Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 06. 01

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

2018.06.01.

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk bekezdés a) pontjában meghatározott feladat körében eljárva a következőt rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alatt alá tartozó költségvetési szervekre.

2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése, finanszírozása

2. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzat 2017. évi beszámolóját

706.029.891,- Ft módosított bevételi előirányzattal és

696.348.039,- Ft teljesítéssel, valamint

706.029.891,- Ft módosított kiadási előirányzattal és

306.482.374,- Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá.

2. A képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzat 2017. évi tervezett és teljesített bevételeit, valamint tervezett és teljesített kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az Önkormányzat számla és pénztár egyenlegét a Képviselő-testület 346.226.330,- Ft-tal, a Soponyai Mesevár Óvoda számla és pénztár egyenlegét 754.649,- Ft-tal, - Ft-tal hagyja jóvá.

4. A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott teljesítésből a Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat az 1. melléklet részletezett beruházási és felújítási feladatokra e Ft-tal hagyja jóvá.

5. A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2017. évi teljesítésből a kiadási kiemelt előirányzatok teljesítését önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg:

a. működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése

- személyi juttatás 82.283.573,- Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. 17.014.003,- Ft

- dologi kiadások 102.948.468,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai 14.813.510,- Ft

- egyéb működési célú kiadások 87.621.068,- Ft

b) felhalmozási kiadások: 1.801.752,-Ft

6. A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi teljesített kiadásait szakfeladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi működési és fejlesztési célú bevételeit, kiadásait mérlegszerűen a rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

2) A Képviselő-testület a 2017. évi pénzeszköz átadásokat, támogatásokat a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2017. évi bevételi teljesítésekből az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól védőnői és iskolai egészségügyi ellátásra 4.208.700,-Ft teljesült.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek 2017. évi költségvetési maradványát 389.865.665,- Ft összegben hagyja jóvá.

3. Önkormányzati vagyon

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi egyszerűsített mérlegét a 12. mellékletnek megfelelően fogadja el.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. december 31-i fordulónapi mérlegében az eszközök és források egyező főösszegét 1.080.943.788,- Ft-tal fogadja el.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát

- 12. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján bruttó értéken

1.425.524.284,- Ft-tal állapítja meg.

4. Záró rendelkezések

8.. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

(Ft-ban )

Sor-szám: A	Megnevezés B	Előirányzat összege: C
Sor-szám: A	Megnevezés B	Előirányzat összege: C	Módosított Előirányzat D	Teljesített Előirányzat E	Teljesítés %-a F
1	Intézményi működési bevételek	29678000	57233209	52692496	92,1
1.1	Ebből: - hatósági jogkorhoz köthető működési bevételek	0	0	0	0
1.2	- Egyéb saját bevételek	28928000	56393714	51879005	92,0
1.3	- ÁFA bevételek	700000	800000	774000	96,7
1.4	- Kamatbevételek	50000	39491	39491	100,0
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	27550000	50647067	36892969	72,8
2.1	Ebből : - iparűzési adó	24000000	33052413	31873161	96,4
2.2	-pótlék	250000	250000	134583	53,8
2.3	-idegenforgalmi adó	300000	300000	340200	113,4
2.3.3	-gépjárműadó	3000000	17044654	4545025	26,6
3	Felhalmozási bevételek	0	293436392	293436392	100,0
4	Önkormányzatok sajátos felhalm.bev.(kommunális adó)	0	0	0	0
5	Támog.értékű műk.bev. összesen	12336944	38505834	52362462	135,9
5.1	Ebből: - átvétel TB-től	4100000	4208700	4208700	100,0
5.2	- elkülönített állami pénzalapoktól	0	17890354	17890354	100,0
5.3	- egyéb átvett pénzeszköz	8236944	16406780	30263408	184,5
6	Műk. célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	2645676	3776105	2233811	59,2
7	Felhalmozási célú pe.átvétel	0	0	0	0
8	Önkormányzatok költségvetési támogatása	93987380	100493348	100493348	100,0
9	Fc. Hitel felvétele	0	0	0	0
10	Likvid.hitelek bevételei:	0	0	0	0
11	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,	0	0	0	0
12	Pályázati támogatás	0	0	0	0
13	Előző évi maradvány	28102000	30644522	30644522	100,0
14	*Bevételek mindösszesen:*	194300000	574736477	568756000	98,9

KIADÁSOK:

(Ft-ban)

Sorszám: A	Megnevezés B	Eredeti Előirányzat C	Módosított	Teljesített	Teljesítés
Sorszám: A	Megnevezés B	Eredeti Előirányzat C	Előirányzat D	Előirányzat E	%-a F
1	Személyi juttatások	29143000	53104047	41453160	78,1
2	Munkaadókat terhelő járulékok	6544000	8321510	7708555	92,6
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	54635000	104615488	74514656	71,2
4	Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás ö: Ebből:	95800000	108239888	94256578	87,1
4.1	- Támogatás értékű működési kiadás összesen:	69369000	69369000	68736415	99,0
4.2	- Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül összesen:	9500000	14850188	5984826	39,7
4.3	- Egyéb műk.célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül üsszesen:	3600000	4735000	4721827	99,7
4.4	- szoc. juttatás	13331000	19285700	14813510	76,8
5	Felújítási kiadások	0	0	0	0
6	Felhalmozási kiadások	0	292277544	1801752	0,6
7	Támogatási fejlesztési kölcsön törlesztése ÁHT-on belül	0	0	0	0
8	Fejlesztési hitel törlesztés	8178000	8178000	8178000	100,0
9	Fc. tartalék	0	0	0	0
10	Általános tartalék	0	0	0	0
11	Likvid. hitel törlesztése	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0
13	Kiadások mindösszesen	194300000	574736477	227912701	39,7

2. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2017. évi működési kiadásai

(ezer forintban )

	Megnevezés: B	Bér: C	Járulék: D	Dologi: E	KIADÁS ÖSSZESEN : F
1	Mezőőri,Város- és községgazd. szolgálat	0	0	0	0
2	Lakóingatlan bérbeadása, hasznosít.	0	0	5284327	5284327
3	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	0
4	Közterület fenntart.	0	0	0	0
5	Város és község- gazdálkodás	0	0	0	0
6	Szemétszállítás	0	0	528526	528526
7	Közvilágítási feladatok	0	0	5132946	5132946
8	Temető fenntartás	0	0	136946	136946
9	Család és Nővédelmi Eg.üi.gondozás Védőnői szolg.	2965636	642725	474495	4082856
10	Önkormányzati kiadás	14927325	3885548	22837157	47169088
11	Közművelődési tevékenység	3030406	689364	2954111	6673881
12	Növénytermesztés	0	0	5549058	5549058
13	Közutak fenntartása	0	0	27141909	27101909
14	Házi segítsny.szoc.étk.	0	0	0	0
15	Óvodai nevelés	40830413	9305448	28433812	78569673
16	Soponya-Káloz Sz.Gyj.Int.	0	0	0	0
17	Közhasznú foglalkoztatás	20529793	2520918	2282441	25333152
18	Háziorv.ügyeleti ell.	0	0	2192740	2192740
19	Soponya-Káloz Szoc. Int. Társulás	0	0	0	0
20	ÖSSZESEN:	82283573	17014003	102948468	202246044

3. melléklet

Soponyai Mesevár Óvoda

2017. évi költségvetésének teljesítése Ft-ban

B e v é t e l e k eredeti mód. Telj.

Előirányzat

	A	B	C	D
	Normatíva: - alap hozzájárulás:	56596898	56596898	56596898
1	Előző évi maradvány	377000	47630814	47630814
2	község működési hozzájárulása	12772102	12772102	12139517
3	Egyéb működéséhez hozzájárulás	0	0	0
4	Saját bevétel	10447000	14293600	11224810
5	Összesen:	80193000	131293414	127592039

K i a d á s o k: Adatok: eFt

	E	F Soponyai Mesevár Óvoda		G Teljesítés
	Megnevezés	Erdeti ei	Mód.ei
1	Személyi juttatások összesen:	38729000	43265542		40830413
2	Munkaadókat terh. járulékok	9176000	9305448		9305448
3	Egyéb dologi	32178000	78642424		28380368
4	Telefonktg	110000	80000		53444
5	Egyéb üzemeltetési szolg. (továbbképzés, belföldi kiküldetés, reprezentáció stb.)	0	0		0
6	Dologi kiadások összesen:	32288000	78722424		28433412
7	Kiadások mindösszesen:	80193000	131293414		78569673

4. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzatának működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2017. -2018.- 2019. évi alakulása

( Ft-ban )

	BEVÉTELEK B	2017. C	2018. D	2019. E
	I. Működési és felhalmozási célú bevételek
1	Intézményi működési bevételek	84535992	15000000	14000000
2	Önkormányzatok sajátos működési bev.	36892969	16000000	16800000
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	100493348	99200000	101800000
4	Támogatásértékű működési bevétel:	48117779	15000000	14500000
5	Működési célú pe. átvét. ÁHT-on kívülről	2233811	0	0
6	Rövid lejáratú hitel (likvid hitel)	0	0	0
7	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	293436342	31000000	26000000
8	Önkorm.sajátos felhalm. és tőke bevét.	0	0	0
9	átvett pénzeszközök	52362462	31000000	32000000
10	Függő bevétel	0	0	0
11	Előző évi pénzmaradvány	78275336	0	0
12	Tárgyévi bevételek összesen	696348039	207200000	205100000

	KIADÁSOK G	2017. H	2018. I	2019. J
	II. Működési és felhalmozási célú kiadások
1	Személyi juttatások	82283573	70100000	71200000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	170140003	15000000	15300000
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	102948068	82622000	77000000
4	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre, egyéb támogatás	2000000	0	0
5	Támogatásértékű működési kiadás	77443368	14000000	16423000
6	Önk.által folyósított ellátások	14813510	13300000	12000000
7	Tartalékok	0	0	0
8	Működési kölcsön törlesztés	0	0	0
9	Felhalmozási kiadások áfával együtt	1801752	5000000	6000000
10	Felújítási kiadások áfával együtt	0	0	0
11	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre	0	0	0
12	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	0	0	0
13	Fc. Kölcsön törlesztése	8178000	7178000	7177000
14	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
15	Fc. tartalék	0	0	0
16	Tárgyévi kiadások összesen :	306482274	207200000	205100000

5. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzata által folyósított ellátások (Ft-ban )

Sor-szám A	B Megnevezés :	Eredeti Előirányzat C	Módosított Előirányzat D	Teljesített Előirányzat E
1	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások
1.1	Aktív korúak ellátása
1.2	Rendszeres szociális segély egyéb jogcímen
1.3	Normatív lakásfenntartási támogatás
1.4	Lakásfenntartási támogatás helyi megállapítás alapján
1.5	Bursa támogatás
1.6	Pénzbeni átmeneti segély
1.7	Pénzbeni temetési segély
1.8	Ápolási díj
1.9	Egyéb, megállapított juttatások
1.10	Óvodáztatási támogatás
1.11	Pénzbeli támogatás (gyerm. védelmi kedv-ben részesülők részére)
1.12	rendkívüli gyermekvédelmi tám.
2	Természetben nyújtott szociális ellátások
2.1	köztemetés
2.2	Közgyógyellátás
2.3	Természetben(Erzsébetutalványban) gyermekv.
3	Összesen:	13331000	19285700	14813510

6. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzatának

2017. évi működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásai

(Ft-ban )

Sor-szám A	Megnevezés : B	Eredeti Előirányzat C	Módosított Előirányzat D	Teljesített Előirányzat E
1	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on belül	92900000	103504888	89534751
1.1	- Pénzügyi alap	124000	124000	123955
11.2	- Katasztrófa alap	0	0	0
1.3	- Hulladékgazd. Működési ktg. Polgárdi	190700	190700	190700
1.4	- Önk.részére egyéb Soponyai Mesevár Óvoda	69369000	69369000	68736415
1.5	- Káloz-Soponya Családsegítő és Gyermekj.Társ.	2122000	2122000	2122000
1.6	- Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Int.	0	0	0
1.7	- KLIK iskola	0	0	0
1.8	- Kistérségi társulási tagdíj	0	0	0
1.9	- egyéb támogatás	20394300	31699188	18361681
1.10	- Pedagógiai szakszolgálat	0	0	0
1.11	- Közhasznú program	0	0	0
2	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül - Non-profit (társadalmi) szervek támogatása. ( Sport Egyesület, Kézilabda Egyesület, Nyugdíjas Klubok, Iskolánkért Alapítvány, stb.)	3600000	4735000	4721827
3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül Fcpá. Lakosságnak - első lakáshoz jutók támogatása	0	0	0
4	PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN	95800000	108239888	94256578

7. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzatának

2017. évi működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásai

(Ft-ban )

Sor-szám A	Megnevezés : B	Eredeti Előirányzat C	Módosított Előirányzat D	Teljesített Előirányzat E
1	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on belül	92900000	103504888	89534751
1.1	- Pénzügyi alap	124000	124000	123955
11.2	- Katasztrófa alap	0	0	0
1.3	- Hulladékgazd. Működési ktg. Polgárdi	190700	190700	190700
1.4	- Önk.részére egyéb Soponyai Mesevár Óvoda	69369000	69369000	68736415
1.5	- Káloz-Soponya Családsegítő és Gyermekj.Társ.	2122000	2122000	2122000
1.6	- Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Int.	0	0	0
1.7	- KLIK iskola	0	0	0
1.8	- Kistérségi társulási tagdíj	0	0	0
1.9	- egyéb támogatás	20394300	31699188	18361681
1.10	- Pedagógiai szakszolgálat	0	0	0
1.11	- Közhasznú program	0	0	0
2	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül - Non-profit (társadalmi) szervek támogatása. ( Sport Egyesület, Kézilabda Egyesület, Nyugdíjas Klubok, Iskolánkért Alapítvány, stb.)	3600000	4735000	4721827
3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül Fcpá. Lakosságnak - első lakáshoz jutók támogatása	0	0	0
4	PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN	95800000	108239888	94256578

8. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat 2017. évi pénzforgalom nélküli kiadásainak alakulása

Sorszám A	MEGNEVEZÉS B	Eredet Előirányzat C	Módosított Előirányzat D	Teljesített Előirányzat E
1	Tartalék Ebből:	0	0	0
1.1	- Fc. tarlalék	0	0	0
1.2	- Általános tartalék	0	0	0

9. melléklet

Több éves kihatású döntések évenkénti bontásban

Sor-szám A	Több éves kihatással járó feladatok: B	2017 C	2018 D	2019 E	2020 F
1	Fc. kölcsön visszafizetése (pénzügyi alap)	8178000	7178000	7177000	0

10. melléklet

Adósságállomány alakulása, lejárat, eszközök, bel- és külföldi bankok közötti bontásban

Sorszám A	A hitelfelvétel célja, fajtája B	A hitelt nyújtó bank megnevezése C	Felvétel ideje D	Lejárat ideje E	Összege F
1	---	----	-	-	0

11. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat 2017. évi összesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen

	Működési bevételek A	Eredeti ei B	Módosított ei C	Teljesítés D		Felhalmozási bevételek E	Eredeti. F	Mód. G	Telj. H
1	Működési bevételek	29678000	57233209	52692496	1	Felhalmozási célú költségvetési támog.	0	0	0
2	Önkormányzatok költségvetési támogatása	93987380	100493348	100493348	2	Felhalmozási célú hitelek Felvétele	0	0	0
3	Támogatás értékű bevétel	0	0	0	3	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0
4	Működési célú kölcsönök Felvétele	0	0	0	4	Pályázati támogatás	0	0	0
5	Működési pénzeszközök (saját)	42532620	92929006	91482242	5	Önk.sajátos felhalmozási bevétele ( kommunális adó, lakáscélú norm.)	0	0	0
6	Összesen:	166198000	250655563	244675086	6	Összesen:	0	0	0
7	Előző évi működési maradvány igénybevétele:	28102000	30644522	30644522	7	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	0	293436392	293436392
8	Működési célú pe. átvétel ÁHT-on kívülről Átfutó bevétel	0	0	0	8	Előző évi működési maradv. igénybevét.	0	0	0
9	Mindösszesen:	194300000	281300085	275319608	9	Mindösszesen:	194300000	574736477	568756000

12. melléklet

	Működési kiadások M	Eredeti	Mód. O	Telj. Ő
1	Személyi juttatások	29143000	53104047	41453160
2	Munkaadókat terhelő járulékok	6544000	8321510	7707555
3	Dologi kiadások	54635000	104615488	74514656
4	Tartalék	0	0	0
5	Irányító szervi támogatás	0	0	0
6	Támogatás értékű működési kiadás	69369000	69369000	68736415
7	Átadott pénzeszköz működésre	13100000	18126340	10706653
8	Önkormányzat által folyósított ellátások	13331000	19285700	14813510
9	Függő	0	0	0
10	Összesen:	186122000	272822085	217932949

	Felhalmozási kiadások M	Eredeti N	Mód. O	Telj. Ő
1	Felújítás	0	0	0
2	Beruházás	0	293436392	1801752
3	Támogatás ért.felh. kiadás	0	0	0
4	Pénzeszköz átadás felhalmozási célra	0	0	0
5	Pénzügyi befektetések	0	0	0
6	Felhalmozási célú hitelek, kölcsön nyújt. törl.	0	0	0
7	Felhalmozási tartalék	0	0	0
8	Fejlesztési kölcsön törlesztés	8178000	8178000	8178000
9	---	0	0	0
10	Összesen:	8178000	300755544	9979752