Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Soponya Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 05. 30

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Soponya Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

2015.05.30.

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése, finanszírozása

2. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetési beszámolóját

409 327 000 Ft módosított bevételi előirányzattal és

293 566 000 Ft bevételi teljesítéssel, valamint

409 327 000 Ft módosított kiadási előirányzattal és

304 261 000 Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi tervezett és teljesített bevételeit, valamint tervezett és teljesített kiadásait a rendelet 1. melléklete szerint hagyja jóvá

(3) Az Önkormányzat számla és pénztár egyenlegét a Képviselő-testület 20 290 000 Ft-tal, a Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény számla és pénztár egyenlegét 0 Ft-tal, a Soponyai Mesevár Óvoda számla és pénztár egyenlegét 98 000 Ft-tal hagyja jóvá.

(4) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2014. évi teljesítésből a Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat a 1. melléklet szerint részletezett beruházási feladatokra 2 708 000 Ft-tal, a fejlesztési kölcsön törlesztést 7 000 000 Ft-tal hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2014. évi teljesítéséből a kiadási kiemelt előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:

- személyi juttatás 85 903 000 Ft

- munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás 18 702 000 Ft

- dologi kiadások 66 700 000 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai 17 072 000 Ft

- egyéb működési célú kiadások 106 176 000 Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése:

- beruházások: 2 708 000 Ft

- kölcsöntörlesztés: 7 000 000 Ft

(6) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi teljesített kiadásait szakfeladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi működési és fejlesztési célú bevételeit, kiadásait mérlegszerűen a rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2014. évi pénzeszköz átadásokat, támogatásokat a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2014. évi bevételi teljesítésekből az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól védőnői és iskola egészségügyi ellátásra 3 455 000 Ft teljesült.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek 2014. évi költségvetési maradványát 10 475 000 Ft összegben hagyja jóvá.

3. Önkormányzati vagyon

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi egyszerűsített mérlegét a 12. mellékletnek megfelelően fogadja el.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-i fordulónapi mérlegében az
eszközök és források egyező főösszegét 1 092 165 000 Ft-tal fogadja el.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát - 12. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján bruttó értéken 735 680 170 Ft-tal állapítja meg.

4. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2014 évi bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

(ezer Ft-ban )

Sor-szám: A	Megnevezés B	Előirányzat összege: C
Sor-szám: A	Megnevezés B	Előirányzat összege: C	Módosított Előirányzat D	Teljesített Előirányzat E	Teljesítés %-a F
1	Intézményi működési bevételek	36704	51129	46942	91,8
1.1	Ebből: - hatósági jogkorhoz köthető működési bevételek	0	0	0	0
1.2	- Egyéb saját bevételek	34606	46884	42655	91,0
1.3	- ÁFA bevételek	1798	3945	3945	100,0
1.4	- Kamatbevételek	300	300	342	114,0
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	26352	38956	38931	99,9
2.1	Ebből : - iparűzési adó	25200	28215	28190	99,9
2.2	- pótlék	300	300	300	100
2.3	Átengedett központi adók	0	0	0	0
2.3.3	Gépjárműadó	8500	10441	10441	100,0
3	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
4	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétel(kommunális adó)	0	0	0	0
5	Támogatás értékű működési bevétel összesen	0	84447	84447	100,0
5.1	Ebből: - átvétel Társadalombiztosítás	4046	3455	3455	100,0
5.2	- elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0	0
5.3	- átvétel helyi önkormányzatoktól	0	0	0	0
6	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
8	Önkormányzatok költségvetési támogatása	77727	105782	105782	100,0
9	Felhalmozási Hitel felvétele	0	0	0	0
10	Likvidhitelek bevételei:	0	0	0	0
11	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,	0	0	0	0
12	Pályázati támogatás	0	0	0	0
13	Előző évi pénzmaradvány	12500	27084	17464	64,5
14	*Bevételek mindösszesen:*	157329	307398	293566	95,5

KIADÁSOK:

(ezer Ft-ban)

Sorszám: A	Megnevezés B	Eredeti Előirányzat C	Módosított	Teljesített	Teljesítés
Sorszám: A	Megnevezés B	Eredeti Előirányzat C	Előirányzat D	Előirányzat E	%-a F
1	Személyi juttatások	56479	109897	85903	78,2
2	Munkaadókat terhelő járulékok	15099	25075	18702	74,6
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	51528	90035	66700	74,1
4	Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás: Ebből:	17181	34785	104229	299
4.1	- Támogatás értékű működési kiadás összesen:	10066	10066	11309	112,3
4.2	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívül összesen:	1845	2500	1947	77,9
4.3	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT kívül összesen:	0	0	0	0
4.4	- szociálpolitikai juttatás	5270	22219	17072	76,8
5	Felújítási kiadások	3927	3927	0	0
6	Felhalmozási kiadások	4627	4627	2708	58,5
7	Támogatási fejlesztési kölcsön törlesztése ÁHT belül	6000	6000	7000	116,7
8	Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0
9	Fejlesztési célú Tartalék	0	0	0	0
10	Általános tartalék	0	0	0	0
11	Likvidhitel törlesztése	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0
13	Kiadások mindösszesen	157329	307398	304261	99,0

(a 13 sor Kiadások összesen tartalmazza a külön részletezett óvoda és szociális intézmény kiadásait)

2. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2014 évi működési kiadásai

(ezer forintban )

	Megnevezés: B	Bér: C	Járulék: D	Dologi: E	KIADÁS ÖSSZESEN : F
1	Mezőőri,Város- és községgazdálkodás	3390	919	1166	5475
2	Lakóingatlan bérbeadása, hasznosítás	0	0	500	500
3	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	6805	1375	990	9170
4	Közterület fenntartás	0	0	0	0
5	Város és község- Gazdálkodás	0	0	0	0
6	Szemétszállítás	0	0	737	737
7	Közvilágítási feladatok	0	0	6292	6292
8	Könyvtár	825	200	182	1207
9	Család és Nővédelmi Védőnői szolgálat	2851	746	603	4200
10	Önkormányzati kiadás	0	0	0	0
11	Közművelődési tevékenysége	2726	748	9542	13016
12	Zöldterület	0	0	5820	5820
13	Közutak fenntartása	0	0	3015	3015
14	Házi segítség nyújtás szociális étkeztetés	940	295	6294	7529
15	Óvodai nevelés	0	0	0	0
16	Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti	0	0	0	0
17	Közhasznú foglalkoztatás	28380	3956	9655	41991
18	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	2445	2445
19	iskola egésszégügy	0	0	45	45
20	ÖSSZESEN:	45917	8239	47286	101442

3. melléklet

Soponyai Mesevár Óvoda

2014. évi költségvetésének teljesítése ezer Ft-ban

B e v é t e l e k eredeti módosított Teljesítés

Előirányzat

	A Normatíva: - alap hozzájárulás:	B 0	C 0	D 0
1	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
2	község működési hozzájárulása	59345	69879	69423
3	Egyéb működéséhez hozzájárulás	0	14 641	0
4	Saját bevétel	10620	8863	8863
5	Összesen:	69965	93383	78 286

K i a d á s o k: Adatok: eFt

	E	F Soponyai Mesevár Óvoda		G Teljesítés
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Személyi juttatások összesen:	34617	37173	31838
2	Munkaadókat terhelő járulékok	9334	12640	8378
3	Egyéb dologi	25384	42617	21066
4	Telefon költség	80	55	25
5	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (továbbképzés, belföldi kiküldetés, reprezentáció stb.)	550	898	898
6	Dologi kiadások összesen:	26014	43570	21989
7	Kiadások mindösszesen:	69 965	93383	62205

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás

2014. évi költségvetésének teljesítése ezer Ft-ban

B e v é t e l e k eredeti módosított Teljesítés

Előirányzat

	A Normatíva: - alap hozzájárulás:	C 0	D 0
1	Előző évi pénzmaradvány	0	0
2	község működési hozzájárulása	16525	16525
3	Egyéb működéséhez hozzájárulás	0	0
4	Saját bevétel	0	0
5	Összesen:	16525	16525

K i a d á s o k: Adatok: eFt

E F
Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Int. Társulás

G
Teljesítés
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított
Előirányzat
1 Személyi juttatások összesen: 0 0 0
2 Munkaadókat terhelő Járulékok 0 0 0
3 Egyéb dologi 0 0 0
4 Telefon költség 0 0 0
5 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (továbbképzés, belföldi kiküldetés, reprezentáció stb.) 0 0 0
6 Átadott pénzeszköz 0 16525 16525
7 Kiadások mindösszesen: 0 16525 16525

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

2014. évi költségvetésének teljesítése ezer Ft-ban

B e v é t e l e k eredeti módosított Teljesítés

Előirányzat

	A Normatíva: - alap hozzájárulás:	C 0	D 0
1	Előző évi pénzmaradvány	0	0
2	Társulás működési hozzájárulása	16525	16525
3	Egyéb működéséhez hozzájárulás	0	0
4	Saját bevétel	5375	5375
5	Összesen:	21900	21900

K i a d á s o k: Adatok: eFt

E F
Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Int.

G
Teljesítés
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított
előirányzat
1 Személyi juttatások összesen: 0 9458 8148
2 Munkaadókat terhelő Járulékok 0 2435 2085
3 Egyéb dologi 0 5937 720
4 Telefon költség 0 0 0
5 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (továbbképzés, belföldi kiküldetés, reprezentáció stb.) 0 4070 252
6 Átadott pénzeszköz 0 0 0
7 Kiadások mindösszesen: 0 21900 11205

4. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzatának működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2014. -2015.- 2016. évi alakulása

(ezer Ft-ban )

	BEVÉTELEK B	2014. C	2015. D	2016 E
	I. Működési és felhalmozási célú bevételek
1	Intézményi működési bevételek	46 942	38 574	19407
2	Önkormányzatok sajátos működési bevétel	38 931	30 050	34850
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	105 782	91 408	93610
4	Támogatásértékű működési bevétel:	74 797	7 367	80817
5	Működési célú pénzeszköz átvétel. ÁHT kívülről	0	0	0
6	Rövid lejáratú hitel (likvidhitel)	0	0	0
7	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
8	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevétel	0	0	0
9	átvett pénzeszközök	0	0	35036
10	Függő bevétel	0	0	0
11	Előző évi pénzmaradvány	17 464	10 475	0
12	Tárgyévi bevételek összesen	293 566	177 869	263720

Sor- Szám F	KIADÁSOK G	2014 H	2015 I	2016 J
	II. Működési és felhalmozási célú kiadások
1	Személyi juttatások	85 903	68 441	68823
2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 702	18 455	18455
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	66 700	67 364	73516
4	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre, egyéb támogatás	24 719	3 000	3000
5	Támogatásértékű működési kiadás		0	80817
6	Önkormányzat által folyósított ellátások	17 072	11109	11109
	Tartalékok	0	0	0
8	Működési kölcsön törlesztés	7 000	8000	8000
9	Felhalmozási kiadások áfával együtt	0	1500	0
10	Felújítási kiadások áfával együtt	2 708	0	0
11	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT kívülre	0	0	0
12	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	0	0	0
13	Fejlesztési Kölcsön törlesztése	0	0	0
14	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
15	Fejlesztési célú tartalék	0	0	0
16	Tárgyévi kiadások összesen :	304 291	177 869	263720

5. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzata

által folyósított ellátások

( ezer Ft-ban )

Sorszám A	B Megnevezés :	Eredeti Előirányzat C	Módosított Előirányzat D	Teljesített Előirányzat E
1	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások
1.1	Aktív korúak ellátása	1360	11520	7736
1.2	Rendszeres szociális segély egyéb jogcímen	0	0	0
1.3	Normatív lakásfenntartási támogatás	1500	4800	3812
1.4	Lakásfenntartási támogatás helyi megállapítás alapján	0	0	0
1.5	Szociális tűzifa	0	1500	1513
1.6	Pénzben- i átmeneti segély	150	270	268
1.7	Pénzben- i temetési segély	200	200	130
1.8	Ápolási díj	1700	1700	1590
1.9	Egyéb, megállapított juttatások - Bursa támogatás	0 160	0 375	0 375
1.10	Óvodáztatási támogatás	0	120	50
1.11	Pénzbeli támogatás (gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére)	0	0	0
1.12	rendkívüli gyermekvédelmi tám.	0	50	114
2	Természetben nyújtott szociális ellátások	200	1684	1484
2.1	Köztemetés	200	200	0
2.2	Közgyógyellátás	0	0	0
2.3	Természetben(utalvány)	0	1484	1484
3	Összesen:	5270	22219	17072

6. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzatának

2014 évi működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásai

(ezer Ft-ban )

Sor-szám A		Megnevezés : B	Eredeti Előirányzat C	Módosított Előirányzat D	Teljesített Előirányzat E
1		Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT belül	65345	81870	92948
1.1		- Pénzügyi alap	6000	6000	7000
1.2		- Katasztrófa alap	0	0	0
1.3		- Hulladék gazdálkodás Működési költség	0	0	0
1.4		- Önkormányzat részére egyéb Soponyai Mesevár Óvoda	59345	69879	69423
1.5		- Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Társulás	0	16525	16525
1.6		- Egyéb	0	0	0
1.7		- KLIK iskola	0	0	0
1.8		- Kistérségi társulási tagdíj	0	0	0
1.9		- Egyéb tagdíj	0	0	0
1.10		- Pedagógiai szakszolgálat	0	0	0
1.11		- Közhasznú program	0	0	0
2	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT kívül - Non-profit (társadalmi) szervek támogatása. ( Sport Egyesület, Kézilabda Egyesület, Nyugdíjas Klubok, Iskolánkért Alapítvány, stb.)	*1845*	*2500*	*1547*
3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT kívül Fejlesztési célú Lakosságnak - első lakáshoz jutók támogatása	0	0	0
4	PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN	130690	84370	94495

7. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat 2014 évi felújítási és felhalmozási kiadásai

(ezer Ft-ban)

Sorszám A	Megnevezés : B	Eredeti előirányzat C	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1	ÚT FELÚJÍTÁS	0	0	0
2	Épület felújítás	1097	1097	0
3	Felújítás összesen	1097	1097	0
4	Út építés	0	2000	2000
5	Számítógép vásárlás részére	330	330	0
6	Gép beszerzés	1200	1200	708
7	Óvoda gép beszerzés	1500	0	0
8	Gép, berendezés, felszerelés ÁFA	0	0	0
9	Egyéb	0	0	0
10	Épület bővítés	0	0	0
9	Felhalmozási kiadások összesen	4127	4627	2708
10	FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4127	4627	2708

8. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat 2014. évi pénzforgalom nélküli kiadásainak alakulása

Sorszám A	MEGNEVEZÉS B	Eredet Előirányzat C	Módosított Előirányzat D	Teljesített Előirányzat E
1	Tartalék *Ebből:*	0	0	0
*1.1*	*- Fejlesztési célú tartalék*	0	0	0
*1.2*	*- Általános tartalék*	0	0	0

9. melléklet

Több éves kihatású döntések évenkénti bontásban

Sorszám A	Több éves kihatással járó feladatok: B	2014 C	2015 D	2016 E	2017 F
1	Fejlesztési kölcsön visszafizetése (pénzügyi alap)	7000	8000	0	0

10. melléklet

Adósságállomány alakulása, lejárat, eszközök, bel- és külföldi bankok közötti bontásban

Sorszám A	A hitelfelvétel célja, fajtája B	A hitelt nyújtó bank megnevezése C	Felvétel ideje D	Lejárat ideje E	Összege F
1	---	----	-	-	0

11. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat 2014 évi összesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen

Adatok eFt-ban

	Működési bevételek A		Eredeti B	Módo- sított C	Telje- sítés D		Felhalmozási bevételek E	Eredeti F	Módo- sított G	Telje- sítés H
1		Működési bevételek	63056	90085	85873	1	Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0	0	0
2		Önkormányzatok költségvetési támogatása	77727	105782	105782	2	Felhalmozási célú hitelek Felvétele	0	0	0
3		Támogatás értékű bevétel	4046	84447	84447	3	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0
4		Működési célú hitelek Felvétele	0	0	0	4	Pályázati támogatás	0	0	0
5		Működési pénzeszközök (saját)	0	0	0	5	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele ( kommunális adó, lakáscélú normatív)	0	0	0
6		Összesen:	144829	280314	276102	6	Összesen:	0	0	0
7		Előző évi működési maradvány igénybevétele:	12500	27084	17464	7	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
8		Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT kívülről Átfutó bevétel	0	0	0	8	Előző évi működési maradvány igénybevétel	0	0	0
9		Mindösszesen:	157329	307398	293566	9	Mindösszesen:	157329	307398	293566

	Működési kiadások I	Eredeti J	Módosított K	Teljesítés L		Felhalmozási kiadások M	Eredeti N	Módosított O	Teljesítést Ő
1	Személyi juttatások	56479	109897	85903	1	Felújítás			0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	15099	25075	18702	2	Beruházás	4127	4627	2708
3	Dologi kiadások	51528	90035	66700	3	Támogatás ért.felh. kiadás	0	0	0
4	Tartalék	0	0	0	4	Pénzeszköz átadás felhalmozási célra	0	0	0
5	Irányító szerv támogatás	0	0	0	5	Pénzügyi befektetések	0	0	0
6	Támogatás értékű működési kiadás	22981	53045	104229	6	Felhalmozási célú hitelek, kölcsön nyújt. törl.	0	0	0
7	Átadott pénzeszköz működésre	1845	2500	1947	7	Felhalmozási tartalék	0	0	0
8	Önkormányzat által folyósított ellátások	5270	22219	17072	8	Fejlesztési kölcsön törlesztés	0	0	7000
9	Függő kiadás	0	0	0	9	---	0	0	0
10	Összesen:	153202	302771	294553	10	Összesen:	157329	307398	304261