Soponya 9/2016 (VI.16..)

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (VI.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 06. 16

                                                   Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének


9/2016. (VI.16.)


önkormányzati  rendelete


 az Önkormányzat  2015. évi költségvetésének végrehajtásáról


Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk bekezdés a) pontjában meghatározott feladat körében eljárva a következőt rendeli el:



  1. A rendelet hatálya


1. § (1)  A rendelet hatálya kiterjed Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alatt alá tartozó költségvetési szervekre.


2. Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése, finanszírozása


2.§ (1) A Képviselő-testület  Soponya Nagyközség Önkormányzat 2015. évi beszámolóját

449.875 e Ft  módosított bevételi előirányzattal és

            431.476 e Ft teljesítéssel, valamint

            449.875 e Ft módosított kiadási előirányzattal és

            333.070 e Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá.


  1. A képviselő-testület Soponya NagyközségÖnkormányzat 2015. évi tervezett és teljesített bevételeit, valamint tervezett és teljesített kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


  1. Az Önkormányzat számla és pénztár egyenlegét a Képviselő-testület 40.276.000,- Ft-tal, a Soponyai Mesevár Óvoda számla és pénztár egyenlegét 487.000,- Ft-tal, a Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény számla és pénztár egyenlegét 85.000,- Ft-tal, a Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás számla egyenlegét 35.000,- Ft-tal hagyja jóvá.


  1. A 2.§ (1) bekezdésében jóváhagyott teljesítésből a Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat az 1. melléklet részletezett beruházási és felújítási feladatokra 246 eFt-tal hagyja jóvá.


  1. A Képviselő-testület a 2.§ (1) bekezdésében jóváhagyott 2015. évi teljesítésből a kiadási kiemelt előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg:


  • működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése

                                               - személyi juttatás                                           92.128.000,- Ft

                                               - munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj       20.257.000,- Ft

                                               - dologi kiadások                                             79.915.000,- Ft

                                               - ellátottak pénzbeli juttatásai                             8.294.000,- Ft

                                               - egyéb működési célú kiadások                     132.476.000,- Ft                      


  1. A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi teljesített kiadásait szakfeladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.


3.§ (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi működési és fejlesztési célú bevételeit, kiadásait mérlegszerűen a rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

2) A Képviselő-testület a 2015. évi pénzeszköz átadásokat, támogatásokat a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3)A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2015. évi bevételi teljesítésekből az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól védőnői és iskolai egészségügyi ellátásra 3.902.000,- Ft teljesült.


4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek 2015. évi költségvetési maradványát 98.441.000,- Ftt összegben hagyja jóvá.


3. Önkormányzati vagyon


5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi egyszerűsített mérlegét a 12. mellékletnek megfelelően fogadja el.



6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-i fordulónapi mérlegében az eszközök és források egyező főösszegét  791.425 000,- Ft-tal fogadja el.


7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát

     - 12. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján bruttó értéken

    772.132 e Ft-tal állapítja meg.


4. Záró rendlekezések


8.. § Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III.10.)  önkormányzati rendelete.

    


      

            /:Béndek József:/                                                                     dr. Horváth Csaba

              polgármester                                                                                    aljegyző   




Záradék:



A rendelet 2016. június 16. napján kihirdetésre került.



Soponya, 2016. június 16.                                                   


               dr. Horváth Csaba

                                                                                                          aljegyző






  1.  melléklet

Soponya Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016.(VI.16.) számú rendeletéhez

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2015 évi bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

                                                                                                                      (ezer Ft-ban )

Sor-szám:

A

Megnevezés

B

Előirányzat összege:

C



Módosított

Előirányzat

D

Teljesített

Előirányzat

E

Teljesítés

%-a

F

1

Intézményi működési bevételek

45.266

64.382

46.292

71,9

1.1

Ebből:  - hatósági jogkorhoz köthető működési bevételek

25861


44802

27403

61,2

1.2

- Egyéb saját bevételek

19.405

19.580

18.889

96,5

1.3

- ÁFA bevételek

0

0

0

0

1.4

- Kamatbevételek

0

0

0

0

2

Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen

30050

37000

36727

99,3

2.1

Ebből : - iparűzési adó

26000

31500

31421

99,7

2.2

-pótlék

300

350

316

90,3

2.3

          -idegenforgalmi adó

250

250

184

73,6

2.3.3

-gépjárműadó

3500

4900

4806

98,1

3

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

4

Önkormányzatok sajátos felhalm.bev.(kommunális adó)

0

0

0

0

5

Támog.értékű műk.bev. összesen

101.414

155.843

155.807

67,9

5.1

Ebből: - átvétel TB-től

3500

3902

3902

100,0

5.2

- elkülönített állami pénzalapoktól

0

30168

30168

100,0

5.3

- egyéb átvett pénzeszköz

97.914

121.773

121.737

99,9

6

Műk. célú pe. átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

7

Felhalmozási célú pe.átvétel

0

0

0

0

8

Önkormányzatok költségvetési támogatása

93610

103931

103931

100,0

9

Fc. Hitel felvétele

0

0

0

0

10

Likvid.hitelek bevételei:

0

0

0

0

11

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,

0

0

0

0

12

Pályázati támogatás

0

0

0

0

13

Előző évi pénzmaradvány

10475

88.719

88.719

100,0

14

Bevételek mindösszesen:

280.815

449.875

431.476

95,9





KIADÁSOK:

                                                                                              (ezer Ft-ban)


Sorszám:

A


Megnevezés

B

Eredeti

Előirányzat

C

Módosított

Teljesített

Teljesítés


Előirányzat

D

Előirányzat

E

%-a

F

1

Személyi juttatások

68.822

105.546

92.128

87,3

2

Munkaadókat terhelő járulékok

18.455

33.334

20.257

60,8

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

72.016

124.214

79.915

64,3

4

Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás ö:

Ebből:

112.022

177.035

135.524

76,6

4.1

- Támogatás értékű működési kiadás összesen:

80817

135581

111346

82,1

4.2

- Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül összesen:

3000

3000

2108

70,3

4.3

- Egyéb műk.célú  pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül üsszesen:

17096

19.042

13.776

72,3

4.4

- szoc. juttatás

11109

19412

8294

42,7

5

Felújítási kiadások

0

0

0

0

6

Felhalmozási kiadások

1500

1746

246

100,0

7

Támogatási fejlesztési kölcsön törlesztése ÁHT-on belül

8000

8000

5000

62,5

8

Fejlesztési hitel törlesztés

0

0

0

0

9

Fc. tartalék

0

0

0

0

10

 Általános tartalék

0

0

0

0

11

Likvid. hitel törlesztése

0

0

0

0

12

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

0

0

0

0

13

Kiadások mindösszesen


280.815

449.875

333.070

74,0





2.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016.(VI.16.) számú rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzatának  2015 évi működési kiadásai

(ezer forintban )



Sor-szám

A


Megnevezés:

B


Bér:

C


Járulék:

D


Dologi:

E

KIADÁS

 ÖSSZESEN :

F

1

Mezőőri,Város- és községgazd. szolgálat

1584

427

22

2033

2

Lakóingatlan bérbeadása, hasznosít.

0

0

0

0

3

Önkormányzatok  igazgatási tevékenysége

0

0

21904

21904

4

Közterület fenntart.

0

0

0

0

5

Város és község-

gazdálkodás

0

0

0

0

6

Szemétszállítás

0

0

503

503

7

Közvilágítási feladatok

0

0

2874

2874

8


    Könyvtár

0

0

0

0

9

Család és Nővédelmi Eg.üi.gondozás

Védőnői szolg.

2290

602

1287

4179

10

Önkormányzati kiadás

6937

1704

0

8641

11

Közművelődési tevékenysége

2457

654

3597

6708

12

Zöldterület

0

0

0

0

13

Közutak fenntartása

0

0

1917

1917

14

Házi segítsny.szoc.étk.

0

0

0

0

15

Óvodai nevelés

34501

9297

22666

66464

16

Soponya-Káloz Sz.Gyj.Int.

11047

2933

13296

27276

17

Közhasznú foglalkoztatás

33312

4640

9456

47408

18

Háziorv.ügyeleti ell.

0

0

2258

2258

19

Soponya-Káloz Szoc. Int. Társulás

0

0

135

135

20


ÖSSZESEN:


92128

20257

79915

192300





3.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016.(VI.16.) számú rendeletéhez


Soponyai Mesevár Óvoda

 2015. évi költségvetésének teljesítése ezer Ft-ban




B e v é t e l e k                                                                       eredeti          mód.         Telj.

                                                                                                               Előirányzat



A

B

C

D


Normatíva:

- alap hozzájárulás:    


0


0


0

1

Előző évi pénzmaradvány

0

23746

23746

2

 község működési hozzájárulása

63720

80026

80026

3

Egyéb működéséhez hozzájárulás

0

0

0

4

Saját bevétel

10282

10455

10450

5

Összesen:

74002

114227

114222


K i a d á s o k:                                                                                                Adatok: eFt


            E

F


Soponyai Mesevár Óvoda


G

Teljesítés



Megnevezés

Erdeti ei

Mód.ei





1

Személyi juttatások összesen:

36463

41717

34501

82,7



2

Munkaadókat terh. járulékok

9803

20503

9297

45,3



3

Egyéb dologi

27736

52007

21447

65,6



4

Telefonktg

80

149

50

33,6



5

Egyéb üzemeltetési szolg. (továbbképzés, belföldi kiküldetés, reprezentáció stb.)

650

3000

1169

39,0



6

Dologi kiadások összesen:

27736

52007

21447

65,6



7

Kiadások mindösszesen:


74002


114227


66464


67,8










3.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016.(VI.16.) számú rendeletéhez


Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás

 2015. évi költségvetésének teljesítése ezer Ft-ban




B e v é t e l e k                                                                       eredeti          mód.         Telj.

                                                                                                               Előirányzat



A

B

C

D


Normatíva:

- alap hozzájárulás:    


0


0


0

1

Előző évi pénzmaradvány

0

0

0

2

 község működési hozzájárulása

17097

20923

20923

3

Egyéb működéséhez hozzájárulás

0

0

0

4

Saját bevétel

0

0

0

5

Összesen:

17097

20923

20923


K i a d á s o k:                                                                                                Adatok: eFt


            E

F

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Int. Társulás




G

Teljesítés



Megnevezés

Erdeti ei

Mód.ei





1

Személyi juttatások összesen:

0

0

0

0



2

Munkaadókat terh. járulékok

0

0

0

0



3

Egyéb dologi

0

135

135

100,0



4

Telefonktg

0

0

0

0



5

Egyéb üzemeltetési szolg. (továbbképzés, belföldi kiküldetés, reprezentáció stb.)

0

0

0

0



6

Átadott pénzeszköz

17097

20788

20788

100,0



7

Kiadások mindösszesen:

17097

20923

20923

100,0








3.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016.(VI.16.) számú rendeletéhez


Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény

 2015. évi költségvetésének teljesítése ezer Ft-ban




B e v é t e l e k                                                                       eredeti          mód.         Telj.

                                                                                                               Előirányzat



A

B

C

D


Normatíva:

- alap hozzájárulás:    


0


0


0

1

Előző évi pénzmaradvány

0

10695

10695

2

 Társulás működési hozzájárulása

17097

20788

20752

3

Egyéb működéséhez hozzájárulás

0

0

0

4

Saját bevétel

9125

9125

8439

5

Összesen:

26222

40608

39886


K i a d á s o k:                                                                                                Adatok: eFt


            E

F

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Int.



G

Teljesítés



Megnevezés

Erdeti ei

Mód.ei





1

Személyi juttatások összesen:

10412

13264

11047

83,3



2

Munkaadókat terh. járulékok

2739

4804

2933

61,1



3

Egyéb dologi

12606

19995

12082

60,4



4

Telefonktg

360

410

125

30,5



5

Egyéb üzemeltetési szolg. (továbbképzés, belföldi kiküldetés, reprezentáció stb.)

105

2135

1089

51,0



6

Dologi kiadások összesen

13071

22540

13296

59,0



7

Kiadások mindösszesen:

26222

40608

27276

67,2










4.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016.(VI.16.) számú rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzatának működési és fejlesztési célú  bevételeinek és kiadásainak  2015. -2016.- 2017. évi alakulása

(ezer Ft-ban )


or-

szám

A

BEVÉTELEK

B

2015.

C

2016.

D

2017

E


I. Működési és felhalmozási célú bevételek

1

Intézményi működési bevételek

17879

30067

30914

2

Önkormányzatok sajátos működési bev.

36727

37379

37940

3

Önkormányzatok költségvetési támogatása

103931

96614

98063

4

Támogatásértékű működési bevétel:

0

0

0

5

Működési célú pe. átvét. ÁHT-on kívülről

43630

0

0

6

Rövid lejáratú hitel (likvid hitel)

0

0

0

7

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

8

Önkorm.sajátos felhalm. és tőke bevét.

0

0

0

9

átvett pénzeszközök

0

0

0

10

Függő bevétel

0

0

0

11

Előző évi pénzmaradvány

54278

10229

10382

12

Tárgyévi bevételek összesen 

256445

174289

177299


Sor-

Szám

F

KIADÁSOK

G

2015

H

2016

I

2017

J


II. Működési és felhalmozási célú kiadások

1

Személyi juttatások

46580

67329

68339

2

Munkaadókat terhelő járulékok

8027

18261

18535

3

Dologi és egyéb folyó kiadások

43818

71960

73435

4

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre, egyéb támogatás

2108

3000

3045

5

Támogatásértékű működési kiadás

104581

0

0

6

Önk.által folyósított ellátások

8294

13739

13945


Tartalékok

0

0

0

8

Működési kölcsön törlesztés

5000

0

0

9

Felhalmozási kiadások áfával együtt

0

0

0

10

Felújítási kiadások áfával együtt

0

0

0

11

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre

0

0

0

12

Támogatás értékű felhalmozási kiadás

0

0

0

13

Fc. Kölcsön törlesztése

0

0

0

14

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

0

0

0

15

Fc. tartalék

0

0

0

16

Tárgyévi kiadások összesen :

218048

174289

177299



5.  melléklet


Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016.(VI.16.) számú rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzata

által folyósított ellátások

( ezer Ft-ban )


Sor-szám

A


B

Megnevezés :

Eredeti

Előirányzat

C

Módosított

Előirányzat

D

Teljesített

Előirányzat

E

1

Rászorultságtól függő pénzbeli

szociális és gyermekvédelmi ellátások

11109

19412

8294

1.1

Aktív korúak ellátása

0

1291

1282

1.2

Rendszeres szociális segély egyéb jogcímen

0

0

0

1.3

Normatív lakásfenntartási támogatás

0

0

0

1.4

Lakásfenntartási támogatás helyi megállapítás

alapján

0

3077

3077

1.5

Bursa támogatás

0

405

405

1.6

Pénzbeni átmeneti segély

0

0

0

1.7

Pénzbeni temetési segély

0

0

0

1.8

Ápolási díj

0

0

0

1.9

Egyéb,  megállapított juttatások


11109

14589

3480

1.10

Óvodáztatási támogatás

0

50

50

1.11

Pénzbeli támogatás (gyerm. védelmi kedv-ben részesülők részére)

0

0

0

1.12

rendkívüli gyermekvédelmi tám.

0

0

0

2

Természetben nyújtott szociális ellátások

0

0

0

2.1

köztemetés

0

0

0

2.2

Közgyógyellátás

0

0

0

2.3

Természetben(Erzsébetutalványban) gyermekv.

0

0

0

3

                       Összesen:

11109

19412

8294















6.  melléklet


Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016.(VI.16.) számú rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzatának

2015 évi működési és felhalmozási célú  pénzeszköz átadásai

(ezer Ft-ban )



Sor-szám

A



Megnevezés :

B

Eredeti

Előirányzat

C

Módosított

Előirányzat

D

Teljesített

Előirányzat

E

1

Működési célú pénzeszköz átadás

ÁHT-on belül

109022

174035

133416

1.1

- Pénzügyi alap

5000

5000

5000

1.2

- Katasztrófa alap

0

0

0

1.3

- Hulladékgazd. Működési ktg. Polgárdi

0

0

0

1.4

  • Önk.részére egyéb

 Soponyai Mesevár Óvoda

63720

80026

80026

1.5

-  Soponya-Káloz Szociális és Gyermekj.Int.Társ

17097

20923

20923

1.6

-   Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Int.

17097

17288

17288

1.7

- KLIK iskola

0

0

0

1.8

- Kistérségi társulási tagdíj

0

0

0

1.9

- egyéb támogatás

6108

50798

10179

1.10

- Pedagógiai szakszolgálat

0

0

0

1.11

- Közhasznú program

0

0

0

2

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül

- Non-profit (társadalmi) szervek támogatása.

( Sport Egyesület, Kézilabda Egyesület, Nyugdíjas Klubok, Iskolánkért Alapítvány,

stb.)

3000

3000

2108

3


Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on

kívül Fcpá. Lakosságnak

- első lakáshoz jutók támogatása

0

0

0

4

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN

112022

177035

135524











7.  melléklet


Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016.(VI.16.) számú rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzat 2015 évi felújítási és felhalmozási kiadásai

(ezer Ft-ban)


Sorszám

A

Megnevezés :

B


Eredeti előirányzat

C


Módosított előirányzat


Teljesített

előirányzat

1

 ÚT FELÚJÍTÁS

0

0


0


2

Épületfelújítás

0

0


0


3

Felújítás összesen

0

0

0

4

Út vásárlás

0

0


0

5

Számítógép vásárlás  részére

0

0

0

6

Gép beszerzés, f

0

194


194

7

------Óvoda gép beszerzés

1181

1181


0

8

Gép, berendezés, felszerelés áfa

319

371


52

9

----------

0

0


0

10

Épület bővítés

0

0


0

9

Felhalmozási kiadások összesen

0

0


0

10

FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

1500

1746


246




8.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016.(VI.16.) számú rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzat 2015. évi pénzforgalom nélküli kiadásainak alakulása





Sorszám

A


MEGNEVEZÉS

B


Eredet

Előirányzat

C

Módosított

Előirányzat

D

Teljesített

Előirányzat

E

1

Tartalék

Ebből:

0

0

0

1.1


- Fc. tarlalék

0

0

0

1.2


- Általános tartalék

0

0

0


9.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016.(VI.16.) számú rendeletéhez


Több éves kihatású döntések évenkénti bontásban



Sor-szám

A

Több éves kihatással járó feladatok:

B

2015

C

2016

D

2017

E

2018

F

1

Fc. kölcsön visszafizetése (pénzügyi alap)

5000

0

0

0



10 .  melléklet


Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016.(VI.16.) számú rendeletéhez


Adósságállomány alakulása, lejárat, eszközök, bel- és külföldi bankok közötti bontásban






Sorszám

A

A hitelfelvétel célja, fajtája

B


A hitelt nyújtó bank megnevezése

C



Felvétel ideje

D


Lejárat ideje

E


Összege

F

1

---

----

-

-

0













11.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016.(VI.16.) számú rendeletéhez


Soponya Nagyközség Önkormányzat 2015. évi összesített működési és felhalmozási célú bevételei

és kiadásai mérlegszerűen




Működési           
bevételek

A

Ered.

B

Mód.

C

Telj.

D



Felhalmozási bevételek

E

Eredeti.

F

Mód.

G

Telj.

H

1

Működési bevételek

30050

37000

36727

1

Felhalmozási célú költségvetési támog.

0

0

0

2

Önkormányzatok

    költségvetési   

   támogatása

93610

103931

103931

2

Felhalmozási célú hitelek

 Felvétele

0

0

0

3

Támogatás értékű bevétel

101414

155843

155807

3

Felhalmozási és tőke

 jellegű bevétel

0

0

0

4

Működési célú hitelek

 Felvétele

0

0

0

4

Pályázati támogatás

0

0

0

5

Működési pénzeszközök

(saját)

45266

64382

46292

5

Önk.sajátos felhalmozási

 bevétele ( kommunális adó, lakáscélú norm.)

0

0

0

6

Összesen:

270340

361156

342757

6

Összesen:

0

0

0

7

Előző évi működési

maradvány igénybevétele:

10475

88719

88719

7

Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel

0

0

0

 8

Működési célú pe. átvétel ÁHT-on kívülről

Átfutó bevétel

0

0

0

 8

Előző évi működési maradv. igénybevét.

0

0

0

9

Mindösszesen:

280815

449875

431476

9

Mindösszesen:

280815

449875

431476























12.  melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2016.(VI.16.) számú rendeletéhez



Működési kiadások

I

Eredeti

J

Mód.

K

Telj

L



Felhalmozási kiadások

M

Eredeti

N


Mód.

O

Telj.

Ő

1

Személyi juttatások

68822

105546

92128

1

Felújítás

0

0

0

2

Munkaadókat terhelő

 járulékok

18455

33334

20257

2

Beruházás

1500

1746

246

3

Dologi kiadások

72016

124214

79915

3

Támogatás ért.felh.

 kiadás

0

0

0

4

Tartalék

0

0

0

4

Pénzeszköz átadás

 felhalmozási célra

0

0

0

5


 Irányító szerv támogatás

97914

121737

121737

5

Pénzügyi befektetések

0

0

0

6

Támogatás értékű

 működési kiadás

3000

3000

2108

6

Felhalmozási célú hitelek,

 kölcsön nyújt. törl.

         0

0

0

7

Átadott pénzeszköz

 működésre

7999

40886

8385

7

Felhalmozási tartalék

          0

0

0

 8

Önkormányzat által

 folyósított ellátások

11109

19412

8294

 8

Fejlesztési kölcsön

törlesztés

         0

0

     0

9

függő




9

---

0

0

0

10

Összesen:

279315

448129

332824

10

Összesen:

1500

1746

246