Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (II.12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 12. 04- 2019. 05. 30

(Egységes szerkezetben a 4/2018. (III. 12.) önkormányzati rendelettel, az 5/2018. (V. 7.) önkormányzati rendelettel, a 13/2018. (VI. 7.) önkormányzati rendelettel, a 16/2018. (X. 10.) önkormányzati rendelettel, a 19/2018. (XI. 9.) önkormányzati rendelettel és a 21/2018. (XII. 3.) önkormányzati rendelettel)


Újbarok Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §    (1)    A rendelet hatálya Újbarok Községi Önkormányzatra (a továbbiakban Önkormányzat) terjed ki.


(2)    Önkormányzat által irányított költségvetési szerv nincs.


2. §[1]    (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
a)    maradvánnyal korrigált bevételi főösszegét 174.124 E Ft-ban,
b)    kiadási főösszegét 174.124 E Ft-ban állapítja meg.


(2) A 2018. évi
a) költségvetés főösszegeinek egyenlege 0 E Ft.
b) működési bevételeinek és működési kiadásainak egyenlege: -2.764 E Ft;
c) felhalmozási bevételeinek és felhalmozási kiadásainak egyenlege: -11.011 E Ft;
d) finanszírozási bevételeinek és finanszírozási kiadásainak egyenlege: 13.775 E Ft.


(3) A működési és felhalmozási egyenlegben mutatkozó 13.775 E Ft összegű hiánynak a belső finanszírozására, valamint a 748 E Ft összegű államháztartáson belüli összegek visszafizetésére az előző évi költségvetés 14.523 E Ft összegű maradványa szolgál.


3. §    Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.


4. §    (1) Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit, valamint kiadásait kiemelt előirányzatok, rovatok és feladatellátás szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.


(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bevétel-kiadás egyenlege bontását az 1. melléklet tartalmazza.


5. §[2]    (1) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a) Az Önkormányzat működési bevételi előirányzata 29.942 E Ft, melyből
    aa) működési célú támogatások áht-n belül:    18.917 E Ft;
    ab) közhatalmi bevételek:                                   9.754 E Ft;                           
    ac) működési bevételek:                                     1.270 E Ft.

b) Az Önkormányzat felhalmozási bevételei előirányzata 114.659 E Ft, melyből
    ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:  112.059 E Ft;
    bb) felhalmozási bevételek:                                                            2.500 E Ft;
    bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                       100 E Ft.

c) Az Önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata 29.523 E Ft, melyből
    ca) hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól:                15.000 E Ft;
    cb) előző év költségvetési maradványának igénybevétele:  14.523 E Ft.


(2) Az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait (1. melléklet) a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
a)[3] Az Önkormányzat működési kiadási előirányzata 32.705 E Ft, melyből

     aa) személyi juttatások:                                10.261 E Ft;

     ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.209 E Ft;                          

     ac) dologi jellegű kiadások:                          13.234 E Ft;

     ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                   2.035 E Ft;

     ae) egyéb működési célú kiadás:                     4.967 E Ft.

b) Az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata 125.670 E Ft, melyből
    ba) beruházások:                    74.266 E Ft;
    bb) felújítások:                         51.354 E Ft;
    bc) egyéb felhalmozási kiadások:                   50 E Ft.

c) Az Önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata 15.748 E Ft, melyből
    ca) hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre: 15.000 E Ft;
    cb) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 748 E Ft.

(3)     A felhalmozási feladatok 125.670 E Ft összegű kiadásai közül
    a) kötelező feladat ellátásához kapcsolódik:      125.670 E Ft;
    b) önként vállalt feladathoz kapcsolódik:                       0 E Ft.


6. §[4]    Az Önkormányzat a működési kiadások között 2018. évben 934 E Ft tartalékot képez, melyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel.


7. §    Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét az 1. melléklet tartalmazza.


8. §    Az Önkormányzat 2018. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.


9. §    Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét éves bontásban, valamint az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettségei megállapításához az 1. melléklet tartalmazza.


10. §    Az Önkormányzat által tervezett közvetett támogatások előirányzata 0 E Ft.


11. §    Az Önkormányzat 2018. évi létszámkeretét az 1. melléklet tartalmazza.


12. §    A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésére figyelemmel jogosult az e rendeletben megjelenő valamennyi önkormányzati bevételi és kiadási előirányzat módosítására, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra évi 500.000,- Ft összeghatárig.


13. §    A 12. §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.


14. §    A polgármester - a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - 200.000 Ft értékhatárig önállóan dönthet forrásfelhasználásról.


15. §    Az általános tartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.


16. §    A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdése alapján e rendeletben szabályozott értékhatárokat az Önkormányzat a költségvetés végrehajtásával kapcsolatban a következőkben állapítja meg:
a)    Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
b)    Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
c)    A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
d)   A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betételhelyezésről a betét elhelyezését követő testület-ülésen tájékoztatja a testületet.
e)    A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


17. §    A képviselő-testület az Önkormányzatnál foglalkoztatott munkavállalók (kivéve közfoglalkoztatottak) cafeteria keretét 2018. évre 96.000,- Ft/fő/év, a főállású polgármester cafeteria keretét 2018. évre 200.000,- Ft/év összegben határozza meg.


18. §    Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.




              Dr. Riegelman Henrik                                                          Schnobl Ferenc

                            jegyző                                                                        polgármester

          

              


Kihirdetési záradék: A rendelet 2018. február 12. napján került kihirdetésre.

                       


                                                                                                      Dr. Riegelman Henrik

                                                                                           jegyző


[1]

A rendelet szövegét a 19/2018. (XI. 9.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. november 9-től

[2]

A rendelet szövegét a 19/2018. (XI. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018. november 9-től

[3]

A rendelet szövegét a 21/2018. (XII. 3.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2018. december 4-től

[4]

A rendelet szövegét a 21/2018. (XII. 3.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2018. december 4-től

Mellékletek