Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 29

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

2017.05.29.

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk bekezdés a) pontjában meghatározott feladat körében eljárva a következőt rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed oponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alatt alá tartozó költségvetési szervekre.

2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése, finanszírozása

2. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzat 2016. évi beszámolóját

457.077.000,- Ft módosított bevételi előirányzattal és

444.777.428,- Ft teljesítéssel, valamint

457.077.000,- Ft módosított kiadási előirányzattal és

353.586.331,- Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület Soponya NagyközségÖnkormányzat 2016. évi tervezett és teljesített bevételeit, valamint tervezett és teljesített kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat számla és pénztár egyenlegét a Képviselő-testület 54.754.710,- Ft-tal, a Soponyai Mesevár Óvoda számla és pénztár egyenlegét 357.336 Ft-tal, a Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény számla és pénztár egyenlegét 11.330,- Ft-tal, a Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás számla egyenlegét 179.464,- Ft-tal hagyja jóvá.

(4) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott teljesítésből a Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat az 1. melléklet részletezett beruházási és felújítási feladatokra eFt-tal hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2016. évi teljesítésből a kiadási kiemelt előirányzatok teljesítését önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg:

- működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése

- személyi juttatás 87.248.934,- Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. 20.134.748,- Ft

- dologi kiadások 76.712.023,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai 7.009.915,- Ft

- egyéb működési célú kiadások 108.110.615,-Ft

b) felhalmozási kiadások: 54.370.096,-Ft

(6) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi teljesített kiadásait szakfeladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi működési és fejlesztési célú bevételeit, kiadásait mérlegszerűen a rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2016. évi pénzeszköz átadásokat, támogatásokat a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2016. évi bevételi teljesítésekből az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól védőnői és iskolai egészségügyi ellátásra 4.223.500,- Ft teljesült.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek 2016. évi költségvetési maradványát 91.191.097,- Ftt összegben hagyja jóvá.

3. Önkormányzati vagyon

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi egyszerűsített mérlegét a 12. mellékletnek megfelelően fogadja el.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-i fordulónapi mérlegében az eszközök és források egyező főösszegét 891.172.561,- Ft-tal fogadja el.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát

- 12. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján bruttó értéken

1.424.105.582,- Ft-tal állapítja meg.

4. Záró rendelkezések

8.. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.10.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

(ezer Ft-ban )

Sor-szám: A	Megnevezés B	Előirányzat összege: C
Sor-szám: A	Megnevezés B	Előirányzat összege: C	Módosított Előirányzat D	Teljesített Előirányzat E	Teljesítés %-a F
1	Intézményi működési bevételek	19224	31397	29151	92,8
1.1	Ebből: - hatósági jogkorhoz köthető működési bevételek	0	0	0	0
1.2	- Egyéb saját bevételek	19224	30691	28445	92,7
1.3	- ÁFA bevételek	0	706	706	100,0
1.4	- Kamatbevételek	0	0	0	0
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	25050	27789	39747	143,0
2.1	Ebből : - iparűzési adó	21300	23360	35024	149,9
2.2	-pótlék	0	300	94	31,3
2.3	-idegenforgalmi adó	250	250	158	63,2
2.3.3	-gépjárműadó	3500	3879	4471	115,3
3	Felhalmozási bevételek	0	15000	15000	100,0
4	Önkormányzatok sajátos felhalm.bev.(kommunális adó)	0	0	0	0
5	Támog.értékű műk.bev. összesen	4580	49094	49818	101,5
5.1	Ebből: - átvétel TB-től	3500	3500	4224	120,7
5.2	- elkülönített állami pénzalapoktól	0	21981	21981	100,0
5.3	- egyéb átvett pénzeszköz	1080	1080	1080	100,0
6	Műk. célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	0	22533	22533	100,0
7	Felhalmozási célú pe.átvétel	0	0	0	0
8	Önkormányzatok költségvetési támogatása	96613	101218	101218	100,0
9	Fc. Hitel felvétele	0	0	0	0
10	Likvid.hitelek bevételei:	0	0	0	0
11	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,	0	0	0	0
12	Pályázati támogatás	0	0	0	0
13	Előző évi maradvány	10229	48266	38037	78,8
14	*Bevételek mindösszesen:*	155696	272764	272971	100,1

KIADÁSOK:

(ezer Ft-ban)

Sorszám: A	Megnevezés B	Eredeti Előirányzat C	Módosított	Teljesített	Teljesítés
Sorszám: A	Megnevezés B	Eredeti Előirányzat C	Előirányzat D	Előirányzat E	%-a F
1	Személyi juttatások	21263	44879	40081	89,3
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5759	8506	7397	87,0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	29655	60600	53807	88,8
4	Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás ö: Ebből:	85280	88362	79662	90,2
4.1	- Támogatás értékű működési kiadás összesen:	3000	3208	3208	100,0
4.2	- Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül összesen:	0	0	0	0
4.3	- Egyéb műk.célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül üsszesen:	0	0	0	0
4.4	- szoc. juttatás	13739	16047	7010	43,7
5	Felújítási kiadások	0	54370	54370	100,0
6	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
7	Támogatási fejlesztési kölcsön törlesztése ÁHT-on belül	0	0	0	0
8	Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0
9	Fc. tartalék	0	0	0	0
10	Általános tartalék	0	0	0	0
11	Likvid. hitel törlesztése	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0
13	Kiadások mindösszesen	155696	272764	242327	88,8

2. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi működési kiadásai

(ezer forintban )

	Megnevezés: B	Bér: C	Járulék: D	Dologi: E	KIADÁS ÖSSZESEN : F
1	Mezőőri,Város- és községgazd. szolgálat	1584	356	20	1960
2	Lakóingatlan bérbeadása, hasznosít.	0	0	0	0
3	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	0
4	Közterület fenntart.	0	0	0	0
5	Város és község- gazdálkodás	0	0	0	0
6	Szemétszállítás	0	0	462	462
7	Közvilágítási feladatok	0	0	5632	5632
8	Temető fenntartás	0	0	260	260
9	Család és Nővédelmi Eg.üi.gondozás Védőnői szolg.	2833	751	936	4520
10	Önkormányzati kiadás	10497	2840	18091	31428
11	Közművelődési tevékenység	0	0	0	0
12	Növénytermesztés	0	0	5612	5612
13	Közutak fenntartása	0	0	4337	4337
14	Házi segítsny.szoc.étk.	0	0	0	0
15	Óvodai nevelés	35654	9617	23280	68551
16	Soponya-Káloz Sz.Gyj.Int.	11514	3120	10198	24832
17	Közhasznú foglalkoztatás	25167	3453	5161	33781
18	Háziorv.ügyeleti ell.	0	0	2617	2617
19	Soponya-Káloz Szoc. Int. Társulás	0	0	106	106
20	ÖSSZESEN:	87249	20137	76712	184098

3. melléklet

Soponyai Mesevár Óvoda

2016. évi költségvetésének teljesítése ezer Ft-ban

B e v é t e l e k eredeti mód. Telj.

Előirányzat

	A	B	C	D
	Normatíva: - alap hozzájárulás:	0	0	0
1	Előző évi maradvány	0	47760	0
2	község működési hozzájárulása	64542	64542	58233
3	Egyéb működéséhez hozzájárulás	0	0	0
4	Saját bevétel	10285	10285	10190
5	Összesen:	74827	122587	68423

K i a d á s o k: Adatok: eFt

E F

Soponyai Mesevár Óvoda
G
Teljesítés
Megnevezés Erdeti ei Mód.ei
1 Személyi juttatások összesen: 34429 47746 35654
2 Munkaadókat terh. járulékok 9671 12052 9617
3 Egyéb dologi 3250 3250 417
4 Telefonktg 150 150 21
5 Egyéb üzemeltetési szolg. (továbbképzés, belföldi kiküldetés, reprezentáció stb.) 27327 59389 22844
6 Dologi kiadások összesen: 30727 62789 23280
7 Kiadások mindösszesen: 74827 122587 68551

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás

2016. évi költségvetésének teljesítése ezer Ft-ban

B e v é t e l e k eredeti mód. Telj.

Előirányzat

	A	B	C	D
	Normatíva: - alap hozzájárulás:	0	0	0
1	Előző évi maradvány	0	35	35
2	község működési hozzájárulása	17738	20612	18221
3	Egyéb működéséhez hozzájárulás	0	0	0
4	Saját bevétel	0	0	0
5	Összesen:	17738	20647	18256

K i a d á s o k: Adatok: eFt

	E	F Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Int. Társulás		G Teljesítés
	Megnevezés	Erdeti ei	Mód.ei
1	Személyi juttatások összesen:	0	0	0
2	Munkaadókat terh. járulékok	0	0	0
3	Egyéb dologi	0	485	106
4	Telefonktg	0	0	0
5	Egyéb üzemeltetési szolg. (továbbképzés, belföldi kiküldetés, reprezentáció stb.)	0	0	0
6	Átadott pénzeszköz	17738	20162	17771
7	Kiadások mindösszesen:	17738	20647	17877

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

2016. évi költségvetésének teljesítése ezer Ft-ban

B e v é t e l e k eredeti mód. Telj.

Előirányzat

	A	B	C	D
	Normatíva: - alap hozzájárulás:	0	0	0
1	Előző évi pénzmaradvány	0	12609	0
2	Társulás működési hozzájárulása	17738	20162	17771
3	Egyéb működéséhez hozzájárulás	0	0	0
4	Saját bevétel	8308	8308	6988
5	Összesen:	26046	41079	24759

K i a d á s o k: Adatok: eFt

E F
Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Int.

G
Teljesítés
Megnevezés Erdeti ei Mód.ei
1 Személyi juttatások összesen: 10637 13699 11514
2 Munkaadókat terh. járulékok 2831 3433 3120
3 Egyéb dologi 0 0 0
4 Telefonktg 240 240 234
5 Egyéb üzemeltetési szolg. (továbbképzés, belföldi kiküldetés, reprezentáció stb.)
12338
23707
9964
6 Dologi kiadások összesen 12578 23947 10198
7 Kiadások mindösszesen: 26046 41079 24832

4. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzatának működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2016. -2017.- 2018. évi alakulása

(ezer Ft-ban )

	BEVÉTELEK B	2016. C	2017. D	2018. E
	I. Működési és felhalmozási célú bevételek
1	Intézményi működési bevételek	68378	28046	27640
2	Önkormányzatok sajátos működési bev.	27789	25426	25807
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	101218	98063	99534
4	Támogatásértékű működési bevétel:	0	10382	10538
5	Működési célú pe. átvét. ÁHT-on kívülről	0	0	0
6	Rövid lejáratú hitel (likvid hitel)	0	0	0
7	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
8	Önkorm.sajátos felhalm. és tőke bevét.	22533	0	0
9	átvett pénzeszközök	4580	5000	5500
10	Függő bevétel	0	0	0
11	Előző évi pénzmaradvány	48266	10382	10538
12	Tárgyévi bevételek összesen	272764	177299	179557

	KIADÁSOK G	2016. H	2017. I	2018. J
	II. Működési és felhalmozási célú kiadások
1	Személyi juttatások	44879	68339	69364
2	Munkaadókat terhelő járulékok	8506	18535	18813
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	69637	73039	74135
4	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre, egyéb támogatás	3208	3045	3091
5	Támogatásértékű működési kiadás	85154	3341	2174
6	Önk.által folyósított ellátások	7010	11000	12000
7	Tartalékok	0	0	0
8	Működési kölcsön törlesztés	0	0	0
9	Felhalmozási kiadások áfával együtt	0	0	0
10	Felújítási kiadások áfával együtt	54370	0	0
11	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre	0	0	0
12	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	0	0	0
13	Fc. Kölcsön törlesztése	0	0	0
14	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
15	Fc. tartalék	0	0	0
16	Tárgyévi kiadások összesen :	272764	177299	179577

5. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzata

által folyósított ellátások

( ezer Ft-ban )

Sorszám A	B Megnevezés :	Eredeti Előirányzat C	Módosított Előirányzat D	Teljesített Előirányzat E
1	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások
1.1	Aktív korúak ellátása
1.2	Rendszeres szociális segély egyéb jogcímen
1.3	Normatív lakásfenntartási támogatás
1.4	Lakásfenntartási támogatás helyi megállapítás alapján		699	699
1.5	Bursa támogatás		307	307
1.6	Pénzbeni átmeneti segély
1.7	Pénzbeni temetési segély		165	165
1.8	Ápolási díj
1.9	Egyéb, megállapított juttatások		13623	4586
1.10	Óvodáztatási támogatás
1.11	Pénzbeli támogatás (gyerm. védelmi kedv-ben részesülők részére)
1.12	rendkívüli gyermekvédelmi tám.
2	Természetben nyújtott szociális ellátások
2.1	köztemetés
2.2	Közgyógyellátás
2.3	Természetben(Erzsébetutalványban) gyermekv.		1253	1253
3	Összesen:	13739	16047	7010

6. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzatának

2016. évi működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásai

(ezer Ft-ban )

Sorszám A	Megnevezés : B	Eredeti Előirányzat C	Módosított Előirányzat D	Teljesített Előirányzat E
1	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on belül	100018	105907	94816
1.1	- Pénzügyi alap	0	0	0
1.2	- Katasztrófa alap	0	0	0
1.3	- Hulladékgazd. Működési ktg. Polgárdi	0	591	591
1.4	- Önk.részére egyéb Soponyai Mesevár Óvoda	64542	64542	58233
1.5	- Soponya-Káloz Szociális és Gyermekj.Int.Társ	17738	20612	18221
1.6	- Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Int.	17738	20162	17771
1.7	- KLIK iskola	0	0	0
1.8	- Kistérségi társulási tagdíj	0	0	0
1.9	- egyéb támogatás	0	0	0
1.10	- Pedagógiai szakszolgálat	0	0	0
1.11	- Közhasznú program	0	0	0
2	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül - Non-profit (társadalmi) szervek támogatása. ( Sport Egyesület, Kézilabda Egyesület, Nyugdíjas Klubok, Iskolánkért Alapítvány, stb.)	3000	3208	3208
3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül Fcpá. Lakosságnak - első lakáshoz jutók támogatása	0	0	0
4	PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN	103018	109115	98024

7. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat 2016. évi felújítási és felhalmozási kiadásai

(ezer Ft-ban)

Sorszám A	Megnevezés : B	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1	ÚT FELÚJÍTÁS	54370	54370
2	Épületfelújítás	0	0
3	Felújítás összesen	54370	54370
4	Út vásárlás	0	0
5	Számítógép vásárlás részére	0	0
6	Gép beszerzés, f	0	0
7	------Óvoda gép beszerzés	0	0
8	Gép, berendezés, felszerelés áfa	0	0
9	----------	0	0
10	Épület bővítés	0	0
9	Felhalmozási kiadások összesen	0	0
10	FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	54370	54370

8. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat 2016. évi pénzforgalom nélküli kiadásainak alakulása

Sorszám A	MEGNEVEZÉS B	Eredet Előirányzat C	Módosított Előirányzat D	Teljesített Előirányzat E
1	Tartalék Ebből:	0	0	0
1.1	- Fc. tarlalék	0	0	0
1.2	- Általános tartalék	0	0	0

9. melléklet

Több éves kihatású döntések évenkénti bontásban

Sorszám A	Több éves kihatással járó feladatok: B	2016 C	2017 D	2018 E	2019 F
1	Fc. kölcsön visszafizetése (pénzügyi alap)	0	8178	7177	7177

10. melléklet

Adósságállomány alakulása, lejárat, eszközök, bel- és külföldi bankok közötti bontásban

Sorszám A	A hitelfelvétel célja, fajtája B	A hitelt nyújtó bank megnevezése C	Felvétel ideje D	Lejárat ideje E	Összege F
1	---	----	-	-	0

11. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat 2016. évi összesített működési és felhalmozási célú bevételei

és kiadásai mérlegszerűen

	Működési bevételek A	Eredeti ei B	Módosított ei C	Teljesítés D		Felhalmozási bevételek E	Eredeti. F	Mód. G	Telj. H
1	Működési bevételek	137835	177287	151241	1	Felhalmozási célú költségvetési támog.	0	0	0
2	Önkormányzatok költségvetési támogatása	96613	101218	101218	2	Felhalmozási célú hitelek Felvétele	0	0	0
3	Támogatás értékű bevétel	4580	4580	4224	3	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	15000	15000
4	Működési célú kölcsönök Felvétele	0	22533	22533	4	Pályázati támogatás	0	0	0
5	Működési pénzeszközök (saját)	25050	27789	39747	5	Önk.sajátos felhalmozási bevétele ( kommunális adó, lakáscélú norm.)	0	0	0
6	Összesen:	264078	333407	318963	6	Összesen:	0	15000	15000
7	Előző évi működési maradvány igénybevétele:	0	0	0	7	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
8	Működési célú pe. átvétel ÁHT-on kívülről Átfutó bevétel	0	0	0	8	Előző évi működési maradv. igénybevét.	10229	108670	50446
9	Mindösszesen:	264078	333407	318963	9	Mindösszesen:	274307	457077	384409

12. melléklet

Működési kiadások Eredeti Mód. Telj. Felhalmozási kiadások Eredeti Mód. Telj.

1	Személyi juttatások	67329	106324	87249	1	Felújítás	0	54704	54370
2	Munkaadókat terhelő járulékok	18261	23991	20134	2	Beruházás	0	0	0
3	Dologi kiadások	71960	147487	86941	3	Támogatás ért.felh. kiadás	0	0	0
4	Tartalék	0	0	0	4	Pénzeszköz átadás felhalmozási célra	0	0	0
5	Irányító szerv támogatás	100018	105316	94675	5	Pénzügyi befektetések	0	0	0
6	Támogatás értékű működési kiadás	0	0	0	6	Felhalmozási célú hitelek, kölcsön nyújt. törl.	0	0	0
7	Átadott pénzeszköz működésre	3000	3208	3208	7	Felhalmozási tartalék	0	0	0
8	Önkormányzat által folyósított ellátások	13739	16047	7010	8	Fejlesztési kölcsön törlesztés	0	0	0
9	függő	0	0	0	9	---	0	0	0
10	Összesen:	274307	402373	299217	10	Összesen:	274307	457077	353587