Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 28/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról
Hatályos: 2021. 05. 14Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 28/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.10.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indokolást és a csatolt számszaki táblákat - jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat 2020. évi összes bevételét: 64.238.052 E Ft eredeti előirányzattal, 69.515.339 E Ft módosított előirányzattal és 49.717.069 E Ft teljesítéssel állapítja meg. Az összes bevételen belül az önkormányzat 2020. évi:
- a) költségvetési bevételeit: 26.460.436 E Ft eredeti előirányzattal, 31.360.110 E Ft módosított előirányzattal és 26.335.096 E Ft teljesítéssel állapítja meg a
2. melléklet,
3. melléklet,
5. melléklet és a
6. melléklet szerint. A költségvetési bevételeken belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- aa) működési célú támogatásokat államháztartáson belülről: 3.919.491 Ft eredeti előirányzattal, 7.521.642 E Ft módosított előirányzattal és 7.409.068 E Ft teljesítéssel,
- ab) felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről: 9.335.556 E Ft eredeti előirányzattal, 10.017.988 E Ft módosított előirányzattal és 7.776.243 E Ft teljesítéssel,
- ac) közhatalmi bevételeket: 6.095.000 E Ft eredeti előirányzattal, 5.609.981 E Ft módosított előirányzattal és 5.664.902 E Ft teljesítéssel,
- ad) működési bevételeket: 7.031.389 E Ft eredeti előirányzattal, 7.327.592 E Ft módosított előirányzattal és 4.570.316 E Ft teljesítéssel,
- ae) felhalmozási bevételeket: 76.000 E Ft eredeti előirányzattal, 765.376 E Ft módosított előirányzattal és 785.119 E Ft teljesítéssel,
- af) működési célú átvett pénzeszközöket: 0 E Ft eredeti előirányzattal, 65.364 E Ft módosított előirányzattal és 65.707 E Ft teljesítéssel,
- ag) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket: 3.000 E Ft eredeti előirányzattal, 52.167 E Ft módosított előirányzattal és 63.741 E Ft teljesítéssel állapítja meg.
- b) finanszírozási bevételeit:
- ba) felhalmozási célú hitel felvételét: 150.000 E Ft eredeti előirányzattal, 150.000 E Ft módosított előirányzattal és 115.158 E Ft teljesítéssel,
- bb) maradvány igénybevételét: 16.940.041 E Ft eredeti előirányzattal, 17.294.929 E Ft módosított előirányzattal és 17.294.929 E Ft teljesítéssel,
- bc) egyéb finanszírozási bevételt: 20.687.575 E Ft eredeti előirányzattal, 20.710.300 E Ft módosított előirányzattal, 5.971.886 E Ft teljesítéssel állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2020. évi összes kiadását: 64.238.052 E Ft eredeti előirányzattal, 69.515.339 E Ft módosított előirányzattal és 38.282.624 E Ft teljesítéssel állapítja meg. Az összes kiadáson belül az önkormányzat 2020. évi:
- a) költségvetési kiadásait: 52.009.214 E Ft eredeti előirányzattal, 57.276.377 E Ft módosított előirányzattal és 26.051.079 E Ft teljesítéssel állapítja meg a
4. melléklet,
7. melléklet,
8. melléklet és a
9. melléklet szerint. A költségvetési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- aa) személyi juttatásokat: 4.466.098 E Ft eredeti előirányzattal, 4.751.741 E Ft módosított előirányzattal és 4.370.247 E Ft teljesítéssel,
- ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szoc. hozzájárulási adót: 857.992 E Ft eredeti előirányzattal, 900.144 E Ft módosított előirányzattal és 784.620 E Ft teljesítéssel,
- ac) dologi kiadásokat: 11.480.656 E Ft eredeti előirányzattal, 11.911.606 E Ft módosított előirányzattal és 6.547.810 E Ft teljesítéssel,
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásait: 100.500 E Ft eredeti előirányzattal, 99.055 E Ft módosított előirányzattal és 77.944 E Ft teljesítéssel,
- ae) egyéb működési célú kiadásokat: 2.325.878 E Ft eredeti előirányzattal, 4.576.467 E Ft módosított előirányzattal és 2.426.685 E Ft teljesítéssel,
- af) beruházásokat: 27.277.699 E Ft eredeti előirányzattal, 29.271.866 E Ft módosított előirányzattal és 8.801.853 E Ft teljesítéssel,
- ag) felújításokat: 5.398.062 E Ft eredeti előirányzattal, 5.455.814 E Ft módosított előirányzattal és 2.763.598 E Ft teljesítéssel,
- ah) egyéb felhalmozási célú kiadásokat: 102.329 E Ft eredeti előirányzattal, 309.684 E Ft módosított előirányzattal és 278.322 E Ft teljesítéssel állapítja meg.
- b) finanszírozási kiadásait:
- ba) hitel- és kölcsöntörlesztést: 104.052 E Ft eredeti előirányzattal, 104.052 E Ft módosított előirányzattal és 104.051 E Ft teljesítéssel,
- bb) egyéb finanszírozási kiadást 12.124.786 E Ft eredeti előirányzattal, 12.134.910 E Ft módosított előirányzattal és 12.127.494 E Ft teljesítéssel állapítja meg.
(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:
- a) bevételeinek – a központi, irányító szervi támogatást is magában foglaló – összegét: 7.856.019 E Ft eredeti előirányzattal, 8.433.653 E Ft módosított előirányzattal és 8.296.003 E Ft teljesítéssel a 10. melléklet szerint,
- b) kiadásainak összegét: 7.856.019 E Ft eredeti előirányzattal, 8.433.653E Ft módosított előirányzattal és 7.473.558 E Ft teljesítéssel a 11. melléklet szerint jóváhagyja.
(5) Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A 2020. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 284.017 E Ft többlet, a finanszírozási kiadások és bevételek egyenlegeként 11.150.428 E Ft többlet, együttesen 11.434.445 E Ft többlet keletkezett az alábbiak szerint:
- a) költségvetési szerveknél 822.445 E Ft,
- b) önkormányzatnál 10.612.000 E Ft. A többlet felhasználásaként a 2021. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott költségvetési hiány belső finanszírozásaként 11.143.170 E Ft összeg tervezésre került a 2020. évről áthúzódó és 2021. évi új feladatok finanszírozásához, a költségvetési szerveknél 594.645 E Ft, az önkormányzatnál 10.548.525 E Ft. A képződött költségvetési többlet eredeti költségvetésben nem tervezett összegének - 291.275 E Ft - visszatervezése a zárszámadás elfogadását követően a 2021. évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása keretében történik.
2. § (1) A 2020. évi maradvány összegét a 12. mellékletben foglaltak szerint 11.434.445 E Ft-ban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott. Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évben vállalkozási tevékenységet nem folytattak. A közgyűlés az alaptevékenység maradványán belül az önkormányzat maradványát 10.612.000 E Ft-ban, a költségvetési szervek maradványát 822.445 E Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a kötelezettségvállalások szerint kerülhet felhasználásra 6.495.620 E Ft összegben.
(3) A szabad maradvány összege 4.938.825 E Ft a 13. mellékletben foglaltak szerint, melyből a Területi Operatív Program és a Modern Városok Program projektjeihez és egyéb pályázatokhoz kiutalt összeg 1.351.392 E Ft, a 2021. évi eredeti költségvetésbe bevont összeg 3.061.702 E Ft, a célra, feladatra kapott, illetve kötött felhasználású összeg 372.230 E Ft, állami támogatások elszámolásából adódó intézményi visszafizetés 47.257 E Ft, valamint egyéb maradvány 106.244 E Ft.
(4) A maradvány visszatervezését a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá azzal, hogy az állami támogatások elszámolásából eredően feladat elmaradás miatt a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet részére 32.201 E Ft, a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék részére 2.928 E Ft, a Zalaegerszegi Belvárosi I.sz. Óvoda részére 2.037 E Ft, a Zalaegerszegi Belvárosi II.sz. Óvoda részére 3.287 E Ft, a Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda részére 4.754 E Ft és a Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda részére 2.050 E Ft visszafizetési kötelezettséget ír elő a jóváhagyott maradványa terhére. A befizetési kötelezettséget a zárszámadás elfogadását követő 30 napon belül kell teljesíteni.
3. § (1) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 15. mellékletben, 17. mellékletben, a 18. mellékletben, 19. mellékletben, 20. mellékletben, 21. mellékletben, 22. mellékletben és a 23. mellékletben részletezve az önkormányzat és költségvetési szerveinek mérlegadatai alapján 162.964.302 E Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását 2020. évben a 16. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
4. § Az önkormányzat költségvetési szerveinél a létszámok 2020. évi alakulását a 24. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 25. melléklet szerint fogadja el.
6. § Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 26. melléklet szerint fogadja el.
7. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok költségeit, finanszírozási forrásait és 2020. évi teljesítési adatait a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A 2020. évben nyújtott működési célú támogatásokról készített kimutatást a 29. melléklet szerint fogadja el.
10. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
2. melléklet
3. melléklet
4. melléklet
5. melléklet
6. melléklet
7. melléklet
8. melléklet
9. melléklet
10. melléklet
11. melléklet
12. melléklet
13. melléklet
14. melléklet
15. melléklet
16. melléklet
17. melléklet
18. melléklet
19. melléklet
20. melléklet
21. melléklet
22. melléklet
23. melléklet
24. melléklet
25. melléklet
26. melléklet
27. melléklet
28. melléklet
29. melléklet