Hajós Város Önkormányzata Képviselő - testületének 1/2021 (II.25..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 26Hajós Város Önkormányzata Képviselő - testületének 1/2021 (II.25..) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
2021-02-26-tól
Hajós Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Hajós Város Önkormányzata Képviselő -testülete hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.
2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét: 394.142.603,- forintban állapítja meg.(1.sz..melléklet)
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 162.577.878,- Ft
b) Közhatalmi bevételek 76.390.000,- Ft
c) Működési bevételek 93.464.755,- Ft
d) Felhalmozási bevételek 35.336.961,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei 185.077.878,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei 208.974.725,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 90.000,- Ft.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) Személyi juttatások 160.157.318,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó 25.118.167,- Ft
c) Dologi kiadások 97.277.153,- Ft
d) Települési támogatás 3.950.000,- Ft
e) Segélyek 3.500.000,- Ft
f) Tartalék 38.439.791,- Ft
g) Felhalmozási kiadás 59.383.305,- Ft
h) Szolidaritási hozzájárulás 6.316.869,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 334.759.298,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 59.383.305,- Ft.
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 231.961.750, - Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 162.180.853, - Ft c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) köztemetés 100.000,- Ft
b) önkormányzati segély 3.400.000,- Ft
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötésére várhatóan nem kerül sor.
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 24.046.344,- Ft többlet
b) felhalmozási cél szerint 24.046.344,- Ft hiány.
(1) A belső finanszírozáson belül
a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 48.714.755,- Ft.
aa) működési célú 12.304.438,- Ft
ab) felhalmozási célú 36.410.317,- Ft.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
engedélyezett létszámkeret 43 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak jelenlegi létszám-előirányzata: 23 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet nem tartalmaz.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 2.029.474,- Ft.
a céltartalék 36.410.317,- Ft.
3. Hajós Város Polgármesteri Hivatalának költségvetése
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete Hajós Város Polgármesteri Hivatalának 2021. évi költségvetési főösszegét 118.771.646,- forintban állapítja meg.
10.§ (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt saját bevételi előirányzata 104.283.809,- Ft. az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a.) adminisztrációs hozzájárulás (NNÖ) 5.438.400,- Ft.
b.) szolgáltatások (ellátási díjak) 16.749.609,- Ft.
c.) ÁFA 4.185.000,- Ft.
d.) önkormányzattól kapott finanszírozás 77.910.800,- Ft.
11. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai 104.283.809,- Ft az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) Személyi juttatások 69.825.953,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó 10.962.856,- Ft
c) Dologi kiadások 23.495.000,- Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból
a) működési kiadások: 104.283.809,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 0,- Ft.
(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 104.283.809,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.
12. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) engedélyezett létszámkeret: 18 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
4. A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetése
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi költségvetési főösszegét 7.132.332,- forintban állapítja meg.
14.§ (1) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi kiemelt saját bevételi előirányzata 7.132.332,- Ft. az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a.) önkormányzati finanszírozás 7.132.332,- Ft.
15. § (1) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai 7.132.332,- Ft. az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) Személyi juttatások 6.035.584,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó 946.748,- Ft
c) Dologi kiadások 150.000,- Ft
(2) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaiból
a) működési kiadások: 7.132.332,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 0,- Ft.
(2) A Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 7.132.332,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.
16. § (1) A képviselő-testület a Hajós Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) engedélyezett létszámkeret: 1,5 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
5. Az önkormányzat saját költségvetése
17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési főösszegét 367.769.594,- forintban állapítja meg.
18. § (1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 185.077.878,- Ft
ebből:
Helyi önkormányzatok műk. általános tám. 117.277.908,- Ft
Tel. önk. szociális és gyermekjól. fel. tám. 19.621.396,- Ft
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. 6.434.050,- Ft
NEAK-tól átvett pénzeszközök 22.500.000,- Ft
Közfoglalkoztatási támogatás 5.444.524,- Ft.
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 36.336.961,- Ft
c) Közhatalmi bevételek 76.390.000,- Ft
ebből:
Vagyoni típusú adók 11.300.000,- Ft
Értékesítési és forgalmi adók 32.500.000,- Ft
kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező tám. 32.500.000,- Ft
Egyéb közhatalmi bevételek 90.000,- Ft
d) Működési bevételek 70.964.755,- Ft
ebből:
Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1.000.000,- Ft
Szolgáltatások ellenértéke 57.414.755,- Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2.600.000,- Ft
Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel 6.500.000,- Ft
Önkormányzati vagyon üzemeltetése 250.000,- Ft
Kiszámlázott általános forgalmi adó 3.200.000,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 332.432.633,- Ft,
b) felhalmozási bevételek: 35.336.961,- Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei 185.077.878,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei 182.601.716,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 90.000, - Ft.
19. § (1) Az önkormányzat saját, 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) Személyi juttatások 84.295.781,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális helyi adó 13.208.563,- Ft
c) Dologi kiadások 73.632.153,- Ft
d) Települési támogatás 3.950.000,- Ft
e) Segély 3.500.000,- Ft
f) Tartalék 38.439.791,- Ft
g) Intézmény finanszírozás (hivatal) 77.910.800,- Ft
h) Intézmény finanszírozás (családsegítő) 7.132.332,- Ft
i) Felhalmozási kiadás 59.383.305,- Ft
j) Szolidaritási hozzájárulás 6.316.869,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) működési kiadások: 308.386.289,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 59.383.305,- Ft.
(3) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 229.233.741,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 138.535.853,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: ,- Ft.
20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám - előirányzata : 23 fő.
6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
21. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására értékhatár nélkül jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl az általános tartalék összegéig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
22. § A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) köztisztviselői illetményalap 46.380,- Ft, mely 120 %-ra eltérített.
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete: 200.000,- Ft/év/fő.
c) a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke 2021. évben 1.000 forint.
23. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre átruházza.
24.§ Az Áht. 34§. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
7. Záró rendelkezések
25. § Jelen rendelet a kihirdetés napát követő napon lép hatályba azzal, hogy a költségvetésre irányuló jogszabályok figyelembevételével rendelkezéseit 2021. költségvetési évre kell alkalmazni.