Csém Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete

Csém Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 02. 28

Csém Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


             1.§    (1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek (költségvetési

                       bevételi előirányzat) főösszegét 87 954 000 Ft-ban határozza meg.

           (2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek közül a felhalmozási célú bevételek összegét 35 207 000

           Ft-ban, míg a működési célú bevételek összegét 52 747 000 Ft-ban állapítja meg.       A kötelező

           feladatok bevétele 87 702 000 Ft a nem kötelező feladatok bevétele 252 000 Ft, az államigazgatási

           bevételek    0 Ft.

          (3) A képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja

           meg:

          a) Önkormányzat: 87 954 000 Ft   

          A költségvetési hiány összege: 0 Ft.

          (4)  A képviselő-testület az önkormányzat        finanszírozási műveleteket nem tartalmazó összes      

          költségvetési kiadását (költségvetési kiadási előirányzat) 87 954 000 Ft-ban határozza meg. Ennek

          összegéből a felhalmozási célú kiadások összege 500 000   Ft, a működési célú kiadások összege 87 454

          000 Ft. A kötelező feladatok kiadásai 80 894 000 Ft, a nem kötelező feladatok kiadásai 7 060 000 Ft, az

          államigazgatási kiadások 0 Ft.

         (5) A költségvetés működési célú egyenlege -34 707 000 Ft, felhalmozási célú egyenleg 34 707 000 Ft.

        (6) A kiemelt bevételi előirányzatok: működési támogatások 1 200 000 Ft, felhalmozási célú átvett

        pénzeszközök 207 000 Ft, közhatalmi bevételek 50 901 000 Ft, működési bevételek 646 000 Ft, finanszírozási

        bevételek 35 000 000 Ft.

                    A kiemelt kiadási előirányzatok: személyi juttatás 5 819 000 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 1 591 000

                    Ft, dologi kiadások 15 735 000  Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai  1 773 000 Ft, egyéb működési célú

                    kiadások 62 536 000 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadás 500 000 Ft, beruházások 0 Ft, felújítások 0 Ft.


2.§    (1) Csém Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeit forrásonkénti bontásban az 1.      

         melléklet, kormányzati funkció szerint a 2. melléklet mutatja be. A bevételek és kiadások kiemelt

        előirányzatonként kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. és a 4.

         melléklet szemlélteti.

         (2) Csém Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásait forrásonkénti bontásban az 5.

         melléklet, kormányzati funkció szerinti bontásban a 6. melléklet mutatja be.

         (3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú mérlegét az 7. melléklet, közgazdasági mérlegét a 8.

         melléklet tartalmazza.


3.§  Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza,

       amely magába foglalja a közfoglalkoztatottak létszámát is. Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait

       (felújításonként, beruházásonként) a 10. melléklet nemlegesen tartalmazza.


4.§   A Képviselő-testület az önkormányzat általános (működési) tartalékát 200 000 Ft-ban, a felhalmozási célú

       tartalék 50 550 000 Ft-ban állapítja meg.


5.§    Az Önkormányzat részére nincs megállapított Európai Uniós támogatással megvalósuló program, így a 11.

        melléklet nemlegesen került bemutatásra.


6.§    Az önkormányzat pénzmaradvány igénybevételét a 12. melléklet tartalmazza.


7.§    A képviselő-testület nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához, Magyarország

        gazdasági stabilitásáról szóló, 2011. évi CXCIV törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető

        ügylet megkötése válhat szükségessé.


8.§.  (1) A polgármester 500 000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a Képviselő-    

        testületet.

       (2)A polgármesternek adott felhatalmazás alapján saját hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokat      

       legkésőbb december 31-i hatállyal a Képviselő-testület módosítja a költségvetési rendeletben.

       (3) A Képviselő-testület a polgármesternek biztosítja az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének a jogát

       a következők szerint: az önkormányzati gazdálkodás során a szabad értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti

       lekötése útján hasznosíthatja.

       (4) A Képviselő-testület a házipénztárból történő készpénzes kifizetések körét az alábbiak szerint határozza

       meg:

                            a) személyi juttatások

                            b) készletbeszerzések

                            c) szolgáltatások

                            d) önkormányzati ellátások


9.§  Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő

       pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél (számlavezető bank) nyitott pénzforgalmi

       számlán kezeli Csém Község Önkormányzata számlavezető bankja az OTP Bank Nyrt.



10.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli:

         a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,

         b) az intézményi működési bevételek növelését.


        (2) A 2015. évi költségvetési keret szigorú gazdálkodást rendel el, az alábbiak szerint:

        a) fokozottabban és eredményesebben kell érvényesülnie a hatékonyabb és takarékosabb intézkedéseknek,

        b) a bevételek növelése érdekében az önkormányzat és a költségvetési szervei kötelesek minden szükséges

        intézkedést megtenni.


11.§  Az intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítésének feltétele, hogy a döntéshozatalra irányuló

        kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban – hatékonyságot, eredményességet és

        költségtakarékosságot elemezve – kell bemutatni a tárgyévre vonatkozóan, illetve több évre kiható változások

        esetén legalább két évre előre becsülve, az új tevékenység megvalósításának személyi és tárgyi feltételeit és

        a rendelkezésre álló anyagi forrásokat.


12.§  (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


13.§   A rendelet rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.







Dr. Füles Zoltán                                                 Aranyosi István

      jegyző                                                          polgármester




A rendelet kihirdetve: Csém, 2015. február 27.



Dr. Füles Zoltán

                                                                                                                   jegyző