Hajós Város Önkormányzata Képviselő - testületének 1/2019 (II.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 15

Hajós Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskövében eljárva, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


1. Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.


2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése


2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét: 412.983.364,- forintban állapítja meg.(1.sz..melléklet)


3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)  Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       161.152.938,- Ft  

b) Közhatalmi bevételek                                                                            88.560.000,- Ft

c) Működési bevételek                                                                               46.502.373,- Ft

d) Előző évi maradvány felhasználása                                                         2.286.101,-Ft

                        

    (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                              298.501.412,- Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                                          114.481.952,- Ft.


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei                                                                 324.423.364,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei                                                        88.500.000,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                       60.000,- Ft.


4. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Személyi juttatások                                                                              165.173.680,- Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzj. adó                          32.888.612,- Ft

c) Dologi kiadások                                                                                     85.993.000,- Ft

d) Települési támogatás                                                                               5.146.000,- Ft

e) Egyéb működési célú kiadások                                                               4.750.000,- Ft

f) Tartalék                                                                                                    4.550.120,- Ft

g.) működési célú pénzeszköz                                                                     

h) Felhalmozási kiadás                                                                             114.481.952,- Ft

           



(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                 298.501.412 ,- Ft,

b) felhalmozási kiadások:                                                               114.481.952,- Ft.


(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                       407.733.364, - Ft

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                  5.250.000,- Ft                    c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                     0 e Ft.


(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) köztemetés                                                                                            50.000,- Ft

b) önkormányzati segély                                                                      2.860.000,- Ft


(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötésére várhatóan nem kerül sor.


5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint                                                                         0- Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint                                                                     0- Ft hiány.


(1) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele                     63.241.818,- Ft.

      aa) működési célú                                                                        2.286.101,- Ft

      ab) felhalmozási célú                                                               60.955.717,-  Ft.


6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszámkeret –                                                               18,5 fő,


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata:                                23 fő.


7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz.


8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 4.550.120,- Ft.

a céltartalék  0 e Ft.


3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése


9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Hajósi Közös Önkormányzati Hivatalának 2019. évi költségvetési főösszegét 120.180.872,- forintban állapítja meg.


10.§ (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt saját bevételi előirányzata 120.180.872,- Ft. az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

       a.) adminisztrációs hozzájárulás (NNÖ)                                            5.438.400,- Ft.

       b.) szolgáltatások (ellátási díjak)                                                       14.362.892,- Ft.

       c.) ÁFA                                                                                               3.850.981,- Ft.

      d.) önkormányzati finanszírozás                                                         96.528.599,- Ft.


11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai 120.180.872,- Ft az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

      a) Személyi juttatások                                                              81.952.350,- Ft

      b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó             16.423.522,- Ft

      c) Dologi kiadások                                                                  21.805.000,- Ft

     

     (2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                  120.180.872.- Ft,

b) felhalmozási kiadások:                                                                             0,- Ft.

                  

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                  120.180.872,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                          0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                             0,- Ft.


12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszámkeret:                                                                 22 fő,

 (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata                            0 fő.

           

4. A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetése


13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi költségvetési főösszegét 6.423.703,- forintban állapítja meg.


14.§ (1) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi kiemelt saját bevételi előirányzata 6.423.703,- Ft. az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

       a.) önkormányzati finanszírozás                                            6.423.703,- Ft.


15. § (1) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai 6.423.703,- Ft. az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

      a) Személyi juttatások                                                              5.146.650,- Ft

      b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó             1.037.053,- Ft

      c) Dologi kiadások                                                                      240.000,- Ft

     

     (2) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                  6.423.703,- Ft,

b) felhalmozási kiadások:                                                                           0,- Ft.


(2) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                  6.423.703,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                                      0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                         0,- Ft.


16. § (1) A képviselő-testület a Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszámkeret:                                                                 1,5 fő,

 (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata                                0 fő.



5. Az önkormányzat saját költségvetése


17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési főösszegét 389.331.091,- forintban állapítja meg.


18. § (1) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:


a)  Működési célú támogatások államháztartáson belülről                  163.439.039,- Ft

   ebből:

      Helyi önkormányzatok mük. általános tám.                                  102.915.523,- Ft

      Tel. önk. szociális és gyermekjól. fel. tám.                                     18.755.705,- Ft

      Tel. önk. kulturális feladatainak tám.                                              17.468.210,- Ft

      Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről    22.013.500,- Ft

             - OEP-től átvett pénzeszközök                                                 17.787.600,- Ft

             - közfoglalkoztatási támogatás                                                   4.225.900,- Ft.           

            - előző évi maradvány felhasználása                                            2.286.101,- Ft

                                   

   

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről               114.481.952,- Ft

     ebből felhalmozási célú támogatás                                                    53.526.235,- Ft

     ebből előző évi maradvány felhasználása                                          60.955.717,- Ft


 c) Közhatalmi bevételek                                                                        88.560.000,- Ft

      ebből:

        Vagyoni típusú adók                                                                      11.500.000,- Ft

        Értékesítési és forgalmi adók                                                         65.000.000,- Ft

        Gépjárműadók                                                                               12.000.000,- Ft

        Egyéb közhatalmi bevételek                                                                 60.000,- Ft


d) Működési bevételek                                                                           22.850.100,- Ft

   ebből:

        Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                               1.100.000,- Ft

        Szolgáltatások ellenértéke                                                                10.200.000- Ft

        Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                               1.300.000,- Ft

        Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel                            1.900.000,- Ft

         Önkormányzati vagyon üzemeltetése                                              6.000.000,- Ft.

  Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                2.300.000,- Ft

  Egyéb működési bevétel                                                                       50.000,- Ft.

        Kamatbevételek                                                                                           100,- Ft

                                         


 (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                                           274.849.139,- Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                                                       114.481.952,- Ft.


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei                                                            300.771.091,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei                                                   88.500.000,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:                                            60.000, - Ft.


19. § (1) Az önkormányzat saját, 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban

      meghatározott tételekből állnak, azaz


a) Személyi juttatások                                                                                           78.074.680,- Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális helyi adó                         15.428.037,- Ft

c) Dologi kiadások                                                                                     63.948.000- Ft

d) Települési támogatás                                                                              5.146.000,- Ft

e) Egyéb működési célú kiadások                                                              4.750.000,- Ft

f) Tartalék                                                                                                   4.550.120,- Ft

g) Intézmény finanszírozás (hivatal)                                                         96.538.599,- Ft

h) működési támogatás (családsegítő)                                                        6.423.703,- Ft

i) Felhalmozási kiadás                                                                             114.481.852,- Ft

  

 (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) működési kiadások:                                                                            274.859.139,- Ft,

b) felhalmozási kiadások:                                                                      114.481.952,- Ft.


(3) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                                                      384.081.091,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                                               5.250.000,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                                                     ,- Ft.


20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –                                 18,5 fő,


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám - előirányzata :                                     23 fő.


6.  A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


21. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására értékhatár nélkül jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl az általános tartalék összegéig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


22. § A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap    38.650,- Ft, mely 103 %-ra eltérített.

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete: 200.000,- Ft/év/fő.

c) a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke 2019. évben 1.000 forint.


23. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.


24.§  Az Áht. 34§. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.


7. Záró rendelkezések


25. § Jelen rendelet a kihirdetés napát követő napon lép hatályba azzal, hogy a költségvetésre irányuló jogszabályok figyelembevételével rendelkezéseit 2019. költségvetési évre kell alkalmazni.