Hajós Város Önkormányzata Képviselő - testületének 1/2018 (II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 16

Hajós Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskövében eljárva, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.


2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét:  369.567.382.-  forintban állapítja meg.(1.sz.melléklet)


3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)  Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       197.939.349,-Ft  

 b) Közhatalmi bevételek                                                                          84.760.000,-Ft

 c) Működési bevételek                                                                            41.747.500,-Ft

                        

    (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:           324.446.849,-Ft,

b) felhalmozási bevételek:         45.120.533-Ft.



(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei                          327.869.882,-Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei                  41.628.000,-Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:             69.500,-Ft.


4. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Személyi juttatások                                                             155.047.164,-Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális helyi adó           30.873.421,-Ft

c) Dologi kiadások                                                                   85.024.345,-Ft

d) Települési támogatás                                                              4.010.000,-Ft

e) Egyéb működési célú kiadások                                               4.750.000,-Ft

f) Tartalék                                                                                  5.426.347,-Ft

g.) működési célú pénzeszköz átadás                                        10.430.581,-Ft

h) Felhalmozási kiadás                                                              74.005.524-Ft


(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:           295.561.858,-Ft,

b) felhalmozási kiadások:        74.005.524,-Ft.

           

 (3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai             331.065.980,-Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai     38.501.402,-Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.



(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) köztemetés                                                50.000,-Ft

b) önkormányzati segély                                3.960.000,-Ft


(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötésére várhatóan nem kerül sor.


5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint                       28.884.991,- Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint                  28.884.991,- Ft hiány.


(2) Az önkormányzat 2018. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése                               28.884.991,-Ft

      aa) működési célú                                                                 28.884.991.-Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                               0,- Ft


(3) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással      28.884.991,- Ft

b) külső finanszírozással                     0,- Ft.


(4) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele                       28.884.991,-Ft.

      aa) működési célú                                                                                      0,-Ft

      ab) felhalmozási célú                                                              28.884.991,-Ft.


6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszámkeret – 18,5 fő,


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata:  29 fő.


7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz.



8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék  5.0426.347,-Ft.

a céltartalék  0 e Ft.


3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése




9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Hajósi Közös Önkormányzati Hivatalának 2018. évi költségvetési főösszegét 112.597.659,- forintban állapítja meg.


10.§ (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiemelt saját bevételi előirányzata 112.597.659,-Ft. az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,azaz:

       a.) adminisztrációs hozzájárulás (NNÖ)        5.468.000,-Ft.

       b.) szolgáltatások (ellátási díjak)                   7.730.000,-Ft.

       c.) ÁFA                                                         3.414.000,-Ft.

      d.) önkormányzati finanszírozás                   95.985.659,-Ft.



11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai 112.597.659,-Ft.az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

      a) Személyi juttatások                                                              76.539.734,-Ft

      b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó               15.422.025,-Ft

      c) Dologi kiadások                                                                  20.635.900,-Ft

     


     (2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) működési kiadások:            112.597.659.- Ft,

b) felhalmozási kiadások:                         0,- Ft.


(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                           112.597.659,-Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                   0,-Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                       0,-Ft.


12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszámkeret: 22 fő,

 (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata        0 fő.




4. Az önkormányzat saját költségvetése



13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési főösszegét 352.955.382,- forintban állapítja meg.


14. § (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:


a)  Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  197.939.349,-Ft

   ebből:

      Helyi önkormányzatok mük. általános tám.                                  104.059.455,-Ft

      Tel. önk. szociális és gyermekjól. fel. tám.                                     19.876.596,-Ft

      Tel. önk. kulturális feladatainak tám.                                             17.543.230,-Ft

      Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről     56.460.068,-

             - OEP-től átvett pénzeszközök                                                 25.645.200,-Ft

             - közfoglalkoztatási támogatás                                                  26.542.868,-Ft.

               - egyéb támogatások                                                                   4.272.000,-Ft.

   


b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                  45.120.533,-Ft


 c) Közhatalmi bevételek                                                                     84.760.000,-Ft

      ebből:

        Vagyoni típusú adók                                                     11.200.000,-Ft

        Értékesítési és forgalmi adók                                         61.500.000,-Ft

        Gépjárműadók                                                               12.000.000,-Ft

        Egyéb közhatalmi bevételek                                                 60.000,-Ft


d) Működési bevételek                                                                     25.135.500,-Ft

   ebből:

        Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                1.588.000,-Ft

        Szolgáltatások ellenértéke                                               10.400.000,-Ft

        Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                1.128.000,-Ft

        Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel               1.700.000,-Ft

         Önkormányzati vagyon üzemeltetése                                 7.700.000,-Ft.

  Kiszámlázott általános forgalmi adó                                  2.500.000,-Ft

  Egyéb működési bevétel                                                         50.000,-Ft.

        Kamatbevételek                                                                      69.500-,Ft

               

          

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:           307.834.849,-Ft,

b) felhalmozási bevételek:        45.120.533,-Ft.


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei                         327.869.882 ,-Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei                  25.016.000,-Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:             69.500,-Ft.



15. § (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban

      meghatározott tételekből állnak, azaz


a) Személyi juttatások                                                              78.507.430,-Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális helyi adó           15.451.396,-Ft

c) Dologi kiadások                                                                  64.388.445,-Ft

d) Települési támogatás                                                             4.010.000,-Ft

e) Egyéb működési célú kiadások                                               4.750.000,-Ft

f) Tartalék                                                                                  5.426.347,-Ft

g) Intézmény finanszírozás                                                                    95.985.659,-Ft.

h.) működési célú pénzeszköz átadás                                        10.430.581,-Ft

i) Felhalmozási kiadás                                                               74.005.524-Ft

  

 (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                             278.949.858,-Ft,

b) felhalmozási kiadások:                                                          74.005.524,-Ft.



(3) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                         319.956.414,-Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                  32.998.968,-Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                      0,-Ft.



16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18,5 fő,


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata :    29 fő.



5.  A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok



17. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására értékhatár nélkül jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl az általános tartalék összegéig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


18. § A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap    38.650,- Ft, mely 103 %-ra eltérített.

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete:   200.000,- Ft/év/fő.

c) a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke 2018. évben 1.000 forint.



19. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.


20.§  Az Áht. 34§. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.


6. Záró rendelkezések



20. § Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba azzal, hogy a költségvetésre irányuló jogszabályok figyelembevételével rendelkezéseit 2018. költségvetési évre kell alkalmazni.


           Estók Mihályné Szalczer Erzsébet                               dr. Rittgasser Richárd

                            polgármester                                                            jegyző