Hajós Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskövében eljárva, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét:  264.726.699 forintban állapítja meg.(1.sz.melléklet)

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)  Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       137.691.823,-Ft  

 b) Közhatalmi bevételek                                                                          79.160.000,-Ft

 c) Működési bevételek                                                                            47.874.876,-Ft

    (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:           264.726.699,-Ft,

b) felhalmozási bevételek:              -

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei                          251.364.719,-Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei                  13.305.980,-Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:             56.000,-Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Személyi juttatások                                                              59.422.020,-Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális helyi adó           13.035.014,-Ft

c) Dologi kiadások                                                                  62.613.177,-Ft

d) Települési támogatás                                                             5.000.000,-Ft

e) Egyéb működési célú kiadások                                               4.750.000,-Ft

f) Tartalék                                                                                  6.719.008,-Ft

g) Intézmény finanszírozás                                                                    90.581.783,-Ft.

h.) működési célú pénzeszköz átadás                                           8.072.864,-Ft

i) Beruházások                                                                          14.532.833,-Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:           250.193.866,-Ft,

b) felhalmozási kiadások:        14.532.833,-Ft.

 (3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai             235.305.307,-Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai    29.421.392,-Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) köztemetés                                                50.000,-Ft

b) önkormányzati segély                                4.950.000,-Ft

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötésére várhatóan nem kerül sor.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint                       14.532.833,- Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint                  14.532.833,- Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2017. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése                               14.532.833,-Ft

      aa) működési célú                                                                                 0.-Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                14.532.833,- Ft

(3) Az önkormányzat 2016. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással      14.532.833,- Ft

b) külső finanszírozással                     0,- Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele                       14.532.833,-Ft.

      aa) működési célú                                                                                      0,-Ft

      ab) felhalmozási célú                                                              14.532.833,-Ft.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszámkeret – 18,5 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata:  43 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék    6.719.008,-Ft.

a céltartalék  0 e Ft.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Hajósi Közös Önkormányzati Hivatalának 2017. évi költségvetési főösszegét 105.269.183 forintban állapítja meg.

10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

      a) Személyi juttatások                                                              68.138.334,-Ft

      b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó               15.228.849,-Ft

      c) Dologi kiadások                                                                  21.902.000,-Ft

     (2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) működési kiadások:            105.269.183.- Ft,

b) felhalmozási kiadások:                         0,- Ft.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                           105.269.183,-Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                   0,-Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                       0,-Ft.

11. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszámkeret: 22 fő,

 (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata        0 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési főösszegét 264.726.699,- forintban állapítja meg.

13. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)  Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  160.136.699,-Ft

   ebből:

      Helyi önkormányzatok mük. általános tám.                                  102.919.751,-Ft

      Tel. önk. szociális és gyermekjól. fel. tám.                                     18.819.232,-Ft

      Tel. önk. kulturális feladatainak tám.                                              15.952.840,-Ft

      Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről

b.) Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről

           - OEP-től átvett pénzeszközök                                                  14.662.000,-Ft

           - közfoglalkoztatási támogatás                                                    7.782.876,-Ft.

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                 0,-Ft

 c) Közhatalmi bevételek                                                                     79.160.000,-Ft

      ebből:

        Vagyoni típusú adók                                                     10.800.000,-Ft

        Értékesítési és forgalmi adók                                         56.500.000,-Ft

        Gépjárműadók                                                               11.800.000,-Ft

        Egyéb közhatalmi bevételek                                                 60.000,-Ft

d) Működési bevételek                                                                     25.430.000,-Ft

   ebből:

        Áru- és készletértékesítés ellenértéke                              10.000.000,-Ft

        Szolgáltatások ellenértéke                                                 9.638.000,-Ft

        Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                   656.000,-Ft

        Étel kihordási díjak                                                               180.000,-Ft    

        Kiszámlázott általános forgalmi adó                                   4.900.000,-Ft

        Kamatbevételek                                                                      56.000-,Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:           264.726.699,-Ft,

b) felhalmozási bevételek:                        0,-Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei                          251.364.719,-Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei                  13.305.980,-Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:             56.000,-Ft.

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban

      meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Személyi juttatások                                                              59.422.020,-Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális helyi adó           13.035.014,-Ft

c) Dologi kiadások                                                                  62.613.177,-Ft

d) Települési támogatás                                                             5.000.000,-Ft

e) Egyéb működési célú kiadások                                               4.750.000,-Ft

f) Tartalékok                                                                              6.719.008,-Ft

g) Intézmény finanszírozás                                                                    90.581.783,-Ft.

h.) működési célú pénzeszköz átadás                                           8.072.864,-Ft

i) Beruházások                                                                          14.532.833,-Ft

    (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:           250.193.866,-Ft,

b) felhalmozási kiadások:        14.532.833,-Ft.

(3) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                         235.305.307,-Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                  29.421.392,-Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                      0,-Ft.

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18,5 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata :    43 fő.

5.  A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

16. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására értékhatár nélkül jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl az általános tartalék összegéig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

17. § A képviselő-testület 2017. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap    38.650,- Ft, mely 103 %-ra eltérített.

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete:   200.000,- Ft/év/fő.

c) a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke 2017. évben 1.000 forint.

18. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

6. Záró rendelkezések

19. § Jelen rendelet a kihirdetés napát követő napon lép hatályba azzal, hogy a költségvetésre irányuló jogszabályok figyelembevételével rendelkezéseit 2017. költségvetési évre kell alkalmazni.

Kelt: Hajós, 2017. február hó 14. nap

P.H.

              dr. Rittgasser Richárd                                                    Estók Mihályné Szalczer Erzsébet

                     jegyző                                                                               polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Hajós, 2017. február hó 14. nap

P.H.

                                                                                                         dr. Rittgasser Richárd  

                                                                                                                     jegyző