Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 05

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Kiskunfélegyháza Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire, melyet a többször módosított 2020. évi költségvetésről szóló 4/2020. (II. 07.) önkormányzati rendelet 2. §-a tartalmazza.

2. § Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi eszköz- és forrás mérlegét, az önkormányzat vagyonát az alábbi főösszegben fogadja el (intézményenkénti részletezése a 18. melléklete szerint):

Eszköz érték: 36.237.822 e/Ft

Forrás érték: 36.237.822 e/Ft

3. § Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit és kiadásait eredeti, módosított előirányzat és teljesítés szerinti megbontásban az 1-16. melléklet szerint fogadja el.

4. § Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és 2020. december 31-i költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá, eszerint (me:e/Ft)

Tárgyévi költségvetési bevételek	6.270.191
Tárgyévi költségvetési kiadások	7.631.392
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	-1.361.201
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	2.712.503
Bevételek és kiadások egyenlege összesen	1.351.302
ebből: működési egyenleg	3.302.879
felhalmozási egyenleg	-1.951.577

5. § (1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat kötelezettségeit a Mérleg adatok alapján 627.510 e/Ft-ban hagyja jóvá, melyből 18.034 e/Ft tárgyévben esedékes, 264.622 e/Ft a következő évben esedékes kötelezettség és 344.854 e/Ft a kötelezettség jellegű sajátos elszámolás.

(2) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Környezetvédelmi Alap számla 2020. december 31-i záró egyenlege 683 e/Ft, mely számláról 2020. évben 1.235 e/Ft felhasználás történt. Ez az összeg a 2020. évi maradvány része, melyet 2021. évben a következő feladatokra kívánja fordítani: házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatása, az önkormányzat környezetvédelmi programjának szükség szerinti felülvizsgálata és karbantartása, zöldfelület gazdálkodás, gyomirtás, fásítás, a víz-, szennyvíz és a csapadékvízzel összefüggő feladatok ellátása.

6. § (1) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az önkormányzatnak a központi támogatások elszámolását követően 1.864 e/Ft pótlólagos támogatási igénye és 29.371 e/Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

(2) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát 1.351.298 e/Ft összegben ( 19. melléklet), az önkormányzat eredmény kimutatását a 20. melléklet szerint 88.161 e/Ft mérleg szerinti eredménnyel hagyja jóvá.

7. § Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi ingatlan vagyonát a 17. melléklet (ingatlankataszter szerint fogadja el, ahol az összes bruttó könyv szerinti érték 40.913.029 e/Ft. Az önkormányzat ingatlan vagyon katasztere a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán megtekinthető.

8. § Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat gazdasági társaságokban való részvételét a 21. melléklet szerint fogadja el.

9. § A Képviselő-testület Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2020. évi önkormányzat összesen mérlegét, költségvetési jelentését és eredménykimutatását a 22. melléklet szerint fogadja el.

10. § Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 2020. évben sem működéshez, sem fejlesztéshez kapcsolódóan adósságot keletkeztető ügyletet nem vett igénybe.

11. § Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bkr. 11. § (2a) bekezdése szerint, a helyi önkormányzati költségvetési szervek vezetőjének a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát a 23. melléklet szerint fogadja el.

12. § Ez a rendelet 2021. május 5-én lép hatályba.

1. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

									me: ezer Ft
BEVÉTELEK	2020.	Módos.	2020.	Telj.	KIADÁSOK	2020.	Módos.	2020.	Telj.
*rovatszám szerint*	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a	*rovatszám szerint*	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 116 986	2 497 472	2 496 306	100%	1. Személyi juttatások	2 212 552	2 331 110	2 236 445	96%
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	712 209	809 647	752 972	93%	2. Munkaadókat terhelő járulékok	389 049	416 497	381 922	92%
3. Közhatalmi bevételek	2 124 850	2 029 250	1 957 227	96%	3. Dologi kiadások	1 228 220	1 745 162	1 514 897	87%
4. Működési bevételek	794 541	801 444	770 563	96%	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 960	29 303	29 296	100%
5. Felhalmozási bevételek	172 952	173 457	208 321	120%	5. Egyéb működési célú kiadások	720 957	790 978	517 024	65%
6. Működési célú átvett pénzeszközök	36 544	45 553	45 864	101%	6. Beruházási kiadások	2 914 307	2 426 122	2 103 777	87%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	27 958	41 958	38 938	93%	7. Felújítási kiadások	614 693	644 844	522 969	81%
					8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	321 110	632 650	325 062	51%
Tárgyévi költségvetési bevételek	5 986 040	6 398 781	6 270 191	98%	Tárgyévi költségvetési kiadások	8 432 848	9 016 666	7 631 392	85%
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege						-2 446 808	-2 617 885	-1 361 201	52%
Működési költségvetés egyenlege						490 183	60 669	590 376	973%
Felhalmozási költségvetés egyenlege						-2 936 991	-2 678 554	-1 951 577	73%
8. Finanszírozási bevételek	4 881 576	5 249 333	5 343 951	102%	9. Finanszírozási kiadások	2 434 768	2 631 448	2 631 448	100%
ebből: központi irányítószervi támogatás	2 364 576	2 561 256	2 561 256	100%	ebből: központi irányítószervi támogatás	2 364 576	2 561 256	2 561 256	100%
Bevételek összesen	10 867 616	11 648 114	11 614 142	100%	Kiadások összesen	10 867 616	11 648 114	10 262 840	88%
ebből: működési bevételek	8 293 875	8 962 430	10 613 911	118%	ebből: működési kiadások	7 017 506	7 944 498	7 311 032	92%
felhalmozási bevételek	2 573 741	2 685 684	1 000 231	37%	felhalmozási kiadások	3 850 110	3 703 616	2 951 808	80%
Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (hiány, többlet)						0	0	0
Működési költségvetés egyenlege						1 276 369	1 017 932	3 302 879	324%
Felhalmozási költségvetés egyenlege						-1 276 369	-1 017 932	-1 951 577	192%
Bevételek központi irányítószervi támogatás nélkül	8 503 040	9 086 858	9 052 886	100%	Kiadások központi irányítószervi támogatás nélkül	8 503 040	9 086 858	7 701 584	85%

2. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

									me: ezer Ft
BEVÉTELEK	2020.	Módos.	2020.	Telj.	KIADÁSOK	2020.	Módos.	2020.	Telj.
rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a	rovatszám szerint	eredeti ei.	ei.	teljesítés	%-a
KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*1 990 081*	*2 348 376*	*2 347 764*	*100%*	*1. Személyi juttatások*	*302 260*	253 911	247 788	98%
11. Önkormányzatok működési támogatásai	1 775 540	2 130 432	2 130 432	*100%*	*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	*40 753*	37 844	30 910	82%
111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	255 184	308 410	308 410	*100%*	*3. Dologi kiadások*	*566 535*	984 706	888 319	90%
112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám.	526 172	564 453	564 453	*100%*	*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*31 960*	29 303	29 296	100%
1131. Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti felad. tám.	935 703	865 012	865 012	*100%*	*5. Egyéb működési célú kiadások*	*720 957*	*767 598*	*493 644*	64%
11311. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	385 120	418 352	418 352	*100%*	502. Előző évi elszámolásból származó kiad.		655	655	100%
11312. Egyes szoc.szakosított ell, gyermekek átm.gond.kapcs.fea.	317 052	338 559	338 559	*100%*	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	19 672	21 382	20 458	96%
11313. Gyermekétkeztetés támogatása és szünidei étk. tám.	233 531	0	0		508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
11314. Szociális ágazati összevont pótlék		107 776	107 776	*100%*	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	492 347	472 531	472 531	100%
11315. Egészségügyi kiegészítő pótlék		325	325	*100%*	5131. Általános tartalék	100 000	168 242
1132.Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		232 477	232 477	*100%*	5132. Céltartalék	108 938	104 788
114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	58 481	82 282	82 282	*100%*
1141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	58 481	71 447	71 447	*100%*
1142. Kulturális illetmény pótlék		10 129	10 129	*100%*
1143. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		706	706	*100%*
115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.	0	75 557	75 557	*100%*
1151. Rendkívüli támogatás		75 557	75 557	*100%*
116. Elszámolásból származó bevételek	0	2 241	2 241	*100%*
1162. Előző évi állami támogatás elszámolás miatt		2 241	2 241	*100%*
16. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból	214 541	217 944	217 332	*100%*
16101. Természetbeli támogatások (Erzsébet utalvány)	0
16102. Egyes rendszeres gyermekvéd.kedvezm.jogosult gyerm.utáni pbeli ell.	0
16103. Nemzeti Foglalkoztatási Alap (közfoglalkoztatásra)	158 412	111 268	111 268	*100%*
16104. Mezei Őrszolgálat működéséhez	5 400	5 400	5 400	*100%*
16105. Nyári diákmunka (100 %)	8 343	8 235	8 235	*100%*
16106. EFOP-1.8.19-17-2017-00006 azonosítószámú, "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat	28 465	28 465	23 337	*82%*
16107. VP6-19.2.1-50-4-17. - Települési rend. (Aratófesztivál)	2 000	2 000	2 000	*100%*
16108. Innov.és Techn.Min - autómentes nap 2018-2019.	1 121	1 121	1 121	*100%*
162. Köztemetésre önkormányzatoktól térítés	500	500	190	*38%*
163. Tám. ért. mc. bev. önkormányzaton belül (intézményektől)		0
164. NEAK-tól átvett pe.: gyermek- iskola- és fogorvosi feladatokra	10 300	26 150	25 951	*99%*
165. Kórház 2019. évi támogatás elsz.visszafizetése		585	585	*100%*
166. MVH-tól zöldítés és területalapú támogatás		4 395	9 420	*214%*
167. Jelzőrendszeres hgs. EMI-től		2 345	2 345	*100%*
168. Támogatásértékű mc. Bev. Önk. Belül (intézményektől)		23 380	23 380	*100%*
169. Nemzeti Népeü.Központ - EFI Iroda működtetéséhez		4 100	4 100	*100%*
*2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*	*712 209*	*790 577*	*733 652*	*93%*
21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	346	346	*100%*	*6. Beruházási kiadások*	2 905 673	2 351 559	2 036 513	87%
211. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		346	346	*100%*	*7. Felújítási kiadások*	614 693	606 372	502 011	83%
212. Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása		0			*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*	321 110	632 650	325 062	51%
25. Egyéb felhalm. célú tám. bevételei áht-n belülről	712 209	790 231	733 306	*93%*	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	307 001	1 432	0%
251. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	712 209	790 231	733 306	*93%*	86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre	8 167	14 317	12 400	87%
2512. NFM - Asztalitenisz terem felújítása	8 078	8 078		0%	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	312 943	311 332	311 230	100%
2513. NFA közfoglalkoztatás felhalmozási célú tám.	3 733	5 741	5 741	*100%*
2514. Ipari Park fejlesztése TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003 pály.	237 033	237 033	231 617	*98%*
2515. TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010. Móra óvoda többlettámogatása	0	4 843	4 843	*100%*
2516. Csólyosi út fejlesztése és gépbeszerzés - VP6-7.2.1.7.4.1.2-16. pályázat	108 387	108 898	65 467	*60%*
2517. TOP-1.4.1-19. Móravárosi kétcsop.bölcsöde építése	354 978	354 978	354 978	*100%*
2518. TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004. Félegyháza Újjáépül projekt többlettámogatás		70 660	70 660	*100%*
*3. Közhatalmi bevételek*	*2 124 850*	*2 029 250*	*1 957 227*	*96%*
31. Jövedelemadó	30	30	26	*87%*
311. Magánszemélyek jövedelemadói	30	30	26	*87%*
3111. Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA	30	30	26	*87%*
34. Vagyon típusú adók	275 000	275 000	282 182	*103%*
341. Építményadó	275 000	275 000	282 182	*103%*
35. Termékek és szolgáltatások adója	1 846 000	1 750 400	1 669 893	*95%*
351. Értékesítési és forgalmi adók	1 750 000	1 750 000	1 667 032	*95%*
3511. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett adó	1 750 000	1 750 000	1 667 032	*95%*
3512. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett adó		0
354. Gépjárműadó önkormányzatot megillető része (előző évi)	95 600	0	2 606
355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	400	400	255	*64%*
3551. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	400	400	255	*64%*
36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 820	3 820	5 126	*134%*
361. Szabálysértési, egyéb bírság, igazg.szolg.díjbev.	350	350	929	*265%*
362. Adópótlék, késedelmi, önellenőrzési pótlék	1 700	1 700	2 949	*173%*
363. Talajterhelési díj	1 770	1 770	1 248	*71%*
*4. Működési bevételek*	*357 115*	*362 734*	*370 825*	*102%*
401. Áru és készletértékesítés	400	1 301	1 939	*149%*
402. Szolgáltatások ellenértéke	2 100	2 100	1 780	*85%*
4021.Üdülő bérbeadása	100	100	108	*108%*
4022. Egyéb szolgáltatás (rendezvények, viziközmű érd.)	2 000	2 000	1 672	*84%*
403. Közvetített szolgáltatások áht-n kívül (bérlakások közös ktg, Ipari park)	23 000	26 974	18 290	*68%*
404. Tulajdonosi bevételek	234 771	234 771	245 961	*105%*
4041. Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó bev.	234 771	234 771	245 961	*105%*
4042. Osztalék bevétel	0	0	0
406. Kiszámlázott termékek ÁFA-ja	96 216	96 960	100 751	*104%*
407. ÁFA visszatérülések	0	0
407.Egyéb működési bevételek (biztosítói kártérítés, egyéb)	628	628	2 104	*335%*
*5. Felhalmozási bevételek*	*172 952*	*173 407*	*208 271*	*120%*
52. Ingatlanértékesítés	172 952	173 111	207 542	*120%*
53. Tárgyi eszköz értékesítés		296	729	*246%*
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*	36 544	43 275	43 586	*101%*
64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	36 544	30 868	30 869	*100%*
641. Kfházi Képző- és Iparművészek Egyesülete (293/2019.(XII.17.)öh)	3 000	0
642. Plain-Rock Egyesülete (294/2019. és 295/2019.(XII.17.) öh)	13 544	10 868	10 869	*100%*
643. Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. (296/2019.(XII.17.) öh)	20 000	20 000	20 000	*100%*
65. Egyéb működési célú átvett pe.	0	12 407	12 717	*102%*
651. Fházi Összefogás Adomány számla		2 023	2 323	*115%*
652. Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft 2019. évi túlkompenzácói visszafizetése		8 346	8 346	*100%*
653. Előző évi fel nem haszn. tám.vfiz: Félegyh.Fejl.Nonprofit Kft.,Komm.a jövőért Alapítv.,Keresztény Értelm.Szöv.		1 738	1 738	*100%*
654. Dél-100 Kft - természetben fertőtlenítő és tisztítószerek		300	300	*100%*
655. Fogadj örökbe platánfát - háztartásoktól átvett pe.			10
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	*27 958*	*37 958*	*35 338*	*93%*
74. Felhalmozási visszatér. kölcsönök áht-n kívülről, átvett pe.	27 958	7 958	5 338	*67%*
741. Munkáltatói kölcsönök	631	631	867	*137%*
742. Önkormányzati lakástám.	5 834	5 834	2 978	*51%*
743. Lakásértékesítés törlesztés	0	0
744. Gazdakörök 2 db Leader pály. fejlesztési program tám. Visszafiz. (Halesz, Nagyszőlő úti)- 297/2019. és 298/2019.(XII.17.) öh.	20 000	0
745. Selymesért Egyesület tám.vfiz.	986	986	986	*100%*
746. Petőfi Sándor Bajtársi Egyesület (299/2019.(XII.17.) öh.)	507	507	507	*100%*
75. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszköz		30 000	30 000	*100%*
751. Csólyosi út fejleszt. saját forrás kieg. Hungary Meat Kft-től		10 000	10 000	*100%*
752. "Előzetes megalap. tervdok. készítése turisztikai projektekhez Kiskunfélegyházán” pályázat		20 000	20 000	*100%*
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	5 421 709	5 785 577	5 696 663	*98%*	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 503 941	5 663 943	4 553 543	80%
*8. Finanszírozási bevételek*	*2 517 000*	*2 509 814*	*2 604 432*	*104%*	*9. Finanszírozási kiadások*	2 434 768	2 631 448	2 631 448	100%
811. Hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól		0			911.Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
8111. Likviditási célú hitelek		0			914. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	70 192	70 192	70 192	100%
813. Maradvány igénybevétele	2 517 000	2 509 814	2 509 814	*100%*	915. Központi irányító szervi támogatás folyósítása	2 364 576	2 561 256	2 561 256	100%
8131. Maradvány igénybevétele	2 517 000	2 509 814	2 509 814	*100%*
814. Államháztartáson belüli megelőlegezés			94 618
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 938 709	8 295 391	8 301 095	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 938 709	8 295 391	7 184 991	87%
ebből: működési bevétel	5 364 968	5 632 827	7 323 834	130%	ebből: működési kiadás	4 097 233	4 704 810	4 321 405	92%
felhalmozási bevétel	2 573 741	2 662 564	977 261	37%	felhalmozási kiadás	3 841 476	3 590 581	2 863 586	80%
KISKUNFÉLEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		202	202	*100%*
*4. Működési bevételek*	*164 599*	165 271	131 607	*80%*	*1. Személyi juttatások*	*551 246*	*555 278*	*527 701*	*95%*
*5. Felhalmozási bevételek*					*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	*96 946*	*98 637*	*91 566*	*93%*
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*					*3. Dologi kiadások*	*406 604*	*443 904*	*349 020*	*79%*
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*					*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*8. Finanszírozási bevételek*	*894 588*	*974 965*	*974 965*	*100%*	*5. Egyéb működési célú kiadások*
*8131.Maradvány igénybevétele*		*78 810*	*78 810*	*100%*	*6. Beruházási kiadások*	*4 391*	*28 598*	*25 025*	*88%*
*816. Központi irányítószervi támogatás*	*894 588*	*896 155*	*896 155*	*100%*	*7. Felújítási kiadások*		*14 021*		0%
					*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*1 059 187*	*1 140 438*	*1 106 774*	*97%*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*1 059 187*	*1 140 438*	*993 312*	*87%*
*ebből: működési bevétel*	*1 059 187*	*1 140 438*	*1 106 774*	*97%*	*ebből: működési kiadás*	*1 054 796*	*1 097 819*	*968 287*	*88%*
*felhalmozási bevétel*	0	0	0		*felhalmozási kiadás*	*4 391*	*42 619*	*25 025*	*59%*
*KISKUNFÉLEGYHÁZI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA*
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*
*4. Működési bevételek*	*1 075*	*1 647*	1 647	*100%*	*1. Személyi juttatások*	*439 337*	*453 585*	*446 842*	*99%*
*5. Felhalmozási bevételek*					*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	*86 895*	*91 155*	*84 462*	*93%*
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*					*3. Dologi kiadások*	*9 000*	*7 535*	*6 293*	*84%*
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*					*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*8. Finanszírozási bevételek*	*534 657*	*562 284*	*562 284*	*100%*	*5. Egyéb működési célú kiadások*		*10 922*	*10 922*	*100%*
*8131.Maradvány igénybevétele*		*13 017*	*13 017*	*100%*	*6. Beruházási kiadások*	*500*	*734*	*732*	*100%*
*816. Központi irányítószervi támogatás*	*534 657*	*549 267*	*549 267*	*100%*	*7. Felújítási kiadások*
					*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*535 732*	*563 931*	*563 931*	*100%*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*535 732*	*563 931*	*549 251*	*97%*
*ebből: működési bevétel*	*535 732*	*563 931*	*563 931*	*100%*	*ebből: működési kiadás*	*535 232*	*563 197*	*548 519*	*97%*
*felhalmozási bevétel*	0	0	0		*felhalmozási kiadás*	*500*	*734*	*732*	*100%*
*KAPOCS SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNY*
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*					*1. Személyi juttatások*	*302 344*	*359 594*	*320 200*	*89%*
*4. Működési bevételek*	*6 000*	*6 000*	*5 332*	*89%*	*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	*57 516*	*67 863*	*59 687*	*88%*
*5. Felhalmozási bevételek*					*3. Dologi kiadások*	*25 468*	*60 024*	*48 279*	*80%*
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*		*2 278*	*2 278*	*100%*	*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*					*5. Egyéb működési célú kiadások*
*8. Finanszírozási bevételek*	*381 848*	*483 432*	*483 432*	*100%*	*6. Beruházási kiadások*	*2 520*	*4 229*	*4 139*	*98%*
*8131.Maradvány igénybevétele*		*21 971*	*21 971*	*100%*	*7. Felújítási kiadások*
*816. Központi irányítószervi támogatás*	*381 848*	*461 461*	*461 461*	*100%*	*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*387 848*	*491 710*	*491 042*	*100%*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*387 848*	*491 710*	*432 305*	*88%*
*ebből: működési bevétel*	*387 848*	*491 710*	*491 042*	*100%*	*ebből: működési kiadás*	*385 328*	*487 481*	*428 166*	*88%*
*felhalmozási bevétel*	0	0	0		*felhalmozási kiadás*	*2 520*	*4 229*	*4 139*	*98%*
*KISKUNFÉLEGYHÁZI PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR*
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*2 424*	*2 270*	*94%*
*2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*			*250*
*4. Működési bevételek*	*1 700*	*1 700*	1 258	*74%*	*1. Személyi juttatások*	*46 676*	*52 373*	*51 013*	*97%*
*5. Felhalmozási bevételek*		50	50	*100%*	*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	*8 224*	*9 163*	*8 491*	*93%*
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*					*3. Dologi kiadások*	*9 888*	*9 354*	*5 119*	*55%*
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*					*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*8. Finanszírozási bevételek*	*63 088*	*77 017*	*77 017*	*100%*	*5. Egyéb működési célú kiadások*		*3 202*	*3 202*	*100%*
*8131.Maradvány igénybevétele*		*5 239*	*5 239*	*100%*	*6. Beruházási kiadások*	0	*7 099*	*6 068*	*85%*
*816. Központi irányítószervi támogatás*	*63 088*	*71 778*	*71 778*	*100%*	*7. Felújítási kiadások*
					*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*64 788*	*81 191*	*80 845*	*100%*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*64 788*	*81 191*	*73 893*	*91%*
*ebből: működési bevétel*	*64 788*	*81 141*	*80 545*	*99%*	*ebből: működési kiadás*	*64 788*	*74 092*	*67 825*	*92%*
*felhalmozási bevétel*	0	50	50		*felhalmozási kiadás*	0	*7 099*	*6 068*	*85%*
*MÓRA FERENC MŰVELŐDÉSI KÖZPONT*
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*6 613*	*6 213*	*94%*
*2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*		*19 070*	*19 070*	*100%*
*4. Működési bevételek*	*11 771*	*7 455*	5 616	*75%*	*1. Személyi juttatások*	*39 955*	*43 523*	*41 928*	*96%*
*5. Felhalmozási bevételek*					*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	*7 061*	*7 319*	*7 036*	*96%*
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*					*3. Dologi kiadások*	*9 602*	*17 032*	*10 482*	*62%*
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*					*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*8. Finanszírozási bevételek*	*44 975*	*61 131*	*61 131*	*100%*	*5. Egyéb működési célú kiadások*		*5 285*	*5 285*	*100%*
*8131.Maradvány igénybevétele*		*11 964*	*11 964*	*100%*	*6. Beruházási kiadások*	*128*	*21 110*	*19 946*	*94%*
*816. Központi irányítószervi támogatás*	*44 975*	*49 167*	*49 167*	*100%*	*7. Felújítási kiadások*
					*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*56 746*	*94 269*	*92 030*	*98%*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*56 746*	*94 269*	*84 677*	*90%*
*ebből: működési bevétel*	*56 746*	*75 199*	*72 960*	*97%*	*ebből: működési kiadás*	*56 618*	*73 159*	*64 731*	*88%*
*felhalmozási bevétel*	0	*19 070*	0		*felhalmozási kiadás*	*128*	*21 110*	*19 946*	*94%*
*KISKUNFÉLEGYHÁZI VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT*
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*126 905*	*139 557*	139 557	*100%*	*1. Személyi juttatások*	*102 455*	*116 759*	*112 008*	*96%*
*4. Működési bevételek*			8		*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	*17 918*	*20 357*	*18 704*	*92%*
*5. Felhalmozási bevételek*					*3. Dologi kiadások*	*6 432*	*10 120*	*5 774*	*57%*
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*					*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*					*5. Egyéb működési célú kiadások*
*8. Finanszírozási bevételek*	0	*7 779*	*7 779*	*100%*	*6. Beruházási kiadások*	*100*	*100*		0%
*8131.Maradvány igénybevétele*		*5 381*	*5 381*	*100%*	*7. Felújítási kiadások*
*816. Központi irányítószervi támogatás*	0	*2 398*	*2 398*	*100%*	*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*126 905*	*147 336*	*147 344*	*100%*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*126 905*	*147 336*	*136 486*	*93%*
*ebből: működési bevétel*	*126 905*	*147 336*	*147 336*	*100%*	*ebből: működési kiadás*	*126 805*	*147 236*	*136 486*	*93%*
*felhalmozási bevétel*	0	0	8		*felhalmozási kiadás*	*100*	*100*	0	0%
*SZIVÁRVÁNY SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNY*
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*
*4. Működési bevételek*	*250 981*	*252 981*	250 578	*99%*	*1. Személyi juttatások*	*398 345*	*463 306*	*456 235*	*98%*
*5. Felhalmozási bevételek*					*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	*68 451*	*78 495*	*75 723*	*96%*
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*					*3. Dologi kiadások*	*191 523*	*205 892*	*198 833*	*97%*
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*					*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*8. Finanszírozási bevételek*	*407 952*	*498 326*	*498 326*	*100%*	*5. Egyéb működési célú kiadások*
*8131.Maradvány igénybevétele*		*7 419*	*7 419*	*100%*	*6. Beruházási kiadások*	*614*	*3 614*	*2 890*	*80%*
*816. Központi irányítószervi támogatás*	*407 952*	*490 907*	*490 907*	*100%*	*7. Felújítási kiadások*
					*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*658 933*	*751 307*	*748 904*	*100%*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*658 933*	*751 307*	*733 681*	*98%*
*ebből: működési bevétel*	*658 933*	*751 307*	*748 904*	*100%*	*ebből: működési kiadás*	*658 319*	*747 693*	*730 791*	*98%*
*felhalmozási bevétel*	0	0	0		*felhalmozási kiadás*	*614*	*3 614*	*2 890*	*80%*
*KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KISKUN MÚZEUMA*
*1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*		*300*	*300*	*100%*
*2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*					*1. Személyi juttatások*	*29 934*	*32 781*	*32 730*	*100%*
*4. Működési bevételek*	*1 300*	*3 656*	*3 692*		*2. Munkaadókat terhelő járulékok*	*5 285*	*5 664*	*5 343*	*94%*
*5. Felhalmozási bevételek*					*3. Dologi kiadások*	*3 168*	*6 595*	*2 778*	*42%*
*6. Működési célú átvett pénzeszközök*					*4. Ellátottak pénzbeli juttatásai*
*7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*		*4 000*	*3 600*	*90%*	*5. Egyéb működési célú kiadások*		*3 971*	*3 971*	*100%*
*8. Finanszírozási bevételek*	*37 468*	*74 585*	*74 585*	*100%*	*6. Beruházási kiadások*	*381*	*9 079*	*8 464*	*93%*
*8131.Maradvány igénybevétele*		*34 462*	*34 462*	*100%*	*7. Felújítási kiadások*		*24 451*	*20 958*	*86%*
*816. Központi irányítószervi támogatás*	*37 468*	*40 123*	*40 123*	*100%*	*8. Egyéb felhalmozási célú kiadások*
*BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	*38 768*	*82 541*	*82 177*	*100%*	*KIADÁSOK ÖSSZESEN*	*38 768*	*82 541*	*74 244*	*90%*
*ebből: működési bevétel*	*38 768*	*78 541*	*78 577*	*100%*	*ebből: működési kiadás*	*38 387*	*49 011*	*44 822*	*91%*
*felhalmozási bevétel*	0	*4 000*	*3 600*	*90%*	*felhalmozási kiadás*	*381*	*33 530*	*29 422*	*88%*
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	10 867 616	11 648 114	11 614 142	100%	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN	10 867 616	11 648 114	10 262 840	88%
LE: IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	-2 364 576	-2 561 256	-2 561 256	100%	Le: Központi irányító szervi támogatás	-2 364 576	-2 561 256	-2 561 256	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 503 040	9 086 858	9 052 886	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 503 040	9 086 858	7 701 584	85%

3. melléklet

Az önkormányzat személyi és dologi kiadásainak részletezése főbb feladatonként 2020. évben

									me: ezer Ft
MEGNEVEZÉS	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulék		Dologi kiadások		Ö s s z e s e n
MEGNEVEZÉS	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Mód.ei.	Teljesítés	Telj. %-a
Önkormányzati igazgatás	63 508	60 900	11 575	9 092	538 536	524 186	613 619	594 178	97%
Önkormányzati általános igazgatás (munkavédelem 380, kiadványok 3 millió, esélyegyenl.képzés 50)					3 411		3 411	0	0%
Intézmények részére vírusirtó, mail security licence					920	863	920	863	94%
ÁFA befizetés					457 954	451 005	457 954	451 005	98%
Önkormányzat jogi képviselete					5 461	5 461	5 461	5 461	100%
Közbeszerzési kiadások, egyéb felh.kiad.összefüggő dologi kiadások					10 000	11 944	10 000	11 944	119%
Pénzügyi műveletek kiadásai (bankszámlavezetés, posta)					12 500	13 628	12 500	13 628	109%
Egyéb: Tagdíjak (Kun Összefogás Konz.31. Homokhátsági Hull. Konz. 2.499, KÖSZ: 152)					2 682	1 960	2 682	1 960	73%
Önkormányzati jogalkotói tevékenység (polgármester, alpolgármester, képviselők, biz.tagok)	60 241	59 954	10 610	8 888			70 851	68 842	97%
Külkapcsolatok kiadásai	1 875		763		362	41	3 000	41	1%
GDPR megfelelőségi átvilágítás (Eu adatvéd. - Önk.szervei) 158/2018.öh. - Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda - 2019-ben nincs számlázva					10 160	10 160	10 160	10 160	100%
NISZ Zrt időbélyegzés szolg.					12	12	12	12	100%
Szemünk fénye program					8 500	8 643	8 500	8 643	102%
Könyvvizsgálói megbízás					1 800	1 800	1 800	1 800	100%
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás (734 fő)					3 009	2 415	3 009	2 415	80%
Sportorvosi feladatok ellátása 306/2019.(XII.17) öh. Dr. Szabó Ildikó					4 920	1 245	4 920	1 245	25%
Nappali tagozaton tanuló orvostanhallgatók és rezidensek részére ösztöndíj biztosítása (225/2018. - 400 e/Ft, és 260/2018. öh. 1266 e/Ft)	1 152	706	202	118			1 354	824	61%
SOS Gyermekfalu 291/2015. önk.hat. (2016-ban pe. átadáson tervezve)					5 250	5 442	5 250	5 442	104%
Kültéri Wifi hálózat szolgáltatás - Polgármesteri Hivatal épületétől a Kossuth utca Dózsa György utcáig terjedő szakaszán					1 496	1 496	1 496	1 496	100%
Települési Arculati Kézikönyv és földhivatali adat, térkép éves használati díja, 1956-as 50 db könyv					1 924		1 924	0	0%
Buszjárat Kecskemét Kórházhoz - szolg.szerződés - 2020. február 29-ig					6 660	6 705	6 660	6 705	101%
Kfházi járőrök külter.bűnelkövető elfogása miatti ajándék út. PM keret	240	240		86			240	326	136%
Viziközmű Társulattól átvett feladatok (érd.hj.vfiz)					245	77	245	77	31%
Petőfi Népe - Médiaworks Hungary Zrt.					1 270	1 289	1 270	1 289	101%
Közfoglalkoztatással és egyéb foglalkoztatással összefüggő kiadások	113 293	113 321	10 463	10 463	15 841	15 841	139 597	139 625	100%
Start munkaprogram	54 439	54 462	4 695	4 695	8 815	8 815	67 949	67 972	100%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	41 510	41 515	3 613	3 613	4 743	4 743	49 866	49 871	100%
Közfoglalkoztatás - Országos program	10 214	10 214	1 050	1 050	2 283	2 283	13 547	13 547	100%
Diákmunka	7 130	7 130	1 105	1 105			8 235	8 235	100%
Városüzemeltetési feladat kiadásai	7 173	6 014	1 282	878	144 667	117 871	153 122	124 763	81%
Városgazdálkodás kiadásai					29 300	8 634	29 300	8 634	29%
Út, járda, kerékpárutak üzemeltetés feladatai					20 584	39 665	20 584	39 665	193%
Csapadékvíz elvezetés, csatornák üzemeltetése					20 000	18 669	20 000	18 669	93%
Parkfenntárs, zöldfelület kezelés					18 850	14 183	18 850	14 183	75%
Települési vízellátás, közkifolyók					1 900	1 658	1 900	1 658	87%
Termőföld bérbeadás					2 650		2 650	0	0%
Közvilágítás					48 737	34 916	48 737	34 916	72%
Parkolóőrök	5 383	4 287	962	603	0		6 345	4 890	77%
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Csólyosi útépítés és gépbesz. pályázat	1 790	1 727	320	275	2 500		4 610	2 002	43%
Városgazdálkodás tartaléka, előre nem látható feladatok					146	146	146	146	100%
Intézménygazdálkodás - részjogkörrel összefüggő kiadásai	0	0	0	0	74 397	48 833	74 397	48 833	66%
KÖNYVTÁRI szolgáltatások					11 884	7 795	11 884	7 795	66%
MÚZEUM gyűjteményi tevékenységek					9 058	6 596	9 058	6 596	73%
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT szolgáltatásai					11 580	6 250	11 580	6 250	54%
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					41 875	28 192	41 875	28 192	67%
Ingatlan vagyongazdálkodás	1 986	2 098	355	349	58 384	58 262	60 725	60 709	100%
volt Kommendáns Hivatal üzemeltetési kiadásai, Aranyhegyi iskola karb.anyag					879	854	879	854	97%
volt honvédségi ingatlanok közüzemi díjak, közvetített szolg. - Izsáki 1/c, Kossuth 12, Kossuth 35.					700	1 455	700	1 455	208%
Közvetített szolgáltatás: önkorm.bérlakások közös ktg.					3 044	3 466	3 044	3 466	114%
Közvetített szolgáltatás nem lakás célú helyiségek					8 800	8 404	8 800	8 404	96%
Asztalitenisz SI üzemeltetési kiadásai					500	871	500	871	174%
Takarító bére és járulékai	1 986	2 098	355	349			2 341	2 447	105%
Karbantartási kiadások: nem lakás célú helyiségek					10 700	12 308	10 700	12 308	115%
Karbantartási kiadások: bérlakások					14 720	13 070	14 720	13 070	89%
Karbantartási kiadások: 2*23 bérlakás					1 100	1 187	1 100	1 187	108%
Közzétételi díjak, árverési hirdetmények, pályázati felhívások					900	900	900	900	100%
Szakértői díjak, értékbecslések					3 610	3 864	3 610	3 864	107%
Tulajdoni lapok, vázrajzok, telekmegosztás, főépítész településrend.tervek, térkép éves haszn. díj					850	850	850	850	100%
Illésházy u. 10. bontása					4 100	3 988	4 100	3 988	97%
Repülőtér földterület bérlet (MNV Zrt)					481		481	0	0%
Biztosítás (vagyon kötelező biztosítás)					8 000	7 045	8 000	7 045	88%
Tiszaalpári és Kemencei üdülők					988	13	988	13	1%
Ipari Park dologi kiadásaira					20 484	26 783	20 484	26 783	131%
Csillag Szolg.pont (Komplex telep prg) üzemeltetése - 280/2018. önk.hat.	1 380	1 458	218	207	1 302	796	2 900	2 461	85%
Haleszi orvosi rendelő üzemeltetése					587	750	587	750	128%
Tourinform Iroda működtetése		155			3 070	2 660	3 070	2 815	92%
GYIÖK működtetési költségei		2			700	17	700	19	3%
KEF feladataira					100		100	0	0%
Kiemelt városi rendezvények	4 000	2 821		7	9 046	5 367	13 046	8 195	63%
Veszélyhelyzet kezelésének finanszírozására	526	807	92	141	4 682	5 445	5 300	6 393	121%
Részösszesen	191 866	187 576	23 985	21 137	872 784	806 824	1 088 635	1 015 537	93%
TOP 5.2.1-15-BK1-2016-00002. Új csillag születik prg.	9 705	10 126	5 145	1 639	8 557	4 701	23 407	16 466	70%
TOP 1.4.1-15-BK1-2016-0010 - Móra utcai óvoda fejl.					126		126	0	0%
TOP-2.1.2-12-BK1-2016-00004 -"Félegyháza Újjáépül"-Zöldváros kialakítása	4 865	5 012	854	874	3 380	3 375	9 099	9 261	102%
TOP-5.1.2-16-BKI-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat	7 931	7 828	1 603	1 274	1 486	1 363	11 020	10 465	95%
EFOP-1.8.19-17-2017-00006 "EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" pályázat	15 951	15 914	2 653	2 728	14 098	10 736	32 702	29 378	90%
EFI Iroda működési fenntartása (IX-XII. hó) 181/2018.önk.hat. szerint	4 766	4 766	641	641	3 693	127	9 100	5 534	61%
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069 Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	265		42		3 360	333	3 667	333	9%
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070 Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	75		12		460	234	547	234	43%
TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073 Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával	189		30		528	227	747	227	30%
TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003. Ipari Park fejlesztése	10 336	10 336	1 766	1 720	8 004	8 004	20 106	20 060	100%
TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003. Ipari Park fejlesztése-próbafeltárás					1 347	1 346	1 347	1 346	100%
TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001. - Leromlott Városi területek rehabilitációja	753	753	157	156	3 032	3 035	3 942	3 944	100%
TOP-1.4.1-19 Móraváros kétcsop.bölcsőde építése pályázat					3 402		3 402	0	0%
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207 „Élményekkel teli Félegyháza” pályázat		52		8	656	587	656	647	99%
6. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása	4 329	3 988	725	613	13 921	12 478	18 975	17 079	90%
4. számú házi gyermekorvosi és iskolaorvosi körzet feladatellátása	600	400	93	62	3 459	2 710	4 152	3 172	76%
2. számú fogorvosi körzet feladatellátása	2 280	1 037	138	58	3 858	5 045	6 276	6 140	98%
VP6-7.2.1.7.4.1.2-16. - Csólyosi út fejlesztése	0		0		2 791	2 457	2 791	2 457	88%
Fenntartási kézikönyv (zöldváros)					889		889	0	0%
TOP-5.2.1-15 -Társadalmi együttm.erősítését szolg.helyi komplex prg.					1 748		1 748	0	0%
Ipari Park II. ütem területén régészeti munkálatok					24 127	22 780	24 127	22 780	94%
Ipari park II. ütem lőszermentesítés					2 000	1 447	2 000	1 447	72%
TOP-4.3.1-15 kódszámú pály.közbeszerzési ktg.					7 000		7 000	0	0%
TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011Móravárosi kétcsoportos bölcsőde ép. módszertani szakértői díj						510		510
Ö S S Z E S E N :	253 911	247 788	37 844	30 910	984 706	888 319	1 276 461	1 167 017	91%

4. melléklet

Szociális rászorultságtól függő ellátások

me: ezer Ft

Megnevezés

Tám.( %)

Személyi juttatás

M.adót terh.jár.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Felhalmozás

Dologi kiadás

Összesen

Mód.ei.

Teljesítés

Mód.ei.

Teljesítés

Mód.ei.

Teljesítés

Mód.ei.

Teljesítés

Mód.ei.

Teljesítés

Mód.ei.

Teljesítés

Telj. %-a

Egyéb, nem intézményi ellátások

Köztemetés (Szoctv. 48. §)

1 166

100%

Települési támogatások: (Szoctv. 45.§)

Élelmiszer utalvány

2 035

100%

Gyógyszer támogatás

339

100%

Nagycsaládosok támogatása

185

100%

Újszülöttek támogatása

2 170

100%

Lakásfenntartási támogatás

21 905

21 958

21 905

21 958

100%

Kedvezményes belépőjegy

164

100%

Hátrányos helyzetű gyermekek reggeli étkeztetése

336

100%

Pénzbeli önkormányzati segélyek: Kórházi ellátásra, temetésre, elemi kárra, várandós anya megsegítésére, gyermek fogadásának előkészítéséhez, nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásához, gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez stb.

491

100%

Szociális tűzifa támogatás

Házi szennyvízhálózat kiépítésének szociális támogatása

422

100%

Veszélyhelyzetre tekintettel nyújtott támogatások

33%

Nem intézményi ellátások összesen

29 303

29 296

29 303

29 296

100%

4/b melléklet

Közfoglalkoztatás és a nyári diákmunkához kapcsolódó kiadások

Közfoglalkoztatás (országos hajléktalan)

100%

10 214

1 050

2 110

2 283

15 657

100%

Közfoglalkoztatás (hosszú idejű)

80%

41 510

41 515

3 613

4 743

49 866

49 871

100%

Közfoglalkoztatás (Startmunka)

54 439

54 462

4 695

533

8 815

68 482

68 505

100%

** Szociális jellegű

90-100%

42 781

42 799

3 687

419

7 333

54 220

54 238

100%

** Helyi sajátosságok

100%

11 658

11 663

1 008

114

1 482

14 262

14 267

100%

Nyári diákmunka

100%

7 130

1 105

8 235

100%

Közfoglalkoztatási és diákmunka kiadások összesen

113 293

113 321

10 463

2 643

15 841

142 240

142 268

100%

MINDÖSSZESEN:

113 293

113 321

10 463

29 303

29 296

2 643

15 841

171 543

171 564

100%

5. melléklet

Felhalmozási kiadások - Beruházások (2. sz. melléklet 6. sor részletezése)

						me: ezer Ft
Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2020. eredeti ei.	Módos.ei.	Teljesítés	Telj. %-a
I. 2019-ről áthúzódó beruházások
1	"Félegyháza Újjáépül" - Zöld város kialakítása projekt megvalósítása	TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004, 186/2018. (VIII.30.) önk.hat.	198 438	157 973	153 632	97%
2	Pótmunka I. (Templom előtti szökőkút és Hősök parkja)	255/2019. (X.31.) önk.hat.	60 187	47 391	47 391	100%
3	Pótmunka II.	300/2019. (XII.17.) önk.hat.	188 734	148 609	148 609	100%
4	Egyéb projekthez kapcsolódó feladatok: Tervezői művezetés	230/2018. (X.25.) önk.hat.	1 969	1 969	1 969	100%
5	Kiskunfélegyházi Ipari Park fejlesztése II. ütem megnevezésű projekt megvalósítása	TOP 1.1.1-16-BK1-2017-00003	1 246 096	986 653	986 288	100%
6	Ipari Park II. ütem területén régészeti munkálatok	301/2019. (XII.17.) önk.hat.	17 780	0	0
7	Leromlott városi területek rehabilitációja - Kiskunfélegyháza-Bankfalu újjászületik projekt tervezési és megvalósítási munkái	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001	277 297	0	0
8	Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán.	TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002	453	453	0
9	"EFI Iroda létrehozása Kiskunfélegyháza járásban" projekt eszközbeszerzése	EFOP-1.8.19-17-2017-00006	4 794	4 794	3 512	73%
10	"Városrészek megújulnak"- Petőfi lakótelep és Kaffka M. u. játszótér	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157	162 896	164 766	164 766	100%
11	Csólyosi út útépítés és gépbeszerzés	195/2019. (VIII.29.) önk.hat., VP6-7.2.1.7.4.1.2-16	125 607	149 229	147 269	99%
12	Kiskunfélegyházi Nagyszőlő úti Gazdakör közösségi terének kialakítása	838-8/2019/HERMAN	9 880	9 880	9 880	100%
13	Közterületi feladatok tervezése	187/2017. (IX.28.) öh.	1 017	0
14	Közterületi és egyéb fejlesztési feladatok	24/2019. (II.6.) önk.hat.	143 666	142 768	120 887	85%
15	Közvilágítás fejlesztés	megrendelő	11 056	11 056	10 959	99%
16	Volt SZTK épület korszerűsítése, rekonstrukciója I. ütem pótmunkák	138/2019. (V.30.) önk. hat.	72 634	72 634	72 633	100%
17	Kiskunfélegyháza, 5406.hrsz.-ú ingatlan megvásárlása	169/2018. (VI.28.) önk.hat.	66 000	66 000	66 000	100%
18	Birkózó edzőterem létesítése a Honvéd Sporttelepen - tervezés	191/2017. (IX.28.) és 266/2018. (XII.13.)	2 101	2 101	2 100	100%
19	Móravárosi kétcsoportos bölcsőde építése Kiskunfélegyházán	139/2019.(V.30.) önk.hat., TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011	236 309	249 809	7 277	3%
20	Félegyházi Termál Parkfürdő területén hideg vizes kút fúrása	174/2019. (VI.27.) önk.hat.	31 115	24 500	24 496	100%
21	Illésházy u. 10. ingatlan 3/8-as tulajdoni hányad megvásárlása	107/2018. (IV.26.) önk.hat.	650	650	650	100%
22	Rét u. 10. szám alatti ingatlan 160/960-ad tulajdoni hányad megvásárlása	256/2019. (X.31.) önk.hat.	750	750	750	100%
	Áthúzódó összesen:		2 859 429	2 241 985	1 969 068	88%
II. Új induló beruházások
1.	Kisértékű eszközök beszerzése-Intézménygazdálkodás	intézménygazd. igénye	2 731	2 731	832	30%
2.	Kisértékű eszközök beszerzése (közfoglalkoztatáshoz)	közfoglalkoztatás	3 733	795	592	74%
2.a.	Fiat Ducato gk. vásárlás			2 200	2 050	93%
3.	Csillag Szolgáltató Központ - kisértékű eszközbeszerzés	Komplex telep program fenntartása	100	100	0	0%
4.	Városüzemeltetés kisértékű eszközei: KRESZ táblák, közterületi padok, szemesetek pótlása, térfigyelő kamerák hálózatra csatlakozásának és méréseinek kiépítése	Városüzemeltetés igénye	5 000	5 000	4 468	89%
5.	Közterületi kamerák (belterület) és rendszám felismerő kamera rendszer	Városüzemeltetés igénye	10 000	10 000	9 856	99%
6.	Projektek előkészítéséhez és befejezéséhez saját erő	fejlesztési csoport	9 000	3 082	1 349	44%
7.	Intézmények részére vírusírtó liszensz beszerzése	informatika	800	0	0
8.	Intézmények részére mail security liszensz beszerzése	informatika	120	0	0
9.	Veeam Backup szoftver	informatika	3 524	0	0
10.	Önkormányzati ingatlanok beruházásai	Vagyongazdálkodási osztály	1 190	1 912	1 912	100%
11.	VP6-7.2.1.4-17 tanyák háztartási léptékű villamos energia fejlesztése tervezés	nyertes pályázat esetén elszámolható költség	1 016	1 016	0	0%
12.	VP6-7.2.1.4-17 tanyák háztartási léptékű villamos energia fejlesztése közbeszerzés	nyertes pályázat esetén elszámolható költség	500	500	0	0%
13.	Ipari park II. ütem régészeti munkákkal összefüggő többlet földmunkák		5 000	0	0
14.	Ipari park II. ütem lőszermentesítés		2 000	0	0
15.	Fenntartási kézikönyv (zöldváros)		800	0	0
16.	Zöldváros fedvény tervek		730	730	278	38%
17.	Petőfi bronz mellszobra			1 270	1 270	100%
18.	Bírkózóterem napeelemes rendszerének kiegészítő tervezése			350	349	100%
19.	Viziközművek beruházási kiadásai (szennyvíz, vízvezeték)			35 881	35 881	100%
20.	Ipari Park II. ütem fejlesztéséhez kapcsolódó villamosenergia ellátási munkák			8 608	8 608	100%
21.	0463/22 hrsz. számú magántulajdonú tanya területvásárlás (csereingatlan)			159		0%
22.	Előzetes megalap. tervdok. készítése turisztikai projektekhez Kiskunfélegyházán” pályázat -megvalósíthatósági tanulmány, műszaki tervek			20 000		0%
23.	Mercedes Vito 114 CDI RWD tipusú gépjármű beszerzése			13 589		0%
24.	"Leromlott városi területek rehabilitációja" projekt tervezési feladatai			1 651		0%
	Ö s s z e s e n :		46 244	109 574	67 445	62%
Beruházások ÖSSZESEN			2 905 673	2 351 559	2 036 513	87%

6. melléklet

Felhalmozási kiadások - Felújítások (2.melléklet 7. sor részletezése)

						me: ezer Ft
Ssz.	M e g n e v e z é s	Megjegyzés	2020. eredeti ei.	Módos.ei.	Teljesítés	Telj. %-a
I. 2019-ről áthúzódó felújítások
1.	Asztalitenisz terem felújítása	118/2018. (IV.26.) önk.hat., NVM-től átvett pe.	8 078	8 078	0	0%
2.	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	6 348	5 848	5 362	92%
3.	Nem lakás célú helyiségek felújítása (Szegedi úti Óvoda tervezés)	vagyongazdálkodás	340	340	340	100%
4.	Közterületi és egyéb felújítási feladatok	24/2019. (II.6.) önk.hat.	421 422	424 070	424 070	100%
5.	Petőfi lakótelepi parkon átmenő járda felújítása		6 500	6 500	0	0%
Áthúzódó ÖSSZESEN			442 688	444 836	429 772	97%
II. Új induló felújítások
1.	Önkormányzati bérlakások felújítása	vagyongazdálkodás	3 650	16 928	15 111	89%
2.	Önkormányzati bérlakások részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	2 460	2 460	288	12%
3.	Nem lakás célú helyiségek részleges felújítása (előre nem látható feladatok)	vagyongazdálkodás	2 460	2 460	1 904	77%
4.	2x23 db bérlakás kazáncsere I. ütem	vagyongazdálkodás	4 000	4 000	0	0%
5.	Kossuth u. 35. portálcsere	vagyongazdálkodás	900	900	0	0%
6.	Szennyvízelvezetés és tisztítás felújítási és pótlási munkák (GFT. 2020. évi feladatai)	239/2019.(IX.26.) önk. hat.	134 938	98 398	19 749	20%
7.	Ivóvízellátás felújítás és pótlási munkák (GFT. 2020. évi feladatai)	239/2019.(IX.26.) önk. hat.	13 466	14 125	14 124	100%
8.	Berkemann Cipőgyárhoz vezető betonút felfagyott felületének vékony rétegű javítása 120 x 3 m	Városüzemeltetés igénye	1 200	1 200	0	0%
9.	CLLD Kaffka M. u. járda	fejlesztési csoport	8 931	4 867	4 866	100%
10.	828. hrsz. útszakasz felújítása			10 698	10 697	100%
11.	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft székhelyének áthelyezési költségeire			5 500	5 500	100%
Új induló összesen			172 005	161 536	72 239	45%
Felújítások MINDÖSSZESEN			614 693	606 372	502 011	83%

7. melléklet

Intézményi felhalmozási kiadások 2020. évben

						me: ezer Ft
Megnevezés	Beruházás	Teljesítés	Telj. %-a	Felújítás	Teljesítés	Telj. %-a
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	3 614	2 890	80%
Összesen	3 614	2 890	80%	0
Kiskun Múzeum
EMI pályázat - Jársszékhely múzeumok eszközbeszerzés	3 800	3 800	100%
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	556	344	62%
Móra F. Emlékház felújítás - Teleki László Alapítványtól pályázat				3 492		0%
IPA pályázat - malom felújítás	4 723	4 320	91%	20 959	20 958	100%
Összesen	9 079	8 464	93%	24 451	20 958	86%
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény
Mosogatógép	700	457	65%
Kisértékű eszközbeszerzés	3 529	3 682	104%
Összesen	4 229	4 139	98%	0
Móra Ferenc Művelődési Központ
Érdekeltségnövelő pályázat eszközbeszerzés	2 082	1 063	51%
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00466. Színpadon a megújulás pályázat	18 682	18 681	100%
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	346	202	58%
Összesen	21 110	19 946	94%	0	0	0
Polgármesteri Hivatal
Felső temető ravatalozó (tervezési munkák)				14 021		0%
Gépjármű vásárlása	11 000	10 955	100%
Kisértékű és informatikai eszközök beszerzése	17 598	14 070	80%
Összesen	28 598	25 025	88%	14 021	0	0%
Védőnői Szolgálat
Kisértékű tárgyi eszközök	100		0%
Összesen	100	0	0%	0
Napköziotthonos Óvoda
Mosogatógép	531	530	100%
Kisértékű tárgyi eszközök (mosogatógép, egyéb)	203	202	100%
Összesen	734	732	100%	0
Könyvtár
NKA pályázatok eszközei (intézményi imázs + járvány elleni védekezés eszközei)	496	250	50%
Kisértékű tárgyi eszközök	6 603	5 818	88%
Összesen	7 099	6 068	85%
Mindösszesen	74 563	67 264	90%	38 472	20 958	54%

8. melléklet

Egyéb működési kiadások ( 2. melléklet 5. sor részletezése)

					me: ezer Ft
Kiemelt előirányzat-csoport		2020	Módos.	Teljesí-	Telj.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	tés	%-a
512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1	Verseny és tömegsport támogatása - MSZB hatáskör	10 000
2	Sport rendezvények	1 000
3	Civil szervezetek támogatása - MSZB hatáskör	10 000
4	Egyéb szervezetek támogatása	5 000
	a) Mosoly Média Nonprofit Kft.		4 000	4 000	100%
5	Alapítványok támogatása	10 000	10 000	10 000	100%
1	Fidó Bácsi Közh. Alapítvány működtetési támogatása (303/2019.(XII.17) öh.)	10 000	10 000	10 000	100%
6	Félegyházi Közlöny működtetéséhez	22 000	22 000	22 000	100%
7	Dr. Földeáki és társa Kft - gyermekfogászati szakellátás	3 000	3 000	3 000	100%
8	Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft - Ipari park portaszolgálat működtetésre, működési kiadások támogatására	9 341	9 341	9 341	100%
9	Petőfi S. Polgárőr Egyesület	2 000	2 000	2 000	100%
10	Kiskunfélegyháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Balatoni tábor, Szarvason megrendezendő tábor	2 000	0
11	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft működési célú támogatása	198 500	208 890	208 890	100%
12	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft működési célú támogatása	80 000	80 000	80 000	100%
13	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft működési támogatás	45 096	45 096	45 096	100%
14	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft - Honvéd sporttelep üzemeltetés	25 000	25 000	25 000	100%
15	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft -labdarúgó szakosztály műk-hez TAO önrész	4 055	0
16	Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Kosárlabda utánpótlás-nevelés műk-hez TAO önrész	10 401	8 000	8 000	100%
17	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft - háziorvosi ügyelet 49.977 e/Ft + fajlagos összegű tám.kieg. 4.977 e/Ft. (305/2019. (XII.17.) öh.)	54 954	54 954	54 954	100%
18	Polgárm.keretből: Nyugdíjas Klubok Egyesülete működési tám.		250	250	100%
ÖSSZESEN		492 347	472 531	472 531	100%
506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
1	BKM Kórház Kfházi Telephely támog. (304/2019. (XII.17.) öh.)	14 672	14 672	14 672	100%
2	Diáksport támogatása - MSZB hatáskör	500	0
3	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat -MSZB hatáskör	4 000	4 000	3 577	89%
4	Köztemetés - költségtérítés önkormányzatok felé	500	500		0%
5	Kunszentmárton Város Önkorm. – XI. Jászkunság kutatása konferenciakötetre		10	10	100%
6	Polgárm.keretből: Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimn. és SZKI - hagyományápolás, helyi népszokások népszerűsítése		200	200	100%
7	Kiskunfélegyháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - Balatoni tábor, Szarvason megrendezendő tábor		2 000	1 999	100%
ÖSSZESEN		19 672	21 382	20 458	96%
Egyéb felhalmozási kiadások
2. sz. melléklet 8. sor részletezése
89. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre
Kiemelt előirányzat-csoport		2 020	Módos.	Teljesí-	Telj.
n e v e - s z á m a		eredeti ei.	ei.	tés	%-a
1	Nagyszőlő úti Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg. tám. - 265/2017. (XII.14.) öh. és 24/2018. öh.	15 534	12 423	12 422	100%
2	Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft fejlesztési támogatása	1 500	1 500	1 500	100%
3	Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft fejlesztési célú támogatása	2 040	2 040	2 040	100%
4	Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft - volt SZTK ép. Rekonstrukció II. ütem (138/2019. (V.30.) öh.)	293 869	293 869	293 868	100%
5	Országos Egyesület a Mosolyért KHE részére a Mentőállomás eszközfejlesztésre		150	150	100%
6	Vissza nem térítendő lakástámogatás		1 350	1 250	93%
ÖSSZESEN		312 943	311 332	311 230	100%
84. Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre
1	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001. - Leromlott Városi területek rehabilitációja projekt konzorciumi tagot megillető része	0	1 433	1 432	100%
2	TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001 „Kiskunfélegyháza-Bankfalu újjászületik” projekt visszavonása miatti visszafizetés		305 568		0%
	ÖSSZESEN	0	307 001	1 432	0%
86. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht-n kívülre
1	Dolgozók lakásépítési alapja (bankszámla egyenleg 2019.dec.31.)	2 167	2 167	500	23%
2	Szociális lakástámogatás	6 000	2 150	1 900	88%
3	Nagyszőlő úti Gazdakör Leader pályázat előkészítési ktg-re visszatérítendő tám.		10 000	10 000	100%
ÖSSZESEN		8 167	14 317	12 400	87%

9. melléklet

513 Tartalékok (céltartalék)


		2020	Módos.	Teljesí-
		eredeti ei.	ei.	tés
1	Polgármesteri keret	1 000	150
2	Kulturális események finanszírozása	500	0
3	Érdekeltségnövelő pályázat önerő (Móra Ferenc Művelődési Központ)	800	0
4	Hóeltakarítás (külterület)	2 000	0
5	Háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - kötött felh. áll. tám.	10	10
6	TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 - Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat 2021. évi üteme	2 861	2 861
7	TOP-1.4.1-19. Bölcsődei férőhelyek kialakítása pályázat - 2021. évi üteme	101 767	101 767

10. melléklet

Feladatellátást biztosító létszám 2020. évre

				me: fő
Intézmény	Létszám			Zárólétszám
Intézmény	szakmai	technikai	összesen	2020.dec.31-én
Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal 82 fő köztisztviselő, 18,5 fő közalkalmazott, 42 fő MT-s dolgozó	87,0	55,5	142,5	138
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	72,5	52,0	124,5	121
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár	12,0	5,0	17,0	15
Móra Ferenc Művelődési Központ	5,5	9,0	14,5	13
Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény	95,0	15,5	110,5	91
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma	6,0	5,0	11,0	11
Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat	17,0	1,0	18,0	18
Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény	90	45,5	135,5	127
Összesen	385,00	188,50	573,50	534,00
Feladatellátáshoz szükséges további létszámok az önkormányzatnál
Önkormányzat - tisztségviselői: polgármester, alpolgármester	2	0	2	2
Önkormányzat - 3 parkoló őr		3	3	3
Önkormányzat - ingatlankezelés 1 fő takarító		1	1	1
Önkormányzat - Közfoglalkoztatottak létszámterve		150	150	263,5
TOP-5.1.216-BKI-2017-00007 azonosítószámú, Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum pályázat - 2021. 02.28-ig	2		2	1
EFOP-1.8.19-17-2017-00006. számú, EFI iroda létrehozása 2023. augusztus 31-ig.	4		4	4
6. számú házi gyermekorvosi kőrzet 2020. július 1-től a praxis betöltéséig	1		1	1
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, Csólyosi útépítés és gépbeszerzés pályázat - gépkezelő 2020. május 1-től		1	1	1
4. sz. házi gyermekorvosi körzet tartós helyettesítéssel történő ellátása - 2020. október 1-től legfeljebb 2021. március 31-ig	0,5		0,5	0,5
Önkormányzat összesen	9,5	155	164,5	277

11. melléklet

Kölcsönök lejárat szerinti bontása

				me: ezer forint
Megnevezés	Állomány	Törlesztés
Megnevezés	2020.XII.31	2021	2022	2023 és után
Önkormányzati lakástámogatás	11 311	2 499	2 499	479
Munkáltatói támogatás	1 057	287	109	30
Önkormányzati lakásértékesítés	10	10
ÖSSZESEN	12 378	2 796	2 608	509

Az önkormányzat kezességvállalása
			me: ezer Ft
Kezességvállalás	Összeg	Állomány 2020.XII.31.
	0	0
Összesen	0	0

12. melléklet

Kimutatás a közvetett támogatásokról, elengedett adókról, kedvezményekről


Támogatott megnevezése	Címe	m2	egyéb	e/Ft/év
Önkormányzati tulajdonú helyiségek hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmények
Kiskunfélegyházi Polgárőr Egyesület	Asztalos J. u. 20/1.	21	garázs	105
Kiskunfélegyházi Polgárőr Egyesület	Kazinczy u. 1.	15	iroda	322
Félegyházi Asztalitenisz Sportiskola	Kossuth u. 35.	301	edzőterem	500
Kiskunfélegyházi Mazsorett Egyesület	Kossuth u. 10. emelet 3 helyiség	64	raktár	360
Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület	Holló L. u. 11./4.	42	raktár	210
Fúvószenekari Egyesület	hrsz.:0233/3	1 ha 2214	volt területi ált.iskola	300
Padkaporos Táncegyüttes	Petőfi tér 2.	80	raktár	300
Turul Koppány Íjászai Hagyományőrző Egyesület	Blaha L. tér 1.	180	közösségi helyis.	350	Ezen civil szervezeteket
Kiskunfélegyházi Képző és Iparművészeti Közhasznú Egyesület	Petőfi tér 2.	143	raktár, közösségi helyiség	536	az általuk ellátott közösségi
Amatőr Királyi Szakács Klub	Asztalos J. u. 28.	42	raktár	210	feladatellátásért
Kkfházi Nyugdíjas Klubok Egyesülete	Kossuth u. 12.	27	iroda	200	ilyen formában
Nagyszőlő úti Gazdakör	0415/16. hrsz.	4 230	közösségi ház	300	kívánja támogatni az önkormányzat
"Fidó-Bácsi" Közhasznú Alapítvány	hrsz: 0653/37	648	menhely	150
Haleszi Gazdakör	hrsz:7601	6 921	közösségi ing.	300
Tiszta Forrás Waldorf Egyesület	Kossuth u. 29-31	5 809	iskola+óvoda	1 200
Szt István Plébánia	Dr. Holló L. u. 11.	200	raktár	300
Római Katolikus Plébánia	Jókai u. 1.	103	raktár	1 400
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	Móra tér 11.	61+80	raktár	614
Civil Szövetség	Fekete Pál sétány 4/2.	30	iroda	190
Egészségdokk Közhasznú Alapítvány	Bajza u. 36.	693	iroda	832
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola	Mártírok útja 2.	52	hentes üzlet	1 548
Petőfi Lakótelepi Közösségi Ház	Darvas tér 1.	53	közösségi ház	1 080
Plain - Rock Egyesület	Kossuth u. 35.	900	közösségi tér, zenei klub	1 080
Jogging Plusz Sportegyesület	Darvas tér 1.	36	raktár	760
Aki dudás akar lenni Egyesület	Fekete Pál sétány 1.	304	játszóház	2 400
Mosoly Média Nonprofit Kft.	Kossuth. u. 12.	82	rádió, iroda	1 180
Kiskunok Vidékéért Egyesület	Korona u. 4. I.em.3.	41	iroda	781
Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület	Parkerdő 919/1 hrsz	5 ha 1500	motocross pálya	500
Kiskunsági Sporthorgász Egyesület	Lóúsztató 0329/14, 0331/1, 0333 hrsz	6 ha 2365	szabadidő park, horgásztó	500
Záportározó Szabadidő Egyesület	Záportározó 2199/4	2 ha 450	szabadidő park, horgásztó	500
Borvirág Táncegyüttes Egyesület	Arad u. 10.	732	próbaterem	300
ÖSSZESEN				19 308
Adóbevétel kiesés
Adónem		Összeg e/Ft-ban
Építményadó		12 122			Helyi adórendeletben biztosított kedvezm.
Helyi iparűzési adó		757 794			Veszélyhelyzet miatti központi intézkedések, Htv. 40/A § (1) b) és (3) bek.
ÖSSZESEN		769 916

13. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése feladatonként

				me: ezer Ft
		2021	2022-2025	2026-2035
1	Szemünk fénye - világításkorszerűsítés Caminus Zrt (2022. december 1-ig)	7 944	7 505
2	Csatornahálózat üzemeltetése (2025. október 1-ig)	18 288	68 580
3	11-20297-1-001-00-03 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves ivóvízellátás víziközmű rendszer 239/2019. (IX.26.) öh. - gördülő fejl.terv	22 011	57 411	104 000
4	21-20297-1-001-00-01 kódszámú Kiskunfélegyháza közműves szennyvízelvezetés és – tisztítás víziközmű rendszer -239/2019. (IX.26.) öh. - gördülő fejl.terv	97 826	57 000	196 000
5	Kiskunfélegyháza, 5406. hrszú 2246 m2 alapterületű ingatlan megvásárlása a berendezéseivel és tartozékaival - 169/2018. (VI.28.) önk.hat.	66 000	66 000
6	EFOP-1.8.19-17-2017-00006. pályázat - EFI iroda fenntartása 2021-2023. években ../2020. Pm.hat.	18 800	37 600
7	Rezidensek támogatása 260/2018. öh. (2021-ben 4.642 eFt, 2022- ben 6.330 eFt, 2023. évtől évente 8.018 eFt)	4 642	30 384	80 180
8	Nappali tagozaton tanulmányokat folytató orvostanhallgatók részére ösztöndíj pályázat (225/2018. öh. 2021-ben 1.400 e/Ft, 2022-ben 2.400 e/Ft és ezt követően 3 millió Ft/év)	1 400	11 400	30 000
9	Könyvvizsgálói feladatokra - 136/2019. (V.30.) öh.	1 800	2 700
10	Gyepmesteri telep működtetésére - 303/2019. (XII.17.) öh.	10 000	30 000
11	Szent István Plébánia Közösségi Ház építéséhez támogatás -292/2019. (XII.17.) öh.	50 000
12	Holló László u. 2-12. és Darvas tér 1. - Otthon Melege Program önkormányzati támogatása	3 442
13	Darvas tér 1. 6 db önk.lakás és 4 db nem lakás célú helyiség önkorm. saját erő - Otthon Melege prg.	510
14	VP6-7.2.1.4-17 kódszámú Tanyák háztartási léptékű villamos energia fejlesztése pályázat önerő	5 486
15	Móra Ferenc Emlékház felújítására20 % pályázati önerő (Népi Építészeti Program)	1 000
16	Kossuth utca tervezése folytatása (Kossuth u. – Dózsa Gy. koncepció, engedélyes és kiviteli tervdokumentáció, továbbá a Kocka játszótér engedélyes és kiviteli terv),	14 962
17	Kun u. 4., Kun u. 34. ingatlanok energetikai célú felújítása - 165/2020. (IX.24.) öh.	58 300
18	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulója	4 000
19	Mélyépítési feladatok tervezése - 184/2020. (X.21.)	17 082
20	Ipari Park II. ütem fejlesztése című projekt villamos energia ellátás megvalósítása	17 085	68 339
21	Központi háziorvosi ügyelet 2021. évi működtetéséhez támogatás	39 917
22	TOP5.2.1 ESZA típusú pályázatok forráskiegészítése saját erőből	46 740
23	BKM-i Kórház Kiskunfélegyházi Telephelyének 2021. évi működési támogatása	14 640
24	3180 hrsz ingatlanon található műtárgyak elbontása parkoló kialakítása céljából (nettó)	130 586
25	Csillag Szolgáltatópont további működtetése 2021. 01.01.-től 2022.12.31-ig	3 000	3 000

14. melléklet

Pénzkészlet változása ( 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) a) pontja szerint)

										me: forintban
Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm.Hiv.	Óvoda	Műv.Kpont	Könyvtár	Kapocs Int.	Szivárvány I.	Múzeum	Védőnői Sz.	Összesen
Pénztárak nyitó egyenlege	934 276	328 555	57 055	17 205	1 240	43 100	3 064 120	15 810	73 045	4 534 406
Bankok nyitó egyenlege	1 914 797 553	78 314 250	12 553 372	11 946 716	5 237 498	21 554 751	20 897 687	34 445 909	5 397 259	2 105 144 995
Nyitó pénzkészlet	1 915 731 829	78 642 805	12 610 427	11 963 921	5 238 738	21 597 851	23 961 807	34 461 719	5 470 304	2 109 679 401
Bevételi rovatos forgalom, végleges bevétel	8 301 093 464	1 106 774 181	563 930 955	92 030 046	80 845 491	491 041 115	748 903 514	82 176 361	147 343 381	11 614 138 508
Előző évi maradvány igénybevétel	2 509 813 559	78 809 471	13 016 662	11 963 921	5 238 738	21 970 769	7 418 337	34 461 730	5 380 304	2 688 073 491
Kiadási rovatos forgalom, végleges kiadás	7 184 990 364	993 312 656	549 251 388	84 677 121	73 892 750	432 304 872	733 681 414	74 244 436	136 485 990	10 262 840 991
Rovatos forgalom	-1 393 710 459	34 652 054	1 662 905	-4 610 996	1 714 003	36 765 474	7 803 763	-26 529 805	5 477 087	-1 336 775 974
365-366-367. számlák forgalma	909 051 214	147 972	-1 055 506	-900 000	135 476	-1 005 097	29 883	6 866 581	-90 000	913 180 523
Pénzkészlet változás	-484 659 245	34 800 026	607 399	-5 510 996	1 849 479	35 760 377	7 833 646	-19 663 224	5 387 087	-423 595 451
Pénztárak záró egyenlege	625 569	346 555	114 980	176 675	89 710	183 955	5 455 220	47 895	29 010	7 069 569
Bankok záró egyenlege	1 430 447 015	113 096 276	13 102 846	6 276 250	6 998 507	57 174 273	26 340 233	14 750 600	10 828 381	1 679 014 381
Záró pénzkészlet	1 431 072 584	113 442 831	13 217 826	6 452 925	7 088 217	57 358 228	31 795 453	14 798 495	10 857 391	1 686 083 950

15. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósítani kívánt és megvalósított projektek*

Támogatásban részesülő, megvalósítás alatt lévő projektek
"Móravárosi kétcsoportos bölcsöde építése Kiskunfélegyházán" - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011
"Kiskunfélegyházi Ipari Park II. ütem fejlesztése" - TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003
"Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073
"Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsődéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070
"Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával" - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069
"Városrészek megújulnak" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157
"Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum" - TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007
"Új csillag születik - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán" - TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002
"Félegyháza újjáépül" - Zöldváros kialakítása - TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004, Záró beszámoló és elszámolás folyamatban
217/2020.(XII.17.) önkormányzati határozat a támogatási szerződéstől való elállásról döntött" - Leromlott városi területek rehabilitációja" - Kiskunfélegyháza- Bankfalu újjászületik - TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001,
"Egészségfejlesztési iroda (EFI) létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban." - EFOP-1.8.19-17-2017-00006, Záró beszámoló és elszámolás folyamatban
Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár (Konzorciumi partner) - "A könyvtár Tudás-Esély Minden-Kor! - EFOP-3.7.3-16-2017-00300
Kiskun Múzeum - Interreg - IPA program - "Magyarország-Szerbia határon átnyúló tematikus út a malmok, szélmalmok jegyében" - HUSRB/1602/31/0252
Befejezett, fenntartási időszak alatt álló projektek
"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" - Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010, Záró beszámoló és záró kifizetés igénylés jóváhagyása: 2020.12.14.
"Élményekkel teli Félegyháza" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207, Záró beszámoló és záró kifizetés igénylés jóváhagyása:2021.01.27.
Móra Ferenc Művelődési Központ - "Színpadon a Megújulás" - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00466, Záró beszámoló és elszámolás jóváhagyva: 2021.03.08.
Móra Ferenc Művelődési Központ - "Félegyháza Felpezsdül" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00199, Záró beszámoló és elszámolás jóváhagyása:2020.12.15.
"Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása" - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00888
Kiskun Múzeum - "TUDÁS-TÁR - ÉLMÉNY-TÉR, Kiskun Múzeum Múzeumi tanulmánytár az egész életen át tartó tanulás szolgálatában" - EFOP-4.1.9-16-2017-00044
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével" - KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény bölcsödéinek eszközfejlesztése - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00011
Petőfi S. Városi Könyvtár - Félegyházi Hangya- 2010 Termelőiskola - a Vidék Iskolája" - TÁMOP-1.4.3-12/1-2012-0121 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.07.11
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Komplex -telep program Kiskunfélegyháza város Alpári út 1. - Délibáb utca szegregátumában." - TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0076 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.07.11
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézményben, amely a családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátásában, Kiskunfélegyházán valósul meg." - TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0058 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.08.26
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézményben, amely a hajléktalanok ellátásában valósul meg, átmeneti szállásán és éjjeli menedékhelyen Kiskunfélegyházán." - TÁMOP-5.3.1.B-2-12/2-2014-0060 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.08.26.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza város közvilágításának energiatakarékos korszerűsítése" - KEOP-5.5.0/K/14-2014-0040 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.03.24
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza, 5-ös számú főúton történő biztonságos kerékpározás megteremtése" - KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0003 - Záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Móra Ferenc Gimnáziumban Kiskunfélegyházán" - TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0018
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése" - ÁROP-1.A.5-2013-2013-0013 -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.12.02
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Ne légy Jeti! - Fenntarthatósági rendezvénysorozat a Kiskunfélegyházi kistérségben" - KEOP-6.1.0/B/11-2011-0129 - -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.03.26.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kiskunfélegyháza Város szennyvízcsatornázása befejező ütemeinek megvalósítása a NTSZMP-ról szóló hatályos 25/2002. (II.27.) Korm. rendeletben foglaltak szerint" - KEOP-1.2.0./2F/09-2010-0063 -záró elszámolási csomag elfogadása: 2015.10.17
Városfenntartó és Szolgáltató Költségvetési Szervezet - "Háztartási méretű napelemes kiserőmű létesítése a Kiskunfélegyházi Városi Strand és Uszoda épületén" - KEOP-4.10.0/N/14-2014-0250 - záró elszámolási csomag elfogadása: 2016.01.13
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - Élményközpontú Móra és Petőfi tanítás Kiskunfélegyházán - TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0131 - záró beszámoló elfogadása: 2014.02.24
Petőfi S. Városi Könyvtár és Művelődési Kp. - "Tudástár-építés Kiskunfélegyházán A könyv-társ, avagy aki olvas, soha nincs egyedül" - TÁMOP-3.2.4/A-11/1-2012-0061- záró beszámoló elfogadása: 2014.10.17.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Kapocs Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény bölcsödéjének infrastrukturális fejlesztése" - DAOP-4.1.3/B-11-2012-0005-záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata - "Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény szociális alapszolgáltatásainak infrastrukturális fejlesztése" DAOP-4.1.3/A-11-2012-0018 - záró beszámoló elfogadása: 2014.12.10.
*részletező táblázat az aláírt támogatási szerződéssel rendelkező projektekhez készült

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Csanyi u. 4. hrsz:1228/2.
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2020.08.31 - 2022.09.30
Támogatási szerződés dátuma: 2020.01.13.
Támogatási szerződés 1. számúmódosítása: 2020.07.06
Támogatási szerződés 2. számúmódosítása: 2020.09.01
Támogatás intenzitása: 100%
		Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
"Móravárosi kétcsoportos bölcsöde építése Kiskunfélegyházán" - TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00011
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások		saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok		ebből: önkormányzati saját erő
Dologi kiadások	3 543	támogatás	354 978
Beruházási kiadások	351 435	ebből: eu. támogatás	354 978
		hazai társfinanszírozás

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	354 978	Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	354 978
BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	14 022	BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	14 022
Projekt összköltsége:	369 000	Összes bevétel	369 000

			(eFt)
Összes kiadás (2020.12.31.-ig)	7 787	Összes támogatás (2020.12.31.-ig)	354 978

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza,Kossuth L. u. 1.
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.12.01. - 2020.01.31.
Támogatási szerződés dátuma: 2019.02.01
Támogatási szerződés I. módosítása: 2019.07.15.
Támogatás intenzitása: 100%
		Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
"Kiskunfélegyháza - Bankfalu újjászületik" - TOP-4.3.1-15-BK1-2016-00001
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	6 120	saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok	1 487	ebből: önkormányzati saját erő
Dologi kiadások	3 453	támogatás	307 000
Beruházási kiadások	295 940	ebből: eu. támogatás	307 000
		hazai társfinanszírozás
Projekt összköltsége:	307 000	Összes bevétel	307 000

			(eFt)
Összes kiadás (2020.12.31.-ig)	30 898	Összes támogatás (2020.12.31.-ig)	307 000

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő - testületének 217/2020. (XII.17.) önkormányzati határozata a "Kiskunfélegyháza - Bankfalu újjászületik" című projekt vonatkozásában a támogatási szerződéstől való elállásról döntött. A folyósított támogatási előleg teljes összege a támogató részére 2021.01.14-én visszautalásra került.

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza,Kossuth L. u. 1.
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2019.05.01 - 2020.01.31
Támogatási szerződés dátuma: 2019.06.19.
Támogatás intenzitása: 100%
		Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
"Élményekkel teli Félegyháza" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00207
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások		saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok		ebből: önkormányzati saját erő
Dologi kiadások	19 972	támogatás	19 972
Beruházási kiadások		ebből: eu. támogatás	19 972
		hazai társfinanszírozás
Projekt összköltsége:	19 972	Összes bevétel	19 972

			(eFt)
Összes kiadás (2020.12.31.-ig)	19 972	Összes támogatás (2020.12.31.-ig)	19 972


A záró elszámolás benyújtásra és elfogadásra került.

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett : Móra Ferenc Művelődési Központ
Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 1.
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2019.05.01 - 2020.09.30
Támogatási szerződés dátuma: 2019.06.19.
Támogatás intenzitása: 100%
		Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
"Félegyháza Felpezsdül" - TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00199
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások		saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok		ebből: önkormányzati saját erő
Dologi kiadások	69 754	támogatás	69 754
Beruházási kiadások		ebből: eu. támogatás	69 754
		hazai társfinanszírozás
Projekt összköltsége:	69 754	Összes bevétel	69 754

			(eFt)
Összes kiadás (2020.12.31.-ig)	69 754	Összes támogatás (2020.12.31.-ig)	69 754

A projekt megvalósítása befejeződött, a záró elszámolás benyújtásra és elfogadásra került.

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi Lakótelep, Kaffka Margit u.-i játszóterek
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2019.01.15 - 2021.05.17
Támogatási szerződés dátuma: 2019.06.20.
Támogatás intenzitása: 100%
		Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
"Városrészek megújulnak" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00157
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások		saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok		ebből: önkormányzati saját erő
Dologi kiadások		támogatás	140 000
Beruházási kiadások	140 000	ebből: eu. támogatás	140 000
		hazai társfinanszírozás
Projekt összköltsége:	140 000	Összes bevétel	140 000

			(eFt)
Összes kiadás (2020.12.31.-ig)	140 000	Összes támogatás (2020.12.31.-ig)	140 000

Az Irányító hatóság 2021.02.01-én Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának többlettámogatási igényét 19.642.200,- Ft összegben jóváhagyta, a módosított támogatási okirat megküldésre került.

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Móra Ferenc utca 2/a, hrsz: 2084
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.07.01-2020.06.29
Támogatói okirat dátuma: 2017. június 14.
Támogatás intenzitása: 100%:
		Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével. - Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda fejlesztése" - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00010
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	4 602	Saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok	826	ebből: önkormányzati saját erő	31 960
Dologi kiadások	3 894	Támogatás	395 399
Beruházási kiadások	418 037	ebből: eu. támogatás	395 399
		hazai társfinanszírozás
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	427 359	Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	427 359
BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	4 444	BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	4 444
Projekt összköltsége:	431 803	Összes bevétel	431 803

			(eFt)
Összes kiadás (2020.12.31.-ig)	427 359	Összes támogatás (2020.12.31.-ig)	395 399

A projekt megvalósítása befejeződött, a záró elszámolás benyújtásra és elfogadásra került.

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett : Móra Ferenc Művelődési Központ
Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 1.
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2020.06.01 - 2020.09.30
Támogatási szerződés dátuma: 2020.05.06
Támogatás intenzitása: 100%
		Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
"Színpadon a Megújulás" - TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00466
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások		saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok		ebből: önkormányzati saját erő
Dologi kiadások		támogatás	18 883
Beruházási kiadások	18 883	ebből: eu. támogatás	18 883
		hazai társfinanszírozás
Projekt összköltsége:	18 883	Összes bevétel	18 883

			(eFt)
Összes kiadás (2020.12.31.-ig)	18 883	Összes támogatás (2020.12.31.-ig)	18 883

A projekt megvalósítása befejeződött, a záró elszámolás benyújtásra és elfogadásra került.

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Béke tér Hrsz: 3152/6
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.08.01-2020.12.31
Támogatói okirat dátuma: 2017. július 13.
Támogatás intenzitása: 100%:
		Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
Zöld város kialakítása - "Félegyháza Újjáépül" - TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00004
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	24 899	Saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok	6 050	ebből: önkormányzati saját erő
Dologi kiadások	40 043	Támogatás	2 039 660
Beruházási kiadások	1 968 668	ebből: eu. támogatás	2 039 660
		hazai társfinanszírozás
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	2 039 660	Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	2 039 660
BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	29 000	BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	29 000
Projekt összköltsége:	2 068 660	Összes bevétel	2 068 660

			(eFt)
Összes kiadás (2020.12.31.-ig)	2 039 660	Összes támogatás (2020.12.31.-ig)	2 039 660

A projekt megvalósítása befejeződött, a záró elszámolás benyújtásra került.

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Délibáb utca - Alpári út - Tanyasori út - Liget utca által határolt terület
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2017.08.01-2022.03.31
Támogatói okirat dátuma: 2017. július 04.
Támogatás intenzitása: 100%
		Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
"Új csillag születik" - Komplex környezet- és egészségfejlesztési program Kiskunfélegyházán - TOP-5.2.1-15-BK1-2016-00002
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	42 020	saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok	10 210	ebből: önkormányzati saját erő
Dologi kiadások	19 572	támogatás	73 355
Beruházási kiadások	1 553	ebből: eu. támogatás	73 355
		hazai társfinanszírozás
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	73 355	Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	73 355
Kiskunfélegyháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	20 000	Kiskunfélegyháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	20 000
Projekt összköltsége:	93 355	Összes bevétel	93 355

			(eFt)
Összes kiadás (2020.12.31.-ig)	63 947	Összes támogatás (2020.12.31.-ig)	73 355

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Projekt megvalósítás főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L.u.1. (hrsz:3)
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.03.01 - 2021.02.28.
Támogatási szerződés dátuma: 2018.03.01
Támogatás intenzitása: 100%
		Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
"Kiskunfélegyházi és Kiskunmajsai járási Foglalkoztatási Paktum" - TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00007
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	28 005	saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok	5 289	ebből: önkormányzati saját erő
Dologi kiadások	27 914	támogatás	61 208
Beruházási kiadások		ebből: eu. támogatás	61 208
		hazai társfinanszírozás
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	61 208	Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	61 208
BKM.-i Kormányhivatal	310 732	BKM.-i Kormányhivatal	310 732
Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás	24 788	Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás	24 788
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat	24 882	Magyar Máltai Szeretet Szolgálat	24 882
Projekt összköltsége:	421 610	Összes bevétel	421 610

			(eFt)
Összes kiadás (2020.12.31.-ig)	58 437	Összes támogatás (2020.12.31.-ig)	61 208

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Projekt főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Batthyány Lajos utca 12-18., hrsz: 4932
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.07.01-2021.04.30
Támogatási szerződés dátuma: 2018. július 26.
Támogatási szerződés I.számú módosítása: 2018.08.15.
Támogatás intenzitása: 100%
		Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
"Kiskunfélegyháza oktatási intézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00069
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	2 411	saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok	603	ebből: önkormányzati saját erő
Dologi kiadások	2 408	támogatás	195 926
Beruházási kiadások	190 504	ebből: eu. támogatás	195 926
		hazai társfinanszírozás
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	195 926	Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	195 926
BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	5 024	BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	5 024
Projekt összköltsége:	200 950	Összes bevétel	200 950

			(eFt)
Összes kiadás (2020.12.31.-ig)	192 591	Összes támogatás (2020.12.31.-ig)	195 926

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Projekt főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Bercsényi u. 5., hrsz: 4571
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.07.01-2021.03.31
Támogatási szerződés dátuma: 2018. július 26.
Támogatás intenzitása: 100%
		Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
"Kiskunfélegyháza óvodáinak és bölcsödéinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00070
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	745	saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok	128	ebből: önkormányzati saját erő	2 264
Dologi kiadások	1 065	támogatás	55 113
Beruházási kiadások	55 439	ebből: eu. támogatás	55 113
		hazai társfinanszírozás
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	57 377	Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	57 377
BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	1 413	BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	1 413
Projekt összköltsége:	58 790	Összes bevétel	58 790

			(eFt)
Összes kiadás (2020.12.31.-ig)	54 874	Összes támogatás (2020.12.31.-ig)	55 113

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Projekt főhelyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi u. 6., hrsz: 333
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.07.01-2021.07.31
Támogatási szerződés dátuma: 2018. július 26.
Támogatási szerződés I.számú módosítása: 2018.08.15.
Támogatás intenzitása: 100%
		Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
"Kiskunfélegyháza közintézményeinek energetikai korszerűsítése megújuló energia hasznosításával - TOP-3.2.1-16-BK1-2017-00073
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	1 827	saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok	316	ebből: önkormányzati saját erő	1 164
Dologi kiadások	2 240	támogatás	139 471
Beruházási kiadások	136 252	ebből: eu. támogatás	139 471
		hazai társfinanszírozás
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	140 635	Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	140 635
BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	3 576	BKM.-i Területfejlesztési Nonprofit Kft.	3 576
Projekt összköltsége:	144 211	Összes bevétel	144 211

			(eFt)
Összes kiadás (2020.12.31.-ig)	139 846	Összes támogatás (2020.12.31.-ig)	139 471

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, 0461/92 hrsz.
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.08.01-2021.01.29.
Támogatási szerződés dátuma: 2018.08.15
Támogatás intenzitása: 100%
		Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
"Kiskunfélegyházi Ipari Park II. ütem fejlesztése" - TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00003
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	29 158	saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok	5 832	ebből: önkormányzati saját erő
Dologi kiadások	21 278	támogatás	1 400 000
Beruházási kiadások	1 343 732	ebből: eu. támogatás	1 400 000
		hazai társfinanszírozás

Projekt összköltsége:	1 400 000	Összes bevétel	1 400 000

			(eFt)
Összes kiadás (2020.12.31.-ig)	1 362 865	Összes támogatás (2020.12.31.-ig)	1 394 585

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata
Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1.
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.09.01 - 2020.11.29
Támogatási szerződés dátuma: 2018.09.13
Támogatás intenzitása: 100%
		Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
"EFI iroda létrehozása a Kiskunfélegyházi járásban" - EFOP-1.8.19-17-2017-00006
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	43 272	saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok	7 958	ebből: önkormányzati saját erő
Dologi kiadások	28 079	támogatás	87 807
Beruházási kiadások	8 498	ebből: eu. támogatás	87 807
		hazai társfinanszírozás

Projekt összköltsége:	87 807	Összes bevétel	87 807

			(eFt)
Összes kiadás (2020.12.31.-ig)	87 806	Összes támogatás (2020.12.31.-ig)	82 679

A projekt megvalósítása befejeződött, a záró elszámolás benyújtásra került.

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Vezető kedvezményezett: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Kiskun Múzeuma
Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 9.
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.03.31. - 2019.03.31

"Magyarország - Szerbia határon átnyúló tematikus út a malmok, szélmalmok jegyében" - HUSRB/1602/31/0252
Projekt teljes költségvetése	Megoszlás	Összeg (Euro)
IPA támogatás	85,00%	437 624,310
Hazai társfinanszírozás (csak Magyar partnereknek)	10,00%	31 169,700
Önerő (Magyarországi partnereknek 5%)	5,00%	46 058,130
Összesen:		514 852,140
	(Euro)
Partnerek közötti megoszlás	Összes költség	IPA támogatás	Hazai forrás	Saját erő
Kiskun Múzeum	149 887,000	127 403,950	14 988,700	7 494,350
ÓNTE Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft.	109 030,000	92 675,500	10 903,000	5 451,500
Kikinda Múzeum (Szerbia)	101 330,000	86 130,500		15 199,500
Orom Község (Szerbia)	101 825,140	86 551,360		15 273,780
Hódmezővásárhely Város Önkormányzata	52 780,000	44 863,000	5 278,000	2 639,000
Mindösszesen	514 852,140	437 624,310	31 169,700	46 058,130

Kiskun Múzeum	Összes kiadás (Euro)
Személyi juttatások és járulékai	27 580
Dologi kiadások	54 807
Beruházás	10 900
Felújítás	56 600
Összesen	149 887
			(eFt)
Összes kiadás (2020.12.31.-ig)	44 450	Összes bevétel (2020.12.31.-ig)	44 450

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

Kedvezményezett (Konzorcium vezető): Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár
Konzorciumi tag: Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár
Projekt megvalósítás helyszíne: 6100 Kiskunfélegyháza,Szent János tér 9.
Projekt fizikai megvalósítás kezdési és befejezési időpontja: 2018.01.01-2020.12.31
Támogatási szerződés dátuma: 2017.december 19.
Támogatás intenzitása: 100%
		Támogatási szerződés szerinti összegek eFt-ban
"A könyvtár Tudás-Esély Minden-Kor! - EFOP-3.7.3-16-2017-00300
Tervezett kiadások	Összesen	Tervezett bevételek	Összesen
Személyi juttatások	508	saját erő
Munkáltatót terhelő járulékok	101	ebből: önkormányzati saját erő
Dologi kiadások	4 538	támogatás	5 202
Beruházási kiadások	55	ebből: eu. támogatás	5 202
		hazai társfinanszírozás
Petőfi Sándor Városi Könyvtár összesen:	5 202	Petőfi Sándor Városi Könyvtár összesen:	5 202
BKM.-i Katona József Könyvtár	43 903	BKM.-i Katona József Könyvtár	43 903
Projekt összköltsége:	49 105	Összes bevétel	49 105

			(eFt)
Összes kiadás (2020.12.31.-ig)	5 072	Összes támogatás (2020.12.31.-ig)	5 202

16. melléklet

Önkormányzati feladatellátás megbontása kötelező, nem kötelező feladatokra

kép: /download/EJR_473408-base64img.png kép: /download/EJR_473411-base64img.png

INTÉZMÉNY	Kötelező feladatok												INTÉZMÉNY	Önként vállalt feladatok												MINDÖSSZESEN
	bevételek összetétele							kiadások összetétele						bevételek összetétele							kiadások összetétele					MINDÖSSZESEN
	mc.tám.áht-n belülről	pályázati forrás, átvett pe., egyéb	NEAK	működési és egyéb bev.	önk. saját erő	előző évi maradvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.	Kiadások összesen		közp.kvi tám.	pályázati forrás, átvett pe., v.ig.ÁFA	NEAK	intézmény saját bevétel	önk. saját erő	pénzma-radvány	Bevételek összesen	szem.j.	m.adó	dologi + egyéb	felhalm.	Kiadások összesen	KIADÁSOK	BEVÉTELEK
Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda	568 512			1 647	-19 245	13 017	563 931	446 842	84 462	17 215	732	549 251	Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda							0						549 251	563 931
Petőfi S. Városi Könyvtár	30 683	2 570		1 258	41 095	5 239	80 845	51 013	8 491	8 321	6 068	73 893	Petőfi S. Városi Könyvtár							0					0	73 893	80 845
Móra Ferenc Művelődési Központ	28 873	25 283		5 616	20 294	11 964	92 030	41 928	7 036	15 767	19 946	84 677	Móra F. Művelődési Ház							0					0	84 677	92 030
Kapocs Szoc. és Gyerrmekvéd. Intézmény	447 111			5 332	16 628	21 971	491 042	320 200	59 687	48 279	4 139	432 305	Kapocs Szoc. és Gyerrmekvéd. Intézmény												0	432 305	491 042
Szivárvány Szem. G. Ny. Int.	232 555			61 326	-139 418	7 419	161 882	96 799	15 198	34 185	477	146 659	Szivárvány Szem. G. Ny. Int.	*200 673*	0	0	*189 252*	*197 097*	0	587 022	359 436	60 525	164 648	2 413	587 022	733 681	748 904
												0	időskorúak tartós bentlakásos szoc.ell.	181 328			188 449	192 035		561 812	342 366	57 708	159 415	2 323	561 812
													tanyagondnoki szolgálat	17 000				1 826		18 826	12 234	2 029	4 473	90	18 826
													jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 345			803	3 236		6 384	4 836	788	760		6 384
Védőnői Szolgálat	2 398		139 557	8		5 381	147 344	112 008	18 704	5 774		136 486	Védőnői Szolgálat													136 486	147 344
Kiskun Múzeum	27 211	3 900		3 692	12 912	34 462	82 177	32 730	5 343	6 749	29 422	74 244	Kiskun Múzeum							0					0	74 244	82 177
Polgármesteri Hivatal	495 970	202		131 607	374 674	78 810	1 081 263	506 459	88 876	347 483	24 983	967 801	Polgármesteri Hivatal	5 400	0	0	0	20 111	0	25 511	21 242	2 690	1 537	42	25 511	993 312	1 106 774
													Mezei Őrszolgálat	5 400				20 111		25 511	21 242	2 690	1 537	42	25 511
Önkormányzat	91 046	217 332	25 951	879 722		1 466 450	2 680 501	244 960	30 910	1 288 527		1 564 397	Önkormányzat	0	733 652	0	9 906	1 272 416	1 043 364	3 059 338	2 828	0	517 986	2 538 524	3 059 338	4 623 735	5 739 839
												0	Pénzeszköz átadások					492 989		492 989			492 989		492 989
												0	Tourinform Iroda					2 815		2 815			2 815		2 815
												0	GYIÖK működtetése					19		19			19		19
												0	KEF pályázat, rendezvények					8 195		8 195	2 828		5 367		8 195
												0	Üdülő, szálláshely					13		13			13		13
												0	Ipari park.				9 906	6 877		16 783			16 783		16 783
												0	Beruházás+felújítás		733 652			761 508	1 043 364	2 538 524				2 538 524	2 538 524
MINDÖSSZESEN	1 924 359	249 287	165 508	1 090 208	306 940	1 644 713	5 381 015	1 852 939	318 707	1 772 300	85 767	4 029 713	MINDÖSSZESEN	206 073	733 652	0	199 158	1 489 624	1 043 364	3 671 871	383 506	63 215	684 171	2 540 979	3 671 871	7 701 584	9 052 886

17. melléklet

kép: /download/EJR_465789-base64img.png

18. melléklet

Az önkormányzat vagyonkimutatása - 2020. (adatok ezer forintban)
Megnevezés	Ssz.	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Napköziotthonos Óvoda		Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény		Petőfi S. Városi Könyvtár		Védőnői Szolgálat		Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény		Kiskun Múzeum		Móra Ferenc Művelődési Központ		Mindösszesen
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	39 966 951	32 129 395	1 970 987	1 236 909	42 089	2 719	49 302	6 136	40 298	314	20 109	275	94 432	7 047	78 886	54 983	85 650	22 022	42 348 704	33 459 800
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	277 115	3 308	42 254	367	0	0	991	0	3 773	0	639	0	3 039	0	13 646	7 057	2 475	0	343 932	10 732
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	28 943	162	4 042	324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 985	486
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a																			0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b																			0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	28 943	162	4 042	324															32 985	486
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d																			0	0
2. Szellemi termékek	A/I/2	248 172	3 146	38 212	43	0	0	991	0	3 773	0	639	0	3 039	0	13 646	7 057	2 475	0	310 947	10 246
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a																			0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b																			0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	248 172	3 146	38 212	109		0	991	0	3 773	0	639	0	3 039	0	13 646	7 057	2 475	0	310 947	10 312
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d																			0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	38 529 646	31 296 697	1 928 733	1 236 542	42 089	2 719	48 311	6 136	36 525	314	19 470	275	91 393	7 047	65 240	47 926	83 175	22 022	40 844 582	32 619 678
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	35 836 322	29 593 657	1 496 232	1 165 350	141	0	3 347	3 234	0	0	0	0	0	0	32 752	31 774	0	0	37 368 794	30 794 015
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	13 275 222	10 137 924																	13 275 222	10 137 924
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	593 121	508 246																	593 121	508 246
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	18 544 709	16 100 513	1 496 232	1 197 762	141		3 347	3 234							32 752	31 774			20 077 181	17 333 283
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	3 423 270	2 846 974																	3 423 270	2 846 974
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 556 409	566 125	432 501	71 192	41 948	2 719	44 964	2 902	36 525	314	19 470	275	91 393	7 047	32 488	16 152	83 175	22 022	2 338 873	688 748
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	66 233	66 233																	66 233	66 233
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b																			0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 490 176	499 892	432 501	71 192	41 948	2 719	41 687	3 401	32 341	613	19 470	497	89 042	9 014	32 488	16 152	67 307	10 133	2 246 960	613 613
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d																			0	0
3. Tenyészállatok	A/II/3																			0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	1 136 915	1 136 915																	1 136 915	1 136 915
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a																			0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b																			0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	1 136 915	1 136 915																	1 136 915	1 136 915
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d																			0	0
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	557 493	551 012	0	0	0	0													557 493	551 012
1. Tartós részesedések	A/III/1	557 493	551 012	0																557 493	551 012
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a																			0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	503 351	503 351																	503 351	503 351
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	54 142	47 661																	54 142	47 661
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d																			0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2																			0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	602 697	278 378																	602 697	278 378
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	602 697	278 378																	602 697	278 378
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a																			0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b																			0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	602 697	278 378																	602 697	278 378
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d																			0	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	1 722	0	3 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 547	0	0	0	0	0	7 464
I. Készletek	B/I		1 722		3 195										2 547					0	7 464
II. Értékpapírok	B/II																			0	0
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	0	1 431 073	0	113 443	0	13 218	0	57 358	0	7 089	0	10 857	0	31 795	0	14 798	0	6 453	0	1 686 084
I. Lekötött bankbetétek	C/I																			0	0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II		626		347		115		184		90		29		5 455		48		176	0	7 070
III. Forintszámlák	C/III		1 422 567		113 096		13 103		57 174		6 999		10 828		26 340		14 736		6 277	0	1 671 120
IV. Devizaszámlák	C/IV		7 880														14			0	7 894
D/ KÖVETELÉSEK	D	0	1 133 616	0	5 970	0	23	0	146	0	0	0	0	0	5 716	0	192	0	960	0	1 146 623
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I		303 472		5 695				23						5 396		192		60	0	314 838
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		825 353																	0	825 353
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III		4 791		275		23		123						320				900	0	6 432
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E		-74 318		4 513		1 473		1 255		18				-1 939					0	-68 998
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F		1 785		877		83		26		292		43		3 724		19			0	6 849
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	39 966 951	34 623 273	1 970 987	1 364 907	42 089	17 516	49 302	64 921	40 298	7 713	20 109	11 175	94 432	48 890	78 886	69 992	85 650	29 435	42 348 704	36 237 822
																				0	0

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	946 289		315 121	0	37 701		40 702		39 831	0	19 574		70 244		10 699		55 553		1 535 714
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	93 808		61 272		9 038		17 250		12 902		3 363		9 620		10 183		7 436		224 872
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	4 424 236																		4 424 236

19. melléklet

2020. évi maradvány kimutatás (07/A űrlap szerint) intézményenként

								me. Forintban
Sorszám	INTÉZMÉNYEK	Összes maradvány	összes maradványból	összes maradványból	alaptev. maradványából		Elszámolás után
Sorszám	INTÉZMÉNYEK	Összes maradvány	vállalkozási tev.marad-ványa	alaptev. maradványa	kötelezettséggel terhelt	szabad maradvány	visszafizetendő	önkormányzatot megillető
1	Petőfi Sándor Városi Könyvtár	6 952 741		6 952 741	2 729 513	4 223 228
2	Móra F. Művelődési Központ	7 352 925		7 352 925	6 842 295	510 630
3	Kapocs Szoc.Gyvéd.Int.	58 736 243		58 736 243	2 389 004	56 347 239
5	Szivárv.Szem.G.Ny.I.	15 222 100		15 222 100	3 572 246	11 649 854
6	Napköziotthonos Óvoda	14 679 567		14 679 567	77 000	14 602 567
7	Kiskun Múzeum	7 931 925		7 931 925	3 905 918	4 026 007
8	Védőnői Szolgálat	10 857 391		10 857 391	196 663	10 660 728
9	Polgármesteri Hivatal	113 461 525		113 461 525	26 484 820	86 976 705
*Intézmények összesen*		*235 194 417*	0	*235 194 417*	*46 197 459*	*188 996 958*	0
10	Kiskunfélegyháza Önkorm.	1 116 103 100		1 116 103 100	704 731 000	411 372 100	29 371 036	1 864 200
Önkormányzat összesen:		1 351 297 517	0	1 351 297 517	750 928 459	600 369 058	29 371 036	1 864 200

20. melléklet

Eredménykimutatás - 2020. év

											me: Ft
sorszám	Megnevezés	Önkor-mányzat	Polgárm. Hiv.	Óvoda	Szivárvány Int.	Könyvtár	Müv. Kp.	Kapocs Int.	Múzeum	Védőnői Szolg.	Mindösszesen
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 992 556 950									1 992 556 950
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	22 676 113	99 636 026	1 641 956	237 767 698	1 050 860	5 528 840	5 112 785	3 855 020		377 269 298
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	245 284 392									245 284 392
04	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 260 517 455	99 636 026	1 641 956	237 767 698	1 050 860	5 528 840	5 112 785	3 855 020	0	2 615 110 640
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 181 597	0	0	0	0	0	0	0	0	1 181 597
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	1 181 597	0	0	0	0	0	0	0	0	1 181 597
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 130 432 233	896 155 000	549 267 000	490 907 000	71 778 000	49 167 000	461 461 000	40 123 000	2 398 000	4 691 688 233
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	267 475 257	202 485			1 927 898	6 063 000	2 277 895	6 165 516	139 557 100	423 669 151
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	500 878 837				250 000	5 242 573	2 754 568			509 125 978
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	435 001 140	3 316 296	5 335	2 100 291	1 057 041	95 836	68 362	28 610	7 972	441 680 883
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	3 333 787 467	899 673 781	549 272 335	493 007 291	75 012 939	60 568 409	466 561 825	46 317 126	141 963 072	6 066 164 245
13	10 Anyagköltség	32 216 733	153 827 036	1 873 056	91 162 717	1 395 004	213 139	6 663 160	548 432	846 735	288 746 012
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	305 377 649	130 366 164	2 956 144	75 110 734	3 020 810	7 327 436	33 366 206	1 827 733	4 049 942	563 402 818
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke										0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 522 902	2 458 285	635 300							11 616 487
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	346 117 284	286 651 485	5 464 500	166 273 451	4 415 814	7 540 575	40 029 366	2 376 165	4 896 677	863 765 317
18	14 Bérköltség	144 600 400	466 634 375	421 716 894	420 215 633	44 228 528	38 351 997	301 236 666	31 391 013	101 244 530	1 969 620 036
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	99 060 115	59 316 586	27 728 290	38 745 268	6 520 721	3 539 464	21 152 104	1 661 478	12 850 385	270 574 411
20	16 Bérjárulékok	30 006 865	89 148 589	84 018 116	75 262 636	8 375 074	6 934 291	59 420 656	5 338 651	18 849 719	377 354 597
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	273 667 380	615 099 550	533 463 300	534 223 537	59 124 323	48 825 752	381 809 426	38 391 142	132 944 634	2 617 549 044
22	VI Értékcsökkenési leírás	828 695 585	61 558 078	770 649	4 317 228	6 673 361	3 817 513	3 844 042	8 463 846	221 711	918 362 013
23	VII Egyéb ráfordítások	4 068 691 301	40 135 862	11 945 762	33 270 122	4 281 140	11 073 550	7 925 220	10 569 439	1 039 514	4 188 931 910
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	78 314 969	-4 135 168	-729 920	-7 309 349	1 569 161	-5 160 141	38 066 556	-9 628 446	2 860 536	93 848 198
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés										0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek										0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek										0
28	sorszám	449	14	2	6	1	3	4	8	5	492
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	749 397							2 630		752 027
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége										0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	746 989	0	0	0	0	0	0	199	0	747 188
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	749 846	14	2	6	1	3	4	2 638	5	752 519
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	6 440 277	0	0	0	0	0	0	0	0	6 440 277
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	6 440 277	0	0	0	0	0	0	39	0	6 440 316
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-5 690 431	14	2	6	1	3	4	2 599	5	-5 687 797
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	72 624 538	-4 135 154	-729 918	-7 309 343	1 569 162	-5 160 138	38 066 560	-9 625 847	2 860 541	88 160 401

21. melléklet

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata gazdasági társaságokban történő részvétele 2020. december 31-én

										(Ft)
Társaság megnevezése	Adószám	Saját	Jegyzett	Saját tőke / jegyz. tőke ( %)	Tulajdonosi részarány (%)	Névérték (eFt)	Nyitó bekerülési érték (2020.01.01)	Évközi változás		Záró bekerülési érték (2020.12.31)
Társaság megnevezése	Adószám	tőke (eFt)		Saját tőke / jegyz. tőke ( %)	Tulajdonosi részarány (%)	Névérték (eFt)	Nyitó bekerülési érték (2020.01.01)	Vásárlás/ Egyéb növekedés (értékvesztés visszaírás)	Értékesítés / egyéb csökkenés (értékvesztés)	Záró bekerülési érték (2020.12.31)
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban										502 431 000
BÁCSVÍZ Zrt.	10734702-2-03	3 737 158	3 100 904	<100%	16,20%	502 431	502 431 000			502 431 000
Korlátozottan forgalomképes, saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban										35 621 552
Kunplast -Karsai Zrt.	11026022-2-03	1 904 713	660 000	<100%	2,80%	18 500	18 500 000			18 500 000
DOFER Dohányfermentáló Zrt.	10906512-2-06	2 085 116	1 031 190	<100%	2,91%	29 980	15 961 552			15 961 552
Homokhátsági Regionális Zrt.	13428059-2-06	780 731	20 000	<100%	5,80%	1 160	1 160 000			1 160 000
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságban										920 000
Bács-Szakma Zrt	14470451-2-03	400 525	5 000	<100%	18,40%	920	920 000			920 000
Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedések állománya gazdasági társaságokban										39 112
Galambosi Szociális Szövetkezet	25764224-2-03	3 067	160	<100%	12,50%	20	20 000			20 000
Bankfalu Kereskedelmi Szociális Szövetkezet	25877515-2-03	-230	160		12,50%	20	0	20 000	888	19 112
Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések állománya nonprofit gazdasági társaságokban										12 000 000
Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft.	14646179-2-03	9 089	3 000	<100%	100,00%	3 000	3 000 000			3 000 000
Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft	23494341-2-03	49 613	3 000	<100%	100,00%	500	3 000 000			3 000 000
Félegyházi Közlöny Nonprofit Kft.	24782162-2-03	5 066	3 000	<100%	100,00%	3 000	3 000 000			3 000 000
Félegyházi Városfenntartó Nonprofit Kft.	26264033-2-03	4 929	3 480	<100%	100,00%	3 480	3 480 389		3 480 389	0
Félegyházi Szabadidő és Sport Nonprofit Kft.	26264040-2-03	2 979	3 000	99,30	100,00%	3 000	2 979 000	21 000		3 000 000
Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft.	26679372-2-03				100,00%		3 000 000		3 000 000	0
ÖSSZESEN						566 011	557 451 941	41 000	6 481 277	551 011 664

22. melléklet

1.8. II.6. melléklet konszolidált beszámoló_2021_04_27_09_50.pdf

23. melléklet

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. § 2.a) szerinti Vezetői nyilatkozatok a belső kontrollrendszer működéséről

NYILATKOZAT

Alulírott Csányi József Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának polgármestere jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam irányított önkormányzatnál gondoskodtam

- a belső kontrol (rendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

• Kontrollkörnyezet: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata által irányított intézmények hatályos alapító okiratokkal, továbbá az intézmény működéséhez szükséges szakmai és pénzügyi gazdasági szabályzatokkal rendelkeznek, melyek aktualizálása a jogszabályi előírásoknak és azok változásainak megfelelően megtörtént Az intézmények vezetői felelősek az intézmények hatékony szakmai, gazdasági irányításáért. A szervezeti felépítés kidolgozása és a vezetők közötti felelősség megosztása a működés kereteit biztosította. Az intézményekben kidolgozásra kerültek — és az érintettekkel megismertetésre kerültek — a stratégiai és operatív célok, valamennyi dolgozó rendelkezett munkaköri leírással, melynek megfelelően végezte munkáját. A szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (humánerőforrás, eszközök, információ) a költségvetési szervek rendelkezésére álltak. Az ellenőrzési nyomvonalak minden intézménynél kialakításra és írásban rögzítésre kerültek, melyek aktualizálása folyamatos.

• Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatelemzési tevékenység során folyamatosan felmérte és megállapította valamennyi költségvetési szerv a tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatot, meghatározásra kerültek az egyes kockázatokkal kapcsolatos intézkedések és megtételük módja, átgondolásra került, hogy valamely esemény, tevékenység, vagy annak elmulasztása milyen negatív illetve pozitív hatással lehet az adott szervezet céljainak elérésére. Meghatározásra kerültek az elfogadható kockázati szintek, a kritikus tényezők kezelésére kockázatkezelő javaslatok kerültek kidolgozásra a Kockázatkezelési szabályzatban. A költségvetési szervek a szabályzat előírásainak megfelelően rendszeresen figyelték a felmerülő kockázatokat, valamint kezelték azokat.

• Kontrolltevékenységek: A szervezeteken belül olyan kontrolltevékenységek kerültek kialakításra, amelyek biztosították a kockázatok kezelését, és hozzájárultak az alapító okiratokban megfogalmazott célok eléréséhez. Előbbieknek megfelelő a feladat végrehajtásáért való kijelölés, meghatalmazás, a jóváhagyás, az igazolás, az egyeztetés, a hozzáférési jogosultság, az eszközök rendelkezésre állása, a feladatkörök szétválasztása, valamint a folyamat- és rendszerbiztonság. A költségvetési szervek vezetőinek kötelessége és felelőssége az általa vezetett (irányított), felügyelt szervezeti egység vagy folyamat, rendszer működésének ellenőrzése és az előírástól eltérő gyakorlat megszüntetése, vagy a megszüntetést segítő javaslatok megtétele. A költségvetési szervek folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszerét, valamint a kialakított ellenőrzési nyomvonalakat az idevonatkozó szabályzataik tartalmazzák.

• Információs és kommunikációs rendszer: A költségvetési szerveknél olyan hatékony információs és kommunikációs szabályozás került kialakításra, amely magába foglalja a költségvetési szerven belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott horizontális és vertikális kommunikáció alapvető szabályait, valamint tartalmazza az írásbeli és szóbeli kommunikációs módszereket. Az iratkezelés minden szervezetnél az előírásoknak megfelelő.

• Nyomon követési rendszer (monitoring): A költségvetési szerveknél olyan monitoring rendszer működtetése került kialakításra, amely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. A szervezet vezetői folyamatosan figyelték a folyamatok helyes működését minden szinten, ellenőrizték, hogy a tényleges tevékenység, feladatellátás az előírásoknak megfelelően történt-e, szükség esetén azonnal közbelépett, megelőző vagy korrigáló intézkedéseket tett. A szervezetek célirányos működés gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét mindig szem előtt kell tartani.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Kiskunfélegyháza, 2021. február 28.

Csányi József

polgármester

NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Faragó Zsolt jegyző, a Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrol (rendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

- Vezetői szinten egyértelműen meg van határozva a felelősségek és feladatkörök megosztása és elhatárolása.

- A hivatalon belül létezik a kontrolleljárásokkal kapcsolatos részletes útmutató.

- A kontroll eljárások alkalmazásában a köztisztviselők, ügykezelők és fizikai alkalmazottak magatartása támogató.

- A vezetők rendelkeznek munkaköri leírással.

- Működik a teljesítményértékelés rendszere.

- Van humánpolitikai stratégia, amely magában foglalja a képzések rendszerét.

- Működik a vezetői információs rendszer.

- Működik a számviteli információs rendszer.

- Működik a humánpolitikai információs rendszer.

- Működik a monitoring rendszer.

- Működik a belső ellenőrzési rendszer.

- A hivatal belső struktúrája képes hatékonyan elősegíteni a szervezeti célok teljesítését.

- A feladatok és felelősségek meghatározása az egyes szervezeti struktúrákban megfelelő.

- A beszámolási rendszerben azok a döntéshozók jutnak az érdemi információkhoz, akik leginkább érintettek az adott területen.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

- A hivatalban integrált kockázatkezelési rendszer működik.

- Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására szervezeti felelőst jelöltem ki.

- A hivatalon belüli kockázatkezelésre készült szabályzat.

- Megjelenik a szabályzatban a vezető felelőssége.

- Vannak világosan megfogalmazott szervezeti célok.

- A kockázatkezelési kézikönyv kezeli a hivatal egyes szakterületeinek sajátosságait.

- Működnek a kialakított eljárások.

- Működik a külső feltételek változásainak monitoringja.

- Működik a végrehajtás kontrollja.

- A kockázatelemzés során meghatározzuk az egyes szakterületek fő kockázati tényezőit.

- A kockázatok jelentőségét, lehetséges hatásait becsüljük.

- Vizsgáljuk a kockázatos események bekövetkeztének valószínűségét.

- A kockázatokra adható válaszok típusait alkalmazzuk (áthárítás, elviselés, kezelés, megszüntetés). - Működik a követő intézkedések meghatározása.

- Működik a regisztrálás az intézkedésről, a végrehajtásról.

Kontrolltevékenységek:

- Rendelkezésre állnak az ellenőrzési nyomvonalak.

- Működik a szabálytalanságkezelési rendszer.

- A munkatársak munkaköri leírásai aktualizáltak.

- A felelősségi körök (döntés, kiadmányozás) megfelelően elhatároltak.

- Az egyes feladatok/feladatcsoportok végrehajtását pontos utasítások, eljárásrendek szabályozzák. - A feladatok végrehajtása megfelel az utasításokban/eljárásrendekben foglaltaknak.

- A munkatársak nyilvántartásokhoz, (minősített) információkhoz való hozzáférése szabályozott.

- A kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés rendjére készült belső szabályzat.

- Az elmúlt évben a hivatalt ellenőrizte külső és belső ellenőr.

- Amennyiben az ellenőrök megállapításokat, javaslatokat tettek, készült intézkedési terv.

- A jelentések megállapításai, javaslatai alapján történt kiigazítás a belső kontrollok területén.

Információs és kommunikációs rendszer:

- Az információk megfelelő időben és formában jutnak el a vezetőkhöz és a folyamatban érintett köztisztviselőkhöz, munkatársakhoz.

- A gazdasági események nyilvántartása naprakész.

- Számítástechnikai rendszerek segítik a jelentéstételi kötelezettség teljesítését.

- A belső (hivatalon belüli) kommunikáció szabályozott (kiadmányozási szabályzat, hivatalos iratok formai követelményei).

- A külső kommunikáció szabályozott (bizalmas dokumentumok kezelésére, az egyes kommunikációs eszközökhöz való hozzáférési jogra vonatkozó szabályzatok; formai, tartalmi követelmények).

- Biztosítottak a megfelelő információs eszközök a kommunikációs feladatok ellátása érdekében.

- Biztosítottak a megfelelő információs technológiák ahhoz, hogy az információk nyilvántartása és közlése megbízható és folyamatos legyen.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A hivatalban létezik írásban rögzített nyomon követési eljárás az egyes tevékenységek, folyamatok előrehaladására vonatkozóan.

- A hivatalban létezik előre meghatározott indikátorokon alapuló értékelési tevékenység az egyes feladatok, célok teljesítésére vonatkozóan.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

Kelt: Kiskunfélegyháza, 2021. február 28.

Dr. Faragó Zsolt

jegyző

NYILATKOZAT

Alulírott Kállainé Vereb Mária, a Petőfi Sándor Város Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrol (rendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A szervezeti célok elérése érdekében az alapvető feladatok írásban rögzítésre kerültek, az egyes szervezeti egységek feladata, működése szabályozott (Alapító Okirat, SZMSZ). A szakmai, gazdasági szabályzatok és a belső kontroll szabályzatok elkészültek, aktualizálásuk rendszeresen és folyamatosan történik, melynek hatályba léptetését dokumentáljuk. A folyamatos és gyakori számviteli-gazdasági jogszabályi változások miatt a szabályzatmódosítási igény folyamatos.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kockázatkezelési rendszert működtetünk a könyvtári tevékenység céljainak kijelölésével, a tevékenységek folyamatainak feltérképezésével, kockázati szintjének felmérésével, a kockázatok rangsorolásával, és a kockázatok csökkentésére vonatkozó intézkedések - belső ellenőrzésre történő - kijelölésével. Az intézmény kockázatkezelési rendszere a Belső kontroll szabályzatban leírtaknak

megfelelően működik. Az integritás kockázatfelmérésére-elemzésére alkalmazandó módszerek fejlesztése továbbra is folyamatos tevékenység az intézmény működésében.

Kontrolltevékenységek:

Az ellenőrzési nyomvonal a Belső kontrollszabályzatban, a pénzügyi kulcskontrollok működése a Kötelezettségvállalási szabályzatban - a feladatkörök szétválasztásával - szabályozott. Az ellenőrzési nyomvonalban leírt szabályozás és ellenőrzés a Könyvtár teljes tevékenységére - a szakmai folyamatokra is - kiterjed. A kulcskontrollok működése a feladatkörök szétválasztásán alapul, a szakmai-gazdasági folyamatok erős felsővezetői kontroll alatt állnak. A kontrolltevékenység a Könyvtárnál szabályozott, mely megfelelő módon működik.

Információs és kommunikációs rendszer:

A kommunikáció mind vezetői, mind beosztotti szinten írásban szabályozott, működése ennek megfelelő. Az információ átadás fő formái a könyvtári belső intranet hálózata, illetve levelezése, amelyen a nyilvános szakmai dokumentumok elérhetőek, valamint a vezetői és összmunkatársi értekezletek. A módszertani útmutatók megjelenését követően az információs rendszerbe beillesztettük az integritást sértő események eljárásrendjét és az ahhoz kapcsolódó információk rendjét. A személyes adatok kezelésének rendszerét a GDPR rendeletnek megfelelően alakítottuk át.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A intézmény vezetése a monitoring rendszert folyamatosan működteti, eseti és folyamatos nyomon követéssel, melynek elemei a beszámolások, az intézkedések nyomon követési rendszere és a belső ellenőrzés. A szervezeti célok megvalósításának monitoringja erős, az intézkedési nyilvántartás vezetése folyamatos, a végrehajtás teljesítésének figyelése szóbeli és írásos beszámolással történhet.

A hatályos munkamegosztási megállapodás alapján - pénzügyi-számviteli feladatokat ellátó - Kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Kiskunfélegyháza, 2020. október 30.

Kállainé Vereb Mária

intézményvezető

NYILATKOZAT

Alulírott Abonyi Szilvia, a Petőfi Sándor Város Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrol (rendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Integrált kockázatkezelési rendszer:

megfelelően működik. Az integritás kockázatfelmérésére-elemzésére alkalmazandó módszerek fejlesztése továbbra is folyamatos tevékenység az intézmény működésében.

Kontrolltevékenységek:

Információs és kommunikációs rendszer:

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kelt: Kiskunfélegyháza, 2021. február 28.

Abonyi Szilvia

intézményvezető

NYILATKOZAT

Alulírott Mészáros Márta, a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Kiskun Múzeuma költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrol (rendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az alapító okirat tartalmazza az intézmény tevékenységi körét, feladatait. Az intézmény kidolgozta és az érintettekkel ismertette a stratégiai és operatív céljait. Belső szabályzatok kialakítása megtörtént. A szabályzatok kialakításánál figyelembe vettük, vesszük az adott területekre vonatkozó jogszabályi előírásokat, a külső és belső ellenőrzés javaslatait.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézmény kockázatkezelési stratégiáját a belső kontroll szabályzat tartalmazza. A kockázati tényezők felmérése, elemzése és kezelése a mindennapi vezetői munkámon keresztül érvényesül. A beazonosított kockázatok és kockázatkezelési folyamatok folyamatos felülvizsgálatra kerülnek. Ismert vagy felderített csalásról, korrupcióról nincs információnk.

Kontrolltevékenységek:

Az ellenőrzési nyomvonal a Belső kontrollszabályzatban, a pénzügyi kulcskontrollok működése a Kötelezettségvállalási szabályzatban - a feladatkörök szétválasztásával - szabályozott. Az ellenőrzési nyomvonalban leírt szabályozás és ellenőrzés az intézmény teljes tevékenységére - a szakmai folyamatokra is - kiterjed. A kulcskontrollok működése a feladatkörök szétválasztásán alapul, a szakmai-gazdasági folyamatok vezetői kontroll alatt állnak.

Információs és kommunikációs rendszer:

A vezetői információs rendszer fórumai kialakítottak és működnek, rendszeresen tartunk vezetői és munkatársi értekezleteket. A szabálytalanságok kezelése eljárásrendje rendelkezésre áll, mely kötelez, hogy a kompetenciámba tartozó területen a szabálytalanságokat kivizsgáljam.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A szervezeti célok megvalósításának nyomon követési rendszere általában a szakmai minőségértékelés és beszámoltatás alkalmával, illetve a napi vezetői munka során történik.

Kelt: Kiskunfélegyháza, 2021. február 28.

Mészáros Márta

intézményvezető

NYILATKOZAT

Alulírott Kovács-Csonka Szilvia, a Móra Ferenc Művelődési Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrol (rendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az intézmény jóváhagyott alapító okirattal és jóváhagyott Szervezeti- és működési szabályzattal rendelkezik. Az alapító okirat tartalmazza az intézmény tevékenységi körét, feladatait. Az intézmény kidolgozta és az érintettekkel ismertette a stratégiai és operatív céljait. Belső szabályzatok kialakítása megtörtént. Az intézmény rendelkezik a feladatok szakszerű ellátásához szükséges humánerőforrással. Az egyes munkakörökre vonatkozó elvárásokat, speciális szakmai igényeket meghatároztuk. A munkavállalók teljesítményének értékelése a részemről rendszeresen megtörténik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézmény kockázatkezelési stratégiáját a belső kontroll szabályzat tartalmazza. A kockázati tényezők felmérése, elemzése és kezelése a mindennapi vezetői munkán keresztül érvényesül. A beazonosított kockázatok és kockázatkezelési folyamatok folyamatos működnek, csalásra, korrupcióra utaló jelenséget nem tapasztaltam.

Kontrolltevékenységek:

Az ellenőrzési nyomvonal a Belső kontrollszabályzatban, a pénzügyi kulcskontrollok működése a Kötelezettségvállalási szabályzatban - a feladatkörök szétválasztásával - szabályozott. Az ellenőrzési nyomvonalban leírt szabályozás és ellenőrzés az intézmény teljes tevékenységére - a szakmai folyamatokra is - kiterjed. A kulcskontrollok működése a feladatkörök szétválasztásán alapul, a szakmai-gazdasági folyamatok erős vezetői kontroll alatt állnak. A kontrolltevékenység szabályozott, mely megfelelő módon működik.

Információs és kommunikációs rendszer:

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A szervezeti célok megvalósításának nyomon követési rendszere általában a szakmai minőségértékelés és beszámoltatás alkalmával, illetve a napi vezetői munka során történik.

Kelt: Kiskunfélegyháza, 2021. február 28.

Kovács-Csonka Szilvia

intézményvezető

NYILATKOZAT

Alulírott Csernus Krisztina, a Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrol (rendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az intézményvezető és két helyettese felelős az intézmény irányításáért. A szervezeti felépítés kidolgozása és a vezetők közötti felelősség megosztása a működés kereteit biztosítja. A vezetés feladata, hogy összehangolja és összekapcsolja az egyes feladat ellátási helyek munkáját és a funkcionális feladatokat. Az alkalmazottak szakértelmének fejlesztése az adott anyagi keretek között folyamatosan zajlik.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kiemelt a figyelem a veszélyes pontokon, várható események és helyzetek beazonosításának, értékelésének, kezelésének kézbentartásával, mely megfelelő biztosítékot nyújt arra nézve, hogy a szervezet elérje célkitűzéseit.

Kontrolltevékenységek:

A szervezet egészében minden szinten és minden funkcióban folyik vezetői kontroll tevékenység. Az intézkedések arra irányulnak, hogy kezeljék a kockázatokat és növeljék annak valószínűségét, hogy az általános célokat és a részletes célkitűzéseket az intézmény elérje. Azok a szabályzatok és tevékenységek, amelyek a kontroll rendszer részei, biztosítják, hogy a kockázatkezelési eljárás által meghatározott kockázat a tűréshatáron belül maradjon.

Információs és kommunikációs rendszer:

Cél a vonatkozó információkat olyan formában időn belül kell meghatározni, megszervezni és kommunikálni, hogy azok lehetővé tegyék a munkatársak számára feladatainak elvégzését. Az intézmény feladat ellátása több feladat ellátási helyen működik, ezért a hatékony információ áramlás elérése érdekében a személyes kapcsolattartáson felül az elektronikus úton történő kapcsolattartás is nagy jelentőséggel bír. A szervezeten belül fentről lefelé, lentről felfelé és keresztirányban is szükséges a hatékony kommunikáció.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A belső kontrollrendszert nyomon kell követni - ez olyan folyamat, amely felméri a rendszerek adott intervallumban mutatott teljesítményének minőségét. Ez a folyamatos nyomon követőtevékenységek és a különálló értékelések kombinációja révén valósul meg. A folyamatos nyomon követés a működés folyamatában történik. Ennek körében tartoznak a rendszeres irányítási tevékenységek, valamint a munkatársak által feladataik végzése során tett intézkedések.

Kelt: Kiskunfélegyháza, 2021. február 28.

Csernus Krisztina

intézményvezető

NYILATKOZAT

Alulírott Gálig Erzsébet a Szivárvány Személyes Gondoskodást Nyújtó Intézmény költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrol (rendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az intézmény a Belső Kontrollrendszer szabályzat elkészítésével igyekezett összefogni a belső kontroll rendszer kialakítása és működtetése érdekében kialakított rendszereket, intézkedéseket, és elkészített szabályzatokat.

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Az intézmény a kockázatkezelési szabályzat előírásainak megfelelően rendszeresen figyeli a felmerülő kockázatokat és kezeli azokat.

Kontrol tevékenységek:

Az intézmény valamennyi részlegvezetőjének kötelessége és felelőssége az általa vezetett (irányított), felügyelt szervezeti egység vagy folyamat, rendszer működésének ellenőrzése és az előírástól eltérő gyakorlat megszüntetése, vagy a megszüntetést segítő javaslatok megtétele, melyet a Belső kontrollrendszer szabályzata is tartalmaz.

Információs és kommunikációs rendszer:

Az információk megfelelő időben és formában jutnak el a vezetőkhöz és az érintett munkavállalókhoz. A gazdasági események nyilvántartása naprakész, a számítástechnikai rendszerek segítik a jelentéstételi kötelezettség teljesítését. Biztosítottak a megfelelő információs eszközök, hogy azok nyilvántartása és közlése megbízható és folyamatos legyen.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A folyamatos monitoring lényegében beépül az Intézmény normális, ismétlődő, mindennapi működési tevékenységeibe, magában foglalva a vezetés rendszeres felügyelet-ellátó, ellenőrző tevékenységét, valamint más műveleteket, amelyeket az alkalmazottak hajtanak végre feladatkörük ellátása keretében. A fentieken kívül, a vezetést támogatja a hatékony monitoring megvalósításában a belső ellenőrzés is.

Kelt: Kiskunfélegyháza, 2020. december 31.

Gálig Erzsébet

intézményvezető

NYILATKOZAT

Alulírott Füri Judit, a Kapocs Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrol (rendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kontrolltevékenységek:

Az ellenőrzési nyomvonal a Belső kontrollszabályzatban, a pénzügyi kulcskontrollok működése a Kötelezettségvállalási szabályzatban - a feladatkörök szétválasztásával - szabályozott. Az ellenőrzési nyomvonalban leírt szabályozás és ellenőrzés az intézmény teljes tevékenységére - a szakmai folyamatokra is - kiterjed. A kulcskontrollok működése a feladatkörök szétválasztásán alapul, a szakmai-gazdasági folyamatok vezetői kontroll alatt állnak.

Információs és kommunikációs rendszer:

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A szervezeti célok megvalósításának nyomon követési rendszere általában a szakmai minőségértékelés és beszámoltatás alkalmával, illetve a napi vezetői munka során történik.

Kelt: Kiskunfélegyháza, 2021. február 28.

Füri Judit

intézményvezető

NYILATKOZAT

Alulírott Tarjányi Gabriella, a Kiskunfélegyházi Védőnői Szolgálat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrol (rendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Integrált kockázatkezelési rendszer:

Kontrolltevékenységek:

Az ellenőrzési nyomvonal a Belső kontrollszabályzatban, a pénzügyi kulcskontrollok működése a Kötelezettségvállalási szabályzatban - a feladatkörök szétválasztásával - szabályozott. Az ellenőrzési nyomvonalban leírt szabályozás és ellenőrzés az intézmény teljes tevékenységére - a szakmai folyamatokra is - kiterjed. A kulcskontrollok működése a feladatkörök szétválasztásán alapul, a szakmai-gazdasági folyamatok vezetői kontroll alatt állnak.

Információs és kommunikációs rendszer:

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A szervezeti célok megvalósításának nyomon követési rendszere általában a szakmai minőségértékelés és beszámoltatás alkalmával, illetve a napi vezetői munka során történik.

Kelt: Kiskunfélegyháza, 2021. február 28.

Tarjányi Gabriella

intézményvezető

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Vélemény

Elvégeztem a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat (az Önkormányzat) mellékelt 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2020. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 36 237 822 e/Ft –, az ugyanezen időponttal végződő 2020. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege 6 270 191 e/Ft, a teljesített költségvetési kiadások összege 7 631 392 e/Ft –, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredmény-kimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény 88 160 e/ Ft (nyereség) – áll.

Véleményem szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad az Önkormányzat 2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2020. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független) vagyok az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében ( az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek(ünk ) az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont (konszolidált) beszámolóért

A vezetés felelős az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes összevont (konszolidált) beszámoló elkészítése.

Az összevont (konszolidált) beszámoló elkészítéséhez kapcsolódóan a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését – különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra -, figyelemmel arra is, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat és intézményei pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott összevont (konszolidált) beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

Egyéb kérdések

A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztése készítésének időpontjáig a konszolidált beszámoló nem jelent.meg a MÁK által működetett elektronikus felületen. Azonban e programból elkészíthető az önkormányzati összesen mérleg, költségvetési jelentés és eredménykimutatás, mely a rendelet-tervezet részét képezi (II/6 melléklet)

Kiskunfélegyháza, 2021. április 27.

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Kamarai tag könyvvizsgáló neve Kócsóné Kürti Mária

Nyilvántartási szám 002181

Költségvetési minősítés száma: KM 002481

MELLÉKLET

a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolójáról kiadott független könyvvizsgálói jelentéshez

Ez a melléklet Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2020. évi összevont (konszolidált) beszámolójáról kiadott 2021. április 27-én kelt független könyvvizsgálói jelentés elválaszthatatlan része.

A könyvvizsgálónak az összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálatáért való, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti további felelőssége

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az összevont (konszolidált) beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.

- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

- Következtetést vonok le arról, hogy az összevont (konszolidált) beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (a tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az összevont (konszolidált) beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.

- Értékelem az összevont (konszolidált) beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, valamint értékelem azt is, hogy az összevont (konszolidált) beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

· Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Vélemény

Elvégeztem a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló – 2021.április 27. keltezéssel előterjesztett –rendelet-tervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendelet-tervezet) könyvvizsgálatát – amely szerint (me:e/Ft.)

Tárgyévi költségvetési bevételek	6.270.191
Tárgyévi költségvetési kiadások	7.631.392
Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (hiány)	-1.361.201
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	2.712.503
Bevételek és kiadások egyenlege összesen (többlet)	1.351.302
ebből: működési egyenleg	3.302.879
felhalmozási egyenleg	-1.951.577

a teljesített bevételek összege: 9 052 886 e/Ft, a teljesített kiadások összege: 7 701 584 e/ Ft, bevételi többlet: 1 351 302 e/Ft. –, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet(a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményem szerint a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2020. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelet-tervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményem szerint a zárszámadási rendelet-tervezet rendeletalkotásra alkalmas.

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem„A könyvvizsgáló zárszámadási rendelet-tervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok az Önkormányzattól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartás (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásáról szóló szabályzat”-ában, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normában szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb információk

Az egyéb információk a zárszámadási rendelet-tervezetben, illetve annak előterjesztésében foglalt nem számviteli információkból állnak, beleértve azok mellékleteinek tartalmát is. A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat vezetése (továbbiakban: „vezetés”) felelős az egyéb információk elkészítéséért és bemutatásáért. A zárszámadási rendelet-tervezetben közölt számviteli információkról a jelentésem „Vélemény” szakaszában adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. A zárszámadási rendelet-tervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben közölt számviteli információk általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az egyéb információk áttekintése (átolvasása) és ennek során annak mérlegelése, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetben, annak előterjesztésében, valamint mellékleteikben foglalt egyéb információk ellentmondanak-e a közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteim alapján, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincsen jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási rendelet-tervezetért

A vezetés felelős az éves zárszámadási rendelet-tervezetnek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelő összeállításáért és előterjesztésért, az abban szereplő számviteli információknak a számviteli törvényben és az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban történő elkészítésért és bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves zárszámadási rendelet-tervezet elkészítése.

A zárszámadási rendelet-tervezet elkészítése során az Önkormányzat vezetése felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését - különös tekintettel a beszámolással érintett időszakban bekövetkezett, illetve a beszámolási időszakot követő költségvetési évre tervezett szervezeti és feladatváltozásokra - figyelemmel arra, hogy a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámolóik összeállításáért az egyes költségvetési szervek vezetése a felelős. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek az Önkormányzat pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló zárszámadási rendelet-tervezet könyvvizsgálatáért és véleményezéséért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetbe belefoglalt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott zárszámadási rendelet-tervezetbe belefoglalt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A zárszámadási rendelet-tervezet könyvvizsgálatáért való további felelősségem leírását a jelen független könyvvizsgálói jelentésem melléklete tartalmazza, ami a független könyvvizsgálói jelentés elválaszthatatlan része és a könyvvizsgáló aláírását tartalmazó oldal után következik.

Kiskunfélegyháza, 2021. április 27.

Kamarai tag könyvvizsgáló aláírása

Kamarai tag könyvvizsgáló neve:

Nyilvántartási szám: 002181

Költségvetési minősítés száma: KM002481

MELLÉKLET

a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendelet-tervezetéről kiadott független könyvvizsgálói jelentéshez

Ez a melléklet a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat 2020. évi zárszámadási rendelet-tervezetéről kiadott, 2021.április 27. napon kelt független könyvvizsgálói jelentés elválaszthatatlan része.

A könyvvizsgálónak a zárszámadási rendelet-tervezet könyvvizsgálatáért való, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálatok Standardok szerinti további felelőssége

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazok, és szakmai szkepticizmust tartok fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett:

- Azonosítom és felmérem a zárszámadási rendelet-tervezetbe belefoglalt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontrollok hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.

- Értékelem az Önkormányzatnál és intézményeinél a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.

- Következtetést vonok le arról, hogy a zárszámadási rendelet-tervezet számviteli információinak alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolók kapcsán helyénvaló- volt-e a vezetés részéről a vállalkozás (tevékenység) folytatásának elvén alapuló éves költségvetési beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését illetően, különös tekintettel a szervezeti és feladatváltozásokra, beleértve jövőbeli események, valamint a feltételek változásának hatásait is. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet a zárszámadási rendelet-tervezetben lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban érinthetik az Önkormányzatnál és intézményeinél a vállalkozás folytatása elvének érvényesülését.

- Megvizsgálom a zárszámadási rendelet-tervezetbe belefoglalt számviteli információkat, különös tekintettel az Önkormányzatnak a zárszámadás keretében bemutatott költségvetési mérlegére, pénzeszközeinek változására, adósságállományára, vagyonkimutatására, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsített hatásaira, a közvetett támogatásokra és az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulására.

- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.