Kisfüzes Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-ára, Kisfüzes Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

 bevételi főösszege:                                                                        33.899.874 Ft

 kiadási főösszege:                                                                         49.955.934 Ft

 hiánya (bevételek és kiadások egyenlege):                                   16.056.060 Ft

(2) A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló

            Kiegészítő (rendkívüli) támogatás (működési)                       3.006.810 Ft

            Előző évi pénzmaradvány                                                    13.049.250 Ft

2. §

A 2018. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak összevont pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az önkormányzat bevétele forrásonként a következők szerint oszlik meg:

Működési bevétel                                                                      1.495.000 Ft

Sajátos működési bevétel                                                         1.780.000 Ft

Önkormányzat költségvetési támogatása                               19.598.586 Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bevétel                                            500.000 Ft

Végleges pénzeszköz átvétel, támogatás  értékű bevétel      13.533.098 Ft

Előző évi pénzmaradvány                                                       13.049.250 Ft

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzat kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzat működési kiadása                   18.756.947 Ft

      ezen belül: személyi juttatások                    9.311.724 Ft

                         munkaadókat terh. jár.              1.932.596 Ft

                         dologi jell. kiadások                  7.512.627 Ft

Végleges pénzeszköz átadás                            5.585.140 Ft

     ezen belül:  működési célú                            5.528.557 Ft

 felhalmozási célú                                       56.583 Ft

Felhalmozási kiadások                                      25.613.848 Ft

(2) A kiadási előirányzatot a 3. melléklet részletezi.

5. §

Az önkormányzat kiemelt beruházási és felújítási előirányzata feladatonkénti felsorolását a 4. melléklet tartalmazza. A karbantartási feladatokat az 5. melléklet részletezi.

6. §

Az önkormányzat éves létszámkeretét (álláshelyeket) a rendelet 6. melléklete határozza meg.

7. §

Az önkormányzat állami hozzájárulásainak jogcímeit és összegeit a 7. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat likviditási tervét a 8. melléklet tartalmazza.

8. §

(1) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntsön az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről.

(2) Az önkormányzatnál keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.

(3) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv (az önkormányzatot is beleértve) a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve - önállóan módosíthatja. 

(4) 2018. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette. Az átmeneti gazdálkodás során beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet tartalmazza.

(5) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el.

9. §

2018. évben Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben meghatározottak szerint:

(1) A köztisztviselők illetményalapja  38.650 Ft.

(2) A közalkalmazottak illetménypótlékának alapja 20.000 Ft.

Záró rendelkezések

10. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.