Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (II.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 03. 13- 2018. 05. 07Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (II.12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
2018-03-13-tól 2018-05-07-ig
(Egységes szerkezetben a 4/2018. (III. 12.) önkormányzati rendelettel)
Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya Újbarok Községi Önkormányzatra (a továbbiakban Önkormányzat) terjed ki.
(2) Önkormányzat által irányított költségvetési szerv nincs.
2. §[1] (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a) maradvánnyal korrigált bevételi főösszegét 135.963 E Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 135.936 E Ft-ban állapítja meg.
(2) A 2018. évi
a) költségvetés főösszegeinek egyenlege 0 E Ft.
b) működési bevételeinek és működési kiadásainak egyenlege: -1.615 E Ft;
c) felhalmozási bevételeinek és felhalmozási kiadásainak egyenlege: -12.159 E Ft;
d) finanszírozási bevételeinek és finanszírozási kiadásainak egyenlege: 13.775 E Ft.
(3) A működési és felhalmozási egyenlegben mutatkozó 13.775 E Ft összegű hiánynak a belső finanszírozására valamint a 748 E Ft összegű államháztartáson belüli összegek visszafizetésére az előző évi költségvetés 14.523 E Ft összegű maradványa szolgál.
3. § Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit, valamint kiadásait kiemelt előirányzatok, rovatok és feladatellátás szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bevétel-kiadás egyenlege bontását az 1. melléklet tartalmazza.
5. §[2] (1) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Az Önkormányzat működési bevételi előirányzata 30.873 E Ft, melyből
aa) működési célú támogatások áht-n belül: 18.711 E Ft;
ab) közhatalmi bevételek: 10.890 E Ft;
ac) működési bevételek: 1.271 E Ft.
b) Az Önkormányzat felhalmozási bevételei előirányzata 75.540 E Ft, melyből
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 75.440 E Ft;
bb) felhalmozási bevételek: 0 E Ft;
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 100 E Ft.
c) Az Önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata 29.523 E Ft, melyből
ca) hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól: 15.000 E Ft;
cb) előző év költségvetési maradványának igénybevétele: 14.523 E Ft.
(2) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Az Önkormányzat működési kiadási előirányzata 32.488 E Ft, melyből
aa) személyi juttatások: 9.127 E Ft;
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.090 E Ft;
ac) dologi jellegű kiadások: 11.025 E Ft;
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.800 E Ft;
ae) egyéb működési célú kiadás: 8.446 E Ft.
b) Az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata 87.699 E Ft, melyből
ba) beruházások: 40.481 E Ft;
bb) felújítások: 47.169 E Ft;
bc) egyéb felhalmozási kiadások: 50 E Ft.
c) Az Önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata 15.748 E Ft, melyből
ca) hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre: 15.000 E Ft;
cb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 748 E Ft.
(3) A felhalmozási feladatok 87.699 E Ft összegű kiadásai közül
a) kötelező feladat ellátásához kapcsolódik: 87.699 E Ft;
b) önként vállalt feladathoz kapcsolódik: 0 E Ft.
6. §[3] Az Önkormányzat a működési kiadások között 2018. évben 5.101 E Ft tartalékot képez, melyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel.
7. § Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét az 1. melléklet tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat 2018. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét éves bontásban, valamint az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségei megállapításához az 1. melléklet tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat által tervezett közvetett támogatások előirányzata 0 E Ft.
11. § Az Önkormányzat 2018. évi létszámkeretét az 1. melléklet tartalmazza.
12. § A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésére figyelemmel jogosult az e rendeletben megjelenő valamennyi önkormányzati bevételi és kiadási előirányzat módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra évi 500.000,- Ft összeghatárig.
13. § A 12. §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
14. § A polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.
15. § Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
16. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján e rendeletben szabályozott értékhatárokat az Önkormányzat a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a következőkben állapítja meg:
a) Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
b) Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
c) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
d) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betételhelyezésről a betét elhelyezését követő testület-ülésen tájékoztatja a testületet.
e) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
17. § A képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatott munkavállalók (kivéve közfoglalkoztatottak) cafeteria keretét 2018. évre 96.000,- Ft/fő/év, a főállású polgármester cafeteria keretét 2018. évre 200.000,- Ft/év összegben határozza meg.
18. § Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
Dr. Riegelman Henrik Schnobl Ferenc
jegyző polgármester
Kihirdetési záradék: A rendelet 2018. február 12. napján került kihirdetésre.
Dr. Riegelman Henrik
jegyző
A rendelet szövegét a 4/2018. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. március 13-tól
A rendelet szövegét a 4/2018. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018. március 13-tól
A rendelet szövegét a 4/2018. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2018. március 13-tól