Csém Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete
Csém Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 02. 28Csém Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete
Csém Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről
2015-02-28-tól
Csém Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek (költségvetési
bevételi előirányzat) főösszegét 87 954 000 Ft-ban határozza meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek közül a felhalmozási célú bevételek összegét 35 207 000
Ft-ban, míg a működési célú bevételek összegét 52 747 000 Ft-ban állapítja meg. A kötelező
feladatok bevétele 87 702 000 Ft a nem kötelező feladatok bevétele 252 000 Ft, az államigazgatási
bevételek 0 Ft.
(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja
meg:
a) Önkormányzat: 87 954 000 Ft
A költségvetési hiány összege: 0 Ft.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási műveleteket nem tartalmazó összes
költségvetési kiadását (költségvetési kiadási előirányzat) 87 954 000 Ft-ban határozza meg. Ennek
összegéből a felhalmozási célú kiadások összege 500 000 Ft, a működési célú kiadások összege 87 454
000 Ft. A kötelező feladatok kiadásai 80 894 000 Ft, a nem kötelező feladatok kiadásai 7 060 000 Ft, az
államigazgatási kiadások 0 Ft.
(5) A költségvetés működési célú egyenlege -34 707 000 Ft, felhalmozási célú egyenleg 34 707 000 Ft.
(6) A kiemelt bevételi előirányzatok: működési támogatások 1 200 000 Ft, felhalmozási célú átvett
pénzeszközök 207 000 Ft, közhatalmi bevételek 50 901 000 Ft, működési bevételek 646 000 Ft, finanszírozási
bevételek 35 000 000 Ft.
A kiemelt kiadási előirányzatok: személyi juttatás 5 819 000 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 1 591 000
Ft, dologi kiadások 15 735 000 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 1 773 000 Ft, egyéb működési célú
kiadások 62 536 000 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadás 500 000 Ft, beruházások 0 Ft, felújítások 0 Ft.
2.§ (1) Csém Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeit forrásonkénti bontásban az 1.
melléklet, kormányzati funkció szerint a 2. melléklet mutatja be. A bevételek és kiadások kiemelt
előirányzatonként kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. és a 4.
melléklet szemlélteti.
(2) Csém Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásait forrásonkénti bontásban az 5.
melléklet, kormányzati funkció szerinti bontásban a 6. melléklet mutatja be.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú mérlegét az 7. melléklet, közgazdasági mérlegét a 8.
melléklet tartalmazza.
3.§ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza,
amely magába foglalja a közfoglalkoztatottak létszámát is. Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait
(felújításonként, beruházásonként) a 10. melléklet nemlegesen tartalmazza.
4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat általános (működési) tartalékát 200 000 Ft-ban, a felhalmozási célú
tartalék 50 550 000 Ft-ban állapítja meg.
5.§ Az Önkormányzat részére nincs megállapított Európai Uniós támogatással megvalósuló program, így a 11.
melléklet nemlegesen került bemutatásra.
6.§ Az önkormányzat pénzmaradvány igénybevételét a 12. melléklet tartalmazza.
7.§ A képviselő-testület nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához, Magyarország
gazdasági stabilitásáról szóló, 2011. évi CXCIV törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető
ügylet megkötése válhat szükségessé.
8.§. (1) A polgármester 500 000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a Képviselő-
testületet.
(2)A polgármesternek adott felhatalmazás alapján saját hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokat
legkésőbb december 31-i hatállyal a Képviselő-testület módosítja a költségvetési rendeletben.
(3) A Képviselő-testület a polgármesternek biztosítja az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének a jogát
a következők szerint: az önkormányzati gazdálkodás során a szabad értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti
lekötése útján hasznosíthatja.
(4) A Képviselő-testület a házipénztárból történő készpénzes kifizetések körét az alábbiak szerint határozza
meg:
a) személyi juttatások
b) készletbeszerzések
c) szolgáltatások
d) önkormányzati ellátások
9.§ Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő
pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott hitelintézetnél (számlavezető bank) nyitott pénzforgalmi
számlán kezeli Csém Község Önkormányzata számlavezető bankja az OTP Bank Nyrt.
10.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli:
a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,
b) az intézményi működési bevételek növelését.
(2) A 2015. évi költségvetési keret szigorú gazdálkodást rendel el, az alábbiak szerint:
a) fokozottabban és eredményesebben kell érvényesülnie a hatékonyabb és takarékosabb intézkedéseknek,
b) a bevételek növelése érdekében az önkormányzat és a költségvetési szervei kötelesek minden szükséges
intézkedést megtenni.
11.§ Az intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítésének feltétele, hogy a döntéshozatalra irányuló
kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban – hatékonyságot, eredményességet és
költségtakarékosságot elemezve – kell bemutatni a tárgyévre vonatkozóan, illetve több évre kiható változások
esetén legalább két évre előre becsülve, az új tevékenység megvalósításának személyi és tárgyi feltételeit és
a rendelkezésre álló anyagi forrásokat.
12.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13.§ A rendelet rendelkezéseit 2015. január 1-től kell alkalmazni.
Dr. Füles Zoltán Aranyosi István
jegyző polgármester
A rendelet kihirdetve: Csém, 2015. február 27.
Dr. Füles Zoltán
jegyző