Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III.16.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 14- 2021. 05. 14Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III.16.) rendelet módosításáról
Taktaszada Község Önkormányzat Polgármestere a helyi önkormányzat Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Taktaszada Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését: 681.309.990.- Ft bevétellel és 681.309.990.- Ft kiadással állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3.. melléklet részletezi.”
3. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 5. melléklet szerint részletezi.”
4. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások Önkormányzati, Polgármesteri Hivatali, továbbá a Taktaszadai Micimackó Óvoda- Bölcsőde- Konyha megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban határozza meg.
(8) Az Önkormányzat a kiadások között 74.576.690.-Ft. általános tartalékot állapít meg.”
5. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
6. § Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló Taktaszada község képviselő testületének 5 /2020.( III.16.) önkormányzati rendelete
- a) Normaszövegben foglalt táblázat,
- b) szövege,
- c) 3. § (1) bekezdése,
- d) 3. § (3) bekezdése,
- e) 3. § (6) bekezdése,
- f) 13. melléklete.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
2020. évi költségvetési rendelet összevont bevételei, kiadásai
B E V É T E L E K | ||||||||||
1. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 209 768 621 | 13 056 542 | 13 499 170 | 6 184 186 | 32 739 898 | 242 508 519 | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 66 787 349 | 7 885 073 | 222 688 | 8 107 761 | 74 895 110 | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 58 531 070 | 2 756 050 | -1 215 590 | 1 540 460 | 60 071 530 | ||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 81 935 692 | 996 195 | 1 121 842 | 5 083 778 | 7 201 815 | 89 137 507 | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 514 510 | 83 189 | 904 830 | 40 888 | 1 028 907 | 3 543 417 | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 4 092 085 | 8 493 760 | 2 275 110 | 14 860 955 | 14 860 955 | ||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 70 987 135 | -8 385 073 | 16 024 248 | 22 807 282 | 30 446 457 | 101 433 592 | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 70 987 135 | -8 385 073 | 16 024 248 | 22 807 282 | 30 446 457 | 101 433 592 | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 46 888 886 | -5 017 381 | 4 998 438 | 13 477 724 | 13 458 781 | 60 347 667 | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 46 888 886 | -5 017 381 | 4 998 438 | 13 477 724 | 13 458 781 | 60 347 667 | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 31 000 000 | 5 270 000 | 5 270 000 | 36 270 000 | |||||
4.1. | Kommunális adó | 10 000 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 11 150 000 | |||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 8 000 000 | 6 000 000 | 2 950 000 | 8 950 000 | 16 950 000 | ||||
4.4. | Talajterhelési díj | 9 000 000 | -4 100 000 | -4 100 000 | 4 900 000 | |||||
4.5. | Gépjárműadó | 3 000 000 | -730 000 | -730 000 | 2 270 000 | |||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 19 007 650 | 4 030 100 | 5 340 514 | 9 770 000 | 19 140 614 | 38 148 264 | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 4 000 000 | -3 000 000 | 1 100 000 | 6 000 000 | 4 100 000 | 8 100 000 | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 422 650 | 6 000 000 | 1 398 000 | 4 100 000 | 11 498 000 | 13 920 650 | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | 4 000 000 | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 085 514 | 2 085 514 | 2 085 514 | ||||||
5.5. | Ellátási díjak | 3 800 000 | 3 800 000 | |||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 780 000 | 1 000 000 | 700 000 | 600 000 | 2 300 000 | 6 080 000 | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 5 000 | 5 000 | |||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 70 000 | 70 000 | 70 000 | ||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 30 100 | 57 000 | 87 100 | 87 100 | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 7 950 000 | 750 000 | 2 250 000 | 10 950 000 | 10 950 000 | ||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 7 950 000 | 750 000 | 1 350 000 | 10 050 000 | 10 050 000 | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 900 000 | 900 000 | 900 000 | ||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 5 017 381 | 5 017 381 | 5 017 381 | ||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 5 017 381 | 5 017 381 | 5 017 381 | ||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 377 652 292 | 16 651 569 | 45 882 370 | 54 789 192 | 117 323 131 | 494 975 423 | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 183 465 107 | 3 169 460 | 3 169 460 | 186 634 567 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 183 465 107 | 3 169 460 | 3 169 460 | 186 634 567 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 183 465 107 | 3 169 460 | 3 169 460 | 186 634 567 | |||||
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 561 117 399 | 19 821 029 | 45 882 370 | 54 789 192 | 120 492 591 | 681 609 990 | |||
K I A D Á S O K | ||||||||||
2. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
Sor- | Kiadási jogcím | 2020. évi | ||||||||
Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 1.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 417 552 275 | 30 365 394 | 38 183 819 | 38 116 509 | 106 665 722 | 524 217 997 | |||
1.1. | Személyi juttatások | 184 701 140 | 579 384 | 19 416 281 | 17 367 834 | 37 363 499 | 222 064 639 | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 130 588 | 2 733 451 | 1 263 403 | 3 996 854 | 32 127 442 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 97 141 697 | 25 207 710 | 14 024 247 | 11 018 993 | 50 250 950 | 147 392 647 | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 37 656 000 | -6 300 000 | -2 600 000 | -8 900 000 | 28 756 000 | ||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 506 000 | 4 578 300 | 2 150 000 | 3 066 279 | 9 794 579 | 19 300 579 | |||
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 748 713 | 16 279 | 1 764 992 | 1 764 992 | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 156 000 | -20 413 | 700 000 | 679 587 | 6 835 587 | ||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 2 850 000 | 2 150 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | 6 350 000 | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 350 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 350 000 | |||||
1.18. | Tartalékok | 60 416 850 | 6 159 840 | 8 000 000 | 14 159 840 | 74 576 690 | ||||
1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 135 174 380 | -10 544 365 | 7 698 551 | 16 672 683 | 13 826 869 | 149 001 249 | |||
2.1. | Beruházások | 9 205 380 | 5 613 037 | 16 672 683 | 22 285 720 | 31 491 100 | ||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 125 969 000 | -10 544 365 | 2 085 514 | -8 458 851 | 117 510 149 | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 552 726 655 | 19 821 029 | 45 882 370 | 54 789 192 | 120 492 591 | 673 219 246 | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 8 390 744 | 8 390 744 | |||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 390 744 | 8 390 744 | |||||||
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 8 390 744 | 8 390 744 | |||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 561 117 399 | 19 821 029 | 45 882 370 | 54 789 192 | 120 492 591 | 681 609 990 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||||||||
3. sz. táblázat | Forintban! | |||||||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -175 074 363 | -3 169 460 | -3 169 460 | -178 243 823 | |||||
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) | 175 074 363 | 3 169 460 | 3 169 460 | 178 243 823” | |||||
2. melléklet
„2. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020.12.31-ig | 2020. 3. Módosítás után | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020.12.31-ig | 2020. 3. Módosítás után | ||
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 209 768 621 | 32 739 898 | 242 508 519 | Személyi juttatások | 184 701 140 | 37 363 499 | 222 064 639 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 70 987 135 | 30 446 457 | 101 433 592 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 28 130 588 | 3 996 854 | 32 127 442 | |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 97 141 697 | 50 250 950 | 147 392 647 | ||||
4. | Közhatalmi bevételek | 31 000 000 | 5 270 000 | 36 270 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 37 656 000 | -8 900 000 | 28 756 000 | |
5. | Működési bevételek | 19 007 650 | 19 140 614 | 38 148 264 | Egyéb működési célú kiadások | 9 506 000 | 9 794 579 | 19 300 579 | |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 10 950 000 | 10 950 000 | Tartalékok | 60 416 850 | 14 159 840 | 74 576 690 | ||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | |||||||||
12. | |||||||||
13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 330 763 406 | 98 546 969 | 429 310 375 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 417 552 275 | 106 665 722 | 524 217 997 | |
14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 95 179 613 | 8 118 753 | 103 298 366 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 95 179 613 | 8 118 753 | 103 298 366 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||||
16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
18. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||
21. | Egyéb | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||
22. | Váltóbevételek | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 390 744 | 8 390 744 | |||||
23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||||
24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 95 179 613 | 8 118 753 | 103 298 366 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 8 390 744 | 8 390 744 | ||
25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 425 943 019 | 106 665 722 | 532 608 741 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 425 943 019 | 106 665 722 | 532 608 741 | |
26. | Költségvetési hiány: | 86 788 869 | 8 118 753 | 94 907 622 | Költségvetési többlet: | - | - | - | |
27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - |
3. melléklet
„3. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása | |||||||||
Forintban! | |||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | |||||||
Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020.12.31-ig | 2020.3. Módosítás után | Megnevezés | 2020. évi eredeti előirányzat | Halmozott módosítás 2020.12.31-ig | 2020.3. Módosítás után | ||
A | B | C | D | E=C±D | F | G | H | I=G±H | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 46 888 886 | 13 458 781 | 60 347 667 | Beruházások | 9 205 380 | 22 285 720 | 31 491 100 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||
3. | Felhalmozási bevételek | 300 000 | 300 000 | Felújítások | 125 969 000 | -8 458 851 | 117 510 149 | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 5 017 381 | 5 017 381 | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | ||||||||
7. | |||||||||
8. | |||||||||
9. | |||||||||
10. | |||||||||
11. | Tartalékok | ||||||||
12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 46 888 886 | 18 776 162 | 65 665 048 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 135 174 380 | 13 826 869 | 149 001 249 | |
13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 88 285 494 | -4 949 293 | 83 336 201 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 88 285 494 | -4 949 293 | 83 336 201 | Hitelek törlesztése | ||||
15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||||
17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||||
18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||
19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||||||
20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||
21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||||
23. | Értékpapírok kibocsátása | ||||||||
24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||||||
25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 88 285 494 | -4 949 293 | 83 336 201 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||
26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 135 174 380 | 13 826 869 | 149 001 249 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 135 174 380 | 13 826 869 | 149 001 249 | |
27. | Költségvetési hiány: | 88 285 494 | - | 83 336 201 | Költségvetési többlet: | - | 4 949 293 | - | |
28. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | - | - |
4. melléklet
„4. melléklet
Beruházás (Felhalmozási) kiadások előirányzatai
Forintban! | |||||||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Eddigi módosítások összege 2020-ban | 3. sz. módosítás | Módosítások összesen 2020.12.31.-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) | |
közmunka beruházás | 2 688 000 | 2 688 000 | -600 000 | -600 000 | 2 088 000 | ||||
wifi kiépítse | 5 017 380 | 5 017 380 | 5 017 380 | ||||||
Ingatlan vásárlás | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||||
Óvoda beruházás | 236 900 | 236 900 | 236 900 | ||||||
Polgármesteri hivatal beruházás | 377 699 | 260 140 | 637 839 | 637 839 | |||||
Óvoda játszótér kialakítása | 4 998 438 | 4 998 438 | 4 998 438 | ||||||
MFP közterület karbant.eszköz. | 15 262 543 | 15 262 543 | 15 262 543 | ||||||
Gördülő fejl. terv | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | ||||||
ÖSSZESEN: | 9 205 380 | 9 205 380 | 5 613 037 | 16 672 683 | 22 285 720 | 31 491 100 | ” | ||
5. melléklet
„5. melléklet
Felújítási kiadások előirányzatai
Forintban! | ||||||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII. 31-ig | 2020. évi | Eddigi módosítások összege 2020-ban | 3. sz. módosítás | Módosítások összesen 2020.12.31.-ig | 1. számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H=(F+G) | I=(E+H) |
TOP 009 pályázat | 2 719 000 | 2 719 000 | -2 673 066 | -2 673 066 | 45 934 | |||
TOP 008 pályázat | 3 009 000 | 3 009 000 | -2 963 066 | -2 963 066 | 45 934 | |||
Magyar falu pályázat óvoda felújítás | 16 000 000 | 16 000 000 | -385 001 | -385 001 | 15 614 999 | |||
Magyar falu pályázat nemzeti ident.Művelődési felújítás | 7 466 000 | 7 466 000 | 7 466 000 | |||||
TOP Energetikai pályázat felújítás | 91 020 000 | 91 020 000 | -4 523 232 | -4 523 232 | 86 496 768 | |||
Tetőcsere könyvtár épület | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||
Mederlap borítás | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||
Tájház nádfedés | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |||||
Fekvőrendőr kialakítása | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |||||
Temetőhöz szónoki emelvény | 155 000 | 155 000 | 155 000 | |||||
Épület felújítás közfogl. | 2 085 514 | 2 085 514 | 2 085 514 | |||||
ÖSSZESEN: | 125 969 000 | 125 969 000 | -8 458 851 | -8 458 851 | 117 510 149” | |||
6. melléklet
„6. melléklet
Taktaszada Község Önkormányzata összes bevétele, kiadás
Megnevezés | '01 | |||||||||||
Feladat megnevezése | 01 | |||||||||||
Forintban! | ||||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 3.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) | ||
Bevételek | ||||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 209 768 621 | 13 056 542 | 13 499 170 | 6 184 186 | 32 739 898 | 242 508 519 | |||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 66 787 349 | 7 885 073 | 222 688 | 8 107 761 | 74 895 110 | ||||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 58 531 070 | 2 756 050 | -1 215 590 | 1 540 460 | 60 071 530 | ||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 81 935 692 | 996 195 | 1 121 842 | 5 083 778 | 7 201 815 | 89 137 507 | |||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 514 510 | 83 189 | 904 830 | 40 888 | 1 028 907 | 3 543 417 | |||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 4 092 085 | 8 493 760 | 2 275 110 | 14 860 955 | 14 860 955 | ||||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 70 987 135 | -8 385 073 | 13 144 919 | 22 611 250 | 27 371 096 | 98 358 231 | |||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 70 987 135 | -8 385 073 | 13 144 919 | 22 611 250 | 27 371 096 | 98 358 231 | |||||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 46 888 886 | -5 017 381 | 4 998 438 | 13 477 724 | 13 458 781 | 60 347 667 | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 46 888 886 | -5 017 381 | 4 998 438 | 13 477 724 | 13 458 781 | 60 347 667 | |||||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 31 000 000 | 5 270 000 | 5 270 000 | 36 270 000 | |||||||
4.1. | Kommunális adó | 10 000 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 11 150 000 | |||||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 8 000 000 | 6 000 000 | 2 950 000 | 8 950 000 | 16 950 000 | ||||||
4.4. | Talajterhelési díj | 9 000 000 | -4 100 000 | -4 100 000 | 4 900 000 | |||||||
4.5. | Gépjárműadó | 3 000 000 | -730 000 | -730 000 | 2 270 000 | |||||||
4.6. | Telekadó | |||||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 11 005 000 | 4 030 000 | 4 835 514 | 8 670 000 | 17 535 514 | 28 540 514 | |||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 4 000 000 | -3 000 000 | 1 100 000 | 6 000 000 | 4 100 000 | 8 100 000 | |||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 000 000 | 900 000 | 3 000 000 | 9 900 000 | 9 900 000 | ||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | 4 000 000 | |||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 085 514 | 2 085 514 | 2 085 514 | ||||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 000 000 | 1 000 000 | 700 000 | 600 000 | 2 300 000 | 4 300 000 | |||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||||
5.8. | Kamatbevételek | 5 000 | 5 000 | |||||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 70 000 | 70 000 | 70 000 | ||||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 30 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | |||||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 7 950 000 | 750 000 | 2 250 000 | 10 950 000 | 10 950 000 | ||||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 7 950 000 | 750 000 | 1 350 000 | 10 050 000 | 10 050 000 | ||||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 900 000 | 900 000 | 900 000 | ||||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 5 017 381 | 5 017 381 | 5 017 381 | ||||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 5 017 381 | 5 017 381 | 5 017 381 | ||||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 369 649 642 | 16 651 469 | 42 498 041 | 53 493 160 | 112 642 670 | 482 292 312 | |||||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 183 165 503 | 3 169 460 | 3 169 460 | 186 334 963 | |||||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 183 165 503 | 3 169 460 | 3 169 460 | 186 334 963 | |||||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||||
13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | |||||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 183 165 503 | 3 169 460 | 3 169 460 | 186 334 963 | |||||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 552 815 145 | 19 820 929 | 42 498 041 | 53 493 160 | 115 812 130 | 668 627 275 | |||||
Kiadások | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 257 893 314 | 30 365 294 | 30 300 397 | 33 732 672 | 94 398 363 | 352 291 677 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 87 830 000 | 579 384 | 12 669 237 | 15 825 834 | 29 074 455 | 116 904 455 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 479 000 | 1 577 560 | 1 113 403 | 2 690 963 | 14 169 963 | ||||||
1.3. | Dologi kiadások | 51 005 464 | 25 207 610 | 14 043 760 | 8 327 156 | 47 578 526 | 98 583 990 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 37 656 000 | -6 300 000 | -2 600 000 | -8 900 000 | 28 756 000 | ||||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 506 000 | 4 578 300 | 2 150 000 | 3 066 279 | 9 794 579 | 19 300 579 | |||||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 748 713 | 16 279 | 1 764 992 | 1 764 992 | |||||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 156 000 | -20 413 | 700 000 | 679 587 | 6 835 587 | ||||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 2 850 000 | 2 150 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | 6 350 000 | ||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 350 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 350 000 | |||||||
1.18. | Tartalékok | 60 416 850 | 6 159 840 | 8 000 000 | 14 159 840 | 74 576 690 | ||||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 135 174 380 | -10 544 365 | 7 083 952 | 16 412 543 | 12 952 130 | 148 126 510 | |||||
2.1. | Beruházások | 9 205 380 | 4 998 438 | 16 412 543 | 21 410 981 | 30 616 361 | ||||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||||
2.3. | Felújítások | 125 969 000 | -10 544 365 | 2 085 514 | -8 458 851 | 117 510 149 | ||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 393 067 694 | 19 820 929 | 37 384 349 | 50 145 215 | 107 350 493 | 500 418 187 | |||||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 159 747 451 | 5 113 692 | 3 347 945 | 8 461 637 | 168 209 088 | ||||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 390 744 | 8 390 744 | |||||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 151 356 707 | 5 113 692 | 3 347 945 | 8 461 637 | 159 818 344 | ||||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 159 747 451 | 5 113 692 | 3 347 945 | 8 461 637 | 168 209 088 | ||||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 552 815 145 | 19 820 929 | 42 498 041 | 53 493 160 | 115 812 130 | 668 627 275 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 12 | ||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 60 | 60 | ” | |||||||||
7. melléklet
„7. melléklet
Taktaszada Község Önkormányzata kötelező feladatok bevételei, kiadásai
Megnevezés | TAKTASZADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 01 | ||||||||
Feladat megnevezése | Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 | ||||||||
Forintban! | ||||||||||
Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások összesen | 3.számú módosítás utáni előirányzat |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) |
Bevételek | ||||||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 209 768 621 | 13 056 542 | 13 499 170 | 6 184 186 | 32 739 898 | 242 508 519 | |||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 66 787 349 | 7 885 073 | 222 688 | 8 107 761 | 74 895 110 | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 58 531 070 | 2 756 050 | -1 215 590 | 1 540 460 | 60 071 530 | ||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 81 935 692 | 996 195 | 1 121 842 | 5 083 778 | 7 201 815 | 89 137 507 | |||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 514 510 | 83 189 | 904 830 | 40 888 | 1 028 907 | 3 543 417 | |||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 4 092 085 | 8 493 760 | 2 275 110 | 14 860 955 | 14 860 955 | ||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 70 987 135 | -8 385 073 | 13 144 919 | 22 611 250 | 27 371 096 | 98 358 231 | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 70 987 135 | -8 385 073 | 13 144 919 | 22 611 250 | 27 371 096 | 98 358 231 | |||
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 46 888 886 | -5 017 381 | 4 998 438 | 13 477 724 | 13 458 781 | 60 347 667 | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 46 888 886 | -5 017 381 | 4 998 438 | 13 477 724 | 13 458 781 | 60 347 667 | |||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 31 000 000 | 5 270 000 | 5 270 000 | 36 270 000 | |||||
4.1. | Kommunális adó | 10 000 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 11 150 000 | |||||
4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
4.3. | Iparűzési adó | 8 000 000 | 6 000 000 | 2 950 000 | 8 950 000 | 16 950 000 | ||||
4.4. | Talajterhelési díj | 9 000 000 | -4 100 000 | -4 100 000 | 4 900 000 | |||||
4.5. | Gépjárműadó | 3 000 000 | -730 000 | -730 000 | 2 270 000 | |||||
4.6. | Telekadó | |||||||||
4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 11 005 000 | 4 030 000 | 4 835 514 | 8 670 000 | 17 535 514 | 28 540 514 | |||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 4 000 000 | -3 000 000 | 1 100 000 | 6 000 000 | 4 100 000 | 8 100 000 | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 000 000 | 900 000 | 3 000 000 | 9 900 000 | 9 900 000 | ||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 | 4 000 000 | |||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 085 514 | 2 085 514 | 2 085 514 | ||||||
5.5. | Ellátási díjak | |||||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 000 000 | 1 000 000 | 700 000 | 600 000 | 2 300 000 | 4 300 000 | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
5.8. | Kamatbevételek | 5 000 | 5 000 | |||||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 70 000 | 70 000 | 70 000 | ||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 30 000 | 50 000 | 80 000 | 80 000 | |||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 7 950 000 | 750 000 | 2 250 000 | 10 950 000 | 10 950 000 | ||||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 7 950 000 | 750 000 | 1 350 000 | 10 050 000 | 10 050 000 | ||||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 900 000 | 900 000 | 900 000 | ||||||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 5 017 381 | 5 017 381 | 5 017 381 | ||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 5 017 381 | 5 017 381 | 5 017 381 | ||||||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 369 649 642 | 16 651 469 | 42 498 041 | 53 493 160 | 112 642 670 | 482 292 312 | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 183 165 503 | 3 169 460 | 3 169 460 | 186 334 963 | |||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 183 165 503 | 3 169 460 | 3 169 460 | 186 334 963 | |||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||||||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||||||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
13.3. | Lejötött betétek megszüntetése | |||||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
15. | Váltóbevételek | |||||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 183 165 503 | 3 169 460 | 3 169 460 | 186 334 963 | |||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 552 815 145 | 19 820 929 | 42 498 041 | 53 493 160 | 115 812 130 | 668 627 275 | |||
Kiadások | ||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 257 893 314 | 30 365 294 | 30 300 397 | 33 732 672 | 94 398 363 | 352 291 677 | |||
1.1. | Személyi juttatások | 87 830 000 | 579 384 | 12 669 237 | 15 825 834 | 29 074 455 | 116 904 455 | |||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 479 000 | 1 577 560 | 1 113 403 | 2 690 963 | 14 169 963 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 51 005 464 | 25 207 610 | 14 043 760 | 8 327 156 | 47 578 526 | 98 583 990 | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 37 656 000 | -6 300 000 | -2 600 000 | -8 900 000 | 28 756 000 | ||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 506 000 | 4 578 300 | 2 150 000 | 3 066 279 | 9 794 579 | 19 300 579 | |||
1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 1 748 713 | 16 279 | 1 764 992 | 1 764 992 | |||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 6 156 000 | -20 413 | 700 000 | 679 587 | 6 835 587 | ||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 2 850 000 | 2 150 000 | 1 350 000 | 6 350 000 | 6 350 000 | ||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 3 350 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 4 350 000 | |||||
1.18. | Tartalékok | 60 416 850 | 6 159 840 | 8 000 000 | 14 159 840 | 74 576 690 | ||||
1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | |||||||||
1.20. | - Céltartalék | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 135 174 380 | -10 544 365 | 7 083 952 | 16 412 543 | 12 952 130 | 148 126 510 | |||
2.1. | Beruházások | 9 205 380 | 4 998 438 | 16 412 543 | 21 410 981 | 30 616 361 | ||||
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
2.3. | Felújítások | 125 969 000 | -10 544 365 | 2 085 514 | -8 458 851 | 117 510 149 | ||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 393 067 694 | 19 820 929 | 37 384 349 | 50 145 215 | 107 350 493 | 500 418 187 | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 159 747 451 | 5 113 692 | 3 347 945 | 8 461 637 | 168 209 088 | ||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 390 744 | 8 390 744 | |||||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 151 356 707 | 5 113 692 | 3 347 945 | 8 461 637 | 159 818 344 | ||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
9. | Váltókiadások | |||||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 159 747 451 | 5 113 692 | 3 347 945 | 8 461 637 | 168 209 088 | ||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 552 815 145 | 19 820 929 | 42 498 041 | 53 493 160 | 115 812 130 | 668 627 275 | |||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | 14 | ||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 60 | 69 | ||||||||
Bevételi előirányzat változás: szociális tüzifa,REKI támogatás,működési támogatás pályázatokból | ||||||||||
Kiadási előirányzat: pályázatok kiadási vonzata,tartalék képzés | ” | |||||||||
8. melléklet
„8. melléklet
Taktaszadai Polgármesteri Hivatal összes bevétele, kiadása
Költségvetési szerv megnevezése | 02 | |||||||||||
Feladat megnevezése | 01 | |||||||||||
Forintban! | ||||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások | 3.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) | ||
Bevételek | ||||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 32 000 | 32 000 | |||||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 32 000 | 0 | -2 000 | -2 000 | 30 000 | ||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||||
1.5. | Ellátási díjak | |||||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 879 329 | 879 329 | 879 329 | ||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 879 329 | 879 329 | 879 329 | |||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||||||||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 32 000 | 879 329 | 879 329 | 911 329 | |||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 48 768 674 | 222 688 | 222 688 | 48 991 362 | |||||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 222 729 | 222 729 | |||||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |||||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 48 545 945 | 0 | 222 688 | 222 688 | 48 768 633 | ||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 48 800 674 | 1 102 017 | 1 102 017 | 49 902 691 | |||||||
Kiadások | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 48 800 674 | 724 318 | -260 140 | 464 178 | 49 264 852 | ||||||
1.1. | Személyi juttatások | 32 565 700 | 0 | 899 088 | 1 660 000 | 2 559 088 | 35 124 788 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 567 673 | 0 | 112 843 | 0 | 112 843 | 5 680 516 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 10 667 301 | 0 | -287 613 | -1 920 140 | -2 207 753 | 8 459 548 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 377 699 | 260 140 | 637 839 | 637 839 | |||||||
2.1. | Beruházások | 0 | 377 699 | 260 140 | 637 839 | 637 839 | ||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 48 800 674 | 1 102 017 | 1 102 017 | 49 902 691 | |||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 8 | 8 | ||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | ” | ||||||||||
9. melléklet
„9. melléklet
Taktaszadai Polgármesteri Hivatal kötelező feladaztai, kiadásai
Költségvetési szerv megnevezése | 02 | ||||||||||||||
Feladat megnevezése | 02 | ||||||||||||||
Forintban! | |||||||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások | 3.számú módosítás utáni előirányzat | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) | |||||
Bevételek | |||||||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 32 000 | 32 000 | ||||||||||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 32 000 | -2 000 | -2 000 | 30 000 | ||||||||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||||||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||||||||||||
1.5. | Ellátási díjak | ||||||||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||||||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||||||||||||||
1.8. | Kamatbevételek | ||||||||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||||||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||||||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 879 329 | 879 329 | 879 329 | |||||||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||||||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 879 329 | 879 329 | 879 329 | |||||||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | ||||||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | ||||||||||||||
4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||||||||||
4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||||||||||||
4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||||||||||
4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | ||||||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||||||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||||||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||||||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 32 000 | 879 329 | 879 329 | 911 329 | ||||||||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 48 768 674 | 222 688 | 222 688 | 48 991 362 | ||||||||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 222 729 | 222 729 | ||||||||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||||||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 48 545 945 | 222 688 | 222 688 | 48 768 633 | ||||||||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 48 800 674 | 1 102 017 | 1 102 017 | 49 902 691 | ||||||||||
Kiadások | |||||||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 48 800 674 | 724 318 | -260 140 | 464 178 | 49 264 852 | |||||||||
1.1. | Személyi juttatások | 32 565 700 | 899 088 | 1660000 | 2 559 088 | 35 124 788 | |||||||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 567 673 | 112 843 | 112 843 | 5 680 516 | ||||||||||
1.3. | Dologi kiadások | 10 667 301 | -287 613 | -1920140 | -2 207 753 | 8 459 548 | |||||||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 377 699 | 260 140 | 637 839 | 637 839 | ||||||||||
2.1. | Beruházások | 377 699 | 260140 | 637 839 | 637 839 | ||||||||||
2.2. | Felújítások | ||||||||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||||||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||||||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 48 800 674 | 1 102 017 | 1 102 017 | 49 902 691 | ||||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 8 | 8 | |||||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | ||||||||||||||
Bevételi módosítás: választásra kapott támogatás,kiegészítő állami támogatás | |||||||||||||||
Kiadás módosítása:választási kiadások ,beruházásra átcsoportosítás | ” | ||||||||||||||
10. melléklet
„10. melléklet
Taktaszadai Micimackó Óvoda-Bölcsőde-Konyha
Költségvetési szerv megnevezése | TAKTASZADAI MICIMACKÓ ÓVODA-BÖLCSÖDE-KONYHA | 03 | ||||||||||
Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | ||||||||||
Forintban! | ||||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások | 3.számú módosítás utáni előirányzat | ||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) | ||
Bevételek | ||||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 7 970 650 | 100 | 505 000 | 1 100 000 | 1 605 100 | 9 575 750 | |||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 390 650 | 0 | 500 000 | 1 100 000 | 1 600 000 | 3 990 650 | |||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||||
1.5. | Ellátási díjak | 3 800 000 | 3 800 000 | |||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 780 000 | 1 780 000 | |||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |||||||||||
1.8. | Kamatbevételek | |||||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 100 | 5 000 | 5 100 | 5 100 | |||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 2 000 000 | 196 032 | 2 196 032 | 2 196 032 | |||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 2 000 000 | 196 032 | 2 196 032 | 2 196 032 | ||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | |||||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |||||||||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |||||||||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||||||||||
4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |||||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | |||||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 7 970 650 | 100 | 2 505 000 | 1 296 032 | 3 801 132 | 11 771 782 | |||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 102 887 637 | 4 891 004 | 3 347 945 | 8 238 949 | 111 126 586 | ||||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 76 875 | 76 875 | |||||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | ||||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 102 810 762 | 0 | 4 891 004 | 3 347 945 | 8 238 949 | 111 049 711 | |||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 110 858 287 | 100 | 7 396 004 | 4 643 977 | 12 040 081 | 122 898 368 | |||||
Kiadások | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 110 858 287 | 100 | 7 159 104 | 4 643 977 | 11 803 181 | 122 661 468 | |||||
1.1. | Személyi juttatások | 64 305 440 | 0 | 5 847 956 | -118 000 | 5 729 956 | 70 035 396 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 083 915 | 0 | 1 043 048 | 150 000 | 1 193 048 | 12 276 963 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 35 468 932 | 100 | 268 100 | 4 611 977 | 4 880 177 | 40 349 109 | |||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |||||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 236 900 | 236 900 | 236 900 | ||||||||
2.1. | Beruházások | 0 | 236 900 | 236 900 | 236 900 | |||||||
2.2. | Felújítások | |||||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |||||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |||||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 110 858 287 | 100 | 7 396 004 | 4 643 977 | 12 040 081 | 122 898 368 | |||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 19 | 18 | ||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | ” | ||||||||||
11. melléklet
„11. melléklet
Taktaszadai Micimackó Óvoda-Bölcsőde-Konyha
Költségvetési szerv megnevezése | TAKTASZADAI MICIMACKÓ ÓVODA-BÖLCSÖDE-KONYHA | 03 | |||||||||
Feladat megnevezése | Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása | 02 | |||||||||
Forintban! | |||||||||||
Sor- | Bevételi jogcím | Eredeti | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | Módosítások | 3.számú módosítás utáni előirányzat | |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(D+…+I) | K=(C+J) | |
Bevételek | |||||||||||
1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 7 970 650 | 100 | 505 000 | 1 100 000 | 1 605 100 | 9 575 750 | ||||
1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||||||
1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 390 650 | 500 000 | 1 100 000 | 1 600 000 | 3 990 650 | |||||
1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||||||||
1.4. | Tulajdonosi bevételek | ||||||||||
1.5. | Ellátási díjak | 3 800 000 | 3 800 000 | ||||||||
1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 780 000 | 1 780 000 | ||||||||
1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | ||||||||||
1.8. | Kamatbevételek | ||||||||||
1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||||||
1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||||||||
1.11. | Egyéb működési bevételek | 100 | 5 000 | 5 100 | 5 100 | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 2 000 000 | 196 032 | 2 196 032 | 2 196 032 | ||||||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||||||
2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||||||||
2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2 000 000 | 196 032 | 2 196 032 | 2 196 032 | ||||||
2.4. | 2.3-ból EU támogatás | ||||||||||
3. | Közhatalmi bevételek | ||||||||||
4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | ||||||||||
4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | ||||||||||
4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | ||||||||||
4.3. | 4.3.-ból EU-s támogatás | ||||||||||
5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | ||||||||||
5.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||||||||
5.2. | Ingatlanok értékesítése | ||||||||||
5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||||||
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | ||||||||||
7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 7 970 650 | 100 | 2 505 000 | 1 296 032 | 3 801 132 | 11 771 782 | ||||
9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 102 887 637 | 4 891 004 | 3 347 945 | 8 238 949 | 111 126 586 | |||||
9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 76 875 | 76 875 | ||||||||
9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | ||||||||||
9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 102 810 762 | 4 891 004 | 3 347 945 | 8 238 949 | 111 049 711 | |||||
10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 110 858 287 | 100 | 7 396 004 | 4 643 977 | 12 040 081 | 122 898 368 | ||||
Kiadások | |||||||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 110 858 287 | 100 | 7 159 104 | 4 643 977 | 11 803 181 | 122 661 468 | ||||
1.1. | Személyi juttatások | 64 305 440 | 5 847 956 | -118 000 | 5 729 956 | 70 035 396 | |||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 083 915 | 1 043 048 | 150 000 | 1 193 048 | 12 276 963 | |||||
1.3. | Dologi kiadások | 35 468 932 | 100 | 268 100 | 4 611 977 | 4 880 177 | 40 349 109 | ||||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | ||||||||||
1.5. | Egyéb működési célú kiadások | ||||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | 236 900 | 236 900 | 236 900 | |||||||
2.1. | Beruházások | 236 900 | 236 900 | 236 900 | |||||||
2.2. | Felújítások | ||||||||||
2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | ||||||||||
2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | ||||||||||
3. | Finanszírozási kiadások | ||||||||||
4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 110 858 287 | 100 | 7 396 004 | 4 643 977 | 12 040 081 | 122 898 368 | ||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 19 | 18 | |||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 | 0 | |||||||||
Bevételi előirányzat változás: kiegészítő állami támogatás,munkaügyi bértámogatás | |||||||||||
Kiadási előirányzat:bevételi irányzat munkabér vonzata,dologiból átcsoportosítás beruházásra | ” | ||||||||||
12. melléklet
„12. melléklet
A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatása jogcímenként
7. melléklet a / 2020 ( … ) önkormányzati rendelethez | ||||
Forintban | ||||
2019. évi LXXI. törvény 2.melléklete száma* | Jogcím | 2020. évi tervezett támogatás összesen | Módosított támogatás | |
A | B | C | ||
I.1.a | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 27 480 000 | 48 545 945 | |
I.1.ba | A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 3 850 560 | 3 850 560 | |
I.1.bb | Közvilágítás fenntartásának támogatása | 3 840 000 | 3 840 000 | |
I.1.bc | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 100 000 | 100 000 | |
I.1.bd | Közutak fenntartásának támogatása | 2 288 160 | 2 288 160 | |
I.1.c | Egyéb önkormányzati feladatok | 7 000 000 | 7 000 000 | |
I.1.f | I.1.jogcímhez kapcsolódó kiegészítés | 21 377 629 | 8 196 757 | |
I.1.d | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 10 200 | 10 200 | |
I.6 | Polgármester illetmény támogatása | 840 800 | 840 800 | |
II.1(1)1 | Pedagógusok elismert létszáma | 34 534 850 | 34 097 700 | |
II.1(2)1 | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma | 12 000 000 | 11 280 000 | |
II.2.(1)1 | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát | 8 308 220 | 8 249 780 | |
II.4.a | Alapfokú végzettségű ped.kiegészítő támogatás | 793 400 | 793 400 | |
II.4.a | Alapfokú végzettségű mesterped.kiegészítő támogatás | 2 894 600 | 1 447 300 | |
III.2 | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 37 656 000 | 37 656 000 | |
III.3.c(1) | Szociális étkezés | 1 699 360 | 1 830 080 | |
III.3.a | Bölcsőde elismert dolgozók | 5 986 000 | 5 986 000 | |
III.3.b | Bölcsőde üzemeltetés | 651 000 | 592 000 | |
III.5.a | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 12 672 000 | 13 464 000 | |
III.5.ab | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 17 724 092 | 19 549 430 | |
III.5.b | A rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása | 5 547 240 | 5 770 110 | |
IV.1.d | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása | 2 514 510 | 2 514 510 | |
Összesen: | 209 768 621 | 217 902 732 | ||
* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséról szóló törvény | ” | |||