Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (VI. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 06. 16

Soponya Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (VI. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

2016.06.16.

Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk bekezdés a) pontjában meghatározott feladat körében eljárva a következőt rendeli el:

1. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Soponya Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alatt alá tartozó költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzati költségvetés kiadásainak és bevételeinek teljesítése, finanszírozása

2. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzat 2015. évi beszámolóját

a) 449.875 e Ft módosított bevételi előirányzattal és

b) 431.476 e Ft teljesítéssel, valamint

c) 449.875 e Ft módosított kiadási előirányzattal és

d) 333.070 e Ft kiadási teljesítéssel hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzat 2015. évi tervezett és teljesített bevételeit, valamint tervezett és teljesített kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat számla és pénztár egyenlegét a Képviselő-testület 40.276.000,- Ft-tal, a Soponyai Mesevár Óvoda számla és pénztár egyenlegét 487.000,- Ft-tal, a Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény számla és pénztár egyenlegét 85.000,- Ft-tal, a Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás számla egyenlegét 35.000,- Ft-tal hagyja jóvá.

(4) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott teljesítésből a Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat az 1. melléklet részletezett beruházási és felújítási feladatokra 246 eFt-tal hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2015. évi teljesítésből a kiadási kiemelt előirányzatokat önkormányzati szinten az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti teljesítése - személyi juttatás 92.128.000,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj 20.257.000,- Ft

c) dologi kiadások 79.915.000,- Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 8.294.000,- Ft

e) egyéb működési célú kiadások 132.476.000,- Ft

(6) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi teljesített kiadásait szakfeladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi működési és fejlesztési célú bevételeit, kiadásait mérlegszerűen a rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2015. évi pénzeszköz átadásokat, támogatásokat a rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A 2. § (1) bekezdésében jóváhagyott 2015. évi bevételi teljesítésekből az egészségügyi ellátásra az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól védőnői és iskolai egészségügyi ellátásra 3.902.000,- Ft teljesült.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek 2015. évi költségvetési maradványát 98.441.000,- Ftt összegben hagyja jóvá.

3. Önkormányzati vagyon

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi egyszerűsített mérlegét a 12. mellékletnek megfelelően fogadja el.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31-i fordulónapi mérlegében az eszközök és források egyező főösszegét 791.425 000,- Ft-tal fogadja el.

7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti ingatlanvagyonát - 12. melléklet – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján bruttó értéken 772.132 e Ft-tal állapítja meg.

4. Záró rendlekezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (III.10.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2015 évi bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

(ezer Ft-ban )

Sor-szám: A	Megnevezés B	Előirányzat összege: C
Sor-szám: A	Megnevezés B	Előirányzat összege: C	Módosított Előirányzat D	Teljesített Előirányzat E	Teljesítés %-a F
1	Intézményi működési bevételek	45.266	64.382	46.292	71,9
1.1	Ebből: - hatósági jogkorhoz köthető működési bevételek	25861	44802	27403	61,2
1.2	- Egyéb saját bevételek	19.405	19.580	18.889	96,5
1.3	- ÁFA bevételek	0	0	0	0
1.4	- Kamatbevételek	0	0	0	0
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	30050	37000	36727	99,3
2.1	Ebből : - iparűzési adó	26000	31500	31421	99,7
2.2	-pótlék	300	350	316	90,3
2.3	-idegenforgalmi adó	250	250	184	73,6
2.3.3	-gépjárműadó	3500	4900	4806	98,1
3	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
4	Önkormányzatok sajátos felhalm.bev.(kommunális adó)	0	0	0	0
5	Támog.értékű műk.bev. összesen	101.414	155.843	155.807	67,9
5.1	Ebből: - átvétel TB-től	3500	3902	3902	100,0
5.2	- elkülönített állami pénzalapoktól	0	30168	30168	100,0
5.3	- egyéb átvett pénzeszköz	97.914	121.773	121.737	99,9
6	Műk. célú pe. átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
7	Felhalmozási célú pe.átvétel	0	0	0	0
8	Önkormányzatok költségvetési támogatása	93610	103931	103931	100,0
9	Fc. Hitel felvétele	0	0	0	0
10	Likvid.hitelek bevételei:	0	0	0	0
11	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek,	0	0	0	0
12	Pályázati támogatás	0	0	0	0
13	Előző évi pénzmaradvány	10475	88.719	88.719	100,0
14	*Bevételek mindösszesen:*	280.815	449.875	431.476	95,9

KIADÁSOK:

(ezer Ft-ban)

Sorszám: A	Megnevezés B	Eredeti Előirányzat C	Módosított	Teljesített	Teljesítés
Sorszám: A	Megnevezés B	Eredeti Előirányzat C	Előirányzat D	Előirányzat E	%-a F
1	Személyi juttatások	68.822	105.546	92.128	87,3
2	Munkaadókat terhelő járulékok	18.455	33.334	20.257	60,8
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	72.016	124.214	79.915	64,3
4	Pénzeszköz átadás és egyéb támogatás ö: Ebből:	112.022	177.035	135.524	76,6
4.1	- Támogatás értékű működési kiadás összesen:	80817	135581	111346	82,1
4.2	- Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül összesen:	3000	3000	2108	70,3
4.3	- Egyéb műk.célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül üsszesen:	17096	19.042	13.776	72,3
4.4	- szoc. juttatás	11109	19412	8294	42,7
5	Felújítási kiadások	0	0	0	0
6	Felhalmozási kiadások	1500	1746	246	100,0
7	Támogatási fejlesztési kölcsön törlesztése ÁHT-on belül	8000	8000	5000	62,5
8	Fejlesztési hitel törlesztés	0	0	0	0
9	Fc. tartalék	0	0	0	0
10	Általános tartalék	0	0	0	0
11	Likvid. hitel törlesztése	0	0	0	0
12	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0
13	Kiadások mindösszesen	280.815	449.875	333.070	74,0

2. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2015 évi működési kiadásai

	Megnevezés: B	Bér: C	Járulék: D	Dologi: E	KIADÁS ÖSSZESEN : F
1	Mezőőri,Város- és községgazd. szolgálat	1584	427	22	2033
2	Lakóingatlan bérbeadása, hasznosít.	0	0	0	0
3	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	21904	21904
4	Közterület fenntart.	0	0	0	0
5	Város és község- gazdálkodás	0	0	0	0
6	Szemétszállítás	0	0	503	503
7	Közvilágítási feladatok	0	0	2874	2874
8	Könyvtár	0	0	0	0
9	Család és Nővédelmi Eg.üi.gondozás Védőnői szolg.	2290	602	1287	4179
10	Önkormányzati kiadás	6937	1704	0	8641
11	Közművelődési tevékenysége	2457	654	3597	6708
12	Zöldterület	0	0	0	0
13	Közutak fenntartása	0	0	1917	1917
14	Házi segítsny.szoc.étk.	0	0	0	0
15	Óvodai nevelés	34501	9297	22666	66464
16	Soponya-Káloz Sz.Gyj.Int.	11047	2933	13296	27276
17	Közhasznú foglalkoztatás	33312	4640	9456	47408
18	Háziorv.ügyeleti ell.	0	0	2258	2258
19	Soponya-Káloz Szoc. Int. Társulás	0	0	135	135
20	ÖSSZESEN:	92128	20257	79915	192300

3. melléklet

Soponyai Mesevár Óvoda 2015. évi költségvetésének teljesítése ezer Ft-ban

B e v é t e l e k eredeti mód. Telj.

Előirányzat

	A	B	C	D
	Normatíva: - alap hozzájárulás:	0	0	0
1	Előző évi pénzmaradvány	0	23746	23746
2	község működési hozzájárulása	63720	80026	80026
3	Egyéb működéséhez hozzájárulás	0	0	0
4	Saját bevétel	10282	10455	10450
5	Összesen:	74002	114227	114222

K i a d á s o k: Adatok: eFt

	E	F Soponyai Mesevár Óvoda		G Teljesítés
	Megnevezés	Erdeti ei	Mód.ei
1	Személyi juttatások összesen:	36463	41717	34501	82,7
2	Munkaadókat terh. járulékok	9803	20503	9297	45,3
3	Egyéb dologi	27736	52007	21447	65,6
4	Telefonktg	80	149	50	33,6
5	Egyéb üzemeltetési szolg. (továbbképzés, belföldi kiküldetés, reprezentáció stb.)	650	3000	1169	39,0
6	Dologi kiadások összesen:	27736	52007	21447	65,6
7	Kiadások mindösszesen:	74002	114227	66464	67,8

4. melléklet

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 2015. évi költségvetésének teljesítése ezer Ft-ban

B e v é t e l e k eredeti mód. Telj.

Előirányzat

	A	B	C	D
	Normatíva: - alap hozzájárulás:	0	0	0
1	Előző évi pénzmaradvány	0	0	0
2	község működési hozzájárulása	17097	20923	20923
3	Egyéb működéséhez hozzájárulás	0	0	0
4	Saját bevétel	0	0	0
5	Összesen:	17097	20923	20923

K i a d á s o k: Adatok: eFt

	E	F Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Int. Társulás		G Teljesítés
	Megnevezés	Erdeti ei	Mód.ei
1	Személyi juttatások összesen:	0	0	0	0
2	Munkaadókat terh. járulékok	0	0	0	0
3	Egyéb dologi	0	135	135	100,0
4	Telefonktg	0	0	0	0
5	Egyéb üzemeltetési szolg. (továbbképzés, belföldi kiküldetés, reprezentáció stb.)	0	0	0	0
6	Átadott pénzeszköz	17097	20788	20788	100,0
7	Kiadások mindösszesen:	17097	20923	20923	100,0

5. melléklet

Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2015. évi költségvetésének teljesítése ezer Ft-ban

B e v é t e l e k eredeti mód. Telj.

Előirányzat

	A	B	C	D
	Normatíva: - alap hozzájárulás:	0	0	0
1	Előző évi pénzmaradvány	0	10695	10695
2	Társulás működési hozzájárulása	17097	20788	20752
3	Egyéb működéséhez hozzájárulás	0	0	0
4	Saját bevétel	9125	9125	8439
5	Összesen:	26222	40608	39886

K i a d á s o k: Adatok: eFt

	E	F Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Int.		G Teljesítés
	Megnevezés	Erdeti ei	Mód.ei
1	Személyi juttatások összesen:	10412	13264	11047	83,3
2	Munkaadókat terh. járulékok	2739	4804	2933	61,1
3	Egyéb dologi	12606	19995	12082	60,4
4	Telefonktg	360	410	125	30,5
5	Egyéb üzemeltetési szolg. (továbbképzés, belföldi kiküldetés, reprezentáció stb.)	105	2135	1089	51,0
6	Dologi kiadások összesen	13071	22540	13296	59,0
7	Kiadások mindösszesen:	26222	40608	27276	67,2

6. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzatának működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2015. -2016.- 2017. évi alakulása (ezer Ft-ban )

	BEVÉTELEK B	2015. C	2016. D	2017 E
	I. Működési és felhalmozási célú bevételek
1	Intézményi működési bevételek	17879	30067	30914
2	Önkormányzatok sajátos működési bev.	36727	37379	37940
3	Önkormányzatok költségvetési támogatása	103931	96614	98063
4	Támogatásértékű működési bevétel:	0	0	0
5	Működési célú pe. átvét. ÁHT-on kívülről	43630	0	0
6	Rövid lejáratú hitel (likvid hitel)	0	0	0
7	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
8	Önkorm.sajátos felhalm. és tőke bevét.	0	0	0
9	átvett pénzeszközök	0	0	0
10	Függő bevétel	0	0	0
11	Előző évi pénzmaradvány	54278	10229	10382
12	Tárgyévi bevételek összesen	256445	174289	177299

Sor- Szám F	KIADÁSOK G	2015 H	2016 I	2017 J
	II. Működési és felhalmozási célú kiadások
1	Személyi juttatások	46580	67329	68339
2	Munkaadókat terhelő járulékok	8027	18261	18535
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	43818	71960	73435
4	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre, egyéb támogatás	2108	3000	3045
5	Támogatásértékű működési kiadás	104581	0	0
6	Önk.által folyósított ellátások	8294	13739	13945
	Tartalékok	0	0	0
8	Működési kölcsön törlesztés	5000	0	0
9	Felhalmozási kiadások áfával együtt	0	0	0
10	Felújítási kiadások áfával együtt	0	0	0
11	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívülre	0	0	0
12	Támogatás értékű felhalmozási kiadás	0	0	0
13	Fc. Kölcsön törlesztése	0	0	0
14	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0
15	Fc. tartalék	0	0	0
16	Tárgyévi kiadások összesen :	218048	174289	177299

7. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzata által folyósított ellátások

Sor-szám A	B Megnevezés :	Eredeti Előirányzat C	Módosított Előirányzat D	Teljesített Előirányzat E
1	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális és gyermekvédelmi ellátások	11109	19412	8294
1.1	Aktív korúak ellátása	0	1291	1282
1.2	Rendszeres szociális segély egyéb jogcímen	0	0	0
1.3	Normatív lakásfenntartási támogatás	0	0	0
1.4	Lakásfenntartási támogatás helyi megállapítás alapján	0	3077	3077
1.5	Bursa támogatás	0	405	405
1.6	Pénzbeni átmeneti segély	0	0	0
1.7	Pénzbeni temetési segély	0	0	0
1.8	Ápolási díj	0	0	0
1.9	Egyéb, megállapított juttatások	11109	14589	3480
1.10	Óvodáztatási támogatás	0	50	50
1.11	Pénzbeli támogatás (gyerm. védelmi kedv-ben részesülők részére)	0	0	0
1.12	rendkívüli gyermekvédelmi tám.	0	0	0
2	Természetben nyújtott szociális ellátások	0	0	0
2.1	köztemetés	0	0	0
2.2	Közgyógyellátás	0	0	0
2.3	Természetben(Erzsébetutalványban) gyermekv.	0	0	0
3	Összesen:	11109	19412	8294

8. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzatának 2015 évi működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadásai (ezer Ft-ban )

Sor-szám A	Megnevezés : B	Eredeti Előirányzat C	Módosított Előirányzat D	Teljesített Előirányzat E
1	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on belül	109022	174035	133416
1.1	- Pénzügyi alap	5000	5000	5000
1.2	- Katasztrófa alap	0	0	0
1.3	- Hulladékgazd. Működési ktg. Polgárdi	0	0	0
1.4	Önk.részére egyéb Soponyai Mesevár Óvoda	63720	80026	80026
1.5	- Soponya-Káloz Szociális és Gyermekj.Int.Társ	17097	20923	20923
1.6	- Soponya-Káloz Szociális és Gyermekjóléti Int.	17097	17288	17288
1.7	- KLIK iskola	0	0	0
1.8	- Kistérségi társulási tagdíj	0	0	0
1.9	- egyéb támogatás	6108	50798	10179
1.10	- Pedagógiai szakszolgálat	0	0	0
1.11	- Közhasznú program	0	0	0
2	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül - Non-profit (társadalmi) szervek támogatása. ( Sport Egyesület, Kézilabda Egyesület, Nyugdíjas Klubok, Iskolánkért Alapítvány, stb.)	3000	3000	2108
3	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kívül Fcpá. Lakosságnak - első lakáshoz jutók támogatása	0	0	0
4	PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN	112022	177035	135524

9. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat 2015 évi felújítási és felhalmozási kiadásai

Sorszám A	Megnevezés : B	Eredeti előirányzat C	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1	ÚT FELÚJÍTÁS	0	0	0
2	Épületfelújítás	0	0	0
3	Felújítás összesen	0	0	0
4	Út vásárlás	0	0	0
5	Számítógép vásárlás részére	0	0	0
6	Gép beszerzés, f	0	194	194
7	------Óvoda gép beszerzés	1181	1181	0
8	Gép, berendezés, felszerelés áfa	319	371	52
9	----------	0	0	0
10	Épület bővítés	0	0	0
9	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
10	FELHALMOZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1500	1746	246

10. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat 2015. évi pénzforgalom nélküli kiadásainak alakulása

Sorszám A	MEGNEVEZÉS B	Eredet Előirányzat C	Módosított Előirányzat D	Teljesített Előirányzat E
1	Tartalék Ebből:	0	0	0
1.1	- Fc. tarlalék	0	0	0
1.2	- Általános tartalék	0	0	0

11. melléklet

Több éves kihatású döntések évenkénti bontásban

Sor-szám A	Több éves kihatással járó feladatok: B	2015 C	2016 D	2017 E	2018 F
1	Fc. kölcsön visszafizetése (pénzügyi alap)	5000	0	0	0

12. melléklet

Adósságállomány alakulása, lejárat, eszközök, bel- és külföldi bankok közötti bontásban

Sorszám A	A hitelfelvétel célja, fajtája B	A hitelt nyújtó bank megnevezése C	Felvétel ideje D	Lejárat ideje E	Összege F
1	---	----	-	-	0

13. melléklet

Soponya Nagyközség Önkormányzat 2015. évi összesített működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegszerűen

	Működési bevételek A	Ered. B	Mód. C	Telj. D		Felhalmozási bevételek E	Eredeti. F	Mód. G	Telj. H
1	Működési bevételek	30050	37000	36727	1	Felhalmozási célú költségvetési támog.	0	0	0
2	Önkormányzatok költségvetési támogatása	93610	103931	103931	2	Felhalmozási célú hitelek Felvétele	0	0	0
3	Támogatás értékű bevétel	101414	155843	155807	3	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	0	0	0
4	Működési célú hitelek Felvétele	0	0	0	4	Pályázati támogatás	0	0	0
5	Működési pénzeszközök (saját)	45266	64382	46292	5	Önk.sajátos felhalmozási bevétele ( kommunális adó, lakáscélú norm.)	0	0	0
6	Összesen:	270340	361156	342757	6	Összesen:	0	0	0
7	Előző évi működési maradvány igénybevétele:	10475	88719	88719	7	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
8	Működési célú pe. átvétel ÁHT-on kívülről Átfutó bevétel	0	0	0	8	Előző évi működési maradv. igénybevét.	0	0	0
9	Mindösszesen:	280815	449875	431476	9	Mindösszesen:	280815	449875	431476

	Eredeti J	Mód. K	Telj L		Felhalmozási kiadások M	Eredeti N	Mód. O	Telj. Ő
1	Személyi juttatások	68822	105546	92128	1	Felújítás	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	18455	33334	20257	2	Beruházás	1500	1746	246
3	Dologi kiadások	72016	124214	79915	3	Támogatás ért.felh. kiadás	0	0	0
4	Tartalék	0	0	0	4	Pénzeszköz átadás felhalmozási célra	0	0	0
5	Irányító szerv támogatás	97914	121737	121737	5	Pénzügyi befektetések	0	0	0
6	Támogatás értékű működési kiadás	3000	3000	2108	6	Felhalmozási célú hitelek, kölcsön nyújt. törl.	0	0	0
7	Átadott pénzeszköz működésre	7999	40886	8385	7	Felhalmozási tartalék	0	0	0
8	Önkormányzat által folyósított ellátások	11109	19412	8294	8	Fejlesztési kölcsön törlesztés	0	0	0
9	függő				9	---	0	0	0
10	Összesen:	279315	448129	332824	10	Összesen:	1500	1746	246