Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 14- 2020. 07. 10

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019.02.14.

Soponya Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Soponya Nagyközség Önkormányzatára, a Képviselő-testületre és annak bizottságára terjed ki .

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében

minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden
támogatásban részesülőre.

2. § A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

Cím sz. Cím megnevezése:
1. Soponya Nagyközség Önkormányzata
2. Soponyai Mesevár Óvoda
Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

3. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetését

521.865.935,- Ft költségvetési bevétellel, 521.865.935,- Ft költségvetési kiadással állapítja meg, az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.
(2) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételén belül az
a) önkormányzatok költségvetési támogatása: 90.178.490,- Ft,
önkormányzat és intézmények saját bevétele: 135.622.391,- Ft,
önkormányzat támogatásokból bevétele: 5.484.000.- Ft,
Önkormányzat maradvány igénybevétele: 290.581.054,- Ft
(3) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásain belül:
a) működési kiadások: 272.025.150,- Ft
ezen belül:
aa) személyi juttatások: 72.417.260,- Ft
ab) szociális hozzájárulási adó: 12.954.930,- Ft
ac)) dologi kiadások: 79.449.782,- Ft
ad) Egyéb működési célú kiadások: 107.203.178,- Ft
b.)felhalmozási kiadások: 249.840.785,- Ft
(4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult

4. § (1) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.

(2) Az Önkormányzat átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására, a működtetés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől folyószámlahitelt vehet igénybe.

5. § A 3. §.-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 1. melléklet tartalmazza .

6. § (1) A 3. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 2. melléklet tartalmazza .

(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatásokat: 28.340.260,-Ft
- szociális hozzájárulás adó: 5.178.930,-Ft
- dologi kiadások: 53.733.782,-Ft
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.

7. § (1) A Soponyai Mesevár Óvoda kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatások: 44.077.000,-Ft
- szociális hozzájárulás adó: 7.776.000,-Ft
- dologi kiadások: 25.716.000,-Ft
(2) A Soponyai Mesevár Óvoda 2019. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai beépül Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetésébe a 2. melléklet szerint.
A köztisztviselők illetményalapja

8. § A Képviselő-testület a 2019 . évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 46.380,-.- Ft-ban állapítja meg .

A 2019 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § A Képviselő-testület a 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi beruházásokat és felújításokat a 3. melléklet szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület 2019. évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.

11. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 4. mellékletben határozza meg .

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 15 főben határozza meg.

12. § A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások mértékét a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

13. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 3.és 7. melléklete szerint fogadja el.

14. § A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket tervez.

15. § A Képviselő-testület a 2019. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

16. § A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésében a tartalékot képez.

17. § A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetésében a 2019. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .

18. § (1) A 16. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat valamint a 2019. évi költségvetési rendeletét december 31-ig módosítja .

(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt, tényleges többletnek, illetve szerződés esetén , az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel.

(3) Amennyiben keletkezik általános gazdálkodási tartalék 100%-a felett a Képviselő-testület rendelkezik.

19. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít , a polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

20. § (1) Ha az Országgyűlés a Képviselő-testület 2019. évi költségvetésében előirányzatot zárol, a Képviselő-testület a zárolást követő legközelebbi ülésén költségvetési rendeletét módosítja .

(2) A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a szakmai színvonal megőrzése érdekében együttgondolkodásra, a szakmai bázis jobb kihasználására és hatékony működtetésre van szükség.

21. § A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja.

22. § Az önkormányzati költségvetési intézmény a következő készpénzes kifizetésekre igényelhet készpénz felvételét az Önkormányzattól:

a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kis összegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel, és
b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére.
Záró rendelkezések
23 . § (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni .
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi tervezett bevételei forrásonként

A

B

C

D

E

Bevétel megnevezése

Rovat száma

Önkormányzat

Soponyai Mesevár Óvoda

Önkormányzat összesen

Működési költségvetési bevételek

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (4+34)

-

Önkormányzatok működési támogatásai (5+14+20+32+33)

B11

90 178 490

-

90 178 490

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (6+7+13)-12

B111

16 277 178

-

16 277 178

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

-

-

-

Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (6+7+8+9)

11 461 000

-

11 461 000

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása

5 829 000

-

5 829 000

Közvilágítás fenntartásának támogatása

5 632 000

-

5 632 000

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

114 126

-

114 126

Közutak fenntartásának támogatása

2 274 540

-

2 274 540

Beszámítás összege (-)

-

-

-

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

2 427 512

-

2 427 512

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (15+19)

B112

39 038 249

-

39 038 249

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (16+17+18)

39 038 249

-

39 038 249

Óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás

16 611 700

-

16 611 700

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása

5 880 000

-

5 880 000

Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)

7 722 983

-

7 722 983

Óvoda működtetési támogatás

8 823 566

-

8 823 566

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (21+22+27)

B113

32 597 973

-

32 597 973

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

-

-

-

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (23+24+25+26)

32 597 943

-

32 597 943

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai

32 597 943

-

32 597 943

Szociális étkeztetés

-

-

-

Házi segítségnyújtás

-

-

-

Idősek nappali ellátása

-

-

-

Gyermekétkeztetés támogatása (28+29)

-

-

-

Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

-

-

-

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

-

-

-

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (=31)

B114

2 265 120

-

2 265 120

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok

2 265 120

-

-

Működési célú központosított előirányzatok

B1

-

-

-

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai bérkompenzáció

B116

-

-

-

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

B13

-

-

-

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

B14

-

-

-

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

B15

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)

B16

-

-

-

OEP finanszírozás

4 404 000

-

4 404 000

MVH mezőőr

1 080 000

-

1 080 000

egyéb átvett

-

-

-

Közhatalmi bevételek (43+44+45+46)

B3

43 215 000

-

43 215 000

Adók pótléka

B34

250 000

-

250 000

Gépjárműadó

B354

4 600 000

-

4 600 000

Idegenforgalmi adó

B355

165 000

-

165 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

38 200 000

-

38 200 000

Működési bevételek (48+49+50+51+52+53+54+55+56+57)

B4

Áru és készletértékesítés ellenértéke

B401

4 300 000

4 300 000

Szolgáltatások ellenértéke

B402

6 839 916

6 433 000

13 272 916

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

-

Tulajdonosi bevételek

B404

1 500 000

-

1 500 000

Ellátási díjak

B405

-

2 814 540

2 814 540

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

2 497 000

2 497 000

Általános forgalmiadó visszatérítése

B407

-

-

-

Egyéb bevételek

B408

2 586 000

-

2 586 000

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

Egyéb működési bevételek

B410

-

-

-

Működési célú átvett pénzeszközök (59+60+61)

B6

15 225 916

11 744 540

26 970 456

Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áht.-on kivülről

B61

-

-

-

Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről

B62

-

-

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

-

-

Felhalmozási költségvetési bevételek

-

-

-

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (64+65+66+67+68)

B2

-

-

-

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről

B22

-

-

-

Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről

B23

-

-

-

Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről

B24

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről

B25

-

-

-

Felhalmozási bevételek (70+71+72+73+74)

B5

-

-

-

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

-

-

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (76+77+78)

B7

-

-

Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről

B71

-

-

-

Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről

B72

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

-

-

Finanszírozási bevételek összesen (80+84+91)

B8

290 193 529

65 824 460

356 017 989

Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről (81+82+83)

B811

-

-

-

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

-

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

-

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

-

-

Belföldi értékpapírok bevételei (85+86+87+988)

B812

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

-

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

-

-

Maradvány igénybevétele

B813

290 193 529

387 525

290 581 054

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

290 193 529

387 525

290 581 054

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

65 436 935

65 436 935

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

-

-

Központi, irányítószervi támogatás

B816

-

65 436 935

65 436 935

ebből állami támogatás

B817

-

60 186 192

60 186 192

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

444 296 935

77 569 000

521 865 935

2. melléklet

Kiadások címenként, kiemelt előirányzatonként

A

B

C

E

G

Kiemelt előirányzat

Rovat száma

Önkormányzat

Soponyai Mesevár Óvoda

Önkorm. összesen

1

Működési költségvetési kiadások

K1-K6

182 028 407

77 569 000

259 597 407

2

Személyi juttatások

K1

28 340 260

44 077 000

72 417 260

3

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

K2

5 178 930

7 776 000

12 954 930

4

Dologi kiadások

K3

53 733 782

25 716 000

79 449 782

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

11 450 000

-

11 450 000

6

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

K5

83 325 435

-

17 888 500

7

Felhalmozási költségvetési kiadsok

K6-K8

249 840 785

-

249 840 785

8

Beruházások

K6

196 724 634

-

196 724 634

9

Felújítások

K7

-

-

-

10

beruházások áfáfa

K6

53 116 151

-

53 116 151

11

Finanszírozási kiadások

K9

12 427 743

-

12 427 743

12

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre

K911

7 177 000

-

-

13

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

-

14

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

5 250 743

-

5 250 743

16

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

444 296 935

77 569 000

521 865 935

3. melléklet

Az önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Feladatok

Kiadások

Bevételek

Megnevezés

Bér

Járulék

Dologi

Támogatás

Felhalmozási

Egyéb

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevétel

Adóbevétel

Támogatás

Egyéb

Összes bevétel

Víztermelés, - kezelés,- ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Települési hulladékok kezelése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

-

-

2 275 000

-

-

-

2 275 000

2 274 540

-

-

-

-

2 274 540

Egyéb pénzügyi tevékenység

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok

-

-

-

-

-

-

-

-

10 920 416

-

-

-

10 920 416

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

-

-

-

-

-

-

-

-

619 200

-

-

-

619 200

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

-

-

-

-

-

-

-

-

1 500 000

-

-

-

1 500 000

Állat-egészségügyi ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zöldterületkezelés

880 000

160 000

4 789 220

-

-

-

5 829 220

5 829 220

-

-

-

-

5 829 220

Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége

15 294 000

2 769 450

1 500 000

-

-

7 177 000

26 740 450

2 427 292

-

38 415 000

-

344 917 521

385 759 813

Közvilágítás

-

-

5 632 000

-

-

-

5 632 000

5 632 000

-

-

-

-

5 632 000

Mezőőri tevékenység,város és községgazdálkodás

1 788 000

330 750

25 453 952

-

-

18 611 520

46 184 222

-

6 848 500

-

-

1 080 000

7 928 500

Növénytermesztés

-

-

3 500 000

-

-

-

3 500 000

-

4 300 000

-

1 200 000

-

5 500 000

Háziorvosi ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fogorvosi ellátás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás

3 300 000

592 000

512 000

-

-

-

4 404 000

-

-

-

-

4 404 000

4 404 000

Helyi közösségi tér működtetése

2 900 000

500 000

3 510 000

-

-

-

6 910 000

-

-

-

-

-

-

Szemétszállítás

-

-

300 000

-

-

-

300 000

-

-

-

-

-

-

Közfoglalkoztatás

3 424 260

667 730

60 960

-

-

-

4 152 950

-

-

-

-

-

-

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Köztemető fenntartás és működtetés

-

-

120 650

-

-

-

120 650

114 126

-

-

-

-

114 126

Könyvtár

754 000

159 000

1 890 000

-

-

-

2 803 000

2 265 120

100 000

-

-

-

2 365 120

Településrendezési terv módosítás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Épület, építmény felújítás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Intézmények finanszírozása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Iskola működtetés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gyermekétkeztetés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Orvosi ügyelet támogatása

-

-

2 190 000

-

-

-

2 190 000

-

-

-

-

-

-

Szociális

-

-

-

-

-

11 450 000

11 450 000

11 450 000

-

-

-

-

11 450 000

Finanszírozás Óvoda

-

-

-

65 436 935

-

-

65 436 935

-

-

-

-

-

-

Támogatás Szoc.Társ.

-

-

-

2 527 723

-

-

2 527 723

-

-

-

-

-

-

Falunap

-

-

2 000 000

-

-

-

2 000 000

-

-

-

-

-

-

Beruházások

-

-

-

-

249 840 785

-

249 840 785

-

-

-

-

-

-

Kötelező feladatok összesen:

28 340 260

5 178 930

53 733 782

67 964 658

249 840 785

37 238 520

442 296 935

29 992 298

24 288 116

38 415 000

1 200 000

350 401 521

444 296 935

Állami feladat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Állami feladat összesen:

-

-

Önként vállalt feladatok

Civil szervezetek támogatása

-

-

-

2 000 000

-

-

2 000 000

-

-

-

-

-

-

Egyéb támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bursa Hungarica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soponya-Káloz Szociális Intézményi Társulás hj

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Önként vállalt feladatok összesen:

-

-

-

2 000 000

-

-

2 000 000

-

-

-

-

-

-

Mindösszesen:

-

-

-

69 964 658

-

-

444 296 935

29 992 298

-

-

-

-

-

Feladatok

Kiadások

Bevételek

Megnevezés

Bér

Járulék

Dologi

Támogatás

Felhalmozási

Egyéb

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevétel

Adóbevétel

Támogatás

Finanszírozás

Összes bevétel

Települési támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

szociális intézmény támogatása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb szoc. Fel. Adatokhoz hj.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lakásfenntartási támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soponya- Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Soponyai Mesevár Óvoda

44 077 000

7 776 000

25 716 000

-

-

-

77 569 000

60 186 192

12 132 065

-

5 250 743

-

77 569 000

Soponyai Mesevár Óvoda

44 077 000

7 776 000

25 716 000

-

-

-

77 569 000

60 186 192

12 132 065

-

5 250 743

-

77 569 000

Mindösszesen:

72 417 260

12 954 930

79 449 782

2 000 000

249 840 785

37 238 520

521 865 935

90 178 490

36 420 181

38 415 000

6 450 743

350 401 521

521 865 935

4. melléklet

Létszámkeret 2019.

A

B

C

1

Cím

Munkakör

Létszám

2

Önkormányzat

Polgármester

1,0

3

közlakalmazott

1,0

3

védőnői szolgálat

1,0

4

mezőőr

2,0

5

közösségi ház, könyvtár

2,0

Munka törvénykönyve hatálya alá t.

2,0

6

közmunka munkaszerződéses

15,0

7

Önkormányzat összesen:

24,0

1

Soponyai Mesevár Óvoda

pedagógus

6,0

2

technikai

8,0

3

Óvoda összesen

14,0

4

Önkormányzat mindösszesen:

52,00

5. melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

A

B

C

D

1

Megnevezés

2019.év eredeti előirányzat

rányzat

2019.év eredeti előirányzat

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 277 178

Személyi juttatások

28 340 260

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

39 038 249

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

5 178 930

4

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

32 597 943

Dologi kiadások

53 733 782

5

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 265 120

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 450 000

6

Működési célú központosított előirányzatok

-

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

18 611 520

7

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

Intézmények támogatása:

65 436 935

8

Elvonások és befizetések bevételei

-

Társ.szervek támogatása

2 000 000

9

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

-

Káloz-Soponya Családseg.és Gyermekj.Sz.I.t.

2 527 723

10

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

-

-

11

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

-

-

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)

-

-

13

Közhatalmi bevételek

38 415 000

-

14

Működési bevételek

20 025 916

-

15

Működési célú átvett pénzeszközök

5 484 000

-

16

Működési bevételek összesen

154 103 406

Működési kiadások összesen

187 279 150

17

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

-

Beruházások

249 840 785

18

Felhalmozási bevételek

-

Felújítások

-

19

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

Egyéb felhalmozási kiadások

-

20

Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről

-

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre

7 177 000

21

Belföldi értékpapírok bevételei

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

-

22

Maradvány igénybevétele

290 193 529

Belföldi finanszírozás kiadásai

-

23

Belföldi finanszírozás bevételei

-

-

24

Felhalmozási-, finanszírozási bevételek

290 193 529

Felhalmozási-, finanszírozási kiadások

257 017 785

25

Mind összesen:

444 296 935

Mind összesen:

444 296 935

6. melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

Megnevezés

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Összesen

2

Megyei és város környéki alap törlesztés

7 177 000

0

0

0

0

0

0

0

7 177 000

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Összesen

7 177 000

0

0

0

0

0

0

0

7 177 000

7. melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi tervezett közvetlen és közvetett támogatásai

Közvetlen támogatások

ezer Ft-ban

A

B

C

1

Támogatott cél

Összeg

Rovat

2

Sport

-

K511

3

Polgárőrség

-

K511

4

Nyugdíjas klub

-

K511

5

Bursa Hungarica

-

K47

6

Kézilabda sport

-

K511

7

Horgoló szakkör

-

K511

8

Hímző szakkör

-

K511

9

Horgász egyesület

-

K511

10

Hegyközség

-

K511

11

Egyéb támogatás

-

K511

12

Községi Karácsony

-

K511

13

Falunap, szüreti felvonulás

-

K511

14

Egyéb támogatás

2 000 000

K512

15

Működési kiadás:

2 000 000

Közvetett támogatások

ezer Ft-ban

A

B

C

D

1

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

2

magánszem.kommunális adója

0

0

3

Összesen:

Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

0

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

0

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

0

8. melléklet

Gördülő tervezet 2019-2020-2021 év

A

B

C

D

1

Megnevezés

2019.év tervezet

2020.év tervezet

2021.év tervezet

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 277 178

17 300 000

18 000 000

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

39 038 249

40 000 000

40 500 000

4

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

32 597 943

33 000 000

33 500 000

5

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 265 000

2 300 000

2 400 000

6

Működési célú központosított előirányzatok

-

-

-

7

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

-

-

-

8

Elvonások és befizetések bevételei

-

-

-

9

Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül

-

-

-

10

Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről

-

-

-

11

Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről

-

-

-

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41)

-

-

-

13

Közhatalmi bevételek

38 415 000

38 400 000

39 000 000

14

Működési bevételek

20 026 036

20 200 000

20 400 000

15

Működési célú átvett pénzeszközök

5 484 000

5 500 000

5 500 000

16

Működési célú bevételek összesen

154 103 406

156 700 000

159 300 000

17

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

-

-

-

18

Felhalmozási bevételek

-

-

-

19

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

20

Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről

-

-

-

21

Belföldi értékpapírok bevételei

-

-

-

22

Maradvány igénybevétele

290 193 529

30 000 000

20 000 000

23

Belföldi finanszírozás bevételei

-

-

-

24

Felhalmozási-, finanszírozási bevételek

290 193 529

30 000 000

20 000 000

25

Személyi juttatások

28 340 260

31 000 000

32 500 000

26

Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó

5 178 930

5 300 000

5 100 000

27

Dologi kiadások

53 733 782

54 000 000

55 000 000

28

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 450 000

11 500 000

11 600 000

29

Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)

88 576 178

69 900 000

55 100 000

30

Működési költségvetési kiadások

187 279 150

171 700 000

159 300 000

31

Beruházások

249 840 785

15 000 000

20 000 000

32

Felújítások

-

-

-

33

Egyéb felhalmozási kiadások

-

-

-

34

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre

7 177 000

-

-

35

Belföldi értékpapírok kiadásai

-

-

-

36

Belföldi finanszírozás kiadásai

-

-

-

37

Felhalmozási-, finanszírozási kiadások

257 017 785

15 000 000

20 000 000

38

Önkormányzat bevételei összesen:

444 296 935

186 700 000

179 300 000

39

Önkormányzat kiadásai összesen:

444 296 935

186 700 000

179 300 000

9. melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi tervezett kiadásai intézményenként, kiadásnemenként részletezve

A

B

C

D

1

Rovat száma

Óvoda

Önkormányzat

Mindösszesen Önkormányzat

2

Törvény szerinti illetmények munkabérek

K1101

41 390 000

15 580 260

56 970 260

3

Pótlékok

K1102

1 289 000

0

1 289 000

4

Céljuttatás, projekt prémium

K1103

0

0

0

5

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat

K1104

0

0

0

6

Végkielégítés

K1105

0

0

0

7

Jubileumi jutalom

K1106

1 048 000

0

1 048 000

8

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

9

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

10

Munkabajárás költségtérítése

K1109

200 000

100 000

300 000

11

Közlekedési költségtérítés

K1110

0

264000

264 000

12

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K1111

150 000

0

150 000

13

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

14

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

44 077 000

15 944 260

60 021 260

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

10 636 000

10 636 000

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

1 760 000

1 760 000

18

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

0

19

Külső személyi juttatások

K122

0

12 396 000

12 396 000

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 776 000

5 178 930

12 954 930

21

Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szocho összesen

51 853 000

33 519 190

85 372 190

22

Szakmai anyagok beszerzése

K311

350 000

290000

640 000

23

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

12 395 000

7 626 000

20 021 000

24

Árubeszerzés

K313

0

-

0

25

Készletbeszerzés

K31

12 745 000

7 916 000

20 661 000

26

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

450 000

175000

625 000

27

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

100 000

145000

245 000

28

Kommunikációs szolgáltatások

K32

550 000

320 000

870 000

29

Közüzemi díjak

K331

3 400 000

3 475 000

6 875 000

30

Vásárolt élelmezés

K332

2 616 000

0

2 616 000

31

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

32

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

200 000

4 960 000

5 160 000

33

Közvetített szolgáltatások Iskola részére

K335

0

0

0

34

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

500 000

0

500 000

35

Egyéb szolgáltatások

K337

300 000

21 180 000

21 480 000

36

Szolgáltatási kiadások

K33

7 016 000

29 615 000

36 631 000

37

Kiküldetések kiadásai

K341

100 000

55000

155 000

38

Reklám és propaganda kiadások

K342

50 000

0

50 000

39

Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások

K34

150 000

55 000

205 000

40

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4 555 000

10 011 330

14 566 330

41

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

400 000

5 816 452

6 216 452

42

Kamatkiadások

K353

0

0

0

43

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

44

Egyéb dologi kiadások

K355

300 000

300 000

45

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5 255 000

15 827 782

21 082 782

46

Dologi kiadások

K3

25 716 000

53 733 782

79 449 782

47

Szociális támogatások

K41

0

11 450 000

11 450 000

48

Családi támogatások

K42

0

0

49

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

50

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

51

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

52

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

53

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

54

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

55

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

11 450 000

11 450 000

56

kölcsönök törlesztése

K502

0

7 177 000

7 177 000

57

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre civil szervezetek

K511

0

2 000 000

2 000 000

58

Társulásra átadott

K512

0

2 527 723

2 527 723

59

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

11 704 723

11 704 723

60

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

62

Informatikai eszközök bezerzése, létesítése

K63

0

0

0

63

Beruházás

K64

0

196 724 634

196 724 634

64

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

53 116 151

53 116 151

67

Beruházások

K6

0

249 840 785

249 840 785

68

Felújítások

K71

0

0

0

69

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

70

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

71

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

72

Tartalék

K7

0

18 611 520

18 611 520

73

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre

K911

0

0

0

74

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

75

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

76

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

77

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

65 436 935

65 436 935

78

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

79

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

65 436 935

65 436 935

80

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

81

KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN:

K1-K9

77 569 000

444 296 935

521 865 935

10. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

B
január

C
február


D
március

E
április

F
május

G
június

H
július

I
augusztus


J
szeptember

K
október


L
november

M
december

N
Összesen

1

Személyi juttatások

3788463

3788463

2076333

2076333

2076333

2076333

2076333

2076333

2076333

2076333

2076333

2076333

28340260

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

709798

709798

375937

375933

375933

375933

375933

375933

375933

375933

375933

375933

5178930

3

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

7733782

3500000

3800000

3900000

6000000

6000000

7000000

6000000

3000000

2800000

2000000

2000000

53733782

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

100000

100000

500000

200000

100000

800000

800000

300000

3000000

200000

350000

5000000

11450000

5

Egyéb működési célú kiadások

308700

308700

308000

308000

300000

300000

100000

200000

94323

100000

100000

100000

2527723

6

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

5450000

5450000

5450000

5450000

5450000

5450000

5450000

5450000

5450000

5450000

5450000

5486935

65436935

7

támogatásértékű működési kiadások

0

0

500000

0

500000

0

500000

0

500000

0

0

0

2000000

8

előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

általános tartalék

18611520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18611520

14

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Intézményi beruházások

200000000

49840785

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

249840785

16

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Kormányzati beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Lakásépítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Kölcsön visszafizetése

0

0

0

0

0

7177000

0

0

0

0

0

0

7177000

26

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

236702263

63697746

13010270

12310266

14802266

22179266

16302266

14402266

14496589

11002266

10352266

15039201

444296935

30

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

236702263

63697746

13010270

12310266

14802266

22179266

16302266

14402266

14496589

11002266

10352266

15039201

444296935

32

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Intézményi működési bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson belülről

8780000

8780000

8780000

8780000

8780000

8780000

8780000

8780000

8780000

8780000

8780000

8824406

105404406

35

Helyi adók

0

0

20000000

0

0

0

2000000

0

0

0

0

16615000

38615000

36

Illetékek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Pótlékok, bírságok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Átengedett központi adók

0

0

2100000

0

0

0

0

0

2500000

0

0

0

4600000

39

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

40

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Önkormányzat költségvetési támogatása

42

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Támogatásértékű működési bevételek

637000

367000

367000

637000

367000

367000

637000

367000

367000

367000

367000

637000

5484000

44

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

9417000

9147000

31247000

9417000

9147000

9147000

11417000

9147000

11647000

9147000

9147000

26076406

154103406

54

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

250000000

40193529

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

290193529

55

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

259417000

49340529

31247000

9417000

9147000

9147000

11417000

9147000

11647000

9147000

9147000

26076406

444296935
Soponyai Mesevár Óvoda 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve 1000 Ft-ban

B
január

C
február


D
március

E
április

F
május

G
június

H
július

I
augusztus


J
szeptember

K
október


L
november

M
december

N
Összesen

1

Személyi juttatások

3500000

3500000

3500000

3500000

3500000

3500000

3500000

3500000

5577000

3500000

3500000

3500000

44077000

2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

631000

631000

631000

631000

631000

631000

631000

631000

835000

631000

631000

631000

7776000

3

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

3000000

3000000

2500000

1000000

1500000

1000000

1000000

891200

2500000

2500000

3000000

3800000

25716000

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

támogatásértékű működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen

0

0

0

0

0

00

0

0

0

0

0

0

0

9

működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Intézményi beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Kormányzati beruházások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

Lakástámogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

Lakásépítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22

befektetési célú részesedések vásárlása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

Erste bank kölcsön visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7131000

7131000

6631000

5131000

5631000

5131000

5131000

5022200

8912000

6631000

7131000

7931000

77569000

30

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

7131000

7131000

6631000

5131000

5631000

5131000

5131000

5022200

8912000

6631000

7131000

7931000

77569000

32

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

Intézményi működési bevételek összesen

1100000

1100000

1100000

1100000

1000000

800000

1000000

333140

1100000

1100000

1100000

900000

11744540

34

Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35

Helyi adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

Illetékek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

Pótlékok, bírságok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

Átengedett központi adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

Önkormányzat költségvetési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42

Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

Támogatásértékű működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44

Irányító szervtől kapott működési célú támogatás

5450000

5450000

5450000

5450000

5450000

5450000

5450000

5450000

5450000

5450000

5450000

5486935

65436935

45

Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

6550000

6550000

6550000

6550000

6450000

6250000

6450000

5783140

6550000

6550000

6550000

6386935

77181475

54

Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele

387525

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

387525

55

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

6937525

6550000

6550000

6550000

6450000

6250000

6450000

5783140

6550000

6550000

6550000

6386935

77965000

11. melléklet

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása


Bevétel megnevezése


2019. év

2020.év

2021.év

2022.év

Saját bevételek

46.806.000

46.806.000

46.806.000

46.806.000

Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

23.403.000

23.403.000

23.403.000

23.403.000


Adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek


2019. év

2020.év

2021.év

2022.év

Fejlesztési hitel törlesztése

7.177.000

-

-

-

Összesen:

7.177.000

-

-

-