Hajós Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskövében eljárva, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét:  338.955 ezer forintban állapítja meg.(1.sz.melléklet)

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)  Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       189.277.655,-Ft  

 b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                    17.367.000 -Ft

 c) Közhatalmi bevételek                                                                             78.030.000,-Ft

 d) Működési bevételek                                                                                54.281.000,-Ft

    (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:           321.588 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:        17.367 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei                 313.636 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei         25.189 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 130 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Személyi juttatások                                                              163.441.000,-Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális helyi adó          43.311.000,-Ft

c) Dologi kiadások                                                                     80.369.000,-Ft

d) Települési támogatás                                                               5.950.000,-Ft

e) Egyéb működési célú kiadások                                               3.850.000,-Ft

f) Tartalékok                                                                              10.636.000,-Ft

g) Átadott pénzeszköz                                                                 8.690.000,-Ft.

h) Beruházások                                                                          22.709.000,-Ft

     (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:           316.246 e Ft,

b) felhalmozási kiadások:        22.709 e Ft.

 (3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai             313.396 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai     25559 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) köztemetés                                                   100 e Ft

b) önkormányzati segély                                5.850 e Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötésére várhatóan nem kerül sor.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 5.342. e Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint 5.342. e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2016. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése                                                5.342 e Ft

      aa) működési célú                                                                       5.342 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                           0 e Ft

(3) Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással     5.342 e Ft

b) külső finanszírozással           0 e Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele                         5.342 e Ft,

      aa) működési célú                                                                 0 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                   5.342 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszámkeret – 62,5 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata:  10 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék    10.635 e Ft,

a céltartalék  0 e Ft.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Hajósi Közös Önkormányzati Hivatalának 2016. évi költségvetési főösszegét 75.451 ezer forintban állapítja meg.

10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

      a) Személyi juttatások                                                               50.410.000,-Ft

      b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó              13.631.000,-Ft

      c) Dologi kiadások                                                                    10.410.000,-Ft

      d) Beruházások (kisértékű tárgyi eszk. )                                     1.000.000,-Ft                                          

     (2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) működési kiadások:            74.451 e Ft,

b) felhalmozási kiadások:         1.000 e Ft.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                           74.451 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                  1.000 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:            0 e Ft.

11. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszámkeret: 17.89 fő,

 (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata        0 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 338.955 ezer forintban állapítja meg.

13. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)  Működési célú támogatások államháztartáson belülről                             189.277.655,-Ft

   ebből:

      Helyi önkormányzatok mük. általános tám.                95.508 e Ft

      Tel.önk.egyes köznevelési fel. tám.                             41.222 e Ft

      Tel. önk. szociális és gyermekjól. fel. tám.                  36.575 e Ft

      Tel. önk. kulturális feladatainak tám.                           15.972 e Ft

      Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről

           - OEP-től átvett pénzeszközök                                   4.367 e Ft

            -elkülönített állami pénzalaptól átvett p.eszk.         10.849 e Ft 

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        17.367.000,-Ft

   ebből:    

        Egyéb felhalm.célú tám. bev. államházt.belülről          17.367 e Ft

 c) Közhatalmi bevételek                                                                                  78.030.000,-Ft

      ebből:

        Vagyoni típusú adók                                                     11.100 e Ft

        Értékesítési és forgalmi adók                                        55.000 e Ft

        Gépjárműadók                                                               11.800 e Ft

        Egyéb közhatalmi bevételek                                              130 e Ft

d) Működési bevételek                                                                                     54.281.000,-Ft

   ebből:

        Áru- és készletértékesítés ellenértéke                              1.319 e Ft

        Szolgáltatások ellenértéke                                              27.934 e Ft

        Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                 846  e Ft

        Ellátási díjak                                                                   18.100 e Ft    

        Kiszámlázott általános forgalmi adó                                5.896 e Ft

        Kamatbevételek                                                                   186 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:           321.588 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:        17.367 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei                 313.636 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei         25.189 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 130 e Ft.

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Személyi juttatások                                                               69.129.000,-Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó              17.665.000,-Ft

c) Dologi kiadások                                                                     65.868.000,-Ft

d) Települési támogatás                                                               5.950.000,-Ft

e) Egyéb működési célú kiadások                                                4.550.000,-Ft

f) Tartalékok                                                                                 9.935.000,-Ft

g) Beruházások                                                                          21.709.000,-Ft

h) intézményfinanszírozás                                                        135.459.000,-Ft

i.) működési célú pénzeszköz átadás                                           8.690.000,-Ft

    (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:           317.246 e Ft,

b) felhalmozási kiadások:        21.709 e Ft.

(3) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai             313.396e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai    25.559 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25,5 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata :    10 fő.

5. Az önkormányzat Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének költségvetése

16. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2016. évi költségvetési főösszegét  60.008 ezer forintban állapítja meg.

18. § (1) A Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

      a) Személyi juttatások                                                               43.902.000,-Ft

      b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó               12.015.000,-Ft

      c) Dologi kiadások                                                                       4.091.000,-Ft

   (2) A Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv kiadásaiból

a) működési kiadások:           60.008 e Ft,

b) felhalmozási kiadások:              0  e Ft.

(3) A Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                   60.008 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                  0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai    : 0 e Ft.

19. § (1) A képviselő-testület a Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

     a) engedélyezett létszámkeret -  15 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata    0 fő.

6.  A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

20. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására értékhatár nélkül jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl az általános tartalék összegéig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

21. § A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap    38.650,- Ft, mely 103 %-ra eltérített.

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete:   200.000,- Ft/év/fő.

c) a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke 2016. évben 1.000 forint.

22. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

7. Záró rendelkezések

23. § Jelen rendelet a kihirdetés napát követő napon lép hatályba azzal, hogy a költségvetésre irányuló jogszabályok figyelembevételével rendelkezéseit 2016. költségvetési évre kell alkalmazni.

Kelt: Hajós, 2016. február hó 15 nap

P.H.

            dr. Rittgasser Richárd                                               Estók Mihályné Szalczer Erzsébet

                     jegyző                                                                               polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Hajós, 2016. február hó 15 nap

P.H.

                                                                                                          dr. Rittgasser Richárd

                                                                                                                     jegyző