Böhönye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021 (III.1.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 02- 2021. 06. 10

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Böhönye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. §. (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §. (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f; pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szervei, valamint intézményére.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Böhönye Község Önkormányzatának címrendjét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

3. § (1) A Polgármester az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

a; 624.548 eFt. költségvetési kiadással, melyből

aa; működési költségvetési kiadás 461.201 e Ft.

ab; felhalmozási költségvetési kiadás 163.347 e Ft.

b; 392.313 e Ft. költségvetési bevétellel, melyből

ba; működési költségvetési bevétel 390.174 e Ft.

bb; felhalmozási költségvetési bevétel 2.139 e Ft.

c; 232.235 e Ft. költségvetési hiánnyal, melyből

ca; belső finanszírozású bevétel (maradvány)

- működési célú 76.548 e Ft.

- felhalmozási célú 155.687 e Ft.

cb; külső finanszírozású bevétel ( hitel felvétele)

- működési célú 0 e Ft.

- felhalmozási célú 0 e Ft.

cc; külső finanszírozású kiadás ( hitel törlesztés)

- működési célú 0 e Ft.

- felhalmozási célú 0 e Ft.

hagyja jóvá.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 232.235 e Ft maradvány igénybevételével oldja meg.

(3) Az önkormányzat összevont mérlegét e rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §. (2) bekezdés f; pontja, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. §. (2) bekezdésére tekintettel a fejlesztési célú hitel felvételét nem tervezi.

4. §

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

(1) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait a 4. melléklet szerint tartalmazza.

5. §

A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

A Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait 5. melléklete, valamint a bevételeit 6. melléklet szerint fogadja el.

6. §

Az önkormányzat bevételei és kiadás

(1) Az önkormányzat működési célú támogatásai, valamint pénzeszköz átadásit a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kormányzati funkció szerinti megbontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat céltartalékot, felújítási tervekhez nem képez.

(4) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat célonként 9. melléklet szerint határoz meg.

(5) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként 10. melléklet szerint határoz meg.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat nem állapít meg.

(8) A képviselő – testület a lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait és önként vállalt feladatait költségvetési bevételei, valamint kiadásai szerinti bontásban e rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 14. melléklet tartalmazza.

7. §

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési pénzmaradványának felhasználását e rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.

8. §

A bevételi többlet kezelése

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500 e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

9. §

Tartalékok

(1) A Polgármester az önkormányzat céltartalékát 0 e Ft összegben állapítja meg.

(2) A Polgármester az önkormányzat működési tartalékát 8.176 e Ft összegben állapítja meg.

(3) Viziközmű fejlesztési tartalékát 131.709 e Ft összegben állapítja meg.

II.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) A Polgármester jogosult a 2021. évi közfoglalkoztatási pályázatok benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra 5.000 e Ft összegig.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(7) A Képviselő-testület a Polgármester Mötv. 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása vonatkozásában az értékhatárt 5 000 e Ft-ban állapítja meg.

(8) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

(9) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

11. § (1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(1) A költségvetési szervek vonatkozásában a megüresedett álláshelyek betöltésére csak jegyzői ellenjegyzés mellett kerülhet sor, a köztisztviselők esetében a munkáltatói jogok gyakorlója a jegyző, a polgármester egyetértési jogot gyakorol. A jegyző felett a munkáltató jogokat a polgármester gyakorolja. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja 500.000 Ft összegig a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

(3) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(4) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(5) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(6) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

(8) A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a költségvetési szervek saját költségvetésük terhére az e rendeletben nem szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. Az 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó feladatokat a költségvetési szerv vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a jegyzőnek bejelenteni. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

12. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

13. §

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

14. §

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

15. §

Szolgáltatási szerződés

(1) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(2) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(3) A feladat ellátásának részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(4) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

16. §

Önkormányzati biztos kirendelése

Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességi elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át vagy a 150 M Ft-ot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztos bíz meg.

17. §

A költségvetés módosítása

A képviselő-testület előirányzat-módosítást – az első negyedév kivételével – negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosíthatja a költségvetési rendeletét a Áht. 34. §. (4) bekezdése alapján. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon – az Áht. 14. §. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő – testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

18. §

Záró és egyéb rendelkezések

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedései (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) az éves zárszámadásban kerülnek bemutatásra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet



Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről


Az önkormányzat Címrendje




1. Böhönye Község Önkormányzata

2. Az Önkormányzat költségvetési szerve

	Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal

3. Nem költségvetési szervi formában működő egységek

	Község Város gazdálkodás ( Kommunális csoport)

	Könyvtár Művelődési ház

2. melléklet

Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi összevont bevételei és kiadásai
					ezer Ft-ban
Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai	2020. évi eredeti előirányzat	2020. tervezett módosított ei	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett eredeti előirányzat	2021/2020 évi eredeti ei %-a
A. Költségvetési bevételek összesen
I. Működési költségvetési bevételek	418 255	473 713	458 913	390 174	93,29%
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318 641	362 889	360 949	336 489	105,60%
2. Közhatalmi bevételek	63 930	63 930	67 716	33 100	51,78%
3. Működési bevételek	30 185	35 997	29 139	20 185	66,87%
4. Működési célú átvett pénzeszközök	400	10 897	1 109	400	100,00%
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	5 099	5 099	27 678	2 139	41,95%
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 099	5 099	26 069	2 139	41,95%
2. Felhalmozási bevételek			1 609
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B. Finanszírozási bevételek összesen	369 356	371 281	371 364	232 235	62,88%
I. Belföldi finanszírozás bevételei	369 356	371 281	371 364	232 235	62,88%
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	369 356	371 281	371 364	232 235	62,88%
1.1. Működési célú	85 606	87 531	87 614	76 548	89,42%
1.2. Felhalmozási célú	283 750	283 750	283 750	155 687	54,87%
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)
2.1. Működési célú
2.2. Felhalmozási célú
II. Külföldi finanszírozás bevételei
Államházt. belüli megelőlegezés		12 264	12 264
Bevételek összesen	787 611	862 357	870 219	624 548	79,30%
A. Költségvetési kiadások összesen
I. Működési költségvetési kiadások	433 383	559 565	505 730	461 201	106,42%
1. Személyi juttatások	131 029	134 461	121 427	108 452	82,77%
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 500	23 500	19 145	16 815	71,55%
3. Dologi kiadások	72 725	106 528	88 771	80 125	110,18%
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 623	34 379	32 826	23 225	107,41%
5. Egyéb működési célú kiadások	184 506	260 697	243 561	232 584	126,06%
5.1. Működési célú támogatások	184 506	199 826	192 692	224 408	121,63%
5.2. Elvonások és befizetések		50 871	50 869
5.3. Általános tartalék
5.4. Működési célú tartalék	0	10 000	0	8 176
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	354 228	177 339	245 122	163 347	46,11%
1. Beruházások	52 074	64 592	32 147	20 553	39,47%
2. Felújítások	122 379	112 747	98 079	11 085	9,06%
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	179 775	114 896	114 896	131 709	73,26%
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
3.3. Felhalmozási célú tartalék	179 775	0	0	0	0,00%
3.3.1. Céltartalék	64 879	0	0	0	0,00%
3.3.2. Vizi közmű fejl.	114 896	114 896	114 896	131 709	114,63%
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	10 557	10 557	0	0,00%
I. Belföldi finanszírozás kiadásai
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés
1.1. Működési célú
1.2. Felhalmozási célú
II. Külföldi finanszírozás kiadásai
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése	0	10 557	10 557	0
Kiadások összesen	787 611	862 357	761 409	624 548	79,30%

3. melléklet

Böhönye Község Önkormányzatának
2021. évi működési bevételei és kiadásai
Működési bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. tervezett módosított ei	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett eredeti előirányzat	2021/2020 évi eredeti ei %-a
A. Működési költségvetési bevételek
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318 641	362 889	360 949	336 489	105,60%
*1. Önkormányzatok működési támogatásai*	*263 935*	*314 848*	*314 848*	*303 311*	114,92%
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 547	75 622	75 622	77 113	115,88%
1.1.1. Hivatal működésének támogatása				47 146
1.1.2. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				21 748
1.1.2.1. Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása				8 359
1.1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása				8 192
1.1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok				1 999
1.1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása				3 198
1.1.3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				8 000
1.1.4. Üdülőhelyi feladatok támogatása				219
1.1.5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
1.1.6. Polgármester illetmény támogatása
Beszámítás
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 359	72549	72549	74 384	108,81%
1.3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	126 158	149117	149117	150 181	119,04%
1.3.1. Települési szociális feladatok				21 325
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladat				35 917
1.3.3. Bölcsőde támogatás				29 223
1.4. Gyermekétk. feladatok támogatása				63 716
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 871	4425	4425	4 924	171,51%
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		13135	13135
1.6. Elszámolásból származó bevétel
42.5.5. Önkormánzatok szolidaritási támogatás				3 291
*2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről*	*54 706*	*48 041*	*46 101*	*33 178*	60,65%
2.1. OEP finanszírozás (védőnői szolgálat)
2.2. Helyi önkormányzatoktól
KÖH hozz.				3 472
2.3. Pénzeszközátvétel (Társulástól)				7 383
2.4. Közfoglalkoztatás támogatása	54 706	57806	46101	22 323	40,81%
2.5. Műk.c.pé.átvétt pénzalaptól
II. Közhatalmi bevételek	63 930	63 930	67 716	33 100	51,78%
1. Vagyoni típusú adók	7 330	7 330	6 495	6 500	88,68%
1.1. Építményadó			1 394
1.2. Kommunális adó			4 574
1.3. Telekadó			527
2. Értékesítési és forgalmi adók	50 000	50 000	60 072	25 000	50,00%
2.1 Iparűzési adó	50 000	50 000	60 072	25 000	50,00%
3. Gépjárműadó (40 %-a)	5 000	5 000	0	0	0,00%
4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
4.1. Talajterhelési díj	1 500	1 500	0	1 500	100,00%
5. Egyéb közhatalmi bevételek	100	100	1 149	100	100,00%
5.1. Adópótlék, adóbírság			1 149	100
5.2. Helyszíni bírság, közterület-felügyelet által kiszabott bírság
5.3. Igazgatási szolgáltatási díjak
6. Termőföld bérbeadás
III. Működési bevételek	30 000	35 812	28 976	20 000	66,67%
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	400	10 897	1 109	400	100,00%
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
4. Működési c. pé. átv. vállalkozástól
B. Finanszírozási bevételek
I. Belföldi finanszírozás bevételei	84 529	85 171	85 171	74 447	88,07%
1. Előző év működési célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	84 529	85 171	85 171	74 447	88,07%
2. Működési célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)				,
II. Külföldi finanszírozás bevételei
Államházt. belüli megelőlegezés		12 264	12 264	0
Működési bevételek összesen	497 500	570 963	556 185	464 436	93,35%
A. Működési költségvetési kiadások
I. Személyi juttatások	85 015	85 015	74 783	56 222	66,13%
Törvény sz.illetmény	68 271	68 066	60 059	40 444	59,24%
Normatív jutalom	1 890	3 690	1 894	692	1890,00%
Béren kívülli juttatás	1 800	0	0	1 168	64,89%
Közlekedési költségtér.	300	300	148	300	100,00%
Jubileumi jutattás	0	0	0	0	0,00%
Foglal. egyéb sajátos jutt.	1 700	1 073	812	1 500	88,24%
Választott tisztségvis.	10 204	10 831	10 831	11 068	108,47%
Egyéb jogviszony, külső szem. jut.	500	500	485	500	100,00%
Egyéb külső személyi juttatás	350	555	554	550	157,14%
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 500	14 500	10 232	8 715	60,10%
III. Dologi kiadások	64 600	96 091	80 533	71 000	109,91%
Készlet beszerzés	14 500	14 866	10 551	14 500	100,00%
Kommunális szolg.	2 600	2 598	1 951	3 000	115,38%
Szolgáltatás	33 000	37 279	31 553	35 000	106,06%
Különféle befizetések, egyéb dologi	14 500	41 348	36 478	18 500	127,59%
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 623	34 379	32 826	23 225	107,41%
V. Egyéb működési célú kiadások	184 506	260 697	243 561	232 584	126,06%
1. Működési célú támogatások	184 506	199 826	192 692	224 408	121,63%
2. Elvonások és befizetések	0	50 871	50 869
3. Általános tartalék	0
4. Működési célú tartalék	0	10 000		8 176
B.Finanszírozási kiadások
I. Belföldi finanszírozás kiadásai
1. Működési célú hitel-, kölcsöntörlesztés
II. Külföldi finanszírozás kiadásai

Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése		10 557	10 557
Működési célú kiadások összesen	370 244	501 239	452 492	391 746	105,81%

4. melléklet

Böhönye Község Önkormányzatának
2021. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

Felhalmozási bevételek - kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. tervezett módosított ei	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett eredeti előirányzat	2021/2020 évi eredeti ei %-a
A. Felhalmozási költségvetési bevételek	5 099	5 099	27 678	2 139	7,73%
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 099	5 099	26 069	2 139	8,21%
1. Európai Uniós forrásból származó bevételek	0	0	0	0	0,00%
2. Hazai forrásból származó bevételek	5 099	5 099	26 069	2 139	8,21%
II. Felhalmozási bevételek			1 609
1. Immateriális javak értékesítése
2. Ingatlanok értékesítése			1 609
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
4. Részesedések értékesítése
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
6. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B. Finanszírozási bevételek	283 750	283 750	283 750	155 687	54,87%
I. Belföldi finanszírozás bevételei	283 750	283 750	283 750	155 687	54,87%
1. Előző év felhalmozási célú maradvány igénybevétele (belső finanszírozás)	283 750	283 750	283 750	155 687	54,87%
2. Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső finanszírozás)
II. Külföldi finanszírozás bevételei
Felhalmozási bevételek összesen	288 849	288 849	311 428	157 826	54,64%
A. Felhalmozási költségvetési kiadások
I. Beruházások	51 574	63 692	31 764	20 053	38,88%
1. Önkormányzati beruházások	51 574	63 692	31 764	20 053	38,88%
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	46 475	48 730		0
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások	5 099	14 762		17 703
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások		200		2 350
2. Intézményi beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)
2.1. Hivatal
2.2. Gamesz

II. Felújítások	122 379	112 747	98 079	11 085	9,06%
1. Önkormányzati felújítások	14 718	14 718	16 385	5 085	34,55%
Utak felújítása	14 718	14 718	14 099	0	0,00%
1.1. Európai Uniós támogatásból megvalósuló beruházások	77 663	68 031	51 535	0	0,00%
1.2. Hazai támogatásból megvalósuló beruházások	29 998	29 998	29 745	0	0,00%
1.3. Saját forrásból megvalósítandó beruházások			414	6 000
2. Intézményi felújítás
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	179 775	114 896	114 896	131 709	73,26%
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		0	0	0
2. Felhalmozási célú tartalék	64 879	0	0	0	0,00%
3. Viziközmű	114 896	114 896	114 896	131 709	114,63%


B. Finanszírozási kiadások
I. Belföldi finanszírozás kiadásai
1. Felhalmozási célú hitel-, kölcsöntörlesztés
II. Külföldi finanszírozás kiadásai
Felhalmozási kiadások összesen	353 728	291 335	244 739	162 847	46,04%

5. melléklet

BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2021. ÉVI KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA
						ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett módosított ei 2020.12.31.	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett eredeti előirányzat	2021/2020 évi eredeti ei %-a

1	I. Működési költségvetés
2	Személyi juttatás	46 014	49 446	46 644	52 230	*113,51%*
	törvény szerinti illetmény	38 604	38 004	35 972	42 660	*110,51%*
	készenléti, ügyelet díj	0	0	0	0	*0,00%*
	szabadság megváltás	0	1 932	2 329	0	*0,00%*
	cafetéria	2 200	4 350	4 263	4 400	*200,00%*
	közlekedési költség	850	850	661	850	*100,00%*
	jubileumi jutalom	0	0	0	700	*0,00%*
	jutalom	2 160	2 160	1 770	1 420	*0,00%*
	foglalkoztatott egyéb szem.jutt. (pl szemüveg biztosítás, betegszabadság, helyettesítés, valamint 4/2013. Korm.rend. 15. mellékelete szerint)	1 000	950	482	1 000	*100,00%*
	munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját dolg	0	0	0	0	*0,00%*
	külső személyi juttatás	1 200	1 200	1 167	1 200	*100,00%*
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 000	9 000	8 913	8 100	*90,00%*
4	Dologi kiadás	8 125	10 437	8 238	9 125	*112,31%*
	készletbeszerzés	1 200	810	760	1 000	*83,33%*
	kommunikációs szolgáltatás	1 500	2 260	1 925	2 200	*146,67%*
	szolgáltatatás kiadás	4 000	5 696	4 319	4 500	*112,50%*
	különféle befizetés , egyéb dolodi kiadás (ÁFA)	1 425	1 671	1 234	1 425	*100,00%*
5	Ellátottak pénzbeni juttatása
6	Egyéb működési célú kiadások					*0,00%*
7	Működési tartalék
8
9	II. Felhalmozási költségvetés	*500*	*900*	382	*500*	*0,00%*
10
11	Beruházások	500	900	382	500	*0,00%*
12	Felújítások
13
14	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:
15	III. Finanszírozási célú kiadás
16	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése
17	Központi, irányító szervi támogatás
18	KIADÁS ÖSSZESEN	63 639	69 783	64 177	69 955	*109,92%*
19	Engedélyezett létszámkeret	11 fő	11 fő	11 fő	11 fő	*100,00%*

6. melléklet


BÖHÖNYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT HIVATAL 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA
						ezer Ft-ban
	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. tervezett módosított ei	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett eredeti előirányzat	2021/2020 évi eredeti ei %-a
1	Helyi adók
2	Építményadó
3	Telekadó
4	Magánszemélyek kommunális adója
5	Iparűzési adó
6	Idegenforgalmi adó
7	Pótlék, bírság
8	Egyéb bírságok, pótlékok
9	Igazgatási szolgáltatási díj
10	Talajterhelési díj
11	Egyéb sajátos bevétel
12	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem
13	Gépjárműadó (40%-a)
14	Működési bevétel	185	185	163	185	*100,00%*
15	Készletértékesítés
16	Közterület használati díj
17	Szolgáltatás ellenértéke	50	50	25	50	*100,00%*
18	Ellátási díjak
19	Közvetített szolgáltatások bevételei	135	135	130	135	*100,00%*
20	Tulajdonosi bevételek
21	Kiszámlázott általános forg.adó
22	Kamatbevételek
23	Egyéb működési becvételek			8
24	Biztosító által fizetett kártérítés
25	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartási belülről
30	fejezeti kezelésű ei EU-s programokra
31	egyéb fejezeti kezelésű ei
32	elkülönített állami pénzalapok
33	helyi önk. és költségvetési szerveik
34	társulások és költségvetési szervei
35	*II. Támogatások*
36
37	Önkormányzat támogatásai
38
39	Önkormányzat költségvetési támogatása
40	Települési önkormányzatok működésének támogatása
41	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak ellátása
42	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása
43	Könyvtári,közművelődési feladatok támogatása
44	Működési célú költségvetési tám. és kieg.tám
45	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás

	A	B	C	D	E	F
Sor-szám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. tervezett módosított ei	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett eredeti előirányzat	2021/2020 évi eredeti ei %-a
46	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
47	Ingatlan értékesítés
48	Felhalmozási bevételek
49	Működési célú visszatér.tám. kölcsönök áht kívülrőll
50	Egyéb működési célú átvett pé
51	Felhalmozási célú átvett pé

52	Költségvetési bevételek
53	KÖH maradványa	1 077	2 360	2 443	2 101	*195,08%*
54	Központi, irányító szervi támogatás	62 377	67 239	63 673	67 669	*108,48%*
55
56	*VII. Finanszírozási célú bevételek*

57	Folyószámla hitel felvétel
58	Éven belüli hitel felvétel
59	Fejlesztési hitel
60	Működési célú hitel

61	BEVÉTEL ÖSSZESEN	63 639	69 784	66 279	69 955	*109,92%*

7. melléklet

	Működési célú támogatások, pénzeszközátadások	2020. évi eredeti előirányzat	2020. tervezett módosított ei	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett eredeti előirányzat	2020/2019. évek eredeti előirányzat %-a
1	Civil szervezetek működési támogatás	7 757	7 757	8 138	7 800	100,55%
	Ebből: Önkormányzati Tűzoltóság Böhönye	2 000	2 000	2 000	2 900	145,00%
	Református Egyházközösség	350	350	350	250	71,43%
	Böhönyei KSE	2 700	2 700	3 081	2 600	96,30%
	Böhönyéért Egyesület	350	350	350	250	71,43%
	Böhönyei Polgárőr Egyesület	350	350	350	250	71,43%
	"Csillagsövény " Böhönye A Határon Túli Magyarokért	350	350	350	250	71,43%
	Pósai Horgászegyesület	350	350	350	250	71,43%
	Önkéntes Tűzoltóegyeület	350	350	350	250	71,43%
	Római Katolikus Plébánia Böhönye	350	350	350	250	71,43%
	Böhönyei Fiatalokért Kult. Egyesület	350	350	350	250	350,00%
	Iskolai Alapítvány	0	0	0	100	0,00%
	Óvodai Alapítvány	200	200	200	200	100,00%
	Egyéb civil szervezetek tám.	57	57	57	0	18,16%
2	Böhönye és Környéke Önkormányzati Társulása	174 424	178 474	174 690	214 283	122,85%
3	Marcali Többcélú Kistérségi Társulás	1 875	1 875	1 914	1 875	100,00%
4	Kaposmenti Társulás, Katasztrófa véd.	450	450	188	450	100,00%
5	DRV ZRT	0	7100	7100	0	0,00%
6	Árvízkárosultak támogatása	0	662	662	0	0,00%
	Egyéb működési célú kiadások összesen	184 506	196 318	192 692	224 408	121,63%

8. melléklet

Böhönye Község Önkormányzatának 2021. évi kiadásainak kormányzati funkció szeinti megbontása

Ssz.							Ebből
	A;	Intézmény/kormányzati funkció	Összes kiadás				Személyi juttatás				Munkaadókat terhelő jár.				Dologi jellegű kiadások				Ellátottak pénzbeli jutt.				Egyéb műk.célú tám.				Visszafiz.
	kormányzati funkció		2020. évi eredeti ei	2020. évi teljesítés	2021 évi eredeti ei	2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a	2020. évi eredeti ei	2020. évi teljesítés	2021 évi eredeti ei	2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a	2020. évi eredeti ei	2020. évi teljesítés	2021 évi eredeti ei	2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a	2020. évi eredeti ei	2020. évi teljesítés	2021 évi eredeti ei	2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a	2020. évi eredeti ei	2020. évi teljesítés	2021 évi eredeti ei	2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a	2020. évi eredeti ei	2020. évi teljesítés	2021 évi eredeti ei	2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a	2020. évi eredeti ei	2020. évi teljesítés	2021 évi eredeti ei	2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a
							Tervezett előirányzatai
1.	11130	Önkormányzati igazgatás	24629	32933	22362	90,80%	10979	20759	11568	105,36%	2150	3365	1794	83,44%	11500	8809	9000	78,26%						0
2.	13320	Köztemető fennt.	2000	530	2000	100,00%									2000	530	2000	100,00%
3.	11350	Önk. vagyon gazd.	15000	9053	12000	80,00%									15000	9053	12000	80,00%
4.	32020	Tűz. és hat.	0	0	0	0,00%
5.	41231	Közfoglalkoztatás	66805	41566	31177	46,67%	52060	30531	19794	38,02%	8470	2635	3068	36,22%	6275	8400	8315	132,51%
6.	45160	Közutak	0	0	0	0,00%
7.	51040	Nem v. hull.	0	0	0	0,00%
8.	62020	Településfejl.														25130	7500	29,84%
9.	52020	Szennyvíz	0	0	0	0,00%
10.	63020	Víztermelés	2350	2350	2350	100,00%									2350	2350	2350	100,00%
11.	64010	Közvilágítás	8160	6940	8160	100,00%									8160	6940	8160	100,00%
12.	66010	Zöldterület	5365	2455	5365	100,00%									5365	2455	5365	100,00%
13.	66020	Község városgazd(komm.csoport)	24995	29956	31423	125,72%	15295	18017	19760	129,19%	2700	3338	3063	113,44%	7000	8601	8600	122,86%
14.	72111	Háziorvosi alapell.	200	244	250	125,00%									200	244	250	125,00%
15.	72311	Fogorvosi alapell.	200	345	350	175,00%									200	345	350	175,00%
16.	74031	Család és nővéd.	0	106	110	103,77%									0	106	110	103,77%
17.	76062	Település eü.	0	0	0	0,00%									0
18.	81030	Sport műk.	0	0	0	0,00%									0
19.	82042	Könyvtár	6500	5677	6312	97,11%	3190	2738	3084	96,68%	560	447	478	85,36%	2750	2492	2750	100,00%
20.	82092	Közművelődés	7611	5677	5078	66,72%	3491	2738	2016	57,75%	620	447	312	50,32%	3500	2492	2750	78,57%
21.	96015	Gyermekétk., óvoda	0	575	0	0,00%										575
22.	102030	Idősek nepp.ell.	0	0	0	0,00%									0
23.	104042	Gyermekjóléti	0	160	0	0,00%									0	160
24.	56010	Komplex környezetvéd	0	0	0	0,00%									0
25.	107060	Egyes szoc.ell.	28276	24514	24725	87,44%									0	1851	1500	81,04%	28276	32827	23225	82,14%
26.		Működési kiadás összesen	192091	198375	159162	82,86%	85015	74783	56222	66,13%	14500	10232	8715	60,10%	64300	80533	71000	110,42%	28276	32827	23225	82,14%	0	0	0	0	0	0	0	0

Ssz.			Összes kiadás				Ebből
	Szakfeladat	Intézmény/szakfeladat	Összes kiadás				Beruházások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadás				Lakásépítések				Áht. kívülre irányuló fejl.ber.
			2020. évi eredeti ei	2020. évi teljesítés	2021 évi eredeti ei	2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a	2020. évi eredeti ei	2020. évi teljesítés	2021 évi eredeti ei	2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a	2020. évi eredeti ei	2020. évi teljesítés	2021 évi eredeti ei	2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a	2020. évi eredeti ei	2020. évi teljesítés	2021 évi eredeti ei	2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a	2020. évi eredeti ei	2020. évi teljesítés	2021 évi eredeti ei	2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a	2020. évi eredeti ei	2020. évi teljesítés	2021 évi eredeti ei	2021/2020. évi módoított ei/ tervezett ei %-a
							Tervezett előirányzatai
1.	11130	Önkormányzati igazgatás	29998	27673	6935	23,12%	0	2760	1850		29998	24913	5085	16,95%
2.	13320	Köztemető fennt.	0	0	0	0,00%
3.	11350	Önk. vagyon gazd.	124138	83196	15714	12,66%	46475	24748	9714	20,90%	77663	58448	6 000	7,73%
4.	32020	Tűz. és hat.	0	0	0	0,00%
5.	413231	Közfoglalkoztatás	5099	4077	2139	41,95%	5099	4077	2139	41,95%
6.	45160	Közutak	14718	14718	0						14718	14718
7.	51040	Nem v. hull.		0	0
8.	52020	Szennyvíz		0	0
9.	63020	Víztermelés		0	0
10.	64010	Közvilágítás		0	0
11.	66010	Zöldterület		0	0
12.	66020	Község városgazd		0	6350				6350
13.	72111	Háziorvosi alapell.		79	0			79
14.	72311	Fogorvosi alapell.		0	0
15.	74031	Család és nővéd.		0	0
16.	76062	Település eü.		0	0
17.	81030	Sport műk.		0	0	0,00%
18.	82042	Könyvtár		100	0	0,00%	0	100
19.	82092	Közművelődés		0	0
20.	96015	Gyermekétk.		0	0
21.	102030	Idősek nepp.ell.		0	0
22.	104042	Gyermekjóléti		0	0
23.	104051	Szociális étk.		0	0
24.	107060	Egyes szoc.ell.		0	0
25.		Felhalmozási kiadás	173953	129843	31138	17,90%	51574	31764	20053	38,88%	122379	98079	11085	9,06%

9. melléklet


Böhönye Község Önkormányzatának

Az önkormányzat 2021. évi beruházási céljainak meghatározása
						ezer Ft-ban
Ssz.	Beruházási cél megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. tervezett módosított ei	2020. évi várható teljesítés	2021. tervezett eredeti ei	2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a
1.	Közfoglalkoztatás	5 099	5 099	5099	2 139
2.	Község városgazd.				5 850
3.	pótkocsi traktorhoz, kotrógép	4 997
4.	Egyéb beruházások	46475	18 367		11 564
5.	Piac kialakítása	46 475
6.	Kamera rendszer kialakítás		7 000	2286	4 714
7.	Gyalogátkelúhely kialakítása		11 367	11367
8.	Bölcsőde eszközbeszerzés			11650
9.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés(pl.DRV)			1362
10.	Urnafal				5 000
11.	Hivatal irodabútor beszerzés				1 000
12.	Hivatal telefonhálózat kiépítés				350
13.	Informatikai eszközök beszerzés				500
14.	Gépkocsi beszerzés				500
15.	Összesen:	51574	23466	31764	19 553	37,91%

10. melléklet

Böhönye Község Önkormányzatának
Az önkormányzat 2021. évi felújításai
						ezer Ft-ban
Ssz.	Felújítási cél megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított ei	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett eredeti ei	2021/2020 évi eredeti ei %-a
1	Önkormányzat épületének energetikai felújítása, belső felújítás	29 998	29 998	24913	5 085	16,95%
3	Bölcsöde épületének felújítása	77 663	68 031	58448	0	0,00%
8	Utak felújítása	14 718	14 718	14718	0	0,00%
	Gyógyszertár II. ütem	0	0	0	6 000	0,00%
11	Összesen:	122 379	112 747	98 079	11 085	9,06%

11. melléklet

				ezer Ft-ban
	Megnevezés	2020. évi eredeti ei	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett eredeti előirányzat	2021/2020. évek eredeti előirányzat %-a
1	Közfoglalkoztatás	49	30	20	40,82%
2	Önkormányzat	1	1	1	100,00%
3	Könyvtár	2	2	2	100,00%
4	Község városgazd.	6	6	6	100,00%
5	Összesen:	58	39	29	50,00%

12. melléklet

Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2021. évi költségvetési rendelete

2021. évben lakosságnak nyújtott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások


		ezer Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat

1.	Rendszeres pénzbeni ellátások	6 700
2.	Lakhatással kapcsolatos támogatás	5 500
3.	Tartósan beteg felnőtt hozzátartozó ápolásának támogatása	200
4.	Támogatás gyógyszerkiadás viseléséhez	500
5.	Lakhatási kiadásokban hátralékot felhalmozó személyek támogatása	500
	Rendkivüli települési támogatás	12 125
6.	Szülési támogatás	250
7.	Művi meddővé tétel iránti támogatás	100
8.	Tüzifa természetbeni támogatás	3 500
9.	Egyéb rendkivüli települési támogatás	7 975
10.	Lakóingatlant ért természeti katasztrófa esetén beadható támogatás	300
11.	Egyéb támogatási formák	4 400
12.	Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat	1 000
13.	Felsőoktatási ösztöndíj támogatás	900
14.	Köztemetés	2 500
15.	Összesen:	23 225

13. melléklet

Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi tervezett módosított előirányzat	2020. évi várható teljesítés	2021 évi tervezett eredeti előirányzat	2021/2020 évi eredeti előirányzat %-a	2021. évi kötelező feladat	2021. évi önként vállalt feladatok
A. Költségvetési bevételek
I. Működési költségvetési bevételek	418 255	473 713	458 913	390 092	93,27%	367 769	22 323
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318 641	362 889	360 949	336 407	105,58%	314 084	22323
2. Közhatalmi bevételek	63 930	63 930	67 716	33 100	51,78%	33 100	0
3. Működési bevételek	30 185	35 997	29 139	20 185	66,87%	20 185	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	400	10 897	1 109	400	100,00%	400	0
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	5 099	5 099	27 678	2 139	41,95%	2 139	0
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 099	5 099	26 069	2 139	41,95%	2 139	0
2. Felhalmozási bevételek	0	0	1 609	0	0,00%		0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0
B. Finanszírozási bevételek	369 356	371 281	371 364	232 235	62,88%	232 235	0
I. Belföldi finanszírozás bevételei	369 356	371 281	371 364	232 235	62,88%	232 235	0
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	369 356	371 281	371 364	232 235	62,88%	232 235	0
1.1. Működési célú	85 606	87 531	87 614	90 441	105,65%	90 441	0
1.2. Felhalmozási célú	283 750	283 750	283 750	141 794	49,97%	141 794	0
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)
2.1. Működési célú
2.2. Felhalmozási célú
II. Külföldi finanszírozás bevételei
Megelőlegezés		12 264	12 264
Bevételek összesen	787 611	862 357	870 219	624 466	79,29%	602 143	22 323
A. Költségvetési kiadások összesen
I. Működési költségvetési kiadások	433 383	559 565	540 876	461 119	106,40%	432 029	29 090
1. Személyi juttatások	131 029	134 461	134 461	108 452	82,77%	90 637	17 815
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 500	23 500	23 500	16 815	71,55%	15 479	1 336
3. Dologi kiadások	72 725	106 528	106 528	80 125	110,18%	77 986	2 139
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 623	34 379	32 826	23 225	107,41%	23 225	0
5. Egyéb működési célú kiadások	184 506	260 697	243 561	232 502	126,01%	224 702	7 800
5.1. Működési célú támogatások	184 506	199 826	192 692	226 294	122,65%	218 494	7800
5.2. Elvonások és befizetések		50 871	50 869
5.3. Általános tartalék
5.4. Működési célú tartalék	0	10 000	0	6 208		6 208	0
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	354 228	177 339	245 122	163 347	46,11%	157 347	6 000
1. Beruházások	52 074	64 592	32 147	20 553	39,47%	20 553	0
2. Felújítások	122 379	112 747	98 079	11 085	9,06%	5 085	6 000
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	179 775	114 896	114 896	131 709	73,26%	131 709
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
3.3. Felhalmozási célú tartalék	179 775	0	0	0	0,00%
3.3.1. Céltartalék	64 879	0	0	0	0,00%
3.3.2. Vizi közmű fejl.	114 896	114 896	114 896	131 709	114,63%	131 709
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	10 557	10 557	0	0,00%
I. Belföldi finanszírozás kiadásai
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés
1.1. Működési célú
1.2. Felhalmozási célú
II. Külföldi finanszírozás kiadásai
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése	0	10 557	10 557	0
Kiadások összesen	787 611	862 357	796 555	624 466	79,29%	589 376	35 090

14. melléklet

Böhönye Község Önkormányzatának 2022-2023-2024 évek gördülő tervezése

Böhönye Község Önkormányzatának összevont bevételei és kiadásai	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi várható mód ei	2020. évi várható teljesítés	2021. évi tervezett eredeti előirányzat	2021/2020. évi eredeti előirányzat %-a	2022. év eredeti előirányzata	2023. év eredeti előirányzata	2024. év eredeti előirányzata
A. Költségvetési bevételek
I. Működési költségvetési bevételek	418 255	473 713	458 913	390 092	93,27%	401 795	411 840	418017
1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318 641	362 889	360 949	336 407	105,58%	346 499	355 162	360489
2. Közhatalmi bevételek	63 930	63 930	67 716	33 100	51,78%	34 093	34 945	35470
3. Működési bevételek	30 185	35 997	29 139	20 185	66,87%	20 791	21 310	21630
4. Működési célú átvett pénzeszközök	400	10 897	1 109	400	100,00%	412	422	429
II. Felhalmozási költségvetési bevételek	5 099	5 099	27 678	2 139	41,95%	2 203	2 258	2292
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 099	5 099	26 069	2 139	41,95%	2 203	2 258	2292
2. Felhalmozási bevételek	0	0	1 609	0	0,00%	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
B. Finanszírozási bevételek	369 356	371 281	371 364	232 235	62,88%	239 202	245 182	248860
I. Belföldi finanszírozás bevételei	369 356	371 281	371 364	232 235	62,88%	239 202	245 182	248860
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (belső finanszírozás)	369 356	371 281	371 364	232 235	62,88%	239 202	245 182	248860
1.1. Működési célú	85 606	87 531	87 614	90 441	105,65%	93 154	95 483	96915
1.2. Felhalmozási célú	283 750	283 750	283 750	141 794	49,97%	146 048	149 699	151945
2. Hitel, kölcsön felvétel (külső finanszírozás)						0	0	0
2.1. Működési célú						0	0	0
2.2. Felhalmozási célú						0	0	0
II. Külföldi finanszírozás bevételei						0	0	0
Bevételek összesen		12 264	12 264			0	0	0
A. Költségvetési kiadások összesen	787 611	862 357	870 219	624 466	79,29%	643 200	659 280	669169
I. Működési költségvetési kiadások	433 383	559 565	301 642	461 119	106,40%	474 953	486 826	494129
1. Személyi juttatások	131 029	134 461	0	108 452	82,77%	111 706	114 498	116216
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 500	23 500	1 755	16 815	71,55%	17 319	17 752	18019
3. Dologi kiadások	72 725	106 528	23 500	80 125	110,18%	82 529	84 592	85861
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 623	34 379	32 826	23 225	107,41%	23 922	24 520	24888
5. Egyéb működési célú kiadások	184 506	260 697	243 561	232 502	126,01%	239 477	245 464	249146
5.1. Működési célú támogatások	184 506	199 826	192 692	226 294	122,65%	233 083	238 910	242494
5.2. Elvonások és befizetések		50 871	50 869			0	0	0
5.3. Általános tartalék						0	0	0
5.4. Működési célú tartalék	0	10 000	0	6 208		6 394	6 554	6652
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	354 228	177 339	245 122	163 347	46,11%
1. Beruházások	52 074	64 592	32 147	20 553	39,47%
2. Felújítások	122 379	112 747	98 079	11 085	9,06%	11 418	11 703	11879
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	179 775	114 896	114 896	131 709	73,26%	135 660	139 052	141138
3.1. Felhalmozási célú pénzeszközátadás						0	0	0
3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre						0	0	0
3.3. Felhalmozási célú tartalék	179 775	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.3.1. Céltartalék	64 879	0	0	0	0,00%	0	0	0
3.3.2. Vizi közmű fejl.	114 896	114 896	114 896	131 709	114,63%	135 660	139 052	141138
B. Finanszírozási kiadások összesen	0	10 557	10 557	0	0,00%	0	0	0
I. Belföldi finanszírozás kiadásai						0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés						0	0	0
1.1. Működési célú						0	0	0
1.2. Felhalmozási célú						0	0	0
II. Külföldi finanszírozás kiadásai						0	0	0
Államházt. Belüli megelőlegezés visszafizetése	0	10 557	10 557	0		0	0	0
Kiadások összesen	787 611	862 357	557 321	624 466	79,29%	643 200	659 280	669169

15. melléklet

	Böhönye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
	2021. évi költségvetési rendelete




	A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
	előző évek költségvetési maradványa


	e Ft-ban

Ssz.
Ssz.	Megnevezés	2020. évi előirányzat	2021.évi tervezett előirányzat
1.	Költségvetési hiány	0	0
2.	Előző évek költségvetési maradványa	369 356	232 235