Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 19Szőkedencs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Szőkedencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Szőkedencs Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és 4. melléklet szerint 100.271.141 Ft bevétellel és 78.727.309 Ft kiadással jóváhagyja.
2. § (1) A felhalmozási kiadások teljesítését 7.564.888 Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 5. melléklet szerint elfogadja.
(2) A felújítási kiadások teljesítését 21.859.865 Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 6. melléklet szerint elfogadja.
3. § Az önkormányzat létszámkeretét a 7. melléklet és 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) Az önkormányzat a 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát - 9. melléklet - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 356.991.996 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2020. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 9. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat és intézményei maradványát a 10. melléklet szerint jóváhagyja, az önkormányzat és intézményei pénzeszköz változásának levezetését a 13. melléklet tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 12. melléklet szerint döntött.
8. § A képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A képviselő-testület az Avr.29/A§-a szerinti bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A képviselő-testület az Önkormányzat adósság állományát a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 17. melléklet tartalmazza.
13. § Ez a rendelet 2021. május 19-én lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény 2020.12.31. | Teljjesítés | ||
I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) | 38 463 679 | 35 317 169 | 32 629 263 | 92,39% | |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 564 583 | 18 922 503 | 16 642 813 | 87,95% | |
Önkormányzatok működési támogatásai | 7 403 583 | 5 461 503 | 5 461 503 | 100,00% | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 3 296 383 | 3 296 383 | 3 296 383 | 100,00% | |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak | 0 | 0 | 0 | ||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak | 1 307 200 | 132 720 | 132 720 | 100,00% | |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak | 0 | 0 | 0 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 100,00% | |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő | 1 000 000 | 32 400 | 32 400 | 100,00% | |
Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson | 13 161 000 | 13 461 000 | 11 181 310 | 83,06% | |
2. Közhatalmi bevételek | 16 906 000 | 13 427 000 | 13 012 075 | 96,91% | |
Vagyoni típusú adók | 1 500 000 | 1 800 000 | 1 789 703 | 99,43% | |
Értékesítési és forgalmi adók | 15 000 000 | 11 221 000 | 11 220 757 | 100,00% | |
Gépjárműadók | 400 000 | 400 000 | 0 | 0,00% | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | 6 000 | 6 000 | 1 615 | 26,92% | |
3. Működési bevételek | 993 096 | 2 967 666 | 2 974 375 | 100,23% | |
Készletértékesítés ellenértéke | 450 000 | 1 278 000 | 1 277 500 | 99,96% | |
Szolgáltatások ellenértéke | 100 000 | 565 000 | 564 050 | 99,83% | |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 200 000 | 174 970 | 87,49% | |
Tulajdonosi bevételek | 90 000 | 340 000 | 339 126 | 99,74% | |
Ellátási díjak | 350 000 | 350 000 | 293 650 | 83,90% | |
Kamatbevételek | 0 | 0 | 33 | ||
Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 231 000 | 230 706 | 99,87% | |
Egyéb működési bevételek | 3 096 | 3 666 | 94 340 | 2573,38% | |
4. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | 0 | 0 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) | 15 497 000 | 38 084 000 | 37 601 047 | 98,73% | |
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 497 000 | 26 724 000 | 27 574 388 | 103,18% | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson | 4 497 000 | 26 724 000 | 27 574 388 | 103,18% | |
7. Felhalmozási bevételek | 5 300 000 | 5 300 000 | 4 300 000 | 81,13% | |
Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | ||
Ingatlanok értékesítése | 5 300 000 | 5 300 000 | 4 300 000 | 81,13% | |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | ||
Kamatbevételek | 0 | 0 | 0 | ||
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5 700 000 | 6 060 000 | 5 726 659 | 94,50% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 333 000 | 0 | 0,00% | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 5 700 000 | 5 727 000 | 5 726 659 | 99,99% | |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) | 53 960 679 | 73 401 169 | 70 230 310 | 95,68% | |
9. Maradvány igénybevétele | 28 735 321 | 29 598 601 | 29 598 601 | 100,00% | |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 28 735 321 | 29 598 601 | 29 598 601 | 100,00% | |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | ||
10. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 442 230 | 442 230 | 100,00% | |
11. Lekötött bankbetét megszüntetése | 0 | 0 | 0 | ||
12. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | ||
IV. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (9+10+11+12) | 28 735 321 | 30 040 831 | 30 040 831 | 100,00% | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III+IV) | 82 696 000 | 103 442 000 | 100 271 141 | 96,93% | |
2. melléklet
Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény 2020.12.31. | Teljesítés | ||
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 54 130 857 | 50 218 857 | 43 303 974 | 86,23% | |
Kötelező feladatok | 54 130 857 | 50 218 857 | 43 303 974 | 86,23% | |
Személyi jellegű kiadások | 18 896 000 | 18 421 000 | 18 391 814 | 99,84% | |
Munkaadót terhelő járulékok | 2 483 000 | 2 343 000 | 2 340 084 | 99,88% | |
Dologi jellegű kiadások | 24 631 000 | 23 314 000 | 16 940 679 | 72,66% | |
Ellátottak pénzbeli jutattásai | 1 120 000 | 1 310 000 | 1 280 000 | 97,71% | |
Egyéb működéi célú támogatások | 7 000 857 | 4 830 857 | 4 351 397 | 90,08% | |
Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | ||
Személyi jellegű kiadások | 0 | 0 | 0 | ||
Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | ||
Dologi jellegű kiadások | 0 | 0 | 0 | ||
Ellátottak pénzbeli jutattásai | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb működéi célú | 0 | 0 | 0 | ||
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 28 309 000 | 52 967 000 | 35 167 192 | 66,39% | |
Kötelező feladatok | 28 309 000 | 52 967 000 | 35 167 192 | 66,39% | |
Beruházás | 5 697 000 | 10 338 000 | 7 564 888 | 73,18% | |
Felújítás | 16 912 000 | 36 886 000 | 21 859 865 | 59,26% | |
Egyéb felhalmozási célú | 0 | 16 000 | 15 780 | 98,63% | |
Felhalmozási célú | 5 700 000 | 5 727 000 | 5 726 659 | 99,99% | |
Önként vállalt feladatok | 0 | 0 | 0 | ||
Beruházás | 0 | 0 | 0 | ||
Felújítás | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) | 82 439 857 | 103 185 857 | 78 471 166 | 76,05% | |
III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 256 143 | 256 143 | 256 143 | 100,00% | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 256 143 | 256 143 | 256 143 | 100,00% | |
Forgatási célú értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 82 696 000 | 103 442 000 | 78 727 309 | 76,11% | |
3. melléklet
Az Önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
|
|
|
|
|
|
|
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 5 333 939 | 902 271 | 2 660 605 | 0 | 10 000 | 142 300 | 0 | 5 726 659 | 0 | 14 775 774 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés | 0 | 0 | 121 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 420 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi | 0 | 0 | 1 509 | 0 | 126 258 | 0 | 0 | 0 | 256 143 | 383 910 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 132 739 | 67 350 | 0 | 15 780 | 0 | 4 215 869 |
041237 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 9 309 885 | 825 833 | 3 814 486 | 0 | 0 | 4 290 000 | 0 | 0 | 0 | 18 240 204 |
064010 Közvilágítás | 0 | 0 | 1 794 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 794 842 |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb | 3 664 135 | 611 980 | 5 681 552 | 0 | 82 400 | 2 604 329 | 21 859 865 | 0 | 0 | 34 504 261 |
072111 Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 347 905 | 0 | 0 | 19 418 | 0 | 0 | 0 | 367 323 |
082044 Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 | 117 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 989 |
082093 Közművelődés | 83 855 | 0 | 1 700 021 | 0 | 0 | 441 491 | 0 | 0 | 0 | 2 225 367 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 0 | 0 | 12 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 630 |
107051 Szociális étkeztetés | 0 | 0 | 687 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 720 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni | 0 | 0 | 0 | 1 280 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 280 000 |
Kötelező feladatok összesen | 18 391 814 | 2 340 084 | 16 940 679 | 1 280 000 | 4 351 397 | 7 564 888 | 21 859 865 | 5 742 439 | 256 143 | 78 727 309 |
|
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó |
|
|
|
|
|
|
|
|
Önként vállalt feladatok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mindösszesen | 18 391 814 | 2 340 084 | 16 940 679 | 1 280 000 | 4 351 397 | 7 564 888 | 21 859 865 | 5 742 439 | 256 143 | 78 727 309 |
4. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
BEVÉTELEK | Eredeti | Módosított | Tény 2020.12.31. | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | ||||
Pénzforgalmi bevételek | ||||
Működési célú | 38 463 679 | 35 317 169 | 32 629 263 | 92,39% |
Működési célú támogatások államháztartáson | 20 564 583 | 18 922 503 | 16 642 813 | 87,95% |
Közhatalmi bevételek | 16 906 000 | 13 427 000 | 13 012 075 | 96,91% |
Működési bevételek | 993 096 | 2 967 666 | 2 974 375 | 100,23% |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú | 15 497 000 | 38 084 000 | 37 601 047 | 98,73% |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson | 4 497 000 | 26 724 000 | 27 574 388 | 103,18% |
Felhalmozási célú bevételek | 5 300 000 | 5 300 000 | 4 300 000 | 81,13% |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT- | 5 700 000 | 6 060 000 | 5 726 659 | 94,50% |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 53 960 679 | 73 401 169 | 70 230 310 | 95,68% |
Maradvány igénybevétele | 28 735 321 | 29 598 601 | 29 598 601 | 100,00% |
I. Előző év költségvetési maradványának | 28 735 321 | 29 598 601 | 29 598 601 | 100,00% |
II. Előző év vállalkozási maradványának | 0 | 0 | 0 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 442 230 | 442 230 | 100,00% |
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 28 735 321 | 30 040 831 | 30 040 831 | 100,00% |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 82 696 000 | 103 442 000 | 100 271 141 | 96,93% |
KIADÁSOK | Eredeti | Módosított | Tény 2020.12.31. | Teljesítés |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | ||||
Pénzforgalmi kiadások | ||||
Működési célú | 54 130 857 | 50 218 857 | 43 303 974 | 86,23% |
Személyi jellegű kiadások | 18 896 000 | 18 421 000 | 18 391 814 | 99,84% |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális | 2 483 000 | 2 343 000 | 2 340 084 | 99,88% |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 24 631 000 | 23 314 000 | 16 940 679 | 72,66% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 120 000 | 1 310 000 | 1 280 000 | 97,71% |
Egyéb működési célú kiadások | 7 000 857 | 4 830 857 | 4 351 397 | 90,08% |
Felhalmozási célú | 28 309 000 | 52 967 000 | 35 167 192 | 66,39% |
Beruházások | 5 697 000 | 10 338 000 | 7 564 888 | 73,18% |
Felújítások | 16 912 000 | 36 886 000 | 21 859 865 | 59,26% |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülre | 0 | 16 000 | 15 780 | 98,63% |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre | 5 700 000 | 5 727 000 | 5 726 659 | 99,99% |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 82 439 857 | 103 185 857 | 78 471 166 | 76,05% |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 256 143 | 256 143 | 256 143 | 100,00% |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 256 143 | 256 143 | 256 143 | 100,00% |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 82 696 000 | 103 442 000 | 78 727 309 | 76,11% |
5. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadásai feladatonként
feladat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény 2020.12.31. | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Traktor vásárlás | 330 000 | 663 000 | 662 416 | 99,91% |
Eszköz beszerés közfoglalkoztatás | 4 497 000 | 4 497 000 | 4 290 000 | 95,40% |
Telek vásárlás | 870 000 | 620 000 | 0 | 0,00% |
Szék beszerzés | 0 | 422 000 | 422 072 | 100,02% |
Mobiltelefon polgármester | 0 | 161 000 | 142 300 | 88,39% |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 0 | 254 000 | 155 750 | 61,32% |
Eszköz beszerzés Dózsa u. 16. ingatlan | 0 | 2 253 000 | 1 825 000 | 81,00% |
Asztal+pad Dózsa u. 16. | 0 | 1 400 000 | 0 | 0,00% |
Befektetési jegy vásárlás | 0 | 68 000 | 67 350 | 99,04% |
Összesen | 5 697 000 | 17 902 888 | 7 564 888 | 42,26% |
6. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadásai feladatonként
feladat megnevezése | Eredeti | Módosított | Tény | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Útfelújítás Magyar Falu program | 13 662 000 | 13 662 000 | 13 250 863 | 96,99% |
Magtár lépcső | 590 000 | 590 000 | 590 000 | 100,00% |
Hivatal felújítás | 1 160 000 | 1 160 000 | 0 | 0,00% |
Máltai Szeretet Szolgálat épület felújítás | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 876 832 | 125,12% |
Tűzoltószertár vízmelegítő | 0 | 0 | 54 006 | |
Dózsa u. 16. ingatlan felújítás | 0 | 19 974 000 | 6 088 164 | 30,48% |
Összesen | 16 912 000 | 36 886 000 | 21 859 865 | 59,26% |
7. melléklet
Létszám-előirányzat
| Módosított előirányzat | Tény 2020.12.31. | ||||||
Közalkalmaz ott | Választott tisztségvisel | MT. hatálya alá tartozó |
| Közalkalmaz ott | Választott tisztségvisel | MT. hatálya alá tartozó |
| |
Önkormányzat | 0 | 5 | 11 | 16 | 0 | 5 | 11 | 16 |
Összesen | 0 | 5 | 11 | 16 | 0 | 5 | 11 | 16 |
8. melléklet
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
|
| |
10 fő 8 órás foglalkoztatás 3 hónapra | ||
10 | 10 | |
10 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra | ||
Összesen | 10 | 10 |
9. melléklet
Vagyonmérleg
Sorsz. | Megnevezés | Előző | Tárgy |
|---|---|---|---|
1 | Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |
2 | Szellemi termékek | 254 552 | 0 |
3 | Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 |
4 | Immateriális javak | 254 552 | 0 |
5 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 227 534 519 | 240 486 384 |
5.a | Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |
5.b | Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és | 0 | 0 |
5.c | Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és vagyoni értékű jogok | 227 534 519 | 240 486 384 |
5.d | Üzleti ingatlanok és kapocslódó vagyoni értékű jogyok | 0 | 0 |
6 | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 14 777 456 | 18 685 099 |
6.a | Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 |
6.b | Nemzgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, | 0 | 0 |
6.c | Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezése, felszerelések, | 0 | 0 |
6.d | Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 14 777 456 | 18 685 099 |
7 | Tenyészállatok | 491 250 | 491 250 |
7.a | Forgalomképtelen tenyészállatok | 0 | 0 |
7.b | Nemzgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 0 | 0 |
7.c | Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 0 | 0 |
7.d | Üzleti tenyészállatok | 491 250 | 491 250 |
8 | Beruházások, felújítások | 0 | 6 836 916 |
9 | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
10 | Tárgyi eszközök | 242 803 225 | 266 499 649 |
11 | Tartós részesedések | 66 611 | 66 611 |
11.a | Forgalomképtelen tartós részesedések | 0 | 0 |
11.b | Nemzgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 0 | 0 |
11.c | Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 0 | 0 |
11.d | Üzleti tartós részesedések | 66 611 | 66 611 |
12 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 |
12.a | Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 |
12.b | Nemzgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 0 | 0 |
12.c | Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő | 0 | 0 |
12.d | Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 |
13 | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
14 | Befektetett pénzügyi eszközök | 66 611 | 66 611 |
15 | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 1 379 063 | 46 460 482 |
15.a | Forgalomképtelen koncesszóba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 |
15.b | Nemzgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű koncesszóba, | 0 | 0 |
15.c | Korlátozottan forgalomképes koncesszóba, vagyonkezelésbe adott | 1 379 063 | 46 460 482 |
15.d | Üzleti koncesszóba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 |
16 | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
17 | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 1 379 063 | 46 460 482 |
18 | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 244 503 451 | 313 026 742 |
19 | Vásárolt készletek | 0 | 0 |
20 | Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 |
21 | Egyéb készletek | 0 | 0 |
22 | Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 |
23 | Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 |
24 | Készletek | 0 | 0 |
25 | Nem tartós részesedések | 0 | 67 350 |
26 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 |
27 | Értékpapírok | 0 | 67 350 |
28 | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 0 | 67 350 |
29 | Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 |
30 | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 0 | 87 660 |
31 | Forintszámlák | 29 347 601 | 17 152 820 |
32 | Devizaszámlák | 0 | 0 |
33 | Idegen pénzeszközök | 0 | 0 |
34 | PÉNZESZKÖZÖK | 29 347 601 | 17 240 480 |
35 | Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások | 0 | 0 |
35 | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 |
37 | Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 1 130 537 | 1 069 615 |
38 | Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 0 | 240 188 |
39 | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 |
40 | Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett | 0 | 0 |
41 | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett | 0 | 0 |
42 | Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 0 | 0 |
43 | Költségvetési évben esedékes követelések | 1 130 537 | 1 309 803 |
44 | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú | 0 | 0 |
45 | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú | 0 | 0 |
46 | Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 7 294 729 |
47 | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 |
48 | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 |
49 | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett | 0 | 0 |
50 | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett | 0 | 0 |
51 | Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási | 0 | 0 |
52 | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 7 294 729 |
53 | Adott előlegek | 221 000 | 8 872 860 |
54 | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
55 | Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 |
56 | Forgótőke elszámolása | 30 000 | 20 000 |
57 | Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés | 0 | 0 |
58 | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások | 0 | 0 |
59 | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási | 0 | 0 |
60 | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 251 000 | 8 892 860 |
61 | KÖVETELÉSEK | 1 381 537 | 17 497 392 |
62 | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 9 160 032 |
63 | Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
64 | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
65 | Halasztott ráfordítások | 0 | 0 |
66 | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 |
67 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 275 232 589 | 356 991 996 |
68 | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 230 565 537 | 230 565 537 |
69 | Nemzeti vagyon változásai | 19 583 804 | 19 583 804 |
70 | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 12 705 451 | 12 705 451 |
71 | Felhalmozott eredmény | -9 250 429 | 57 228 884 |
72 | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
73 | Mérleg szerinti eredmény | 19 322 185 | 28 438 598 |
74 | SAJÁT TŐKE | 272 926 548 | 348 522 274 |
75 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
76 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő | 0 | 0 |
77 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 40 300 |
78 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
79 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú | 0 | 0 |
80 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
81 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 |
82 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú | 0 | 0 |
83 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 0 | 0 |
84 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 0 | 40 300 |
85 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | |
86 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő | 0 | 0 |
87 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 |
88 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli | 0 | 0 |
89 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú | 0 | 0 |
90 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
91 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 |
92 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási | 0 | 0 |
93 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási | 256 143 | 442 230 |
94 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 256 143 | 442 230 |
95 | Kapott előlegek | 0 | 6 280 708 |
96 | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
97 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 9 800 |
98 | Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 |
99 | Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség | 0 | 0 |
100 | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások | 0 | 0 |
101 | Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás | 0 | 0 |
102 | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 0 | 6 290 508 |
103 | KÖTELEZETTSÉGEK | 256 143 | 6 773 038 |
104 | EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
105 | KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
106 | Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
107 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 049 898 | 1 696 684 |
108 | Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 |
109 | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 2 049 898 | 1 696 684 |
110 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 275 232 589 | 356 991 996 |
10. melléklet
Maradvány-kimutatás
Sorsz. | Megnevezés | Állomány |
|---|---|---|
1 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 70 230 310 |
2 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 78 471 166 |
I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -8 240 856 |
3 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 30 040 831 |
4 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 256 143 |
II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 29 784 688 |
A) | Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 21 543 832 |
5 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
6 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
7 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
8 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
B) | Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
C) | Összes maradvány (=A+B) | 21 543 832 |
D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 21 543 832 |
F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
11. melléklet
Közvetett támogatások
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény 2020.12.31. | Teljesítés | |
Magánszemélyek kommunális adója15/2010.(XII.9.) ÖR 7. § alapján | 0 | 0 | 0 | |
Gépjárműadó mentesség | 170 085 | 170 085 | 170 085 | 100,00% |
1991. évi LXXXII tv. 5. § a) pontja alapján | 0 | 0 | 0 | |
1991. évi LXXXII tv. 5. § b) pontja alapján | 21 045 | 21 045 | 21 045 | 100,00% |
1991. évi LXXXII tv. 5. § e) pontja alapján | 149 040 | 149 040 | 149 040 | 100,00% |
Mindösszesen | 170 085 | 170 085 | 170 085 | 100,00% |
12. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény 2020.12.31. | Teljesítés | |
Szociális, rászorultsági ellátás | 1 120 000 | 1 310 000 | 1 280 000 | 97,71% |
Bursa Hungarica | 120 000 | 0 | 0 | |
Települési támogatás | 1 000 000 | 1 310 000 | 900 000 | 68,70% |
Önkormányzat által saját hatáskörben megállapított természetbeni ellátás |
|
|
| |
Mindösszesen | 1 120 000 | 1 310 000 | 1 280 000 | 97,71% |
13. melléklet
Az önkormányzat és intézményei pénzeszköz változásának levezetése
Megnevezés | Önkormányzat | |
|---|---|---|
1 | Nyitó pénzkészlet 2020. január 1-én ebből | 29 347 601 |
2 | Bankszámlák egyenlege | 29 347 601 |
3 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 0 |
4 | Bevételek ( + ) | 70 672 540 |
5 | Kiadások ( - ) | 82 779 661 |
6 | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én | 17 240 480 |
7 | Bankszámlák egyenlege | 17 152 820 |
8 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 87 660 |
14. melléklet
Szőkedencs Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
Sor- |
| Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
| |||
2020. | 2021. | 2022. | 2023. | |||
1 | Helyi adók | 13010460 | 13 500 000 | 13 500 000 | 13 500 000 | 40 500 000 |
2 | Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel | 339126 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 1 050 000 |
3 | Díjak, pótlékok, bírságok | 1615 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 6 000 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
| ||||
5 | Részvények, részesedések értékesítése | 0 | ||||
6 | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó | 0 | ||||
7 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | ||||
8 | Saját bevételek (1+… .+7) | 13 351 201 | 13 852 000 | 13 852 000 | 13 852 000 | 41 556 000 |
9 | Saját bevételek (8. sor) 50%-a | 6 675 601 | 6 926 000 | 6 926 000 | 6 926 000 | 20 778 000 |
10 | Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési | - | - | - | - | - |
11 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | - | ||||
12 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | ||||
13 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | ||||
14 | Váltó kibocsátás | 0 | ||||
15 | Pénzügyi lízing | 0 | ||||
16 | Visszavásárlási kötelezettség | 0 | ||||
17 | Fedezeti betét | 0 | ||||
18 | Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték | 0 | ||||
19 | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27) |
|
|
|
|
|
20 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | ||||
21 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | ||||
22 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | ||||
23 | Adott váltó | 0 | ||||
24 | Pénzügyi lízing | 0 | ||||
25 | Visszavásárlási kötelezettség | 0 | ||||
26 | Fedezeti betét | 0 | ||||
27 | Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték | 0 | ||||
28 | Fizetési kötelezettség összesen (10+19) | - | - | - | - | - |
29 | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9- | 6 675 601 | 6 926 000 | 6 926 000 | 6 926 000 | 20 778 000 |
15. melléklet
Az Önkormányzat adósságának állománya
2020. | 2021. | 2022. | 2023. | |
Működési célú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési cél összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási cél összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mindösszesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. melléklet
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
feladat megnevezése | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | Összesen |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | ||||||||
tartozások fejlesztési célú |
| ||||||||
tartozások működési célú |
| ||||||||
beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | ||||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek | 0 | ||||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. melléklet
Szőkedencs Község Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat |
Személyi juttatások | 19 141 000 | 19 500 000 | 20 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
Dologi kiadások | 17 463 770 | 18 000 000 | 18 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 | 1 200 000 | 1 300 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 9 003 000 | 11 240 000 | 11 350 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 020 000 | 10 000 | 10 000 |
Beruházások | 6 077 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Felújítások | 16 706 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
Finanszírozási kiadások | 442 230 | 450 000 | 450 000 |
Kiadások összesen | 73 120 000 | 55 200 000 | 56 610 000 |
Működési célú támogatások | 27 840 745 | 28 000 000 | 28 100 000 |
Közhatalmi bevételek | 12 702 000 | 12 800 000 | 12 800 000 |
Működési bevételek | 2 349 423 | 2 400 000 | 2 400 000 |
Működési célú átvett | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 8 684 000 | 2 000 000 | 2 500 000 |
Finanszírozási bevételek | 21 543 832 | 10 000 000 | 10 810 000 |
Bevételek összesen | 73 120 000 | 55 200 000 | 56 610 000 |
18. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv
megnevezés | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | |||||||||||||
Önkormányzatok | 455 125 | 455 125 | 455 125 | 455 125 | 455 125 | 455 125 | 455 125 | 455 125 | 455 125 | 455 125 | 455 125 | 455 128 | 5 461 503 |
Működési célú |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 6 125 000 | 285 750 | 0 | 0 | 0 | 6 020 080 | 350 410 | 230 835 | 13 012 075 | ||
Működése bevételek | 0 | 339 126 | 150 250 | 55 000 | 658 000 | 230 400 | 39 000 | 50 500 | 650 900 | 310 920 | 410 200 | 80 079 | 2 974 375 |
Működési célú átvett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 300 000 |
Felhalmozási célú átvett | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 726 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 726 659 |
Finanszírozási bevételek | 29 598 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 230 | 30 040 831 |
Összesen | 30 985 501 | 1 726 026 | 7 662 150 | 3 151 650 | 12 071 559 | 1 617 300 | 1 425 900 | 27 587 788 | 8 057 880 | 2 048 230 | 1 797 100 | 2 140 057 | 100 271 141 |
KIADÁSOK | |||||||||||||
Működési kiadáosk | 3 608 665 | 3 608 665 | 3 608 665 | 3 608 665 | 3 608 665 | 3 608 665 | 3 608 665 | 3 608 665 | 3 608 665 | 3 608 665 | 3 608 665 | 3 608 659 | 43 303 974 |
Felhalmozási kiadások | 450 000 | 120 000 | 5 726 659 | 15 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 750 800 | 4 560 850 | 3 250 900 | 2 292 203 | 35 167 192 |
Finanszírozási kiadások | 256 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 143 |
Összesen | 4 314 808 | 3 728 665 | 9 335 324 | 3 624 445 | 3 608 665 | 3 608 665 | 3 608 665 | 3 608 665 | 22 359 465 | 8 169 515 | 6 859 565 | 5 900 862 | 78 727 309 |