Soponya 1/2020 (II.28..)
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 29- 2021. 05. 27Soponya 1/2020 (II.28..)
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Soponya Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Soponya Nagyközség Önkormányzatára, a Képviselő-testületre és annak bizottságára terjed ki .
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében
minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden
támogatásban részesülőre.
2. § A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:
Cím sz. Cím megnevezése:
1. Soponya Nagyközség Önkormányzata
2. Soponyai Mesevár Óvoda
Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja
3. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2020. évi költségvetését
458.510.515,- Ft költségvetési bevétellel, 458.510.515,- Ft költségvetési kiadással állapítja meg, az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.
(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételén belül az
a) önkormányzatok költségvetési támogatása: 90.001.757,- Ft
önkormányzat és intézmények saját bevétele: 82.993.829,- Ft
Támogatásokból bevétele: 74.297.358,- Ft
Maradvány igénybevétele: 211.217.571,- Ft
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásain belül:
a) működési kiadások:
ezen belül:
aa) személyi juttatások: 76.166.690,- Ft
ab) szociális hozzájárulási adó: 13.219.900,- Ft
ac)) dologi kiadások: 65.934.399,- Ft
ad) Egyéb működési célú kiadások: 101.090.524,- Ft
b.)felhalmozási kiadások: 202.099.002,- Ft
(4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult
4. § (1) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.
(2) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitelt vehet igénybe.
5. § A 3. §.-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 1. melléklet tartalmazza .
6. § (1) A 3. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 2. melléklet tartalmazza .
(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi juttatásokat: 29.385.550,- Ft |
- szociális hozzájárulás adó: 5.103.200,- Ft |
- dologi kiadások: 38.072.904,- Ft |
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.
7. § (1) A Soponyai Mesevár Óvoda kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi juttatások: 46.781.140,- Ft |
- szociális hozzájárulás adó: 8.116.700,- Ft |
- dologi kiadások: 27.911.575,- Ft |
(2) A Soponyai Mesevár Óvoda 2020. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai beépül Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetésébe a 2. melléklet szerint.
A köztisztviselők illetményalapja
8. § A Képviselő-testület a 2020 . évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 45.000,-.- Ft-ban állapítja meg .
A 2020 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § A Képviselő-testület a 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi beruházásokat és felújításokat a 3. melléklet szerint fogadja el.
(2) A képviselő-testület 2020. évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.
11. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 4. mellékletben határozza meg .
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 15 főben határozza meg.
12. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások mértékét a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .
13. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 3.és 7. melléklete szerint fogadja el.
14. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket tervez.
15. § A Képviselő-testület a 2020. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .
16. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében a tartalékot képez.
17. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében a 2020. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .
18. § (1) A 16. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a 2020. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja .
(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén , az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel.
(3) Amennyiben keletkezik általános gazdálkodási tartalék 100%-a felett a Képviselő-testület rendelkezik.
19. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít , a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.
20. § (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület 2020. évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja .
(2) A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésre van szükség.
21. § A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja.
22. § Az önkormányzati költségvetési intézmény a következő készpénzes kifizetésekre igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól:
- a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és
- b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére.
Záró rendelkezések
23 . § (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni .
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A | B | C | D | E | |||||
1 | Bevétel megnevezése | Rovat száma | Önkormányzat | Soponyai Mesevár Óvoda | Önkormányzat összesen | ||||
2 | Működési költségvetési bevételek | ||||||||
3 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (4+34) | - | |||||||
4 | Önkormányzatok működési támogatásai (5+14+20+32+33) | B11 | 90 001 757 | 90 001 757 | |||||
5 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (6+7+13)-12 | B111 | 16 719 384 | 16 719 384 | |||||
6 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | ||||||||
7 | Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (6+7+8+9) | ||||||||
8 | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 6 587 280 | 6 587 280 | ||||||
9 | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 5 632 000 | 5 632 000 | ||||||
10 | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 114 126 | 114 126 | ||||||
11 | Közutak fenntartásának támogatása | 2 274 540 | 2 274 540 | ||||||
12 | Beszámítás összege (-) | - | - | ||||||
13 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 2 111 438 | 2 111 438 | ||||||
14 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (15+19) | B112 | 36 694 980 | 36 694 980 | |||||
15 | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (16+17+18) | 31 457 500 | 31 457 500 | ||||||
16 | Óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás | 21 857 500 | 21 857 500 | ||||||
17 | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása | 9 600 000 | 9 600 000 | ||||||
18 | Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) | - | - | ||||||
19 | Óvoda működtetési támogatás | 5 237 480 | 5 237 480 | ||||||
20 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (21+22+27) | B113 | 34 268 039 | 34 268 039 | |||||
21 | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | - | - | - | |||||
22 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (23+24+25+26) | 34 268 039 | 34 268 039 | ||||||
23 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai | ||||||||
24 | Szociális étkeztetés | ||||||||
25 | Házi segítségnyújtás | ||||||||
26 | Idősek nappali ellátása | ||||||||
27 | Gyermekétkeztetés támogatása (28+29) | ||||||||
28 | Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | ||||||||
29 | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | ||||||||
30 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (=31) | B114 | 2 319 354 | 2 319 354 | |||||
31 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok | 2 319 354 | 2 319 354 | ||||||
32 | Működési célú központosított előirányzatok | B1 | 10 676 000 | 10 676 000 | |||||
33 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai bérkompenzáció | B116 | |||||||
34 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||||||
35 | Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül | B13 | |||||||
36 | Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről | B14 | |||||||
37 | Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről | B15 | |||||||
38 | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41) | B16 | - | - | |||||
39 | OEP finanszírozás | 4 000 000 | 4 000 000 | ||||||
40 | MVH mezőőr | 1 080 000 | 1 080 000 | ||||||
41 | egyéb átvett | 5 596 000 | 5 596 000 | ||||||
42 | Közhatalmi bevételek (43+44+45+46) | B3 | 43 765 000 | 43 765 000 | |||||
43 | Adók pótléka | B34 | 65 000 | 65 000 | |||||
44 | Gépjárműadó | B354 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||
45 | Idegenforgalmi adó | B355 | 300 000 | 300 000 | |||||
46 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 38 400 000 | 38 400 000 | |||||
47 | Működési bevételek (48+49+50+51+52+53+54+55+56+57) | B4 | 19 639 497 | 13 309 415 | 32 948 912 | ||||
48 | Áru és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 6 000 000 | 6 000 000 | |||||
49 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 8 869 200 | 6 925 214 | 15 794 414 | ||||
50 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | - | - | - | ||||
51 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 1 680 000 | 1 680 000 | |||||
52 | Ellátási díjak | B405 | - | 3 554 619 | 3 554 619 | ||||
53 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1 123 297 | 2 829 582 | 3 952 879 | ||||
54 | Általános forgalmiadó visszatérítése | B407 | 787 000 | - | 787 000 | ||||
55 | Egyéb bevételek | B408 | - | - | - | ||||
56 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | - | - | - | ||||
57 | Egyéb működési bevételek | B410 | 1 180 000 | - | 1 180 000 | ||||
58 | Működési célú átvett pénzeszközök (59+60+61) | B6 | 1 200 000 | - | 1 200 000 | ||||
59 | Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áht.-on kivülről | B61 | |||||||
60 | Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről | B62 | |||||||
61 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 1 200 000 | - | 1 200 000 | ||||
62 | Felhalmozási költségvetési bevételek | - | - | - | |||||
63 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (64+65+66+67+68) | B2 | - | - | - | ||||
64 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | - | - | - | ||||
65 | Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről | B22 | - | - | - | ||||
66 | Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről | B23 | - | - | - | ||||
67 | Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről | B24 | - | - | - | ||||
68 | Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről | B25 | - | - | - | ||||
69 | Felhalmozási bevételek (70+71+72+73+74) | B5 | - | - | - | ||||
70 | Immateriális javak értékesítése | B51 | - | - | - | ||||
71 | Ingatlanok értékesítése | B52 | - | - | - | ||||
72 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | - | - | - | ||||
73 | Részesedések értékesítése | B54 | - | - | - | ||||
74 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | - | - | - | ||||
75 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (76+77+78) | B7 | - | - | |||||
76 | Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről | B71 | - | - | - | ||||
77 | Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről | B72 | - | - | - | ||||
78 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | - | - | - | ||||
79 | Finanszírozási bevételek összesen (80+84+91) | B8 | |||||||
80 | Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről (81+82+83) | B811 | |||||||
81 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||||||
82 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||||||
83 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||||||
84 | Belföldi értékpapírok bevételei (85+86+87+988) | B812 | |||||||
85 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | |||||||
86 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | |||||||
87 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | |||||||
88 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | |||||||
89 | Maradvány igénybevétele | B813 | 210 418 846 | 798 725 | 211 217 571 | ||||
90 | műkdöési támogatás irányító szervtől | B815 | 68 701 275 | 68 701 275 | |||||
összesen | 375 701 100 | 82 809 415 | 458 510 515 | ||||||
- | |||||||||
2. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A | B | C | E | G | |
---|---|---|---|---|---|
Kiemelt előirányzat | Rovat száma | Önkormányzat | Soponyai Mesevár Óvoda | Önkorm. összesen | |
1 | Működési költségvetési kiadások | K1-K6 | 101 166 823 | 82 809 415 | 183 976 238 |
2 | Személyi juttatások | K1 | 29 385 550 | 46 781 140 | 76 166 690 |
3 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó | K2 | 5 103 200 | 8 116 700 | 13 219 900 |
4 | Dologi kiadások | K3 | 38 022 824 | 27 911 575 | 65 934 399 |
5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 10 455 000 | - | 10 455 000 |
6 | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) | K5 | 18 200 249 | - | 18 200 249 |
7 | Felhalmozási költségvetési kiadsok | K6-K8 | 202 099 002 | - | 202 099 002 |
8 | Beruházások | K6 | 159 132 754 | - | 159 132 754 |
9 | Felújítások | K7 | - | - | - |
10 | beruházások áfáfa | K6 | 42 966 248 | - | 42 966 248 |
11 | Finanszírozási kiadások | K9 | 72 435 275 | 72 435 275 | |
12 | Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre | K911 | 3 734 000 | - | 3 734 000 |
13 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | - | - | - |
14 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 68 701 275 | - | 68 701 275 |
16 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 375 701 100 | 82 809 415 | 458 510 515 |
3. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
Feladatok | Kiadások | Bevételek | |||||||||||
Megnevezés | Bér | Járulék | Dologi | Támogatás | Felhalmozási | Egyéb | Összes kiadás | Állami támogatás -beszámítás | Saját bevétel | Adóbevétel | Támogatás | Egyéb | Összes bevétel |
Víztermelés, - kezelés,- ellátás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Települési hulladék kezelése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | - | - | 11 202 000 | - | 11 202 000 | 2 274 540 | - | - | - | - | 2 274 540 |
Egyéb pénzügyi tevékenység | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok | - | - | 200 000 | - | - | - | 200 000 | - | - | - | - | - | - |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | - | - | 200 000 | - | - | - | 200 000 | - | 619 200 | - | - | - | 619 200 |
Állat-egészségügyi ellátás | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 960 000 | - | - | - | 1 960 000 |
Zöldterületkezelés | 600 000 | 42 500 | 6 857 500 | - | - | - | 7 500 000 | 6 587 280 | - | - | - | - | 6 587 280 |
Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége | 12 993 890 | 2 292 139 | 12 573 924 | - | - | 17 387 849 | 45 247 802 | 2 111 438 | - | 43 765 000 | - | 95 066 077 | 140 942 515 |
Közvilágítás | - | - | 5 270 500 | - | - | - | 5 270 500 | 5 632 000 | - | - | - | - | 5 632 000 |
Mezőőri tevékenység, | 3 368 510 | 611 310 | - | - | - | 3 979 820 | - | 2 280 000 | - | - | - | 2 280 000 | |
Növénytermesztés | - | - | 3 810 000 | - | - | - | 3 810 000 | - | 6 000 000 | - | - | - | 6 000 000 |
Háziorvosi ellátás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Város-és községgzadálkodás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás | 4 174 320 | 713 706 | 553 000 | - | - | - | 5 441 026 | - | - | - | 4 000 000 | - | 4 000 000 |
Helyi közösségi tér működtetése | 2 827 200 | 494 760 | 4 533 100 | - | - | - | 7 855 060 | - | 30 000 | - | - | - | 30 000 |
Szemétszállítás | - | - | 50 800 | - | - | - | 50 800 | - | - | - | 1 560 083 | - | 1 560 083 |
Közfoglalkoztatás | 4 158 030 | 727 655 | - | - | - | - | 4 885 685 | - | - | - | - | - | - |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | 273 000 | - | - | - | 273 000 | 114 126 | - | - | - | 114 126 | |
Könyvtár | 1 263 600 | 221 130 | 1 501 000 | - | - | - | 2 985 730 | 2 319 354 | 30 000 | - | - | - | 2 349 354 |
Településrendezési terv módosítás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Épület, építmény felújítás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Intézmények finanszírozása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iskola működtetés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gyermekétkeztetés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Orvosi ügyelet támogatása | - | - | 2 200 000 | - | - | - | 2 200 000 | - | - | - | - | - | - |
Szociális | - | - | - | - | - | 10 455 000 | 10 455 000 | 10 455 000 | - | - | - | - | 10 455 000 |
Finanszírozás Óvoda | - | - | - | 68 701 275 | - | - | 68 701 275 | - | - | - | - | - | |
Támogatás Szoc.Társ. | - | - | - | - | - | 2 226 400 | 2 226 400 | - | - | - | - | - | - |
Bursa Hungarica | - | - | - | - | - | 320 000 | 320 000 | - | - | - | - | - | - |
Beruházások | - | - | - | - | 190 897 002 | - | 190 897 002 | - | - | - | - | 190 897 002 | 190 897 002 |
Kötelező feladatok összesen: | 29 385 550 | 5 103 200 | 38 022 824 | 68 701 275 | 202 099 002 | 30 389 249 | 373 701 100 | 29 493 738 | 10 919 200 | 43 765 000 | 5 560 083 | 285 963 079 | 375 701 100 |
Állami feladat | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Állami feladat összesen: | 29 385 550 | 5 103 200 | 38 022 824 | 68 701 275 | 202 099 002 | 30 389 249 | 373 701 100 | 29 493 738 | 10 919 200 | 43 765 000 | 5 560 083 | 285 963 079 | 375 701 100 |
Önként vállalt feladatok | |||||||||||||
Civil szervezetek támogatása | - | - | - | - | - | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | - | - | - | - |
Egyéb támogatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bursa Hungarica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb támogatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Soponya-Káloz Szociális Intézményi Társulás hj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Önként vállalt feladatok összesen: | - | - | - | - | - | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | - | |||
Mindösszesen: | 29 385 550 | 5 103 200 | 38 022 824 | 68 701 275 | 202 099 002 | 32 389 249 | 371 701 100 | 29 493 738 | 10 919 200 | 43 765 000 | 5 560 083 | 285 963 079 | 375 701 100 |
Feladatok | Kiadások | Bevételek | |||||||||||
Megnevezés | Bér | Járulék | Dologi | Támogatás | Felhalmozási | Egyéb | Összes kiadás | Állami támogatás -beszámítás | Saját bevétel | Adóbevétel | Támogatás | Finanszírozás | Összes bevétel |
Települési támogatás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
szociális intézmény támogatása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb szoc. Fel. Adatokhoz hj. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lakásfenntartási támogatás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Soponya- Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Soponyai Mesevár Óvoda | 46 781 140 | 8 116 700 | 27 911 575 | - | - | - | 82 809 415 | 60 508 019 | 13 309 415 | - | - | 8 991 981 | 82 809 415 |
Soponyai Mesevár Óvoda | 46 781 140 | 8 116 700 | 27 911 575 | - | - | - | 82 809 415 | 60 508 019 | 13 309 415 | - | - | 8 991 981 | 82 809 415 |
Mindösszesen: | 76 166 690 | 13 219 900 | 65 934 399 | 68 701 275 | 202 099 002 | 32 389 249 | 458 510 515 | 90 001 757 | 24 228 615 | 43 765 000 | 5 560 083 | 294 955 060 | 458 510 515 |
4. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A | B | C | |
---|---|---|---|
1 | Cím | Munkakör | Létszám |
2 | Önkormányzat | Polgármester | 1,0 |
3 | védőnői szolgálat | 1,0 | |
4 | mezőőr | 2,0 | |
5 | közösségi ház, könyvtár | 2,0 | |
Munka törvénykönyve hatálya alá t. | 2,0 | ||
6 | közmunka munkaszerződéses | 15,0 | |
7 | Önkormányzat összesen: | 23,0 | |
1 | Soponyai Mesevár Óvoda | pedagógus | 6,0 |
2 | technikai | 9,0 | |
3 | Óvoda összesen | 15,0 | |
4 | Önkormányzat mindösszesen: | 38,00 |
5. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
1 | Megnevezés | 2020.év eredeti előirányzat | rányzat | 2020.év eredeti előirányzat |
2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 719 384 | Személyi juttatások | 29 385 550 |
3 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 36 694 980 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó | 5 103 200 |
4 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 34 268 039 | Dologi kiadások | 38 022 824 |
5 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 319 354 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 455 000 |
6 | Működési célú központosított előirányzatok | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) | 8 332 246 | |
7 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | Intézmények támogatása: | 68 701 275 | |
8 | Elvonások és befizetések bevételei | Társ.szervek támogatása | 2 000 000 | |
9 | Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül | Káloz-Soponya Családseg.és Gyermekj.Sz.I.t. | 2 226 400 | |
10 | Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről | Közös Hivatalnak átadott | 5 641 603 | |
11 | Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről | |||
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41) | |||
13 | Közhatalmi bevételek | 38 765 000 | ||
14 | Működési bevételek | 26 955 414 | ||
15 | Működési célú átvett pénzeszközök | 9 560 083 | ||
16 | Működési bevételek összesen | 165 282 254 | Működési kiadások összesen | 169 868 098 |
17 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | Beruházások | 202 099 002 | |
18 | Felhalmozási bevételek | Felújítások | ||
19 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
20 | Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről | Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre | 3 734 000 | |
21 | Belföldi értékpapírok bevételei | Belföldi értékpapírok kiadásai | ||
22 | Maradvány igénybevétele | 210 418 846 | Belföldi finanszírozás kiadásai | |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei | |||
24 | Felhalmozási-, finanszírozási bevételek | 210 418 846 | Felhalmozási-, finanszírozási kiadások | 205 833 002 |
25 | Mind összesen: | 375 701 100 | Mind összesen: | 375 701 100 |
6. melléklet 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
1 | Megnevezés | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Összesen |
2 | Megyei és Város környéki alap törlesztés | 3 734 000 | 3 734 000 | 3 734 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 000 |
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | Összesen | 3 734 000 | 3 734 000 | 3 734 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 000 |
7. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Közvetlen támogatások | ezer Ft-ban | |||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
1 | Támogatott cél | Összeg | Rovat | |
2 | Sport focisták | - | ||
3 | Polgárőrség | - | ||
4 | Őszi Napsugár | - | ||
5 | Délibáb | - | ||
6 | Kézilabda sport | - | ||
7 | Horgoló szakkör | - | ||
8 | Hímző szakkör | - | ||
9 | Horgász egyesület | - | ||
10 | Hegyközség | - | ||
### | Egyéb támogatás | |||
### | Működési kiadás: | 2 000 000 | ||
Közvetett támogatások | ezer Ft-ban | |||
A | B | C | D | |
1 | Kedvezményezett | Jogcím | Adóeleng.%-a | Adóeleng. összege |
2 | magánszem.kommunális adója | 0 | 0 | |
3 | Összesen: | |||
Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 | |||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 | |||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | 0 | |||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése | 0 |
8. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban | ||||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
1 | Megnevezés | 2020.év tervezet | 2021.év tervezet | 2022.év tervezet |
2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 719 384 | 16 800 000 | 17 000 000 |
3 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 36 694 980 | 37 100 000 | 37 500 000 |
4 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 34 268 039 | 34 800 000 | 35 200 000 |
5 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 319 354 | 2 500 000 | 2 600 000 |
6 | Működési célú központosított előirányzatok | - | - | - |
7 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | - | - | - |
8 | Elvonások és befizetések bevételei | - | - | - |
9 | Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül | - | - | - |
10 | Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről | - | - | - |
11 | Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről | - | - | - |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41) | - | - | - |
13 | Közhatalmi bevételek | 38 765 000 | 38 800 000 | 38 800 000 |
14 | Működési bevételek | 26 995 414 | 27 000 000 | 27 000 000 |
15 | Működési célú átvett pénzeszközök | 9 560 083 | 5 800 000 | 6 000 000 |
16 | Működési célú bevételek összesen | 165 282 254 | 162 800 000 | 164 100 000 |
17 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | - | - | - |
18 | Felhalmozási bevételek | - | - | - |
19 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
20 | Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről | - | - | - |
21 | Belföldi értékpapírok bevételei | - | - | - |
22 | Maradvány igénybevétele | 210 418 846 | 19 216 000 | 25 000 000 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei | - | - | - |
24 | Felhalmozási-, finanszírozási bevételek | 210 418 846 | 19 216 000 | 25 000 000 |
25 | Személyi juttatások | 29 385 550 | 32 900 000 | 36 190 000 |
26 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó | 5 103 200 | 5 760 000 | 6 333 000 |
27 | Dologi kiadások | 38 022 824 | 35 000 000 | 38 000 000 |
28 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 455 000 | 10 200 000 | 10 100 000 |
29 | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) | 18 200 249 | 17 422 000 | 16 743 000 |
30 | Működési költségvetési kiadások | 101 166 823 | 101 282 000 | 107 366 000 |
31 | Beruházások | 202 099 002 | 5 000 000 | 5 000 000 |
32 | Felújítások | - | - | - |
33 | Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - |
34 | Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre | 3 734 000 | 3 734 000 | 3 734 000 |
35 | Belföldi értékpapírok kiadásai | - | - | - |
36 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 68 701 275 | 72 000 000 | 73 000 000 |
37 | Felhalmozási-, finanszírozási kiadások | 274 534 277 | 80 734 000 | 81 734 000 |
38 | Önkormányzat bevételei összesen: | 375 701 100 | 182 016 000 | 189 100 000 |
39 | Önkormányzat kiadásai összesen: | 375 701 100 | 182 016 000 | 189 100 000 |
9. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A | B | C | D | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rovat száma | Óvoda | Önkormányzat | Mindösszesen Önkormányzat | |
2 | Törvény szerinti illetmények munkabérek | K1101 | 19 015 950 | 42 268 620 | 61 284 570 |
3 | Pótlékok | K1102 | 0 | 2 815 440 | 2 815 440 |
4 | Céljuttatás, projekt prémium | K1103 | 0 | - | 0 |
5 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat | K1104 | 0 | - | 0 |
6 | Végkielégítés | K1105 | 0 | - | 0 |
7 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 1 297 080 | 1 297 080 |
8 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | - | 0 |
9 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | - | 0 |
10 | Munkabajárás költségtérítése | K1109 | 96 000 | 400 000 | 496 000 |
11 | Közlekedési költségtérítés | K1110 | 0 | - | 0 |
12 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K1111 | 0 | - | 0 |
13 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | - | 0 |
14 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 264 000 | 264 000 | |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 19 375 950 | 46 781 140 | 66 157 090 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 9 009 600 | - | 9 009 600 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | - | 0 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 000 000 | - | 1 000 000 |
19 | Külső személyi juttatások | K122 | 10 009 600 | - | 10 009 600 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 103 000 | 8 116 700 | 13 219 700 |
21 | Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szocho összesen | 34 488 550 | 54 897 840 | 89 386 390 | |
22 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 260 000 | 400 000 | 660 000 |
23 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 10 776 000 | 15 511 320 | 26 287 320 |
24 | Árubeszerzés | K313 | 0 | - | 0 |
25 | Készletbeszerzés | K31 | 11 036 000 | 15 911 320 | 26 947 320 |
26 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 500 000 | 650 000 | 1 150 000 |
27 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 96 000 | 70 000 | 166 000 |
28 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 596 000 | 720 000 | 1 316 000 |
29 | Közüzemi díjak | K331 | 3 650 000 | 2 900 000 | 6 550 000 |
30 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | - | 0 |
31 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | - | 0 |
32 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 3 000 000 | 500 000 | 3 500 000 |
33 | Közvetített szolgáltatások Iskola részére | K335 | 0 | - | 0 |
34 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 950 000 | 80 000 | 1 030 000 |
35 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 12 000 000 | 1 700 000 | 13 700 000 |
36 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 19 600 000 | 5 180 000 | 24 780 000 |
37 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 45 000 | 100 000 | 145 000 |
38 | Reklám és propaganda kiadások | K342 | 200 000 | 300 000 | 500 000 |
39 | Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | K34 | 245 000 | 400 000 | 645 000 |
40 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 450 824 | 5 050 255 | 10 501 079 |
41 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 220 000 | 550 000 | 770 000 |
42 | Kamatkiadások | K353 | 0 | - | 0 |
43 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | - | 0 |
44 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 25 000 | 100 000 | 125 000 |
45 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 5 695 824 | 5 700 255 | 11 396 079 |
46 | Dologi kiadások | K3 | 38 022 824 | 27 911 575 | 65 934 399 |
47 | Szociális támogatások | K41 | 0 | - | 0 |
48 | Családi támogatások | K42 | 0 | - | 0 |
49 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | - | 0 |
50 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | - | 0 |
51 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | - | 0 |
52 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | - | 0 |
53 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | - | 0 |
54 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 10 455 000 | - | 10 455 000 |
55 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 10 455 000 | - | 10 455 000 |
56 | kölcsönök törlesztése | K502 | 3 734 000 | - | |
57 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre civil szervezetek | K511 | 2 000 000 | - | |
58 | Társulásnak, Közös Hivatalnak,Bursa | K512 | 9 512 049 | - | |
59 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 15 246 049 | 15 246 049 | |
60 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | - | 0 |
61 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | - | 0 |
62 | Informatikai eszközök bezerzése, létesítése | K63 | 0 | - | 0 |
63 | Beruházás | K64 | 199 717 457 | - | 199 717 457 |
64 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | - | 0 |
65 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | - | 0 |
66 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 381 545 | 2 381 545 | |
67 | Beruházások | K6 | 202 099 002 | - | 202 099 002 |
68 | Felújítások | K71 | 0 | - | 0 |
69 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | - | 0 |
70 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | - | 0 |
71 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | - | 0 |
72 | Tartalék | K8 | 6 688 400 | - | 6 688 400 |
73 | Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre | K911 | 0 | ||
74 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | - | 0 |
75 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | - | 0 |
76 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | - | 0 |
77 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 68 701 275 | - | 68 701 275 |
78 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | - | 0 |
79 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | - | 0 |
80 | Finanszírozási kiadások | K9 | 68 701 275 | - | 68 701 275 |
81 | KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN: | K1-K9 | 375 701 100 | 82 809 415 | 458 510 515 |
10. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Soponyai Mesevár Óvoda 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve 1000 Ft-ban
B | C |
| E | F | G | H | I |
| K |
| M | N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Személyi juttatások | 1614662 | 1614662 | 1614662 | 1614662 | 1614662 | 1614662 | 1614662 | 1614662 | 1614662 | 1614662 | 1614662 | 1614668 | 19375950 |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, | 425250 | 425250 | 425250 | 425250 | 425250 | 425250 | 425250 | 425250 | 425250 | 425250 | 425250 | 425250 | 5103000 |
3 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 2835000 | 2835000 | 2835000 | 2835000 | 2850000 | 4500000 | 1850000 | 3850000 | 3200000 | 2200000 | 1600000 | 2632824 | 34022824 |
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 400000 | 400000 | 800000 | 800000 | 1200000 | 500000 | 500000 | 1500000 | 300000 | 400000 | 500000 | 3155000 | 10455000 |
5 | Egyéb működési célú kiadások | 834000 | 834000 | 834000 | 834000 | 834000 | 834000 | 834000 | 834000 | 834000 | 834000 | 834000 | 835607 | 10009607 |
6 | irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725109 | 68701275 |
7 | támogatásértékű működési kiadások | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 960000 | 952042 | 11512042 |
8 | előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | általános tartalék | 6688400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6688400 |
13 | céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 102099002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202099002 |
16 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lakásépítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | befektetési célú részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kölcsön visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3734000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3734000 |
26 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 19482418 | 12794618 | 13194018 | 13194018 | 13609018 | 118293018 | 114008020 | 14909018 | 13059018 | 12158818 | 11659018 | 15340400 | 371701100 |
30 | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
31 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 19482418 | 12794618 | 13194018 | 13194018 | 13609018 | 118293018 | 114008020 | 14909018 | 13059018 | 12158818 | 11659018 | 15340400 | 371701100 |
32 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Intézményi működési bevételek összesen | 1766624 | 1766624 | 1766624 | 1766624 | 1766624 | 1766624 | 1766624 | 1766624 | 1766624 | 1766624 | 1766624 | 1766633 | 21199497 |
34 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson belülről | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 520000 | 596000 | 6316000 |
35 | Helyi adók | 0 | 0 | 19350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19350000 | 0 | 0 | 0 | 38700000 |
36 | Illetékek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Pótlékok, bírságok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 | 65000 |
38 | Átengedett központi adók | 0 | 0 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 |
39 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Önkormányzat költségvetési támogatása | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7501757 | 90001757 |
42 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Támogatásértékű működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Felhalmozási célú saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 9786624 | 9786624 | 31936624 | 9786624 | 9786624 | 9786624 | 9786624 | 9786624 | 29570000 | 9786624 | 9786624 | 9929390 | 161282254 |
54 | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele | 210418846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210418846 |
55 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 220205470 | 9786624 | 31936624 | 9786624 | 9786624 | 9786624 | 9786624 | 9786624 | 31336624 | 9786624 | 9786624 | 9929390 | 371701100 |
A | B | C |
| E | F | G | H | I |
| K |
| M | N | |
1 | Személyi juttatások | 3898428 | 3898428 | 3898428 | 3898428 | 3898428 | 3898428 | 3898428 | 3898428 | 3898428 | 3898428 | 3898428 | 3898432 | 46781140 |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, | 676391 | 676391 | 676391 | 676391 | 676391 | 676391 | 676391 | 676391 | 676391 | 676391 | 676391 | 676399 | 8116700 |
3 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 4811575 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 27911575 |
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | támogatásértékű működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lakásépítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | befektetési célú részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Erste bank kölcsön visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 6674819 | 6674819 | 6674819 | 6674819 | 6674819 | 6674819 | 9386394 | 6674819 | 6674819 | 6674819 | 6674819 | 6674831 | 82809415 |
30 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 6674819 | 6674819 | 6674819 | 6674819 | 6674819 | 6674819 | 9386394 | 6674819 | 6674819 | 6674819 | 6674819 | 6674831 | 82809415 |
32 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Intézményi működési bevételek összesen | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 109415 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 13309415 |
34 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Helyi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Illetékek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Pótlékok, bírságok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Önkormányzat költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Támogatásértékű működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725106 | 5725109 | 68701275 |
45 | Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Felhalmozási célú saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 6925106 | 6925106 | 6925106 | 6925106 | 6925106 | 6925106 | 58344521 | 6925106 | 6925106 | 6925106 | 6925106 | 6925109 | 82010690 |
54 | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele | 798725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798725 |
55 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 7723831 | 6925106 | 6925106 | 6925106 | 6925106 | 6925106 | 58344521 | 6925106 | 6925106 | 6925106 | 6925106 | 6925109 | 82809415 |
11. melléklet az 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
|
| 2021.év | 2022.év | 2023.év | |
Saját bevételek | 38.300.000 | 38.300.000 | 38.300.000 | 38.300.000 | |
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a | 19.150.000 | 19.150.000 | 19.150.000 | 19.150.000 | |
|
| 2021.év | 2022.év | 2023.év | |
Fejlesztési hitel törlesztése | 3.734.000 | 3.734.000 | 3.734.000 | 0 | |
Összesen: | 3.734.000 | 3.734.000 | 3.734.000 | 0 |