Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete

Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2020. (II.11.) önkormányzati rendelete Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 10. 22

Somogysimonyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (II.11.) önkormányzati rendelete

Somogysimonyi Község Önkormányzata Képviselőtestületének

2020.10.22.

Somogysimonyi Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Somogysimonyi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését

32.855.133 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

32.855.133 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

0 Ft tárgyévi költségvetési hiánnyal

állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 22.876.032,- Ft
- önkormányzatok költségvetési támogatása 16.773.632,- Ft
- működési célú támogatásértékű bevételek 2.129.760,- Ft
- közhatalmi bevételek 1.200.000,- Ft
- működési bevételek 765.000,- Ft
- működési célú pénzmaradvány igénybevétele 2.007.640,- Ft
- a működési célú kiadásokat 22.876.032,- Ft
- a személyi juttatások kiadásait 11.837.480,- Ft
- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 1.900.199,- Ft
- dologi kiadás 3.638.500,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai 2.991.960,- Ft
- egyéb működési célú kiadások 1.836.948,- Ft
- a felhalmozási célú bevételt 9.979.101,- Ft
- felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 9.979.101,- Ft
- a felhalmozási célú kiadást 9.979.101,- Ft
- beruházási kiadások 6.804.101,- Ft
- felújítási kiadások 3.175.000,- Ft
állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2020. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

6. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.

8. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.

9. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Somogyzsitfai Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

10. § (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Meleg Ilona Dr. Babina Bernadett
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet 2020. február 11. napján kihirdetésre került.
Somogysimonyi, 2020. február 11.
Dr. Babina Bernadett
jegyző

1. melléklet

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi módósított előirányzat

2020.évi II. módósított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

6 314 400

18 667 287

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

195 376

195 376

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

6 509 776

18 862 663

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

5 325 200

4 226 112

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

100 000

100 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

5 425 200

4 326 112

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

11 934 976

23 188 775

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 917 405

5 923 661

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

40 000

50 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 000 000

1 000 000

23

Árubeszerzés

K313

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

1 040 000

1 050 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

250 000

500 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

25 000

25 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

275 000

525 000

28

Közüzemi díjak

K331

300 000

400 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

80 000

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

250 000

300 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

350 000

350 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

400 000

800 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

600 000

600 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

1 980 000

2 450 000

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

850 000

1 000 000

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

41

Kamatkiadások

K353

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

100 000

100 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

950 000

1 100 000

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

4 245 000

5 125 000

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 991 960

2 991 960

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

2 991 960

2 991 960

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

100 000

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

100 000

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 345 490

1 345 490

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

67

Kamattámogatások

K510

0

0

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

70

Tartalékok

K513

0

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

1 345 490

1 445 490

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

3 000 000

3 000 000

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

100 000

100 000

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 615 000

1 615 000

76

Részesedések beszerzése

K65

0

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 199 024

1 273 050

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

5 914 024

5 988 050

80

Ingatlanok felújítása

K71

2 500 000

2 000 000

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

675 000

717 382

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

3 175 000

2 717 382

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

91

Lakástámogatás

K87

0

0

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

31 523 855

47 380 318

2. melléklet

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi módósított előirányzat

2020.évi II. módósított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

7 666 312

7 666 312

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

7 307 320

7 470 960

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800 000

2 000 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

16 773 632

17 137 272

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2 129 760

1 426 583

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

18 903 392

18 563 855

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

B34

650 000

650 000

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

27

Fogyasztási adók

B352

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

29

Gépjárműadók

B354

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

1 000

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

650 000

651 000

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

660 000

780 000

38

Ellátási díjak

B405

25 000

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

20

20

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

20

20

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

48

Egyéb működési bevételek

B411

100 000

16 200 000

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

785 020

16 980 020

50

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

51

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

53

Részesedések értékesítése

B54

0

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

0

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

0

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

20 338 412

36 194 875

3. melléklet

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi módósított előirányzat

2020.évi II. módósított előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

0

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

670945

670945

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

0

0

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

670 945

670 945

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

29

Váltókiadások

K94

0

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

670 945

670 945

4. melléklet

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2020.évi módósított előirányzat

2020.évi II.módósított előirányzat

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

11 856 388

11 856 388

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

11 856 388

11 856 388

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

11 856 388

11 856 388

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

29

Váltóbevételek

B84

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

11 856 388

11 856 388

5. melléklet

az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Önkormányzat

9

3

6

Közfoglakoztatás

2

2

0

Könyvtár

1

0

1

Falugondnok

1

1

0

Választott tisztségviselők

5

0

5

Létszám összesen:

9

3

6

6. melléklet

az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Somogysimonyi Község Önkormányzata

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

S

Bevételek

1.Működési célú támogatások Áh-n belülről

#######

#######

#######

1 546 988

1 546 988

#######

1 546 988

#######

1 546 988

1 546 988

1 546 988

#######

18 563 855

2.Felhalmozási célú támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.Közhatalmi bevételek

0

0

65 100

65 100

65 100

65 100

65 100

65 100

65 100

65 100

65 100

65 100

651 000

4.Működési bevételek

#######

#######

#######

1 415 002

1 415 002

#######

1 415 002

#######

1 415 002

1 415 002

1 415 000

#######

16 980 020

Áht-én belüli megelőlegezés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.Felhalm.-i célúátvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző évi pénzmaradvány

#######

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 856 388

10.S Bevételek (1-8):

#######

#######

3 027 090

3 027 090

3 027 090

#######

3 027 090

#######

3 027 090

3 027 090

3 027 088

#######

48 051 263

Kiadások

11.Költségvetési kiadások

#######

#######

#######

3 948 360

3 948 360

#######

3 948 360

#######

3 948 360

3 948 360

3 948 360

#######

47 380 318

12.Finanszírozási kiadások

670 945

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

670 945

K513 Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14.S Kiadások (10-14):

#######

#######

#######

3 948 360

3 948 360

#######

3 948 360

#######

3 948 360

3 948 360

3 948 360

#######

48 051 263