Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2020. (X. 1.) önkormányzati rendelete
<br>az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III.16.) rendelet módosításáról<br>
Hatályos: 2020. 10. 02- 2020. 10. 02Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2020. (X. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III.16.) rendelet módosításáról [1]
Taktaszada Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § az önkormányzat 2020. évi
költségvetési bevételét | 580.938.428.-Ft-ban |
|---|---|
költségvetési kiadását | 580.938.428.-Ft-ban |
a költségvetési egyenleg összegét | 0 Ft-ban |
állapítja meg.
A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
447.917.669.- Ft Működési költségvetés módosított kiadásai
185.280.524.- Ft Személyi juttatások
28.130.588.- Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
122.349.407.- Ft Dologi kiadások
37.656.000. Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
14.084.300.- Ft Egyéb működési célú kiadások
-ebből
1.748.713.- Ft Elvonások és befizetések
6.135.587.- Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.850.000.-Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kivülre
3.350.000.- Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
60.416.850.- Ft Tartalékok
124.630.015.- Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
9.205.380.- Ft Beruházások
115.424.635.- Ft Felújítások
8.390.744.- Ft Finanszírozási kiadások
2. §
A költségvetési rendelet módosításának részletezése
(1) Az 1. §-ban megállapított módosított költségvetési bevételek forrásonkénti, a módosított költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A módosított működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(3) Az 1. §-ban megállapított módosított bevételek és módosított kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6.1., 6.2., 6.3., mellékletek szerint határozza meg a képviselő-testület.
(4) Az Önkormányzat módosított kiadási előirányzatai között 60.416.850 Ft általános tartalékot állapít meg a képviselő-testület.
3. § Ez a rendelet 2020. október 2-án lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA | ||||||||||
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 209 768 621 | 13 056 542 | 13 056 542 | 222 825 163 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 66 787 349 | 7 885 073 | 7 885 073 | 74 672 422 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 58 531 070 | 58 531 070 | |||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 81 935 692 | 996 195 | 996 195 | 82 931 887 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 514 510 | 83 189 | 83 189 | 2 597 699 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 4 092 085 | 4 092 085 | 4 092 085 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 70 987 135 | -8 385 073 | -8 385 073 | 62 602 062 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 70 987 135 | -8 385 073 | -8 385 073 | 62 602 062 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 46 888 886 | -5 017 381 | -5 017 381 | 41 871 505 | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 46 888 886 | -5 017 381 | -5 017 381 | 41 871 505 | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 31 000 000 | 31 000 000 | |||||||
4.1. | Kommunális adó | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 8 000 000 | 8 000 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | 9 000 000 | 9 000 000 | |||||||
4.5. | Gépjárműadó | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 19 007 650 | 4 030 100 | 4 030 100 | 23 037 750 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 4 000 000 | -3 000 000 | -3 000 000 | 1 000 000 | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 422 650 | 6 000 000 | 6 000 000 | 8 422 650 | |||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | 3 800 000 | 3 800 000 | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 780 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 780 000 | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 5 000 | 5 000 | |||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 30 100 | 30 100 | 30 100 | ||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 7 950 000 | 7 950 000 | 7 950 000 | ||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 7 950 000 | 7 950 000 | 7 950 000 | ||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 5 017 381 | 5 017 381 | 5 017 381 | ||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 5 017 381 | 5 017 381 | 5 017 381 | ||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 377 652 292 | 16 651 569 | 16 651 569 | 394 303 861 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 183 465 107 | 3 169 460 | 3 169 460 | 186 634 567 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 183 465 107 | 3 169 460 | 3 169 460 | 186 634 567 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 183 465 107 | 3 169 460 | 3 169 460 | 186 634 567 | |||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 561 117 399 | 19 821 029 | 19 821 029 | 580 938 428 | |||||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 417 552 275 | 30 365 394 | 30 365 394 | 447 917 669 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 184 701 140 | 579 384 | 579 384 | 185 280 524 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 130 588 | 28 130 588 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 97 141 697 | 25 207 710 | 25 207 710 | 122 349 407 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 37 656 000 | 37 656 000 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 506 000 | 4 578 300 | 4 578 300 | 14 084 300 | |||||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 748 713 | 1 748 713 | 1 748 713 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 156 000 | -20 413 | -20 413 | 6 135 587 | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 2 850 000 | 2 850 000 | 2 850 000 | ||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 350 000 | 3 350 000 | |||||||
1.18. | Tartalékok | 60 416 850 | 60 416 850 | |||||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 135 174 380 | -10 544 365 | -10 544 365 | 124 630 015 | |||||
2.1. | Beruházások | 9 205 380 | 9 205 380 | |||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 125 969 000 | -10 544 365 | -10 544 365 | 115 424 635 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 552 726 655 | 19 821 029 | 19 821 029 | 572 547 684 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 8 390 744 | 8 390 744 | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 390 744 | 8 390 744 | |||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 8 390 744 | 8 390 744 | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 561 117 399 | 19 821 029 | 19 821 029 | 580 938 428 | |||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -175 074 363 | -3 169 460 | -3 169 460 | -178 243 823 | |||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 175 074 363 | 3 169 460 | 3 169 460 | 178 243 823 | |||||
2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020.06.30-ig | 2020. 1. Módosítás után | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020.06.30-ig | 2020. 1. Módosítás után | ||
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 209 768 621 | 13 056 542 | 222 825 163 | Személyi juttatások | 184 701 140 | 579 384 | 185 280 524 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 70 987 135 | -8 385 073 | 62 602 062 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 130 588 | 28 130 588 | ||
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 97 141 697 | 25 207 710 | 122 349 407 | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | 31 000 000 | 31 000 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 37 656 000 | 37 656 000 | |||
5. | Működési bevételek | 19 007 650 | 4 030 100 | 23 037 750 | Egyéb működési célú kiadások | 9 506 000 | 4 578 300 | 14 084 300 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 7 950 000 | 7 950 000 | Tartalékok | 60 416 850 | 60 416 850 | |||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 330 763 406 | 16 651 569 | 347 414 975 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 417 552 275 | 30 365 394 | 447 917 669 | |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.) | 95 179 613 | 13 713 825 | 108 893 438 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 95 179 613 | 13 713 825 | 108 893 438 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||
21. | Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||
22. | Váltóbevételek | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 390 744 | 8 390 744 | |||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 95 179 613 | 13 713 825 | 108 893 438 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 8 390 744 | 8 390 744 | ||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 425 943 019 | 30 365 394 | 456 308 413 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 425 943 019 | 30 365 394 | 456 308 413 | |
26. | Költségvetési hiány: | 86 788 869 | 13 713 825 | 100 502 694 | Költségvetési többlet: | - | - | - | |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - |
3. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020.06.30-ig | 2020.1. Módosítás után | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020.06.30-ig | 2020.1. Módosítás után | ||
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 46 888 886 | -5 017 381 | 41 871 505 | Beruházások | 9 205 380 | 9 205 380 | ||
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 125 969 000 | -10 544 365 | 115 424 635 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 5 017 381 | 5 017 381 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | ||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | Tartalékok | ||||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 46 888 886 | 46 888 886 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 135 174 380 | -10 544 365 | 124 630 015 | ||
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei (14+…+18) | 88 285 494 | -10 544 365 | 77 741 129 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 88 285 494 | -10 544 365 | 77 741 129 | Hitelek törlesztése | ||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24) | Betét elhelyezése | |||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | ||||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 88 285 494 | -10 544 365 | 77 741 129 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 135 174 380 | -10 544 365 | 124 630 015 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 135 174 380 | -10 544 365 | 124 630 015 | |
27. | Költségvetési hiány: | 88 285 494 | - | 77 741 129 | Költségvetési többlet: | - | 10 544 365 | - | |
28. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - |
4. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként | ||||||||
Forintban! | ||||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Eddigi módosítások összege 2020-ban | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen 2020.06.30.-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
közmunka beruházás | 2 688 000 | 2 688 000 | 2 688 000 | |||||
wifi kiépítse | 5 017 380 | 5 017 380 | 5 017 380 | |||||
Ingatlan vásárlás | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |||||
ÖSSZESEN: | 9 205 380 | 9 205 380 | 9 205 380 | |||||
5. melléklet
Forintban! | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Eddigi módosítások összege 2020-ban | 1. sz. módosítás | Módosítások összesen 2020.06.30.-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
TOP 009 pályázat | 2 719 000 | 2 719 000 | -2 673 066 | -2 673 066 | 45 934 | |||
TOP 008 pályázat | 3 009 000 | 3 009 000 | -2 963 066 | -2 963 066 | 45 934 | |||
Magyar falu pályázat óvoda felújítás | 16 000 000 | 16 000 000 | -385 001 | -385 001 | 15 614 999 | |||
Magyar falu pályázat nemzeti ident.Művelődési felújítás | 7 466 000 | 7 466 000 | 7 466 000 | |||||
TOP Energetikai pályázat felújítás | 91 020 000 | 91 020 000 | -4 523 232 | -4 523 232 | 86 496 768 | |||
Tetőcsere könyvtár épület | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||
Mederlap borítás | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||
Tájház nádfedés | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |||||
Fekvőrendőr kialakítása | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |||||
Temetőhöz szónoki emelvény | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |||||
ÖSSZESEN: | 125 969 000 | 125 969 000 | -10 544 365 | -10 544 365 | 115 424 635 |
6. melléklet
Megnevezés | TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 | ||||||||
Feladat megnevezése | Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 209 768 621 | 13 056 542 | 13 056 542 | 222 825 163 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 66 787 349 | 7 885 073 | 7 885 073 | 74 672 422 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 58 531 070 | 58 531 070 | |||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 81 935 692 | 996 195 | 996 195 | 82 931 887 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 514 510 | 83 189 | 83 189 | 2 597 699 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 4 092 085 | 4 092 085 | 4 092 085 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 70 987 135 | -8 385 073 | -8 385 073 | 62 602 062 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 70 987 135 | -8 385 073 | -8 385 073 | 62 602 062 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 46 888 886 | -5 017 381 | -5 017 381 | 41 871 505 | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 46 888 886 | -5 017 381 | -5 017 381 | 41 871 505 | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 31 000 000 | 31 000 000 | |||||||
4.1. | Kommunális adó | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 8 000 000 | 8 000 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | 9 000 000 | 9 000 000 | |||||||
4.5. | Gépjárműadó | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 11 005 000 | 4 030 000 | 4 030 000 | 15 035 000 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 4 000 000 | -3 000 000 | -3 000 000 | 1 000 000 | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | ||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | 5 000 | 5 000 | |||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 7 950 000 | 7 950 000 | 7 950 000 | ||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 7 950 000 | 7 950 000 | 7 950 000 | ||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 5 017 381 | 5 017 381 | 5 017 381 | ||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 5 017 381 | 5 017 381 | 5 017 381 | ||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 369 649 642 | 16 651 469 | 16 651 469 | 386 301 111 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 183 165 503 | 3 169 460 | 3 169 460 | 186 334 963 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 183 165 503 | 3 169 460 | 3 169 460 | 186 334 963 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 183 165 503 | 3 169 460 | 3 169 460 | 186 334 963 | |||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 552 815 145 | 19 820 929 | 19 820 929 | 572 636 074 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 257 893 314 | 30 365 294 | 30 365 294 | 288 258 608 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 87 830 000 | 579 384 | 579 384 | 88 409 384 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 479 000 | 11 479 000 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 51 005 464 | 25 207 610 | 25 207 610 | 76 213 074 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 37 656 000 | 37 656 000 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 506 000 | 4 578 300 | 4 578 300 | 14 084 300 | |||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 748 713 | 1 748 713 | 1 748 713 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 156 000 | -20 413 | -20 413 | 6 135 587 | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 2 850 000 | 2 850 000 | 2 850 000 | ||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 350 000 | 3 350 000 | |||||||
1.18. | Tartalékok | 60 416 850 | 60 416 850 | |||||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 135 174 380 | -10 544 365 | -10 544 365 | 124 630 015 | |||||
2.1. | Beruházások | 9 205 380 | 9 205 380 | |||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 125 969 000 | -10 544 365 | -10 544 365 | 115 424 635 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 393 067 694 | 19 820 929 | 19 820 929 | 412 888 623 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 159 747 451 | 159 747 451 | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 390 744 | 8 390 744 | |||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 151 356 707 | 151 356 707 | |||||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 159 747 451 | 159 747 451 | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 552 815 145 | 19 820 929 | 19 820 929 | 572 636 074 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 12 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 60 | 60 | ||||||||
7. melléklet
Megnevezés | TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | '01 | ||||||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás módosítása | 01 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 209 768 621 | 13 056 542 | 13 056 542 | 222 825 163 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 66 787 349 | 7 885 073 | 7 885 073 | 74 672 422 | |||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 58 531 070 | 58 531 070 | |||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 81 935 692 | 996 195 | 996 195 | 82 931 887 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 514 510 | 83 189 | 83 189 | 2 597 699 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 4 092 085 | 4 092 085 | 4 092 085 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 70 987 135 | -8 385 073 | -8 385 073 | 62 602 062 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 70 987 135 | -8 385 073 | -8 385 073 | 62 602 062 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 46 888 886 | -5 017 381 | -5 017 381 | 41 871 505 | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 46 888 886 | -5 017 381 | -5 017 381 | 41 871 505 | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 31 000 000 | 31 000 000 | |||||||
4.1. | Kommunális adó | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 8 000 000 | 8 000 000 | |||||||
4.4. | Talajterhelési díj | 9 000 000 | 9 000 000 | |||||||
4.5. | Gépjárműadó | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 11 005 000 | 4 030 000 | 4 030 000 | 15 035 000 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 4 000 000 | -3 000 000 | -3 000 000 | 1 000 000 | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | ||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 000 000 | 5 000 000 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 3 000 000 | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | 5 000 | 5 000 | |||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 7 950 000 | 7 950 000 | 7 950 000 | ||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 7 950 000 | 7 950 000 | 7 950 000 | ||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 5 017 381 | 5 017 381 | 5 017 381 | ||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 5 017 381 | 5 017 381 | 5 017 381 | ||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 369 649 642 | 16 651 469 | 16 651 469 | 386 301 111 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 183 165 503 | 3 169 460 | 3 169 460 | 186 334 963 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 183 165 503 | 3 169 460 | 3 169 460 | 186 334 963 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 183 165 503 | 3 169 460 | 3 169 460 | 186 334 963 | |||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 552 815 145 | 19 820 929 | 19 820 929 | 572 636 074 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 257 893 314 | 30 365 294 | 30 365 294 | 288 258 608 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 87 830 000 | 579 384 | 579 384 | 88 409 384 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 479 000 | 11 479 000 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 51 005 464 | 25 207 610 | 25 207 610 | 76 213 074 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 37 656 000 | 37 656 000 | |||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 506 000 | 4 578 300 | 4 578 300 | 14 084 300 | |||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 748 713 | 1 748 713 | 1 748 713 | ||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 156 000 | -20 413 | -20 413 | 6 135 587 | |||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 2 850 000 | 2 850 000 | 2 850 000 | ||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 350 000 | 3 350 000 | |||||||
1.18. | Tartalékok | 60 416 850 | 60 416 850 | |||||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 135 174 380 | -10 544 365 | -10 544 365 | 124 630 015 | |||||
2.1. | Beruházások | 9 205 380 | 9 205 380 | |||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 125 969 000 | -10 544 365 | -10 544 365 | 115 424 635 | |||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 393 067 694 | 19 820 929 | 19 820 929 | 412 888 623 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 159 747 451 | 159 747 451 | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 390 744 | 8 390 744 | |||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 151 356 707 | 151 356 707 | |||||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 159 747 451 | 159 747 451 | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 552 815 145 | 19 820 929 | 19 820 929 | 572 636 074 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 12 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 60 | 60 | ||||||||
8. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése Taktaszadai Polgármesteri Hivatal 02
Feladat megnevezése Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása 02
Forintban!
Sor-
szám Bevételi jogcím Eredeti
előirányzat 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás 3. sz. módosítás 4. sz. módosítás 5. sz. módosítás 6. sz. módosítás Módosítások
összesen 1.számú módosítás utáni előirányzat
A B C D E F G H I J=(D+…+I) K=(C+J)
Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) 32 000 32 000
1.1. Készletértékesítés ellenértéke
1.2. Szolgáltatások ellenértéke 32 000 32 000
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke
1.4. Tulajdonosi bevételek
1.5. Ellátási díjak
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8. Kamatbevételek
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10. Biztosító által fizetett kártérítés
1.11. Egyéb működési bevételek
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4. 2.3-ból EU támogatás
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4. 4.3.-ból EU-s támogatás
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése
5.2. Ingatlanok értékesítése
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 32 000 32 000
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 48 768 674 48 768 674
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 222 729 222 729
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 48 545 945 48 545 945
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 48 800 674 48 800 674
Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 48 800 674 48 800 674
1.1. Személyi juttatások 32 565 700 32 565 700
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 567 673 5 567 673
1.3. Dologi kiadások 10 667 301 10 667 301
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Egyéb működési célú kiadások
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások
2.2. Felújítások
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3. Finanszírozási kiadások
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 48 800 674 48 800 674
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 8 8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0
9. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése Taktaszadai Polgármesteri Hivatal 02
Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01
Forintban!
Sor-
szám Bevételi jogcím Eredeti
előirányzat 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás 3. sz. módosítás 4. sz. módosítás 5. sz. módosítás 6. sz. módosítás Módosítások
összesen 1.számú módosítás utáni előirányzat
A B C D E F G H I J=(D+…+I) K=(C+J)
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) 32 000 32 000
1.1. Készletértékesítés ellenértéke
1.2. Szolgáltatások ellenértéke 32 000 32 000
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke
1.4. Tulajdonosi bevételek
1.5. Ellátási díjak
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8. Kamatbevételek
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10. Biztosító által fizetett kártérítés
1.11. Egyéb működési bevételek
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4. 2.3-ból EU támogatás
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.4. 4.3.-ból EU-s támogatás
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése
5.2. Ingatlanok értékesítése
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 32 000 32 000
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 48 768 674 48 768 674
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 222 729 222 729
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 48 545 945 48 545 945
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 48 800 674 48 800 674
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 48 800 674 48 800 674
1.1. Személyi juttatások 32 565 700 32 565 700
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 567 673 5 567 673
1.3. Dologi kiadások 10 667 301 10 667 301
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Egyéb működési célú kiadások
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások
2.2. Felújítások
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3. Finanszírozási kiadások
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 48 800 674 48 800 674
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 8 8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0
10. melléklet
ez | ||||||||||
Költségvetési szerv megnevezése | TAKTASZADAI MICIMACKÓ ÓVODA-BÖLCSÖDE-KONYHA | 03 | ||||||||
Feladat megnevezése | Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások | 1.számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 7 970 650 | 100 | 100 | 7 970 750 | |||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 390 650 | 2 390 650 | |||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
1.5. | Ellátási díjak | 3 800 000 | 3 800 000 | |||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 780 000 | 1 780 000 | |||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 100 | 100 | 100 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||
4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 7 970 650 | 100 | 100 | 7 970 750 | |||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 102 887 637 | 102 887 637 | |||||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 76 875 | 76 875 | |||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 102 810 762 | 102 810 762 | |||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 110 858 287 | 100 | 100 | 110 858 387 | |||||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 110 858 287 | 100 | 100 | 110 858 387 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 64 305 440 | 64 305 440 | |||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 083 915 | 11 083 915 | |||||||
1.3. | Dologi kiadások | 35 468 932 | 100 | 100 | 35 469 032 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |||||||||
2.1. | Beruházások | |||||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 110 858 287 | 100 | 100 | 110 858 387 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 19 | 19 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | ||||||||
11. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése TAKTASZADAI MICIMACKÓ ÓVODA-BÖLCSÖDE-KONYHA 03
Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01
Forintban!
Sor-
szám Bevételi jogcím Eredeti
előirányzat 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás 3. sz. módosítás 4. sz. módosítás 5. sz. módosítás 6. sz. módosítás Módosítások
összesen 1.számú módosítás utáni előirányzat
A B C D E F G H I J=(D+…+I) K=(C+J)
Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) 7 970 650 100 100 7 970 750
1.1. Készletértékesítés ellenértéke
1.2. Szolgáltatások ellenértéke 2 390 650 2 390 650
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke
1.4. Tulajdonosi bevételek
1.5. Ellátási díjak 3 800 000 3 800 000
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 780 000 1 780 000
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8. Kamatbevételek
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10. Biztosító által fizetett kártérítés
1.11. Egyéb működési bevételek 100 100 100
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4. 2.3-ból EU támogatás
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3. 4.3.-ból EU-s támogatás
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése
5.2. Ingatlanok értékesítése
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 7 970 650 100 100 7 970 750
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 102 887 637 102 887 637
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 76 875 76 875
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 0
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 102 810 762 102 810 762
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 110 858 287 100 100 110 858 387
Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 110 858 287 100 100 110 858 387
1.1. Személyi juttatások 64 305 440 64 305 440
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 083 915 11 083 915
1.3. Dologi kiadások 35 468 932 100 100 35 469 032
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5. Egyéb működési célú kiadások
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások
2.2. Felújítások
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4. 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3. Finanszírozási kiadások
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) 110 858 287 100 100 110 858 387
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) 19 19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0