Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete

Aszófő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 14- 2021. 05. 14

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Aszófő Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Aszófő Község Önkormányzat polgármesteri feladatokat ellátó Alpolgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 46. § (4) bekezdés e szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Aszófő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § A Képviselő-testület Aszófő Község Önkormányzat 2020. évi

  • a) költségvetési bevételét: 95.340 ezer Ft
  • b) költségvetési kiadását: 104.115 ezer Ft
  • c) költségvetési egyenlegét: 0 Ft
  • d) finanszírozási bevételek 10.270. ezer Ft ebből:
    • da) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány: 10.270 ezer Ft
    • db) külső hiányt finanszírozó (hitel): 0 Ft
  • e) finanszírozási kiadásait: 1.495 ezer Ft
  • f) finanszírozási hiányát: 0 Ft
  • g) összes bevételét: 105.610 ezer Ft
  • h) összes kiadását: 105.610 ezer Ft

3. § Az önkormányzat 2020.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

  • a) kapott költségvetési támogatás 21.798 ezer Ft
  • b) közhatalmi bevétel 47.005 ezer Ft
  • c) intézményi működési bevétel 4.310 ezer Ft
  • d) felhalmozási bevétel 19.627 ezer Ft
  • e) működési célú átvett pénzeszköz 100 ezer Ft
  • f) támogatásértékű átvett pénzeszközök 2.500 ezer Ft
  • g) előző évi költségvetési pénzmaradvány 9.070 ezer Ft
  • h) államháztartáson belüli megelőlegezések

4. § Az önkormányzat 2020.évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

  • a) működési kiadások 76.140 ezer Ft
    • aa) személyi juttatások 14.654 ezer Ft
    • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.500 ezer Ft
    • ac) dologi kiadások 27.530 ezer Ft
    • ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.400 ezer Ft
    • ae) egyéb működési célú kiadások 18.225 ezer Ft
    • af) általános tartalék 10.831 ezer Ft
  • b) felhalmozási kiadások 29.470 ezer Ft
    • ba) beruházások 27.705 ezer Ft
    • bb) felújítások 270 ezer Ft
    • bc) finanszírozási kiadások”

2. § Az Aszófő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A költségvetés egyensúlyát a 105.610 ezer Ft főösszegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat a 2.melléklet szerinti bontása biztosítja.”

3. § (1) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Aszófő Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. május 14-én lép hatályba, és 2021. május 16-án hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet

Adatok forintba

Sor- sz

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi mód.előir. (IX.09)

2020. évi mód.előir. (XI.)

2020. évi mód.előir. (2021.V)

módosított/ eredeti (%)

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

BEVÉTELEK

I.

Működési bevételek

4 220 000

4 220 000

4 220 000

4 310 000

102%

II.

Közhatalmi bevételek

26 720 000

26 720 000

29 305 000

47 005 000

176%

1.

Vagyoni típusú adók

15 120 000

17 120 000

20 305 000

37 705 000

249%

2.

Termékek és szolgáltatások adói

11 400 000

9 400 000

8 800 000

9 100 000

80%

3.

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

200 000

200 000

200 000

100%

III.

Támogatások

18 301 446

18 301 446

24 025 446

34 358 547

188%

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

18 301 446

18 301 446

19 091 446

21 798 041

119%

2.

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai

0

0

4 934 000

12 560 506

0%

IV.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

12 000 000

12 000 000

7 066 000

7 066 000

59%

V.

Támogatásértékű átvett pénzeszközök

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

100%

1.

Működési támogatásértékű átvett pénzeszköz

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

100%

2.

Felhalmozási célú támogatásértékű átvett pénzeszköz

0

0

0

0

VI.

Véglegesen átvett pénzeszköz

100 000

100 000

100 000

100 000

100%

1.

Működési célú átvett pénzeszköz

100 000

100 000

100 000

100 000

100%

2.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

63 841 446

63 841 446

67 216 446

95 339 547

149%

VII.

Költségvetési hiány belső finanszírozása

28 743 554

20 783 377

20 783 377

9 069 962

32%

- előző évi pénzmaradvány

VIII.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

100%

IX.

Költségvet. külső hiány finanszírozása

1.

Hitel, kölcsönfelvétel

2.

Belföldi értékpapírok bevételei

3.

Külföldi finanszírozás bevételei

Finanszírozási bevételek

29 943 554

21 983 377

21 983 377

10 269 962

34%

BEVÉTELEK mindösszesen

93 785 000

85 824 823

89 199 823

105 609 509

113%

KIADÁSOK

I.

Működési kiadások

64 661 000

64 734 000

64 734 000

65 309 000

101%

II.

Felhalmozási kiadások

5 680 000

7 680 000

10 855 000

27 975 000

493%

III.

Tartalékok

22 244 000

12 210 823

12 210 823

10 830 509

49%

1.

Általános tartalék

22 244 000

12 210 823

12 210 823

10 830 509

49%

Költségvetési kiadások

92 585 000

84 624 823

87 799 823

104 114 509

112%

IV.

Finanszírozási kiadások

1 200 000

1 200 000

1 400 000

1 495 000

125%

KIADÁSOK mindösszesen

93 785 000

85 824 823

89 199 823

105 609 509

113%

2. melléklet

2. melléklet

Adatok forintba

Működési bevételek

2020. évi előirányzat

2020. évi mód.előir. (IX.09)

2020. évi mód.előir. (XII.)

2020. évi mód.előir. (2021.V.)

Működési kiadások

2020. évi előirányzat

2020. évi mód.előir. (IX.09.)

2020. évi mód.előir. (XII.)

2020. évi mód.előir. (2021.V.)

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

1.

Működési bevételek

4 220 000

4 220 000

4 220 000

4 310 000

1.

Személyi jellegű kiadások

14 354 000

14 354 000

14 354 000

14 654 000

2.

Vagyoni típusú adók

15 120 000

17 120 000

20 305 000

37 705 000

2.

Munkaadót terhelő járulékok

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

3.

Termékek és szolgáltatások adói

11 400 000

9 400 000

8 800 000

9 100 000

3.

Dologi kiadások

26 755 000

26 755 000

26 755 000

27 530 000

4.

Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

200 000

200 000

200 000

4.

Önkormányzatok által folyósított ellátások

1 900 000

1 900 000

1 900 000

2 400 000

5.

Önkormányzatok működési támogatása

18 301 446

18 301 446

19 091 446

21 798 041

5.

Elvonások és befizetések kiadásai

0

73 000

73 000

73 000

7.

Támogatásértékű átvett pénzeszközök

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

6.

Támogatás értékű kiadások

12 937 000

12 937 000

12 937 000

14 637 000

8.

Átvett pénzeszközök

100 000

100 000

100 000

100 000

8.

Működési célú pénzeszköz átadások

6 215 000

6 215 000

6 215 000

3 515 000

9.

Tartalékok

22 244 000

12 210 823

12 210 823

10 830 509

9.1. Általános tartalék

Összes költségvetési működési bevétel

51 841 446

51 841 446

55 216 446

75 713 041

Költségvetési hiány belső finanszírozása

35 063 554

25 103 377

21 728 377

426 468

Összes működési bevétel

86 905 000

76 944 823

76 944 823

76 139 509

Összes működési kiadás

86 905 000

76 944 823

76 944 823

76 139 509

1.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

12 000 000

12 000 000

7 066 000

7 066 000

1.

Beruházások

4 410 000

6 410 000

9 585 000

27 705 000

2.

Felhamozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

2.

Felújítások

1 270 000

1 270 000

1 270 000

270 000

3.

Önkormányzatok felhalmozási támogatása

0

0

4 934 000

12 560 506

3.

Egyéb felhalmozási célú támogatások

Összes költségvetési felhalmozási bevétel

12 000 000

12 000 000

12 000 000

19 626 506

Költségvetési hiány belső finanszírozása

-6 320 000

-4 320 000

-1 145 000

8 348 494

Összes felhalmozási bevétel

5 680 000

7 680 000

10 855 000

27 975 000

Összes felhalmozási kiadás

5 680 000

7 680 000

10 855 000

27 975 000

1.

Finanszírozási bevételek

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1.

Finanszírozási kiadások

1 200 000

1 200 000

1 400 000

1 495 000

1.

Költségvetési hiány belső finanszírozása

0

0

200 000

295 000

Összes finanszírozási bevétel

1 200 000

1 200 000

1 400 000

1 495 000

Összes finanszírozási kiadás

1 200 000

1 400 000

1 495 000

Összesen:

93 785 000

85 824 823

89 199 823

105 609 509

Összesen:

92 585 000

85 824 823

89 199 823

#########

3. melléklet

3. melléklet

Adatok forintba

Sor- sz

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi mód.előir. (IX.09)

2020. évi mód.előir. (XII.)

2020. évi mód.előir. (2021.V.)

módosított/eredeti (%)

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

BEVÉTELEK

I.

Működési bevételek

4 220 000

4 220 000

4 220 000

4 310 000

102%

II.

Közhatalmi bevételek

26 720 000

26 720 000

29 305 000

47 005 000

176%

2.1 Vagyoni típusú adók

15 120 000

17 120 000

20 305 000

37 705 000

249%

2.2 Termékek és szolgáltatások adói

11 400 000

9 400 000

8 800 000

9 100 000

80%

2.3. Egyéb közhatalmi bevételek

200 000

200 000

200 000

200 000

100%

III.

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

20 801 446

20 801 446

21 591 446

24 298 041

117%

3.1 Önkormányzatok működési támogatásai

18 301 446

18 301 446

19 091 446

21 798 041

119%

3.2 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

100%

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

100 000

100 000

100 000

100 000

100%

Működési bevétel

51 841 446

51 841 446

55 216 446

75 713 041

146%

V.

Pénzforgalom nélküli bevétel

35 063 554

25 103 377

21 728 377

426 468

1%

-ebből belső hiányt finansz. pénzmaradvány

35 063 554

25 103 377

21 728 377

426 468

1%

Bevételek mindösszesen

86 905 000

76 944 823

76 944 823

76 139 509

88%

4. melléklet

4. melléklet

Adatok forintba

Sor- sz

Megnevezés

Rovat száma

2020. évi előirányzat

2020. évi mód.előir. (IX.09)

2020. évi mód.előir. (XII.)

2020. évi mód.előir. (2021.V.)

módosított/eredeti (%)

A.

B.

C.

D.

E.

F.

F.

G.

KIADÁSOK

1.

Személyi juttatások

K1

14 354 000

14 354 000

14 354 000

14 654 000

100%

2.

Munkaadót terhelő járulékok

K2

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

100%

3.

Dologi kiadások

K3

26 755 000

26 755 000

26 755 000

27 530 000

100%

4.

Ellátottak juttatásai

K4

1 900 000

1 900 000

1 900 000

2 400 000

100%

5.

Elvonások és befizetések kiadásai

K502

0

73 000

73 000

73 000

6.

Támogatásértékű működési kiadások

K506

12 937 000

12 937 000

12 937 000

14 637 000

100%

8.

Végleges pénzeszközátadások

K512

6 215 000

6 215 000

6 215 000

3 515 000

100%

Működési kiadások

64 661 000

64 734 000

64 734 000

65 309 000

100%

9.

Általános tartalék

K513

22 244 000

12 210 823

12 210 823

10 830 509

55%

Év végi tervezett pénzmaradvány

10.

Engegélyezett létszámkeret (összevont)

7

Működési kiadások mindösszesen

86 905 000

76 944 823

76 944 823

76 139 509

89%

5. melléklet

5. melléklet

Adatok forintba

Sor- sz

Megnevezés

Rovat száma

2020. évi előirányzat

2020. évi mód.előir. (IX.09)

2020. évi mód.előir. (XII.)

2021. évi mód.előir. (XII.)

módosított/eredeti előirányzat (%)

A.

B.

C.

D.

E.

F.

F.

G.

1.

Felújítások

K7

1 270 000

1 270 000

1 270 000

270 000

100%

2.

Beruházások

K6

4 410 000

6 410 000

9 585 000

27 705 000

217%

Felhalmozási kiadások mindösszesen

5 680 000

7 680 000

10 855 000

27 975 000

191%

6. melléklet

6. melléklet

Adatok forintba

Sor- sz

Megnevezés

Rovat száma

2020. évi előirányzat

2020. évi mód.előir. (IX.09)

2020. évi mód.előir. (XI.)

2021. évi mód.előir. (XI.)

módosított/eredeti (%)

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

1.

Személyi juttatások

K1

14 354 000

14 354 000

14 354 000

14 654 000

102%

1.1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

7 154 000

7 154 000

7 154 000

7 104 000

99%

1.1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

6 500 000

6 500 000

6 500 000

6 500 000

100%

1.1.2. Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0%

1.1.3. Céljuttatás, projektprémium

K1103

204 000

204 000

204 000

204 000

100%

1.1.4. Béren kívüli juttatások

K1107

300 000

300 000

300 000

300 000

100%

1.1.5 Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

0

0%

1.1.6. Egyéb költségtérítés

K1110

50 000

50 000

50 000

0

0%

1.1.7. Foglalkozatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

100 000

100 000

100 000

100 000

100%

1.2

Külső személyi juttatások

K12

7 200 000

7 200 000

7 200 000

7 550 000

105%

1.2.1 Választott tisztségviselők juttatásai

K121

5 700 000

5 700 000

5 700 000

5 700 000

100%

1.2.2 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

K122

600 000

600 000

800 000

800 000

133%

1.2.3 Egyéb külső személyi juttatások

K123

900 000

900 000

700 000

1 050 000

117%

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

K2

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

100%

3.

Dologi kiadások

K3

26 755 000

26 755 000

26 755 000

27 530 000

103%

3.1

Készletbeszerzés

K31

5 000 000

4 970 000

4 970 000

5 683 000

114%

3.2

Kommunikációs szolg.

K32

1 700 000

1 730 000

1 730 000

1 730 000

102%

3.3

Szolgáltatási kiadások

K33

14 000 000

14 000 000

14 000 000

14 287 000

102%

3.4

Kiküldetés, reklám, propagandakiadások

K34

50 000

50 000

50 000

100 000

200%

3.5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

6 005 000

6 005 000

6 005 000

5 730 000

95%

3.5.1 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

K351

5 000 000

5 000 000

5 000 000

4 730 000

95%

3.5.2 Fizetendő általános forgalmi adó

K352

600 000

600 000

600 000

600 000

100%

3.5.3 Kamatkiadások

K353

5 000

5 000

5 000

0

0%

3.5.4 Egyéb dologi kiadások

K355

400 000

400 000

400 000

400 000

100%

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

1 900 000

1 900 000

1 900 000

2 400 000

126%

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

41 396 000

31 435 823

31 435 823

29 055 509

70%

5.1

Elvonások és befizetések

K502

0

73 000

73 000

73 000

0%

5.2

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

K506

12 937 000

12 937 000

12 937 000

14 637 000

113%

5.3

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

K512

6 215 000

6 215 000

6 215 000

3 515 000

57%

5.4

Tartalékok

K513

22 244 000

12 210 823

12 210 823

10 830 509

49%

6.

Beruházások

K6

4 410 000

6 410 000

9 585 000

27 705 000

628%

6.1

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

500 000

500 000

500 000

300 000

60%

6.2

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

2 000 000

2 000 000

11 000 000

0%

6.3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

100 000

100 000

100 000

300 000

300%

6.4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 000 000

3 000 000

5 500 000

12 650 000

422%

6.5

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

K67

810 000

810 000

1 485 000

3 455 000

427%

7.

Felújítások

K7

1 270 000

1 270 000

1 270 000

270 000

21%

7.1

Ingatlanok felújítása

K71

1 000 000

1 000 000

1 000 000

0

0%

7.2

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

K74

270 000

270 000

270 000

270 000

100%

8.

Finanszírozási kiadások

K91

1 200 000

1 200 000

1 400 000

1 495 000

125%

8.1

ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 200 000

1 200 000

1 400 000

1 495 000

125%

Kiadás összesen

93 785 000

85 824 823

89 199 823

105 609 509

113%

Sor- sz

Megnevezés

Rovat száma

2020. évi előirányzat

2020. évi mód.előir. (VIII.)

2020. évi mód.előir. (XI.)

2020. évi mód.előir. (2021.V.)

módosított/ eredeti (%)

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

1.

Működési célú támogatások ÁH-n belülről

B1

20 801 446

20 801 446

21 591 446

24 298 041

117%

1.1

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

18 301 446

18 301 446

19 091 446

21 798 041

119%

1.2

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

B16

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

100%

2.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

B2

0

0

4 934 000

12 560 506

0%

2.1

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai

B21

0

0

4 934 000

12 560 506

0%

3.

Közhatalmi bevételek

B3

26 720 000

26 720 000

29 305 000

47 005 000

176%

3.1

Vagyoni típusú adók

B34

15 120 000

17 120 000

20 305 000

37 705 000

249%

3.2

Termékek és szolgáltatások adói

B35

11 400 000

9 400 000

8 800 000

9 100 000

80%

3.2.1 Értékesítési és forgalmi adók

B351

8 500 000

8 500 000

8 500 000

8 800 000

104%

3.2.2 Gépjárműadók

B352

2 200 000

200 000

200 000

200 000

9%

3.2.3Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B353

700 000

700 000

100 000

100 000

14%

3.3

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

200 000

200 000

200 000

200 000

100%

4.

Működési bevételek

B4

4 220 000

4 220 000

4 220 000

4 310 000

102%

4.1

Szolgáltatások ellenértéke

B402

600 000

600 000

600 000

600 000

100%

4.2

Tulajdonosi bevételek

B404

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

100%

4.3

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

650 000

650 000

650 000

650 000

100%

4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

365 000

365 000

365 000

365 000

100%

4.5

Kamatbevételek

B408

5 000

5 000

5 000

5 000

100%

4.6

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

0%

4.7

Egyéb működési bevételek

B411

200 000

200 000

200 000

290 000

145%

5.

Felhalmozási bevételek

B5

12 000 000

12 000 000

7 066 000

7 066 000

59%

5.1

Ingatlanok értékesítése

B52

12 000 000

12 000 000

7 066 000

7 066 000

59%

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

100 000

100 000

100 000

100 000

100%

6.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

100 000

100 000

100 000

100 000

100%

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0%

8.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

29 943 554

21 983 377

21 983 377

10 269 962

34%

8.1

Maradvány igénybevétele

B813

28 743 554

20 783 377

20 783 377

9 069 962

32%

8.2

ÁH-n belüli megelőlegezések

B814

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

100%

Bevétel összesen

93 785 000

85 824 823

89 199 823

105 609 509

113%

7. melléklet

8. melléklet

Adatok forintba

Sor- sz.

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi mód.előir. (IX.)

2020. évi mód.előir. (XII.)

2020. évi mód.előir. (2021.V.)

módosított/eredeti (%)

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

1.

Általános tartalék

20 244 000

10 210 823

10 210 823

8 830 509

44%

2.

Felhalmozási céltartalék

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

100%

Összesen

22 244 000

12 210 823

12 210 823

10 830 509

49%”

8. melléklet

9. melléklet

Adatok forintba

Sor- sz.

Feladat megnevezése

2020. évi előirányzat

2020. évi mód.előir (IX.09)

2020. évi mód.előir (XII.)

2020. évi mód.előir (2021.V.)

módosított/eredeti (%)

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

I.

Beruházás

4 310 000

6 410 000

9 585 000

27 705 000

222,39%

1.

Tervek

500 000

500 000

500 000

300 000

60,00%

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

2 000 000

2 000 000

11 000 000

0,00%

2.

informatikai eszköz

0

100 000

100 000

300 000

0,00%

3.

Tárgyi eszköz beszerzés+ÁFA

3 810 000

3 810 000

6 985 000

16 105 000

422,70%”

9. melléklet

10. melléklet

Adatok forintba

Sor- sz.

Feladat megnevezése

2020. évi előirányzat

2020. évi mód.előir. (IX.)

2020. évi mód. előir. (XII.)

2020. évi mód. előir. (2021.V.)

módosított/eredeti

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

1.1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

1.2

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

6 600 660

6 600 660

6 600 660

6 600 660

100,00%

a.)

zöldterület-gazdálkodással kapcs.feladat tám.

1 360 800

b.)

közvilágítás fenntartásának támogatása

4 064 000

c,)

köztemető fenntart.kapcs.feladatok tám.

0

d. )

közutak fenntartásának támogatása

1 175 860

1.3

Egyéb kötelező önkormányzati feldadatok támogatása

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

100,00%

Beszámítás összege

0

1.4

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

25 500

25 500

25 500

25 500

100,00%

1.5

Üdülőhelyi feladatok támogatása

533 000

533 000

533 000

186 195

100,00%

1.6

I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés

0

0

0

0

1.7

Polgármesteri illetmény támogatása

954 500

954 500

954 500

954 500

100,00%

1.

Általános feladatok támogatása

13 113 660

13 113 660

13 113 660

12 766 855

100,00%

2.1

Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

3 387 786

3 387 786

3 387 786

3 387 786

100,00%

2.2

Gyermekétkeztetés támogatása

0

0

0

2.3

Szociális étkeztetés

0

0

0

2.4

Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése

2.

Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

3 387 786

3 387 786

3 387 786

3 387 786

100,00%

3.1

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok

1 800 000

1 800 001

2 000 000

2 000 000

111,11%

3.

Kulturális feladatok támogatása

1 800 000

1 800 001

2 000 000

2 000 000

111,11%

4.1

Szociális tűzifa támogatás

0

590 000

590 000

0

4.2

Idegenforgalmi adó támogatás

0

3 053 400

0

4.

Működési célú költségvetési támogatások

0

590 000

3 643 400

0,00%

Helyi önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen:

18 301 446

18 301 447

19 091 446

21 798 041

104,32%

10. melléklet

12. melléklet

Adatok forintba

Megnevezés

2020. évi előirányzat

2020. évi mód.előír. (IX.09)

2020. évi mód.előír. (XII.)

2020. évi mód.előír. (2020.V.)

módosított/eredeti

B.

C.

D.

E.

F.

Helyi adók

26 720 000

26 720 000

29 305 000

47 005 000

109,67%

1

Építményadó

11 620 000

11 620 000

11 620 000

11 620 000

100,00%

2

Telekadó

3 500 000

5 500 000

8 685 000

26 085 000

248,14%

3

Idegenforgalmi adó

700 000

700 000

100 000

100 000

14,29%

4

Helyi iparűzési adó

8 500 000

8 500 000

8 500 000

8 800 000

100,00%

5

gépjárműadó helyben maradó része

2 200 000

200 000

200 000

200 000

9,09%

6

késedelmi pótlék

200 000

200 000

200 000

200 000

100,00%”

11. melléklet

16. melléklet

Adatok forintba

Sorsz.

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O.

Bevételek

1.

Működési célú tám.

2 024 837

2 024 837

2 024 837

2 024 837

2 024 837

2 024 837

2 024 837

2 024 837

2 024 837

2 024 837

2 024 837

2 024 837

24 298 041

2.

Felhalmozási célú tám. Áh-nbelül

0

0

0

0

0

0

0

0

4 934 000

0

0

7 626 506

12 560 506

2.

Közhatalmi bevételek

2 000 000

3 000 000

10 000 000

5 000 000

3 000 000

1 000 000

1 000 000

3 000 000

10 000 000

4 000 000

3 000 000

2 005 000

47 005 000

3.

Működési bevételek

365 000

300 000

305 000

220 000

300 000

300 000

550 000

500 000

500 000

390 000

300 000

280 000

4 310 000

4.

Felhalmozási bevétel

0

7 066 000

7 066 000

5.

Működési célú átvett pénze.

0

0

0

50 000

50 000

0

0

0

100 000

6.

Előző évi záró pénzállomány

9 069 962

9 069 962

7.

Megelőlegezés

1 200 000

1 200 000

8.

Bevételek összesen (1-7)

14 659 799

5 324 837

12 329 837

7 244 837

5 324 837

3 374 837

3 624 837

5 524 837

24 524 837

6 414 837

5 324 837

11 936 343

105 609 509

Kiadások

9.

Személyi juttatások

945 000

1 168 000

1 235 000

1 235 000

1 235 000

1 235 000

1 235 000

1 235 000

1 235 000

1 235 000

1 235 000

1 426 000

14 654 000

10.

Munkaadókat terhelő járulékok

199 000

199 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

247 000

255 000

2 500 000

11.

Dologi kiadások

1 600 000

1 500 000

1 800 000

2 000 000

2 500 000

2 500 000

3 000 000

2 700 000

2 500 000

2 275 000

2 300 000

2 855 000

27 530 000

12.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

2 400 000

13.

Beruházási kiadások

1 135 000

2 000 000

2 000 000

3 175 000

4 320 000

15 000 000

75 000

27 705 000

14.

Finanszírozási kiadások

1 495 000

1 495 000

15.

Egyéb működési célú kiadások

1 518 750

1 518 750

1 518 750

1 518 750

1 518 750

1 518 750

1 518 750

1 518 750

1 518 750

1 518 750

1 518 750

1 518 750

18 225 000

16.

Felújítások

270 000

270 000

17.

Tartalék felhasználása

10 830 509

0

0

10 830 509

18.

Kiadások összesen (9-17)

5 957 750

5 720 750

15 784 259

7 423 750

7 653 750

5 653 750

6 153 750

5 853 750

8 828 750

9 748 750

20 500 750

6 329 750

105 609 509

19.

Egyenleg (havi záró pénzállomány

8 702 049

-395 913

-3 454 422

-178 913

-2 328 913

-2 278 913

-2 528 913

-328 913

15 696 087

-3 333 913

-15 175 913

5 606 593

0”