Mátraszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014 (IV.29..) önkormányzati rendelete
A 2013. évi zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2014. 04. 29- 2021. 12. 31Mátraszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014 (IV.29..) önkormányzati rendelete
A 2013. évi zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
2014.04.29.
Az önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
91. § - a alapján a 2013. évi zárszámadásról és pénzmaradvány jóváhagyásról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § .
A rendelet hatálya a képviselőtestületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és
az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
Az önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai
2. §
.
(1) Mátraszőlős Községi Önkormányzat képviselőtestülete /továbbiakban képviselőtestület/
az önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámoló teljesített bevételeinek főösszegét: 611.427 e Ft, kiadásainak főösszegét:
554.910 e Ft összegben jóváhagyja.
(2) A képviselőtestület az (1) bekezdésben jóváhagyott teljesített bevételek fő összegét
kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Intézményi működési bevétel, 41.160 e Ft
b) Önkormányzatok közhatalmi bevételei 14.950 e Ft
c) Önkormányzatok költségvetési támogatása 141.857 e Ft
d) Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 151 e Ft
e) Működési célú támogatásértékű bevétel 40.040 e Ft
amelyből
ea) elkülönített állami pénzalapból, 27.392 e Ft
eb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 2.073 e Ft
ec) helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 8.924 e Ft
ed) fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből 800 e Ft
ee) központi költségvetési szervtől 851 e Ft
származik,
f) Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 309.740 e Ft.
amelyből
fa) fejezeti kezelésű előirányzat bevételként EU-s programokra 309.740 e Ft.
g) Támogatási kölcsönök visszatérülése 1.081 e Ft
h) Véglegesen átvett pénzeszközök 462 e Ft
i) Hitelek 31.067 e Ft
ia) fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelfelvétel 8.367 e Ft
ib) fejlesztési célú rövid lejáratú hitelfelvétel 22.700 e Ft
j) Pénzforgalom nélküli bevételek 33.918 e Ft
(előző évi pénzmaradvány igénybevétele)
k) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - 2.999 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
1. a kötelező feladatok bevételei 611.427 e Ft,
2. önként vállalt feladatok bevétele 0 e Ft.
3. állam (államigazgatási feladatok bevételei: 0 e Ft.
(4) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatát az alábbiakban szerint hagyja jóvá, melyek a következő tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 214.177 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 88.300 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 16.407 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 60.221 e Ft
ad)egyéb folyó kiadások: 2.302 e Ft
ae) támogatásértékű kiadásokat 2.161 e Ft
af) véglegesen átadott pénzeszközök 5.648 e Ft
ag) ellátottak pénzbeli juttatása: 44.749 e Ft
ah) támogatási kölcsön háztartásoknak 1.248 e Ft
ai) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás - 6.859 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 340.733 e Ft
ba) intézményi beruházások, 313.118 e Ft
bb) felújítások 9.654 e Ft
bc) fejlesztési célú rövid lejáratú hiteltörlesztés 17.961 e Ft.
(5) Az önkormányzat összesített kiadásából
1. a kötelező feladatok kiadásai 554.910 e Ft.
2. önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft.
3. állam (államigazgatási feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(6) Az önkormányzatnak 2012. költségvetési évben nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyar gazdaság stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adóságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé.
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének költségvetésének teljesítése
3. §
1. A Képviselő-testület Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatalának 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási fő összegét 32.627 e Ft-ban állapítja meg.
2. A közös önkormányzati hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
1. irányító szervi költségvetésből kapott támogatás 32.627 e Ft.
2. pénzmaradvány igénybevétele 0 e Ft.
(3) A kiadási előirányzaton belül
a) működési költségvetés 32.627 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 23.180 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 5.865 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 1.645 e Ft
ad)egyéb folyó kiadások: 146 e Ft
ae) átfutó kiadás 1.791 e Ft
(4) A közös önkormányzati hivatal bevételeiből- kiadásaiból
1. a kötelező feladatok bevételei – kiadásai: 32.627 e Ft.
2. az önként vállalt feladatok bevételei - kiadásai: 0 e Ft.
3. állam (államigazgatási feladatok kiadásai: 0 e Ft.
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervének költségvetésének teljesítése
4. §
1. A Képviselő-testület Mátraszőlős Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi költségvetésének bevételi 24.410 e Ft, kiadási fő összegét 24.262 e Ft-ban állapítja meg.
2. A 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
1. irányító szervi költségvetésből kapott támogatás 20.134 e Ft.
2. intézményi működési bevétel 3.983 e Ft.
3. pénzmaradvány igénybe vétele 293 e Ft.
1. A kiadási előirányzaton belül a működési költségvetés összege 24.262 e Ft. Ezen belül:
1. személyi jellegű kiadások: 13.846 e Ft
2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.260 e Ft
3. dologi jellegű kiadások: 5.978 e Ft
4. egyéb folyó kiadások: 1 e Ft
5. támogatás értékű működési kiadás 293 e Ft.
f) átfutó kiadás 884 e Ft
(4) A Mátraszőlős Napközi Otthonos Óvoda bevételeiből-kiadásaiból
1. a kötelező feladatok bevételei-kiadása 24.262 e Ft.
2. az önként vállalt feladatok bevételei - kiadásai: 0 e Ft.
3. állam (államigazgatási feladatok kiadásai: 0 e Ft.
Az önkormányzat saját költségvetése
5. §
1. Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési teljesített bevételi főösszegét 610.150 ezer forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat saját 2013. évi költségvetési bevételi kiemelt előirányzatonként:
a) intézményi működési bevétel, 37.177 e Ft
b) Önkormányzatok közhatalmi bevételei 14.950 e Ft
c) Önkormányzatok költségvetési támogatás 141.857 e Ft
d) Felhalmozási és tőke jellegű bevétel 151 e Ft
e) Működési célú támogatásértékű bevétel 40.040 e Ft,
amelyből
ea) elkülönített állami pénzalapból, 27.392 e Ft
eb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 2.073 e Ft
ec) helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 8.924 e Ft
ed) fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből 800 e Ft
ee) központi költségvetési szervtől (KIK) 851 e Ft
származik,
f) Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 309.740 e Ft.
amelyből
fa) fejezeti kezelésű előirányzat bevételként 309.740 e Ft.
g) Támogatási kölcsönök visszatérülése 1.081 e Ft
h) Véglegesen átvett pénzeszközök 462 e Ft
i) Hitelek 31.067 e Ft
ia) fejlesztési célú hosszú lejáratú hitelfelvétel 8.367 e Ft
ib) fejlesztési célú rövid lejáratú hitelfelvétel 22.700 e Ft
j) Pénzforgalom nélküli bevételek 33.625 e Ft
(előző évi pénzmaradvány igénybevétele).
(3) Az önkormányzat saját bevételeiből
1. a kötelező feladatok bevételei 610.150 e Ft,
2. önként vállalt feladatok bevétele 0 e Ft.
3. állam (államigazgatási feladatok bevételei: 0 e Ft.
1. Az önkormányzat saját 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatát az alábbiakban szerint hagyja jóvá, melyek a következő tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 166.822 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 51.274 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 7.282 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 52.598 e Ft
ad)egyéb folyó kiadások: 2.155 e Ft
ae) támogatásértékű kiadásokat 1.868 e Ft
af) véglegesen átadott pénzeszközök 5.648 e Ft
ag) társadalom-, szoc. pol. juttatások: 44.749 e Ft
ah) támogatási kölcsön háztartásoknak 1.248 e Ft
b) finanszírozási kiadás 52.761 e Ft.
ba) közös önkormányzati hivatal 32.627 e Ft.
bb) napközi otthonos óvoda 20.134 e Ft.
c) felhalmozási költségvetés 340.733 e Ft
ca) intézményi beruházások 313.118 e Ft
cb) felújítások 9.654 e Ft
cc) fejlesztési célú rövid lejáratú hitel törlesztése 17.961 e Ft.
(5) Az önkormányzat saját kiadásaiból
1. a kötelező feladatok kiadásai 507.555 e Ft.,
2. önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft.
3. állam (államigazgatási feladatok kiadásai: 0 e Ft.
Az önkormányzat összesített létszámkerete és személyi juttatása
6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített létszámkeretét 46,0 főben, ebből
1. A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők:
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 9,0 fő
(2) A napközi otthonos óvodában
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 6,0 fő
(3) Az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak létszáma
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 6,0 fő
(4) Az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlag létszáma 25,0 fő
állapítja meg a kapcsolódó személyi juttatások előirányzatát.
Vagyonkimutatás
7. § (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát 1.387.444 e Ft összegben elfogadja.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait jóváhagyja, melyből a későbbi évek kihatása 20.543 e Ft.
Közvetett támogatások
9. § (1) Az önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásainak összegét 2.950 e Ft összegben jóváhagyja.
Pénzmaradvány jóváhagyása
10. § (1) Az Önkormányzat 2013. évi módosított pénzmaradványát 46.289 e Ft összegben
- a személyi juttatások maradványát 13.310 e Ft összegben
hagyja jóvá.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi módosított pénzmaradványát 1.791 e Ft
összegben
- a személyi juttatások maradványát 788 e Ft összegben
hagyja jóvá.
(3) A Napközi Otthonos Óvoda 2013. évi módosított pénzmaradványát 1.032 e Ft összegben
- a személyi juttatások maradványát 456 e Ft összegben
hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat
- működési célú szabad pénzmaradványnak összegét 46.289 e Ft-ban, állapítja meg,
- felhalmozási célú szabad pénzmaradványt nem állapít meg.
(5) A Közös Önkormányzati Hivatal
- működési célú szabad pénzmaradványnak összegét 1.791 e Ft-ban, állapítja meg,
- felhalmozási célú szabad pénzmaradványt nem állapít meg.
(6) A Napközi Otthonos Óvoda
- működési célú szabad pénzmaradványnak összegét 1.032 e Ft-ban, állapítja meg,
- felhalmozási célú szabad pénzmaradványt nem állapít meg.
11. § (1) Az Önkormányzat működési célú szabad pénzmaradványból a további kötelezettségeket
46.289 e Ft. összegben állapítja meg, melyből a
személyi juttatások maradványát 13.310 e Ft-ban, ebből a
- kötelezettséggel terhelt maradvány 12.410 e Ft,
- fel nem használható maradvány 900 e Ft összegben állapítja meg.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal működési célú szabad pénzmaradványból a további
kötelezettségeket 1.791 e Ft. összegben állapítja meg, melyből a
személyi juttatások maradványát 788 e Ft-ban, ebből a
- kötelezettséggel terhelt maradvány 788 e Ft,
- fel nem használható maradvány - e Ft összegben állapítja meg.
(3) A Napköziotthonos Óvoda működési célú szabad pénzmaradványból a további
kötelezettségeket 1.032 e Ft. összegben állapítja meg, melyből a
személyi juttatások maradványát 456 e Ft-ban, ebből a
- kötelezettséggel terhelt maradvány 456 e Ft,
- fel nem használható maradvány 0 e Ft összegben állapítja meg.
(4) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő
fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel és a 2014. évi
előirányzaton történő átvezetéséről a 10-11. § alapján gondoskodjon.
Záró rendelkezések
12. § (1) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról és
a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a fizetési kötelezettségről az intézményeket a
rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.
(2) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Mátraszőlős, 2014. április 29.