Istenmezeje község képviselő testülete 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete
Istenmezeje Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 16- 2022. 05. 31Istenmezeje község képviselő testülete 2/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete
Istenmezeje Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Istenmezeje Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján, a következőket rendeli el
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és az Istenmezejei Tündérkert Óvodára.
(2) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:
2. § (1) Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 177 640 143 Ft-ban,
aa) ) működési költségvetési bevételét 177 640 143 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 204 891 809 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását 204 883 034 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 8 775 Ft-ban,
c) felhalmozási költségvetési hiányát 8 775 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a tervezett felhalmozási hiány belső finanszírozását 8 775 Ft összegben az előző évi költségvetési maradvány terhére tervezi.
(3) A Képviselő-testület a 2021. évi általános tartalékot 1 062 551 Ft, felhalmozási célú tartalékát 6 000 000 Ft összegben hagyja jóvá.
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi előirányzatai főbb jogcímenként:
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadási előirányzatai
5. § A képviselő-testület a 2021. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:
a) Istenmezeje Tündérkert Óvoda létszámkerete: 9 fő,
b) Önkormányzat szakfeladatai foglalkoztatottak létszámkerete: 4 fő,
c) Közfoglalkoztatottak létszámkerete: 19 fő.
6. § Istenmezeje Község Önkormányzata az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
7. § Istenmezeje Község Önkormányzata a több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait éves bontásban a 11. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott költségvetési év elfogadásakor állapítja meg.
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2021. évi előirányzatok felhasználása érdekében 1 000 000.- Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.
9. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2021. május 31-ig.
(2) A 2021. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.
10. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési rendelet végrehajtása során takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.
(5) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve – önállóan módosíthatja.
(6) 2021. január 1-jétől e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette.
(7) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el.
11. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Fejezet |
Cím |
Alcím |
Előir.csop. |
Kiem.ei. |
Cím |
Alcím |
Előir.csop. |
Kiemelt előirányzat |
Eredeti ei. |
2 |
TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK |
211 954 360 |
||||||||
3 |
1 |
Működési bevétel |
58 316 732 |
|||||||
4 |
1 |
Folyó működési bevétel |
15 156 561 |
|||||||
5 |
3 |
Működésre átvett pénzeszköz |
8 845 954 |
|||||||
6 |
5 |
Pénzforg. nélküli működési bevétel |
34 314 217 |
|||||||
7 |
2 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||
8 |
1 |
Folyó felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||
9 |
4 |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
|||||||
10 |
6 |
Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||
11 |
3 |
Állami támogatás |
146 637 628 |
|||||||
12 |
4 |
Átengedett bevételek |
0 |
|||||||
13 |
5 |
Helyi adó, pótlék, bírság |
7 000 000 |
|||||||
14 |
6 |
Működési hitel igénybevétele |
0 |
|||||||
15 |
7 |
Felhalmozási hitel igénybevétele |
0 |
|||||||
2 |
I. |
1 |
Istenmezejei Tündérkert Óvoda |
13 902 928 |
||||||
3 |
1 |
Óvodai nevelés szakmai feladat |
0 |
|||||||
4 |
2 |
Óvodai nevelés működtetési feladat |
1 627 367 |
|||||||
5 |
1 |
Működési bevétel |
1 627 367 |
|||||||
6 |
5 |
Pénzforgalom nélküli működési bevétel |
1 627 367 |
|||||||
7 |
3 |
Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése |
0 |
|||||||
8 |
4 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
|||||||
9 |
1 |
Működési bevétel |
0 |
|||||||
10 |
1 |
Folyó működési bevétel |
0 |
|||||||
11 |
5 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
|||||||
12 |
1 |
Működési bevétel |
0 |
|||||||
13 |
1 |
Folyó működési bevétel |
0 |
|||||||
14 |
6 |
Szociális étkeztetés |
10 109 398 |
|||||||
15 |
1 |
Működési bevétel |
10 109 398 |
|||||||
16 |
1 |
Folyó működési bevétel |
10 109 398 |
|||||||
17 |
7 |
Munkahelyi étkeztetés |
821 566 |
|||||||
18 |
1 |
Működési bevétel |
821 566 |
|||||||
19 |
1 |
Folyó működési bevétel |
821 566 |
|||||||
20 |
8 |
Vendégétkeztetés |
1 344 597 |
|||||||
21 |
1 |
Működési bevétel |
1 344 597 |
|||||||
22 |
1 |
Folyó működési bevétel |
1 344 597 |
|||||||
23 |
II. |
1 |
Önkormányzati tevékenységek összes bevétele |
198 051 432 |
||||||
24 |
1 |
Működési bevétel |
2 881 000 |
|||||||
25 |
1 |
Folyó működési bevétel |
2 881 000 |
|||||||
26 |
3 |
Működésre átvett pénzeszköz |
0 |
|||||||
27 |
5 |
Pénzforgalom nélküli működési bevétel |
0 |
|||||||
28 |
2 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||
29 |
2 |
Folyó felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||
30 |
4 |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
|||||||
31 |
6 |
Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||
32 |
3 |
Állami támogatás |
146 637 628 |
|||||||
33 |
4 |
Átengedett bevételek |
0 |
|||||||
34 |
5 |
Helyi adó |
7 000 000 |
|||||||
35 |
6 |
Működési hitel igénybevétele |
0 |
|||||||
36 |
7 |
Felhalmozási hitel igénybevétele |
0 |
|||||||
37 |
1 |
Önkorm.jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
381 000 |
|||||||
38 |
2 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
0 |
|||||||
39 |
3 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
50 000 |
|||||||
40 |
1 |
Működési bevételek |
50 000 |
|||||||
41 |
1 |
Folyó működési bevétel |
50 000 |
|||||||
42 |
4 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fela. |
500 000 |
|||||||
43 |
1 |
Működési beételek |
500 000 |
|||||||
44 |
1 |
Folyó működési bevétel |
500 000 |
|||||||
45 |
5 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 244 453 |
|||||||
46 |
6 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
3 721 501 |
|||||||
47 |
7 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
|||||||
48 |
8 |
Közvilágítás |
0 |
|||||||
49 |
9 |
Zöldterület-kezelés |
50 000 |
|||||||
50 |
10 |
Város- és községgazdálkodás |
0 |
|||||||
51 |
1 |
Működési bevételek |
0 |
|||||||
52 |
1 |
Folyó működési bevétel |
0 |
|||||||
53 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||
54 |
4 |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
|||||||
55 |
11 |
Háziorvosi alapellátás |
1 900 000 |
|||||||
56 |
1 |
Működési bevétel |
1 900 000 |
|||||||
57 |
3 |
Működésre átvett pénzeszköz |
1 900 000 |
|||||||
58 |
12 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
|||||||
59 |
13 |
Család- és nővédelmi eü-i gondozás |
2 880 000 |
|||||||
60 |
1 |
Működési bevételek |
2 880 000 |
|||||||
61 |
3 |
Működésre átvett pénzeszköz |
2 880 000 |
|||||||
62 |
14 |
Szabadidősport tev.és támogatása |
0 |
|||||||
63 |
15 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
0 |
|||||||
64 |
16 |
Közművelődési tevékenység |
0 |
|||||||
65 |
17 |
Óvodai nevelés működtetési feladat |
0 |
|||||||
66 |
20 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
0 |
|||||||
67 |
27 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
0 |
|||||||
68 |
28 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
186 324 478 |
|||||||
69 |
1 |
Működési bevétel |
32 686 850 |
|||||||
70 |
5 |
Pénzforgalom nélküli műk. Bevétel |
32 686 850 |
|||||||
71 |
2 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||
72 |
6 |
Pénzforgalom nélküli felh.bevétel |
0 |
|||||||
73 |
3 |
Állami támogatás |
146 637 628 |
|||||||
74 |
4 |
Átengedett bevételek |
0 |
|||||||
75 |
5 |
Helyi adó |
7 000 000 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Fejezet |
Cím |
Alcím |
Előir.csop. |
Kiem.ei. |
Cím |
Alcím |
Előir.csop. |
Kiemelt előirányzat |
Eredeti ei. |
Eng. állás-helyek |
2 |
TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK |
211 954 360 |
|||||||||
3 |
1 |
Működési kiadás |
146 999 694 |
||||||||
4 |
1 |
Személyi juttatás |
48 448 171 |
||||||||
5 |
2 |
Járulékok |
7 158 710 |
||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadás |
70 669 074 |
||||||||
7 |
4 |
Műk.célú pénzeszk.átad.államh.belül |
5 316 173 |
||||||||
8 |
5 |
Műk.célú pénzeszk.átad.államh.kívül |
1 400 000 |
||||||||
9 |
6 |
Ellátottak juttatásai |
14 007 566 |
||||||||
10 |
21 |
Fejezeti és általános tartalék |
7 062 551 |
||||||||
11 |
2 |
Felújítás |
|||||||||
12 |
3 |
Felhalmozás |
8 775 |
||||||||
13 |
4 |
Finanszírozási kiadások |
57 883 340 |
||||||||
14 |
I. |
1 |
Istenmezejei Tündérkert Óvoda |
58 435 937 |
|||||||
15 |
1 |
Működési kiadás |
58 435 937 |
||||||||
16 |
1 |
Személyi juttatás |
31 444 017 |
9 |
|||||||
17 |
2 |
Járulékok |
4 868 920 |
||||||||
18 |
3 |
Dologi kiadások |
22 123 000 |
||||||||
19 |
4 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||
20 |
1 |
Óvodai nevelés szakmai feladat |
26 780 342 |
||||||||
21 |
1 |
Működési kiadás |
26 780 342 |
||||||||
22 |
1 |
Személyi juttatás |
23 189 273 |
6 |
|||||||
23 |
2 |
Járulékok |
3 591 069 |
||||||||
24 |
3 |
Dologi kiadások |
0 |
||||||||
25 |
2 |
Óvodai nevelés működtetési feladat |
2 710 000 |
||||||||
26 |
1 |
Működési kiadás |
2 710 000 |
||||||||
27 |
1 |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
28 |
2 |
Járulékok |
0 |
||||||||
29 |
3 |
Dologi kiadások |
2 710 000 |
||||||||
30 |
3 |
Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése |
0 |
||||||||
31 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
||||||||
32 |
1 |
Személyi juttatás |
432 000 |
||||||||
33 |
2 |
Járulékok |
66 960 |
||||||||
34 |
4 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
6 542 726 |
||||||||
35 |
1 |
Működési kiadás |
6 542 726 |
||||||||
36 |
1 |
Személyi juttatás |
1 799 231 |
1 |
|||||||
37 |
2 |
Járulék |
278 505 |
||||||||
38 |
3 |
Dologi kiadás |
4 464 990 |
||||||||
39 |
5 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
853 399 |
||||||||
40 |
1 |
Működési kiadás |
853 399 |
||||||||
41 |
1 |
Személyi juttatás |
234 682 |
||||||||
42 |
2 |
Járulék |
36 327 |
||||||||
43 |
3 |
Dologi kiadás |
582 390 |
||||||||
44 |
6 |
Szociális étkeztetés |
17 067 981 |
||||||||
45 |
1 |
Működési kiadás |
17 067 981 |
||||||||
46 |
1 |
Személyi juttatás |
4 693 646 |
2 |
|||||||
47 |
2 |
Járulék |
726 535 |
||||||||
48 |
3 |
Dologi kiadás |
11 647 800 |
||||||||
49 |
7 |
Munkahelyi étkeztetés |
1 706 798 |
||||||||
50 |
1 |
Működési kiadás |
1 706 798 |
||||||||
51 |
1 |
Személyi juttatás |
469 365 |
||||||||
52 |
2 |
Járulék |
72 653 |
||||||||
53 |
3 |
Dologi kiadás |
1 164 780 |
||||||||
54 |
8 |
Vendégétkeztetés |
2 275 731 |
||||||||
55 |
1 |
Működési kiadás |
2 275 731 |
||||||||
56 |
1 |
Személyi juttatás |
625 820 |
||||||||
57 |
2 |
Járulék |
96 871 |
||||||||
58 |
3 |
Dologi kiadás |
1 553 040 |
||||||||
59 |
1 |
Önkormányzati tevékenységek összes kiadása |
198 051 432 |
||||||||
60 |
II. |
1 |
Működési kiadás |
190 988 881 |
|||||||
61 |
1 |
Személyi juttatás |
17 004 154 |
||||||||
62 |
2 |
Járulékok |
2 289 790 |
||||||||
63 |
3 |
Dologi kiadások |
48 546 074 |
||||||||
64 |
4 |
Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül |
13 730 673 |
||||||||
65 |
5 |
Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül |
1 400 000 |
||||||||
66 |
6 |
Ellátottak juttatásai |
14 007 566 |
||||||||
67 |
2 |
Felújítás |
0 |
||||||||
68 |
3 |
Felhalmozás |
8 775 |
||||||||
69 |
4 |
Finanszírozási kiadások |
94 001 849 |
||||||||
70 |
1 |
Önk.jogalkotási és áll.ig.tevékenység |
13 417 150 |
||||||||
71 |
1 |
Működési kiadás |
13 417 150 |
||||||||
72 |
1 |
Személyi juttatás |
8 876 320 |
1 |
|||||||
73 |
2 |
Járulék |
1 373 830 |
||||||||
74 |
3 |
Dologi kiadások |
3 167 000 |
||||||||
75 |
4 |
Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül |
0 |
||||||||
76 |
5 |
Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül |
0 |
||||||||
77 |
3 |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
78 |
2 |
Aó-, vám- és jövedéki igazgatás |
0 |
||||||||
79 |
3 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
399 000 |
||||||||
80 |
1 |
Működési kiadás |
399 000 |
||||||||
81 |
1 |
Személyi juttatás |
100 000 |
1 |
|||||||
82 |
2 |
Járulékok |
0 |
||||||||
83 |
3 |
Dologi kiadások |
299 000 |
||||||||
84 |
3 |
Felhalmozás |
0 |
||||||||
85 |
4 |
Önkorm.vagyonnal kapcs. gazd. feladatok |
1 680 000 |
||||||||
86 |
1 |
Működési kiadás |
1 680 000 |
||||||||
87 |
3 |
Dologi kiadások |
1 680 000 |
||||||||
88 |
3 |
Felhalmozási kiadás |
0 |
||||||||
89 |
5 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 244 453 |
||||||||
90 |
1 |
Működési kiadás |
2 244 453 |
||||||||
91 |
1 |
Személyi juttatás |
2 063 865 |
8 |
|||||||
92 |
2 |
Járulék |
180 588 |
||||||||
93 |
3 |
Dologi kiadások |
0 |
||||||||
94 |
6 |
Közfoglalkoztaási mintaprogram |
3 721 501 |
||||||||
95 |
1 |
Működési kiadás |
3 721 501 |
||||||||
96 |
1 |
Személyi juttatás |
2 947 785 |
11 |
|||||||
97 |
2 |
Járulékok |
257 948 |
||||||||
98 |
3 |
Dologi kiadások |
515 768 |
||||||||
99 |
7 |
Közutak üzemeltetése |
5 380 000 |
||||||||
100 |
1 |
Működési kiadás |
5 380 000 |
||||||||
101 |
3 |
Dologi kiadás |
5 380 000 |
||||||||
102 |
3 |
Felhalmozás |
0 |
||||||||
103 |
8 |
Közvilágítás |
4 445 000 |
||||||||
104 |
1 |
Működési kiadás |
4 445 000 |
||||||||
105 |
3 |
Dologi kiadás |
4 445 000 |
||||||||
106 |
9 |
Településfejlesztési projekt |
0 |
||||||||
107 |
3 |
Felhalmozási kiadás |
0 |
||||||||
108 |
10 |
Zöldterület kezelés |
1 900 000 |
||||||||
109 |
1 |
Működési kiadás |
1 900 000 |
||||||||
110 |
1 |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
111 |
2 |
Járulék |
0 |
||||||||
112 |
3 |
Dologi kiadás |
1 900 000 |
||||||||
113 |
3 |
Felhalmozási kiadás |
0 |
||||||||
114 |
11 |
Város- és községgazdálkodás |
5 600 000 |
||||||||
115 |
1 |
Működési kiadás |
5 600 000 |
||||||||
116 |
3 |
Dologi kiadás |
5 600 000 |
||||||||
117 |
4 |
Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül |
0 |
||||||||
118 |
5 |
Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül |
0 |
||||||||
119 |
2 |
Felújítás |
0 |
||||||||
120 |
3 |
Felhalmozás |
0 |
||||||||
121 |
12 |
Háziorvosi alapellátás |
1 760 000 |
||||||||
122 |
1 |
Működési kiadás |
1 760 000 |
||||||||
123 |
1 |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
124 |
2 |
Járulék |
0 |
||||||||
125 |
3 |
Dologi kiadás |
1 760 000 |
||||||||
126 |
3 |
Felhalmozás |
0 |
||||||||
127 |
13 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
3 577 882 |
||||||||
128 |
1 |
Működési kiadás |
3 569 107 |
||||||||
129 |
4 |
Műk.célú pénze.átadás államh. belül |
3 569 107 |
||||||||
130 |
3 |
Felhalmozás |
8 775 |
||||||||
131 |
14 |
Család- és nővédelmi eü-i gondozás |
3 475 000 |
||||||||
132 |
1 |
Működési kiadás |
3 475 000 |
||||||||
133 |
1 |
Személyi juttatás |
2 600 000 |
1 |
|||||||
134 |
2 |
Járulék |
415 000 |
||||||||
135 |
3 |
Dologi kiadás |
460 000 |
||||||||
136 |
15 |
Szabadidősport tev. és támogatása |
1 660 000 |
||||||||
137 |
1 |
Működési kiadás |
1 660 000 |
||||||||
138 |
3 |
Dologi kiadás |
660 000 |
||||||||
139 |
4 |
Műk.célú pézze.átadás államh.kívül |
1 000 000 |
||||||||
140 |
16 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
668 608 |
||||||||
141 |
1 |
Működési kiadás |
668 608 |
||||||||
142 |
1 |
Személyi juttatás |
416 184 |
||||||||
143 |
2 |
Járulék |
62 424 |
||||||||
144 |
3 |
Dologi kiadás |
190 000 |
||||||||
145 |
17 |
Közművelődési tevékenység |
21 219 306 |
||||||||
146 |
1 |
Működési kiadás |
21 219 306 |
||||||||
147 |
1 |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
148 |
2 |
Járulék |
0 |
||||||||
149 |
3 |
Dologi kiadás |
1 970 000 |
||||||||
150 |
3 |
EFOP visszafizetés |
19 249 306 |
||||||||
151 |
2 |
Felújítás |
0 |
||||||||
152 |
18 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
4 725 132 |
||||||||
153 |
1 |
Működési kiadás |
4 725 132 |
||||||||
154 |
4 |
Műk.célú pénze.átadás államh. belül |
4 725 132 |
||||||||
155 |
4 |
Műk.célú pézze.átadás államh.kívül |
0 |
||||||||
156 |
19 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 270 000 |
||||||||
157 |
1 |
Működési kiadás |
1 270 000 |
||||||||
158 |
3 |
Dologi kiadás |
1 270 000 |
||||||||
159 |
4 |
Műk.célú pénze.átadás államh. belül |
0 |
||||||||
160 |
3 |
Felhalmozás |
0 |
||||||||
161 |
20 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
||||||||
162 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
||||||||
163 |
3 |
Dologi Kiadás |
0 |
||||||||
164 |
3 |
Felhalmozási kiadás |
0 |
||||||||
165 |
21 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
||||||||
166 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
||||||||
167 |
3 |
Dologi Kiadás |
0 |
||||||||
168 |
22 |
Szociális étkeztetés |
3 689 368 |
||||||||
169 |
1 |
Működési kiadás |
3 689 368 |
||||||||
170 |
1 |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
171 |
2 |
Járulék |
0 |
||||||||
172 |
4 |
Műk.célú pénze.átadás államh. belül |
3 689 368 |
||||||||
173 |
23 |
Egyéb szoc.pénzbeli és természetb.ellátások |
15 754 632 |
||||||||
174 |
1 |
Működési kiadás |
15 754 632 |
||||||||
175 |
6 |
Ellátottak juttatásai |
14 007 566 |
||||||||
176 |
4 |
Műk.célú pénze.átadás államh. belül |
1 747 066 |
||||||||
177 |
24 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
7 062 551 |
||||||||
178 |
4 |
Finanszírozási kiadások |
7 062 551 |
||||||||
179 |
25 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
94 001 849 |
||||||||
180 |
26 |
Civil szervezetek támogatása |
400 000 |
||||||||
181 |
5 |
Műk.célú pézze.átadás államh.kívül |
400 000 |
4. melléklet
Eredeti ei. |
||
---|---|---|
1 |
Bérleti díjak |
300 000 Ft |
2 |
Közvetített szolgáltatások |
2 281 000 Ft |
3 |
Egyéb szolgáltatások |
300 000 Ft |
4 |
Intézményi működési bevétel összesen: |
2 881 000 Ft |
5. melléklet
Eredeti ei. |
||
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
88 019 759 Ft |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása |
60 066 459 Ft |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
27 953 300 Ft |
|
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása |
5 890 324 Ft |
1.1.1.3. |
Közvilágítás fennatrtásának támogatása |
5 859 080 Ft |
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
1 201 622 Ft |
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
3 189 613 Ft |
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
11 812 661 Ft |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
25 264 170 Ft |
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
2 951 220 Ft |
1.2.2. |
Pedagógusok béralapú támogatása |
16 042 950 Ft |
1.2.3. |
Pedagógus II. kategória kiegészítő tám. |
432 000 Ft |
1.2.5. |
Ped. segítők átlagbéralapú támogatása |
5 838 000 Ft |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális, és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 160 160 Ft |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
19 444 000 Ft |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
3 716 160 Ft |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
7 138 179 Ft |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás |
2 280 960 Ft |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
4 329 969 Ft |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
527 250 Ft |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 055 360 Ft |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
3 055 360 Ft |
Központi támogatás összesen |
146 637 628 Ft |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
1 |
Intéz- |
Kormányzati funkció |
Fogl. Létsz (fő) |
Saját bevétel (eFt) |
Kiadási előirányzat |
||||||
Összesen (1)-(6) |
Szem. j. kiad (1) |
Ma.-t terh. Járulék (2) |
Dologi kiadás (3) |
Tám.értékű kiad. (5) |
Átadott pénze. (6) |
Ellátottak jutt (7) |
|||||
2 |
Önkormányzat |
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
381 000 |
13 417 150 |
8 876 320 |
1 373 830 |
3 167 000 |
|||
3 |
Köztenető fenntartás |
1 |
50 000 |
399 000 |
100 000 |
299 000 |
|||||
4 |
Nem lakóingatlan üzemeltetése |
500 000 |
1 680 000 |
1 680 000 |
|||||||
5 |
Közutak, hidak, alagutak üzemel. |
5 380 000 |
5 380 000 |
||||||||
6 |
Közvilágítás |
4 445 000 |
4 445 000 |
||||||||
7 |
Zöldterület kezelés |
50 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||||||
8 |
Településfejlesztés (orvosi rendelő) |
0 |
|||||||||
9 |
Város- és községgazdálkodás |
5 600 000 |
5 600 000 |
||||||||
10 |
Háziorvosi alapellátás |
1 900 000 |
1 760 000 |
1 760 000 |
|||||||
11 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
3 569 107 |
3 569 107 |
||||||||
12 |
Család és nővédelmi eü-i gondozás |
1 |
3 475 000 |
2 600 000 |
415 000 |
460 000 |
|||||
13 |
Máshova nem sorolható sporttev. |
1 660 000 |
660 000 |
1 000 000 |
|||||||
14 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
1 |
668 608 |
416 184 |
62 424 |
190 000 |
|||||
15 |
Művelődési int.működtetése |
1 970 000 |
1 970 000 |
||||||||
16 |
Műv.ház EFOP |
19 249 306 |
19 249 306 |
||||||||
17 |
Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai |
4 725 132 |
4 725 132 |
||||||||
18 |
Óvodai nev., ellátás műk.felad. |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||||||
19 |
Szociális étkeztetés |
3 689 368 |
3 689 368 |
||||||||
20 |
Egyéb szoc pénzbeli és term jutt. |
15 754 632 |
1 747 066 |
14 007 566 |
|||||||
21 |
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
8 |
2 244 453 |
2 063 865 |
180 588 |
||||||
22 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
11 |
3 721 501 |
2 947 785 |
257 948 |
515 768 |
|||||
23 |
Civil szervezetek támogatása |
400 000 |
400 000 |
||||||||
24 |
Önkorm. szakfel. összesen |
23 |
2 881 000 |
96 978 257 |
17 004 154 |
2 289 790 |
48 546 074 |
13 730 673 |
1 400 000 |
14 007 566 |
|
25 |
Tündérkert |
Óvodai nev. szakmai felad. |
6 |
26 780 342 |
23 189 273 |
3 591 069 |
|||||
26 |
Óvodai nev. működtet. felad. |
2 710 000 |
2 710 000 |
||||||||
27 |
Sajátos nev.ig. gyerm.óv.nev., ell. |
498 960 |
432 000 |
66 960 |
|||||||
28 |
Gyerkemétkeztetés köznev.int. |
1 |
6 542 726 |
1 799 231 |
278 505 |
4 464 990 |
|||||
29 |
Munkahelyi étkeztetés |
821 566 |
1 706 798 |
469 365 |
72 653 |
1 164 780 |
|||||
30 |
Szociális étkeztetés |
2 |
12 997 798 |
17 067 981 |
4 693 646 |
726 535 |
11 647 800 |
||||
31 |
Szünidei étkeztetés |
853 399 |
234 682 |
36 327 |
582 390 |
||||||
32 |
Vendégétkeztetés |
1 344 597 |
2 275 731 |
625 820 |
96 871 |
1 553 040 |
|||||
33 |
Napköziotth. óvoda össz. |
9 |
15 163 961 |
58 435 937 |
31 444 017 |
4 868 920 |
22 123 000 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
32 |
18 044 961 |
155 414 194 |
48 448 171 |
7 158 710 |
70 669 074 |
13 730 673 |
1 400 000 |
14 007 566 |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
2 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat |
3 |
Önkormányzat működési bevételei |
2 881 000 |
Önkormányzat működési kiadásai |
67 840 018 |
4 |
Önkormányzat beruházási kiadásai |
|||
5 |
Önkormányzat felújítási kiadásai |
|||
6 |
Tündérkert Óvoda működési bevételei |
12 275 561 |
Tündérkert óvoda működési kiadásai |
58 435 937 |
7 |
Saját bevétel összesen |
15 156 561 |
Intézményfinanszírozás |
52 017 836 |
8 |
Helyi adóbevétel |
7 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 007 566 |
9 |
Átengedett, megosztott bevétel |
Átadott pénzeszközök |
1 400 000 |
|
10 |
Központi támogatás |
146 637 628 |
Működési célú péneszköz átadás államháztartáson belülre |
5 316 173 |
11 |
Egyéb központi támogatás (közfoglalkoztatás) |
5 965 954 |
Felhalmozásicélú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
8 775 |
12 |
OEP támogatás |
2 880 000 |
Egyéb támogatások |
|
13 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
Megelőlegezés visszafizetése |
5 865 504 |
|
14 |
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevétele |
Előző évi elszámolásból származó kiadás |
||
15 |
Előző évi jóvá nem hagyott maradvány |
34 314 217 |
Általános tartalék |
1 062 551 |
16 |
Korábban nyújtott kölcsön visszatérítés |
0 |
Céltartalék |
6 000 000 |
17 |
ÖNKORM. BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
211 954 360 |
ÖNKORM. KIADÁSAI ÖSSZESEN |
211 954 360 |
8. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
2 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat |
3 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
211 954 360 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
153 927 749 |
4 |
ebből |
ebből |
||
5 |
I. Intézményi működési bevételek |
15 156 561 |
I. Személyi juttatások |
48 448 171 |
6 |
II.Közhatalmi bevételek |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
7 158 710 |
|
7 |
1. Helyi adók |
7 000 000 |
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
70 669 074 |
8 |
2. Gépjárműadó |
IV.Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
5 316 173 |
|
9 |
3. Egyéb közhatalmi bevételek |
V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1 400 000 |
|
10 |
III.Önkormányzat költségvetési támogatása |
146 637 628 |
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 007 566 |
11 |
IV.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
8 845 954 |
VII. Működési célú tartalék |
1 062 551 |
12 |
V.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
VIII. Megelőlegezés visszafizetése |
5 865 504 |
|
13 |
VI.Működési célú 2020. évi maradvány |
34 314 217 |
IX. Előző évi elszámolásból származó kiadás |
|
14 |
VII.Működési célú hitel |
|||
15 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
6 008 775 |
16 |
I. Támogatások |
0 |
I. Beruházás |
|
17 |
II.Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
II. Felújítás |
||
18 |
III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
III. Felhalmozás |
|
19 |
IV.Felhalmozási és tőkejjelegű bevétel |
0 |
- részvényvásárlás |
|
20 |
V.Felhalmozási célú kölcsön visszatérítés |
0 |
IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
8 775 |
21 |
VII. Felhalmozási célú hitel |
0 |
V.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|
22 |
VI.Felhalmozási célú köcsön nyújtása |
|||
23 |
VII. Felhalmozási célú tartalék |
6 000 000 |
||
24 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
52 017 836 |
|
25 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN |
211 954 360 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN |
211 954 360 |
8a. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
2 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat |
3 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
198 051 432 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
103 906 312 |
4 |
ebből |
ebből |
||
5 |
I. Intézményi működési bevételek |
2 881 000 |
I. Személyi juttatások |
17 004 154 |
6 |
II.Közhatalmi bevételek |
7 000 000 |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
2 289 790 |
7 |
1. Helyi adók |
7 000 000 |
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
48 546 074 |
8 |
2. Gépjárműadó |
IV.Működési célú pénzeszköz átadás államháztratáson belülre |
13 730 673 |
|
9 |
3. Egyéb közhatalmi bevételek |
V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
1 400 000 |
|
10 |
III.Önkormányzat költségvetési támogatás |
146 637 628 |
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 007 566 |
11 |
IV.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
8 845 954 |
VII. Működési célú tartalék |
|
12 |
V.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
- általános tartalék |
1 062 551 |
|
13 |
VI. 2020. évi maradvány |
32 686 850 |
VIII. Megelőlegezés visszafizetése |
5 865 504 |
14 |
VII.Működési célú hitel |
IX. Előző évi elszámolásból származó kiadás |
||
15 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
6 008 775 |
16 |
I. Támogatások |
I. Beruházás |
||
17 |
II.Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
II. Felújítás |
||
18 |
III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
III. Felhalmozás |
||
19 |
IV.Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
- részvényvásárlás |
||
20 |
V.Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés |
IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
8 775 |
|
21 |
VII. Felhalmozási célú hitel |
0 |
V.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|
22 |
VI.Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása |
|||
23 |
VII. Felhalmozási célú tartalék |
6 000 000 |
||
24 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
88 136 345 |
25 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN |
198 051 432 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN |
198 051 432 |
8b. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
2 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat |
3 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL |
22 317 428 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
58 435 937 |
4 |
ebből |
ebből |
||
5 |
I. Intézményi működési bevételek |
12 275 561 |
I. Személyi juttatások |
31 444 017 |
6 |
II.Közhatalmi bevételek |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
4 868 920 |
|
7 |
1. Helyi adók |
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
22 123 000 |
|
8 |
2. Gépjárműadó |
IV.Működési célú pénzeszköz átadás államháztratáson belülre |
||
9 |
3. Egyéb közhatalmi bev. |
V.Működési célú pénzeszköz átadás államháztratáson kívülre |
||
10 |
III.Önkormányzat költségvetési támogatás |
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
11 |
IV.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
8 414 500 |
VII. Működési célú tartalék |
|
12 |
V.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
- általános tartalék |
||
13 |
VI. 2020. évi maradvány |
1 627 367 |
VIII. Működési hitel törlesztése |
|
14 |
VII.Működési célú hitel |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
0 |
|
15 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
0 |
I. Felújítás |
|
16 |
I. Támogatások |
II. Felhalmozás |
||
17 |
II.Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
- szoftver vásárlás |
||
18 |
III.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
III.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztratáson belülre |
||
19 |
IV.Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
IV.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztratáson kívülre |
||
20 |
V.Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés |
V.Felhalomzási célú kölcsönök nyújtása |
||
21 |
VII. Felhalmozási célú hitel |
VI. Felhalmozási célú tartalék |
||
22 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
36 118 509 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
23 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN |
58 435 937 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN |
58 435 937 |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
12 219 802 |
12 219 802 |
12 219 802 |
12 219 802 |
12 219 802 |
12 219 802 |
12 219 802 |
12 219 802 |
12 219 802 |
12 219 802 |
12 219 802 |
12 219 806 |
146 637 628 |
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belül |
|||||||||||||
4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
|||||||||||||
5 |
Közhatalmi bevételek |
150 000 |
100 000 |
250 000 |
1 250 000 |
500 000 |
750 000 |
500 000 |
200 000 |
2 500 000 |
500 000 |
100 000 |
200 000 |
7 000 000 |
6 |
Működési bevételek |
1 000 000 |
300 000 |
100 000 |
100 000 |
75 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
106 000 |
2 881 000 |
||
7 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 988 651 |
1 988 651 |
1 988 652 |
5 965 954 |
|||||||||
9 |
Előző évi maradvány |
32 686 850 |
32 686 850 |
|||||||||||
10 |
Finanszírozási bevételek (OEP) |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
2 880 000 |
11 |
Bevételek összesen: |
47 285 303 |
14 548 453 |
15 698 454 |
14 009 802 |
13 059 802 |
13 309 802 |
13 034 802 |
12 959 802 |
15 259 802 |
13 259 802 |
12 859 802 |
12 765 806 |
198 051 432 |
12 |
Kiadások |
|||||||||||||
13 |
Személyi juttatások |
1 417 013 |
1 417 013 |
1 417 013 |
1 417 013 |
1 417 013 |
1 417 013 |
1 417 013 |
1 417 013 |
1 417 013 |
1 417 013 |
1 417 013 |
1 417 011 |
17 004 154 |
14 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
190 816 |
190 816 |
190 816 |
190 816 |
190 816 |
190 816 |
190 816 |
190 816 |
190 816 |
190 816 |
190 816 |
190 814 |
2 289 790 |
15 |
Dologi kiadások |
4 045 508 |
4 045 506 |
4 045 506 |
4 045 506 |
4 045 506 |
4 045 506 |
4 045 506 |
4 045 506 |
4 045 506 |
4 045 506 |
4 045 506 |
4 045 506 |
48 546 074 |
16 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
350 000 |
400 000 |
400 000 |
2 000 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
4 500 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 957 566 |
14 007 566 |
17 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 144 220 |
1 144 223 |
1 144 223 |
2 144 223 |
1 144 223 |
1 144 223 |
1 144 223 |
1 544 223 |
1 144 223 |
1 144 223 |
1 144 223 |
1 144 223 |
15 130 673 |
18 |
Beruházások |
|||||||||||||
19 |
Felújítások |
8 775 |
8 775 |
|||||||||||
20 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21 |
Finanszírozási kiadások |
13 210 199 |
7 344 695 |
7 344 695 |
7 344 695 |
7 344 695 |
7 344 695 |
7 344 695 |
7 344 695 |
7 344 695 |
7 344 695 |
7 344 695 |
7 344 700 |
94 001 849 |
22 |
Kiadások összesen: |
20 366 531 |
14 542 253 |
14 542 253 |
17 142 253 |
14 642 253 |
14 642 253 |
14 642 253 |
15 042 253 |
18 642 253 |
15 342 253 |
15 342 253 |
16 099 820 |
190 988 881 |
23 |
Egyenleg |
26 918 772 |
26 924 972 |
28 081 173 |
24 948 722 |
23 366 271 |
22 033 820 |
20 426 369 |
18 343 918 |
14 961 467 |
12 879 016 |
10 396 565 |
7 062 551 |
7 062 551 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Projekt megnevezése |
Fejlesztés összes költsége |
Fejlesztés megvalósítása |
Pályázat azon. Száma |
Támogatás összege |
Saját erő |
2021. évi költségvetést terh. kifizetés saját erő része |
|
BM EU Önerő |
Készpénz |
|||||||
2 |
11. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
DÖNTÉS |
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÖSSZEGE ÉVENKÉNT (eFt) |
|||||||
2 |
Megnevezése |
Éve |
Költsége eFt |
2015. |
2016. |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
3 |
- |
||||||||
4 |
ÖSSZESEN |
12. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2021. |
2022. |
2023. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |