Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 04. 14- 2021. 06. 30Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete
Kötegyán Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Kötegyán Község Önkormányzatának polgármestere - tekintettel a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében foglaltakra a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A költségvetési rendelet (továbbiakban: rendelet) hatálya kiterjed az önkormányzatra (Képviselő-testületre és Bizottságaira), valamint a Kötegyán Község Önkormányzatának Óvoda és Konyha Intézményére, a Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatalra és a Kötegyán Község Önkormányzatának Szociális Intézményére, mint költségvetési szervekre.
(2) Az önkormányzat címrendjében az önkormányzat és költségvetési szervei (a Kötegyán Község Önkormányzatának Óvoda és Konyha Intézménye, a Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal és a Kötegyán Község Önkormányzatának Szociális Intézménye) címet alkotnak a hozzájuk kapcsolt bevételekkel és kiadásokkal. Az önkormányzat címszáma 1., a költségvetési szerveinek címszáma: 2-4.
(3) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat továbbá a 2021. évi gazdálkodás főbb szabályait.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetése az alábbi célok megvalósítását tűzte ki:
- a) az önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül
- aa) az önkormányzat által fenntartott költségevetési szerveinek üzemeltetését, működési feltételének biztosítását, figyelemmel az ésszerű takarékos gazdálkodás követelményeire,
- ab) az önkormányzatra háruló pénzbeli és természetbeni szociális feladatok ellátását, a szociális alapszolgáltatások társulás útján történő ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,
- ac) a feladatellátás színvonalának emelése érdekében élni kell a különféle pályázatok adta pénzügyi lehetőségekkel,
- b) az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:
- ba) elsődlegesen a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani,
- bb) a 2021. évben induló beruházások esetében a gazdasági programban foglaltak figyelembe kell venni,
- bc) a felhalmozási célú feladatok esetében is indokolt a pályázati lehetőségekkel élni, amely során a tervezett feladatokhoz rendelt előirányzatokat önrésznek is lehet tekinteni.
(5) A (4) bekezdésben foglaltak végrehajtását az önkormányzat Képviselő-testülete, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága, Polgármestere, Jegyzője - a gazdálkodás szabályszerűségének ellenőrzése mellett - belső ellenőrzések, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és eseti jellegű gazdasági beszámoltatása révén ellenőrzi. Az önkormányzat és a költségvetési szervek ellenőrzésének megszervezéséért a – Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás által megbízott belső ellenőr közreműködése alapján – a Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője a felelős.
2. A bevételek és kiadások főösszege, a hiány mértéke és finanszírozás módja
2. § (1) A polgármester az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
Kötegyán Község Önkormányzata
1. a) a költségvetési bevételi főösszegét 478.095.561,- Ft-ban,
b) a költségvetési kiadási főösszegét 478.095.561,- Ft-ban,
Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal
1. a) a költségvetési bevételi főösszegét 91.754.976,- Ft-ban,
2. b) a költségvetési kiadási főösszegét 91.754.976,- Ft-ban,
Kötegyán Község Önkormányzatának Óvoda és Konyha Intézménye
1. a) a költségvetési bevételi főösszegét 61.105.086,- Ft-ban,
2. b) a költségvetési kiadási főösszegét 61.105.086,- Ft-ban,
Kötegyán Község Önkormányzatának Szociális Intézménye
1. a) a költségvetési bevételi főösszegét 104.860.208,- Ft-ban,
2. b) a költségvetési kiadási főösszegét 104.860.208,- Ft-ban,
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
3. § (1) Az önkormányzati szinten összesített működési célú költségvetési bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 2. melléklete, a felhalmozási célú költségvetési bevételek és kiadások mérlegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) A 2. § (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti részletezését a rendelet 4. és 5. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti tagolásban a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A működési kiadások előirányzatokat kormányzati funkcióként, gazdálkodó szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a rendelet 7, 7/a, 7/b, 7/c, 7/d, 7/e, mellékletei tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által nyújtott egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre és kívülre előirányzatát a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzat felhalmozási és finanszírozási célú kiadásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat kiadási és bevételi előirányzatait a rendelet 10. melléklete, az Óvoda és Konyha Intézmény kiadási és bevételi előirányzatait a rendelet 10/a. melléklete, míg a Közös Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait a rendelet 10/b. melléklete, a Szociális Intézmény 10/c., míg az összesített kiadási és bevételi előirányzatokat a rendelet 10/d. melléklete tartalmazza.
3. Tartalék előirányzatok
4. § Az önkormányzata költségvetési rendeletében általános illetve céltartalékot nem képez.
4. Előre nem tervezhető bevételek, kiadások
5. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv feladataik színvonalasabb ellátása érdekében, az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthatnak be, közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. A költségvetési szerv esetében ehhez a gazdálkodási feladatát ellátó kijelölt költségvetési szerv gazdasági vezetőjének ellenjegyzése szükséges. Az olyan tevékenységi körbe tartozó célra, amit a költségvetési szervalapító okirata nem tartalmaz, pályázat nem nyújtható be. A vállalt cél megvalósítása a költségvetési szerv alapító okirata szerinti tevékenysége ellátásának biztonságát nem veszélyeztetheti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben az irányító szerv előzetes hozzájárulása szükséges.
(3) A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési-kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását.
(4) Több évre kiható működési kiadás esetén vagy, ha a pályázat benyújtásához a saját forrás a költségvetési szervnél nem biztosított, a pályázat benyújtásának előzetes engedélyezésével kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
(5) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett - a Képviselő- testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan, életveszélyt, súlyos balesetveszély elhárítása céljából esetenként 500 000 Ft összeghatár erejéig dönthet. Amennyiben a kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester- kiadási főösszeget nem érintő- előirányzat átcsoportosításról dönt. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
5. Az önkormányzat és a költségvetési szervek gazdálkodása
6. § (1) Az önkormányzat feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében a polgármester, a költségvetési szervek feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetője a jogszabályoknak megfelelően jogosult kötelezettséget vállalni. Abban az esetben, ha előirányzat-megtakarítás jelentkezik, annak terhére új feladatot vállalni a Képviselő-testületi döntés alapján lehet.
(2) Az önkormányzat feladatkörébe tartozó feladatok tekintetében a polgármester,az önkormányzat költségvetési szerve feladat körébe tartozó feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetője a jogszabályoknak megfelelően jogosult kötelezettséget vállalni. Abban az esetben, ha előirányzat-megtakarítás jelentkezik, annak terhére új feladatot vállalni a Képviselő-testületi döntés alapján lehet.
(3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatai főösszegét nem léphetik túl.
(4) Az előirányzat az önkormányzat és a költségvetési szerve költségvetésébe beépül, ha központi támogatást, meghatározott célra átvett pénzeszközből realizált bevételi többletet év közben az Országgyűléstől, a Kormánytól, valamely költségvetési fejezettől, vagy elkülönített állami pénzalaptól kap, vagy többlettámogatásban részesül, ennek realizált összegével előirányzat módosítást hajt végre a Képviselő-testület a Polgármester előterjesztésében. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb 2022. május 31-ig dönt a költségvetési rendeletének módosításáról.
(5) A költségvetési szerv előirányzat feletti jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik
(6) Az önkormányzat költségvetési szerve a hatáskörébe tartozó előirányzat változásairól minden hónap 10-ig információt szolgáltat az önkormányzatnak és a Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatalnak, hogy az előirányzat változások a nyilvántartásokon rögzítésre kerüljenek.
(7) A Képviselő-testület a költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat változásaival a 2021. évi költségvetési rendeletét legkésőbb 2022. május 31-ig 2021. december 31-i hatállyal módosítja.
7. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.
(2) Feladatmutató-változást a költségvetési szerv - a jóváhagyott előirányzatán felül- minden esetben csak a Képviselő- testület előzetes engedélyével hajthat végre.
(3) Amennyiben a feladatmutató-változás a költségvetési szerv költségvetési rendeletben megállapított bevételi és kiadási főösszegét érinti, a feladatmutató-változás engedélyezése a Képviselő-testület hatásköre.
(4) A feladatmutató csökkenéséről a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles a polgármestert tájékoztatni. A polgármester a feladatmutató-csökkenésre jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(5) Költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez a Képviselő-testület előzetes engedélye szükséges.
8. § (1) Az önkormányzat, a költségvetési szerv pót előirányzati kérelemmel nem fordulhat a Képviselő-testület felé, amíg az adott összegre a kiemelt előirányzaton belül fedezet áll rendelkezésre.
(2) Jogszabályi változásokból, vagy önkormányzati döntésekből fakadó többletkiadás fedezetét akkor is biztosítani kell, ha az önkormányzat és a költségvetési szerv költségvetése nem fedezet hiányos.
(3) Az önkormányzat, a költségvetési szervek költségvetésükben nem szereplő - bevételt és kiadást egyaránt eredményező - gazdasági esemény felmerülésekor, a bevétel realizálódását követően a realizálódott bevétel összegével megegyező összegű bevételi előirányzat emelése mellett emelhetik kiadási előirányzataikat a Képviselő-testület döntése alapján.
9. § (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester számára biztosítja az önálló jogi személyiségű önkormányzat kiadásainak kiemelt előirányzatai közötti előirányzat átcsoportosítást a hivatal pénzügyi vezetőjének ellenjegyzése mellett.
(2) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a jogszabályban meghatározottak betartása mellett jogosult a gazdasági vezető ellenjegyzése mellett. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás végrehajtását megelőzően a költségvetési szerv vezetője indokolással, pénzügyi számításokkal alátámasztott jelentést terjeszt elő a polgármesternek, aki azt a törvényességi és gazdaságossági szempontból felülvizsgálja.
10. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei 2020. évi maradványának elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad maradványok elvonásra kerülnek, azok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
11. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a megállapított személyi juttatásból foglalkoztatható 2021. évre engedélyezett - közfoglalkoztatott létszámot is tartalmazó - létszám előirányzatát a rendelet 7/a.; 10/a.; 10/b. és 10/c. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzatnak és az önkormányzati költségvetési szervének az irányító által a költségvetési rendelettel engedélyezett létszám-előirányzata év közben csak a Képviselő-testület jóváhagyásával növelhető. A létszám-növekedéshez a szükséges személyi juttatás előirányzatot csak akkor biztosítja a Képviselő-testület, ha az intézménynél tartós bérmegtakarításból ennek fedezete nem áll rendelkezésre.
(3) A saját hatáskörben végrehajtott létszámcsökkentésről a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni, a csökkenéssel jelentkező személyi juttatás megtakarítás felhasználására irányuló igénnyel egyidejűleg.
(4) Feladatelmaradás esetén a polgármester a személyi juttatást és az ehhez kapcsolódó munkaadói járulékokat zárolja. A zárolt előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(5) Az önkormányzatnak, a költségvetési szervnek lehetősége van szakmai feladatainak ellátása érdekében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére. A dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra szerződés külső személlyel, szervezettel csak a jogszabályban meghatározott feltételek szerinti feladatok elvégzésére köthető.
(6) A Kötegyáni Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetménylapja: 46.380,- Ft.
(7) A polgármester a 2021. évben bruttó 200 000,- Ft összegű cafetéria juttatásban részesül.
12. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerve beruházásaira, felújításaira és beszerzéseire a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, a polgármester átruházott hatáskörben dönt a közbeszerzési eljárás megindításáról, ajánlattételi felhívás elkészítéséről és megküldéséről.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szerve árubeszerzéseire, építési beruházásaira és szolgáltatás megrendeléseire (együtt beszerzéseire) vonatkozó szabályokat Kötegyán Község Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata tartalmazza.
(3) A beszerzésekre vonatkozó szerződéseket, megrendeléseket az önkormányzat esetében a polgármester írja alá az arra jogosult személy pénzügyi ellenjegyzésével, költségvetési szerv esetén a költségvetési szerve vezetője az arra jogosult személy pénzügyi ellenjegyzésével.
13. § Az önkormányzat és költségvetési szervének az éves elemi költségvetési előirányzatai részletes kimunkálását (indokolását) legkésőbb az önkormányzat költségvetésének jóváhagyását követő 10 munkanapon belül kötelesek elkészíteni.
14. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ban és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti készpénzben történő teljesítésre vonatkozó részletes szabályokat az önkormányzat pénzkezelési szabályzata tartalmazza, melyet a költségvetés végrehajtása során a költségvetési rendelet hatálya alá tartozók kötelesek betartani.
6. Korlátozó és egyéb intézkedések
15. § (1) Az önkormányzat központi támogatásaihoz információt az önkormányzat és annak költségvetési szerve szolgáltat, az igénybevétel alapjául szolgáló nyilvántartások vezetése is a hatáskörébe tartozik (ágazati statisztikai jelentések, analitikus nyilvántartások).
(2) A téves adatszolgáltatásból, az előírt nyilvántartások előírásoknak nem megfelelő vezetéséből adódó visszafizetési kötelezettségek miatt a Képviselő-testület a költségvetési szerv kiadási előirányzatait csökkenti.
(3) A költségvetési szervtől a 2021. évben túligénylés miatt, vagy jogosulatlanul igénybe vett, illetve fel nem használt és következő évre le nem kötött állami hozzájárulás összegét december 31-i hatállyal a költségvetés módosításakor el kell vonni.
16. § Az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szerve költségvetésük végrehajtása során - a saját bevételeik teljesülési ütemére figyelemmel - vállalhatnak fizetési kötelezettséget és fizethetik ki.
17. § Az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szerve szellemi és anyagi infrastruktúrájukat magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybevevő számára köteles térítést előírni, a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.
18. § Az önkormányzat, a költségvetési szerve, az önkormányzatot, a költségvetési szervet, gazdasági társaságot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést akkor engedélyezhet, ha az önkormányzat gazdálkodását nem veszélyezteti. Pénzkövetelés behajtásánál a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező.
19. § A karbantartási, felújítási és fejlesztési feladatok elvégzésével kapcsolatos kifogásolható vállalkozói teljesítés esetén kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.
20. § (1) Kötegyán Község Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozás állománya a (2) bekezdésben meghatározott időt és mértéket eléri.
(2) Amennyiben az intézmény 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles azt jelenteni és adatot szolgáltatni az önkormányzat jegyzőjének.
(3) Az önkormányzati biztost – az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság javaslata alapján - a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg.
7. Társadalmi önszerveződő közösségek és egyéb támogatások
21. § (1) A Képviselő-testület az e rendelet 8. mellékletében meghatározott és részletezett kiadási előirányzat mértékéig támogatja a rendelet 8. mellékletében nevesített nyilvántartásba vett társadalmi civil szervezeteket.
(2) Politikai pártok részére pénzbeli és egyéb, az önkormányzat költségvetésében kiadást eredményező támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatásban részesülő szervezetek - az államháztartáson belüli szervezetek kivételével a kapott pénzeszközről a támogatási szerződésben meghatározott módon és időpontig, de legkésőbb tárgyévet követő február 28-ig kötelesek elszámolni.
(4) Az államháztartáson belüli szervezetek a támogatási szerződésben meghatározott időpontig kötelesek elszámolni.
(5) Az önkormányzat által támogatott szervezetek az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel.
8. Európai Uniós támogatás
22. § Az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési szerve európai uniós támogatásból megvalósuló projektet, illetve annak kiadásait és bevételeit a 2021. évben a 12. melléklet szerint tervezi.
9. Végrehajtási szabályok
23. § Az önkormányzat esetében a polgármester, az önkormányzati költségvetési szerv esetében annak vezetője a felelős a költségvetés végrehajtásáért.
24. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
25. § A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerinti évenkénti bontásban a rendelet 11. melléklet tartalmazza.
26. § Az előirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
27. § A költségvetés bevételeinek és kiadásainak- kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti - megbontását a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
28. § Az éves gazdálkodásról a polgármester zárszámadási rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, a költségvetési évet követő négy hónapon belül.
10. Záró rendelkezések
29. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba és rendelkezéseit 2021. január 1-jétől alkalmazni kell.
1. melléklet
2021. évi költségvetés mérlege (Ft) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | |||||||
2021. évi 1. módosítás | 2021. évi 2. módosítás | Megnevezés | 2021. évi 1. módosítás | 2021. évi 2. módosítás | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
Működési bevétel | 346 950 906 | 350 843 383 | 0 | Működési kiadás | 195 593 535 | 199 601 012 | 0 |
Önkormányzatok működési támogatása | 261 873 244 | 261 873 244 | 0 | Személyi juttatások | 81 679 065 | 81 679 065 | 0 |
Műk célú kiegészítő támogatás | 17 364 224 | 17 364 224 | 0 | Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó | 10 156 365 | 10 156 365 | 0 |
Egyéb működési támogatás ÁH-n belülről | 48 556 567 | 51 556 567 | 0 | Dologi kiadás | 89 308 443 | 91 305 966 | 0 |
Közhatalmi bevételek | 10 600 000 | 10 600 000 | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 400 000 | 3 400 000 | 0 |
Működési bevételek | 7 956 871 | 8 656 871 | 0 | Egyéb műk.c.támog.ÁH.-n. belülre | 2 322 634 | 2 322 634 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszk. | 600 000 | 600 000 | 0 | Előző évi elszámolásból származó kiadás | 656 000 | 656 000 | 0 |
Műk. célú kölcsön visszatérülése | 0 | 192 477 | 0 | Egyéb műk.c.támog.ÁH-n.kívülre | 2 759 028 | 2 759 028 | 0 |
0 | 0 | 0 | Műk célú kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre | 500 000 | 500 000 | 0 | |
0 | 0 | 0 | Elvonások, befizetések | 4 812 000 | 6 821 954 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú bev. | 0 | 115 000 | 0 | Felhalmozási célú kiadás | 71 580 027 | 71 580 027 | 0 |
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások | 0 | 0 | 0 | Beruházások | 35 983 819 | 35 983 819 | 0 |
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről | 0 | 0 | 0 | Felújítások | 34 996 208 | 34 996 208 | 0 |
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. | 0 | 115 000 | 0 | Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre | 0 | 0 | 0 |
Felhalm.c.tám.áh.n kívülről | 0 | 0 | 0 | Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. | 0 | 0 | 0 | Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre | 600 000 | 600 000 | 0 |
Önk.saját felhalmozási tőke bevétel | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási tartalék: - általános | 0 | 0 | 0 |
Műk.bev.felhalm.célra | 0 | 0 | 0 | - cél | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bev-ek | 346 950 906 | 350 958 383 | 0 | Költségvetési kiadások | 267 173 562 | 271 181 039 | 0 |
Maradvány igénybevétele felj.célra | 70 980 027 | 70 980 027 | 0 | Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele műk.célra | 56 157 151 | 56 157 151 | 0 | Pénzügyi lizing kiadás | 397 005 | 397 005 | 0 |
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra | 0 | 0 | 0 | ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetés | 10 474 930 | 10 474 930 | 0 |
Egyéb finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | Irányitó szertől kapott tám. továbbadása | 196 042 587 | 196 042 587 | 0 |
Finanszírozási bevételek | 127 137 178 | 127 137 178 | 0 | Finanszírozási kiadások | 206 914 522 | 206 914 522 | 0 |
Nyitó | 0 | 0 | 0 | Záró | 0 | 0 | 0 |
Bevételek összesen: | 474 088 084 | 478 095 561 | 0 | Kiadás összesen: | 474 088 084 | 478 095 561 | 0 |
2. melléklet
I. Működési, felhalmozási célú (folyó) bevételek és kiadások mérlege 2021. év | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Önkormányzati szinten) | |||||||
Ft | |||||||
2. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | |||||||
2021. évi 1. módosítás | 2021. évi 2. módosítás | Megnevezés | 2021. évi 1. módosítás | 2021.évi 2. módosítás | |||
Önkorm. működési támogatásai | 261 873 244 | 261 873 244 | 0 | Személyi juttatások | 81 679 065 | 81 679 065 | 0 |
Műk.célú kiegészítő támogatás | 17 364 224 | 17 364 224 | 0 | Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó | 10 156 365 | 10 156 365 | 0 |
Egyéb műki tám.ÁH-n belülről | 48 556 567 | 51 556 567 | 0 | Dologi kiadások | 89 308 443 | 91 305 966 | 0 |
Közhatalmi bevételek | 10 600 000 | 10 600 000 | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 400 000 | 3 400 000 | 0 |
Működési bevételek | 7 956 871 | 8 656 871 | 0 | Egyéb műk.c.tám. ÁH-n belülre | 2 322 634 | 2 322 634 | 0 |
Egyéb műk célú átvett pénzeszk | 600 000 | 600 000 | 0 | Egyéb műk.c.tám. ÁH-n kívülre | 2 759 028 | 2 759 028 | 0 |
Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 115 000 | 0 | Beruházások | 35 983 819 | 35 983 819 | 0 |
Maradvány igénybe vét. felj. célra | 70 980 027 | 70 980 027 | 0 | Felújítások | 34 996 208 | 34 996 208 | 0 |
Maradványigénybe vét . műk. célra | 56 157 151 | 56 157 151 | 0 | Felhalm. célú támog.áh.n kívülre | 600 000 | 600 000 | 0 |
Mük. célú kölcsön visszatérülése | 0 | 192 477 | 0 | ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése | 10 474 930 | 10 474 930 | 0 |
0 | 0 | 0 | Irányító szervttől kapott tám továbbadása | 196 042 587 | 196 042 587 | 0 | |
0 | 0 | 0 | Műk. célú kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre | 500 000 | 500 000 | 0 | |
Elvonások, befizetések | 4 812 000 | 6 821 954 | |||||
Előző évi elszámolásból származó kiadás | 656 000 | 656 000 | |||||
Pénzügyi lizing kiadás | 397 005 | 397 005 | |||||
Összesen: | 474 088 084 | 478 095 561 | 0 | Összesen: | 474 088 084 | 478 095 561 | 0 |
Hiány: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2021. év | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(Önkormányzati szinten) Ft | |||||||
3. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | |||||||
2021. évi. 1. módosítás | 2021. évi 2. módosítás | Megnevezés | 2021. évi 1. módosítás | ||||
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások | 0 | 0 | 0 | Beruházások | 35 983 819 | 35 983 819 | 0 |
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről | 0 | 0 | 0 | Felújítások | 34 996 208 | 34 996 208 | 0 |
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. | 0 | 0 | 0 | Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre | 0 | 0 | 0 |
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről | 0 | 0 | 0 | Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre | 600 000 | 600 000 | 0 |
Egyéb működési célú bevételek | 600 000 | 600000 | 0 | Befektetési célú részesedés vásárlása | 0 | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra | 70 980 027 | 70 980 027 | 0 | Felhalmozási célú tartalék | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Összesen: | 71 580 027 | 71 580 027 | 0 | Összesen: | 71 580 027 | 71 580 027 | 0 |
Hiány: | 0 | 0 | 0 | Többlet: | 0 | 0 | 0 |
4. melléklet
Kötegyán Község Önkormányzata | ||||
---|---|---|---|---|
Bevételek | ||||
2021. évi költségvetés (Ft.) | ||||
4. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | ||||
Sorszám | Bevételi jogcím | 2021. évi 1. módosítás | 2021. évi 2. módosítás | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
1. | B.1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről | 327 794 035 | 330 794 035 | |
2. | B.1./1. Önkormányzatok működési támogatásai (2.1+..2.4) | 261 873 244 | 261 873 244 | 0 |
2.1. | Helyi Önkormányzatok működési támogatása | 126 217 261 | 126 217 261 | 0 |
2.2. | Köznevelési feladatok támogatása | 19 247 900 | 19 247 900 | 0 |
2.3. | Szociális,gyermekjóléti faladatok támogatása | 113 333 193 | 113 333 193 | 0 |
2.4. | Település kulturális feladatainak támogatása | 3 074 890 | 3 074 890 | 0 |
3 | Egyéb központi támogatás | 17 364 224 | 17 364 224 | 0 |
4. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
4.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
5. | B.1.Támogatásértékű működési bevételek (5.1+5.4) | 48 556 567 | 51 556 567 | 0 |
5.1. | ebből elkülönített állami pénzalaptól | 43 049 767 | 46 049 767 | 0 |
5.2. | Közös Hivatal önkormányzataitól | 0 | 0 | 0 |
5.3. | társadalombiztosítási alapból | 5 506 800 | 5 506 800 | 0 |
5.4. | Sarkadkeresztúr Önkormányzattól | 0 | 0 | 0 |
6. | B.2. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
6. | B.2./1.Felhalmozási támogatások (6.1+6.2) | 0 | 0 | 0 |
6.1. | Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak | 0 | 0 | 0 |
6.2. | Fejlesztési célú támogatások | 0 | 0 | 0 |
7. | B.2./2. Egyéb felhalmozási bevételek (6.1.) | 0 | 0 | 0 |
7.1. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
7.2. | - ebből társadalombiztosítási alapból átvett | 0 | 0 | 0 |
7.3. | - ebből elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
8. | B.3. Közhatalmi bevételek | 10 600 000 | 10 600 000 | 0 |
(8.1+ 8.9.) | ||||
8.1. | Igazgatás szolgáltatási díj | 0 | 0 | 0 |
8.2. | Helyi adók, adó jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 |
8.3. | Vagyoni tipusú adók | 4 400 000 | 4 400 000 | 0 |
8.4. | Értékesítési és forgalmi adók | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 |
8.5. | Egyéb helyi adók | 0 | 0 | 0 |
8.6. | Jövedelem különbség mérséklése | 0 | 0 | 0 |
8.7. | Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 |
8.8. | Bírságok, pótlékok és egyéb saját bevételek | 0 | 0 | 0 |
8.9. | Egyéb közhatalmi bevételek | 200 000 | 200 000 | 0 |
9. | B.4. Intézményi működési bevételek | 7 956 871 | 8 656 871 | 0 |
10. | B.5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 115 000 | 0 |
(9.1+9.3) | ||||
10.1. | Tárgyi eszk, immateriális javak értékesítése | 0 | 115 000 | 0 |
10.2. | Önkorm.sajátos felhalm.és tőkebevételei | 0 | 0 | 0 |
10.3. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
11. | B.6. Működési célú átvett pénzeszközök | 600 000 | 792 477 | 0 |
11.1. | Műk.c. kölcsön visszatérülése | 0 | 192 477 | 0 |
11.2. | Műk. célú pénzeszk. átv. áht.kivülről | 600 000 | 600 000 | 0 |
11.3. | - ebből EU-s támog.-ból megvalósuló projektek bevételei | 0 | 0 | 0 |
12. | B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
12.1. | Felhalm.c. támog. kölcsön visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
12.2. | Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államh.kivülrőlről | 0 | 0 | 0 |
13. | Költségvetési bevételek összesen (1+4+7+8+9+10+11) | 346 950 906 | 350 958 383 | 0 |
14. | B.8. Finanszírozási bevételek | 127 137 178 | 127 137 178 | 0 |
15. | B.8./1.Előző évek pénzmaradvány igénybevétele | 127 137 178 | 127 137 178 | 0 |
(15.1+15.2) | ||||
15.1. | Felhalmozási célra pénzmaradvány igénybevétele | 70 980 027 | 70 980 027 | 0 |
15.2. | Működési célra pénzmaradvány igénybevétele. | 56 157 151 | 56 157 151 | 0 |
16. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 |
17. | B.8./2. Hitel-, kölcsönfelfétel ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 |
18. | B.8./3. Betétek megszűntetése | 0 | 0 | 0 |
19. | Korrigált nyitó pénzkészlet | 0 | 0 | 0 |
20. | Bevételek összesen: (12+13+17+18) | 474 088 084 | 478 095 561 | 0 |
5. melléklet
Kötegyán Község Önkormányzata | ||||
---|---|---|---|---|
Kiadások | ||||
2021. évi költségvetés (Ft.) | ||||
5. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | ||||
Sorszám | Kiadási jogcím | 2021. évi 1. módosítás | 2021 évi 2. módosítás | |
1. | 2. | 3. | ||
1. | I.Működési kiadások | 195 593 535 | 199 601 012 | 0 |
(2+.. +6) | ||||
2. | K.1. Személyi juttatások | 81 679 065 | 81 679 065 | 0 |
3. | K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó | 10 156 365 | 10 156 365 | |
4. | K.3. Dologi kiadások | 89 308 443 | 91 305 966 | 0 |
5. | K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása | 3 400 000 | 3 400 000 | 0 |
6. | K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+ ..+6.7) | 11 049 662 | 13 059 616 | 0 |
6.1. | Elvonások és befizetések | 4 812 000 | 6 821 954 | 0 |
6.2. | Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül | 0 | 0 | 0 |
6.3. | Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges | 2 322 634 | 2 322 634 | 0 |
6.4. | Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül | 500 000 | 500 000 | 0 |
6.5. | Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül | 2 759 028 | 2 759 028 | 0 |
6.6. | Előző évi elszámolásból származó kiadás | 656 000 | 656 000 | 0 |
6.7. | - ebből EU-s támog.-ból megvalósuló | 0 | 0 | 0 |
projektek kiadásai | ||||
7. | II.Felhalmozási kiadások | 71 580 027 | 71 580 027 | 0 |
(8+..+10) | ||||
8. | K.6. Beruházások | 35 983 819 | 35 983 819 | |
9. | K.7. Felújítások | 34 996 208 | 34 996 208 | 0 |
10. | K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.6) | 0 | 0 | 0 |
10.1. | Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül | 0 | 0 | 0 |
10.2. | Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül | 0 | 0 | 0 |
10.3. | Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
10.4. | Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
10.5. | Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
10.6. | Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre | 600 000 | 600 000 | 0 |
10.7. | Befektetési célú részesedés vásárlása | 0 | 0 | 0 |
10.8. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 |
10.9. | - ebből EU-s támog.-ból megvalósuló | 0 | 0 | 0 |
projektek kiadásai | ||||
11. | III.Költségvetési kiadások összesen | 267 173 562 | 271 181 039 | 0 |
(I.+II.) | ||||
12. | K.9. Finanszírozási kiadások | 206 914 522 | 206 914 522 | 0 |
12.1. | Óvoda finanszírozásra továbbadott támogatás | 19 247 900 | 19 247 900 | 0 |
12.2 | Gyermekétkeztési támogatás továbbadása | 17 619 363 | 17 619 363 | |
12.3. | Közös Hivatal működési támogatás | 84 908 593 | 84 908 593 | 0 |
12.4. | Szociális Intézménynek továbbadott központi támogatás | 66 149 208 | 66 149 208 | |
12.5. | Szociális Intézményne átadott önkormányzati támogatás | 8 117 523 | 8 117 523 | |
13. | ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 10 474 930 | 10 474 930 | 0 |
14. | Pénzügyi lizing kiadás | 397 005 | 397 005 | |
15. | VI. Kiadások összesen: | 474 088 084 | 478 095 561 | 0 |
(11+12+13+14) |
6. melléklet
7. melléklet
Kötegyán Község Önkormányzata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021. évi költségvetés működési kiadás (Ft.) | ||||||
7. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Cím sorsz. | Alcím szám | 2021. évi 1. módosítás | 2021. évi 2. módosítás | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
1. | Önkormányzat | |||||
1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 162 902 513 | 164 900 036 | 0 | |
2. | 013210 | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |
3. | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | 2 940 380 | 2 940 380 | 0 | |
4. | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | 0 | 0 | |
5. | 018010 | Elszámolás a központi költségvetéssel | 0 | 2 009 954 | 0 | |
6. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 196 042 587 | 196 042 587 | 0 | |
7. | 041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | |
8. | 041233 | Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás | 53 811 630 | 53 811 630 | 0 | |
9. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | |
10. | 041233 | Közfoglalkoztatás keretében müködtetett húsbolt | 0 | 0 | 0 | |
11. | 045120 | Út, autópálya építése | 0 | 0 | 0 | |
12. | 047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 600 000 | 600 000 | 0 | |
13. | 062020 | Településfejlesztési projektek és támogatások | 0 | 0 | 0 | |
14. | 064010 | Közvilágítás | 9 494 886 | 9 494 886 | 0 | |
15. | 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 4 793 396 | 4 793 396 | 0 | |
16. | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 3 310 936 | 3 310 936 | 0 | |
17. | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 | 0 | |
18. | 072311 | Fogorvosi alapellátás | 277 000 | 277 000 | 0 | |
19. | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 6 343 741 | 6 343 741 | 0 | |
20. | 074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 45 600 | 45 600 | 0 | |
21. | 081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 540 000 | 540 000 | 0 | |
22. | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | 3 868 396 | 3 868 396 | 0 | |
23. | 082091 | Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 1 446 645 | 1 446 645 | 0 | |
24. | 083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 0 | 0 | 0 | |
25. | 096010 | Óvodai intézményi étkezés | 0 | 0 | 0 | |
26. | 096020 | Iskolai intézményi étkeztetés | 0 | 0 | 0 | |
27. | 104044 | Biztos Kezdet | 23 460 050 | 23 460 050 | 0 | |
28. | 105010 | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | 0 | 0 | 0 | |
29. | 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | |
30. | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 0 | 0 | 0 | |
31. | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 3 400 000 | 3 400 000 | 0 | |
32. | 107080 | Esélyegyenlőséget célzó tevékenység | 810 324 | 810 324 | 0 | |
474 088 084 | 478 095 561 | 0 |
Kötegyán Község Önkormányzata | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. évi költségvetés személyi kiadás (Ft.) | |||||||
Cím sorsz. | Alcím szám | Kormányzati funkciók | 2021. évi tervezett ei. | 2021. évi 1. módosítás | 2021. évi | Létszám | |
2. módosítás | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
1. | Önkormányzat | ||||||
1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 20 676 820 | 20 676 820 | 0 | 5,00 | |
2. | 013210 | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | 1 996 000 | 1 996 000 | 0 | 1,00 | |
4. | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | 0 | 0 | ||
5. | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás | 0 | 0 | 0 | ||
6. | 032060 | Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | ||
8. | 041232 | Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás | 38 038 666 | 38 038 666 | 0 | 41,00 | |
9. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | ||
10. | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | 0 | 0 | ||
11. | 045120 | Út, autópálya építése | 0 | 0 | 0 | ||
12. | 047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 0 | 0 | 0 | ||
13. | 049010 | Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | 0 | 0 | 0 | ||
14. | 064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | ||
15. | 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 2 743 200 | 2 743 200 | 0 | 1,00 | |
16. | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 2 611 200 | 2 611 200 | 0 | 1,00 | |
17. | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 | 0 | ||
18. | 072311 | Fogorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | ||
19. | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 5 042 200 | 5 042 200 | 0 | 1,00 | |
20. | 074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 0 | ||
21. | 081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 0 | 0 | 0 | ||
22. | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | 2 743 200 | 2 743 200 | 0 | 1,00 | |
23. | 082091 | Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 759 000 | 759 000 | 0 | 1,00 | |
24. | 083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 096020 | Iskolai intézményi étkeztetés | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 104044 | Biztos Kezdet | 6 367 200 | 6 367 200 | 0 | 3,00 | |
27 | 105010 | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 0 | ||
31. | 107080 | Esélyegyenlőséget célzó tevékenység | 701 579 | 701 579 | 0 | 1,00 | |
Önkormányzat összesen: | 81 679 065 | 81 679 065 | 0 | 56,00 |
Kötegyán Község Önkormányzata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021. évi költségvetés munkaadót terhelő járulék és szociális h.j. adó kiadás (Ft.) | ||||||
7/b. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Cím sorsz. | Alcím szám | 2021.évi 1. módosítás | 2021. évi 2. módosítás | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
1. | Önkormányzat | |||||
1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 3 268 627 | 3 268 627 | 0 | |
2. | 013210 | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |
3. | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | 309 380 | 309 380 | 0 | |
4. | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | 0 | 0 | |
5. | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás | 0 | 0 | 0 | |
6. | 032060 | Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése | 0 | 0 | 0 | |
7. | 041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | |
8. | 041232 | Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás | 3 328 383 | 3 328 383 | 0 | |
9. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | |
10. | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | 0 | 0 | |
11. | 045120 | Út, autópálya építése | 0 | 0 | 0 | |
12. | 047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 0 | 0 | 0 | |
13. | 049010 | Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | 0 | 0 | 0 | |
14. | 064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | |
15. | 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 425 196 | 425 196 | 0 | |
16. | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 404 736 | 404 736 | 0 | |
17. | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 | 0 | |
18. | 072311 | Fogorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | |
19. | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 781 541 | 781 541 | 0 | |
20. | 074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 0 | |
21. | 081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 0 | 0 | 0 | |
22. | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | 425 196 | 425 196 | 0 | |
23. | 082091 | Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 117 645 | 117 645 | 0 | |
24. | 083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 0 | 0 | 0 | |
25. | 096010 | Óvodai intézményi étkezés | 0 | 0 | 0 | |
26. | 096020 | Iskolai intézményi étkeztetés | 0 | 0 | 0 | |
27. | 104044 | Biztos Kezdet | 986 916 | 986 916 | 0 | |
28. | 105010 | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | 0 | 0 | 0 | |
29. | 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | |
30. | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 0 | 0 | 0 | |
31. | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 0 | |
32. | 107080 | Esélyegyenlőséget célzó tevékenység | 108 745 | 108 745 | 0 | |
Önkormányzat összesen: | 10 156 365 | 10 156 365 | 0 |
Kötegyán Község Önkormányzata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021. évi költségvetés dologi kiadás (Ft.) | ||||||
7/c. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Cím sorsz. | Alcím szám | 2021. évi 1. módosítás | 2021. évi 2. módosítás | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
1. | Önkormányzat | |||||
1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 58 715 376 | 60 712 899 | 0 | |
2. | 013210 | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |
3. | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | 635 000 | 635 000 | 0 | |
4. | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | 0 | 0 | |
5. | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás | 0 | 0 | 0 | |
6. | 032060 | Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése | 0 | 0 | 0 | |
7. | 041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | |
8. | 041232 | Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás | 12 444 581 | 12 444 581 | 0 | |
9. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | |
10. | 041233 | Közfoglalkoztatás keretében működtetett húsbolt | 0 | 0 | 0 | |
11. | 045120 | Út, autópálya építése | 0 | 0 | 0 | |
12. | 047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 600 000 | 600 000 | 0 | |
13. | 049010 | Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | 0 | 0 | 0 | |
14. | 064010 | Közvilágítás | 9 494 886 | 9 494 886 | 0 | |
15. | 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 1 625 000 | 1 625 000 | 0 | |
16. | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 295 000 | 295 000 | 0 | |
17. | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 | 0 | |
18. | 072311 | Fogorvosi alapellátás | 277 000 | 277 000 | 0 | |
19. | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 520 000 | 520 000 | 0 | |
20. | 074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 45 600 | 45 600 | 0 | |
21. | 081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 540 000 | 540 000 | 0 | |
22. | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | 700 000 | 700 000 | 0 | |
23. | 082091 | Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 570 000 | 570 000 | 0 | |
24. | 083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 0 | 0 | 0 | |
25. | 096010 | Óvodai intézményi étkezés | 0 | 0 | 0 | |
26. | 096020 | Iskolai intézményi étkeztetés | 0 | 0 | 0 | |
27. | 104044 | Biztos Kezdet | 2 846 000 | 2 846 000 | 0 | |
28. | 105010 | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | 0 | 0 | 0 | |
29. | 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | |
30. | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 0 | 0 | 0 | |
31. | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 0 | |
32. | 107080 | Esélyegyenlőséget célzó tevékenység | 0 | 0 | 0 | |
Önkormányzat összesen: | 89 308 443 | 91 305 966 | 0 |
Kötegyán Község Önkormányzata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai kiadás (Ft.) | ||||||
7/d. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Cím sorsz. | Alcím szám | 2021. évi 1. módosítás | 2021. évi 2. módosítás | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
1. | Önkormányzat | |||||
1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 0 | 0 | 0 | |
2. | 013210 | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |
3. | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | 0 | 0 | 0 | |
4. | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | 0 | 0 | |
5. | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás | 0 | 0 | 0 | |
6. | 032060 | Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése | 0 | 0 | 0 | |
7. | 041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | |
8. | 041232 | Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | |
9. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | |
10. | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | 0 | 0 | |
11. | 045120 | Út, autópálya építése | 0 | 0 | 0 | |
12. | 047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 0 | 0 | 0 | |
13. | 049010 | Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | 0 | 0 | 0 | |
14. | 064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | |
15. | 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |
16. | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | |
17. | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 | 0 | |
18. | 072311 | Fogorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | |
19. | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 0 | |
20. | 074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 0 | |
21. | 081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 0 | 0 | 0 | |
22. | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |
23. | 082091 | Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 | 0 | 0 | |
24. | 083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 0 | 0 | 0 | |
25. | 096010 | Óvodai intézményi étkezés | 0 | 0 | 0 | |
26. | 096020 | Iskolai intézményi étkeztetés | 0 | 0 | 0 | |
27. | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | 0 | 0 | |
28. | 105010 | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | 0 | 0 | 0 | |
29. | 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | |
30. | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 0 | 0 | 0 | |
31. | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 3 400 000 | 3 400 000 | 0 | |
Önkormányzat összesen: | 3 400 000 | 3 400 000 | 0 |
Kötegyán Község Önkormányzata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021. évi költségvetés működésre átadott pénzeszköz (Ft.) | ||||||
7/e. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Cím sorsz. | Alcím szám | 2021.évi 1. módosítás | 2021. évi 2. módosítás | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
1. | Önkormányzat | |||||
1. | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 0 | 0 | 0 | |
2. | 013210 | Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |
3. | 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés | 0 | 0 | 0 | |
4. | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 0 | 0 | 0 | |
5. | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő választás | 0 | 0 | 0 | |
6. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 196 042 587 | 196 042 587 | 0 | |
7. | 041231 | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | |
8. | 041232 | Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | |
9. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | |
10. | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 0 | 0 | 0 | |
11. | 045120 | Út, autópálya építése | 0 | 0 | 0 | |
12. | 047410 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek | 0 | 0 | 0 | |
13. | 049010 | Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | 0 | 0 | 0 | |
14. | 064010 | Közvilágítás | 0 | 0 | 0 | |
15. | 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |
16. | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | |
17. | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 | 0 | |
18. | 072311 | Fogorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | |
19. | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 0 | |
20. | 074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | 0 | 0 | 0 | |
21. | 081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 0 | 0 | 0 | |
22. | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |
23. | 082091 | Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 0 | 0 | 0 | |
24. | 083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 0 | 0 | 0 | |
25. | 096010 | Óvodai intézményi étkezés | 0 | 0 | 0 | |
26. | 096020 | Iskolai intézményi étkeztetés | 0 | 0 | 0 | |
27. | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | 0 | 0 | |
28. | 105010 | Munkanélküli aktív korúak ellátásai | 0 | 0 | 0 | |
29. | 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 0 | 0 | 0 | |
30. | 106020 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | 0 | 0 | 0 | |
31. | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | 0 | 0 | |
Önkormányzat összesen: | 196 042 587 | 196 042 587 | 0 |
8. melléklet
Kötegyán Község Önkormányzata | |||
---|---|---|---|
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre és kivülre | |||
2021. évi költségvetés (Ft.) | |||
8. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | |||
Megnevezés | 2021. évi 1. módosítás | 2021. évi 2. módosítás | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | |||
Kistérségi Járóbeteg Centrum működési támogatása | 513 480 | 513 480 | 0 |
Sarkad és Környéke Kistérségi Társulás kiadásainak finanszírozása | 1 809 154 | 1 809 154 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: | 2 322 634 | 2 322 634 | 0 |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kivülre | |||
Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek | |||
Kötegyáni Fc | 500 000 | 500 000 | 0 |
Polgárőrség Kötegyán | 500 000 | 500 000 | 0 |
Önkéntes Tűzoltó Egyesület | 500 000 | 500 000 | 0 |
Kötegyáni Baráti Kör | 500 000 | 500 000 | 0 |
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
Bursa Hungarica ösztöndíj | 300 000 | 300 000 | 0 |
Arany János tehetséggondozó program | 50 000 | 50 000 | 0 |
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
124 008 | 0 | ||
Polgárvédelmi Társulás | 56 000 | 56 000 | 0 |
Szemétszállításd 70 év felettieknek | 144 000 | 144 000 | 0 |
Dareh működési hozájárulás | 85 020 | 85 020 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kivülre összesen: | 2 759 028 | 2 759 028 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre | 500 000 | 500 000 | 0 |
Elvonások és befizetések | 4 812 000 | 6 821 954 | 0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadás | 656 000 | 656 000 | |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre és kivülre összesen: | 11 049 662 | 13 059 616 | 0 |
9. melléklet
Kötegyán Község Önkormányzata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021. évi Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási célú kiadások (Ft.) | ||||||
9. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | ||||||
Címnév | Sor- | Feladat megnevezése | 2021. évi 1. módosítás | 2021. évi 2. módosítás | 2021. évi módosítás | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
I. | Felhalmozási kiadások | |||||
1. | Beruházási kiadások | |||||
Önkorm. | 1. | Ingatlan beszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkorm. | 2. | Ingatlan beszerzésen végzett beruházás (játszótér, óvodai sportszoba,Biztos Kezdet) | 22 364 314 | 22 364 314 | 0 | 0 |
3. | Informatikai eszköz beszerzés | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | |
4. | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Önkormányzat, Konyha,Biztos Kezdet) | 5 769 402 | 5 769 402 | 0 | 0 | |
5. | Beruházási célú ÁFA | 7 650 103 | 7 650 103 | 0 | 0 | |
6. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Beruházási kiadások összesen | 35 983 819 | 35 983 819 | 0 | 0 | ||
2. | Felújítási kiadások: | |||||
1. | Önkormányzati épület | 20 043 171 | 20 043 171 | 0 | 0 | |
2. | Temető | 2 361 570 | 2 361 570 | 0 | 0 | |
3. | Konyha | 4 572 346 | 4 572 346 | 0 | 0 | |
4. | Konyha felújításhoz önerő | 578 982 | 578 982 | 0 | 0 | |
5. | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 7 440 139 | 7 440 139 | 0 | 0 | |
6. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felújítási kiadások összesen: | 34 996 208 | 34 996 208 | 0 | 0 | ||
3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
Támogatás értékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |||
1. | Első lakáshoz jtók támogatása | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Támogatás értékű felh.kiadások összesen | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | ||
4. | Államháztartáson kív.felhalm.pénzeszk.átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
Államh.kív.felhalm.pénzeszk.átadás összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | Pénzügyi befektetések kiadásai | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pénzügyi befektetések kiadásai összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási kiadások összesen | 71 580 027 | 71 580 027 | 0 | 0 | ||
II. | Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | |||||
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. | Értékpapírok vásárlásának kiadása | |||||
1. | Működési célú kiadások (forgatási c. ért. vásárlása) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Értékpapírok vásárlásának kiadása össz. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
IV. | Hitelek törlesztése | |||||
1. | Működési célú hitel törlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Felhalmozási célú hitel törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú hitel törlesztése össz. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hitelek törlesztése összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Óvodának továbbadott támogatás | 19 247 900 | 19 247 900 | |||
2. | Gyermekétkeztetési támogatás továbbadása | 17 619 363 | 17 619 363 | 0 | 0 | |
3. | Közös Hivatal működési támogatása | 84 908 593 | 84 908 593 | 0 | 0 | |
4. | Szociális Intézménynek továbbadott támogtás | 66 149 208 | 66 149 208 | |||
5. | Szociális Intézménynek önkormányzati támogtás | 8 117 523 | 8 117 523 | |||
6. | ÁH.-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 10 474 930 | 10 474 930 | 0 | ||
7. | Pénzügyi lizing kiadás | 397 005 | 397 005 | 0 | 0 | |
III-V. | Finanszírozási kiadások összesen | 206 914 522 | 206 914 522 | 0 | 0 |
10. melléklet
Kötegyán Község Önkormányzata | |||
---|---|---|---|
Bevétel-Kiadás összesen | |||
2021. évi költségvetés (Ft.) | |||
Bevételi előirányzatok Ft-ban | |||
10. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | |||
Kiemelt előirányzat | 2021. évi 1. módosítás | 2021. évi 2. módosítás | |
Önkormányzat működési támogatásai | 261 873 244 | 261 873 244 | 0 |
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-on belülről | 17 364 224 | 17 364 224 | 0 |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről | 48 556 567 | 51 556 567 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kivülről | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni típusú adók | 4 400 000 | 4 400 000 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 200 000 | 200 000 | 0 |
Készlet értékesítés | 1 200 000 | 1 900 000 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | 977 276 | 977 276 | 0 |
Közvetített szolgáltatás | 600 000 | 600 000 | 0 |
Tulajdonosi bevételek | 3 720 680 | 3 720 680 | 0 |
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés | 1 353 915 | 1 353 915 | 0 |
Kamatbevételek | 5 000 | 5 000 | 0 |
Egyéb működési bevételek | 100 000 | 100 000 | 0 |
Tárgyi eszk., immateriális javak értékesítése | 0 | 115 000 | 0 |
Működési célú kölcsön visszatérülése | 0 | 192 477 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 600 000 | 600 000 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek | 346 950 906 | 350 958 383 | 0 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási | 70 980 027 | 70 980 027 | 0 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési | 56 157 151 | 56 157 151 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 |
Betét megszüntetés | 0 | 0 | 0 |
Irányító szervtől kapott támogatás működési | 0 | 0 | 0 |
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek összesen | 127 137 178 | 127 137 178 | 0 |
Nyitó péneszköz | 0 | 0 | 0 |
Bevételi előirányzatok összesen: | 474 088 084 | 478 095 561 | 0 |
Kiadási előirányzatok Ft-ban | |||
Kiemelt előirányzat | 2021. évi 1. módosítás | 2021. évi módosítás | |
Személyi juttatás | 81 679 065 | 81 679 065 | 0 |
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó | 10 156 365 | 10 156 365 | 0 |
Dologi kiadások | 89 308 443 | 91 305 966 | 0 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 3 400 000 | 3 400 000 | 0 |
Elvonások és befizetések | 4 812 000 | 6 821 954 | 0 |
Előző évi elszámolásból származókiadás | 656 000 | 656 000 | 0 |
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre | 2 322 634 | 2 322 634 | 0 |
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre | 500 000 | 500 000 | 0 |
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre | 2 759 028 | 2 759 028 | 0 |
Beruházások | 35 983 819 | 35 983 819 | 0 |
Felújítások | 34 996 208 | 34 996 208 | 0 |
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre | 0 | 0 | 0 |
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre | 600 000 | 600 000 | 0 |
Tartalékok | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások | 267 173 562 | 271 181 039 | 0 |
Forgatási célő értékpapír vásárlása | 0 | 0 | 0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 |
Intézményfinanszírozás kiadásai működési | 196 042 587 | 196 042 587 | 0 |
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 10 474 930 | 10 474 930 | 0 |
Pénzügyi lizing kiadás | 397 005 | 397 005 | 0 |
Finanszírozási kiadások összesen | 206 914 522 | 206 914 522 | 0 |
Záró pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
Kiadási előirányzat összesen: | 474 088 084 | 478 095 561 | 0 |
Kötegyán Község Önkormányzata Óvoda és Konyha Intézménye 2021. év. | |||
---|---|---|---|
Bevételi előirányzatok Ft-ban | |||
10/a. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | |||
Kiemelt előirányzat | 2021. évi 1. módosítás | 2021. évi 2. módosítás | |
Önkormányzat működési támogatásai | 0 | 0 | |
Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatélrülése ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatás Önkormányzattól (ÁH-on belülről) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kivülről | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | 16 425 908 | 16 425 908 | 0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
Ellátási díjak | 385 720 | 385 720 | 0 |
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés | 4 539 140 | 4 539 140 | 0 |
Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek | 50 000 | 50 000 | 0 |
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek | 21 400 768 | 21 400 768 | 0 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési | 2 837 055 | 2 837 055 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 |
Betét megszüntetés | 0 | 0 | 0 |
Irányító szervtől kapott támogatás működési | 36 867 263 | 36 867 263 | 0 |
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek összesen | 39 704 318 | 39 704 318 | 0 |
Nyitó péneszköz | 0 | 0 | 0 |
Bevételi előirányzatok összesen: | 61 105 086 | 61 105 086 | 0 |
Kiadási előirányzatok Ft-ban | |||
Kiemelt előirányzat | 2021. évi 1. módosítás | 2021. évi 2. módosítás | |
Személyi juttatás | 34 437 569 | 34 437 569 | 0 |
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó | 5 355 523 | 5 355 523 | 0 |
Dologi kiadások | 21 311 994 | 21 311 994 | 0 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 |
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 0 | 0 | 0 |
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre | 0 | 0 | 0 |
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
Tartalékok | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások | 61 105 086 | 61 105 086 | 0 |
Forgatási célő értékpapír vásárlása | 0 | 0 | 0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 |
Intézményfinanszírozás kiadásai működési | 0 | 0 | 0 |
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 |
Betét elhelyezés | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
Záró pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
Kiadási előirányzat összesen: | 61 105 086 | 61 105 086 | 0 |
Óvoda és Konyha intézmény létszáma: | 11 fő | 11 fő |
Kötegyán Község Közös Hivatal 2021. év. | |||
---|---|---|---|
Bevételi előirányzatok Ft-ban | |||
10/b. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | |||
Kiemelt előirányzat | 2021. évi 1. módosítás | 2021. évi 2. módosítás | |
Önkormányzat működési támogatásai | 0 | 0 | |
Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatélrülése ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatás Önkormányzatoktól (ÁH-on belülről) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kivülről | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 |
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 |
Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési | 6 846 383 | 6 846 383 | 0 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 |
Betét megszüntetés | 0 | 0 | 0 |
Irányító szervtől kapott támogatás működési | 84 908 593 | 84 908 593 | 0 |
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek összesen | 0 | 0 | |
Nyitó péneszköz | 0 | 0 | 0 |
Bevételi előirányzatok összesen: | 91 754 976 | 91 754 976 | 0 |
Kiadási előirányzatok Ft-ban | |||
Kiemelt előirányzat | 2021. évi 1. módosítás | 2021. évi 2. módosítás | |
Személyi juttatás | 76 407 026 | 76 407 026 | 0 |
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó | 11 843 090 | 11 843 090 | 0 |
Dologi kiadások | 3 504 860 | 3 504 860 | 0 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 |
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 0 | 0 | 0 |
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre | 0 | 0 | 0 |
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
Tartalékok | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások | 91 754 976 | 91 754 976 | 0 |
Forgatási célő értékpapír vásárlása | 0 | 0 | 0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 |
Intézményfinanszírozás kiadásai működési | 0 | 0 | 0 |
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 |
Betét elhelyezés | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
Záró pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
Kiadási előirányzat összesen: | 91 754 976 | 91 754 976 | 0 |
Közös Hivatal létszáma: | 17 fő | 17 fő |
Kötegyán Község Önkormányzatának Szociális Intézménye 2021. év. | |||
---|---|---|---|
Bevételi előirányzatok Ft-ban | |||
10/b. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | |||
Kiemelt előirányzat | 2021. évi 1. módosítás | 2021. évi 2. módosítás | |
Önkormányzat működési támogatásai | 0 | 0 | |
Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatélrülése ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatás Önkormányzatoktól (ÁH-on belülről) | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kivülről | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni típusú adók | 0 | 0 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | 25 696 032 | 25 696 032 | 0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 |
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés | 1 047 981 | 1 047 981 | 0 |
Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 |
Tárgyi eszk., immater. javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek | 26 744 013 | 26 744 013 | 0 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési | 3 849 384 | 3 849 384 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 |
Betét megszüntetés | 0 | 0 | 0 |
Irányító szervtől kapott támogatás működési | 74 266 811 | 74 266 811 | 0 |
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek összesen | 78 116 205 | 78 116 195 | 0 |
Nyitó péneszköz | 0 | 0 | 0 |
Bevételi előirányzatok összesen: | 104 860 208 | 104 860 208 | 0 |
Kiadási előirányzatok Ft-ban | |||
Kiemelt előirányzat | 2021. évi 1. módosítás | 2021. évi 2. módosítás | |
Személyi juttatás | 67 783 656 | 67 783 656 | 0 |
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó | 10 541 867 | 10 541 867 | 0 |
Dologi kiadások | 26 534 685 | 26 534 685 | 0 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 |
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
Felújítások | 0 | 0 | 0 |
Beruházások | 0 | 0 | 0 |
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre | 0 | 0 | 0 |
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
Tartalékok | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások | 104 860 208 | 104 860 208 | 0 |
Forgatási célő értékpapír vásárlása | 0 | 0 | 0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 |
Intézményfinanszírozás kiadásai működési | 0 | 0 | 0 |
Intézményfinanszírozás kiadásai felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 |
Betét elhelyezés | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások összesen | 0 | 0 | 0 |
Záró pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
Kiadási előirányzat összesen: | 104 860 208 | 104 860 208 | 0 |
Szociális Intézmény létszáma: | 21 fő | 21 fő |
Önkormányzat , Óvoda Intézmény, Közös Hivatal ,Szociális Inzézmény összesen 2021. év. | |||
---|---|---|---|
Bevételi előirányzatok Ft-ban | |||
10/d. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | |||
Kiemelt előirányzat | 2021. évi 1. módosítás | 2021. évi 2. módosítás | |
Önkormányzat működési támogatásai | 261 873 244 | 261 873 244 | 0 |
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-on belülről | 17 364 224 | 17 364 224 | 0 |
Működési célú támogatás ÁH-on belülről | 48 556 567 | 51 556 567 | 0 |
Működési célú támogatás Önkormányzattól | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kivülről | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 |
Vagyoni típusú adók | 4 400 000 | 4 400 000 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 200 000 | 200 000 | 0 |
Készlet értékesítés | 1 200 000 | 1 900 000 | 0 |
Szolgáltatások ellenértéke | 43 099 216 | 43 099 216 | 0 |
Közvetített szolgáltatás | 600 000 | 600 000 | 0 |
Tulajdonosi bevételek | 3 720 680 | 3 720 680 | 0 |
Ellátási díjak | 385 720 | 385 720 | 0 |
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés | 6 941 036 | 6 941 036 | 0 |
Kamat bevétel | 5 000 | 5 000 | 0 |
Egyéb működési bevételek | 150 000 | 150 000 | 0 |
Működési célú kölcsön megtérülése | 0 | 192 477 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 600 000 | 600 000 | 0 |
Tárgyi eszk. immateriális javak értékesítése | 0 | 115 000 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek | 395 095 687 | 399 103 164 | 0 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási | 70 980 027 | 70 980 027 | 0 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési | 69 689 973 | 69 689 973 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 |
Betét megszüntetés | 0 | 0 | 0 |
Irányító szervtől kapott támogatás működési | 196 042 667 | 196 042 667 | 0 |
Irányító szervtől kapott támogatás felhalmozási | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek összesen | 336 712 667 | 336 712 667 | 0 |
Nyitó péneszköz | 0 | 0 | 0 |
Bevételi előirányzatok összesen: | 731 808 354 | 735 815 831 | 0 |
Kiadási előirányzatok Ft-ban | |||
Kiemelt előirányzat | 2021 évi 1. módosítás | 2021. évi 2. módosítás | |
Személyi juttatás | 260 307 316 | 260 307 316 | 0 |
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó | 37 896 845 | 37 896 845 | 0 |
Dologi kiadások | 140 659 982 | 142 657 505 | 0 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai | 3 400 000 | 3 400 000 | 0 |
Elvonások és befizetések | 4 812 000 | 6 821 954 | 0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadás | 656 000 | 656 000 | 0 |
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre | 2 322 634 | 2 322 634 | 0 |
Mük.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre | 500 000 | 500 000 | 0 |
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre | 2 759 028 | 2 759 028 | 0 |
Beruházások | 35 983 819 | 35 983 819 | 0 |
Felújítások | 34 996 208 | 34 996 208 | 0 |
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kivülre | 0 | 0 | 0 |
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre | 600 000 | 600 000 | 0 |
Tartalékok | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások | 524 893 832 | 528 901 309 | 0 |
Forgatási célő értékpapír vásárlása | 0 | 0 | 0 |
Pénzügyi lizing kiadás | 397 005 | 397 005 | 0 |
Intézményfinanszírozás kiadásai működési | 196 042 587 | 196 042 587 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 10 474 930 | 10 474 930 | 0 |
Finanszírozási kiadások összesen | 206 914 522 | 206 914 522 | 0 |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás forgalma | 0 | 0 | 0 |
Záró pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
Kiadási előirányzat összesen: | 731 808 354 | 735 815 831 | 0 |
11. melléklet
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (Ft.) | |||||||||
2021. évi költségvetés | |||||||||
11. melléklet 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | |||||||||
Sorszám | Kötelezettség jogcíme | Kötelezettség- | 2020.előtti | Összesen | |||||
vállalás | kifizetés | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. után | |||
éve | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11 |
1. | Beruházás, felújítás és egyéb felhalm.c.kiadások (2+3+4): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Működési kiadások összesen (6+8): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 260300 000 | 260300 000 | 260300 000 | 0 | 780 900 000 |
7. | Munkáltatót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó | 0 | 0 | 0 | 38000 000 | 38000 000 | 38000 000 | 0 | 114 000 000 |
8. | Közüzemi díjak | 0 | 0 | 0 | 12000 000 | 12000 000 | 12000 000 | 0 | 36 000 000 |
9. | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | 0 | 0 | 0 | 3240 000 | 3240 000 | 3240 000 | 9 720 000 | |
10. | Fizetendő ÁFA | 0 | 0 | 0 | 4000 000 | 4000 000 | 4000 000 | 0 | 12 000 000 |
11 | Gépkocsi lizing díj | 0 | 864 024 | 864 024 | 864 024 | 2736 076 | 5 328 148 | ||
12. | Összesen (1+11): | 0 | 0 | 0 | 318404 024 | 318404 024 | 318404 024 | 2736 076 | 957948 148 |
12. melléklet
2021. évi költségvetés | |||||||||||
EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek- kiadásainak kimutatása | |||||||||||
Elfogadott pályázatok (aláírt támogatási szerződéssel) | 12. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
Támogatási szerződés /költségvetés módosított előirányzata szerint Ft | Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján) | ||||||||||
sorsz. | projekt azonosító | projekt címe | projekt státusza | projekt összköltsége Ft | támogatási összeg Ft | önerő Ft | támogatási intezitás | Kiadások | Bevételek (támogatások) | ||
2021.01.01 előtti kiadás | 2021. 01.01-től várható | 2021.01.01 előtti bevétel | 2021. 01.01-től várható | ||||||||
1. | TOP-3.1.1-16-BS-2017-00012 | Kerékpárút | Elfogadott | 245 000 000 Ft | 245 000 000 Ft | 0 Ft | 100,00% | 209 510 903 | 35 489 097 | 245 000 000 | 0 |
2. | EFOP-1.4.2-16-2017-00173 | Kötegyáni Biztos Kezdet | Elfogadott | 39 968 760 Ft | 39 968 760 Ft | 0 Ft | 100,00% | 7 188 997 | 32 809 763 | 15 853 609 | 24 115 151 |
3 | EFOP-2.1.2-16-2019-00152 | Infrastrukturális feltételek kialakítása a "kötegyáni Biztos Kezdet" gyerekházban | Elfogadott | 15 000 000 Ft | 15 000 000 Ft | 0 Ft | 100,00% | 1 270 000 | 13 730 000 | 2 197 794 | 12 802 206 |
Összesen | 299 968 760 Ft | 299 968 760 Ft | 0 Ft | 217 969 900 | 82 028 860 | 263 051 403 | 36 917 357 |
13. melléklet
Kötegyán Község Önkormányzata,Óvoda, Közös Hivatal | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban) | |||||||||||||
13. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | |||||||||||||
Bevétel megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
Induló pénzkészlet | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 261 873 244 | 21 822 770 | 21 822 770 | 21 822 770 | 21 822 770 | 21 822 770 | 21 822 770 | 21 822 770 | 21 822 770 | 21 822 770 | 21 822 770 | 21 822 774 | 21 822 770 |
Müködési célú kiegészítő támogatás ÁH-n belülről | 17 364 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 7 364 224 | 0 | |
Működési célú támogatás ÁH-n belülről | 51 556 567 | 4 500 000 | 4 000 000 | 11 514 132 | 3 504 715 | 3 504 715 | 3 504 715 | 3 504 715 | 3 504 715 | 3 504 715 | 3 504 715 | 3 504 715 | 3 504 715 |
Működési célú támogatás Önkormányzattól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek | 10 600 000 | 600 000 | 2 000 000 | 3 000 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
Működési bevételek | 56 801 652 | 3 000 000 | 3 300 000 | 4 000 000 | 5 000 000 | 6 500 000 | 5 000 000 | 4 100 000 | 5 000 000 | 6 000 000 | 6 200 000 | 5 000 000 | 3 001 652 |
Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök | 600 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | |
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték. | 115 000 | 0 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Műk. c. kölcs.visszat.áh.n kívülről | 192 477 | 0 | 0 | 0 | 192 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele felj.célra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele felhalm..célra | 70 980 027 | 0 | 0 | 0 | 25 000 000 | 0 | 0 | 30 000 000 | 0 | 10 000 000 | 5 980 027 | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétel működési célra | 69 689 973 | 17 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 12 689 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb finanszírozási bevételek | 196 042 667 | 16 336 987 | 16 336 880 | 16 336 880 | 16 336 880 | 16 336 880 | 16 336 880 | 16 336 880 | 16 336 880 | 16 336 880 | 16 336 880 | 16 336 880 | 16 336 880 |
Önkormányzat összesen: | 735 815 831 | 63 559 757 | 67 574 650 | 76 673 782 | 85 746 815 | 48 164 365 | 46 814 365 | 85 764 365 | 47 164 365 | 60 664 365 | 54 994 392 | 54 028 593 | 44 666 017 |
Kiadás megnevezése | Előirányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
Személyi juttatások | 260307 316 | 20000 000 | 20000 000 | 22000 000 | 22000 000 | 22000 000 | 22000 000 | 22000 000 | 22000 000 | 22000 000 | 22000 000 | 22307 316 | 22000 000 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó | 37896 845 | 2950 000 | 2950 000 | 3196 845 | 3200 000 | 3200 000 | 3200 000 | 3200 000 | 3200 000 | 3200 000 | 3200 000 | 3200 000 | 3200 000 |
Dologi kiadás | 142657 505 | 11000 000 | 5200 000 | 11300 000 | 12300 000 | 11300 000 | 11300 000 | 12300 000 | 13500 000 | 16897 523 | 12500 000 | 12559 982 | 12500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3400 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 200 000 | 200 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre | 2322 634 | 0 | 0 | 0 | 1100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222 634 | 0 | 0 |
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre | 500 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre | 2759 028 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 459 028 | 0 | 0 | |
Elvonások, befizetések | 6821 954 | 1 203 000 | 1 203 000 | 1 901 954 | 699 500 | 699 500 | 1 115 000 | 0 | 0 | 0 | |||
Beruházások | 35983 819 | 0 | 0 | 0 | 25000 000 | 0 | 0 | 0 | 10000 000 | 983 819 | 0 | ||
Felújítások | 34996 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 000 | 0 | 10000 000 | 0 | 4996 208 | 0 | 0 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülre | 0 | 0 | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 |
Előző évi elszámolásból származó kiadás | 656 000 | 656 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Pénzügyi lizing kiadás | 397 005 | 33 084 | 33 084 | 33 083 | 33 084 | 33 083 | 33 084 | 33 083 | 33 084 | 33 084 | 33 084 | 33 084 | 33 084 |
Intézményfinanszírozás | 196042 587 | 16336 882 | 16336 882 | 16336 882 | 16336 883 | 16336 882 | 16336 882 | 16336 883 | 16336 882 | 16336 882 | 16336 883 | 16336 882 | 16336 882 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 10474 930 | 10474 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzat összesen: | 735 815 831 | 62 953 896 | 46 322 966 | 55 068 764 | 82 269 467 | 54 169 465 | 74 384 966 | 54 069 966 | 65 269 966 | 68 767 489 | 62 047 837 | 56 121 083 | 54 369 966 |
14. melléklet
Kötegyán Község Önkormányzata | ||||
---|---|---|---|---|
költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint | ||||
2021. évi költségvetés (Ft) | ||||
14. melléklet a 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez | ||||
megnevezés | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMI FELADATOK | ÖSSZESEN |
személyi juttatások | ||||
- Önkormányzat | 81 679 065 | 0 | 0 | 81 679 065 |
- Óvoda -Konyha Intézmény, Közös Hivatal,Szociális Intézmény | 178 628 251 | 0 | 0 | 178 628 251 |
személyi juttatások összesen | 260 307 316 | 0 | 0 | 260 307 316 |
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | ||||
- Önkormányzat | 10 156 365 | 0 | 0 | 10 156 365 |
- Óvoda - Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény | 27 740 480 | 0 | 0 | 27 740 480 |
munkaadókat terh.jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen | 37 896 845 | 0 | 0 | 37 896 845 |
dologi kiadások | ||||
- Önkormányzat | 91 305 966 | 0 | 0 | 91 305 966 |
- Óvoda - Konyha Intézmény, Közös Hivatal, Szociális Intézmény | 51 351 539 | 0 | 0 | 51 351 539 |
dologi kiadások összesen | 142 657 505 | 0 | 0 | 142 657 505 |
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) | ||||
- Önkormányzat | 3 400 000 | 0 | 0 | 3 400 000 |
ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen | 3 400 000 | 0 | 0 | 3 400 000 |
egyéb működési célú kiadások | ||||
· - egyéb működési célú támogatások áh-n belülre (Önkományzat) | 2 322 634 | 0 | 0 | 2 322 634 |
· - működés célú visszat. támogatások, kölcsön nyújtás áh-n kívülre (Önkormányzat) | 500 000 | 0 | 500 000 | |
· - egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (Önkormányzat) | 2 759 028 | 0 | 2 759 028 | |
- Elvonások, befizetések (Önkormányzat) | 6 821 954 | 0 | 0 | 6 821 954 |
- Előző évi elszámolásból származó kiadás | 656 000 | 656 000 | ||
egyéb működési célú kiadások összesen | 13 059 616 | 0 | 0 | 13 059 616 |
általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 457 321 282 | 0 | 0 | 457 321 282 |
beruházások | ||||
- Önkormányzat | 35 983 819 | 0 | 0 | 35 983 819 |
- Óvoda - Konyha Intézmény-Szociális Intézmény | 0 | 0 | 0 | 0 |
beruházások összesen | 35 983 819 | 0 | 0 | 35 983 819 |
felújítások | ||||
- Önkormányzat | 34 996 208 | 0 | 0 | 34 996 208 |
- Óvoda - Konyha Intézmény- Szociális Intézmény | 0 | 0 | 0 | 0 |
felújítások összesen | 34 996 208 | 0 | 0 | 34 996 208 |
egyéb felhalmozási kiadások | ||||
· - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
· - felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
· - egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 |
egyéb felhalmozási kiadások összesen | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 71 580 027 | 0 | 0 | 71 580 027 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
Intézmény finanszírozás müködési célra | 196 042 587 | 0 | 0 | 196 042 587 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés | 10 474 930 | 0 | 0 | 10 474 930 |
Pénzügyilizing kiadás | 397 005 | 0 | 0 | 397 005 |
Finanszírozási kiadások összesen | 206 914 522 | 206 914 522 | ||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 735 815 831 | 0 | 0 | 735 815 831 |