Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 19

Hollád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról

Hollád Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Hollád Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet, 2. melléklet és 3. melléklet szerint a bevételeket 71.006.143 Ft módosított előirányzattal, 72.035.244 Ft teljesítéssel a kiadásokat 71.006.143 Ft módosított előirányzattal, 51.514.255 Ft teljesítéssel jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a bevételeket – forrásonként részletezve az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a kiemelt kiadásokat – feladatonként részletezve a 2. melléklet szerint megfelelően fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a az önkormányzat költségvetési mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. § A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások módosított előirányzatát 3.001.692 Ft, teljesítését 3.001.692 Ft főösszegben, a felújítási kiadások módosított előirányzatát 5.560.828 Ft, teljesítését 5.560.828 Ft főösszegben, valamint ezek feladatonkénti részletezését a 4. melléklet és 5. melléklet szerint elfogadja.

3. § Az önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet és 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § Az önkormányzat a 2020. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 8. melléklet szerint - a mérlegben valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 331.916.442 Ft-ban állapítja meg.

5. § Az önkormányzat mérleg szerinti eredményét a 9. melléklet szerint jóváhagyja.

6. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 10. melléklet tartalmazza.

7. § A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 11. melléklet szerint döntött.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat tárgyi eszköz állományának változását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi pénzkészlet változását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Ez a rendelet 2021. május 19-én lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Eredeti ei

Módosított ei

Tény

%

B1 Működési célú támogatások ÁH belülről

28 460 480

31 838 236

31 838 236

100%

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

24 390 808

27 430 258

27 430 258

100%

B111 Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.

16 211 588

16 211 588

16 211 588

100%

B1131 Tel. önk. szoc. gyjóléti fel. tám.

5 898 140

5 898 140

5 898 140

100%

B1132 Tel. önk. gyermekétkeztetési fel. tám.

481 080

446 310

446 310

100%

B114 Tel.önk.kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 000 000

2 000 000

100%

B115 Műk. C. költségvetési tám. És kieg. Tám.

0

2 860 540

2 860 540

100%

B116 Elszámolásból származó bevételek

0

13 680

13 680

100%

B16

Egyéb működési célú támogatások bev.áh. belülről

4 069 672

4 407 978

4 407 978

100%

B2 Felhalmozási célú támogatások áh. belülről

0

1 615 783

1 615 783

100%

B3 Közhatalmi bevételek

5 981 611

5 986 572

5 911 718

99%

B34 Vagyoni típusú adók

1 721 208

1 758 635

1 683 781

96%

B35 Termékek és szolgáltatások adói

4 248 112

4 191 329

4 191 329

100%

B351 Értékesítési és forgalmi adók

3 850 175

4 191 329

4 191 329

100%

B354 Gépjárműadók

397 937

0

0

0%

B36 Egyéb közhatalmi bevételek

12 291

36 608

36 608

100%

B4 Működési bevételek

357 519

5 054 414

5 054 402

100%

B404 Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0%

B411 Egyéb működési célú bevételek

357 519

5 054 414

5 054 402

100%

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

0%

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

1 049 619

1 164 619

1 164 619

100%

B62 Működési célú visszatér.tám. visszatér.ÁH kív.

120 000

235 000

235 000

0%

B65 Egyéb mc. Átvett pénzeszközök

929 619

929 619

929 619

0%

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

35 849 229

45 659 624

45 584 758

100%

B8 Finanszírozási bevételek

25 750 577

25 346 519

26 450 486

104%

B813 Maradvány igénybevétele

25 750 577

25 346 519

25 346 519

100%

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

1 103 967

0%

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

61 599 806

71 006 143

72 035 244

101%

2. melléklet

Az önkormányzat kiadásai előirányzatonként

Eredeti ei.

Módosított ei.

Tény

%

K1. Személyi juttatások

12 588 146

12 817 085

12 817 085

100%

K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

8 442 530

7 741 912

7 741 912

100%

K1101 Törvény szerinti illetmények,

8 242 530

7 443 912

7 443 912

100%

K1107 Béren kívüli juttatások

200 000

298 000

298 000

100%

K12 Külső személyi juttatások

4 145 616

5 075 173

5 075 173

100%

K121 Választott tisztségviselők juttatásai

4 145 616

5 075 173

5 075 173

100%

K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.

0

0

0

0%

K 123 Egyéb külső személyi juttatások

0

0

0

0%

K2. Munkaadókat terhelő jár. és szociális ha.

1 856 248

1 764 446

1 764 446

100%

K3. Dologi kiadások

11 643 815

11 718 557

11 718 557

100%

K31 Készletbeszerzés

2 388 404

1 427 417

1 427 417

100%

K32 Kommunikációs szolgáltatások

576 371

341 787

341 787

100%

K33 Szolgáltatási kiadások

6 390 141

7 603 943

7 603 943

100%

K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

156 186

148 560

148 560

100%

K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 132 713

2 196 850

2 196 850

100%

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 898 140

6 819 000

6 819 000

100%

K48. Egyéb nem intézményi ellátáok

5 898 140

6 819 000

6 819 000

100%

K5. Egyéb működési célú kiadások

22 913 027

28 348 902

8 857 014

31%

K502 Elvonások és befizetések

923 600

1 232 217

1 232 217

100%

K508 Visszatérítendő tám., kölcsönök Áh. Kívülre

120 000

470 000

470 000

100%

K506. Egyéb működési célú támogatásaok áh. be.

4 735 865

5 149 297

5 149 297

100%

K512. Egyéb működési célú támog. Áh. kívülre

445 360

2 005 500

2 005 500

100%

K513. Tartalékok

16 688 202

19 491 888

0

0%

K6. Beruházások

0

3 001 692

3 001 692

100%

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

332 041

332 041

100%

K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

2 031 496

2 031 496

100%

K67. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

638 155

638 155

100%

K7. Felújítások

5 724 797

5 560 828

5 560 828

100%

K73 Egyéb tárgyi eszköz felújítása

4 507 714

4 378 604

4 378 604

100%

K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

1 217 083

1 182 224

1 182 224

100%

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0%

K1-8. Költségvetési kiadások összesen:

60 624 173

70 030 510

50 538 622

72%

K9 Finanszírozási kiadások

975 633

975 633

975 633

100%

Kiadások összesen:

61 599 806

71 006 143

51 514 255

73%

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Eredeti

Módosít.

Tény

%

B1 Működési célú támogatások ÁH belülről

28 460 480

31 838 236

31 838 236

100%

B2 Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

0

1 615 783

1 615 783

100%

B3 Közhatalmi bavételek

5 981 611

5 986 572

5 911 718

99%

B4 Működési bevételek

357 519

5 054 414

5 054 402

100%

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

0

0%

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

1 049 619

1 164 619

1 164 619

100%

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

0%

Költségvetési bevételek összesen:

35 849 229

45 659 624

45 584 758

100%

B8 Finanszírozási bevételek

25 750 577

25 346 519

26 450 486

104%

Bevételek mindösszesen:

61 599 806

71 006 143

72 035 244

101%

Az önkormányzat kiadásai előirányzatonként

Eredeti

Módosít.

Tény

%

K1 Személyi juttatások

12 588 146

12 817 085

12 817 085

100%

K2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hj.adó

1 856 248

1 764 446

1 764 446

100%

K3 Dologi kiadások

11 643 815

11 718 557

11 718 557

100%

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 898 140

6 819 000

6 819 000

100%

K5 Egyéb működési célú kiadások

22 913 027

28 348 902

8 857 014

31%

K6 Beruházások

0

3 001 692

3 001 692

100%

K7 Felújítások

5 724 797

5 560 828

5 560 828

100%

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0%

Költségvetési kiadások összesen:

60 624 173

70 030 510

50 538 622

72%

K9 Finanszírozási kiadások

975 633

975 633

975 633

100%

Kiadások összesen

61 599 806

71 006 143

51 514 255

73%

4. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási előirányzatai feladatonként

Ssz.

Fejlesztési cél megnevezése

Eredeti

Módosít.

Tény

%

1

Egyéb tárgyieszköz beszerzés

0

2 669 651

2 669 651

100%

2

Ingatlan beszerzés

332 041

332 041

100%

Összesen:

0

3 001 692

3 001 692

100%

5. melléklet

Az önkormányzat felújítási kiadásai feladatonként

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény

Teljesítés %

Ingatlan felújítás

5 724 797

5 560 828

5 560 828

100

Összesen

5 724 797

5 560 828

5 560 828

100

6. melléklet

Létszám-előirányzat


Költségvetési szerv

Módosított előirányzat

Tény

Vál.tisztségvi
selő

Közalkalmaz
ott

MT. hatálya
alá tartozó

Összesen

Vál.tisztségvi
selő

Közalkalmaz
ott

MT. hatálya
alá tartozó

Összesen

Önkormányzat

5

1

7

13

5

1

7

13

Összesen

5

1

7

13

5

1

7

13

7. melléklet

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

Átlaglétszám

6 fő

Összesen

6 fő

8. melléklet

Hollád Önkormányzat vagyonmérlege 2020. év december 31-én

ESZKÖZÖK Ft-ban

Sor-
sz.

Megnevezés

Nyitó

Záró

január 1.

december 31.

1

Vagyoni értékű jogok

2

Szellemi termékek

3

Immateriális javakra adott előleg

4

Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I

Immateriális javak összesen (1+….+4)

0

0

5

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

106 982 701

104 670 251

6

Gépek, berendezések, felszerelések

830 652

760 216

7

Járművek

8

Tenyészállatok

9

Beruházások, felújítások

26 009 598

32 751 739

10

Beruházásra adott előlegek

11

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II

Tárgyi eszközök összesen (5+…..+11)

133 822 951

138 182 206

12

Egyéb tartós részesedés

36 000

36 000

13

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

14

Tartósan adott kölcsön

15

Hosszú lejáratú bankbetétek

16

Egyéb hosszú lejáratú követelések

17

Befektetett pénzeszközök értékhelyesbítése

A/III


Befektetett pénzügyi eszközök összesen (12+……+17)

36 000

36 000

Üzemeltetésre átadott, vagyonk. átvett eszközök

159 700 232

149 542 092

A/IV

Üzem. átadott, vagyonk. átvett eszk. értékhely.

A)

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+……+IV/a)

293 559 183

287 760 298

B/I

Készletek összesen

792 000

0

18

Egyéb részesedés

19

Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

B/II

Értékpapírok összesen

0

0

B

Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

792 000

0

20

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

193 555

85 913

21

Forintszámlák

25 557 022

21 071 671

22

Elszámolási számlák

23

Idegen pénzeszközök

C

Pénzeszközök összesen (20+….+23)

25 750 577

21 157 584

24

Követelés áruszállításból (vevő)

25

Követelések közhatalmi bevételre

594 465

594 465

26

Követelések működési célú átvett pénzeszközre

598 600

833 600

27

Felhalmozási célú átvett pénzeszközre

8 195 932

8 195 932

28

Egyéb követelések

20 000

20 000

- ebből a mérlegfordulónapot követő évbeni részlet

D

Követelések összesen (24+…..+28)

9 408 997

9 643 997

E

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

9 349 438

13 354 563

F

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)

338 860 195

331 916 442

FORRÁSOK Ft-ban

Sor- sz.

Megnevezés

Nyitó

Záró

január 1.

december 31.

1.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

397 233 762

397 233 762

2.

Nemzeti vagyon változásai

-33 976 997

-33 976 997

3.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

2 945 620

2 945 620

4.

Felhalmozott eredmény

-51 224 684

-28 741 881

5.

Mérleg szerinti eredmény

22 482 803

-7 304 624

6.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)

337 460 504

330 155 880

13.

Hosszú lejáratú kölcsönök

14.

Tartozás fejl. c. kötvény kibocsátásból

15.

Beruházási, fejlesztési hitel

16.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

H/I

Hosszú lejáratú kötelezettség (13+…..+16)

0

0

17.

Rövid lejáratú kölcsönök

18.

Rövid lejáratú hitelek

19.

Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek

- tárgyévi szállítói kötelezettség

- tárgyévet követően áh. belüli megelőlegezés

975 633

1 103 967

20.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség

- tartozás működési célú kötvény kibocsátásból

- beruházási hitel következő évi törlesztése

- hosszú lejáratú következő évi törlesztése

- tárgyév ktg.vet. terh. rövidlejáratú kötelezettségek

- helyi adó túlfizetés

H/II

Költs. Évet köv. esedékes kötelezettség

975 633

1 103 967

21.

Kapott előlegek

379 384

642 931

22.

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

35 010

0

23.

Letétre, megőrzésre, átvett pénzeszközök, biztosítékok

9 664

13 664

24.

Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások

- költségvetésen kívüli letéti elszámolások

- Nemzetközi támogatási program deviza elszámolások

H/III

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (21+….+24)

424 058

656 595

H

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III)

1 399 691

1 760 562

I

Egyéb sajátos forrás oldali elszámolások

J

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK (G+H+I+J)

338 860 195

331 916 442

9. melléklet

Hollád Község Önkormányzatának Eredmény kimutatása

Sor-
sz.

Megnevezés

Állomány

I

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

5 911 718

II

Aktívált saját teljesítmények értéke

III

Egyéb eredményszemléletű bevételek

39 438 020

IV

Anyagjellegű ráfordítások

9 521 707

V

Személyi jellegű ráfordítások

14 581 531

VI

Értékcsökkenési leírás

12 541 026

VII

Egyéb ráfordítások

15 999 696

A

Tevékenységek eredménye

-7 294 222

VIII

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

20

IX

Pénzügyi műveletek ráfordításai

10 422

B

Pénzügyi műveletek eredménye

-10 402

C

Szokásos eredmény

X

Rendkívüli eredményszemléletű bevételek

XI

Rendkívüli ráfordítások

D

Rendkívüli eredmény

E

Mérlegszerinti eredmény

-7 304 624

10. melléklet

Közvetett támogatások

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Tény

Teljesítés
%

Mindösszesen

140 000

140 000

140 000

100

11. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tény

Teljesítés %

Szociális, rászrultsági ellátás

5 898 140

6 819 000

6 819 000

100

Mindösszesen

5 898 140

6 819 000

6 819 000

100

12. melléklet

A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK(KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok

Gépek, berendezések

Befejezetlen
beruházások, felújítások

Koncesszióba adott eszközök

Összesen

2

3

4

6

7

10

12

Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró
állomány)

5 536 960

152 905 432

5 946 396

26 009 598

186 074 203

376 472 589

Bruttó érték növekedés

- Beszerzés, létesítés

2 363 537

2 363 537

- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja

0

Nem aktivált felújítások

4 378 604

4 378 604

Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen

0

0

0

6 742 141

0

6 742 141

- Egyéb növekedés

0

Tárgyévi pénzforg. nélküli növekedések összesen

0

0

0

0

0

0

Összes növekedés

0

0

0

6 742 141

0

6 742 141

Bruttó érték csökkenés

- Egyéb csökkenés

0

Összes csökkenés

0

0

0

0

0

Bruttó érték összesen

5 536 960

152 905 432

5 946 396

32 751 739

186 074 203

383 214 730

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

5 536 960

45 922 731

5 115 744

0

26 373 971

82 949 406

- Növekedés

0

2 312 450

70 436

0

10 158 140

12 541 026

- Csökkenés

0

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya

5 536 960

48 235 181

5 186 180

0

36 532 111

95 490 432

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

0

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya

0

Értékcsökkenés összesen

5 536 960

48 235 181

5 186 180

0

36 532 111

95 490 432

Eszközök nettó értéke

0

104 670 251

760 216

32 751 739

149 542 092

287 724 298

13. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi pénzkészlet változása

2020. január 1. nyitó pénzkészlet

25 750 577

Pénzforgalmi bevételek

45 945 629

Összesen:

71 696 206

Pénzforgalmi kiadások

50 538 622

2020. december 31. záró pénzkészlet

21 157 584

Összesen:

71 696 206

14. melléklet

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

feladat megnevezése

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Összesen

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból


0

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból


0

beruházási és fejlesztési hitelek

0

működési célú hosszú lejáratú hitelek

0

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

0

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15. melléklet

Hollád Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Sorszám


MEGNEVEZÉS

Saját bevétel és adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei


ÖSSZESEN

2020

2021

2022

1

Helyi adók

5 981 611

5 981 611

5 981 611

17 944 833

2

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

0

3

Díjak, pótlékok, bírságok

0


4

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel


0

5

Részvények, részesedések értékesítése

0

6

Vállalatértékesítésből, privatizációból származó
bevételek

0

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

8

Saját bevételek (1+… .+7)

5 981 611

5 981 611

5 981 611

17 944 833

9

Saját bevételek (8. sor) 50%-a

2 990 806

2 990 806

2 990 806

8 972 418

10

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési
kötelezettség (11+…..+18)

0

0

0

0

11

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

12

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

14

Váltó kibocsátás

0

15

Pénzügyi lízing

0

16

Visszavásárlási kötelezettség

0

17

Fedezeti betét

0

18

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

19

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…..+27)


0


0


0


0

20

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

21

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

22

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

23

Adott váltó

0

24

Pénzügyi lízing

0

25

Visszavásárlási kötelezettség

0

26

Fedezeti betét

0

27

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

0

28

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

0

0

0

0

29

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-
28)

2 990 806

2 990 806

2 990 806

8 972 418