Somogysimonyi Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2013. évi

a) kiadási főösszegét 14.378 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 13.458 ezer forintban

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                         0 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                3.170 e Ft,

amelyből

    ba) elkülönített állami pénzalapból                                             1.133 e Ft

    bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                             0 e Ft

    bc) helyi önkormányzattól                                                         0 e Ft

    bd) nemzetiségi önkormányzattól                                              0 e Ft

    be) többcélú kistérségi társulástól                                             0 e Ft

    bf) jogi személyiségű társulástól                                                0 e Ft

    bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

    központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

    származó pénzeszközből                                                          0 e Ft

    bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

    elszámolható összegből                                                            0 e Ft

    bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

    kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                      0 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                      576 e Ft

d) intézményi működési bevétel                                                                       694 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                    168 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                           0 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                        0 e Ft

h) kölcsön                                                                                                      0 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                      0 e Ft

j) az előzőekbe nem tartozó bevételek                                                        0 e Ft

     ja) önkormányzatok költségvetési támogatása                          8.850 e Ft

     jb) egyéb bevételek                                                                      0 e Ft

     jc) finanszírozási bevételek                                                             0 e Ft

(2) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:              13.456 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:                   2 e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített teljesített bevételeiből

a) teljesített működési bevételek:                 11.253 e Ft,

b) teljesített felhalmozási bevételek  2.205 e Ft.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak

a) működési kiadások:

    aa) személyi jellegű kiadások ............................... 6.891 ezer forint,

    ab) munkaadókat terhelő járulékok ..................... 1.462 ezer forint,

    ac) dologi jellegű kiadások .................................. 2.021 ezer forint,

    ad) ellátottak pénzbeli juttatásai ...........................    579 ezer forint,

    ae) egyéb működési célú kiadások ...................... 1.353 ezer forint,

b) felhalmozási kiadások:

    ba) beruházások ................................................. 10 ezer forint,

    bb) felújítások .....................................................   0 ezer forint,

    bc) egyéb felhalmozási kiadások .......................... 50 ezer forint,

c) kölcsönök............................................................   0 ezer forint,

d) egyéb kiadások ..................................................   0 ezer forint,

e) tartalékok, pénzmaradvány ..................................   0 ezer forint,

f) finanszírozás ........................................................   0 ezer forint.

 (2) Az önkormányzat összesített teljesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai                            7.062 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai                          0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai:         7.397 e Ft.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként      0 e Ft.

b) felújítási kiadások felújításonként  0 e Ft.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 0 e Ft.

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési célja azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé

a) nem volt fejlesztési cél,

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 e Ft.

     5. § (1) A teljesített költségvetési egyenleg

a) működési cél szerint              1.053 e Ft hiány,

b) felhalmozási cél szerint         2.145 e Ft többlet.

(2) Az önkormányzat 2013. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                                           0 e Ft

    aa) működési célú                                                                    0 e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                                 0 e Ft

b) hitel, kölcsön törlesztése                                                                             2.037 e Ft

    ba) működési célú                                                                           0 e Ft

    bb) felhalmozási célú                                                                2.037 e Ft

c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése                                             0 e Ft

    ca) működési célú                                                                    0 e Ft

    cb) felhalmozási célú                                                                0 e Ft

 (3) Az önkormányzat 2013. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt

a) belső finanszírozással ........ e Ft

b) külső finanszírozással ........ e Ft.

(4) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                  1.522 e Ft,

    aa) működési célú                                                                    1.522 e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                                0 e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                   0 e Ft,

    ba) működési célú                                                                    0 e Ft

    bb) felhalmozási célú                                                                0 e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                                  0 e Ft,

    ca) működési célú                                                                    0 e Ft

    cb) felhalmozási célú                                                                0 e Ft

(5) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása                                                                                0 e Ft

    aa) működési célú                                                                    0 e Ft

    ab) felhalmozási célú                                                                0 e Ft

b) hitel, kölcsön felvétele                                                                                 0 e Ft

    ba) működési célú                                                                    0 e Ft

    bb) felhalmozási célú                                                                0 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám   3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma  1 fő.

7. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék

0 ezer Ft, a fel nem használt céltartalék 0 ezer Ft.

(2) Az önkormányzat összevont 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 521 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott pénzmaradvány az 1. melléklet szerint használható fel.

3. Egyéb rendelkezések

8. § Az önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

4. Záró rendelkezések

9. § E rendelet 2014 év április hó 30. napján lép hatályba.

Kelt: Somogysimonyi, 2014. április hó 29. nap

P.H.

Kovács Imréné sk.                                                      dr. Babina Bernadett sk.

    polgármester                                                                        aljegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Somogysimonyi, 2014. április hó 30. nap

P.H.

                                                                                                     dr. Babina Bernadett

                                                                                                                    aljegyző