Az önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

 91. § - a  alapján a 2016. évi zárszámadásról és a költségvetési maradvány jóváhagyásról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

                                                                          1.§.

A rendelet hatálya a képviselőtestületre és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

Az önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai

 2.§.

(1) Mátraszőlős Községi Önkormányzat Képviselőtestülete  /továbbiakban Képviselő testület/

     az önkormányzati szinten összesített  2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

     beszámoló teljesített bevételeinek főösszegét: 301.567.018 Ft,

     kiadásainak főösszegét: 233.793.645 Ft összegben jóváhagyja.

 (2) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek összesen:                                                                   226.441.815 Ft 

 a) Működési célú támogatások áht-on belülről                                             196.996.918 Ft

 b) Közhatalmi bevételek                                                                                20.643.955 Ft

 c) Működési bevételek                                                                                     6.219.575 Ft

 d) Működési célú átvett pénzeszközök                                                            2.581.367 Ft

Felhalmozási bevételek összesen                                                                31.457.994 Ft

amelyből

a) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                                        28.289.744 Ft

b) Felhalmozási bevétek                                                                                   2.988.250 Ft

c) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                           180.000 Ft

Finanszírozási bevételek                                                                             43.667.209 Ft

ebből

a) Fejlesztési célú hitel                                                                                           -         Ft

b) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                    39.098.000 Ft

c) Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                   4.569.209 Ft.

Bevételek összesen:                                                                                     301.567.018 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a)a kötelező feladatok bevételei 301.567.018 Ft.

b)önként vállalt feladatok bevétele:      -          Ft.

c)állam (államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

 (4) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatát az alábbiak szerint     hagyja jóvá, melyek a következő tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                   214.436.146 Ft

      aa) személyi juttatások                                                                   123.408.074 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó                                                                26.436.002 Ft

      ac) dologi kiadások                                                                          50.216.650 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatása                                                         6.220.498 Ft

      ae) működési kölcsönök nyújtása áht-on kívülre                                   84.930 Ft

      af) egyéb működési célú kiadások                                                    8.069.992 Ft

      ebből:

      - egyházi jogi személyek műk.tám.                               134.000 Ft

      - egyéb társulási ellátás tám.(házi orvosi ügyelet)      1.269.795 Ft

      - vállalkozások támogatása                                         5.183.775 Ft

      - civil szervezetek támogatása                                       187.079 Ft

      - háztartások támogatása                                                100.000 Ft             

      - elvonások és befizetések                                           1.195.343 Ft            

b) felhalmozási költségvetés                                                                 15.019.552 Ft

      ba) beruházások                                                                                 15.019.552 Ft

      bb) felújítások                                                                                           -          Ft

      bc) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                       -          Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                      4.337.947 Ft

Kiadások összesen:                                                                             233.793.645 Ft

(5)Az önkormányzat összesített kiadásából

a)a kötelező feladatok kiadásai              233.793.645 Ft

b)önként vállalt feladatok kiadásai                  -          Ft

c)állam (államigazgatási feladatok kiadásai:   -          Ft.

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált  szükségessé.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének költségvetésének teljesítése

3. §

(1)A Képviselő-testület Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatalának 2016. évi költségvetésének teljesített bevételi  fő összegét 52.652.666 Ft-ban,  kiadási fő összegét 51.726.345 Ft-ban állapítja meg.

(2)A közös önkormányzati hivatal 2016. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)egyéb működési célú tám. fejezeti kezelésű ei-ból:                                  1.542.295 Ft

b)egyéb közhatalmi bevételek (ig.szolg.díj):                                                  160.023 Ft

c)egyéb működési bevételek (1 és 2 Ft-os érmék kerekítése)                                 26 Ft         

d)működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése:     600.000 Ft

e)működési célú támogatás (elkülönített állami pénzalapoktól)

      áht-on belülről                                                                                           1.466.564 Ft.

f)előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                     2.594.000 Ft.

g)irányító szervi költségvetésből kapott támogatás                                    46.289.758 Ft.

(3) A kiadási előirányzaton belül

a) működési költségvetés                                                                               51.599.345 Ft

      aa) személyi juttatások                                                                              38.387.802 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                          9.901.677 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                                    3.309.866 Ft

      ad) Egyéb működési célú kiadás (kölcsön nyújtás)                                           -         Ft.    

b) felhalmozási kiadás                                                                                        127.000 Ft.

     ba) beruházások kis értékű informatikai eszközök beszerzése                        127.000 Ft

(1)A közös önkormányzati hivatal bevételeiből- kiadásaiból

a)a kötelező feladatok bevételei 52.652.666 Ft – kiadásai:  51.726.345 Ft.

b)az önként vállalt feladatok bevételei - kiadásai:  - Ft.

c)állam (államigazgatási feladatok kiadásai:          - Ft.

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervének költségvetésének teljesítése

4. §

(1)A Képviselő-testület Mátraszőlős Napközi Otthonos Óvoda 2016. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 37.674.912 Ft, kiadási fő összegét 37.531.022 Ft-ban állapítja meg

(2)A  2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)   működési bevétel                                                                                2.388.691 Ft.

b)  egyéb működési célú átvett pénzeszköz vállalkozástól                            58.865 Ft

      d) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                1.194.000 Ft. 

      c) irányító szervi költségvetésből kapott támogatás                               34.033.356 Ft.

(3)A kiadási előirányzaton belül:

a)  működési kiadások:                                                                           31.486.022 Ft.

    aa) személyi juttatás:                                                                             20.288.137 Ft

          ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        5.466.007 Ft

          ac) dologi kiadások:                                                                                5.731.878 Ft     

      b) felhalmozási kiadásnak előirányzata                                                  6.045.000 Ft.

          - beruházások                                                                                          6.045.000 Ft

          ba) kis értékű informatika eszközök beszerzése                                          45.000 Ft.

          bb) egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                    6.000.000 Ft       

 (4)  A Mátraszőlős Napközi Otthonos Óvoda bevételeiből-kiadásaiból

a)a kötelező feladatok bevételei 34.674.912 Ft - kiadásai  37.531.022 Ft.

b)az önként vállalt feladatok bevételei-kiadása :           - Ft.

c)állam (államigazgatási feladatok kiadásai:                 - Ft.

Az önkormányzat saját költségvetése

    5. §

(1)Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési teljesített bevételi főösszegét 291.562.554 forintban állapítja meg.

(2)Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek összesen:                                                                220.225.351 Ft               

a) működési célú támogatás áht-on belülről                                             193.988.059 Ft

  b) közhatalmi bevételek                                                                             20.483.932 Ft

  c) működési bevételek                                                                                 3.830.858 Ft

  d) működési célú átvett pénzeszközök                                                        1.922.502 Ft

  Felhalmozási bevételek összesen                                                            31.457.994 Ft

  a) felhalmozási célú támogatás áht-on belülről                                         28.289.744 Ft

  b) felhalmozási bevételek                                                                            2.988.250 Ft

  c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                       180.000 Ft

  Finanszírozási bevételek                                                                          39.879.209 Ft.

  a) Fejlesztési hitel felvétel                                                                                  -         Ft.           

  b) előző évi működési költségvetési maradvány                                        35.310.000 Ft.

  c) államháztartáson belüli megelőlegezések                                                 4.569.209 Ft.

  Bevételek összesen                                                                                   291.562.554 Ft 

(3)Az önkormányzat saját bevételeiből

a)a kötelező feladatok bevételei                    291.562.554 Ft.

b)önként vállalt feladatok bevétele                         -          Ft.

c)állam (államigazgatási feladatok bevételei:         -          Ft.

(4)Az önkormányzat saját   2016. évi teljesített kiemelt kiadásainak fő összegét

  224.859.392 forintban állapítja meg, melyek a következő tételekből állnak:

  a) működési költségvetés                                                                            131.350.779 Ft

      aa) személyi juttatás                                                             64.732.135 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                   11.068.318 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                             41.174.906 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatása                                             6.220.498 Ft

      ae) egyéb működési kiadás                                                    8.154.922 Ft

 b) felhalmozási költségvetés                                                                             8.847.552 Ft.       

     ba) beruházás                                                                           8.847.552 Ft.

     bb) felújítás                                                                                    -          Ft.

     bc) egyéb felhalmozási célú kiadás                                               -          Ft     

 c) finanszírozási kiadás                                                                                   84.661.061 Ft

     ca) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  4.337.947 Ft

     cb) intézmények finanszírozása                                            80.323.114 Ft.

Kiadás összesen:                                                                                          224.859.392 Ft. 

(5)Az önkormányzat saját  kiadásaiból

a)a kötelező feladatok kiadásai                      224.859.392 Ft,

b)önként vállalt feladatok kiadásai                        -            Ft.

c)állam (államigazgatási feladatok kiadásai:         -            Ft.

Az önkormányzat összesített létszámkerete és személyi juttatása

    6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített létszámkeretét 70,0 főben, ebből

(1) A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők:

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma               10,0 fő

 (2) A napközi otthonos óvodában

     a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma                  6,0 fő

(3) Az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak létszáma

     a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma                  6,0 fő 

(4) Az önkormányzat és a közös hivatal által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak esetében        

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlag létszáma       48,0 fő

állapítja meg a kapcsolódó személyi juttatások előirányzatát és teljesítését.

Vagyonkimutatás

7. §

(1) Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a mérlegadatok alapján elfogadja.

Több éves kihatással járó feladatok

8.§

(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait   jóváhagyja, melyből a későbbi évek kihatásának várható összegét 29.778.677 Ft-ban   állapítja meg.

Közvetett támogatások

9.§

(1) Az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásainak összegét 2.388.690 Ft összegben jóváhagyja.

Költségvetési maradvány jóváhagyása

10.§

(1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványát  66.703.162 Ft összegben

       szerint hagyja jóvá.

 (2) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési maradványát 926.321 Ft,

      összegben hagyja jóvá.

 (3) A Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi költségvetési maradványát  143.890 Ft összegben

hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat az 1-3 bekezdésben megállapított költségvetési maradvány összegét a kötelezettséggel terhelt feladatokra hagyja jóvá ezt követően képződött részt a 2017. évben jelentkező bevétel kiesés pótlására, illetve nem várt nem tervezett kiadások, áremelkedések ellentételezésére.  

 (5) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő  fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel és a 2017. évi

előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Záró rendelkezések

11. §

(1) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról és

     a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a fizetési kötelezettségről az

     intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.

(2) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mátraszőlős, 2017. május 30.

                                      Tóth Gyula                                      dr. Turza Csaba József

                                      polgármester                                                         jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetésre került 2017. május 31. napján.

                                                                                               dr. Turza Csaba József

                                                                                                                 jegyző