Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 15- 2022. 12. 15

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2020.07.15.

Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldalát 81 358 509 Ft-tal megemeli, az alábbiak szerint:

Bevételi előirányzatok változása 2019.12.31.
Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	B111	1 179 880
Köznevelési feladatok támogatása	B112	2 897 183
Szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok tám.	B113	2 606 808
Kulturális feladatok támogatása	B114	281 469
Működési célú kiegészítő támogatások	B115	3 306 000
MÁK elszámolásból származó bevételek	B116	1 674 734
Egyéb működési célú támogatások	B16	674 751
Egyéb felhalmozási célú támogatások	B25	9 338 080
Helyi adó összes bevételi ei növ.	B3	41 231 735
Működési bevételek összes ei változása	B4	6 440 316
Felhalmozási bevételek	B5	3 777 804
Átvett pénzeszközök	B6-B7	848 380
Finanszírozási bevételek	B8	7 101 369
Összesen		81 358 509
Kiadási előirányzatok változása 2019.12.31.
Személyi juttatások ei változása összesen	K1	876 078
Dologi kiadások ei változása összesen	K3	3 583 771
Szociális ellátások ei változása összesen	K48	- 91 011
Műk. célú tám.összes ei változása államháztartáson belülre	K506	565 693
Tartalék	K513	66 993 447
Fejlesztési kiadások (beruházások) összes ei változása	K6	9 511 544
Finanszírozási kiadások összes ei változása	K9	- 81 013
Összesen		81 358 509

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt a módosításokkal Dunabogdány Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 774.862.363 Ft. Ezen belül az intézmények finanszírozása 189.120.663 Ft. A belső pénzmozgás kiszűrésével az Önkormányzat költségvetésének (intézmények nélküli) bevételi és kiadási főösszege: 774.862.363 - 189.120.663 = 585.741.700 Ft.

(3) A Képviselő-testület a 2019. évi Önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai között az következő átcsoportosításokat hagyja jóvá:

Önkormányzati kiadási előirányzatok közötti átvezetések
megnevezés	rovat	növekedés	csökkenés
Személyi juttatások
alapilletmény	K1101		121 436
cafetéria	K1107		49 576
normatív jutalom	K1102	109 436
helyettesítés	K1104	49 576
megbízási díj	K123	12 000
helyettesítés	K1104	41 105
tartalék	K513		41 105
megbízási díj	K123	834 973
tartalék	K513		834 973
Összesen		1 047 090	1 047 090

Dologi kiadások
telefondíj	K322	102 000
áfa	K351		102 000
vásárolt élelmezés	K332	668 363
bérleti díj	K333		668 363
egyéb szolgáltatás	K337	194 400
szakmai szolgáltatás	K336		194 400
áfa befizetés	K352	5 000
áfa	K351		5 000
települési támogatás	K48	100 000
egyéb dologi kiadás	K355		100 000
rezsicsökkentett tüzelőanyagok	K312	1 686 803
rezsicsökkentett tüzelőanyagok áfa	K351	229 909
karbantartás	K334	546 200
egyéb szolgáltatások	K337	149 600
szakmai szolgáltatás	K336		197 000
egyéb dologi kiadások	K355		200 000
települési támogatás	K48		403 139
átadott pénzeszk. Bursa	K506	100 000
tartalék	K513		1 912 373
Összesen		3 782 275	3 782 275

Beruházások
egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	600 000
immateriális javak beszerzése	K61		600 000
*Felújítások*
tárgyi eszköz felújítások	K73	5 024 004
ingatlan felújítások	K71		5 024 004
Összesen		5 624 004	5 624 004

(4) A 2/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1), (3) bekezdés szerint módosulnak.

2. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése bevételi és kiadási oldalát 1.392.845 Ft-tal megemeli az alábbiak szerint:

(2) A Képviselő-testület a Német Nemzetiségi Óvoda 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai között a következő átcsoportosításokat hagyja jóvá:

Óvoda kiadási előirányzatok közötti átvezetések
megnevezés	rovat	növekedés	csökkenés
*Személyi juttatások*
alapilletmények	K1101		719 500
megbízási díj	K123	719 500
túlmunka	K1104	5 000
Szocho	K2		5 000
*Összesen*		*724 500*	*724 500*
*Dologi kiadások*
územeltetési anyagok	K312		200 000
vásárolt élelmezés	K332	263 750
szakmai szolgáltatások	K336		463 750
egyéb szolgáltatások	K337	480 000
egyéb dologi kiadások	K355		80 000
*Összesen*		*743 750*	*743 750*
*Beruházások*
informatikai eszközbeszerzés		400 000
egyéb tárgyi eszközbeszerzés	K64		400 000
*Összesen*		*400 000*	*400 000*
Mindösszesen		1 868 250	1 868 250

Óvoda bevételi előirányzatok közötti átvezetések
megnevezés	rovat	növekedés	csökkenés
nemzetiségi támogatás	B16	450 000	-
Apor Vilmos Főiskola	B402	5 000	-
Étkezési díjbevétel	B405	-	173 569
ÁFA	B406	-	46 888
Fenntartói finansz csökkenése	B816	-	234 676
Előző évi maradvány növekedése	B8131	133	-
*Összesen*		*455 133*	*455 133*

(3) A 2/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1)-(2) bekezdés szerint módosulnak.

(4) Az (1)-(2) bekezdésben felsorolt módosításokkal a Német Nemzetiségi Óvoda 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 118.180.525 Ft.

3. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási oldalát 1 759 798 Ft-tal megemeli az alábbiak szerint:

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatok változása
Személyi juttatások és járulékok ei változása összesen	1 515 662
Dologi kiadások ei változása összesen	92 136
Fejlesztési kiadások összes ei változása	152 000
Összesen	1 759 798
Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatok változása
Egyéb működési célú támogatások (választási támogatás)	1 759 798
Összesen	1 759 798

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai között a következő átcsoportosításokat hagyja jóvá:

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatok közötti átvezetések
megnevezés	rovat	növekedés	csökkenés
Személyi juttatások
normatív jutalom	K1102	98 756
céljuttatás	K1103	-	98 756
Összesen		98 756	98 756
Dologi kiadások
üzemeltetési anyagok	K312		532 436
közüzemi díjak	K331	206 538
bérleti díj	K333	50 000
karbantartás	K334	250 000
szakmai szolgáltatás	K336		50 000
egyéb szolgáltatás	K337		41 538
kiküldetés	K341	80 000
áfa	K351		134 308
egyéb dologi kiadás	K355		30 000
Összesen		586 538	788 282
Beruházások
egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	-	32 464
informatikai eszközök beszerzése	K63	199 900
beruházások áfája	K67	34 308
Összesen		234 208	32 464
Mindösszesen		919 502	919 502

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatok közötti átvezetések
megnevezés	rovat	növekedés	csökkenés
Előző évi maradvány igénybevétele	B8131		266
szolgáltatások ellenértéke	B40201	266
kamatbevétel	B4082	1
szolgáltatások ellenértéke	B40201	149 734
Műk.célú támogatások csökk.	B16		149 735
Összesen		150 001	150 001

(3) A 2/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1)-(2) bekezdés szerint módosulnak.

(4) Az (1)-(2) bekezdésben felsorolt módosításokkal a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 62.939.056 Ft.

4. § (1) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási oldalát 658.994 Ft-tal megemeli az alábbiak szerint:

Művelődési Ház kiadási előirányzatok változása 2019.12.31.
Megnevezés	növekedés
tárgyi eszköz beszerzés	308 994
üzemeltetési anyag beszerzés	350 000
*Összesen*	*658 994*
Művelődési Ház bevételi előirányzatok változása 2019.12.31.
Megnevezés	növekedés
bérleti díjbevétel	308 994
fenntartói finanszírozás	350 000
*Összesen*	*658 994*

(2) A Képviselő-testület a Művelődési Ház 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai között a következő átcsoportosításokat hagyja jóvá:

Művelődési Ház kiadási előirányzatok közötti átvezetések
megnevezés	rovat	növekedés	csökkenés
*Személyi juttatások*
alapilletmények	K1101	22 096	50 000
jutalom	K1102	51 841
túlmunka	K1104	50 000
megbízási díj	K123	-	51 841
szocho	K2	-	22 096
*Összesen*		*123 937*	*123 937*
*Dologi kiadások*
üzemeltetési anyagok	K312	-	254 000
karbantartás	K334	-	180 000
egyéb szolgáltatások	K337	200 000	-
áfa	K351	-	450 000
egyéb dologi kiadások	K355	554 000	-
*Összesen*		*754 000*	*884 000*
Beruházások
tárgyi eszköz beszerzés	K64	130 000
*Összesen*		*130 000*
Mindösszesen		1 007 937	1 007 937

(3) A 2/2019. (III. 11.) önkormányzati rendelet mellékletei az (1)-(2) bekezdés szerint módosulnak.

(4) Az (1)-(2) bekezdésben felsorolt módosításokkal a Művelődési Ház 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 20.563.994 Ft.

5. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A módosítással nem érintett rendelkezések továbbra is változatlanul hatályban maradnak, a módosítást az eredeti rendelettel egységes szerkezetbe kell foglalni.