Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (XI.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. I-III. negyedévi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 11. 23Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017 (XI.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. I-III. negyedévi költségvetéséről
2017-11-23-tól
Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a kötelező intézményvezetői egyeztetést követően, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményének kikérésével az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésről a következőket rendeli el:
1. Címrend
1.§ (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Ecséd Községi Önkormányzat költségvetésében szereplő intézményhez nem tartozó kiadások a 2. melléklet szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2.§ A Képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzat, az Ecsédi Polgármesteri Hivatal, az Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és az Ecsédi Gondozási Központ együttes 2017. I-III. negyedévi működési és felhalmozási költségvetésének
Bevételi fő összegét: 586.733.339 Ft-ban
Kiadási fő összegét: 586.733.339 Ft-ban állapítja meg.
3.§ (1) A 2017. I-III. negyedévi költségvetés összevont működési és felhalmozási pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
(2) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek pénzmaradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés bevételei adatok Ft-ban
aa) Intézményi működési bevételek 142.438.689
Önkormányzat működési bevétele 19.625.804
Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési bevétele 39.169.550
Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési bevétele 77.065.491
Gondozási Központ működési bevétele 6.577.844
ab) Önkormányzatok sajátos működési bevételei 37.185.945
Helyi adók 23.880.000
Átengedett központi adók 5.500.000
Egyéb sajátos bevételek 7.805.945
ac) Költségvetési támogatások 200.793.343
Helyi önk. működésének általános támogatása 97.608.713
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása 40.280.231
Egyes és szoc. és gyermekjóléti feladatok támogatása 50.543.976
Kulturális feladatok támogatása 3.911.663
Egyéb központi támogatás 8.448.760
ad) Egyéb működési bevételek 4.924.800
ae) Működési költségvetési bevétel összesen: 380.417.947
b) Felhalmozási költségvetés bevételei
ba) Egyéb felhalmozási bevételek 54.301.575
bb) Felhalmozási költségvetési bevétel összesen: 54.301.575
c) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek finanszírozási célú
műveletek és az előző év pénzmaradványa nélkül: 385.342.777
(3) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított működési és felhalmozási 586.733.339 Ft kiadási főösszeg részletezését intézményi szinten kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési kiadások
aa) Önállóan működő és gazdálkodó adatok Ft-ban
Ecsédi Polgármesteri Hivatal működési kiadásai: 38.688.518
Személyi jellegű kiadások 26.020.063
Munkaadókat terhelő járulékok 5.939.267
Dologi jellegű kiadások 6.729.188
ab) Önállóan működő
Ecsédi Gyöngyszem Óvoda működési kiadásai: 75.584.889
Személyi jellegű kiadások 39.840.327
Munkaadókat terhelő járulékok 8.847.473
Dologi jellegű kiadások 26.897.089
ac) Önállóan működő
Ecsédi Gondozási Központ működési kiadásai: 6.577.844
Személyi jellegű kiadások 4.372.629
Munkaadókat terhelő járulékok 967.120
Dologi jellegű kiadások 1.238.095
ad) Önkormányzathoz tartozó intézmények működési kiadásai: 368.103.681
Személyi jellegű kiadások 34.001.181
Munkaadókat terhelő járulékok 7.372.469
Dologi jellegű kiadások 48.178.927
Ellátottak pénzbeli juttatásai 6.800.000
Pénzeszköz átadás 161.419.940
Általános tartalék 110.331.164
Működési kiadások összesen: 488.954.932
b) Felhalmozási kiadások
ba) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok felhalmozási kiadásai:
Felújítási kiadások 77.750.945
bb) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 20.027.462
bc) Hitel törlesztés
Felhalmozási kiadások összesen: 97.778.407
(4) A Képviselő-testület a 2.§-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését
önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés kiadásai: 488.954.932
Személyi jellegű kiadások 104.234.200
Munkaadókat terhelő járulékok 23.126.329
Dologi jellegű kiadások 83.043.299
Ellátottak juttatása 6.800.000
Pénzeszköz átadás 161.419.940
Általános tartalék 110.331.164
b) Felhalmozási költségvetés kiadásai 97.778.407
Felújítások 77.750.945
Beruházások 20.027.462
Hitel törlesztés
c) Költségvetési kiadások összesen: 586.733.339
(5) A kiadások intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(6) A tervezett beruházási és felújítási előirányzat feladatonkénti felsorolását 3. melléklet
szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(7) Költségvetési működési kiadás összesen: 488.954.932 Ft
Költségvetési működési bevétel összesen: 385.342.777 Ft
Költségvetési működési hiányt a Képviselő-testület 103.612.155 Ft-ban
állapítja meg.
(8) Költségvetési felhalmozási kiadás összesen: 97.778.407 Ft
Költségvetési felhalmozási bevétel összesen: 54.301.575 Ft
Költségvetési felhalmozási hiányt a Képviselő-testület 43.476.832 Ft-ban
állapítja meg.
(9) Költségvetési kiadás összesen: 586.733.339 Ft
Költségvetési bevétel összesen: 439.644.352 Ft
Költségvetési hiányt a Képviselő-testület 147.088.987 Ft-ban állapítja meg.
(10) Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző év pénzmaradványa
Előző év előirányzat maradványának igénybevétele
működési célra: 103.612.155 Ft
felhalmozási célra: 43.476.832 Ft
(11) Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú műveletek:
Fejlesztési célú hitel 0 eFt
(12) Működési és felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 586.733.339 Ft
(13) A működési és felhalmozási költségvetési bevételek címenkénti részletezését a
2. melléklet tartalmazza.
(14) Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat
felhasználási ütemtervet az 5. melléklet tartalmazza.
(15) A képviselő-testület a középtávú tervet a 6. melléklet szerint állapítja meg.
4.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 110.331.164 Ft összegben hagyja jóvá.
5.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszám előirányzatát 37 főben + 8 fő közfoglalkoztatott átlag létszámban, mindösszesen 44 főben hagyja jóvá.
ebből: a) Ecsédi Polgármesteri Hivatal 9 fő
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak 9 fő
b) Ecsédi Gyöngyszem Óvoda 16 fő
- teljes munkaidőben foglalkoztatott óvodai dolgozók 10 fő
- teljes munkaidőben foglalkoztatott konyhai dolgozók 6 fő
c) Önkormányzathoz tartozó szakfeladatok 12 fő
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak 11 fő
- részmunkaidőben foglalkoztatott 1 fő
e) Közfoglalkoztatottak éves átlag létszám előirányzata 8 fő
(2) A létszám intézményenkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
3. Az átmeneti gazdálkodás szabályai
6.§ (1) Az átmeneti gazdálkodásról rendeletet a testület nem alkotott, az Államháztartásról szóló 2011. CXCV tv. (a továbbiakban Áht.) 25.§ (3) szerint a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételeknek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére 2017. január 1-től - január 23-ig.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az intézmények vezetőit a 2017. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7.§ (1) A képviselő-testület Ecséd Községi Önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó Ecsédi Polgármesteri Hivatal, valamint az önállóan működő Ecsédi Gyöngyszem Óvoda és az Ecsédi Gondozási Központ költségvetését rendelet módosítással megváltoztathatja.
(2) A helyi önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá a költségvetés elfogadását követően.
(3) Az önkormányzat a részére év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok rendelettel való elfogadásáról a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen dönt.
(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a polgármester előterjesztése alapján a testület dönt.
(5) Az önkormányzatnál és intézményeinél a jóváhagyott személyi juttatások előirányzatán belül jutalom fizethető.
(6) Az állampolgárok életét és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(7) Az (6) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(8) A polgármester 1.000.000.-Ft összeghatárig jogosult kötelezettségvállalásra az általános tartalék terhére.
(9) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV tv. 10.§-a szabályainak megfelelően.
(10) Működési célra csak likvidhitel vehető igénybe.
(11) A települési támogatás 2017. évi eredeti kiadási előirányzata 3.800.000.-/Ft.
Rendkívüli települési támogatásként figyelembe vehető, helyben szokásos
legolcsóbb koporsós temetés költsége 96.000.-Ft az urnás temetés költsége 63.500.-Ft.
5. Záró rendelkezés
8.§ Ez a rendelet 2017. november 23. napján lép hatályba.