Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 15 11:00

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nyírtelek Város Polgármestere Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését:

1.169.336.485 Ft költségvetési bevétellel

1.169.336.485 Ft költségvetési kiadással

ebből: 983.947.471 Ft működési bevétel

983.947.471 Ft működési kiadás

56.979.192 Ft működési hiány

185.389.014 Ft felhalmozási bevétel

185.389.014 Ft felhalmozási kiadás

159.020.808 Ft felhalmozási hiány

23.819.619 Ft finanszírozási kiadás

összegben állapítja meg.

(2) A költségvetési rendelet 56.979.192 Ft működési hiány (mely tartalmazza a 23.819.619 Ft finanszírozás kiadást), 159.020.808 Ft felhalmozási hiányt állapít meg, melynek fedezete belső forrás, a 2020. évi maradványból előzetesen figyelembe vett 216.000.000 Ft.

(3) Az önkormányzat az évközi többlet igények, valamint az elmaradt bevételek pótlásra 5.421.943 Ft általános tartalékot határoz meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1, 2/a, 2/b, 3/a, 3/b, 4/a, 4/b, 5/a, 5/b számú melléklete alapján határozza meg a polgármester.

(5) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2/c,2/d,3/c,3/d,4/c,4/d, 5/c, 5/d mellékletek szerint állapítja meg.

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak bemutatását önkormányzati és intézményi szinten a 6/a és 6/b melléklet részletezi.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik.

3. §

A költségvetés részletezése

A Polgármester az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A 2020/2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 1. számú tájékoztató tábla mutatja be.

(2) Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét 2.1-2.4 számú tájékoztató tábla tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései alapján kimutatott kötelezettségeket a 3. számú tájékoztató tábla részletezi.

(4) A 2021. költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és kiadásinak részletezését a 4. számú tájékoztató tábla mutatja be.

(5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások részletezését a 5. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. számú tájékoztató tábla szerint határozza meg.

(7) Az EU-s támogatással és egyéb forrásból megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait és hozzájárulásokat a 7- 8. számú tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

(8) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. tájékoztató tábla tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 10. számú tájékoztató tábla részletezi.

(10) Az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények éves létszámkeretét a 11.1-11.4 számú tájékoztató tábla tartalmazza.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(7) Az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére bruttó 200.000.- Ft/fő cafeteria juttatást biztosít.

(8) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2021. évben 46.380.- Ft.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 10.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.

(5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatai között átcsoportosítást hajthat végre.

(6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő hónap 15. napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2021. február 15-én 11.00 órakor lép hatályba.

1. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata
2021. évi összevont költségvetési mérlege

Ssz.	BEVÉTELEK	ÖSSZEG				Ssz.	KIADÁSOK	ÖSSZEG
		2019. évi tény	2020. évi terv	2020. évi tény	2021. évi terv			2019. évi tény	2020. évi terv	2020. évi tény	2021. évi terv
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)	1 575 000 792	984 648 223	1 149 064 860	983 947 471		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)	1 090 629 184	963 290 641	1 002 804 658	983 947 471
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)	1 071 629 535	552 720 950	849 965 566	616 585 485	I.	Személyi juttatások	469 521 791	427 506 646	490 154 728	453 742 330
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	552 376 124	533 939 550	597 412 347	595 490 485	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 493 282	75 750 958	75 822 336	65 905 095
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	519 253 411	18 781 400	252 553 219	21 095 000	III.	Dologi kiadások	361 298 457	333 808 712	283 559 133	305 605 671
II.	Közhatalmi bevételek	298 955 169	239 450 000	138 686 434	231 850 000	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 552 586	16 500 000	12 733 540	19 100 000
III.	Működési bevételek	66 513 270	63 575 200	106 349 611	78 532 794	V.	Egyéb működési célú kiadások	143 757 126	109 724 325	115 172 823	115 774 756
1.	Egyéb működési bevételek	66 513 270	63 575 200	1 508 528	0	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	4 728 079	214 577	1 309 251	9 352 813
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.	Működési célú kiadás Áh-on belülre	6 911 635	600 000	420 000	500 000
V.	Működési finanszírozási bevétel	137 902 818	128 902 073	54 063 249	56 979 192	3.	Működési célú kiadás Áh-on kivülre	132 117 412	103 802 000	113 443 572	100 500 000
1.	Pénzmaradvány	111 083 472	128 902 073	26 239 114	56 979 192	4.	Tartalék		5 107 748	0	5 421 943
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	26 819 346	0	27 824 135	0	VI.	Működési finanszírozási kiadások	24 005 942	21 357 582	25 362 098	23 819 619
						1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	24 005 942	21 357 582	25 362 098	23 819 619
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)	276 368 863	330 287 464	515 543 185	185 389 014		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	254 560 453	330 287 464	396 041 486	185 389 014
VI.	Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről	29 999 334	0	22 363 136	0	VI.	Beruházások	163 556 797	55 747 481	28 802 798	82 659 681
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 999 334	0	2 364 588	0	VII.	Felújítások	91 003 656	274 539 983	367 238 688	102 729 333
VII.	Felhalmozási bevételek	2 200 787	0	12 185 038	26 368 206	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
IX.	Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány	244 168 742	330 287 464	480 995 011	159 020 808
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 851 369 655	1 314 935 687	1 664 608 045	1 169 336 485		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 345 189 637	1 314 935 687	1 398 846 144	1 169 336 485

2/a.. melléklet 2/a. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege
BEVÉTEL

		forintban
Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019.évi tény	2020. évi terv	2020. évi tény	2021. évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		1 366 107 651	788 489 550	1 021 038 998	854 660 279
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	1 051 550 265	533 939 550	827 490 566	595 490 485
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	552 376 124	533 939 550	597 412 347	595 490 485
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	499 174 141	0	230 078 219
II.	Közhatalmi bevételek	B3	298 905 169	239 450 000	138 686 434	231 850 000
III.	Működési bevételek	B4	15 652 217	15 100 000	54 861 998	27 319 794
1.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	1 498 359	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		32 200 121	0	34 548 174	26 368 206
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2	29 999 334	0	22 363 136
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			2 364 588
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	2 200 787	0	12 185 038	26 368 206
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	125 609 874	128 902 073	45 218 053	56 979 192
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	98 790 528	128 902 073	17 393 918	56 979 192
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	26 819 346		27 824 135
3.	Központi irányító szervi támogatás	B816
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		244 168 742	330 287 464	478 098 299	159 020 808
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	244 168 742	330 287 464	478 098 299	159 020 808
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 768 086 388	1 247 679 087	1 578 903 524	1 097 028 485

2/b. melléklet 2/b. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

		Ft-ban
Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019.évi tény	2020. évi terv	2020. évi tény	2021. évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)		528 232 776	377 958 673	396 670 215	358 738 741
I.	Személyi juttatások	K1	131 568 533	60 574 469	108 663 490	57 798 017
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	107 025 107	30 486 450	81 930 617	27 922 531
2.	Külső személyi juttatások	K12	24 543 426	30 088 019	26 732 873	29 875 486
	= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai	K121	21 680 584	20 185 423	19 976 500	19 794 480
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 332 176	8 592 967	12 330 094	6 915 897
III.	Dologi kiadások	K3	223 023 155	182 566 912	147 770 268	159 150 071
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	13 552 586	16 500 000	12 733 540	19 100 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	143 756 326	109 724 325	115 172 823	115 774 756
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	K5021	4 728 079	214 577	1 309 251	9 352 813
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506	6 910 835	600 000	420 000	500 000
3.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512	132 117 412	103 802 000	113 443 572	100 500 000
4.	Tartalékok	K513		5 107 748	-	5 421 943
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		244 168 742	322 667 464	385 082 390	173 922 514
VI.	Beruházások	K6	154 149 336	48 127 481	18 143 702	73 352 181
VII.	Felújítások	K7	90 019 406	274 539 983	366 938 688	100 570 333
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre	K89
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	500 995 333	547 052 950	553 348 741	564 367 230
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	24 005 942	21 357 582	25 362 098	23 819 619
2.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915	476 989 391	525 695 368	527 986 643	540 547 611
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 273 396 851	1 247 679 087	1 335 101 346	1 097 028 485

2/c. melléklet 2/c. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

					Ft-ban
Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredei előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	909 139 471	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	356 238 741
1.	Önkormányzatok működési támogatása	595 490 485	1.	Személyi juttatások	57 798 017
2.	Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 915 897
3.	Közhatalmi bevételek	231 850 000	3.	Dologi kiadások	159 150 071
4.	Működési bevételek	27 319 794	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 100 000
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	5.	Egyéb működési célú kiadások	113 274 756
6.	Költségvetési maradvány	54 479 192	5.a	Általános tartalék	5 421 943
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	185 389 014	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	173 922 514
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	73 352 181
2.	Felhalmozási bevétel	26 368 206	2.	Felújítások	100 570 333
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	159 020 808	4.	Finanszírozási kiadás	564 367 230
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 094 528 485		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 094 528 485

2/d. melléklet 2/d. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

					Ft-ban
Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredei előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 500 000	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 500 000
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		1.	Személyi juttatások
2.	Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások
4.	Működési bevételek		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000
6.	Költségvetési maradvány	2 500 000	5.a	Általános tartalék
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	0			0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 500 000		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 500 000

3/a. melléklet 3/a. melléklet

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege
BEVÉTEL

			Ft-ban
Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019. évi tény	2020. évi terv	2020. évi tény	2021. évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		7 378 446	2 044 700	2 816 537	1 960 000
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	4 546 270	-	880 000	-
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 546 270	-	880 000	-
II.	Közhatalmi bevételek	B3	50 000	-	-	-
III.	Működési bevételek	B4	2 782 176	2 044 700	1 936 537	1 960 000
1.	Egyéb működési bevételek	B411	-	-	3 803	-
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
VI.	Felhalmozási bevételek	B5
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	122 338 711	139 150 465	142 565 479	138 899 656
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 440 444	-	1 564 093	-
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	118 898 267	139 150 465	141 001 386	138 899 656
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				508 000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			508 000
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		129 717 157	141 195 165	145 890 016	140 859 656

3/b. melléklet 3/b. melléklet

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

			Ft-ban
Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019. évi tény	2020. évi terv	2020. évi tény	2021. évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)		122 790 839	137 639 165	132 739 663	136 859 156
I.	Személyi juttatások	K1	89 372 977	99 026 495	99 500 927	100 554 795
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	87 512 267	98 576 495	98 907 142	99 754 795
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 860 710	450 000	593 785	800 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 847 273	19 502 670	15 240 223	14 119 361
III.	Dologi kiadások	K3	17 570 589	19 110 000	17 998 513	22 185 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	K5021
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506
3.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512
4.	Tartalékok	K513
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		4 775 028	3 556 000	3 163 720	4 000 500
VI.	Beruházások	K6	3 790 778	3 556 000	3 163 720	4 000 500
VII.	Felújítások	K7	984 250
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása
			127 565 867	141 195 165	135 903 383	140 859 656

3/c. melléklet 3/c. melléklet

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,államigazgatási feladatok szerinti bontásban

					Ft-ban
Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredei előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	140 859 656	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	136 859 156
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	100 554 795
2.	Működési célú támogatások Áht-on belülről		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 119 361
3.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	22 185 000
4.	Működési bevételek	1 960 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások
6.	Központi irányitó szervi támogatás	138 899 656	5.a	Általános tartalék
7.	Költségvetési maradvány
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 000 500
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	4 000 500
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások
4.	Költségvetési maradvány		4.	Finanszírozási kiadás
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	140 859 656		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	140 859 656

3/d. melléklet 3/d. melléklet

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban

					Ft-ban
Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredei előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Költségvetési maradvány		5.	Egyéb működési célú kiadások
			5.a	Általános tartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	0			0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

4/a. melléklet 4/a. melléklet

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési mérlege
BEVÉTEL

			Ft-ban
Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019. évi tény	2020. évi terv	2020. évi tény	2021. évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		187 989	190 500	753 249	253 000
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	-	-	500 000	-
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			500 000
II.	Közhatalmi bevételek	B3
III.	Működési bevételek	B4	187 989	190 500	253 249	253 000
1.	Egyéb működési bevételek	B411			3 539
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		-	-	-	-
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
VI.	Felhalmozási bevételek	B5
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	204 403 098	229 750 364	207 973 641	243 727 349
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 062 145		1 330 624
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	203 340 953	229 750 364	206 643 017	243 727 349
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				1 753 712
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			1 753 712
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		204 591 087	229 940 864	210 480 602	243 980 349

4/b. melléklet 4/b. melléklet

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

			Ft-ban
Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019. évi tény	2020. évi terv	2020. évi tény	2021. évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)		199 565 339	227 146 864	205 216 536	239 308 349
I.	Személyi juttatások	K1	120 019 976	139 469 242	134 536 794	158 943 194
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	117 596 101	138 199 242	132 332 471	157 673 194
2.	Külső személyi juttatások	K12	2 423 875	1 270 000	2 204 323	1 270 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 294 813	24 724 222	23 009 007	23 856 555
III.	Dologi kiadások	K3	57 249 750	62 953 400	47 670 735	56 508 600
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	800
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	K5021
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506
3.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512
4.	Tartalékok	K513
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		2 272 036	2 794 000	3 172 791	4 672 000
VI.	Beruházások	K6	2 272 036	2 794 000	3 172 791	4 672 000
VII.	Felújítások	K7
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása
			201 837 375	229 940 864	208 389 327	243 980 349

4/c. melléklet 4/c. melléklet

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

					Ft-ban
Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredei előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	243 980 349	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	239 308 349
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	158 943 194
2.	Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 856 555
3.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	56 508 600
4.	Működési bevételek	253 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások
6.	Központi, irányító szervi támogatás	243 727 349	5.a	Általános tartalék
7.	Költségvetési maradvány
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 672 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	4 672 000
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások
4.	Költségvetési maradvány		4.	Finanszírozási kiadás
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	243 980 349		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	243 980 349

4/d. melléklet 4/d. melléklet

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban

					Ft-ban
Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredei előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Költségvetési maradvány		5.	Egyéb működési célú kiadások
			5.a	Általános tartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	0			0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

5/a. melléklet 5/a. melléklet

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi költségvetési mérlege
BEVÉTEL

			Ft-ban
Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019. évi tény	2020. évi terv	2020. évi tény	2021. évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)		63 423 888	65 021 400	70 392 827	70 095 000
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	B1	15 533 000	18 781 400	21 095 000	21 095 000
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B111
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 533 000	18 781 400	21 095 000	21 095 000
II.	Közhatalmi bevételek	B3
III.	Működési bevételek	B4	47 890 888	46 240 000	49 297 827	49 000 000
1.	Egyéb működési bevételek	B411			2 827
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)		-	-	-	-
V.	Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről	B2
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
VI.	Felhalmozási bevételek	B5
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	B8	162 540 526	156 794 539	186 292 719	157 920 606
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	7 790 355		5 950 479
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816	154 750 171	156 794 539	180 342 240	157 920 606
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				635 000
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			635 000
2.	Központi irányító szervi támogatás	B816
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		225 964 414	221 815 939	257 320 546	228 015 606

5/b. melléklet 5/b. melléklet

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

			Ft-ban
Ssz.	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	2019. évi tény	2020. évi terv	2020. évi tény	2021. évi terv
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)		216 034 288	220 545 939	242 816 146	225 221 606
I.	Személyi juttatások	K1	128 560 305	128 436 440	147 453 517	136 446 324
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	128 253 305	126 586 440	146 894 517	135 606 324
2.	Külső személyi juttatások	K12	307 000	1 850 000	559 000	840 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 019 020	22 931 099	25 243 012	21 013 282
III.	Dologi kiadások	K3	63 454 963	69 178 400	70 119 617	67 762 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5
1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	K5021
2.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre	K506
3.	Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre	K512
4.	Tartalékok	K513
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)		3 344 647	1 270 000	4 622 585	2 794 000
VI.	Beruházások	K6	3 344 647	1 270 000	4 322 585	635 000
VII.	Felújítások	K7			300 000	2 159 000
VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre	K84
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	K915
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9
1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása
			219 378 935	221 815 939	247 438 731	228 015 606

5/c. melléklet 5/c. melléklet

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

					Ft-ban
Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredei előirányzat
KÖTELEZŐ FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	228 015 606	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	225 221 606
1.	Önkormányzatok működési támogatása		1.	Személyi juttatások	136 446 324
2.	Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről	21 095 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 013 282
3.	Közhatalmi bevételek		3.	Dologi kiadások	67 762 000
4.	Működési bevételek	49 000 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Működési célú átvett pénzeszköz		5.	Egyéb működési célú kiadások
6.	Központi, irányító szervi támogatás	157 920 606	5.a	Általános tartalék
7.	Költségvetési maradvány
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 794 000
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről		1.	Beruházások	635 000
2.	Felhalmozási bevétel		2.	Felújítások	2 159 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3.	Egyéb felhalmozási kiadások
4.	Költségvetési maradvány		4.	Finanszírozási kiadás
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	228 015 606		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	228 015 606

5/d. melléklet 5/d. melléklet

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban

					Ft-ban
Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Ssz.	Kiadások	Eredei előirányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
I.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	I.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0
1.	Működési célú támogatások Áht-on belülről	0	1.	Személyi juttatások	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3.	Működési bevételek	0	3.	Dologi kiadások	0
4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
5.	Költségvetési maradvány		5.	Egyéb működési célú kiadások
				Általános tartalék	0
			6.	Céltartalék	0
II.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	II.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről	0	1.	Beruházások	0
2.	Felhalmozási bevétel	0	2.	Felújítások	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
4.	Költségvetési maradvány	0	4.	Általános tartalék	0
			5.	Céltartalék	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0

6/a. melléklet 6/a. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata
2021. évi kiemelt bevételi előirányzatai

												Ft-ban
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Működési költségvetési bevételek					Felhalmozási költségvetési bevételek			Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek			Bevételek összesen
INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési támogatás Áh-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Költségvetési maradvány	Egyéb működési bevétel	Irányító szerv támogatás folyósítása	Bevételek összesen
Nyírtelek Város Önkormányzata	54 942 874		231 850 000	27 319 794			26 368 206		216 000 000			556 480 874
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal				1 960 000							138 899 656	140 859 656
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde				253 000							243 727 349	243 980 349
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ		21 095 000		49 000 000							157 920 606	228 015 606
Összesen	54 942 874	21 095 000	231 850 000	78 532 794	0	0	26 368 206	0	216 000 000	0	540 547 611	1 169 336 485

6/b. melléklet 6/b. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata

2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai

Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési kiadások

Felhalmozási költségvetési kiadások

Működési finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli ellátása

Egyéb működési célú kiadások

Általános tartalék

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás

Nyírtelek Város Önkormányzata

57 798 017

6 915 897

159 150 071

19 100 000

110 352 813

5 421 943

73 352 181

100 570 333

23 819 619

556 480 874

Nyírteleki Polgármesteri Hivatal

100 554 795

14 119 361

22 185 000

4 000 500

140 859 656

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

158 943 194

23 856 555

56 508 600

4 672 000

243 980 349

Nyírteleki Szociális Szolgálató Központ

136 446 324

21 013 282

67 762 000

635 000

2 159 000

228 015 606

Összesen

453 742 330

65 905 095

305 605 671

19 100 000

110 352 813

5 421 943

82 659 681

102 729 333

23 819 619

1 169 336 485

1.számú Tájékoztató tábla. melléklet 1.számú Tájékoztató tábla. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzatának
2021. évi ágazati feladatainak támogatása
Jogcím száma	Támogatás jogcíme	2020. évi terv	2021.évi terv
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	100 302 000	120 066 750
1.1.1.2	Zöldterület-gazdálkodás támogatása	9 349 200	9 349 200
1.1.1.3	Közvilágítás támogatása	17 984 000	17 984 000
1.1.1.4	Köztemető támogatása	5 370 477	5 370 477
1.1.1.5	Közutak támogatása	5 777 150	5 776 242
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 538 000	19 159 200
1.1.1.7	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok	1 928 569	5 013 300
1.1.2	Nem közművel össszegyűjtött házt.szennyv. ártalm.	10 000	10 000
1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	142 259 396	182 729 169
1.2.1.1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	17 824 200	17 697 580
1.2.1.2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát	0	0
1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	17 824 200	17 697 580
1.2.2	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	71 255 450	79 242 450
1.2.3.1	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2 776 900	3 456 000
1.2.3.2	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 447 300	1 611 000
1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 224 200	5 067 000
1.2.4.1	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	31 200 000	37 947 000
1.2.4.2	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	0	0
1.2.4	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	31 200 000	37 947 000
1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	124 503 850	139 954 030
1.3.1	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	40 023 550	37 926 539
1.3.2.1	Család és gyermekjóléti szolgálat	4 760 000	5 740 000
1.3.2.2	Szociális étkeztetés	4 248 400	4 977 000
1.3.2.3.1	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	50 000	50 000
1.3.2.3.2	Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás	17 160 000	19 965 000
1.3.2.4	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12 750 000	13 437 000
1.3.2.5	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 700 000	6 510 000
1.3.2.6	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás alaptámogatása	2 000 000	2 000 000
1.3.2.7	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás teljesítménytámogatása	8 624 000	9 284 000
1.3.2.8	Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alaptámogatása	2 000 000	2 000 000
1.3.2.9	Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi teljesítménytámogatása	9 016 000	9 706 000
1.3.2	Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai	66 308 400	73 669 000
1.3.3.1.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatása	4 419 000	5 100 000
1.3.3.1.2	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatása	8 380 400	12 780 000
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	8 441 000	4 076 000
1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	21 240 400	21 956 000
1.3.4.1	Bértámogatás	50 154 520	55 042 520
1.3.4.2	Intézményüzemeltetési támogatás	11 658 000	12 969 000
1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	61 812 520	68 011 520
1.3	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	189 384 870	201 563 059
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	24 332 000	20 671 200
1.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	43 626 921	34 200 191
1.4.1	Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	67 958 921	54 871 391
1.4.2	Szünidei étkeztetés támogatása	976 684	974 516
1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	68 935 605	55 845 907
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 855 829	15 398 320
	TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:	533 939 550	595 490 485

2/1 számú Tájékoztató tábla . melléklet 2/1 számú Tájékoztató tábla . melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve
													forint
Nyírtelek Város Önkormányzata
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	216 000 000	198 000 005	180 000 009	162 000 013	144 000 017	126 000 021	108 000 025	90 000 029	72 000 033	54 000 037	36 000 041	18 000 045
Önkormányzatok működési támogatása	49 624 208	49 624 207	49 624 207	49 624 207	49 624 207	49 624 207	49 624 207	49 624 207	49 624 207	49 624 207	49 624 207	49 624 207	595 490 485
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevétel	19 320 833	19 320 833	19 320 833	19 320 833	19 320 833	19 320 833	19 320 833	19 320 833	19 320 833	19 320 833	19 320 833	19 320 837	231 850 000
Működési bevétel	2 276 649	2 276 649	2 276 649	2 276 649	2 276 649	2 276 649	2 276 649	2 276 649	2 276 649	2 276 649	2 276 649	2 276 655	27 319 794
Felhalmozási bevételek	2 197 350	2 197 350	2 197 350	2 197 350	2 197 350	2 197 350	2 197 350	2 197 350	2 197 350	2 197 350	2 197 350	2 197 356	26 368 206
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	289 419 040	271 419 044	253 419 048	235 419 052	217 419 056	199 419 060	181 419 064	163 419 068	145 419 072	127 419 076	109 419 080	91 419 100	1 097 028 485

Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	4 816 501	4 816 501	4 816 501	4 816 501	4 816 501	4 816 501	4 816 501	4 816 501	4 816 501	4 816 501	4 816 501	4 816 506	57 798 017
Munkaadókat terhelő járulékok	576 324	576 324	576 324	576 324	576 324	576 324	576 324	576 324	576 324	576 324	576 324	576 333	6 915 897
Dologi kiadások	13 262 505	13 262 505	13 262 505	13 262 505	13 262 505	13 262 505	13 262 505	13 262 505	13 262 505	13 262 505	13 262 505	13 262 516	159 150 071
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 591 666	1 591 666	1 591 666	1 591 666	1 591 666	1 591 666	1 591 666	1 591 666	1 591 666	1 591 666	1 591 666	1 591 674	19 100 000
Egyéb működési kiadások	9 196 067	9 196 067	9 196 067	9 196 067	9 196 067	9 196 067	9 196 067	9 196 067	9 196 067	9 196 067	9 196 067	9 196 076	110 352 813
Általános tartalék	451 828	451 828	451 828	451 828	451 828	451 828	451 828	451 828	451 828	451 828	451 828	451 835	5 421 943
Beruházások	6 112 681	6 112 681	6 112 681	6 112 681	6 112 681	6 112 681	6 112 681	6 112 681	6 112 681	6 112 681	6 112 681	6 112 690	73 352 181
Felújítások	8 380 861	8 380 861	8 380 861	8 380 861	8 380 861	8 380 861	8 380 861	8 380 861	8 380 861	8 380 861	8 380 861	8 380 862	100 570 333
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	47 030 602	47 030 602	47 030 602	47 030 602	47 030 602	47 030 602	47 030 602	47 030 602	47 030 602	47 030 602	47 030 602	47 030 608	564 367 230
Kiadások összesen:	91 419 035	91 419 035	91 419 035	91 419 035	91 419 035	91 419 035	91 419 035	91 419 035	91 419 035	91 419 035	91 419 035	91 419 100	1 097 028 485
*Egyenleg*	*198 000 005*	*180 000 009*	*162 000 013*	*144 000 017*	*126 000 021*	*108 000 025*	*90 000 029*	*72 000 033*	*54 000 037*	*36 000 041*	*18 000 045*	0

2/2 számú Tájékoztató tábla. melléklet 2/2 számú Tájékoztató tábla. melléklet

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve
													Forintban
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	163 333	163 333	163 333	163 333	163 333	163 333	163 333	163 333	163 333	163 333	163 333	163 337	1 960 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	11 574 971	11 574 971	11 574 971	11 574 971	11 574 971	11 574 971	11 574 971	11 574 971	11 574 971	11 574 971	11 574 971	11 574 975	138 899 656
Bevételek összesen:	11 738 304	11 738 304	11 738 304	11 738 304	11 738 304	11 738 304	11 738 304	11 738 304	11 738 304	11 738 304	11 738 304	11 738 312	140 859 656

Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	8 379 566	8 379 566	8 379 566	8 379 566	8 379 566	8 379 566	8 379 566	8 379 566	8 379 566	8 379 566	8 379 566	8 379 569	100 554 795
Munkaadókat terhelő járulékok	1 176 613	1 176 613	1 176 613	1 176 613	1 176 613	1 176 613	1 176 613	1 176 613	1 176 613	1 176 613	1 176 613	1 176 618	14 119 361
Dologi kiadások	1 848 750	1 848 750	1 848 750	1 848 750	1 848 750	1 848 750	1 848 750	1 848 750	1 848 750	1 848 750	1 848 750	1 848 750	22 185 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	333 375	333 375	333 375	333 375	333 375	333 375	333 375	333 375	333 375	333 375	333 375	333 375	4 000 500
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások													0
Kiadások összesen:	11 738 304	11 738 304	11 738 304	11 738 304	11 738 304	11 738 304	11 738 304	11 738 304	11 738 304	11 738 304	11 738 304	11 738 312	140 859 656
*Egyenleg*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2/3 számú Tájékoztató tábla. melléklet 2/3 számú Tájékoztató tábla. melléklet

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve
													Forint
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	21 083	21 083	21 083	21 083	21 083	21 083	21 083	21 083	21 083	21 083	21 083	21 087	253 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	20 310 612	20 310 612	20 310 612	20 310 612	20 310 612	20 310 612	20 310 612	20 310 612	20 310 612	20 310 612	20 310 612	20 310 617	243 727 349
Bevételek összesen:	20 331 695	20 331 695	20 331 695	20 331 695	20 331 695	20 331 695	20 331 695	20 331 695	20 331 695	20 331 695	20 331 695	20 331 704	243 980 349

Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	13 245 266	13 245 266	13 245 266	13 245 266	13 245 266	13 245 266	13 245 266	13 245 266	13 245 266	13 245 266	13 245 266	13 245 268	158 943 194
Munkaadókat terhelő járulékok	1 988 046	1 988 046	1 988 046	1 988 046	1 988 046	1 988 046	1 988 046	1 988 046	1 988 046	1 988 046	1 988 046	1 988 049	23 856 555
Dologi kiadások	4 709 050	4 709 050	4 709 050	4 709 050	4 709 050	4 709 050	4 709 050	4 709 050	4 709 050	4 709 050	4 709 050	4 709 050	56 508 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	389 333	389 333	389 333	389 333	389 333	389 333	389 333	389 333	389 333	389 333	389 333	389 337	4 672 000
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások													0
Kiadások összesen:	20 331 695	20 331 695	20 331 695	20 331 695	20 331 695	20 331 695	20 331 695	20 331 695	20 331 695	20 331 695	20 331 695	20 331 704	243 980 349
*Egyenleg*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2/4 számú Tájékoztató tábla. melléklet 2/4 számú Tájékoztató tábla. melléklet

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve
													Forint
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ
Bevételi jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 757 916	1 757 916	1 757 916	1 757 916	1 757 916	1 757 916	1 757 916	1 757 916	1 757 916	1 757 916	1 757 916	1 757 924	21 095 000
Közhatalmi bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevétel	4 083 332	4 083 332	4 083 332	4 083 332	4 083 332	4 083 332	4 083 332	4 083 332	4 083 332	4 083 332	4 083 332	4 083 348	49 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	13 160 050	13 160 050	13 160 050	13 160 050	13 160 050	13 160 050	13 160 050	13 160 050	13 160 050	13 160 050	13 160 050	13 160 056	157 920 606
Bevételek összesen:	19 001 298	19 001 298	19 001 298	19 001 298	19 001 298	19 001 298	19 001 298	19 001 298	19 001 298	19 001 298	19 001 298	19 001 328	228 015 606

Kiadási jogcímek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Személyi juttatások	11 370 527	11 370 527	11 370 527	11 370 527	11 370 527	11 370 527	11 370 527	11 370 527	11 370 527	11 370 527	11 370 527	11 370 527	136 446 324
Munkaadókat terhelő járulékok	1 751 106	1 751 106	1 751 106	1 751 106	1 751 106	1 751 106	1 751 106	1 751 106	1 751 106	1 751 106	1 751 106	1 751 116	21 013 282
Dologi kiadások	5 646 833	5 646 833	5 646 833	5 646 833	5 646 833	5 646 833	5 646 833	5 646 833	5 646 833	5 646 833	5 646 833	5 646 837	67 762 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	52 916	52 916	52 916	52 916	52 916	52 916	52 916	52 916	52 916	52 916	52 916	52 924	635 000
Felújítások	179 916	179 916	179 916	179 916	179 916	179 916	179 916	179 916	179 916	179 916	179 916	179 924	2 159 000
Egyéb felhalmozási kiadások													0
Finanszírozási kiadások													0
Kiadások összesen:	19 001 298	19 001 298	19 001 298	19 001 298	19 001 298	19 001 298	19 001 298	19 001 298	19 001 298	19 001 298	19 001 298	19 001 328	228 015 606
*Egyenleg*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. számú Tájékoztató tábla. melléklet 3. számú Tájékoztató tábla. melléklet



					Ezer Ft
	Megnevezés	Tevékenység	Vonatkozási időszak	2021. év várható teljesítés (bruttó)	2022. év várható teljesítés (bruttó)	2023. év várható teljesítés (bruttó)	2024. év várható teljesítés (bruttó)	2025. év várható teljesítés (bruttó)	Összesen
1.	Nyírségvíz Zrt.	Szennyvíz közmű üzemeltetése	határozatlan	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	25 000
2.	Tűzmegelőzés Bt.	Tűz és munkavédelem	határozatlan	503	503	503	503	503	2 515
3.	Groupama Garancia Biztosító Zrt	Vagyon- és felelősségbiztosítás	határozatlan	508	508	508	508	508	2 540
4.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt	Gázszolgáltatás	határozatlan	5 786	5 786	5 786	5 786	5 786	28 930
5.	Nyírségvíz Zrt.	Ivóvízellátás	határozatlan	1 631	1 631	1 631	1 631	1 631	8 155
6.	NYÍR-TEL-SZOL Kft.	Iskolai étkeztetés	határozatlan	38 100	38 100	38 100	38 100	38 100	190 500
7.	Oriental Lux Kft.	Közvilágítás	2021. december 31-ig	7 055					7 055
8.	E.ON Energiakereskedelmi Kft	Intézményi áramellátás	határozatlan	5 483	5 483	5 483	5 483	5 483	27 415
9.	Winnie-The-Pooh Bt	Mozgó szakorvosi szolgálat	határozatlan	240	240	240	240	240	1 200
10.	Med+ Bt	Fizioterápia szakmai felügyelet	határozatlan	214	214	214	214	214	1 070

4. számú Tájékoztató tábla. melléklet 4. számú Tájékoztató tábla. melléklet

		Nyírtelek Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak
		összevont költségvetési mérlege 2021-2024 években
											Ft-ban
Ssz.	BEVÉTELEK	ÖSSZEG				Ssz.	KIADÁSOK	ÖSSZEG
		2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv			2021. évi terv	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)	983 947 471	906 315 279	890 813 279	890 813 279		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)	983 947 471	908 357 457	892 855 457	892 855 457
I.	Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)	616 585 485	553 126 400	554 213 700	554 593 600	I.	Személyi juttatások	453 742 330	367 854 257	367 854 257	367 854 257
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	595 490 485	534 625 200	535 712 500	536 092 400	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 905 095	55 230 000	55 230 000	55 230 000
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 095 000	18 501 200	18 501 200	18 501 200	III.	Dologi kiadások	305 605 671	337 652 000	321 850 000	321 850 000
II.	Közhatalmi bevételek	231 850 000	240 000 000	240 000 000	240 000 000	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 100 000	17 700 000	18 000 000	18 000 000
III.	Működési bevételek	78 532 794	65 215 321	65 215 321	65 215 321	V.	Egyéb működési célú kiadások	115 774 756	111 377 022	111 377 022	111 377 022
1.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás	9 352 813	0	0	0
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	2.	Működési célú kiadás Áh-on belülre	500 000	3 877 022	3 877 022	3 877 022
V.	Működési finanszírozási bevétel	56 979 192	47 973 558	31 384 258	31 004 358	3.	Működési célú kiadás Áh-on kivülre	100 500 000	105 000 000	105 000 000	105 000 000
1.	Pénzmaradvány	56 979 192	47 973 558	31 384 258	31 004 358	4.	Tartalék	5 421 943	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	VI.	Működési finanszírozási kiadások	23 819 619	18 544 178	18 544 178	18 544 178
						1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	23 819 619	18 544 178	18 544 178	18 544 178
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)	185 389 014	30 544 178	30 544 178	30 544 178		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII+IX)	185 389 014	28 502 000	28 502 000	28 502 000
VI.	Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről	0	0	0	0	VI.	Beruházások	82 659 681	12 000 000	12 000 000	12 000 000
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	VII.	Felújítások	102 729 333	16 502 000	16 502 000	16 502 000
VII.	Felhalmozási bevételek	26 368 206	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
IX.	Költségvetési maradvány,finanszírozási bevétel	159 020 808	30 544 178	30 544 178	30 544 178
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 169 336 485	936 859 457	921 357 457	921 357 457		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 169 336 485	936 859 457	921 357 457	921 357 457

5. számú Tájékoztató tábla. melléklet 5. számú Tájékoztató tábla. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerint




a.)	az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	nemleges
b.)	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nemleges
c.)	a helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege
	kommunális adó mentesség	198 000 Ft
d.)	a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	nemleges
e.)	az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	nemleges

6.számú Tájékoztató t . melléklet 6.számú Tájékoztató tábla . melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
						Ft-ban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési éve	Kivitelezés befejezési éve	Felhasználás 2020. december 31-ig	Felhasználás 2021. december 31-ig	2021. évi felhalmozási kiadás előirányzata
1	2	3	4	5	6	7
Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	4 672 000	2021	2021	-	4 672 000	4 672 000
Nyírteleki Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	4 000 500	2021	2021	-	4 000 500	4 000 500
Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ tárgyi eszköz beszerzés	2 794 000	2021	2021	-	2 794 000	2 794 000
BMÖGF/5-7/2019 Dózsa Gy. utcai Egészségház	35 293 334	2020	2021	32 055 431	3 237 903	2 414 374
TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00027 Zöld város kialakítása	374 431 620	2019	2021	334 645 673	39 785 947	29 450 697
TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00007 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	95 000 000	2020	2021	7 254 006	87 745 994	83 282 556
Bölcsődei pályázathoz kapcs. óvodai rész	10 000 000	2021	2021	-	10 000 000	10 000 000
BMÖFT/334-10/2020 Dózsa Gy. utca felújítása	26 664 730	2021	2021	-	26 664 730	26 287 729
Vigadó akadálymentesítési munkálatok	6 000 000	2021	2021	-	6 000 000	6 000 000
Ravatalozó önerő	2 744 358	2021	2021	-	2 744 358	2 744 358
Tervdokumentációk	8 729 500	2021	2021	-	8 729 500	8 729 500
Utak felújítása, karbantartása	5 013 300	2021	2021	-	5 013 300	5 013 300
ÖSSZESEN:	575 343 342			373 955 110	201 388 232	185 389 014

7. számú Tájékoztató tábla. melléklet 7. számú Tájékoztató tábla. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai,
projektjeinek bevételei 2019-2021. években


						Ft-ban
Projekt megnevezése	Projekt megvalósítás		A projekt költsége	Saját forrás	2019. évi költségvetést érintő bevételek	2020. évi költségvetést érintő bevételek
Projekt megnevezése	kezdő időpontja	záró időpontja	A projekt költsége	Saját forrás	2019. évi költségvetést érintő bevételek	2020. évi költségvetést érintő bevételek
TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00027 Zöld város kialakítása	2019	2021	374 431 620	62 431 620	312 000 000	0
TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00007 Tegyünk többen többet Nyírtelekért	2019	2021	11 402 050	0	9 497 050	1 905 000
TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00007 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	2020	2021	95 000 000	0	-	95 000 000

8. számú Tájékoztató tábla. melléklet 8. számú Tájékoztató tábla. melléklet

Európai uniós támogatással és egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai és hozzájárulások


EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-2.1.2-15-2017-00027 Zöld város kialakítása
			forint
Források	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő		62 431 620		62 431 620
EU-s forrás	312 000 000	0		312 000 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Bevétel összesen:	312 000 000	62 431 620	0	374 431 620

Kiadások, költségek	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű kiadás				0
Beruházások, beszerzések	96 775 339	234 282 584	29 450 697	360 508 620
Szolgáltatások igénybe vétele	0	3 587 750	10 335 250	13 923 000
Adminisztratív költségek				0
Tartalék				0
Kiadás összesen:	96 775 339	237 870 334	39 785 947	374 431 620


EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00007 Tegyünk többen többet Nyírtelekért
			forint
Források	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő				0
EU-s forrás	9 497 050	1 905 000		11 402 050
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Bevétel összesen:	9 497 050	1 905 000	0	11 402 050

Kiadások, költségek	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű kiadás		1 772 128	6 627 693	8 399 821
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele		2 895 088	107 141	3 002 229
Adminisztratív költségek				0
Tartalék				0
Kiadás összesen:	0	4 667 216	6 734 834	11 402 050


EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00007 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése
			forint
Források	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		95 000 000		95 000 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Bevétel összesen:	0	95 000 000	0	95 000 000

Kiadások, költségek	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű kiadás		3 247 006	1 480 638	4 727 644
Beruházások, beszerzések			83 282 556	83 282 556
Szolgáltatások igénybe vétele		4 007 000	2 982 800	6 989 800
Adminisztratív költségek				0
tartalék				0
Kiadás összesen:	0	7 254 006	87 745 994	95 000 000


Projekt neve, azonosítója:	BMÖGF/5-8/2019 Dózsa György utcai rendelő
			forint
Források	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő		5 294 000		5 294 000
EU-s forrás		0		0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás	29 999 334			29 999 334
				0
Bevétel összesen:	29 999 334	5 294 000	0	35 293 334

Kiadások, költségek	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű kiadás				0
Beruházások, beszerzések		32 055 431	2 414 374	34 469 805
Szolgáltatások igénybe vétele			823 529	823 529
Adminisztratív költségek				0
Tartalék				0
Kiadás összesen:	0	32 055 431	3 237 903	35 293 334


Projekt neve, azonosítója:	BMÖFT/334-10/2020 Dózsa György utca felújítása
			forint
Források	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő		6 666 182		6 666 182
EU-s forrás		0		0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás		19 998 548		19 998 548
				0
Bevétel összesen:	0	26 664 730	0	26 664 730

Kiadások, költségek	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű kiadás				0
Beruházások, beszerzések			26 287 729	26 287 729
Szolgáltatások igénybe vétele			377 001	377 001
Adminisztratív költségek				0
Tartalék				0
Kiadás összesen:	0	0	26 664 730	26 664 730


Projekt neve, azonosítója:	BMÖGF/885-32/2020 Tisztítsuk meg az Országot!
			forint
Források	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő				0
EU-s forrás		0		0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás		7 066 784		7 066 784
				0
Bevétel összesen:	0	7 066 784	0	7 066 784

Kiadások, költségek	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű kiadás			336 510	336 510
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele			6 730 274	6 730 274
Adminisztratív költségek				0
Tartalék				0
Kiadás összesen:	0	0	7 066 784	7 066 784

9. számú Tájékoztató tábla. melléklet 9. számú Tájékoztató tábla. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		Ezer forint
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	231 850 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		231 850 000
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

10. számú Tájékoztató tábla. melléklet 10. számú Tájékoztató tábla. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		Ezer forint
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1
1.
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

	Nemleges

11/1. számú Tájékoztató tábla. melléklet 11/1. számú Tájékoztató tábla. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi létszámkerete (álláshelyek)


				fő
Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
Képviselő-testület			8	8
Polgármester	1			1
Fizikai alkalmazott	2			2
Ö s s z e s e n :	3	0	8	11

11/2. számú Tájékoztató tábla. melléklet 11/2. számú Tájékoztató tábla. melléklet

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi létszámkerete (álláshelyek)



Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Munka törvénykönyve szerinti foglalkoztatottak Részmunkaidőben Teljes munkaidőben		Összesen
pénzügyi vezető	1			1
jegyző	1			1
I.besorolás	11			11
II.besorolás	4			4
szellemi		1	2	3
fizikai		2		2
Ö s s z e s e n :	17	3	2	22

11/3. számú Tájékoztató tábla. melléklet 11/3. számú Tájékoztató tábla. melléklet

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi létszámkerete (álláshelyek)


				fő
Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
"A", "B" ktegória	9	2		9
"C", "D" kategória	6			6
"E", "J" kategória	4			4
"F" kategória	2			2
pedagógus	19			19
részmunkaidős				2
Ö s s z e s e n :	40	2	0	42

11/4. számú Tájékoztató tábla. melléklet 11/4. számú Tájékoztató tábla. melléklet

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi létszámkerete (álláshelyek)


				fő
Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Összesen
"A","B" kategória				0
"C","D" kategória	29			29
"E","J" kategória	1			1
"F"	8			8
"H"	1			1
"G"	1			1
Munkaszerződéses	2	2		4
Megbízási dijas alk.			6	6
Ö s s z e s e n :	42	2	6	50