Soponya 5/2021 (III.13.)
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 13- 2021. 08. 18Soponya 5/2021 (III.13..)
AZ ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Soponya Nagyközség Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Soponya Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságára, az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki .
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében
minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden
támogatásban részesülőre.
2. § A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:
Cím sz. Cím megnevezése:
1. Soponya Nagyközség Önkormányzat
2. Soponyai Mesevár Óvoda
Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja
3. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetését
501.715.508,- Ft költségvetési bevétellel
501.715.508,- Ft költségvetési kiadással
állapítja meg, az 1. és 2. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembe vételével.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételén belül az
a) önkormányzatok költségvetési támogatása: 103.592.935,- Ft
önkormányzat és intézmények saját bevétele: 56.346.273,- Ft
Támogatásokból bevétele: 76.863.345,- Ft
Maradvány igénybevétele: 264.912.955,- Ft
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásain belül:
a) működési kiadások:
ezen belül:
aa) személyi juttatások: 87.202.732,- Ft
ab) szociális hozzájárulási adó: 14.802.791,- Ft
ac)) dologi kiadások: 50.419.096,- Ft
ad) Egyéb működési célú kiadások: 92.246.138,- Ft
b.)felhalmozási kiadások: 257.044.751,- Ft
(4) A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával- a polgármester jogosult. A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedés különösen a pénzintézetektől a hitel feltételeire vonatkozó ajánlatok beszerzése.
4. § (1) A tervezett bevételi előirányzatokon felül keletkezett többletbevételeket költségvetési tartalékba kell helyezni.
5. § A 3. §.-ban megállapított együttes bevételi főösszeg bontását az 1. melléklet tartalmazza .
6. § (1) A 3. §-ban megállapított együttes kiadási főösszeg bontását az 2. melléklet tartalmazza .
(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi juttatásokat: 35.826.300,- Ft |
- szociális hozzájárulás adó: 5.919.715,- Ft |
- dologi kiadások: 28.799.096,- Ft |
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú kiadásai előirányzatait a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.
7. § (1) A Soponyai Mesevár Óvoda kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- személyi juttatások: 51.376.432,- Ft |
- szociális hozzájárulás adó: 8.883.076,- Ft |
- dologi kiadások: 21.620.000,- Ft |
(2) A Soponyai Mesevár Óvoda 2021. évi költségvetésének működési és felhalmozási kiadási előirányzatai beépül Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetésébe a 2. melléklet szerint.
A köztisztviselők illetményalapja
8. § A Képviselő-testület a 2021 . évi költségvetésében a köztisztviselők illetményalapját 45.000,- Ft-ban állapítja meg .
A 2021 . évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § A Képviselő-testület a 2021. évi működési és felhalmozási célú bevételi előirányzatait a 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-tesület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szervet a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati költségvetési szerv köteles ellenőrizni az általuk támogatott szervezetek és magánszemélyek részére juttatott összeg felhasználását és a számadást, valamint a számadási kötelezettség elmulasztása esetén kötelesek a támogatást felfüggeszteni.
10. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi beruházásokat és felújításokat a 3. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021 évi azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a rendelet 11. melléklete szerint fogadja el.
11. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetéshez kapcsolódó létszámkeretet a 4. mellékletben határozza meg .
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által közcélú foglalkoztatott munkavállalók létszámkeretét 15 főben határozza meg.
12. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében az önkormányzat által a lakosságnak jutatott támogatások és szociális, rászorultságtól függő ellátások mértékét a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .
13. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a rendelet 3.és 7. melléklete szerint fogadja el.
14. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztéseket nem tervez.
15. § A Képviselő-testület a 2021. évi helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
16. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében a tartalékot nem képez.
17. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében a 2021. évi költségvetése bevételeit és kiadásait a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően állapítja meg .
18. § (1) a 14. §-ban foglalt változásokat is figyelembe véve a Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint a 2021. évi költségvetési rendeletét 2021. december 31-ig módosíthatja.
(2) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételt , tényleges többletnek, illetve szerződés esetén, az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű előirányzat módosítás után használhatja fel.
(3) Az általános gazdálkodási tartalék 100 %-a felett a Polgármester rendelkezik. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testületet tájékoztatja.
19. § (1) Amennyiben év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, a Polgármester a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal köteles tájékoztatni.
(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközök pénzintézetnél történő lekötéséről a Polgármester javaslatára a Polgármester dönt.
A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól
20. § (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
- bérjellegű kifizetések:
aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása
ab) eseti megbízási díj
ac) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja
- belföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
- Helyi és helyközi utazási költségtérítések
- karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
- készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
- reprezentációs kiadások,
- jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- az önkormányzat és intézménye rendezvényeivel kapcsolatos kiadások teljesítésére a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel.
21. § A költségvetési rendelet megalkotásáig eltelt időszak átmeneti gazdálkodásának adatai a költségvetési rendelet részét alkotja.
22. § A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
Záró rendelkezések
23 . § (1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021.évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni .
1. melléklet
Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételei forrásonként | |||||
A | B | C | D | E | |
1 | Bevétel megnevezése | Rovat száma | Önkormányzat | Soponyai Mesevár Óvoda | Önkormányzat összesen |
2 | Működési költségvetési bevételek | ||||
3 | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (4+34) | - | |||
4 | Önkormányzatok működési támogatásai (5+14+20+32+33) | B11 | 103 592 935 | - | 103 592 935 |
5 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (6+7+13)-12 | B111 | 22 632 031 | - | 22 632 031 |
6 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | - | - | - | |
7 | Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (6+7+8+9) | 12 219 280 | - | 12 219 280 | |
8 | Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása | 6 587 280 | - | 6 587 280 | |
9 | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 5 632 000 | - | 5 632 000 | |
10 | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 114 126 | - | 114 126 | |
11 | Közutak fenntartásának támogatása | 2 275 675 | - | 2 275 675 | |
12 | Beszámítás összege (-) | - | - | - | |
13 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 8 022 950 | - | 8 022 950 | |
14 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (15+19) | B112 | 41 966 450 | - | 41 966 450 |
15 | Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (16+17+18) | 25 225 650 | - | 25 225 650 | |
16 | Óvodapedagógusok elismert létszáma utáni támogatás | 24 793 650 | - | 24 793 650 | |
17 | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása | 432 000 | - | 432 000 | |
18 | Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) | - | - | - | |
19 | Óvoda működtetési támogatás | 16 740 800 | - | 16 740 800 | |
20 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen (21+22+27) | B113 | 35 005 994 | - | 35 005 994 |
21 | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | - | - | - | |
22 | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (23+24+25+26) | 12 201 000 | - | 12 201 000 | |
23 | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai | - | - | - | |
24 | Szociális étkeztetés | - | - | - | |
25 | Házi segítségnyújtás | - | - | - | |
26 | Idősek nappali ellátása | - | - | - | |
27 | Gyermekétkeztetés támogatása (28+29) | 22 804 994 | - | 22 804 994 | |
28 | Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | - | - | - | |
29 | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 22 804 994 | - | 22 804 994 | |
30 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (=31) | B114 | 3 988 460 | - | 3 988 460 |
31 | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok | 3 988 460 | - | 3 988 460 | |
32 | Működési célú központosított előirányzatok | B1 | 7 380 000 | - | 7 380 000 |
33 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai bérkompenzáció | B116 | - | - | - |
34 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | - | - | - |
35 | Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül | B13 | - | - | - |
36 | Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről | B14 | - | - | - |
37 | Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről | B15 | - | - | - |
38 | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41) | B16 | 7 380 000 | - | 7 380 000 |
39 | OEP finanszírozás | 6 300 000 | - | 6 300 000 | |
40 | MVH mezőőr | 1 080 000 | - | 1 080 000 | |
41 | egyéb átvett | - | - | - | |
42 | Közhatalmi bevételek (43+44+45+46) | B3 | 16 464 448 | - | 16 464 448 |
43 | Iparűzési adó | B34 | 16 355 000 | - | 16 355 000 |
44 | Gépjárműadó | B354 | - | - | - |
45 | Idegenforgalmi adó | B355 | 89 448 | - | 89 448 |
46 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 20 000 | - | 20 000 |
47 | Működési bevételek (48+49+50+51+52+53+54+55+56+57) | B4 | 16 369 200 | 12 012 625 | 28 381 825 |
48 | Áru és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 5 000 000 | - | 5 000 000 |
49 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 7 676 000 | 6 759 199 | 14 435 199 |
50 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 400 000 | - | 400 000 |
51 | Tulajdonosi bevételek | B404 | 2 219 200 | - | 2 219 200 |
52 | Ellátási díjak | B405 | - | 2 699 542 | 2 699 542 |
53 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 600 000 | 2 553 884 | 3 153 884 |
54 | Általános forgalmiadó visszatérítése | B407 | 474 000 | - | 474 000 |
55 | Egyéb bevételek | B408 | - | - | - |
56 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | - | - | - |
57 | Egyéb működési bevételek | B410 | - | - | - |
58 | Működési célú átvett pénzeszközök (59+60+61) | B6 | 1 200 000 | - | 1 200 000 |
59 | Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülés Áht.-on kivülről | B61 | - | - | - |
60 | Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről | B62 | - | - | - |
61 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 1 200 000 | - | 1 200 000 |
62 | Felhalmozási költségvetési bevételek | - | - | - | |
63 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (64+65+66+67+68) | B2 | - | - | - |
64 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | - | - | - |
65 | Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről | B22 | - | - | - |
66 | Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről | B23 | - | - | - |
67 | Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről | B24 | - | - | - |
68 | Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről | B25 | - | - | - |
69 | Felhalmozási bevételek (70+71+72+73+74) | B5 | 300 000 | - | 300 000 |
70 | Immateriális javak értékesítése | B51 | - | - | - |
71 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 300 000 | - | 300 000 |
72 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | - | - | - |
73 | Részesedések értékesítése | B54 | - | - | - |
74 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | - | - | - |
75 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (76+77+78) | B7 | - | - | |
76 | Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről | B71 | - | - | - |
77 | Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről | B72 | - | - | - |
78 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | - | - | - |
79 | Finanszírozási bevételek összesen (80+84+91) | B8 | |||
80 | Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről (81+82+83) | B811 | 10 000 000 | - | 10 000 000 |
81 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | - | - | - |
82 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 10 000 000 | - | 10 000 000 |
83 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | - | - | - |
84 | Belföldi értékpapírok bevételei (85+86+87+988) | B812 | - | - | - |
85 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | - | - | - |
86 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | - | - | - |
87 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | - | - | - |
88 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | - | - | - |
89 | Maradvány igénybevétele | B813 | 264 529 417 | 383 538 | 264 912 955 |
90 | műkdöési támogatás irányító szervtől | B815 | - | 69 483 345 | 69 483 345 |
összesen | 419 836 000 | 81 879 508 | 501 715 508 |
2. melléklet
Kiadások címenként, kiemelt előirányzatonként | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | B | C | E | G | |
Kiemelt előirányzat | Rovat száma | Önkormányzat | Soponyai Mesevár Óvoda | Önkorm. összesen | |
1 | Működési költségvetési kiadások | K1-K6 | 89 573 904 | 81 879 508 | 171 453 412 |
2 | Személyi juttatások | K1 | 35 826 300 | 51 376 432 | 87 202 732 |
3 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó | K2 | 5 919 715 | 8 883 076 | 14 802 791 |
4 | Dologi kiadások | K3 | 28 799 096 | 21 620 000 | 50 419 096 |
5 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 12 201 000 | - | 12 201 000 |
6 | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) | K5 | 6 827 793 | - | 6 827 793 |
7 | Felhalmozási költségvetési kiadsok | K6-K8 | 257 044 751 | - | 257 044 751 |
8 | Beruházások | K6 | 197 673 046 | - | 197 673 046 |
9 | Felújítások | K7 | 4 723 991 | - | 4 723 991 |
10 | beruházások áfáfa | K6 | 54 647 714 | - | 54 647 714 |
11 | Finanszírozási kiadások | K9 | 73 217 315 | - | 73 217 345 |
12 | Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre | K911 | 3 734 000 | - | 3 734 000 |
13 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | - | - | - |
14 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 69 483 345 | - | 69 483 345 |
16 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 419 836 000 | 81 879 508 | 501 715 508 |
3. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
Feladatok | Kiadások | Bevételek | |||||||||||
Megnevezés | Bér | Járulék | Dologi | Támogatás | Felhalmozási | Egyéb | Összes kiadás | Állami támogatás -beszámítás | Saját bevétel | Adóbevétel | Támogatás | Egyéb | Összes bevétel |
Víztermelés, - kezelés,- ellátás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Települési hulladék kezelése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | - | - | 2 275 675 | - | - | - | 2 275 675 | 2 275 675 | - | - | - | - | 2 275 675 |
Egyéb pénzügyi tevékenység | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok | - | - | 665 500 | - | - | - | 665 500 | - | - | - | - | - | - |
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vírushelyzet | - | - | 775 295 | - | - | - | 775 295 | - | - | - | - | - | |
Zöldterületkezelés | 820 000 | 112 180 | 5 655 100 | - | - | - | 6 587 280 | 6 587 280 | - | - | - | - | 6 587 280 |
Önkormányzatok és önk.-i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tevékenysége | 18 088 500 | 2 756 690 | 6 295 856 | - | - | 3 734 000 | 30 875 046 | 72 794 394 | - | 16 464 448 | - | 284 628 617 | 373 887 459 |
Közvilágítás | - | - | 5 632 000 | - | - | - | 5 632 000 | 5 632 000 | - | - | - | - | 5 632 000 |
Mezőőri tevékenység, | 3 900 000 | 682 500 | - | - | - | - | 4 582 500 | - | 1 200 000 | - | - | 1 080 000 | 2 280 000 |
Növénytermesztés | - | - | 3 810 000 | - | - | - | 3 810 000 | - | 5 474 000 | - | 1 000 000 | - | 6 474 000 |
Háziorvosi ellátás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Város-és községgzadálkodás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás | 4 802 720 | 821 225 | 357 280 | - | - | - | 5 981 225 | - | - | - | - | 6 300 000 | 6 300 000 |
Helyi közösségi tér működtetése | 4 080 000 | 842 680 | 1 838 180 | - | - | - | 6 760 860 | 1 259 090 | - | - | - | - | 1 259 090 |
Szemétszállítás | - | - | 40 640 | - | - | - | 40 640 | - | - | - | - | - | |
Közfoglalkoztatás | 2 935 080 | 513 640 | - | - | - | - | 3 448 720 | - | - | - | - | - | - |
Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Köztemető fenntartás és működtetés | - | - | 115 000 | - | - | - | 115 000 | 114 126 | - | - | - | 36 000 | 150 126 |
Könyvtár | 1 200 000 | 190 800 | 1 338 570 | - | - | - | 2 729 370 | 2 729 370 | 60 000 | - | - | - | 2 789 370 |
Településrendezési terv módosítás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Épület, építmény felújítás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Intézmények finanszírozása Óvoda | - | - | - | 69 483 345 | - | - | 69 483 345 | - | - | - | - | - | - |
Iskola működtetés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gyermekétkeztetés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Orvosi ügyelet támogatása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Szociális | - | - | - | - | - | 12 201 000 | 12 201 000 | 12 201 000 | - | - | - | - | 12 201 000 |
Támogatás Polgármesteri Hivatal | - | - | - | 2 595 722 | - | - | 2 595 722 | - | - | - | - | - | - |
Támogatás Szoc.Társ. | - | - | - | 1 812 071 | - | - | 1 812 071 | - | - | - | - | - | - |
Bursa Hungarica | - | - | - | 420 000 | - | - | 420 000 | - | - | - | - | - | - |
Beruházások | - | - | - | - | 257 044 751 | - | 257 044 751 | - | - | - | - | - | |
Kötelező feladatok összesen: | 35 826 300 | 5 919 715 | 28 799 096 | 74 311 138 | 257 044 751 | 15 935 000 | 417 836 000 | 103 592 935 | 6 734 000 | 16 464 448 | 1 000 000 | 292 044 617 | 419 836 000 |
- | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Állami feladat összesen: | 35 826 300 | 5 919 715 | 28 799 096 | 74 311 138 | 257 044 751 | 15 935 000 | 417 836 000 | 103 592 935 | 6 734 000 | 16 464 448 | 1 000 000 | 292 044 617 | 419 836 000 |
Önként vállalt feladatok | |||||||||||||
Civil szervezetek támogatása | - | - | - | 2 000 000 | - | - | 2 000 000 | - | - | - | - | - | - |
Egyéb támogatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bursa Hungarica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb támogatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Soponya-Káloz Szociális Intézményi Társulás hj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Önként vállalt feladatok összesen: | - | - | - | 2 000 000 | - | 2 000 000 | - | - | - | - | - | - | |
Mindösszesen: | 35 826 300 | 5 919 715 | 28 799 096 | 76 311 138 | 257 044 751 | 15 935 000 | 419 836 000 | 103 592 935 | 6 734 000 | 16 464 448 | 1 000 000 | 292 044 617 | 419 836 000 |
Feladatok | Kiadások | Bevételek | |||||||||||
Megnevezés | Bér | Járulék | Dologi | Támogatás | Felhalmozási | Egyéb | Összes kiadás | Állami támogatás -beszámítás | Saját bevétel | Adóbevétel | Támogatás | Finanszírozás | Összes bevétel |
Települési támogatás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
szociális intézmény támogatása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyéb szoc. Fel. Adatokhoz hj. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lakásfenntartási támogatás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Soponya- Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Soponyai Mesevár Óvoda | 51 376 432 | 8 883 076 | 21 620 000 | - | - | - | 81 879 508 | - | 12 012 625 | - | 69 866 883 | - | 81 879 508 |
Soponyai Mesevár Óvoda | 51 376 432 | 8 883 076 | 21 620 000 | - | - | - | 81 879 508 | - | 12 012 625 | - | 69 866 883 | - | 81 879 508 |
Mindösszesen: | 87 202 732 | 14 802 791 | 50 419 096 | 76 311 138 | 257 044 751 | 15 935 000 | 501 715 508 | 103 592 935 | 18 746 625 | 16 464 448 | 70 866 883 | 292 044 617 | 501 715 508 |
4. melléklet
Létszámkeret 2021. | |||
---|---|---|---|
A | B | C | |
1 | Cím | Munkakör | Létszám |
2 | Önkormányzat | Polgármester | 1,0 |
3 | védőnői szolgálat | 1,0 | |
4 | mezőőr | 2,0 | |
5 | közösségi ház, könyvtár | 2,0 | |
Munka törvénykönyve hatálya alá t. | 2,0 | ||
6 | közmunka munkaszerződéses | 15,0 | |
7 | Önkormányzat összesen: | 23,0 | |
1 | Soponyai Mesevár Óvoda | pedagógus | 6,0 |
2 | technikai | 9,0 | |
3 | Óvoda összesen | 15,0 | |
4 | Önkormányzat mindösszesen: | 38,00 |
5. melléklet
Soponya Nagyközségi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban | ||||
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
1 | Megnevezés | 2021.év eredeti előirányzat | rányzat | 2021.év eredeti előirányzat |
2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 22 632 031 | Személyi juttatások | 35 826 300 |
3 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 64 771 444 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó | 5 919 715 |
4 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 12 201 000 | Dologi kiadások | 28 799 096 |
5 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 988 460 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 201 000 |
6 | Működési célú központosított előirányzatok | - | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) | - |
7 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | - | Intézmények támogatása: | 69 483 345 |
8 | Elvonások és befizetések bevételei | - | Társ.szervek támogatása | 2 000 000 |
9 | Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül | - | Káloz-Soponya Családseg.és Gyermekj.Sz.I.t. | 1 812 071 |
10 | Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről | - | Közös Hivatalnak átadott | 2 595 722 |
11 | Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről | - | Bursa Hungarica | 420 000 |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41) | - | Kölcsön törl.Áht-n belülre | 3 734 000 |
13 | Közhatalmi bevételek | 16 464 448 | - | |
14 | Működési bevételek | 27 869 200 | - | |
15 | Működési célú átvett pénzeszközök | 7 380 000 | - | |
16 | Működési bevételek összesen | 155 306 583 | Működési kiadások összesen | 162 791 249 |
17 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | - | Beruházások | 257 044 751 |
18 | Felhalmozási bevételek | - | Felújítások | - |
19 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | Egyéb felhalmozási kiadások | - |
20 | Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről | - | Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre | - |
21 | Belföldi értékpapírok bevételei | - | Belföldi értékpapírok kiadásai | - |
22 | Maradvány igénybevétele | 264 529 417 | Belföldi finanszírozás kiadásai | - |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei | - | - | |
24 | Felhalmozási-, finanszírozási bevételek | 264 529 417 | Felhalmozási-, finanszírozási kiadások | 257 044 751 |
25 | Mind összesen: | 419 836 000 | Mind összesen: | 419 836 000 |
6. melléklet
Soponya Nagyközség Önkormányzat | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
több éves kihatással járó feladatai | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
1 | Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Összesen |
2 | Megyei és Város környéki alap törlesztés | 3 734 000 | 3 734 000 | 3 734 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 000 |
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | Összesen | 3 734 000 | 3 734 000 | 3 734 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 202 000 |
7. melléklet
Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi tervezett közvetlen és közvetett támogatásai | ||||
Közvetlen támogatások | ezer Ft-ban | |||
A | B | C | ||
1 | Támogatott cél | Összeg | Rovat | |
2 | Sport focisták | - | ||
3 | Polgárőrség | - | ||
4 | Őszi Napsugár | - | ||
5 | Délibáb | - | ||
6 | Kézilabda sport | - | ||
7 | Horgoló szakkör | - | ||
8 | Hímző szakkör | - | ||
9 | Horgász egyesület | - | ||
10 | Hegyközség | - | ||
#HIV! | Egyéb támogatás | |||
#HIV! | Működési kiadás: | 2 000 000 | ||
Közvetett támogatások | ezer Ft-ban | |||
A | B | C | D | |
1 | Kedvezményezett | Jogcím | Adóeleng.%-a | Adóeleng. összege |
2 | magánszem.kommunális adója | 0 | 0 | |
3 | Összesen: | |||
Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 | |||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 | |||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | 0 | |||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése | 0 |
8. melléklet
Gördülő tervezet 2021-2022-2023 év | ||||
---|---|---|---|---|
ezer Ft-ban | ||||
A | B | C | D | |
1 | Megnevezés | 2021.év tervezet | 2022.év tervezet | 2023.év tervezet |
2 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 23 729 851 | 26 800 000 | 28 800 000 |
3 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 41 966 450 | 37 100 000 | 37 500 000 |
4 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 33 908 174 | 34 800 000 | 35 200 000 |
5 | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 3 988 460 | 2 500 000 | 2 600 000 |
6 | Működési célú központosított előirányzatok | - | - | - |
7 | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | - | - | - |
8 | Elvonások és befizetések bevételei | - | - | - |
9 | Működési c. garancia-és kezesséváll.-ból származó megtérülés ÁHT-n belül | - | - | - |
10 | Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről | - | - | - |
11 | Működési c. visszatéritendő tám.,kölcsönök igénybevétele ÁHT-n belülről | - | - | - |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről (39+40+41) | - | - | - |
13 | Közhatalmi bevételek | 16 464 448 | 38 800 000 | 38 800 000 |
14 | Működési bevételek | 17 869 200 | 27 000 000 | 27 000 000 |
15 | Működési célú átvett pénzeszközök | 7 380 000 | 5 800 000 | 6 000 000 |
16 | Működési célú bevételek összesen | 145 306 583 | 172 800 000 | 175 900 000 |
17 | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | - | - | - |
18 | Felhalmozási bevételek | - | - | - |
19 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - |
20 | Hitel-, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről | 10 000 000 | - | - |
21 | Belföldi értékpapírok bevételei | - | - | - |
22 | Maradvány igénybevétele | 264 529 417 | 19 216 000 | 25 000 000 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei | - | - | - |
24 | Felhalmozási-, finanszírozási bevételek | 274 529 417 | 19 216 000 | 25 000 000 |
25 | Személyi juttatások | 35 826 300 | 38 900 000 | 39 190 000 |
26 | Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó | 5 919 715 | 7 760 000 | 8 333 000 |
27 | Dologi kiadások | 28 799 096 | 35 000 000 | 39 800 000 |
28 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 201 000 | 12 202 000 | 12 500 000 |
29 | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) | 6 827 793 | 9 422 000 | 16 743 000 |
30 | Működési költségvetési kiadások | 89 573 904 | 103 284 000 | 116 566 000 |
31 | Beruházások | 257 044 751 | 12 998 000 | 7 600 000 |
32 | Felújítások | - | - | - |
33 | Egyéb felhalmozási kiadások | - | - | - |
34 | Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-n kívülre | 3 734 000 | 3 734 000 | 3 734 000 |
35 | Belföldi értékpapírok kiadásai | - | - | - |
36 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 69 483 345 | 72 000 000 | 73 000 000 |
37 | Felhalmozási-, finanszírozási kiadások | 330 262 096 | 88 732 000 | 84 334 000 |
38 | Önkormányzat bevételei összesen: | 419 836 000 | 192 016 000 | 200 900 000 |
39 | Önkormányzat kiadásai összesen: | 419 836 000 | 192 016 000 | 200 900 000 |
9. melléklet
Soponya Nagyközségi Önkormányzat 2021. évi tervezett kiadásai intézményenként, kiadásnemenként részletezve | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |||
1 | Rovat száma | Önkormányz | Óvoda | Mindösszesen Önkormányzat | ||
2 | Törvény szerinti illetmények munkabérek | K1101 | 22 715 800 | 45 537 560 | 68 253 360 | |
3 | Pótlékok | K1102 | 0 | 4 127 872 | 4 127 872 | |
4 | Céljuttatás, projekt prémium | K1103 | 0 | - | 0 | |
5 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, tulszolgálat | K1104 | 0 | - | 0 | |
6 | Végkielégítés | K1105 | 0 | - | 0 | |
7 | Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 1 095 000 | 1 095 000 | |
8 | Béren kívüli juttatások | K1107 | 0 | - | 0 | |
9 | Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | - | 0 | |
10 | Munkabajárás költségtérítése | K1109 | 110 000 | 400 000 | 510 000 | |
11 | Közlekedési költségtérítés | K1110 | 0 | - | 0 | |
12 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K1111 | 0 | - | 0 | |
13 | Szociális támogatások | K1112 | 0 | - | 0 | |
14 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 216 000 | 216 000 | |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 22 825 800 | 51 376 432 | 74 202 232 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 9 079 666 | - | 9 079 666 | |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 0 | - | 0 | |
18 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 3 920 834 | - | 3 920 834 | |
19 | Külső személyi juttatások | K122 | 13 000 500 | - | 13 000 500 | |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 5 919 715 | 8 883 076 | 14 802 791 | |
21 | Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szocho összesen | 35 826 300 | 60 259 508 | 102 005 523 | ||
22 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 245 000 | 800 000 | 1 045 000 | |
23 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 9 784 505 | 14 090 190 | 23 874 695 | |
24 | Árubeszerzés | K313 | 0 | - | 0 | |
25 | Készletbeszerzés | K31 | 10 029 505 | 14 890 190 | 24 919 695 | |
26 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 375 000 | 100 000 | 475 000 | |
27 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 95 000 | 100 000 | 195 000 | |
28 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 470 000 | 200 000 | 670 000 | |
29 | Közüzemi díjak | K331 | 3 937 000 | 2 357 280 | 6 294 280 | |
30 | Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | - | 0 | |
31 | Bérleti és lízing díjak | K333 | 0 | - | 0 | |
32 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 972 000 | - | 972 000 | |
33 | Közvetített szolgáltatások Iskola részére | K335 | 0 | - | 0 | |
34 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 640 000 | 250 000 | 890 000 | |
35 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 6 791 323 | 200 000 | 6 991 323 | |
36 | Szolgáltatási kiadások | K33 | 12 340 323 | 2 807 280 | 15 147 603 | |
37 | Kiküldetések kiadásai | K341 | 20 000 | - | 20 000 | |
38 | Reklám és propaganda kiadások | K342 | 350 000 | 100 000 | 450 000 | |
39 | Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások | K34 | 370 000 | 100 000 | 470 000 | |
40 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 5 389 268 | 3 622 530 | 9 011 798 | |
41 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 200 000 | - | 200 000 | |
42 | Kamatkiadások | K353 | 0 | - | 0 | |
43 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | - | 0 | |
44 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 0 | - | 0 | |
45 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 5 589 268 | 3 622 530 | 9 211 798 | |
46 | Dologi kiadások | K3 | ||||
47 | Szociális támogatások | K41 | 0 | - | 0 | |
48 | Családi támogatások | K42 | 0 | - | 0 | |
49 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | - | 0 | |
50 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | - | 0 | |
51 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | - | 0 | |
52 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | - | 0 | |
53 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | - | 0 | |
54 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 12 201 000 | - | 12 201 000 | |
55 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 12 201 000 | - | 12 201 000 | |
56 | kölcsönök törlesztése | K502 | 3 734 000 | - | 3 734 000 | |
57 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül | K506 | 4 827 793 | - | 4 827 793 | |
58 | Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívül | K512 | 2 000 000 | - | 2 000 000 | |
59 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 10 561 793 | - | 10 561 793 | |
60 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | - | 0 | |
61 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | - | 0 | |
62 | Informatikai eszközök bezerzése, létesítése | K63 | 0 | - | 0 | |
63 | Beruházás | K64 | 202 397 037 | - | 202 397 037 | |
64 | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | - | 0 | |
65 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | - | 0 | |
66 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 54 647 714 | 54 647 714 | ||
67 | Beruházások | K6 | 257 044 751 | - | 257 044 751 | |
68 | Felújítások | K71 | 0 | - | 0 | |
69 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | - | 0 | |
70 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | - | 0 | |
71 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 0 | - | 0 | |
72 | Tartalék | K8 | 0 | - | 0 | |
73 | Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre | K911 | 0 | |||
74 | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | - | 0 | |
75 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | - | 0 | |
76 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | - | 0 | |
77 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 69 483 345 | - | 69 483 345 | |
78 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | - | 0 | |
79 | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | - | 0 | |
80 | Finanszírozási kiadások | K9 | 69 483 345 | - | 69 483 345 | |
81 | KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN: | K1-K9 | 419 836 000 | 81 879 508 | 501 715 508 |
10. melléklet
Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve
B | C |
| E | F | G | H | I |
| K |
| M | N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Személyi juttatások | 4208475 | 4208475 | 2740935 | 2740935 | 2740935 | 2740935 | 2740935 | 2740935 | 2740935 | 2740935 | 2740935 | 2740935 | 35826300 |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, | 707326 | 707326 | 450506 | 450506 | 450506 | 450506 | 450506 | 450506 | 450506 | 450506 | 450506 | 450506 | 5919715 |
3 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 2000000 | 1000000 | 1200000 | 3200000 | 3000000 | 3100000 | 4000000 | 2000000 | 4100000 | 1500000 | 1800000 | 1899096 | 28799096 |
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 800000 | 800000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 3000000 | 351000 | 800000 | 700000 | 4000000 | 12201000 |
5 | Egyéb működési célú kiadások | 402000 | 402000 | 402000 | 402000 | 402000 | 402000 | 402000 | 402000 | 402000 | 402000 | 402000 | 405793 | 4827793 |
6 | irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | 5790000 | 5790000 | 5790000 | 5790000 | 5790000 | 5790000 | 5790000 | 5790000 | 5790000 | 5790000 | 5790000 | 5793345 | 69483345 |
7 | támogatásértékű működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 |
10 | társ.szoc.pol.egyéb jutt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 151045271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251045271 |
16 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5999480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5999480 |
17 | Kormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lakásépítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ir.szerv.alá tart.ktgvet.szervnek felh.t. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | bef.cél.rész.vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kölcsön visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | Támogatási kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Támogatási kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3734000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3734000 |
29 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 13907801 | 12907801 | 10933441 | 12933441 | 12733441 | 123566921 | 164778712 | 15383441 | 13834441 | 11683441 | 11883441 | 15289675 | 419836000 |
30 | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
31 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 13907801 | 12907801 | 10933441 | 12933441 | 12733441 | 123566921 | 164778712 | 15383441 | 13834441 | 11683441 | 11883441 | 15289675 | 419836000 |
32 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Intézményi működési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson belülről | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 615000 | 7380000 |
35 | Helyi adók | 0 | 0 | 8323224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8232224 | 16464448 |
36 | Illetékek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Pótlékok, bírságok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1200000 | 12000000 | 12000000 | 1200000 | 1400000 | 1285662 | 5000000 | 17485662 |
40 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Önkormányzat költségvetési támogatása | 8632744 | 8632744 | 8632744 | 8632744 | 8632744 | 8632744 | 8632744 | 8632744 | 8632744 | 8632744 | 8632744 | 8632751 | 103592935 |
42 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Támogatásértékű működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Felhalmozási célú saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Tám. kölcsönök igénybevét. ÁHT-n kivülről | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 |
53 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 10247744 | 15247744 | 18570968 | 15247744 | 10247744 | 10447744 | 10477744 | 154923045 | |||||
54 | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132456477 | 132456478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264912955 |
55 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 10247744 | 15247744 | 18880488 | 15247744 | 10247744 | 142904221 | 142904222 | 10447744 | 10447744 | 10647744 | 10533406 | 22479975 | 419836000 |
Soponyai Mesevár Óvoda 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve Ft-ban
B | C |
| E | F | G | H | I |
| K |
| M | N | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Személyi juttatások | 4281369 | 4281369 | 4281369 | 4281369 | 4281369 | 4281369 | 4281369 | 4281369 | 4281369 | 4281369 | 4281369 | 4281373 | 51376432 |
2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, | 740256 | 740256 | 740256 | 740256 | 740256 | 740256 | 740256 | 740256 | 740256 | 740256 | 740256 | 740260 | 883076 |
3 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások | 1500000 | 1500000 | 1800000 | 2000000 | 2000000 | 1400000 | 1400000 | 1200000 | 2500000 | 2200000 | 1620000 | 2500000 | 21620000 |
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | támogatásértékű működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Intézményi beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kormányzati beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lakásépítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | irányító szerv alá tart.felh.tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | befektetési célú részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | kölcsön visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 6521625 | 6521625 | 6821625 | 7021625 | 7021625 | 6421625 | 6421625 | 6221625 | 7521625 | 7221625 | 6641625 | 7521633 | 81879508 |
30 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 6521625 | 6521625 | 6821625 | 7021625 | 7021625 | 6421625 | 6421625 | 6221625 | 7521625 | 7221625 | 6641625 | 7521633 | 81879508 |
32 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Intézményi működési bevételek összesen | 1070000 | 1070000 | 1070000 | 1010000 | 1070000 | 1070000 | 700000 | 700000 | 1070000 | 1070000 | 1020000 | 1081705 | 12012625 |
34 | Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Helyi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Illetékek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Pótlékok, bírságok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Önkormányzat költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Támogatásértékű működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | 5790000 | 5790000 | 5790000 | 5790000 | 5790000 | 5790000 | 5790000 | 5790000 | 5790000 | 5790000 | 5790000 | 5793345 | 69483345 |
45 | Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Felhalmozási célú saját bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 6860000 | 6860000 | 6860000 | 6800000 | 6860000 | 6860000 | 6490000 | 6490000 | 6860000 | 6860000 | 6810000 | 6875050 | 81495970 |
54 | Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele | 383538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383538 |
55 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 7243538 | 6860000 | 686000 | 680000 | 6860000 | 6860000 | 6490000 | 649000 | 6860000 | 6860000 | 6810000 | 6875050 | 8187508 |
11. melléklet
Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása
|
| 2022.év | 2023.év | 2024.év | |
Saját bevételek | 16464448 | 16464448 | 16464448 | 16464448 | |
Az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a | 8232224 | 8232224 | 8232224 | 823224 | |
|
| 2022.év | 2023.év | 2024.év | |
Fejlesztési hitel törlesztése | 3.734.000 | 3.734.000 | 3.734.000 | 0 | |
Összesen: | 3.734.000 | 3.734.000 | 3.734.000 | 0 |