Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (III. 2.) önkormányzati rendelete

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III.02) számú önkormányzati rendelete Dunakeszi Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 02- 2022. 05. 31

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III.02) számú önkormányzati rendelete Dunakeszi Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a 27/2021. (I. 29.) Kormányrendeletben kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Dunakeszi város polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-ában foglaltak alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Dunakeszi Város Önkormányzatára, és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. § (1)Dunakeszi Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, és a saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy költségvetési címet. Címet alkotnak továbbá a pénzbeli juttatások, a támogatások, átadott pénzeszközök, a tartalékok és a felhalmozási kiadások.

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési címrendet jelen rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

3. § (1) A Képviselő-testület Dunakeszi Város 2021. évi bevételének fő összegét 8.405.476.466,- Ft-ban, Működési költségvetési bevételét 5.282.730.352,- Ft-ban, Felhalmozási költségvetési bevételét 161.240.831 Ft-ban, Finanszírozási bevételét 2.961.505.283 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Dunakeszi Város 2021.évi kiadásának fő összegét 8.405.476.466,- Ft-ban, Működési költségvetési kiadását 5.491.034.944,- Ft-ban, Felhalmozási költségvetési kiadását 2.820.261.013 Ft-ban,Finanszírozási kiadását 94.180.509,- Ft-ban állapítja meg.

A költségvetés szerkezete

4. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait Dunakeszi Város Önkormányzata és a költségvetési szervek költségvetéseit e rendelet mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat bemutató költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) A kiadási előirányzatokat kiemelt soronként a 2. számú melléklet tartalmazza, feladatonkénti felosztásban, a kötelező és önként vállalt feladatok bontását az 5. számú melléklet, a beruházási és felújítási kiadásokat a 11. számú melléklet mutatja be.

(4) A bevételi előirányzatokat kiemelt soronként a 3. számú melléklet tartalmazza, feladatonkénti felosztásban, a kötelező és önként vállalt feladatok bontását a 6. számú melléklet mutatja be.

(5) Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020.évi XC. törvény alapján - a város 2021. évi központi költségvetésből nyújtott támogatások összegét jogcímenként a 4. számú melléklet tartalmazza.

(6) A költségvetési szervek költségvetési kiadási és bevételi adatait a 7. számú és a 8. számú melléklet tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület a működési célú támogatásokat és a felhalmozási célú támogatások részletezését a 9. számú melléklet mutatja be.

(8) A Képviselő-testület 21.000.000,- Ft összegben működési céltartalékot, 2.000.000,- Ft összegben általános tartalékot, 76.000.000,- Ft összegben felhalmozási céltartalékot állapít meg. A tartalékok feladatonkénti részletezését a 10. számú melléklet mutatja be.

(9) Dunakeszi Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámadatait, valamint az intézmények létszámkereteit a 12. számú melléklet mutatja be, tagintézményenkénti bontásban.

(10) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdés a) pontja alapján az Önkormányzat költségvetésében megállapított eredeti költségvetési bevételi előirányzat és költségvetési kiadási előirányzat összegének várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. számú melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. számú melléklet mutatja be.

(12) A kialakított tervszámoknak megfelelően, a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 15. számú melléklet mutatja be.

(13) A költségvetési évre vonatkozó pályázatok támogatási adatait a 16. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek gazdálkodására, költségvetésük végrehajtására és a beszámoló rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben – Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az Áht., valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) előírtak az irányadók.

6. § (1) Dunakeszi Város Önkormányzata, a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal és a saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervek jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) Dunakeszi Város Önkormányzata, a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek jóváhagyott előirányzatainak módosítási és átcsoportosítási jogát a Képviselő-testület a Polgármesterre átruházza.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap Dunakeszi Város Önkormányzata számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester köteles tájékoztatást adni a Képviselő-testület részére.

(4) A Képviselő-testület az évközi központi előirányzat-módosítások felhasználásának engedélyezését a Polgármesterre átruházza. Ezen összegeket az évközi költségvetés módosításaiban kell átvezetni.

(5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(6) Az önkormányzat költségvetésében elkülönítetten szerepel az általános tartalék és a céltartalék. A tartalékok a költségvetés jóváhagyásakor, módosításakor nem ismert városfejlesztési feladatok, az egyes ágazatokban benyújtandó pályázatok saját erő költségeinek fedezetét biztosítja, továbbá az évközi többletigények, az önkormányzat váratlanul felmerülő, nem tervezett feladatainak finanszírozására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgálnak. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatossága érdekében kötelezettséget vállaljon a tartalék terhére a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A Képviselő-testület az általános tartalékkal és a céltartalékkal való rendelkezés jogát a Polgármesterre átruházza.

(7) Dunakeszi Város Önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. Saját hatáskörben a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok vonatkozásában előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

(8) Költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. A költségvetési szervek az előirányzatot meghaladó bevételeik terhére csak előirányzat módosítási kérelem alapján, a Polgármester jóváhagyásával módosíthatnak, a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével, továbbá az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával.

(9) Amennyiben a költségvetési szerv meghatározott feladat ellátásához eseti bevételhez jut, átvett pénzeszköz, vagy támogatás államháztartáson belülről címen, a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összeggel bevételi előirányzatát megemelheti, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett. A jóváhagyott előirányzat összege csak az adott tevékenységhez kapcsolódó kiadásokra használható fel.

(10) A (8)-(9) bekezdés szerinti előirányzat módosítás költségvetési többlettámogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.

(11) A költségvetési szerv a költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesítési ütemére figyelemmel – vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el.

(12) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.

7. § (1) A költségvetési szervek vezetői kötelesek központi költségvetésből nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni.

A mutatószámok tervezetthez képest történő csökkentése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztályát tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. Az önkormányzat ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás, a felhasználási kötöttséggel járó egyes állami támogatások és átvett pénzeszközök elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében a költségvetési intézmények részére költségvetési maradványt terhelő befizetési kötelezettség írható elő.

(2) A Képviselő-testület a támogatásértékű kiadások és a pénzeszköz átadások keretösszegének felhasználását a Polgármesterre átruházza.

(3) Dunakeszi Város Önkormányzata költségvetéséből támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, amelyet minden esetben a megkötött együttműködési/támogatói megállapodásban kell rögzíteni.

8.§ (1) A gazdálkodás biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni Dunakeszi Város Önkormányzata költségvetési folyószámlájának egyenlegét.

(2) A gazdálkodás során az év közben Dunakeszi Város Önkormányzata pénzforgalmi számláján képződő átmenetileg szabad pénzeszközeit állampapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A pénzügyi műveletek lebonyolítását a Polgármester hatáskörébe utalja.

Kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályai

9. § (1) A kiadások teljesítésekor (az árubeszerzések, szolgáltatások és építési beruházások pénzügyi teljesítésénél) lehetőség szerint a készpénz kímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2)A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(3)Dunakeszi Város Önkormányzata által irányított és fenntartott költségvetési szervek a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel az alábbi esetek vonatkozásában igényelhetik készpénzben történő teljesítésre készpénz felvételét és teljesíthetnek készpénzben kifizetést:

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,

b) eseti megbízási díjak,

c) lakossági folyószámlával nem rendelkezők megbízási díja,

d) belföldi és külföldi kiküldetések útiköltség térítései, napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,

e) saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,

f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,

g) lakossági folyószámlával nem rendelkezők szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátásai,

h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

i) immateriális javak beszerzése, létesítése, informatikai eszközök beszerzése, létesítése és egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

j) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

k) reprezentációs kiadások,

l) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,

m) egyéb, nem rendszeresen előforduló céljellegű kisösszegű kifizetések

n) elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.

(4) A (3) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően a házipénztárból csak a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal Gazdasági Osztály vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.

Vegyes rendelkezések

10. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának annak engedélyezési jogát, hogy az intézményei alapítványhoz hozzájáruljanak, támogatást nyújtsanak, gazdasági társaságban érdekeltséget szerezzenek.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat, abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési támogatást igényel. A Képviselő–testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlettámogatási igénnyel nem jelentkezik a fenntartó Önkormányzatnál. Ez esetben is szükséges a Polgármestert írásban tájékoztatni.

Maradvány felhasználása

11. § (1) Az Önkormányzati fenntartású költségvetési szervek költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a költségvetési szervek kötelezettséggel nem terhelt költségvetési maradványainak jóváhagyásáról, elvonásáról.

(2) A költségvetési maradvány elszámolása során elvonásra kerül:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg

b) az Önkormányzat által meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

c) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

A kisösszegű követelések értékhatára

12. § (1) Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 72. §-ban meghatározott kisösszegű követelések értékhatárát a Képviselő-testület a törvényben meghatározottak alapján 2021.évben 100.000,- Ft-ban állapítja meg.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos szabályok

13. § (1) Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében biztosítja a városüzemeltetés, fenntartás és fejlesztés feladatainak előirányzatait, melyek közül egyes feladatokat az önkormányzat tulajdonban álló gazdasági társaságok közreműködésével, külön szerződésekben rögzítettek szerint lát el. A feladatok ellátására vonatkozó részletes szabályokat a képviselő-testület által jóváhagyott külön szerződések tartalmazzák.

(2) Az (1) bekezdés szerinti gazdasági társaságok az önkormányzati pénzeszközökből megvalósított beszerzéseik tekintetében, kötelesek közbeszerzési eljárás lefolytatására (beruházás, szolgáltatás, árubeszerzés) a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) szerint, valamint szabályzatuk alapján.

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

Dr. Molnár György jegyző; Dióssi Csaba polgármester

Kihirdetési záradék: Kihirdetve 2021. március 02. Dr. Molnár György jegyző

1.sz. függelék

A Képviselő-testület a költségvetési címrendet az alábbiak szerint határozza meg:

1. címrend Dunakeszi Város Önkormányzata

1.1.Önkormányzat

1.2. Önkormányzathoz kapcsolódó feladatok

2. címrend Polgármesteri Hivatal

2.1. Polgármesteri Hivatal

2.2. Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódó feladatok

3. címrend Dunakeszi Óvodai Humán Szolgáltató Központ és Könyvtár

4. címrend Sportigazgatóság

5. címrend Révész István Hegytörténeti Gyűjtemény

6. címrend Ellátottak juttatásai

7. címrend Támogatások, átadott pénzeszközök

8. címrend Céltartalék

9. címrend Felhalmozási jellegű kiadások

1. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege

(adatok forintban)

Ssz.	Kiadási előirányzat-csoport megnevezése	2021. évi előirányzat	Ssz.	Bevételi előirányzat-csoport megnevezése	2021. évi előirányzat
1	Személyi juttatások	1 928 620 741	1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 354 512 720
2	Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó	319 656 955	2	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	-
3	Dologi kiadások	2 515 090 669	3	Közhatalmi bevételek	2 525 000 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	4	Működési bevételek	403 217 632
5	Egyéb működési célú kiadások	693 666 579	5	Működési célú átvett pénzeszközök
	- egyéb működési célú kiadások ÁH belül	36 938 684
	- egyéb működési célú kiadások ÁH kívül	130 315 000
	- egyéb elvonások befizetések	526 412 895
6	Általános tartalék	2 000 000
7	Működési céltartalék	21 000 000
I.	Működési költségvetési kiadások összesen	5 491 034 944	I.	Működési költségvetési bevételek összesen	5 282 730 352
8	Beruházási kiadások	2 547 596 481	6	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belül	150 000 000
9	Felújítási kiadások	140 776 445	7	Felhalmozási bevételek	11 240 831
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 888 087	8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	- egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH belülre	80 000
	- egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH kívülre	55 808 087
11	Felhalmozási céltartalék	76 000 000
II.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	2 820 261 013	II.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	161 240 831

III.	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	8 311 295 957	III.	Költségvetési bevételek összesen ( I.+II.)	5 443 971 183
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	94 180 509	9	Előző évi szabad pénzmaradvány igénybe vétele működésre	560 905 876
			10	Előző évi szabad pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra	1 100 139 407
			11	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (állampapír beváltás)	1 300 460 000
			12	Hosszú lejáratú hitel felvétele
IV.	Finanszírozási kiadások	94 180 509	IV.	Finanszírozási bevételek	2 961 505 283

V.	Kiadások összesen (III.+ IV.+V.)	8 405 476 466	V.	Bevételek összesen (III.+IV.+V.+VI.)	8 405 476 466

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG 258 420 775 Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -258 420 775 Ft KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG -

2. melléklet

2.sz. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzat

2021. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

( adatok forintban)

Ssz.	Rovatrend	Kiadás jogcíme	2021. évi előirányzat
1	K1	Személyi juttatások	1 928 620 741
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	319 656 955
3	K3	Dologi kiadások összesen	2 515 090 669
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000
5	K5	Egyéb működési célú kiadások	693 666 579
5.1	K502	Egyéb elvonások, befizetések	526 412 895
5.2	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH belül	36 938 684
5.3	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívül	130 315 000
5.4	K513	Működési tartalékok	23 000 000
6	K6	Beruházások	2 547 596 481
6.1	K61	Immateriális javak beszerzése	-
6.2	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 985 904 015
6.3	K63	Informatikai eszközök beszerzése	9 370 839
6.4	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	67 393 702
6.5	K65	Részesedések vásárlása	16 000 000
6.6	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	468 927 925
7	K7	Felújítások	140 776 445
7.1	K71	Ingatlanok felújítása	110 847 594
7.2	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	29 928 851
8	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 888 087
8.1	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belül	80 000
8.2	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívül	55 808 087
9	K513	Felhalmozási tartalék	76 000 000
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 311 295 957
10	K9	Finanszírozási kiadások	94 180 509
K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N			8 405 476 466

3. melléklet

			3.sz. melléklet
		Dunakeszi Város Önkormányzat
		2021. évi költségvetésének bevételi előirányzatai
		( adatok forintban)
Ssz.	Rovatrend	Bevétel jogcíme	2021. évi előirányzat
1	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 354 512 720
1.1	B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása	780 539 769
1.2	B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	893 337 050
1.3	B1131	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	289 642 000
1.4	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	248 160 431
1.5	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	94 970 050
1.6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	47 863 420
1.7	B116	Elszámolásból származó bevételek	-
1.8	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belül	-
2	B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belül	150 000 000
2.2	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
2.3	B25	Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belül	150 000 000
3	B3	Közhatalmi bevételek	2 525 000 000
3.1	B34	Vagyoni tipusú adók	800 000 000
		Építményadó	650 000 000
		Telekadó	150 000 000
3.2	B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 700 000 000
		Iparűzési adó	1 700 000 000
3.3	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	25 000 000
4	B4	Működési bevételek	403 217 632
4.1	B401	Készletértékesítés ellenértéke
4.2	B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 944 017
4.3	B402	Lakáscélú helyiségek bérleti díja +üzemeltetés	6 717 005
4.4	B402	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása	33 351 084
4.5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-
4.6	B405	Ellátási díjak	240 516 000
4.7	B406	Kiszámlázott ÁFA	68 895 776
4.8	B407	ÁFA visszatérítése	22 538 000
4.9	B408	Kamatbevételek	16 255 750
4.10	B411	Egyéb működési bevételek
5	B5	Felhalmozási bevételek	11 240 831
5.1	B51	Ingatlanok értékesítése	4 758 921
5.2	B54	Részesedések értékesítése	6 481 910
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	-
6.1	B66	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-
7	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
7.1	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 443 971 183
8	B8	Finanszírozási bevételek	2 961 505 283
8.1	B812	Forgatási célú belf. értékpapírok beváltása	1 300 460 000
8.2	B813	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 661 045 283
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N			8 405 476 466

4. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzata 4.sz. melléklet

Magyarország 2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC.törvény 2. számú melléklete alapján a helyi

Ssz.	Támogatási jogcím	Összeg (Ft)
1.1	Települési önkormányzatok működésének támogatása	780 539 769
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	476 325 000
1.1.1.2	Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	34 723 080
1.1.1.3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	80 676 000
1.1.1.4	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	4 982 810
1.1.1.5	Településüzemeltetés - közutak támogatása	65 045 179
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	118 165 500
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	622 200
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	893 337 050
1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	124 866 800
1.2.2	Óvodapedagógusok átlagbér alapú támogatása	540 112 650
1.2.3	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítésből adódó többletkiadásokhoz	22 860 000
1.2.5	Pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	205 497 600
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	289 642 000
1.3.2	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	63 430 000
1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	22 550 000
1.3.2.2	Család- és gyermekjóléti központ	40 880 000
1.3.3	Bölcsőde támogatása	226 212 000
1.3.3.1	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	189 864 000
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	36 348 000
1.4	Gyermekétkeztetés támogatása	248 160 431
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	149 189 040
1.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	98 934 911
1.4.2	Szünidei étkeztetésének támogatása	36 480
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	94 970 050
1.5.2	Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	94 970 050
	2.sz. melléklet összesen	2 306 649 300

Magyarország 2021.évi központi költségvetéséről szóló 2020.évi XC.törvény 3. számú melléklete alapján nyújtott

2.2.3	Óvodai és iskolai szociális segítéshez kapcsolódó támogatás	47 863 420

	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	2 354 512 720

5. melléklet

5.sz.melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzat

2021.évi költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként

(adatok forintban)

COFOG	F e l a d a t o k	Kiadások összeen	Működési kiadások									Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások
COFOG	F e l a d a t o k	Kiadások összeen	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottek pénzbeli juttatása	Elvonások, befizetések	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH belülre	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre	Általános tartalék	Működési tartalék	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH belül	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH kívül	Felhalmozási tartalék	Finanszírozási kiadások
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Kötelező feladatok
011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált. igazg.tevékeny.	283 058 896	146 137 164	23 143 710	77 917 022			12 861 000		2 000 000	21 000 000
013320	Köztemető fenntartás és működtetés	8 255 000			8 255 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok	199 506 200			11 506 200							112 000 000				76 000 000
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	33 170 315	5 000 000	775 000	27 395 315
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	94 180 509															94 180 509
018020	Központi költségvetési befizetések	526 412 895					526 412 895
031030	Közterület rendjének fenntartása	37 702 645			4 602 645			600 000	2 500 000			30 000 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 965 000	1 500 000	465 000
042220	Erdőgazdálkodás	1 648 460										1 648 460
045120	Út, autópálya építése	379 205 816			45 179 000							236 036 633	97 990 183
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás	114 080 000			114 080 000
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	77 660 500			77 660 500
045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása	164 110 626			25 350 648							133 759 978	5 000 000
047120	Piac üzemeltetése	18 794 530			5 000 000							13 794 530
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	2 540 000			2 540 000
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	40 000 000			40 000 000
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	518 104 934			140 509 580							377 595 354
062010	Településfejlesztés igazgatása	10 795 000			10 795 000
064010	Közvilágítás	119 060 000			99 060 000							20 000 000
066010	Zöldterület kezelés	268 375 545			239 650 000							18 725 545	10 000 000
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	25 182 604	4 418 320	686 640	15 192 000			4 885 644
072111	Háziorvosi alapellátás	8 142 412			5 562 600							443 550	2 136 262
072112	Háziorvosi ügyelet	16 372 040						16 372 040
072210	Járóbetegek gyógyító szakellátása	358 867 431			225 438 617							133 428 814
072311	Fogorvosi alapellátás	600 000			600 000
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	3 000 000			3 000 000
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	3 200 000										3 200 000
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	106 542 845			80 892 845								25 650 000
104043	Család és gyermekjóléti központ	152 400			152 400
104012	Gyermekek átmeneti ellátása	750 000							750 000
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	40 302 908										40 302 908
107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása	960 000							960 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 600 000			600 000	2 000 000
	Kötelező feladatok összesen:	3 465 299 511	157 055 484	25 070 350	1 260 939 372	2 000 000	526 412 895	34 718 684	4 210 000	2 000 000	21 000 000	1 120 935 772	140 776 445	-	-	76 000 000	94 180 509
	Önként vállalt feladatok
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk.kapcs. feladatok	16 000 000										16 000 000
031030	Közterület rendjének fenntartása	2 632 245	2 310 000	322 245
032020	Tűz és katasztrófavédelmi tevékenységek	80 000												80 000
041110	Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása	3 200			3 200
066010	Zöldterület kezelés	49 688 713	8 502 600	1 186 113								40 000 000
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	54 317 900			54 317 900
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	83 394 579							2 600 000			28 986 492			51 808 087
081041	Versenysport és utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása	80 100 000							80 100 000
081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	2 000 000							2 000 000
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása	2 780 000							2 780 000
081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	125 087 274										125 087 274
081071	Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés	13 428 980			13 428 980
082044	Könyvtári szolgáltatások	200 000						200 000
082092	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	94 964 000	5 000 000	775 000	73 189 000				16 000 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása	14 675 000							14 675 000
084032	Civil szervezetek programtámogatása	7 950 000							7 950 000
084040	Egyházak, közösségi és hitéleti tevékenység támogatása	4 000 000													4 000 000
086010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai	2 000 000			2 000 000
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés	7 400 800			6 400 800			1 000 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 230 000			500 000			730 000
091220	Köznevelési intézményben tanulók 1-4.évf. oktatási működtetési feladatok	1 817 500			1 817 500
091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok	127 000			127 000
092120	Köznevelési intézményben tanulók 5-8.évf. oktatási működtetési feladatok	317 500			317 500
092260	Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok	1 189 200 793			5 784 850							1 183 415 943
098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	127 000			127 000
101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása	92 447 342			92 447 342
104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	190 000						190 000
104043	Család és gyermekjóléti központ	100 000						100 000
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	35 731 285			26 731 285	9 000 000
	Önként vállalt feladatok összesen:	1 881 991 111	15 812 600	2 283 358	277 192 357	9 000 000	-	2 220 000	126 105 000	-	-	1 393 489 709	-	80 000	55 808 087	-	-
Önkormányzat feladatai összesen:		5 347 290 622	172 868 084	27 353 708	1 538 131 729	11 000 000	526 412 895	36 938 684	130 315 000	2 000 000	21 000 000	2 514 425 481	140 776 445	80 000	55 808 087	76 000 000	94 180 509
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kötelező feladatai		3 058 185 844	1 755 752 657	292 303 247	976 958 940	-	-	-	-	-	-	33 171 000	-	-	-	-	-
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek önként vállalt feladatai		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzat mindösszesen:		8 405 476 466	1 928 620 741	319 656 955	2 515 090 669	11 000 000	526 412 895	36 938 684	130 315 000	2 000 000	21 000 000	2 547 596 481	140 776 445	80 000	55 808 087	76 000 000	94 180 509

6. melléklet

6.sz. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzat

2021. évi költségvetés bevételi előirányzatai feladatonként

(adatok forintban)

COFOG szám	F e l a d a t o k	Bevételek összesen	Működési támogatások		Közhatalmi bevételek			Működési bevételek									Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek
COFOG szám	F e l a d a t o k	Bevételek összesen	Önkormányzatok működési támogatásai	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	Vagyoni tipusú adók	Értékesítési és forgalmi adók	Egyéb közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Közvetített szolgáltatások	Ellátási díjak	Kiszámlázott ÁFA	ÁFA visszatérítés	Kamat	Egyéb működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n belül	Működési célú átvett pénzeszköz ÁH-n kívül	Felhalmozási bevételek	Felhalm.célú önk.tám.ÁH belül	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Finanszírozási bevételek
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Kötelező feladatok
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. kapcs. feladatok	40 080 120						28 839 289									11 240 831
018010	Önk. elszámolásai központi költségvetéssel	2 354 512 720	2 354 512 720
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 661 045 283																		1 661 045 283
041140	Területfejlesztés igazgatása	150 000 000																150 000 000
045170	Parkoló, üzemeltetése, fenntartása	14 260 576						11 228 800			3 031 776
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sor.bevételei ÁH kívülről	2 525 000 000			800 000 000	1 700 000 000	25 000 000
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	1 316 715 750											16 255 750							1 300 460 000
	Kötelező feladatok összesen	8 061 614 449	2 354 512 720	-	800 000 000	1 700 000 000	25 000 000	40 068 089	-	-	3 031 776	-	16 255 750	-	-	-	11 240 831	150 000 000	-	2 961 505 283
	Önként vállalt feladatok
' 081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	5 708 017						5 708 017
	Önként vállalt feladatok összesen	5 708 017	-	-	-	-	-	5 708 017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Önkormányzat feladatai összesen:		8 067 322 466	2 354 512 720	-	800 000 000	1 700 000 000	25 000 000	45 776 106	-	-	3 031 776	-	16 255 750	-	-	-	11 240 831	150 000 000	-	2 961 505 283
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kötelező feladatai		338 154 000						9 236 000		240 516 000	65 864 000	22 538 000
Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek önként vállalt feladatai		-
Önkormányzat mindösszesen:		8 405 476 466	2 354 512 720	-	800 000 000	1 700 000 000	25 000 000	55 012 106	-	240 516 000	68 895 776	22 538 000	16 255 750	-	-	-	11 240 831	150 000 000	-	2 961 505 283

7. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzata 7.sz. melléklet

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatai Kötelező feladatok

(adatok Ft-ban)

Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Kiadások összesen	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások
Ssz.	Költségvetési szerv megnevezése	Kiadások összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok, adók	Dologi kiadások	Működési célú pénzeszközátad ások	Beruházások	Felújítások
1	Polgármesteri Hivatal	650 177 844	457 312 657	71 530 247	108 350 940		12 984 000
2	DÓHSZK	2 382 318 000	1 281 317 000	218 108 000	864 522 000		18 371 000
3	Városi Sportigazgatóság	15 847 000	11 665 000	1 819 000	1 863 000		500 000
4	Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	9 843 000	5 458 000	846 000	2 223 000		1 316 000
	ÖSSZESEN	3 058 185 844	1 755 752 657	292 303 247	976 958 940	-	33 171 000

8. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzata 8.sz. melléklet

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi bevételi előirányzatai

Kötelező feladatok

(adatok Ft-ban)

Ssz.	Költsgévetési szerv megnevezése	Bevételek összesen		Működési bevételek							Felhalmozási bevételek
Ssz.	Költsgévetési szerv megnevezése	Bevételek összesen	Önkormányzati támogatás	Működési bevételek	Ellátási díjak	Egyéb közhatalmi bevételek	Kiszámlázott ÁFA	ÁFA visszatérítése	Kamatbevételek	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n belül	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
1	Polgármesteri hivatal	650 177 844	646 367 844	3 000 000			810 000
2	DÓHSZK	2 382 318 000	2 050 154 000	4 056 000	240 516 000		65 054 000	22 538 000
3	Városi Sportigazgatóság	15 847 000	13 847 000	2 000 000
4	Révész István Helytörténeti Gyűjtemény	9 843 000	9 663 000	180 000
	MINDÖSSZESEN:	3 058 185 844	2 720 031 844	9 236 000	240 516 000		65 864 000	22 538 000

9. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzata 9.sz. melléklet

Pénzeszközátadások, támogatások az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében

Feladat jellege Kötelező (K) Önként vállalt (Ö)	Megnevezés	2021. évi előirányzat
	Működési támogatások
	1. *Igazgatási* *feladatokokra* *átadott* *pénzeszközök* :	13 861 000
K	Működési pénzeszköz átadás Társulás részére tagi hozzájárulás	12 861 000
Ö	Nemzetközi kapcsolatok	1 000 000

	3. *Közrendvédelmi,* *közbiztonsági* *feladatok* *támogatása:*	3 100 000
K	Dunakeszi Rendőrkapitányság	600 000
K	Dunakeszi Városi Polgárőr tevékenység támogatása	2 500 000

	4. *Közoktatási,* *közművelődési* *támogatások*	39 395 000
Ö	VOKE József Attila Művelődési Központ	16 000 000
Ö	Dunakeszi Fúvószenekari Egyesület	350 000
Ö	Dunakeszi Városi Vegyeskar	375 000
Ö	Dunakeszi Szimfonikus Zenekar Egyesület	6 000 000
Ö	Eudoxia Irodalom-Tudomány-, Művészetpártoló Családsegítő alapítvány	50 000
Ö	Rákóczi Szövetség Dunakeszi Szervezete	25 000
Ö	Dunakeszi Művészetéért Alapítvány	800 000
Ö	Radnóti Gimnázium Diákjaiért Alapítvány	850 000
Ö	Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány	600 000
Ö	Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskolai Alapítvány	550 000
Ö	A korszerű oktatás feltételrendszerének biztosításával a jövő emberéért Alapítvány	650 000
Ö	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Alapítvány	850 000
Ö	Zöld Iskola Alapítvány	650 000
Ö	Dunakeszi Óvodásokért Alapítvány	2 500 000
Ö	Dunakeszi Városvédő és Városszépítő Egyesület	50 000
Ö	Tóth Mariska Hagyományőrző Alapítvány	50 000
Ö	Dunakeszi Diófa Nagycsaládosok Egyesülete	100 000
Ö	Keresztény Értelmiségiek Szövetsége	50 000
Ö	Vasutasok Dunakeszi Nyugdíjas Alapszervezete	75 000
Ö	Dunakeszi Teátrum (Duna Színház Nonprofit Kulturális Kft.)	7 500 000
Ö	Otthon Segítünk Alapítvány	100 000
Ö	Önkormányzati intézmények
	-DÓHSZK Óvodák	730 000
	-DÓHSZK Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	200 000
	-DÓHSZK Család és Gyermekjóléti Központ	100 000
	-DÓHSZK Bölcsődék	190 000

	6. *Sportcélú* *támogatások,* *pénzeszköz* *átadások*	87 480 000
Ö	Diáksport támogatások	2 000 000
Ö	Városi Sportegyesület Dunakeszi	80 000 000
Ö	Jubileumi, egyesületi és egyéni sportolók felkészülési támogatása	100 000
Ö	Alagi Diák Sakk Klub	100 000
Ö	Életfa KSE	50 000

Ö	Dunakeszi Diák és Szabadidő Kajak Klub	850 000
Ö	Gyémánt Lótusz SE	50 000
Ö	Bujutsu Kai	50 000
Ö	SVSE Kempo Klub	80 000
Ö	Capuera	50 000
Ö	Dunakeszi Pom-pon Csoport	100 000
Ö	Dunakeszi Kiscicák Kosárlabda	100 000
Ö	Judo ANC Felkelő nap SE	700 000
Ö	Taekwando Fanatics	50 000
Ö	Sárkányhajó Klub	600 000
Ö	Városi versenyek kupa, terembérlet kiadás támogatása	1 500 000
Ö	Horgász Egyesület	100 000
Ö	Futakeszi	1 000 000

	7. *Szociális* és *egészségügyi* *feladatok* *támogatása,* *pénzeszköz* *átadásai* :	23 417 684
K	Működési pénzeszköz átadás Társulás részére állategészségügyi feladatokra	4 885 644
K	Működési pénzeszköz átadás Társulás részére orvosi ügyeleti feladatokra	16 372 040
Ö	Dorombollak Macskamentő Alapítvány	50 000
Ö	ZöldEb Kutyás Érdekvédelmi Egyesület	100 000
Ö	Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért	50 000
K	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület hajléktalan ellátás	960 000
K	SZÉRA Családok átmeneti otthona	750 000
Ö	Egymásért-közösen Mozgáskorlátozottak Egyesülete	50 000
Ö	Magyar Vöröskereszt Dunakeszi Szervezete	200 000
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		167 253 684

	Felhalmozási célú támogatások
Ö	Dunakeszi sportingatlan fejlesztések Tao önrész	51 808 087
Ö	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség	80 000
Ö	Dunakeszi Szent Mihály Egyházközség	1 500 000
Ö	Dunakeszi-Gyártelep Egyházközség	500 000
Ö	Dunakeszi Református Egyházközség	750 000
Ö	Dunakeszi Evangélikus Egyházközség	1 000 000
Ö	Görögkatolikus Egyházközség	250 000
FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		55 888 087

PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		223 141 771

10. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzata 10.sz. melléklet

Céltartalékok állománya 2021.év

Sorszám	Megnevezés	2021. évi terv
	MŰKÖDÉSI TARTALÉK	21 000 000
1	Működési tartalék	21 000 000

	FELHALMOZÁSI TARTALÉK	76 000 000
1	Pályázati önrész, pályázatokkal kapcsolatos feladatok	66 000 000
2	Ingatlanért életjáradék program	5 000 000
3	Helyi védett épületek felújítási támogatása (rendelet szerint)	5 000 000
	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	97 000 000

Általános tartalék 2021.év

Sorszám	Megnevezés	2021. évi terv
1	Általános tartalék	2 000 000

11. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzata 11.sz. melléklet

2021. évi fejlesztések, felújítások előirányzatai

( adatok forintban )

Sorszám	Megnevezés	2021.évi előirányzat
	2	3
I.	Önkormányzati fejlesztési feladatok

A	Kötelező feladatok
1.	*Helyi* *közutak,* *közterek* és *parkok*
	Pálya utca átépítés + lámpásítás	65 000 000
	Sétány - Dunasor szélesítés	68 136 000
	Határ út átépítése	61 872 092
	Karinthy, Hunyadi, Tábor u. hiányzó szakasz építése	783 438
	Klapka u., Sólyom u. engedélyezési terv	11 874 500
	Gyalogátkelőhely létesítések	1 117 600
	Parkoló építések - Katonadomb, Szakáll Ferenc u., Magyarság Sportpálya	79 000 000
	Könyves Kálmán u. P+R parkoló építés	53 451 465
	Liget u. járda és parkoló építés	708 513
	Fóti út mellett (055/42. hrsz.) parkoló építés és csapadékvíz elvezetés	600 000
	Katonadomb stabilizált út, sorompók, árkok építése	25 400 000
	Játszóterek építése - Kőrösi park, Malomárok	1 225 545
	Határ út, kerékpárút fásítás	6 000 000
	Parkok - egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 500 000
	Járdaépítések (Kincsem u. déli oldala, Szép Ernő u., )	1 103 003
	Kerékpárút létesítése (2.sz.főút mentén, Óvoda köz) tervdokumentáció	750 000
2.	*Településrendezés,* *településfejlesztés*
	Közvilágítás fejlesztése	20 000 000
	Dunai szabadstrand fejlesztése III.	120 000 000
	Dunai szabadstrand fejlesztése IV. (pályázat saját forrás)	5 087 274
	Vízelvezetés javítása, árkok építése	20 000 000
	Fóti út, Verseny u., Repülőtéri út, Határ út csapadékvíz elvezetés	6 858 000
	Tóváros és Toldi lakópark csapadékvíz elvezetése	350 737 354
	Tervezések engedélyeztetések	40 000 000
	Városi piac kialakítása	13 794 530
3.	*Egészségügyi* *intézmények* *fejlesztése*
	Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztése -Egészséges Budapest Program I-II. ütem	133 428 814
	Szakorvosi rendelőintézet környezetének rendezése	10 000 000
	Barátság útja 29. orvosi rendelő egyéb tárgyi eszközök beszerzése	443 550
4.	*Önkormányzati* *egyéb* *vagyonnal* *való gazdálkodás*
	Kubinyi Ágoston Program 2020. - Helytörténeti Gyűjtemény	3 200 000
	Alagligeti bölcsőde bővítés (terv, közbeszerzés)	38 100 000
	Dunakeszi 0160/1. hrsz. Erdősítés	1 648 460
	Új bölcsőde gázvezeték kiépítése	2 202 908
5.	*Közterület* *rendjének fenntartása*
	Térfigyelő kamerák telepítése	30 000 000
6.	*Költségvetési* *intézmények* *fejlesztései*

	Informatikai eszközök és egyéb tárgyi eszközök beszerzései	33 171 000

B	Önként vállalt feladatok
1.	ITM alap-és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ beruházás előkészítése	1 183 415 943
	Sport Kft. részesedés vásárlás	4 500 000
	Sport Kft. törzstőke emelés	11 500 000
	Faültetések (1000 fa)	40 000 000
	Vis Maior helyreállítások	60 000 000
	Mikro közterület fejlesztések, házasságkötővel együtt	12 000 000
	Nyíltvízi Evezős Központ eszközbeszerzések	27 940 000
	Harcművészeti Központ energetikai korszerűsítés	1 046 492
Fejlesztési előirányzatok összesen		2 547 596 481

II.	Önkormányzati felújítási feladatok

A	Kötelező feladatok
1.	*Helyi* *közutak,* *közterek* és *parkok*
	Útfelújítás Kiserdő utca	92 990 183
	Járdafelújítások	5 000 000
	Parkoló felújítások	5 000 000
	Parkfelújítások	5 000 000
2.	*Településrendezés,* *településfejlesztés*
	Játszótér felújítások	5 000 000
3.	*Önk-i vagyonnal* *való* *gazdálkodás*
	Intézmény felújítások	25 650 000
	Barátság útja 29. orvosi rendelő felújítás	2 136 262

Felújítási előirányzatok összesen		140 776 445

12. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzata 12. melléklet

Létszámelőirányzatok 2021. év

Költségvetési intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshelyek száma 2021. január 1-én [db]				Tényleges állományi létszám 2021. január 1-én [fő]
	Teljes munka- idős	Rész munkaidős		Összes	Teljes munkaidős	Rész munkaidős		Összesen
	Teljes munka- idős	6 órás	4 órás	Összes	Teljes munkaidős	6 órás	4 órás	Összesen
ÖNKORMÁNYZAT
- polgármester	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
- alpolgármester	2,0	-	-	2,0	2,0	-	-	2,0
- alpolgármester társadalmi megbizatású	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
- mezőőr	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
- egyéb foglalkoztatottak	6,0	-	2,0	8,0	6,0	-	2,0	8,0
- közfoglalkoztatottak	6,0	-		6,0	6,0	-	-	6,0
Összesen:	17,0	-	2,0	19,0	17,0	-	2,0	19,0
POLGÁRMESTERI HIVATAL
- jegyző	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
- aljegyző	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
- köztisztviselő	81,0	2,0	1,0	84,0	64,0	2,0	1,0	67,0
- ügykezelő	-	-	-	-	-	-	-	-
- fizikai alkalmazottak	1,0	-	-	1,0	1,0	-	-	1,0
Összesen:	84,0	2,0	1,0	87,0	67,0	2,0	1,0	70,0
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
DÓHSZK	304,0	-	2,0	306,0	271,0	3,0	7,0	281,0
-DÓHSZK Igazgatás	5,0	-	0,5	5,5	5,0	-	1,0	6,0
Gazdasági osztály	13,0	-	-	13,0	9,0	1,00	-	10,0
Gyerekfelügyelet	2,0	-	-	2,0	-	-	-	-
- Szásszorszép Bölcsődei Tph.	8,0	-	-	8,0	8,0	-	1,0	9,0
- Csillagszem Bölcsődei Tph.	22,0	-	-	22,0	22,0	-	-	22,0
- Napsugár Bölcsődei Tph.	13,0	-	-	13,0	13,0	-	-	13,0
- Kincsem Utcai Bölcsődei Tph.	12,0	-	0,5	12,5	12,0	-	1,0	13,0
- Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai egység (Alapellátási Csoport)	12,0	-	-	12,0	7,0	-	-	7,0
- Család- és Gyermekjóléti járási szolgáltatási szakmai egység (Járási Csoport)	15,0	-	-	15,0	9,0	2,0	2,0	13,0
- Óvodai és Iskolai Szociális Segítő Szakmai Egység	12,0	-	-	12,0	3,0	-	1,0	4,0
*Óvodai* *Intézményi* *Szakmai* *Egység*	*179,0*	-	*1,0*	*180,0*	*172,0*	-	*1,0*	*173,0*
Eszterlánc Tagóvoda	30,0	-	-	30,00	29,0	-	-	29,0
Alagi Tagóvoda	23,0	-	-	23,00	23,0	-	-	23,0
Gyöngyharmat Tagóvoda	20,0	-	-	20,00	19,0	-	-	19,0
Aranyalma Tagóvoda	13,0	-	-	13,00	11,0	-	-	11,0
Kerekerdő Tagóvoda	9,0	-	0,50	9,50	9,0	-	1,0	10,0
Piros Tagóvoda	37,0	-	-	37,00	35,0	-	-	35,0
Meseház Tagóvoda	20,0	-	-	20,00	20,0	-	-	20,0
Játszóház Tagóvoda	27,0	-	0,50	27,50	26,0	-	-	26,0
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	11,0	-	-	11,00	11,0	-	-	11,0
Városi Sportigazgatóság	2,0	-	-	2	2,0	-	-	2,0
Helytörténeti Gyűjtemény	1,0	-	-	1	1,0	-	-	1,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	408,0	2,0	5,0	415,0	358,0	5,0	10,0	373,0

13. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzata 13. sz. melléklet

2021. évi előirányzat - felhasználási ütemterv

( Adatok forintban )

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek
Központi költségvetésből nyújtott támogatás	282 541 526	188 361 018	188 361 018	188 361 018	188 361 018	188 361 018	188 361 018	188 361 018	188 361 017	188 361 017	188 361 017	188 361 017	2 354 512 720
Saját bevételek	9 185 786	39 185 786	1 050 000 000	94 453 967	39 185 786	39 185 786	39 185 786	148 076 705	1 050 000 000	152 010 822	39 185 786	228 561 422	2 928 217 632
Átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek	6 878 486	396 576	150 396 576	396 576	396 576	396 585	396 576	396 576	396 576	396 576	396 576	396 576	161 240 831
Maradvány			1 200 000 000	461 045 283									1 661 045 283
Állampapír beváltása						350 000 000	400 000 000	500 000 000	50 460 000				1 300 460 000
Bevételek összesen:	298 605 798	227 943 380	2 588 757 594	744 256 844	227 943 380	577 943 389	627 943 380	836 834 299	1 289 217 593	340 768 415	227 943 379	417 319 015	8 405 476 466

Kiadások
Működési kiadások	551 833 804	327 574 382	386 422 500	336 833 804	342 336 591	342 336 591	542 336 591	442 336 591	442 336 591	375 353 312	236 833 804	436 833 804	4 763 368 365
Egyéb elvonások, befizetések	63 169 543	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	42 113 032	526 412 895
Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	920 000	1 300 000	11 000 000
Támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások			50 000 000	16 750 000	48 282 228	12 350 000	16 356 000	16 356 000	13 978 736	16 356 000	16 356 000	16 356 807	223 141 771
Beruházási kiadások	60 000 000	50 000 000	150 000 000	250 000 000	216 000 000	258 000 000	673 293 913	160 000 000	188 279 832	325 947 735	192 687 455	23 387 546	2 547 596 481
Felújítási kiadások			8 110 000	8 110 000	15 432 000	7 413 258	23 400 000	22 576 000	17 813 000	16 584 000	17 256 000	4 082 187	140 776 445
Tartalék			50 000	500 000	11 412 190	1 500 000	5 000 000	14 221 383	22 500 000	25 000 000	1 592 234	17 224 193	99 000 000
Finanszírozási kiadások	94 180 509												94 180 509
Kiadások összesen:	769 683 856	420 607 414	637 615 532	655 226 836	676 496 041	664 632 881	1 303 419 536	698 523 006	727 941 191	802 274 079	507 758 525	541 297 569	8 405 476 466

14. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzata 14.sz. melléklet

Közvetett támogatások az Önkormányzat költségvetésében 2021.év

(Adatok forintban)

Ssz.	Közvetett támogatás jogcíme	Elengedés, kedvezmény jogalapja	Mentesség	Kedvezmény	Összesen
1.	Ellátottak térítési díjához önkormányzati hozzájárulás	5/2015.(II.27.) Önk. Rendelet	-	159 601 667	159 601 667
2.	Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség		61 411 361	141 407 255	202 818 616
	- építményadó	55/2011.(XII.21.) Önk.rendelet	-	141 407 255	-
	a., 25 év alatti nappali tagozaton tanuló		-	46 698 165	-
	b., nyugdíjas kedvezmény		-	35 956 352	-
	c., nem lakás célú kedvezmény		-	58 752 738	-
	- telekadó	56/2011.(XII.21.) Önk.rendelet	61 411 361	-	-
	Mindösszesen:		61 411 361	301 008 922	362 420 283

15. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzata 15.sz. melléklet

Bevételek és kiadások 2022.év, 2023.év, 2024.év

(Adatok forintban)

Rovatrend	Bevétel jogcíme	2022 évi előirányzat terv	2023. évi előirányzat terv	2024. évi előirányzat terv
B1	Önkormányzatok működési támogatásai	2 400 000 000	2 436 000 000	2 472 540 000
B2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH belül	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	2 700 000 000	2 750 000 000	2 800 000 000
B4	Működési bevételek	410 000 000	420 000 000	430 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	4 600 000	4 500 000	4 300 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH kívülről	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	5 514 600 000	5 610 500 000	5 706 840 000
B8	Finanszírozási bevételek	350 000 000	230 000 000	370 000 000
	B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N	5 864 600 000	5 840 500 000	6 076 840 000

Rovatrend	Bevétel jogcíme	2022 évi előirányzat terv	2023. évi előirányzat terv	2024. évi előirányzat terv
K1	Személyi juttatások	1 930 000 000	1 939 650 000	1 949 348 250
K2	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	310 000 000	339 438 750	341 135 944
K3	Dologi kiadások összesen	2 550 000 000	2 600 000 000	2 650 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	11 110 000	11 221 100
K5	Egyéb működési célú kiadások	170 000 000	145 350 000	147 530 250
K513	Tartalékok	21 000 000	23 000 000	25 000 000
K6	Beruházások	707 600 000	680 201 250	851 833 206
K7	Felújítások	60 000 000	27 000 000	25 650 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	55 000 000	24 750 000	25 121 250
	Felhalmozási tartalék	50 000 000	50 000 000	50 000 000
	Költségvetési kiadások összesen	5 864 600 000	5 840 500 000	6 076 840 000
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-
	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	5 864 600 000	5 840 500 000	6 076 840 000

16. melléklet

Dunakeszi Város Önkormányzat 16.sz. melléklet

Pályázatok 2021.év

Pályázat kódja	Pályázat címe	Pályázat rövid tartalma (ha a címből nem egyértelmű)	TSZ/TO szerinti összköltség (hatályos)	TSZ/TO szerinti támogatás (hatályos)	Saját forrás	Kezdő dátum (hatályos)	Záró dátum (hatályos)	Záró elszámolás határideje	Módosításban kért, de még nem jóváhagyott záró dátum
PM_ONKORMUT_2018/115	Hunyadi utca és a Határ út felújítása		116 796 301 Ft	99 276 855 Ft	17 519 446 Ft	2018.07.12	2020.09.30	2020.10.30	2021.01.31
PM_KEREKPARUT_2018/25	Kerékpárút létesítése Dunakeszi Repülőtéri út (Szent István Általános Iskola) - Határ út nyomvonalon		235 294 118 Ft	200 000 000 Ft	35 294 118 Ft	2019.03.29	2021.01.31	2021.03.02	nr
PM_PIAC_2018/28	Dunakeszi városi piac kialakítása a 062/1 és 062/2 hrsz-on		185 371 970 Ft	148 297 576 Ft	37 074 394 Ft	2019.12.15	2020.08.15	2020.09.14	módosítás alatt
PM_CSAPVÍZGAZD_2018/6	A Tóváros és Toldi lakópark csapadékvíz elvezetése (Tisza utcától Kolozsvár, Kossuth Lajoson át Eszterházy Pál, Huszka Jenő, 7502/81 hrsz)		352 941 176 Ft	300 000 000 Ft	52 941 176 Ft	2020.04.30	2021.10.30	2021.11.29	nr
KFE-00071-6/2020	A Dunakeszi Duna Szabadstrand fejlesztése	Új komplex vizesblokk (családi WC-vel, baba- mama szobával); Öltözőkabinok; Tájékoztató eszközök;	66 350 000 Ft	66 350 000 Ft	0 Ft	2020.03.02	2020.11.30	2020.12.30	nr
	Egészséges Budapest I. ütem	SZTK felújítás keretében: Új lift beszerzése; Bontási munkálatok; Előtető, útépítés; RTG berendezés beszerzése.	803 814 946 Ft	723 433 451 Ft	80 381 495 Ft	2018.09.21	2022.12.31	2023.02.28	nr
	Egészséges Budapest II. ütem	SZTK felújítása és Pszichiátria építése	1 110 000 000 Ft	999 000 000 Ft	111 000 000 Ft	2018.09.21	2020.12.31	2020.02.28
	ITM alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ beruházás előkészítése I. ütem	beruházási terv, tervezési program,részletes megvalósíthatósági tanulmány	430 000 000 Ft	430 000 000 Ft	0 Ft	2019.12.01	2021.03.31	2021.04.30	nr
	ITM alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ beruházás előkészítése II. ütem	1. vázlatterv II. ütem, 2. helyszínvizsgálatok (geodézia, talajmechanika), 3. talajvédelmi terv, 4. előzetes vizsgálati dokumentáció (EVD), 5. előzetes régészeti dokumentáció (ERD), 6. településrendezési eszközök felülvizsgálata 7. engedélyezési dokumentáció, 8. kivitelezési dokumentáció.	1 361 503 634 Ft	1 361 503 634 Ft	0 Ft	2020.02.10	2021.07.31	2021.08.31	nr

LVF/13997/2019-ITM	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása		4 030 000 Ft	2 821 000 Ft	1 209 000 Ft	2019.10.03	2021.06.29	2021.07.30	nr
	Kubinyi Ágoston Program 2019	Látványraktár kiállítószekrény beszerzése	1 841 000 Ft	1 500 000 Ft	341 000 Ft	2019.11.11	2021.06.29	2021.07.29	nr
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2019	Széchenyi utca útburkolat csere		46 153 846 Ft	30 000 000 Ft	16 153 846 Ft	2019.04.10	2020.12.31	2021.01.31	nr
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2019.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2019.	VOKE JAMK beszerzések	3 112 000 Ft	1 112 000 Ft	2 000 000 Ft	2019.08.14	2021.06.29	2021.07.30	nr
	WiFi4EU 2019.		15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft	2019.12.12	2021.04.12	2021.04.12	nr
Testvér-települési programok és együttműködések támogatására	Testvér-települési programok és együttműködések támogatására	Közös múltunk 30. éve		2 000 000 Ft		2020.01.01	2020.12.31	2021.01.30
A2023/N6808	NKA Dunakeszi Feszt 2021.		30 375 524 Ft	1 000 000 Ft	29 375 524 Ft	2021.05.03	2021.09.05	2021.11.04
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2020	Kiserdő utca útburkolat javítása		88 201 252 Ft	40 000 000 Ft	48 201 252 Ft	2020.06.04	2021.12.31	2022.02.28
Kubinyi Ágoston Program 2020.	RIHGY		3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft	na	2021.12.31	2022.01.31
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2020.	VOKE JAMK fejlesztése		4 299 000 Ft	1 299 000 Ft	3 000 000 Ft	na	2021.12.31	2022.01.31
Illegális Hulladéklerakók felszámolása 2020	Illegális Hulladéklerakók felszámolása 2020		28 233 639 Ft	28 233 639 Ft	0 Ft