Mátraszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (III.2..) önkormányzati rendelete

A 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL ÉS KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

Hatályos: 2015. 03. 02- 2021. 12. 31

Mátraszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (III.2..) önkormányzati rendelete

A 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL ÉS KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

2015.03.02.

Az önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

91. § - a alapján a 2014. évi zárszámadásról és a költségvetési maradvány jóváhagyásról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § .

A rendelet hatálya a képviselőtestületre és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

Az önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai

2. §

.

(1) Mátraszőlős Községi Önkormányzat Képviselő-testülete továbbiakban Képviselő-testület
az önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló
beszámoló teljesített bevételeinek főösszegét: 463.631 e Ft,
kiadásainak főösszegét: 424.806 e Ft összegben jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként:
Működési bevételek összesen: 271.626 e Ft
a) Működési célú támogatások áht-on belülről 240.886 e Ft
b) Közhatalmi bevételek 17.636 e Ft
c) Működési bevételek 9.785 e Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök 3.319 e Ft
Felhalmozási bevételek összesen 87.266 e Ft
amelyből
a) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 70.739 e Ft
b) Felhalmozási bevétek 16.347 e Ft
c) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 180 e Ft
Finanszírozási bevételek 104.739 e Ft
ebből
a) Fejlesztési célú hitel 38.748 e Ft
b) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 60.423 e Ft
c) Államháztartáson belüli megelőlegezések 5.568 e Ft.
Bevételek összesen: 463.631 e Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
1. a kötelező feladatok bevételei 463.631 e Ft.
2. önként vállalt feladatok bevétele: 0 e Ft.
3. állam (államigazgatási feladatok bevételei: 0 e Ft.
(4) Az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatát az alábbiak szerint
hagyja jóvá, melyek a következő tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 308.993 e Ft
aa) személyi juttatások 148.558 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 28.386 e Ft
ac) dologi kiadások 40.518 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 30.255 e Ft
ae) működési kölcsönök nyújtása áht-on kívülre 1.928 e Ft
af) egyéb működési célú kiadások 59.348 e Ft
ebből:
- vállalkozások támogatása 8.443 e Ft
- civil szervezetek támogatása 1.301 e Ft
- elvonások és befizetések 3.545 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 63.959 e Ft
ba) beruházások 11.624 e Ft
bb) felújítások 52.335 e Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 e Ft
c) finanszírozási kiadások 51.854 e Ft
Kiadások összesen: 424.806 e Ft
(5) Az önkormányzat összesített kiadásából
1. a kötelező feladatok kiadásai 424.806 e Ft
2. önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft
3. állam (államigazgatási feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének költségvetésének teljesítése

3. §

1. A Képviselő-testület Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatalának 2014. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 71.137 e Ft-ban, kiadási fő összegét 68.978 e Ft-ban állapítja meg.
2. A közös önkormányzati hivatal 2014. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
1. működési célú támogatás (elkülönített állami pénzalapoktól)
áht-on belülről 230 e Ft.
1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1.791 e Ft.
2. irányító szervi költségvetésből kapott támogatás 69.116 e Ft.
(3) A kiadási előirányzaton belül
a) működési költségvetés 68.642 e Ft
aa) személyi juttatások 30.379 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 7.863 e Ft
ac) dologi kiadások: 10.727 e Ft
ad) Egyéb működési célú kiadás (Tar Önkormányzatnak) 19.673 e Ft.
b) felhalmozási kiadásnak előirányzata 336 e Ft.
ba) beruházási kiadás (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés) 336 e Ft.
1. A közös önkormányzati hivatal bevételeiből- kiadásaiból
1. a kötelező feladatok bevételei 71.137 e Ft – kiadásai: 68.978 e Ft.
2. az önként vállalt feladatok bevételei - kiadásai: 0 e Ft.
3. állam (államigazgatási feladatok kiadásai: 0 e Ft.

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervének költségvetésének teljesítése

4. §

1. A Képviselő-testület Mátraszőlős Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 30.801 e Ft, kiadási fő összegét 29.794 e Ft-ban állapítja meg.
2. A 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési bevétel 3.729 e Ft.
1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1.032 e Ft.
2. irányító szervi költségvetésből kapott támogatás 26.040 e Ft.
1. A kiadási előirányzaton belül:
a) működési kiadások: 29.717 e Ft.
aa) személyi juttatás: 17.126 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.583 e Ft
ac) dologi kiadások: 8.008 e Ft
b) felhalmozási kiadásnak előirányzata 77 e Ft.
ba) beruházási kiadás (kis értékű tárgyi eszköz beszerzés) 77 e Ft.
(4) A Mátraszőlős Napközi Otthonos Óvoda bevételeiből-kiadásaiból
1. a kötelező feladatok bevételei 30.801 e Ft - kiadásai 29.794 e Ft.
2. az önként vállalt feladatok bevételei-kiadása : 0 e Ft.
3. állam (államigazgatási feladatok kiadásai: 0 e Ft.

Az önkormányzat saját költségvetése

5. §

1. Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési teljesített bevételi főösszegét 456.849 ezer forintban állapítja meg.
1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
Működési bevételek összesen: 267.667 e Ft
a) működési célú támogatás áht-on belülről 240.656 e Ft
b) közhatalmi bevételek 17.636 e Ft
c) működési bevételek 6.056 e Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 3.319 e Ft
Felhalmozási bevételek összesen 87.266 e Ft
a) felhalmozási célú támogatás áht-on belülről 70.739 e Ft
b) felhalmozási bevételek 16.347 e Ft
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 180 e Ft
Finanszírozási bevételek 101.916 e Ft.
a) Fejlesztési hitel felvétel 38.748 e Ft.
b) előző évi működési pénzmaradvány 57.600 e Ft.
c) államháztartáson belüli megelőlegezések 5.568 e Ft.
Bevételek összesen 456.849 e Ft
1. Az önkormányzat saját bevételeiből
1. a kötelező feladatok bevételei 456.849 e Ft.
2. önként vállalt feladatok bevétele 0 e Ft.
3. állam (államigazgatási feladatok bevételei: 0 e Ft.
1. Az önkormányzat saját 2014. évi teljesített kiemelt kiadásainak fő összegét
421.190 ezer forintban állapítja meg, melyek a következő tételekből állnak:
a) működési költségvetés 210.634 e Ft
aa) személyi juttatás 101.053 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 15.940 e Ft
ac) dologi kiadások: 21.783 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 30.255 e Ft
ae) egyéb működési kiadás 41.603 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 63.546 e Ft.
ba) beruházás 11.211 e Ft.
bb) felújítás 52.335 e Ft.
bc) egyéb felhalmozási célú kiadás 0 e Ft
c) finanszírozási kiadás 147.010 e Ft
ca) fejlesztési célú hitel törlesztés 51.854 e Ft
cb) intézmények finanszírozása 95.156 e Ft.
Kiadás összesen: 421.190 e Ft.
(5) Az önkormányzat saját kiadásaiból
1. a kötelező feladatok kiadásai 421.190 e Ft,
2. önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft.
3. állam (államigazgatási feladatok kiadásai: 0 e Ft.

Az önkormányzat összesített létszámkerete és személyi juttatása

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített létszámkeretét 113,0 főben, ebből

1. A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők:

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 10,0 fő

(2) A napközi otthonos óvodában

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 6,0 fő

(3) Az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak létszáma

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 6,0 fő

(4) Az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlag létszáma 91,0 fő

állapítja meg .
Vagyonkimutatás

7. § (1) Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát mérlegadatok alapján elfogadja.

Több éves kihatással járó feladatok

8. § (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a jóváhagyja, melyből a későbbi évek kihatásának várható összegét 12.363 e Ft összegben fogadja el.

Közvetett támogatások

9. § (1) Az önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásainak összegét 2.819 e Ft összegben jóváhagyja.

Költségvetési maradvány jóváhagyása

10. § (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési maradványát 23.334 e Ft összegben hagyja

jóvá.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési maradványát 2.159 e Ft,

összegben szerint hagyja jóvá.
(3) A Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetési maradványát 1.007 e Ft összegben
hagyja jóvá.
(4) Az Önkormányzat az 1-3 bekezdésben megállapított költségvetési maradvány összegét a kötelezettséggel terhelt feladatokra hagyja jóvá ezt követően képződött részt a 2015. évben jelentkező bevétel kiesés pótlására.
(5) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel és a 2015. évi
előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
Záró rendelkezések

11. § (1) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról és

a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a fizetési kötelezettségről az
intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.
(2) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.