Hajós Város Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét:  385.806 ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)  Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       218.151.000,-Ft  

 b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                    58.882.000,-Ft

 c) Közhatalmi bevételek                                                                             67.390.000,-Ft

 d) Működési bevételek                                                                                41.383.000,-Ft

    (2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

           a) működési bevételek:           326.924 e Ft,

           b) felhalmozási bevételek:        58.882 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Személyi juttatások                                                              157.137.000,-Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó               42.951.000,-Ft

c) Dologi kiadások                                                                     81.862.000,-Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 15.380.000,-Ft

e) Egyéb működési célú kiadások                                                4.850.000,-Ft

f) Tartalékok                                                                                2.496.000,-Ft

g) Beruházások                                                                          81.130.000,-Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai             281.950 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai   103.856 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) rendszeres szociális segély                        1.300 e Ft

b) foglalkoztatást helyettesítő támogatás      6.800 e Ft

c) lakásfenntartási támogatás                        2.230e Ft

d) köztemetés                                                   100 e Ft

e) önkormányzati segély                                  450 e Ft

f) rászorultságtól függő gyermek étk.tám.     4.500 e Ft

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötésére várhatóan nem kerül sor.

5. § (1) A költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint 22.248. e Ft többlet

b) felhalmozási cél szerint 22.248. e Ft hiány

(2) Az önkormányzat 2014. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

a) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése                                             22.248 e Ft

      aa) működési célú                                                                       22.248 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                         0 e Ft

(3) Az önkormányzat 2014. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással     22.248 e Ft

b) külső finanszírozással           0 e Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele                         22.248 e Ft,

      aa) működési célú                                                                0 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                   22.248 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszámkeret – 63 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata:  29 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz.

8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék    2.496 e Ft,

a céltartalék  0 e Ft.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Hajósi Közös Önkormányzati Hivatalának 2014. évi költségvetési főösszegét 67.988 ezer forintban állapítja meg.

10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) finanszírozási bevételek                                                                                  67.988 e Ft

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                     66.888 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:             1.100 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:        0 e Ft.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből

a) működési bevételek:                             66.888 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                          1.100 e Ft.

11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

      a) Személyi juttatások                                                               43.727.000,-Ft

      b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó              11.935.000,-Ft

      c) Dologi kiadások                                                                    11.226.000,-Ft

      d) Beruházások (kisértékű tárgyi eszk. )                                     1.100.000,-Ft                                          

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                           66.888 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai                  1.100 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:            0 e Ft.

12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) engedélyezett létszámkeret -18 fő,

 (2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata        0 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési főösszegét 385.806 ezer forintban állapítja meg.

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)  Működési célú támogatások államháztartáson belülről                             218.151.000,-Ft

   ebből:

      Helyi önkormányzatok mük. általános tám.                111.645 e Ft

      Tel.önk.egyes köznevelési fel. tám.                               40.793 e Ft

      Tel. önk. szociális és gyermekjól. fel. tám.                   23.507 e Ft

      Tel. önk. kulturális feladatainak tám.                            14.292 e Ft

      Működési célú központosított előirányzatok                 10.414 e Ft  

       Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről

           - OEP-től átvett pénzeszközök                                    4.100 e Ft

            -elkülönített állami pénzalaptól átvett p.eszk.          13.400 e Ft 

 b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                        58.882.000,-Ft

   ebből:    

        Egyéb felhalm.célú tám. bev. államházt.belülről          58.882 e Ft

 c) Közhatalmi bevételek                                                                                  67.390.000,-Ft

      ebből:

        Vagyoni típusú adók                                                     10.740 e Ft

        Értékesítési és forgalmi adók                                        45.000 e Ft

        Gépjárműadók                                                               11.500 e Ft

        Egyéb közhatalmi bevételek                                              150 e Ft

d) Működési bevételek                                                                                     41.383.000,-Ft

   ebből:

        Áru- és készletértékesítés ellenértéke                              1.900 e Ft

        Szolgáltatások ellenértéke                                              18.688 e Ft

        Közvetített szolgáltatások ellenértéke                              1.000 e Ft

        Ellátási díjak                                                                   12.695 e Ft    

        Kiszámlázott általános forgalmi adó                                6.100 e Ft

        Kamatbevételek                                                                1.000 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:           326.924 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:        58.882 e Ft.

15. § (1) Az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) Személyi juttatások                                                               60.773.000,-Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó               16.617.000,-Ft

c) Dologi kiadások                                                                     65.815.000,-Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 15.380.000,-Ft

e) Egyéb működési célú kiadások                                                4.850.000,-Ft

f) Tartalékok                                                                                2.496.000,-Ft

g) Beruházások                                                                          79.665.000,-Ft

h) finanszírozás                                                                        140.210.000,-Ft

(2) Az önkormányzat kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai             283.415 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai  102.391 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25,5 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata :    29 fő.

5. Az önkormányzat Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének költségvetése

17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét  65.127 ezer forintban állapítja meg.

18. § (1) A Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) finanszírozási bevételek                                                                65.127 e Ft

(2) A Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                     65.127 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                    0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:        0 e Ft.

(3) A Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek:     64.862 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:     265 e Ft.

19. § (1) A Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

      a) Személyi juttatások                                                               47.767.000,-Ft

      b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó               13.060.000,-Ft

      c) Dologi kiadások                                                                       4.035.000,-Ft

      d) Beruházások ( kisért. tárgyi eszk.)                                             265.000,-Ft

(2) A Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                   64.862 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai              265 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai    : 0 e Ft.

20. § (1) A képviselő-testület a Hajósi Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

     a) engedélyezett létszámkeret -  17 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata    0 fő.

6. A Hajós Környéki Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szervének költségvetése

21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Hajós Környéki Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv 2014. évi költségvetési főösszegét  7.095 ezer forintban állapítja meg.

22. § (1) A Hajós Környéki Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv 2014. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) finanszírozási bevételek                                                                7.095 e Ft

(2) A Hajós Környéki Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                     7.095 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                    0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:        0 e Ft.

(3) A  Hajós Környéki Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv bevételeiből

a) működési bevételek:         6.995 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:      100 e Ft.

23. § (1) A Hajós Környéki Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

      a) Személyi juttatások                                                               4.870.000,-Ft

      b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó              1.339.000,-Ft

      c) Dologi kiadások                                                                       786.000,-Ft

      d) Beruházások ( kisért. tárgyi eszk.)                                          100.000,-Ft

(2) A Hajós Környéki Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai                      6.995 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai              100 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai    : 0 e Ft.

24. § (1) A képviselő-testület a Hajós Környéki Társult Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

     a) engedélyezett létszámkeret -  2,5 fő

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata    0 fő

7. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése

25.§  A Hajósi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését a 3. számú melléklet tartalmazza.

8.  A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

26. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására  értékhatár nélkül jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl az általános tartalék összegéig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

27. § A képviselő-testület 2014. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap    38.650,- Ft, mely 103 %-ra eltérített.

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete:   200.000,- Ft/év/fő.

c) a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke 2014. évben 1.000 forint.

28. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.

9. Záró rendelkezések

29. § E rendelet: 2014. év január hó 01. napján lép hatályba.

Kelt: Hajós, 2014. február  11.

      dr. Rittgasser Richárd                                         Estók Mihályné Szalczer Erzsébet  

                     jegyző                                                                              polgármester