Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 11. 24- 2021. 05. 13Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Taktaszada Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bzottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményére) terjed ki.[1]
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
626.820.798.-Ft | Költségvetési bevétellel |
---|---|
626.820.798.-Ft | Költségvetési kiadással |
0 Ft | Költségvetési egyenleggel[2] |
állapítja meg.
A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat[3]
486.101.488.- Ft Működési költségvetés módosított kiadásai[4]
204.696.805.- Ft Személyi juttatások[5]
30.864.039.- Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó[6]
136.373.654.- Ft Dologi kiadások[7]
31.356.000. Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai[8]
16.234.300.- Ft Egyéb működési célú kiadások[9]
-ebből[10]
1.748.713.- Ft Elvonások és befizetések[11]
6.135.587.- Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre[12]
5.000.000.-Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kivülre[13]
3.350.000.- Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre[14]
66.576.690.- Ft Tartalékok[15]
132.328.566.- Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai[16]
14.818.417.- Ft Beruházások[17]
117.510.149.- Ft Felújítások[18]
8.390.744.- Ft Finanszírozási kiadások[19]
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
3. §
A költségvetés részletezése
A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Mivel az Önkormányzatnak nincs adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 3. melléklet üres.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Taktaszada Község Önkormányzatának 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési célja nincs, ezért az 5. melléklet üres.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Mivel az Önkormányzatnak nincs EU-s támogatással megvalósuló programja és projektje, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulása a 8. melléklet üres.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások Önkormányzati, Polgármesteri Hivatali, továbbá a Taktaszadai Micimackó Óvoda- Bölcsőde- Konyha megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1.;9.1.1;9.1.2.;9.2.;9.2.1.;9.3.;.9.3.1. mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 66.576.690Ft. általános tartalékot állapít meg.
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.[21].
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. §
Az előirányzatok módosítása
(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000.- Ft összeghatárig - mely esetenként 1.000.000.-Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként félévenként, illetve szükség szerint, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltak alapján - az illetményalapot 38.650 Ft-ban állapítja meg.
6. §
A gazdálkodás szabályai
(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
7. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szerencsi Többcélú Kistérség Belső Ellenőrzési Csoportja útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. §
Záró és vegyes rendelkezések
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet [22]
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | |||||
Forintban! | |||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | ||
A | B | C | D | ||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 46 888 886 | Beruházások | 9 205 380 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 125 969 000 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | ||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | Tartalékok | ||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 46 888 886 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 135 174 380 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 88 285 494 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 88 285 494 | Hitelek törlesztése | ||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | ||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 88 285 494 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 135 174 380 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 135 174 380 | |
27. | Költségvetési hiány: | 88 285 494 | Költségvetési többlet: | - | |
28. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - |
2. melléklet [23]
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | |||||
Forintban! | |||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | ||
A | B | C | D | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 209 768 621 | Személyi juttatások | 184 701 140 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 70 987 135 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 130 588 | |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 97 141 697 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 31 000 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 37 656 000 | |
5. | Működési bevételek | 19 007 650 | Egyéb működési célú kiadások | 9 506 000 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 60 416 850 | ||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. | |||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 330 763 406 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 417 552 275 | |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 95 179 613 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 95 179 613 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése. | |||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
21. | Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
22. | Váltóbevételek | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 390 744 | ||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 95 179 613 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 8 390 744 | |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 425 943 019 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 425 943 019 | |
26. | Költségvetési hiány: | 86 788 869 | Költségvetési többlet: | - | |
27. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - | |
3. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)[24]
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege | |||||
Forintban! | |||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | ||
A | B | C | D | ||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 209 768 621 | Személyi juttatások | 184 701 140 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 70 987 135 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 130 588 | |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 97 141 697 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 31 000 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 37 656 000 | |
5. | Működési bevételek | 19 007 650 | Egyéb működési célú kiadások | 9 506 000 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 60 416 850 | ||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | |||||
12. | |||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 330 763 406 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 417 552 275 | |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 95 179 613 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 95 179 613 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése. | |||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
21. | Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
22. | Váltóbevételek | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 390 744 | ||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 95 179 613 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 8 390 744 | |
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 425 943 019 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 425 943 019 | |
26. | Költségvetési hiány: | 86 788 869 | Költségvetési többlet: | - | |
27. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - | |
4. melléklet [26]
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege | |||||
Forintban! | |||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | ||
A | B | C | D | ||
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 46 888 886 | Beruházások | 9 205 380 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 125 969 000 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | ||||
7. | |||||
8. | |||||
9. | |||||
10. | |||||
11. | Tartalékok | ||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 46 888 886 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 135 174 380 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 88 285 494 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 88 285 494 | Hitelek törlesztése | ||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | ||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 88 285 494 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 135 174 380 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 135 174 380 | |
27. | Költségvetési hiány: | 88 285 494 | Költségvetési többlet: | - | |
28. | Bruttó hiány: | - | Bruttó többlet: | - |
5. melléklet [27]
Taktaszada Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Forintban! | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2020. évi előirányzat |
A | B | |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 23 500 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 23 500 000 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. | ||
Taktaszada Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2021 évi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | |
A | B | |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 21 500 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 21 500 000 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. | ||
Taktaszada Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó 2022 évi fizetési kötelezettség megállapításához | ||
Sor-szám | Bevételi jogcímek | |
A | B | |
1. | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 21 500 000 |
2. | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | |
3. | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |
4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | |
5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | |
6. | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* | 21 500 000 | |
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. | ||
6. melléklet [28]
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forintban! | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
közmunka beruházás | 2 688 000 | 2 688 000 | |||
wifi kiépítse | 5 017 380 | 5 017 380 | |||
ÖSSZESEN: | 7 705 380 | 7 705 380 |
7. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forintban! | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
közmunka beruházás | 2 688 000 | 2 688 000 | |||
wifi kiépítse | 5 017 380 | 5 017 380 | |||
ÖSSZESEN: | 7 705 380 | 7 705 380 | |||
ÖSSZESEN: | 15 410 760 | 15 410 760 |
8. melléklet [30]
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020.09.30-ig | 2020. 1. Módosítás után | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020.09.30-ig | 2020. 1. Módosítás után | ||
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 209 768 621 | 26 555 712 | 236 324 333 | Személyi juttatások | 184 701 140 | 19 995 665 | 204 696 805 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 70 987 135 | 7 639 175 | 78 626 310 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 130 588 | 2 733 451 | 30 864 039 | |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 97 141 697 | 39 231 957 | 136 373 654 | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | 31 000 000 | 5 270 000 | 36 270 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 37 656 000 | -6 300 000 | 31 356 000 | |
5. | Működési bevételek | 19 007 650 | 9 370 614 | 28 378 264 | Egyéb működési célú kiadások | 9 506 000 | 6 728 300 | 16 234 300 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 8 700 000 | 8 700 000 | Tartalékok | 60 416 850 | 6 159 840 | 66 576 690 | ||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 330 763 406 | 57 535 501 | 388 298 907 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 417 552 275 | 68 549 213 | 486 101 488 | |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 95 179 613 | 11 013 712 | 106 193 325 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 95 179 613 | 11 013 712 | 106 193 325 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||
21. | Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||
22. | Váltóbevételek | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 390 744 | 8 390 744 | |||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 95 179 613 | 11 013 712 | 106 193 325 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 8 390 744 | 8 390 744 | ||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 425 943 019 | 68 549 213 | 494 492 232 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 425 943 019 | 68 549 213 | 494 492 232 | |
26. | Költségvetési hiány: | 86 788 869 | 11 013 712 | 97 802 581 | Költségvetési többlet: | - | - | - | |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - |
9. melléklet [31]
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
---|---|---|---|---|---|
Forintban! | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi előirányzat | 2020. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
közmunka beruházás | 2 688 000 | 2 688 000 | |||
wifi kiépítse | 5 017 380 | 5 017 380 | |||
ÖSSZESEN: | 7 705 380 | 7 705 380 | |||
ÖSSZESEN: | 15 410 760 | 15 410 760 |
10. melléklet [32]
Költségvetési szerv megnevezése | TAKTASZADAI MICIMACKÓ ÓVODA-BÖLCSÖDE-KONYHA | 03 | |||||
Feladat megnevezése | Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 | |||||
Forintban! | |||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | Módosítások | 1.számú módosítás utáni előirányzat | |
A | B | C | D | E | J=(D+…+I) | K=(C+J) | |
Bevételek | |||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 7 970 650 | 100 | 505 000 | 505 100 | 8 475 750 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 390 650 | 500 000 | 500 000 | 2 890 650 | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||||
1.5. | Ellátási díjak | 3 800 000 | 3 800 000 | ||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 780 000 | 1 780 000 | ||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||||||
1.8. | Kamatbevételek | ||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 100 | 5 000 | 5 100 | 5 100 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | ||||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | ||||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||
4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | ||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 7 970 650 | 100 | 2 505 000 | 2 505 100 | 10 475 750 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 102 887 637 | 4 891 004 | 4 891 004 | 107 778 641 | ||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 76 875 | 76 875 | ||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 102 810 762 | 4 891 004 | 4 891 004 | 107 701 766 | ||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 110 858 287 | 100 | 7 396 004 | 7 396 104 | 118 254 391 | |
Kiadások | |||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 110 858 287 | 100 | 7 159 104 | 7 159 204 | 118 017 491 | |
1.1. | Személyi juttatások | 64 305 440 | 5 847 956 | 5 847 956 | 70 153 396 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 083 915 | 1 043 048 | 1 043 048 | 12 126 963 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 35 468 932 | 100 | 268 100 | 268 200 | 35 737 132 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 236 900 | 236 900 | 236 900 | |||
2.1. | Beruházások | 236 900 | 236 900 | 236 900 | |||
2.2. | Felújítások | ||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 110 858 287 | 100 | 7 396 004 | 7 396 104 | 118 254 391 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 19 | 19 | |||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | |||||
Bevételi előirányzat változás: kiegészítő állami támogatás,munkaügyi bértámogatás | |||||||
Kiadási előirányzat:bevételi irányzat munkabér vonzata,dologiból átcsoportosítás beruházásra |
11. melléklet [33]
Költségvetési szerv megnevezése | TAKTASZADAI MICIMACKÓ ÓVODA-BÖLCSÖDE-KONYHA | 03 | |||||
Feladat megnevezése | Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 | |||||
Forintban! | |||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | Módosítások | 1.számú módosítás utáni előirányzat | |
A | B | C | D | E | J=(D+…+I) | K=(C+J) | |
Bevételek | |||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 7 970 650 | 100 | 505 000 | 505 100 | 8 475 750 | |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 390 650 | 500 000 | 500 000 | 2 890 650 | ||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||||
1.5. | Ellátási díjak | 3 800 000 | 3 800 000 | ||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 780 000 | 1 780 000 | ||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||||||
1.8. | Kamatbevételek | ||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 100 | 5 000 | 5 100 | 5 100 | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | ||||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | ||||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||
4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | ||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 7 970 650 | 100 | 2 505 000 | 2 505 100 | 10 475 750 | |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 102 887 637 | 4 891 004 | 4 891 004 | 107 778 641 | ||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 76 875 | 76 875 | ||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 102 810 762 | 4 891 004 | 4 891 004 | 107 701 766 | ||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 110 858 287 | 100 | 7 396 004 | 7 396 104 | 118 254 391 | |
Kiadások | |||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 110 858 287 | 100 | 7 159 104 | 7 159 204 | 118 017 491 | |
1.1. | Személyi juttatások | 64 305 440 | 5 847 956 | 5 847 956 | 70 153 396 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 083 915 | 1 043 048 | 1 043 048 | 12 126 963 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 35 468 932 | 100 | 268 100 | 268 200 | 35 737 132 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 236 900 | 236 900 | 236 900 | |||
2.1. | Beruházások | 236 900 | 236 900 | 236 900 | |||
2.2. | Felújítások | ||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 110 858 287 | 100 | 7 396 004 | 7 396 104 | 118 254 391 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 19 | 19 | |||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | |||||
Bevételi előirányzat változás: kiegészítő állami támogatás,munkaügyi bértámogatás | |||||||
Kiadási előirányzat:bevételi irányzat munkabér vonzata,dologiból átcsoportosítás beruházásra |
12. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | TAKATASZADAI MICIMACKÓ ÓVODA-BÖLCSÖDE-KONYHA | 03 |
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 7 970 650 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 390 650 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 3 800 000 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 780 000 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 7 970 650 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 102 887 637 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 76 875 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 102 810 762 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 110 858 287 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 110 858 287 |
1.1. | Személyi juttatások | 64 305 440 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 083 915 |
1.3. | Dologi kiadások | 35 468 932 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 110 858 287 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 19 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
13. melléklet
Költségvetési szerv megnevezése | TAKATASZADAI MICIMACKÓ ÓVODA-BÖLCSÖDE-KONYHA | 03 |
Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
Forintban! | ||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
A | B | |
Bevételek | ||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 7 970 650 |
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 390 650 |
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
1.5. | Ellátási díjak | 3 800 000 |
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 780 000 |
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
1.8. | Kamatbevételek | |
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
1.11. | Egyéb működési bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
3. | Közhatalmi bevételek | |
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 7 970 650 |
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 102 887 637 |
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 76 875 |
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 102 810 762 |
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 110 858 287 |
Kiadások | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 110 858 287 |
1.1. | Személyi juttatások | 64 305 440 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 083 915 |
1.3. | Dologi kiadások | 35 468 932 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
2.1. | Beruházások | |
2.2. | Felújítások | |
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
3. | Finanszírozási kiadások | |
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 110 858 287 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 19 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |