Hajós Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskövében eljárva, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét:  325.925 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)  Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       198.580.000,-Ft  

 b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                      9.210.000 -Ft

 c) Közhatalmi bevételek                                                                             77.340.000,-Ft

 d) Működési bevételek                                                                                40.795.000,-Ft

    (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:           316.715 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:        9.210 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei                 305.692 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei         20.133 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 100 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Személyi juttatások                                                              156.865.000,-Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó               39.508.000,-Ft

c) Dologi kiadások                                                                     89.573.000,-Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 10.337.000,-Ft

e) Egyéb működési célú kiadások                                              12.113.000,-Ft

f) Tartalékok                                                                                7.157.000,-Ft

g) Beruházások                                                                          10.372.000,-Ft

     (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:           315.553 e Ft,

b) felhalmozási kiadások:        10.372 e Ft.

 (3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai             303.346 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai     22.579 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) rendszeres szociális segély                        526 e Ft

b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás      1.693 e Ft

c) lakásfenntartási támogatás                        2.038e Ft

d) köztemetés                                                   100 e Ft

e) önkormányzati segély                                  680 e Ft

f) rászorultságtól függő gyermek étk.tám.     5.300 e Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötésére várhatóan nem kerül sor.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 1.162. e Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint 1.162. e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2015. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése                                             1.162 e Ft

      aa) működési célú                                                                       1.162 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                         0 e Ft

(3) Az önkormányzat 2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással     1.162 e Ft

b) külső finanszírozással           0 e Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele                         1.162 e Ft,

      aa) működési célú                                                                0 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                   1.162 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszámkeret – 62,5 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata:  27 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék    7.157 e Ft,

a céltartalék  0 e Ft.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Hajósi Közös Önkormányzati Hivatalának 2015. évi költségvetési főösszegét 73.485 ezer forintban állapítja meg.

10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

      a) Személyi juttatások                                                               47.706.000,-Ft

      b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó              13.179.000,-Ft

      c) Dologi kiadások                                                                    11.580.000,-Ft

      d) Beruházások (kisértékű tárgyi eszk. )                                     1.020.000,-Ft                                          

     (2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) működési kiadások:            72.465 e Ft,

b) felhalmozási kiadások:         1.020 e Ft.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                           72.465 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                  1.020 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:            0 e Ft.

11. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszámkeret: 18,73 fő,

 (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata        0 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 325.925 ezer forintban állapítja meg.

13. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)  Működési célú támogatások államháztartáson belülről                             198.580.000,-Ft

   ebből:

      Helyi önkormányzatok mük. általános tám.                105.303 e Ft

      Tel.önk.egyes köznevelési fel. tám.                               37.321 e Ft

      Tel. önk. szociális és gyermekjól. fel. tám.                   27.138 e Ft

      Tel. önk. kulturális feladatainak tám.                            16.006 e Ft

      Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről

           - OEP-től átvett pénzeszközök                                    4.300 e Ft

            -elkülönített állami pénzalaptól átvett p.eszk.            4.851 e Ft 

      Egyes jövedelempótló tám.                                               3.661 e Ft

 b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        9.210.000,-Ft

   ebből:    

        Egyéb felhalm.célú tám. bev. államházt.belülről          9.210 e Ft

 c) Közhatalmi bevételek                                                                                  77.340.000,-Ft

      ebből:

        Vagyoni típusú adók                                                     10.740 e Ft

        Értékesítési és forgalmi adók                                        55.000 e Ft

        Gépjárműadók                                                               11.500 e Ft

        Egyéb közhatalmi bevételek                                              100 e Ft

d) Működési bevételek                                                                                     40.795.000,-Ft

   ebből:

        Áru- és készletértékesítés ellenértéke                              1.000 e Ft

        Szolgáltatások ellenértéke                                              20.690 e Ft

        Közvetített szolgáltatások ellenértéke                              1.000 e Ft

        Ellátási díjak                                                                     9.473 e Ft    

        Kiszámlázott általános forgalmi adó                                8.432e Ft

        Kamatbevételek                                                                   200 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:           316.715 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:          9.210 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei                 305.692 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei         20.133 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 100 e Ft.

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Személyi juttatások                                                               64.606.000,-Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó              14.161.000,-Ft

c) Dologi kiadások                                                                     72.882.000,-Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                  10.337.000,-Ft

e) Egyéb működési célú kiadások                                                5.050.000,-Ft

f) Tartalékok                                                                                7.157.000,-Ft

g) Beruházások                                                                          10.372.000,-Ft

h) intézményfinanszírozás                                                       134.297.000,-Ft

i.) működési célú pénzeszköz átadás                                           7.063.000,-Ft

    (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:           315.553 e Ft,

b) felhalmozási kiadások:        10.372 e Ft.

(3) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai             303.346e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai    22.579 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25,5 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata :    27 fő.

5. Az önkormányzat Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének költségvetése

16. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét  60.812 ezer forintban állapítja meg.

18. § (1) A Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

      a) Személyi juttatások                                                               44.553.000,-Ft

      b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó               12.168.000,-Ft

      c) Dologi kiadások                                                                       4.091.000,-Ft

   (2) A Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv kiadásaiból

a) működési kiadások:           60.812 e Ft,

b) felhalmozási kiadások:              0  e Ft.

(3) A Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                   60.812 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                  0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai    : 0 e Ft.

19. § (1) A képviselő-testület a Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

     a) engedélyezett létszámkeret -  17 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata    0 fő.

6.  A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

20. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására értékhatár nélkül jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl az általános tartalék összegéig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

21. § A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap    38.650,- Ft, mely 103 %-ra eltérített.

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete:   200.000,- Ft/év/fő.

c) a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke 2015. évben 1.000 forint.

22. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

7. Záró rendelkezések

23. § Jelen rendelet a kihirdetés napát követő napon lép hatályba azzal, hogy a költségvetésre irányuló jogszabályok figyelembevételével rendelkezéseit 2015. költségvetési évre kell alkalmazni.

Kelt: Hajós, 2015. február hó 13. nap

P.H.

            dr. Rittgasser Richárd                                                                             Estók Mihályné Szalczer Erzsébet

                     jegyző                                                                                                              polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Hajós, 2015. február hó  16. nap

P.H.

                                                                                                                                  dr. Rittgasser Richárd

                                                                                                                                              jegyző