Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 04. 26

Böhönye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

2014-04-26-tól

Böhönye Község önkormányzata

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2014(IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Böhönye Község Képviselő - testülete az Alaptörvény 32.cikk(2) bekezdésében szabályozott eredeti jogalkotói hatáskörében,továbbá az Alaptörvény 32.cikk ( 1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában leírtak szerint az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2013. évi zárszámadását 592166 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 465943 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és126. 223 ezer Ft költségvetési többlettel e rendelet 14. számú mellékletébe foglalt mérleg alapján állapítja meg.

Ezen belül a zárszámadásban a 2013. évi

a működési célú bevételek teljesítését 546861 e Ft-ban

ebből:

finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban
2012. évi működési pénzmaradványt 68741 e Ft-ban

a működési célú 2013. évi teljesített kiadásokat 421824 e Ft-ban

ebből:

a személyi juttatások kiadásait 92510 e Ft-ban
a munkaadókat terhelő járulékokat 22162 e Ft-ban
a dologi kiadásokat 88844 e Ft-ban
az ellátottak pénzbeli juttatásait 57068 e Ft-ban
támogatásértékű működési kiadások 155446 e Ft-ban
egyéb működési kiadások ( átadás áht-n kívül) 5794 e Ft- ban.

a felhalmozási célú 2013. évi teljesített bevételt 10952 e Ft-ban
ebből:
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 e Ft-ban
- előző évi fejlesztési pénzmaradvány 34353 e Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást 44119 e Ft-ban
ebből:
- intézményi beruházások összegét 336 e Ft-ban
- felújítások összegét 29292 e Ft-ban
- beruházások összegét 14491 e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 e Ft-ban

hagyja jóvá.

költségvetés végrehajtásának 2013. évi működési bevételeit a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatalra e rendelet 9. számú melléklete szerint az Önkormányzat egészére e rendelete 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
A működési kiadásokat a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatalra e rendelet 9. számú melléklet szerint az Önkormányzat egészére e rendelet 5. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(1)A helyi önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A helyi önkormányzat 2013. évi teljesített költségvetési kiadásait e rendelet 5. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A helyi önkormányzat nevében 2013. évben elvégzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A helyi önkormányzat nevében 2013. évben elvégzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 6. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott 2013. évi támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátások elszámolását e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 2012.évi kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 8. számú melléklete szerint veszi tudomásul.

(7)A képviselő-testület a Böhönyei Közös Önkormányzati hivatal bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 2013. évre e rendelet 9. számú. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát szervenként és összesen, e rendelet 10. számú melléklete szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület a 2013. évben a közfoglalkoztatottak létszámát az önkormányzat egészére e rendelet a 11. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

(13) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegének elszámolását e rendelet 12. számú és 13. számú mellékletei tartalmazzák.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi hitelállományát lejárat, összeg, eszközök a hitelezők szerinti bontásban e rendelet 3.számú melléklete szerint állapítja meg.

6.§

(1) Az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmény 2013. évi pénzmaradvány elszámolását rendelet a 19. számú melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület engedélyezi a felülvizsgálat eredményeként, hogy a Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal 6600 e Ft, - a beszámolójában kimutatott - 2013. évi tárgyévi helyesbített pénzmaradványt konkrét kiadásokra, tervezze meg és használja fel.

7 §

Az önkormányzat által 2013- ban adott a támogatások és közvetett támogatások összegét e rendelet 17. és 18. számú mellékletei szerint fogadja el.

8. §

A Képviselő-testület a nem kötelező könyvvizsgálat tárgyát képező 2013. évi egyszerűsített mérlegét e rendelet 20. számú mellékletében foglaltak szerint egyszerűsített pénzmaradvány elszámolást a 19. számú melléklet szerint fogadja el.

9. §

Az önkormányzat és intézménye összevont vagyonmérlegét és vagyonkimutatását a teljes vagyoni körre vonatkozó részletezéssel e rendelet 21. számú melléklete szerint állapítja meg.

10. §

Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát e rendelet a 21. számú melléklete – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 2056607 e Ft-állapítja meg.

11. §

(1) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, és felhasználhatóságáról a költségvetési szerv vezetőjét a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

(2) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az önkormányzat egyszerűsített beszámolóját tegye közzé.

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba..

Böhönye, 2014. április 24.

Dr. Szijártó Henrik	Hoffmanné dr. Németh Íldikó
Polgármester	Jegyző

Címrend
					1. számú melléklet

1. Cím Böhönye Község Önkormányzata


2. cím Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal

				2. számú melléklet
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa



		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
		e Ft	e Ft

1 Cím Böhönye Község Önkormányzat

A) Működési célú pénzmaradvány		7 495	7 495	10175
B) Felhalmozási pénzmaradvány		93 740	93 740	95385


2. Cím Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal

A) Működési célú pénzmaradvány		626	626	626
B) Felhalmozási célú pénzmaradvány		0	0	0


	Össz:	101 861	101 861	105560

					3. számú melléklet
	3. melléklet A költségvetési hiány külső finanszírozása 2013. év






			Működési cél	Felhalmozási cél		Teljesítés



Böhönye Község Önkormányzat





Eredeti ei		HITEL	0	0	0
Módosított ei		HITEL	0	0	0

Böhönye Község Önkormányzat és intézményei 2013.évi bevételei 4.számú melléklet


			Eredeti e.i.	MÓD e.i07.	Mód.ei 09.	Mód ei. 10.	Mód. 12.	Teljesítés	Felhalmozási bevétel	Teljesítés	Kötelező önk-i feladat	Önként váll feladat	Államig feladat
I.Működési bevételek:
1.Intézményi működési bevételek:
	Önkormányzat		12 389	12 389	12 389	12 389	12 827	17 801	0		17 801
	Önálló intézmény(Közös Hivatal)		25 901	13 510	13 510	1 020	1 020	807	0				807
	Összesen:		38 290	25 899	25 899	13 409	13 847	18 608	0		17 801
2.Közhatalmi bevételek
	2.1 Igazgatási szolgáltatási díj		15	15	15	15	15	31	0		31
	Összesen:		15	15	15	15	15	31	0		31
	2.2.Önkormányzati átengedett közhatalmi bevételek
	2.2.1. Gépjárműadó		10 000	10 000	4 000	4 000	4 000	3 604	0		3 064
	2.2.2.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó		70	70	70	70	70	0	0
	2.2.3.Önk. átengedett e.közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0		0
	Összesen:		10 070	10 070	4 070	4 070	4 070	3 064	0		3 064
	2.3. Helyi adók és adójellegű bevételek
	2.3.1. Építményadó		1 104	1 104	1 104	1 700	1 700	1 845	0		1 845
	2.3.2. Telekadó		1 085	1 085	1 085	605	605	663	0		663
		vállalkozók komm adója						-40			-40
	2.3.3. Magánszemélyek kommunális adója		11 761	11 761	11 761	12 595	12 595	13 958	0		13 958
	2.3.4. Iparűzési adó		26 227	26 227	26 227	51 350	51 350	55 711	0		55 711
	2.3.5. Talajterhelési díj		1 440	1 440	1 440	4 530	4 530	3 365	0		3 365
	Összesen:		41 617	41 617	41 617	70 780	70 780	75 502	0		75 502
	2.4. Adópótlék, adóbírság		1 430	1 430	1 430	1 210	1 210	1 234	0		1 234
	Összesen:		1 430	1 430	1 430	1 210	1 210	1 234	0		1 234
	2.5. Egyéb közhatalmi bevételek		360	360	360	570	570	317	0		317
	Összesen:		360	360	360	570	570	317	0		317
	Összesen:		53 492	53 492	47 492	72 560	72 560	80 688	0		80 688
II.Támogatások:
1.Önkormányzatok működési célú költségvetési támogatása
	1.1.Települési önk. működésének támogatása		46 564	47 527	47 528	47 528	47 528	47 528	0		47 528
	1.2.Óvodaped és nem munk segítők bértámogat		40 944	43 232	39 964	39 964	39 964	43 568	0		43 568
	1.3.Óvodaműködtetés támogatása		6 732	6 606	6 606	6 606	6 606	6 516	0		6 516
	1.4.Ingyenes és kezdvezményes gyermekétkeztet		28 050	27 132	29 416	29 416	29 416	27 132	0		27 132
	1.5.Egyes jövedelempótló támogatások kiegészíté		40 388	40 388	40 388	40 388	40 388	35 906	0		35 906
	1.6.Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		16 778	16 778	16 778	16 778	16 778	16 778	0		16 778
	1.7.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám		21 528	20 610	23 930	23 930	23 930	20 609	0		20 609
	1.8.Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		2 737	2 737	2 737	2 737	2 737	2 737	0		2 737
	1.9.Központosított előirányzatok		264	264	264	264	264	11 946	0		11 946
	1.10.Adóerőképesség szerkezetátalakítási tart.				4 071	4 071	4 071	4 071			4 071
	1.11.Szociális tűzifa tám.						1 610	1 610			1 610
	1.11..Működőképesség megőrzését szolg támog		72 344	63 995	63 995	20 000	49 933	49 933	0		49 933
	1.12. Szerekezetátalakítási tart							8 004			8 004
	1.13.Egyéb működési tám							8 617			8 617
	1.13.Központosított működési							11 946			11 946
	Összesen:		276 329	269 269	275 677	231 682	263 225	292 830	0		292 830
III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:
1.Önkormányzatok sajátos felh.és tőke bevételei(koncessziós díj.			16 416	16 416	16 416	8 000	9 668	9 668		7 613	7 613
2. Ingatlanértékesítés			0							3 000	3 000
	Összesen:		16 416	16 416	16 416	8 000	9 668	9 668		10 613	10 613
IV.Támogatásértékű bevételek:
1.Támogatásértékű működési bevételek
	Önkormányzat		64 137	63 588	65 082	53 504	53 504	51 332			51 332
	ebből OEP-től		6 696	6 696	6 696	6 696	6 696	5 566	0		5 596
	ebből IKSZT					2 000	2 000	7 312
	ebből: Egészségnevelési TÁMOP					2 500	2 500	7 312			7 312

	Helyi önkormányzatoktól és költségv. szervtől		1 457	726	726	11 261	11 261	9 816	0		9 816
	Összesen:		65 594	64 314	65 808	64 765	64 765	74 026	0		74 026
2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			0	0	0	0	0	2 679	0		2 679
3.Támogatásértékű felhalmozási bevételek										339	339
	Önkormányzat		108 448	108 448	111 774	10 024	0		0
	Önálló intézmény		0						0
	Összesen:		108 448	108 448	111 774	10 024	0		0	339	339
V.Véglegesen átvett pénzeszközök ÁHT-on kívülről:
1.Működési célú pénzeszközök			0		0	0		987	0		987
2.Felhalmozási célú pénzeszközök			0						0
	Összesen:		0	0	0	0		987	0		987
VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése:
1.Működési kölcsönök visszatérülése			283	283	283	283	283	237	0		237
2.Felhalmozási kölcsönök visszatérülése			0						0
	Összesen:		283	283	283	283	283	237	0		237
VII.Hitelek
1.Működési célú hitelek			0						0
2.Felhalmozási célú hitelek			0						0
	Összesen:		0	0	0	0	0		0
VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek:
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
	Önkormányzat		101 235	101 235	103 915	104 934	104 934	68 741		34 353	103 094
	Önálló intézmények		1 645	1 645	1 645	626	626	0
	Összesen:		102 880	102 880	105 560	105 560	105 560	68 741		34 353	103 094
IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek:
	Önkormányzat		0					-1 603	0		-1 603
	Önálló intézmények		0						0
	Összesen:		0	0	0	0		-1 603	0		-1 603

Mindösszesen bevételek:			661 732	641 001	648 909	506 283	529 908	546 861	0	45 305	591 359		807

Böhönye Község Önkormányzat és intézményei 2013.évi kiadásai 5.sz. melléklet

									( e Ft)
					Eredeti e.i	Mód e.i	Mód ei.10	Mód. Ei.12.	Működési kiadások	Teljesítés	Felhalmozási kiadások	Teljesítés	Kötelező önk-i feladat	Önként váll feladat	Államig feladat
I. Személyi juttatás
	1. Helyi önkormányzat				59 642	57 953	57 953	59 603	59 603	61 194	0		61 194
	2. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal				28 449	28 449	28 967	30 398	30 398	31 316	0				31 316
					*88 091*	*86 402*	*86 920*	*90 001*	*90 001*	*92 510*	0
II. Munkaadót terhelő járulékok
	1. Helyi önkormányzat				11 348	10 887	10 887	11 478	11 478	14 248	0		14 248
	2. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal				7 365	7 365	7 830	8 472	8 472	7 914	0				7 914
					*18 713*	*18 252*	*18 717*	*19 950*	*19 950*	*22 162*	0
III.Dologi kiadások
	1. Helyi önkormányzat				84 037	83 191	88 157	88 157	88 157	77 624	0		77 624
	2. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal				11 695	11 695	11 695	11 695	11 695	11 220	0				11 220
					*95 732*	*94 886*	*99 852*	*99 852*	*99 852*	*88 844*	0
IV.Támogatásértékű kiadások:			(áht-n belül
4.1.Támogatásértékű működési kiadások:
	1. Helyi önkormányzat és kv szervei		.		8 487	59 688	2 806	3 197	3 197	8 606	0		8 606
	2. Böhönye Társulás						132 332	133 944	133 944	146 840			146 840
					*8 487*	*59 688*	*135 138*	*137 141*	*137 141*	*155 446*	0
4.2. Támogatásértékű felhalmozási kiadások:
	1. Helyi önkormányzat				0				0		0
	2. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal				0				0		0
					0	0			0		0
V.Véglegesen átadott pénzeszközök:				áht-n kívül
5.1.Véglegesen átadott működési célú pénzeszközök:
	1. Helyi önkormányzat				6 614	6 714	5 794	5 794	5 794	5 794	0			5 794
	2. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal				0	0			0		0
					*6 614*	*6 714*	*5 794*	*5 794*	*5 794*	*5 794*	0
5.2.Véglegesen átadott felhalmozási célú pénzeszközök:
	1. Helyi önkormányzat				0				0		0
	2. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal				0				0		0
					0	0			0		0
VI.Társadalom- és szociálpolitikai juttatások
	1. Helyi önkormányzat				64 194	64 194	64 194	66 628	66 628	57 068	0		57 068
	2. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal				0				0	0	0
					*64 194*	*64 194*	*64 194*	*66 628*	*66 628*	*57 068*	0
VII.Felújítások, fejlesztések:
	1. Helyi önkormányzat				192 582	192 729	55 630	57 329	0		57 329
		Fejlesztés			172 582	172 582	41 941	42 728	0		42 728	14 491	14 491
		Felújítás			20 000	20 000	13 689	14 601	0		14 601	29 292	29 292
	2. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal				342	342		57 329	0			336	336
					*385 506*	*385 653*	*55 630*	*57 329*	0		*57 329*
VIII. Tartalékok
	1. Helyi önkormányzat		(műk+fejl.cél)		33 984	33 737	40 038	53 213	25 517		27 696
	2. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal				0
					*33 984*	*33 737*	*40 038*	*53 213*	*25 517*		*27 506*

IX. Hiteltörlesztés
	1. Helyi önkormányzat
		a) Működési célú hitel törlesztése			0				0		0
		b) Felhalmozási célú hitel törlesztése			0				0		0
	2. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal				0				0		0
					0	0			0		0
X. Központi irányító szevi finanszírozási kiadás											46 205
XI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:
Önkormányzat					0				0		2 866		1 866
	2. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal								0		-464		-464
					0	0			0
Összesen kiadások:					701 321	749 526	506 283	529 908	444 883	421 824	84 835	44 119	411 101	5 794	50 450

6. számú melléklet
2013.évi felújítási és fejlesztési előirányzatai
		(e Ft-ban)
Kiadások
		Eredeti e.i.				Mód ei		Mód. Ei.II.	Mód ei. III	Teljesítés
I. FELÚJÍTÁSOK
1.Helyi önkormányzat
	buszváró , költségvetés és építési eng.							102		210
	3 garázs építés tervdokumentáció (BauArt)	102				102		102		80
	Diófa utca felújítás	12 000				12 000		11 689		9 362
	óvoda kapu aut									231
	tolózár csere									718
	KEOP 7.1.0	11 367				11 367		11 367		9140
	Vásártéri lakás felúj									671
	szennyvíztelep zagyülepítő									2720
	áfa									6 160

	Összesen:	23 469				23 469		13 689	0	29 292

2. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal:
	Összesen:	0				0				0


	Felújítások mindösszesen:							13 689	14 601	29 292

II. FEJLESZTÉSEK
1. Helyi önkormányzat
	Közfoglalkoztatás keretében - fűnyírótraktorH-LT154	500				500		500	500	394
	Közfoglalkoztatás keretében - rotációs kapa	240				240		240	240	189
	Közfoglalkoztatás keretében - fóliasátor	250				250		250	250	egyéb anyag
	Közfoglalkoztatás keretében - motoros láncfűrész	250				250		250	250	197
	Közfoglalkoztatás keretében - pótkocsi 1,4 t	1 100				1 100		1 100	1 100	0
	Közfoglalkoztatás keretében - kistraktor 20-230 LE	1 500				1 500		3 500	3 500	0
	Kommunális csoport traktorvásárlás (MTZ-820)	12 700				12 700		5 283	5 283	4160
	Kommunális csoport pótkocsi(Pronár-T671)	1 905				1 905		2 623	2 623	2065
	lap top									147
	gázkazánAdy36/2									225
	hótolólap									726
	Vízmű szivattyú, iráníyítástechn. ber							1 701	1 701	2765
	Termőföld vásárlás a mg-i START munkaprogramhoz	5 000				5 000		2 000	2 000	0
	szennyvíz szolglami jog									628
	ingatlan vásárlás	12 000				12 000		12 000	12 000	100
	szerver csere Közös Hivatal								190	0
	könyvelő program szoftvervásárlás								597	0
	áfa									2 895
	Összesen:	35 445				35 445		41 165	30 234	26 099
3. Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal
	Laptop	242				242
	Salgó polcrendszer	100				100
	Összesen:	342				342		342	342	336


	Fejlesztések mindösszesen:									14 827

III. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉS
1. Helyi önkormányzat		0				0

IV.HOSSZÚ LEJÁRATÚ HITEL KAMATA
1. Helyi önkormányzat		0				0

V.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK
1.Helyi önkormányzat		25 000				29 000		40 038	27 696

VI. FELH. CÉLÚ P.ESZK.ÁTADÁS		0				0			0
Felújítás									14 601
Mindösszesen fejlesztés:		25 000				29 000		40 038	42 728
Fejlesztés felújítás összesen								53 727	85 025	44 119
Böhönye Község Önkormányzatának 2013. évi társadalom-, és szociálpolitikai juttatásai (7. számú melléklet )
Lakosságnak juttatott támogatások

			(eFt)	Eredeti ei.	Módosított ei		Teljesítés

Rendszeres szociális segély				6 156	6 156		6856
Egészségkárosodottak rendsz.szoc segélye				1 231	1 231
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				32 832	32 832		27439
Normatív lakásfenntartási támogatás				7 560	7 560		7707
Szoc tv 43/A § áp díj							469
Helyi megállapítású ápolási díj				1 416	1 416		1650
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény				2 842	2 842		2703
Rendkívüli gyvéd.tám - Tanulási támogatás				1 260	1 260
Bursa				160	160
Óvodáztatási támogatás				400	400		160
Időskorúak járadéka							104
Köztemetés				500	500
Átmeneti segély				4 000	4 000		3415
Temetési segély				300	300		18
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				30	30		20
önk rendeleti egyéb				360	360		226
Közgyógyellátás				80	80		27
Szociális tűzifa					2 434
Egyéb családi támogatás							1915
Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni				5 067	5 067		4359
ÖSSZESEN:				64 194	66 628		57068

8.számú melléklet
2013.évi EU-támogatással megvalósuló feladatai

							(e Ft-ban)

Megnevezés		Bevétel	Tejesítés		Kiadás	Teljesítés	Külső forrás
	Eredeti e.i.	Módosított e.i.		Eredeti e.i.	Módosított e.i.		Külső forrás
Böhönye Község Önkormányzat	1 000	1 000	930	1 995	1 995	1706	IKSZT - Horváth Judit bére
Böhönye Község Önkormányzat	1 250	1 250	2 264	2 501	2 501	1468	IKSZT - TAMOP
Böhönye Község Önkormányzat		2500	2500		3333	1316	Egészségfejlesztő pályázat
KEOP 7.10		11 367			11 367	11608

Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal - 9. számú melléklet
2013.évi kiadásai és bevételei

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 12.	Körjegyzőség teljesítés	Közös hivatal teljesítés	Mindösszesen teljesítés	Kötelező önkormányzati feladat	Önkéntvállalt önkormányzati feladat	Államigazgatási feladat
Működési célú kiadások:
1.Személyi juttatás		28 449	28 967	30 398	7 934	23 427	31 316			31 316
2. Munkaadót terhelő járulékok		7 365	7 830	8 472	1 988	5 926	7 914			7 914
3.Dologi kiadások		11 695	11 965	11 695	2 217	9 003	11 220			11 220
4. Fejlesztés, felújítás		342	342	342	88	248	336			336
5. Átfutó kiadás					-464		-464			-464
6.Működési célú kiadás	egyéb				827	1 054	1 881			1 881
Mindösszesen kiadások:		47 851	49 104	50 907	12 590	39 685	52 775			52 775


Működési célú bevételek:
1. Intézményi működési bevételek		1 020	1 020	1 020	66	741	807			807
2. Támogatásértékű működési bevétel		0	0	0		8 945	8 945			8 945
3. Előző évi pénzmaradvány		626	626	626
4. Intézményfinanszírozás		46 205	47 458	49 261	12 362	33 843	46 205			46 205

Mindösszesen bevételek:		47 851	49 104	50 907	12 428	43 529	55 957			55 957

10. számú melléklet
2013.évi létszámkeret

		Eredeti e.i.	Mód e.i	Teljesítés

1.Helyi önkormányzat
	Polgármester	1	1	1
	Közalkalmazott	8	8	8
	Egyéb	1	1	1
	Összesen:	10	10	9

3.Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal
	Köztisztviselő	11	11	11
	Egyéb(Mtv)	1	1	1
	Összesen:	12	12	12



	Mindösszesen:	22	21	21

Böhönye Község Önkormányzat és intézményei 11. számú melléklet
2013.évi közfoglalkoztatotti létszám

		Eredeti e.i.	Mód e.i	Teljesítés

1.Helyi önkormányzat
	Közfoglalkoztatott (hosszú)	36	36
	Összesen:	36	36	61






3.Böhönyei Közös Önkormányzati Hivatal
	Közfoglalkoztatott	0	0
	Összesen:	0	0
Összesen :				61

		12. számú melléklet
Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege		Teljesítés






Összesen:	0		0

			13. számú melléklet
A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya
	353/2011 (XII.30) Kormányrendelet alapján

Saját bevételek	2013	2014	2015	2016	2017
a helyi adóból származó bevétel,	41 617	42 800	42 950	43 000	43 580
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0	0	0	0	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	14 000	14 580	15 000	16 100	17 000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	1 430	1 560	1 750	1 800	1 850
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0
Összesen:	57 047	58 940	59 700	60 900	62 430


Adósságot keletkeztető ügyletek	2013	2014	2015	2016	2017

hitel (Tőke + kamat)	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás kezességvállalás	20883
Összesen:	20 883	0	0	0	0

Böhönye Község Önkormányzat és intézménye 14. számú melléklet
Önkormányzati költségvetési mérleg 2013. év



	BEVÉTELEK e. Ft.
		Eredeti e.i.	Mód ei	Mód ei 12	Teljesítés
Működési bevételek	Int. működési bev	38 290	13 409	13 847	18608
	Közhatalmi bevételek	53 492	72 560	72 560	80688
	Önkormányzati támogatás	0	0	0
	Költségvetési támogatás	276 329	231 682	263 225	292830
	Támog.értékű műk.bev.	65 994	64 765	64 765	74026
	Előző évi költségvet. V.tér.				2679
	Műk.célú pénzeszk.átv.	0	0	0	987
	Műk.kölcsön visszatér.	283	283	283	237
	Műk.célú hitelek	0	0	0
	Előző évi pénzm.	7 495	10 175	10 175	68741
	Függő, átfutó, kiegyenl.bevételek	0	0	0	-1603
	Összesen:	441 883	392 874	426 523	546861
Felhalmozási bevételek	Ingatlanértékesítés	0	0	0
	Felhalm.és tőke jell.	16 416	8 000	8 000	10613
	Tám.értékű felh.bev.	111 774	6 895	10 024	339
	Előző évi felhalm pm	93 740	95 375	95 385	34353
	Felh.célú hitelek	0	0	0
	Összesen:	221 930	110 280	113 409	45305
	Összesen:	663 813	503 154	539 932	592166





	KIADÁSOK e. ft.
		Eredeti e.i.	Mód ei	Mód ei 12	Teljesítés
Működési kiadások	Személyi juttatások	88 901	86 920	90 001	92510
	Munkaadót terhelő járulékok	18 713	18 717	19 950	22162
	Dologi kiadások	95 732	99 852	99 852	88844
	Intézményfinanszírozás	0	0	0
	Támog.értékű műk.kiadások	8 487	135 138	137 141	155446
	Műk.célú pénzeszk.átadás	6 614	5 794	5 794	5794
	Társ.és szoc.pol.juttatások	64 194	64 194	66 628	57068
	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
	Működési céltartalék	0
	Függő, átfutó, kiegyenl.kiadások	0	0	0
	Összesen:	*282 641*	*410 615*	*444 793*	421824
Felhalmozási kiadások	Felújítások	20 000	13 689	14 601
	Beruházások	172 582	41 941	41 941	44119
	Felh célú pénzeszk átadás	0	0	0
	Felh.célú hiteltörlesztés	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0
	Felh.célú tartalék	33 984	36 909	38 597
	Összesen:	*226 566*	*92 539*	*95 139*	44119
	Összesen:		503 154	539 932	465943

Böhönye Község Önkormányzat 2013.évi céltartalékai 15. számú melléklet


			Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés


	Működési céltartalék	Előre nem látható kiadások finanszírozása	8 984	25517

	Felhalmozási céltartalék	Még nem ismert pályázatok önereje	25 000	27 886

	Összesen céltartalék		33 984	53 403

Böhönye Község Önkormányzatának és intézménye többéves kihatással járó
feladatainak előirányzatai éves bontásban /17. számú melléklet /
							( e Ft-ban)

			Köt.váll. éve	2013	2014	2015	Összesen:




							0
							0
	Összesen:	(Kaposmenti Hull.Társ)	2011	20 883	0	0	20 883

	17.számú melléklet
Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése		Összeg eFt	Teljesítés
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
lakossági szemétdíj támogatás		13335	10971
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0
költségei (fogorvos, orvos)

Böhönye Község Önkormányzatának 2013. évi kifizetett támogatásai /18. sz. melléklet /
	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés e ft .
1. Víztermelés
- Rinya-Dombó átadott pénzeszköz közfoglalkoztatáshoz	759	759	160


3. Önkormányzatok és többc. Kist társ ig tevékenysége
- TÖOSZ tagdíj	50	50	48
- Magyar Közig Kamara	30	30	0
- Végrehajtási Hat. Ig	601	601	1 167
- Böhönye és Környéke Önkormányzati Társulása	0	989	0
- Kistérségi társ. Díj	721	721	720
- Gépjárműadó 60%	6 000	6 000	6188

4. Háziorvosi alapellátás
- Többcélú kistérségi Társulás által fenntartott, működtetett orvosi ügyelet	841	841	840

5. Települési hulladékok kezelése, ártalmatlanítása
- Kaposmenti hull tagdíj	100	100	118

6. Város, és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolg

- Böhönyéért, Somogyért Egyesület	300	300	300
- Somogyi Egyetemisták Közalapítvány	300	300	0
- Zselici lámpások	240	240	235
- Református Egyház	150	150	150
- Katolikus Egyház	225	225	225
- Csillagösvény Egyesület	300	300	300
- Böhönyei Fiatalok Egyesülete	300	300	300
- Polgárőr Egyesület	600	600	600
- Pósa Horgászegyesület	200	300	300
- Egyéb (polgármesteri hatáskörben elbírált támogatások)	500	500	100	(Faluturizmus szövetség)

7. Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
- Böhönye KSE támogatás	1 440	1 440	1531

8. Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófaelhárítás
- Somogy Megyei Kat. Iga	144	144	0
- Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság	1 000	1 000	1030
- Tűzöltó Egyesület	300	300	300

ÖSSZESEN:	15 101	15 101	14612

Pénzmaradvány 19. sz mell.
	Önk	BÖKH	össz


Záró pézkészlet	102946	3871	106817
aktív és passzív elsz.	5211	1054	6265
tárgyévi helyesbített maradvány	108157	4925	113082
módosított pénzmaradvány	102816	6600	109416
köt. vállal. terhelt fejl.(alap)	29896	0	28896
köt. vállal terhelt működési	0	0	0
szabad fejlesztési maradvány	45100	2300	47400
szabad működési maradvány	27800	4300	32100

Böhönye Község Önkormányzata 2013.évi egyszerűsített mérlege 20. sz mell.

ESZKÖZÖK	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 119 070		2 056 607
I.Immateriális javak
II.Tárgyi eszközök	1 972 308		1 919 672
III.Befektetett pénzügyi eszközök	111		389
IV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	146 612		136 546

B)FORGÓESZKÖZÖK	120 257		130 919
I.Készletek
II.Követelések	14 558		21 615
III.Értékpapírok
IV.Pénzeszközök	102 522		103 261
V.Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	3 177		6 043
*Összesen:*	2 239 327		2 187 526

FORRÁSOK

D)SAJÁT TŐKE	2 123 745		2 074 821
I.Tartós tőke
II.Tőkeváltozások
III.Értékelési tartalék

E)TARTALÉKOK	103 093		108 157
I.Költségvetési tartalékok
II.Vállalkozási tartalékok

F)KÖTELEZETTSÉGEK	12 489		4 548
I.Hosszú lejáratú kötelezettségek
II.Rövid lejáratú kötelezettségek	9 883		3 401
III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	2 606		1 147
*Összesen:*	2 239 327		2 187 526

Vagyonmérleg

Összevont vagyon mérleg és vagyonkimutatás 23. sz mell.		21.sz melléklet



	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Egyéb

Immateriális javak	0	0

Ingatlanok	0	1 814 611

Gépek, berendezések	0	75 920

Járművek	0	5 979

Befejezetlen beruházások	0	23 162

Tartós részesedés	0	10

Egyéb hosszú lejáratú követelés	0	0

Tartósan adott kölcsönök	0	379

Üzemelésre, kezelésre átadott eszközök	0	136 546

ÖSSZESEN:	0	2 056 607	0

Mellékletek

5/2014.(IV.25.)