Az önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

 91. § - a  alapján a 2017. évi zárszámadásról és a költségvetési maradvány jóváhagyásról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

                                                                          1.§.

A rendelet hatálya a képviselőtestületre és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

Az önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai

 2.§.

(1) Mátraszőlős Községi Önkormányzat Képviselőtestülete  /továbbiakban Képviselő testület/

     az önkormányzati szinten összesített  2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

     beszámoló teljesített bevételeinek főösszegét: 379.099.538 Ft,

     kiadásainak főösszegét: 312.897.098 Ft összegben jóváhagyja.

 (2) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek összesen:                                                                    260.499.130 Ft 

 a) Működési célú támogatások áht-on belülről                                             229.368.682 Ft

 b) Közhatalmi bevételek                                                                                26.146.557 Ft

 c) Működési bevételek                                                                                     4.387.181 Ft

 d) Működési célú átvett pénzeszközök                                                               596.710 Ft

Felhalmozási bevételek összesen                                                                 44.472.253 Ft

amelyből

a) Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                                         44.377.350 Ft

b) Felhalmozási bevétek                                                                                        94.903 Ft

c) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                      0 Ft

Finanszírozási bevételek                                                                              74.128.155 Ft

ebből

a) Fejlesztési célú hitel                                                                                           -         Ft

b) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                    67.773.373 Ft

c) Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                   6.354.782 Ft.

Bevételek összesen:                                                                                     379.099.538 Ft.

     az 1., 2, 9, 10.  számú mellékletben foglaltak szerint  állapítja meg.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

1. a kötelező feladatok bevételei 379.099.538 Ft.
2. önként vállalt feladatok bevétele:      -          Ft.
3. állam (államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.

 (4) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatát az alábbiak szerint     hagyja jóvá, melyek a következő tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                    257.327.098 Ft

      aa) személyi juttatások                                                                   151.432.604 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó                                                               27.362.679 Ft

      ac) dologi kiadások                                                                          64.900.685 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatása                                                         5.807.106 Ft

      ae) működési kölcsönök nyújtása áht-on kívülre                                             0 Ft

      af) egyéb működési célú kiadások                                                     7.824.024 Ft

      ebből:

      - egyéb társulási ellátás tám.(házi orvosi ügyelet)         913.185 Ft

      - vállalkozások támogatása                                         5.006.761 Ft

      - civil szervezetek támogatása                                    1.106.366 Ft

      - elvonások és befizetések                                             797.712 Ft            

b) felhalmozási költségvetés                                                                49.039.292 Ft

      ba) beruházások                                                                                 15.260.615 Ft

      bb) felújítások                                                                                   33.778.677 Ft

      bc) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      -          Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                        6.530.708 Ft

Kiadások összesen:                                                                               312.897.098 Ft

      az 1, 3-6, 9, 10 számú melléklet szerint.

(5)Az önkormányzat összesített kiadásából

1. a kötelező feladatok kiadásai              312.897.098 Ft
2. önként vállalt feladatok kiadásai                  -          Ft
3. állam (államigazgatási feladatok kiadásai:   -          Ft.

(6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált  szükségessé.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének költségvetésének teljesítése

3. §

1. A Képviselő-testület Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatalának 2017. évi költségvetésének teljesített bevételi  fő összegét 60.923.096 Ft-ban,  kiadási fő összegét 60.722.080 Ft-ban állapítja meg a 1-7,  9. számú melléklet alapján.
2. A közös önkormányzati hivatal 2017. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

1. egyéb működési célú tám. fejezeti kezelésű ei-ból EU-s programokra:  1.710.900 Ft
2. egyéb működési célú tám. fejezeti kezelésű ei-ból Cserhátszentiván

      önk. választás2016. évről áthúzódó kiadásaihoz támogatás:                      625.895 Ft  

3. egyéb közhatalmi bevételek (ig.szolg.díj):                                                  120.000 Ft
4. egyéb működési bevétel kamat:                                                                            33 Ft    
5. egyéb működési bevételek (1 és 2 Ft-os érmék kerekítése)                                  18 Ft         
6. működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése:      450.000 Ft
7. működési célú támogatás társult önkormányzatoktól:                                 122.000 Ft         
8. működési célú támogatás (elkülönített állami pénzalapoktól)

      áht-on belülről                                                                                            2.847.115 Ft.

1. előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                         926.321 Ft.
10. irányító szervi költségvetésből kapott támogatás                                     54.120.814 Ft.

(3) A kiadási előirányzaton belül

a) működési költségvetés                                                                              60.487.295 Ft

      aa) személyi juttatások                                                                              46.967.364 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                        10.067.663 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                                     3.452.268 Ft

      ad) Egyéb működési célú kiadás (kölcsön nyújtás)                                           -         Ft.    

b) felhalmozási kiadás                                                                                        234.785 Ft.

     ba) beruházások kis értékű informatikai eszközök beszerzése                        234.785 Ft

1. A közös önkormányzati hivatal bevételeiből- kiadásaiból

1. a kötelező feladatok bevételei 60.923.096 Ft – kiadásai:  60.722.080 Ft.
2. az önként vállalt feladatok bevételei - kiadásai:  - Ft.
3. állam (államigazgatási feladatok kiadásai:          - Ft.

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervének költségvetésének teljesítése

4. §

1. A Képviselő-testület Mátraszőlős Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetésének teljesített bevételi fő összegét 38.877.524 Ft, kiadási fő összegét 36.824.809 Ft-ban állapítja meg a 1-7, 10 melléklet alapján.
2. A  2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

1. működési bevétel                                                                                         -      Ft                                                                            
2. egyéb működési bevétel kamatok                                                                    1 Ft.

c)   egyéb működési bevétel kiadások visszatérítése                                  178.910 Ft

d)   egyébműködési bevétel (1 és 2 Ft-os érmék kerekítése)                                 1 Ft

      e)   előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                143.890 Ft. 

      f)   irányító szervi költségvetésből kapott támogatás                             36.554.722 Ft.

3. A kiadási előirányzaton belül:

a)  működési kiadások:                                                                           35.924.809 Ft.

    aa) személyi juttatás:                                                                            22.563.545 Ft

          ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       5.001.998 Ft

          ac) dologi kiadások:                                                                                8.359.266 Ft     

      b) felhalmozási kiadásnak előirányzata                                                     900.000 Ft.

          - beruházások                                                                                             900.000 Ft

          ba) kis értékű egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                       900.000 Ft.

       (4)  A Mátraszőlős Napközi Otthonos Óvoda bevételeiből-kiadásaiból

1. a kötelező feladatok bevételei 38.877.524 Ft - kiadásai  36.824.809 Ft.
2. az önként vállalt feladatok bevételei-kiadása :           - Ft.
3. állam (államigazgatási feladatok kiadásai:                 - Ft.

Az önkormányzat saját költségvetése

    5. §

1. Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési teljesített bevételi főösszegét 371.974.454 forintban állapítja meg.

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek összesen:                                                                 254.444.257 Ft               

a) működési célú támogatás áht-on belülről                                             224.062.772 Ft

  b) közhatalmi bevételek                                                                             26.026.539 Ft

  c) működési bevételek                                                                                 4.208.236 Ft

  d) működési célú átvett pénzeszközök                                                           146.710 Ft

  Felhalmozási bevételek összesen                                                              44.472.253 Ft

  a) felhalmozási célú támogatás áht-on belülről                                         44.377.350 Ft

  b) felhalmozási bevételek                                                                                 94.903 Ft

  c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                            -       Ft

  Finanszírozási bevételek                                                                           73.057.944 Ft.

  a) Fejlesztési hitel felvétel                                                                                  -         Ft.           

  b) előző évi működési költségvetési maradvány                                        66.703.162 Ft.

  c) államháztartáson belüli megelőlegezések                                                 6.354.782 Ft.

  Bevételek összesen                                                                                   371.974.454 Ft 

       a  1-2,  számú mellékletben foglaltak szerint  állapítja meg.

3. Az önkormányzat saját bevételeiből

1. a kötelező feladatok bevételei                    371.974.454 Ft.
2. önként vállalt feladatok bevétele                         -          Ft.
3. állam (államigazgatási feladatok bevételei:         -          Ft.
4. 
   

4. Az önkormányzat saját   2017. évi teljesített kiemelt kiadásainak fő összegét

  306.025.745 forintban állapítja meg, melyek a következő tételekből állnak:

  a) működési költségvetés                                                                            160.914.994 Ft

      aa) személyi juttatás                                                             81.901.695 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                  12.293.018 Ft

      ac) dologi kiadások:                                                             53.089.151 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatása                                             5.807.106 Ft

      ae) egyéb működési kiadás                                                    7.824.024 Ft

 b) felhalmozási költségvetés                                                                            47.904.507 Ft.       

     ba) beruházás                                                                           14.125.830 Ft.

     bb) felújítás                                                                              33.778.677 Ft.

     bc) egyéb felhalmozási célú kiadás                                                 -          Ft     

 c) finanszírozási kiadás                                                                                   97.206.244 Ft

     ca) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  6.530.708 Ft

     cb) intézmények finanszírozása                                            90.675.536 Ft.

Kiadás összesen:                                                                                          306.025.745 Ft. 

      a 1-6 számú melléklet szerint.

(5)Az önkormányzat saját  kiadásaiból

1. a kötelező feladatok kiadásai                     306.025.745 Ft,
2. önként vállalt feladatok kiadásai                        -            Ft.
3. állam (államigazgatási feladatok kiadásai:         -            Ft.

Az önkormányzat összesített létszámkerete és személyi juttatása

    6. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített létszámkeretét 81,0 főben, ebből

1. A közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők:

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma               11,0 fő

 (2) A napközi otthonos óvodában

     a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma                  6,0 fő

(3) Az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak létszáma

     a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma                  6,0 fő 

(4) Az önkormányzat és a közös hivatal által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak esetében        

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlag létszáma       58,0 fő

állapítja meg a kapcsolódó személyi juttatások előirányzatát és teljesítését a 4, 6 számú melléklet szerint.

Vagyonkimutatás

7. §

(1) Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14/1, 14/2. 14/3. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján elfogadja.

Több éves kihatással járó feladatok

8.§

(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 13. számú melléklet szerint

     jóváhagyja, melyből a későbbi évek kihatásának várható összegét 32.315.000 Ft-ban

     állapítja meg.

Közvetett támogatások

9.§

(1) Az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásainak összegét a 12. számú mellékletben     

      foglaltak szerint  2.470.230 Ft összegben jóváhagyja.

Költségvetési maradvány jóváhagyása

10.§

(1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési maradványát            38.691.425 Ft összegben

       a 15/1. számú  melléklet szerint hagyja jóvá.

 (2) A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetési maradványát 201.016 Ft,

      összegben  a 15/2. számú  melléklet szerint hagyja jóvá.

 (3) A Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetési maradványát  52.715 Ft összegben

       a 15/3. számú  melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat az 1-3 bekezdésben megállapított költségvetési maradvány összegét a kötelezettséggel terhelt feladatokra hagyja jóvá ezt követően képződött részt a 2018. évben jelentkező bevétel kiesés pótlására, illetve nem várt nem tervezett kiadások, áremelkedések ellentételezésére.  

 (5) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő  fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel és a 2018. évi

előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Európai Uniós támogatások

11.§

(1) Az Önkormányzat 2017. évi Európai Uniós támogatási programok nyertes pályázatait a 16. számú melléklet szerint tudomásul veszi.

Záró rendelkezések

11. §

(1) A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a beszámoló elfogadásáról és

     a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a fizetési kötelezettségről az

     intézményeket a rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesítse.

(2) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mátraszőlős, 2018. április 20.

                                      Tóth Gyula                                      dr. Turza Csaba József

                                      polgármester                                                         jegyző