Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 20Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetési zárszámadásáról
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet szerint 607.302.792 Ft bevétellel, 583.617.481 Ft kiadással jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként 6. melléklet szerint jóváhagyja.
2. § (1) A felhalmozási kiadások teljesítését 92.440.747 Ft összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. melléklet szerint elfogadja.
(2) A felújítási kiadások teljesítését 158.570.744 Ft összegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 8. melléklet szerint elfogadja.
3. § Az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét a 9. melléklet és 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) Az önkormányzat a 2020.december 31-i állapot szerinti vagyonát a 11. melléklet szerint – a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján – 2.115.936.279 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2020. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 9. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat és költségvetési szervei maradvány-kimutatását a 12. melléklet szerint jóváhagyja.
6. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról a 14. melléklet szerint döntött.
8. § A képviselő-testület az Avr. 29/A §-a szerinti bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait a 16. melléklet szerint elfogadja.
10. § A képviselő-testület az önkormányzat adásság állományát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási tervét a 18. melléklet szerint elfogadja.
12. § Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait a 19. melléklet mutatja be.
13. § Az önkormányzat és intézményei pénzeszköz változását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. § Ez a rendelet 2021. május 20-án lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként
Eredeti | Módosított | Tény | Teljesítés | ||
I. MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4) | 361 956 662 | 477 678 102 | 472 363 110 | 98,89% | |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 126 806 425 | 158 696 253 | 155 649 000 | 98,08% | |
Önkormányzatok működési támogatásai | 100 950 425 | 131 665 253 | 131 665 253 | 100,00% | |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 5 091 868 | 36 723 427 | 36 723 427 | 100,00% | |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak | 54 771 670 | 59 527 770 | 59 527 770 | 100,00% | |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és | 27 163 940 | 26 612 947 | 26 612 947 | 100,00% | |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása | 2 122 947 | 3 138 257 | 3 138 257 | 100,00% | |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészító | 11 800 000 | 5 563 900 | 5 563 900 | 100,00% | |
Elszámolásból származó bevételek | 0 | 98 952 | 98 952 | 100,00% | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson | 25 856 000 | 27 031 000 | 23 983 747 | 88,73% | |
2. Közhatalmi bevételek | 222 529 000 | 301 291 000 | 301 469 959 | 100,06% | |
Vagyoni típusú adók | 41 000 000 | 63 863 000 | 63 862 336 | 100,00% | |
Értékesítési és forgalmi adók | 175 000 000 | 236 832 000 | 236 831 077 | 100,00% | |
Gépjárműadók | 6 000 000 | 67 000 | 66 755 | 99,63% | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 79 000 | 79 000 | 17 550 | 22,22% | |
Egyéb közhatalmi bevételek | 450 000 | 450 000 | 692 241 | 153,83% | |
3. Működési bevételek | 12 451 237 | 17 520 849 | 15 174 151 | 86,61% | |
Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | 4 677 000 | 4 677 000 | 4 521 822 | 96,68% | |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 430 000 | 430 000 | 168 476 | 39,18% | |
Tulajdonosi bevételek | 5 753 000 | 5 753 000 | 3 969 803 | 69,00% | |
Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 271 000 | 1 271 000 | 1 130 605 | 88,95% | |
Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | ||
Kamatbevételek | 0 | 0 | 135 | ||
Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 186 000 | 186 000 | 100,00% | |
Egyéb működési bevételek | 320 237 | 5 203 849 | 5 197 310 | 99,87% | |
4. Működési célú átvett pénzeszközök | 170 000 | 170 000 | 70 000 | 41,18% | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | 0 | 0 | 0 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 170 000 | 170 000 | 70 000 | 41,18% | |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (6+7+8) | 325 953 000 | 337 787 960 | 101 964 744 | 30,19% | |
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 317 953 000 | 329 787 960 | 88 619 694 | 26,87% | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 11 834 960 | 11 834 960 | 100,00% | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson | 317 953 000 | 317 953 000 | 76 784 734 | 24,15% | |
7. Felhalmozási bevételek | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 100,00% | |
Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | ||
Ingatlanok értékesítése | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 100,00% | |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | ||
Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | ||
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 5 345 050 | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 5 345 050 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) | 687 909 662 | 815 466 062 | 574 327 854 | 70,43% | |
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 51 190 338 | 25 594 025 | 25 594 025 | 100,00% | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 7 380 913 | 7 380 913 | 100,00% | |
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 51 190 338 | 32 974 938 | 32 974 938 | 100,00% | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II+III) | 739 100 000 | 848 441 000 | 607 302 792 | 71,58% | |
2. melléklet
Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény 2020.12.31. | Teljesítés | ||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 473 180 982 | 505 098 982 | 322 937 732 | 63,94% | |
Kötelező feladat | 466 882 982 | 498 800 982 | 319 362 764 | 64,03% | |
Személyi jellegű kiadások | 119 417 000 | 127 629 000 | 125 177 023 | 98,08% | |
Munkaadót terhelő járulékok és | 20 862 000 | 20 567 000 | 19 441 112 | 94,53% | |
Dologi jellegű kiadások | 78 427 982 | 80 178 982 | 61 615 237 | 76,85% | |
Ellátottak pénzbeli jutattásai | 4 050 000 | 6 100 000 | 5 702 201 | 93,48% | |
Egyéb működéi célú kiadások | 244 126 000 | 264 326 000 | 107 427 191 | 40,64% | |
Önként vállalt feladat | 6 298 000 | 6 298 000 | 3 574 968 | 56,76% | |
Személyi jellegű kiadások | 0 | 0 | 0 | ||
Munkaadót terhelő járulékok és | 0 | 0 | 0 | ||
Dologi jellegű kiadások | 198 000 | 198 000 | 174 663 | 88,21% | |
Ellátottak pénzbeli jutattásai | 0 | 0 | 0 | ||
Egyéb működéi célú kiadások | 6 100 000 | 6 100 000 | 3 400 305 | 55,74% | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 262 353 000 | 339 776 000 | 257 113 731 | 75,67% | |
Kötelező feladat | 262 353 000 | 339 776 000 | 257 113 731 | 75,67% | |
Önkormányzat | 260 108 000 | 337 784 000 | 255 125 702 | 75,53% | |
Beruházás | 69 146 000 | 140 146 000 | 90 452 718 | 64,54% | |
Felújítás | 190 857 000 | 191 533 000 | 158 570 744 | 82,79% | |
Egyéb felhalmozási célú kiadok | 105 000 | 105 000 | 102 240 | 97,37% | |
Egyéb felhalmozási célú kiadok | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 100,00% | |
Közös Hivatal | 2 245 000 | 1 992 000 | 1 988 029 | 99,80% | |
Beruházás | 2 245 000 | 1 992 000 | 1 988 029 | 99,80% | |
Felújítás | 0 | 0 | 0 | ||
Önként vállalt feladat | 0 | 0 | 0 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 735 533 982 | 844 874 982 | 580 051 463 | 68,66% | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 3 566 018 | 3 566 018 | 3 566 018 | 100,00% | |
Államháztartáson belüli | 3 566 018 | 3 566 018 | 3 566 018 | 100,00% | |
Forgatási célú értékpapírok | 0 | 0 | 0 | ||
Lekötött bankbetét elhelyezése | 0 | 0 | 0 | ||
MINDÖSSZESEN | 739 100 000 | 848 441 000 | 583 617 481 | 68,79% | |
3. melléklet
Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési kiadásai
Személyi juttatás | M.adó terhelő járulékok | Dologi kiadás | Működési célú támogatások | Ellátottak pénzbeli | Összesen | |||||||||
ÁHT-n belül | ÁHT-n kívül | |||||||||||||
Módosított | Tény | Módosított | Tény | Módosított | Tény | Módosított | Tény | Módosított | Tény | Módosított | Tény | Módosított | Tény | |
Önkormányzat | 69 357 000 | 66 911 566 | 10 927 000 | 9 810 458 | 68 475 982 | 50 294 485 | 254 326 000 | 103 604 791 | 16 100 000 | 7 222 705 | 6 100 000 | 5 702 201 | 425 285 982 | 243 546 206 |
ebből: kötelező feladat | 69 357 000 | 66 911 566 | 10 927 000 | 9 810 458 | 68 277 982 | 50 119 822 | 254 326 000 | 103 604 791 | 10 000 000 | 3 822 400 | 6 100 000 | 5 702 201 | 418 987 982 | 239 971 238 |
önként vállalt feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 000 | 174 663 | 0 | 0 | 6 100 000 | 3 400 305 | 0 | 0 | 6 298 000 | 3 574 968 |
Közös önkormányzati hivatal | 58 272 000 | 58 265 457 | 9 640 000 | 9 630 654 | 11 901 000 | 11 495 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 813 000 | 79 391 526 |
ebből: kötelező feladat | 58 272 000 | 58 265 457 | 9 640 000 | 9 630 654 | 11 901 000 | 11 495 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 813 000 | 79 391 526 |
önként vállalt feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 127 629 000 | 125 177 023 | 20 567 000 | 19 441 112 | 80 376 982 | 61 789 900 | 254 326 000 | 103 604 791 | 16 100 000 | 7 222 705 | 6 100 000 | 5 702 201 | 505 098 982 | 322 937 732 |
ebből: kötelező feladat | 127 629 000 | 125 177 023 | 20 567 000 | 19 441 112 | 80 178 982 | 61 615 237 | 254 326 000 | 103 604 791 | 10 000 000 | 3 822 400 | 6 100 000 | 5 702 201 | 498 800 982 | 319 362 764 |
önként vállalt feladat | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 000 | 174 663 | 0 | 0 | 6 100 000 | 3 400 305 | 0 | 0 | 6 298 000 | 3 574 968 |
4. melléklet
Az Önkormányzat 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónkénti bontásban
|
|
|
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú támogatások | Felhalmozási kiadások | Finanszírozási kiadások |
| |
ÁHT-n belül | ÁHT-n kívül | ||||||||
Igazgatás | 12 605 618 | 1 578 010 | 6 982 852 | 0 | 0 | 0 | 25 845 262 | 0 | 47 011 742 |
Községgazdálkodás | 19 478 950 | 3 074 976 | 25 096 351 | 0 | 0 | 3 822 400 | 92 393 889 | 0 | 143 866 566 |
Védőnő | 7 575 394 | 1 256 892 | 836 173 | 0 | 0 | 0 | 285 000 | 0 | 9 953 459 |
Művelődési ház | 8 943 965 | 1 473 521 | 6 374 397 | 0 | 0 | 0 | 2 615 976 | 0 | 19 407 859 |
Útfenntartás | 0 | 0 | 1 812 131 | 0 | 0 | 0 | 50 749 376 | 0 | 52 561 507 |
Temető | 1 229 657 | 202 613 | 826 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 259 088 |
Közfoglalkoztatás | 6 367 154 | 565 976 | 43 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 976 754 |
Tanyagondnok | 3 617 333 | 576 725 | 1 200 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 394 851 |
Könyvtár | 1 195 000 | 109 463 | 185 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 489 771 |
Háziorvos | 0 | 0 | 356 410 | 0 | 0 | 0 | 134 324 | 0 | 490 734 |
Fogorvos | 0 | ||||||||
Zöldterület-kezelés | 5 898 495 | 972 282 | 470 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 341 090 |
Kiemelt önkormányzati | 0 | 0 | 312 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 800 |
Közvilágítás | 0 | 0 | 2 761 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 761 905 |
Forgatási célú és befektetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 999 635 | 76 999 635 |
Egyéb szociális pénbeli és természetbeni ellátások | 0 | 0 | 2 023 460 | 5 702 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 725 661 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 0 | 0 | 31 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 161 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 0 | 0 | 2 151 | 0 | 5 611 029 | 0 | 0 | 3 566 018 | 9 179 198 |
Támogatási célú finanszírozási | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 993 762 | 0 | 102 240 | 79 142 000 | 177 238 002 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 0 | 0 | 803 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 175 |
Kötelező feladatok összesen | 66 911 566 | 9 810 458 | 50 119 822 | 5 702 201 | 103 604 791 | 3 822 400 | 172 126 067 | 159 707 653 | 571 804 958 |
5. melléklet
Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény 2020.12.31. | Teljesítés % |
|---|---|---|---|---|
Működési célú | 361 956 662 | 477 678 102 | 472 363 110 | 98,89% |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 126 806 425 | 158 696 253 | 155 649 000 | 98,08% |
Közhatalmi bevételek | 222 529 000 | 301 291 000 | 301 469 959 | 100,06% |
Működési bevételek | 12 451 237 | 17 520 849 | 15 174 151 | 86,61% |
Működési célú átvett pénzeszközök | 170 000 | 170 000 | 70 000 | 41,18% |
Felhalmozási célú | 325 953 000 | 337 787 960 | 101 964 744 | 30,19% |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 317 953 000 | 329 787 960 | 88 619 694 | 26,87% |
Felhalmozási bevételek | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 100,00% |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 5 345 050 | |
KÖTLSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 687 909 662 | 815 466 062 | 574 327 854 | 70,43% |
Finanszírozási bevételek | 51 190 338 | 32 974 938 | 32 974 938 | 100,00% |
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékes. | 0 | 0 | 0 | |
Maradvány igénybevétele | 51 190 338 | 25 594 025 | 25 594 025 | 100,00% |
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 51 190 338 | 25 594 025 | 25 594 025 | 100,00% |
II. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||
Lekötött bankbetét megszüntetée | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 7 380 913 | 7 380 913 | 100,00% |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 739 100 000 | 848 441 000 | 607 302 792 | 71,58% |
KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény 2020.12.31. | Teljesítés % |
Működési célú | 473 180 982 | 505 098 982 | 322 937 732 | 63,94% |
Személyi jellegű kiadások | 119 417 000 | 127 629 000 | 125 177 023 | 98,08% |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 862 000 | 20 567 000 | 19 441 112 | 94,53% |
Dologi és egyéb folyó kiadások | 78 625 982 | 80 376 982 | 61 789 900 | 76,88% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 050 000 | 6 100 000 | 5 702 201 | 93,48% |
Egyéb működési célú kiadások | 250 226 000 | 270 426 000 | 110 827 496 | 40,98% |
Felhalmozási célú | 262 353 000 | 339 776 000 | 257 113 731 | 75,67% |
Beruházás | 71 391 000 | 142 138 000 | 92 440 747 | 65,04% |
Önkormányzat | 69 146 000 | 140 146 000 | 90 452 718 | 64,54% |
Közös Hivatal | 2 245 000 | 1 992 000 | 1 988 029 | 99,80% |
Felújítás | 190 857 000 | 191 533 000 | 158 570 744 | 82,79% |
Önkormányzat | 190 857 000 | 191 533 000 | 158 570 744 | 82,79% |
Közös Hivatal | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n belülre | 105 000 | 105 000 | 102 240 | 97,37% |
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre | 0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 100,00% |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 735 533 982 | 844 874 982 | 580 051 463 | 68,66% |
Finanszírozási kiadások | 3 566 018 | 3 566 018 | 3 566 018 | 100,00% |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | |
ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése | 3 566 018 | 3 566 018 | 3 566 018 | 100,00% |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 739 100 000 | 848 441 000 | 583 617 481 | 68,79% |
6. melléklet
A közös önkormányzati hivatal költségvetése
BEVÉTELEK | Eredeti | Módosított | Tény | Teljesítés |
1. MÛKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | 0 | 0 | 0 | |
2. KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
3. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 59 949 | 59 949 | 44 853 | 74,8% |
Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Szolgáltatások ellenértéke | 50 000 | 50 000 | 41 000 | 82,0% |
Kamatbevételek | 0 | 0 | 1 | 0,0% |
Egyéb működési bevételek | 9 949 | 9 949 | 3 852 | 38,7% |
4. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
5. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
6. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
7. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+2+3+4+5+6+7) | 59 949 | 59 949 | 44 853 | 74,8% |
8. MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE | 2 603 051 | 2 603 051 | 2 603 051 | 100,0% |
Előző év költségvetési maradványának | 2 603 051 | 2 603 051 | 2 603 051 | 100,0% |
9. BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI | 79 142 000 | 79 142 000 | 79 142 000 | 100,0% |
Központi, irányító szervi támogatás | 79 142 000 | 79 142 000 | 79 142 000 | 100,0% |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (8+9) | 81 745 051 | 81 745 051 | 81 745 051 | 100,0% |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II) | 81 805 000 | 81 805 000 | 81 789 904 | 100,0% |
KIADÁSOK | Eredeti | Módosított | Tény | Teljesítés |
1. Személyi juttatások | 57 955 000 | 58 272 000 | 58 265 457 | 100,0% |
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális | 10 555 000 | 9 640 000 | 9 630 654 | 99,9% |
3. Dologi kiadások | 11 050 000 | 11 901 000 | 11 495 415 | 96,6% |
4. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
Egyéb működési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Egyéb működési célú támogaátsok | 0 | 0 | 0 | |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+2+3+4) | 79 560 000 | 79 813 000 | 79 391 526 | 99,5% |
5. Beruházások | 2 245 000 | 1 992 000 | 1 988 029 | 99,8% |
6. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
7. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Egyéb felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Egyéb felhalmozási célú támogaátsok | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (5+6+7) | 2 245 000 | 1 992 000 | 1 988 029 | 99,8% |
KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II) | 81 805 000 | 81 805 000 | 81 379 555 | 99,5% |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 81 805 000 | 81 805 000 | 81 379 555 | 99,5% |
7. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási kiadásai feladatonként
| Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény 2020.12.31. | Teljesítés |
Önkormányzat | 69 146 000 | 140 146 000 | 90 452 718 | 64,54% |
Kerékpárút pályázat | 50 000 000 | 50 000 000 | 8 976 400 | 17,95% |
Számítógép térfigyelő rendszer | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,00% |
Számítógép stúdió | 1 000 000 | 1 000 000 | 469 350 | 46,94% |
Fűnyíró traktor gamesz | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,00% |
Traktor vásárlás gamesz | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0,00% |
Karácsonyi díszítés | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0,00% |
Telekvásárlás (bölcsöde) | 9 000 000 | 3 000 000 | 1 500 000 | 50,00% |
Konténer vásárlás gamesz | 800 000 | 800 000 | 0 | 0,00% |
Konyhabútor közösségi ház | 455 000 | 455 000 | 455 000 | 100,00% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1 091 000 | 1 091 000 | 1 970 858 | 180,65% |
Befektetési jegy vásárlás | 0 | 77 000 000 | 76 999 635 | 100,00% |
Informatikai eszközök beszerzése | 0 | 0 | 81 475 | |
Közös Hivatal | 2 245 000 | 1 992 000 | 1 988 029 | 99,80% |
Immateriális javak beszerzése | 0 | 253 000 | 252 730 | 99,89% |
Informatikai eszközök beszerzése | 975 000 | 935 000 | 934 482 | 99,94% |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 1 270 000 | 804 000 | 800 817 | 99,60% |
Összesen | 71 391 000 | 142 138 000 | 92 440 747 | 65,04% |
8. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként
felújítási cél megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény 2020.12.31. | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Önkormányzat | 190 857 000 | 191 533 000 | 158 570 744 | 82,79% |
Hivatal energetikai korszerűsítás | 50 000 000 | 50 000 000 | 34 916 307 | 69,83% |
Helyi piac pályázat | 50 000 000 | 50 000 000 | 58 941 964 | 117,88% |
Művelődési ház energetikai | 40 857 000 | 29 360 000 | 2 000 000 | 6,81% |
Sport u. útfelújítás | 25 000 000 | 25 000 000 | 20 921 295 | 83,69% |
Csillagvár u. járda felújítás | 25 000 000 | 25 000 000 | 29 055 508 | 116,22% |
Csillagvár csárda tető felújítás | 0 | 676 000 | 675 200 | 99,88% |
Hivatal épület felújítás | 0 | 2 488 000 | 2 487 634 | 99,99% |
Gamesz melegedő tetőfelújítás, | 0 | 1 904 000 | 1 903 250 | 99,96% |
Épület felújítás helyi piac épület | 0 | 4 575 000 | 4 570 342 | 99,90% |
Védőnői szolgálat épület felújítás | 0 | 285 000 | 285 000 | 100,00% |
Garázs épület felújítás Berzsenyi | 0 | 2 075 000 | 2 201 393 | 106,09% |
Idősek klubja épület felújítás | 0 | 170 000 | 168 406 | 99,06% |
Külterületi közutak fejl. Műszaki | 444 445 | |||
Közös Hivatal | 0 | 0 | 0 | |
Összesen | 190 857 000 | 191 533 000 | 158 570 744 | 82,79% |
9. melléklet
Létszám-előirányzat
| Módosított előirányzat | Tény 2020.12.31. | ||||||||
Köztisztvisel ő | Közalkalmaz ott | MT. hatálya alá tartozó | Választott tisztségviselő |
| Köztisztvisel ő | Közalkalmaz ott | MT. hatálya alá tartozó | Választott tisztségviselő |
| |
Közös Önkormányzati Hivatal | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 |
Önkormányzat | 0 | 8 | 11 | 8 | 27 | 0 | 8 | 10 | 8 | 26 |
Összesen | 14 | 8 | 11 | 8 | 41 | 11 | 8 | 12 | 8 | 39 |
Közfoglalkoztatottak | 8 | 8 | 7 | 7 | ||||||
Közfoglalkoztatottak nélkül | 14 | 8 | 3 | 8 | 33 | 11 | 8 | 5 | 8 | 32 |
10. melléklet
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
Módosított előirányzat | Tény 2020.12.31. | |
| ||
8 | 7 | |
8 fő 8 órás foglalkoztatás 9 hónapra | ||
Összesen | 8 | 7 |
11. melléklet
Vagyonmérleg
Sorsz. | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|
1 | Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |
2 | Szellemi termékek | 298 193 | 193 148 |
3 | Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 |
4 | Immateriális javak | 298 193 | 193 148 |
5 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 373 226 839 | 1 393 100 660 |
5.a | Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 642 599 184 | 570 172 777 |
5.b | Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és | 15 248 393 | 15 436 647 |
5.c | Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és vagyoni értékű jogok | 681 650 016 | 732 111 935 |
5.d | Üzleti ingatlanok és kapocslódó vagyoni értékű jogyok | 33 729 246 | 75 379 301 |
6 | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 36 564 957 | 25 747 705 |
6.a | Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 |
6.b | Nemzgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, | 0 | 0 |
6.c | Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezése, felszerelések, | 0 | 0 |
6.d | Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 36 564 957 | 25 747 705 |
7 | Tenyészállatok | 0 | 0 |
7.a | Forgalomképtelen tenyészállatok | 0 | 0 |
7.b | Nemzgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 0 | 0 |
7.c | Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 0 | 0 |
7.d | Üzleti tenyészállatok | 0 | 0 |
8 | Beruházások, felújítások | 5 614 167 | 86 503 445 |
9 | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
10 | Tárgyi eszközök | 1 415 405 963 | 1 505 351 810 |
11 | Tartós részesedések | 5 026 000 | 5 026 000 |
11.a | Forgalomképtelen tartós részesedések | 0 | 0 |
11.b | Nemzgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 0 | 0 |
11.c | Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 0 | 0 |
11.d | Üzleti tartós részesedések | 5 026 000 | 5 026 000 |
12 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 |
12.a | Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 |
12.b | Nemzgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt | 0 | 0 |
12.c | Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő | 0 | 0 |
12.d | Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 |
13 | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
14 | Befektetett pénzügyi eszközök | 5 026 000 | 5 026 000 |
15 | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 |
16 | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
17 | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 |
18 | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 1 420 730 156 | 1 510 570 958 |
19 | Vásárolt készletek | 306 000 | 1 044 000 |
20 | Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 |
21 | Egyéb készletek | 0 | 0 |
22 | Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 |
23 | Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 |
24 | Készletek | 306 000 | 1 044 000 |
25 | Nem tartós részesedések | 0 | 100 499 604 |
26 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 23 499 969 | 0 |
26.a | Forgalomképtelen forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 |
26.b | Nemzgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű forgatási | 0 | 0 |
26.c | Korlátozottan forgalomképes forgatási hitelviszonyt megtestesítő | 0 | 0 |
26.d | Üzleti forgatási hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 23 499 969 | 0 |
27 | Értékpapírok | 23 499 969 | 100 499 604 |
28 | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 23 805 969 | 101 543 604 |
29 | Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 |
30 | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 228 615 | 78 855 |
31 | Forintszámlák | 206 757 035 | 250 885 829 |
32 | Devizaszámlák | 0 | 0 |
33 | Idegen pénzeszközök | 0 | 0 |
34 | PÉNZESZKÖZÖK | 206 985 650 | 250 964 684 |
35 | Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások | 0 | 0 |
35 | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 |
37 | Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 15 628 705 | 11 251 528 |
38 | Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 2 027 454 | 1 065 549 |
39 | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 |
40 | Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett | 43 000 | 43 000 |
41 | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett | 1 265 539 | 1 265 539 |
42 | Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre | 0 | 0 |
43 | Költségvetési évben esedékes követelések | 18 964 698 | 13 625 616 |
44 | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú | 0 | 0 |
45 | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú | 0 | 0 |
46 | Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 77 593 600 | 103 184 440 |
47 | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 |
48 | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 |
49 | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett | 70 000 | 0 |
50 | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú | 0 | 0 |
51 | Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási | 0 | 0 |
52 | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 77 663 600 | 103 184 440 |
53 | Adott előlegek | 9 040 453 | 20 055 451 |
54 | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
55 | Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 |
56 | Forgótőke elszámolása | 50 000 | 20 000 |
57 | Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés | 0 | 0 |
58 | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások | 0 | 0 |
59 | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási | 0 | 0 |
60 | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 9 090 453 | 20 075 451 |
61 | KÖVETELÉSEK | 105 718 751 | 136 885 507 |
62 | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 69 108 207 | 115 971 526 |
63 | Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
64 | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
65 | Halasztott ráfordítások | 0 | 0 |
66 | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 |
67 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 1 826 348 733 | 2 115 936 279 |
68 | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 645 335 596 | 1 645 335 596 |
69 | Nemzeti vagyon változásai | -54 551 003 | -54 551 003 |
70 | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 25 227 551 | 25 227 551 |
71 | Felhalmozott eredmény | -211 378 467 | -12 105 562 |
72 | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
73 | Mérleg szerinti eredmény | 199 272 905 | 228 416 813 |
74 | SAJÁT TŐKE | 1 603 906 582 | 1 832 323 395 |
75 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
76 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő | 0 | 0 |
77 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 647 205 | 1 646 079 |
78 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli | 0 | 15 000 |
79 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú | 0 | 67 880 |
80 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 3 422 650 | 0 |
81 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 285 000 | 0 |
82 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú | 0 | 0 |
83 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra | 0 | 0 |
84 | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 4 354 855 | 1 728 959 |
85 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi | 0 | 0 |
86 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat | 0 | 0 |
87 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 |
88 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli | 0 | 0 |
89 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési | 0 | 0 |
90 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
91 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 |
92 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási | 0 | 0 |
93 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási | 3 566 018 | 7 380 913 |
94 | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 3 566 018 | 7 380 913 |
95 | Kapott előlegek | 189 964 589 | 245 822 308 |
96 | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
97 | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 256 887 | 128 162 |
98 | Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 500 000 | 3 000 000 |
99 | Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási | 0 | 0 |
100 | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások | 0 | 0 |
101 | Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás | 0 | 0 |
102 | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 190 721 476 | 248 950 470 |
103 | KÖTELEZETTSÉGEK | 198 642 349 | 258 060 342 |
104 | EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
105 | KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
106 | Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
107 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 9 051 409 | 10 804 149 |
108 | Halasztott eredményszemléletű bevételek | 14 748 393 | 14 748 393 |
109 | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 23 799 802 | 25 552 542 |
110 | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 1 826 348 733 | 2 115 936 279 |
12. melléklet
Maradvány-kimutatás
Sorsz. | Megnevezés | Önkormányzat | Közös Hivatal | Összesen |
|---|---|---|---|---|
1 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 574 283 001 | 44 853 | 574 327 854 |
2 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 498 671 908 | 81 379 555 | 580 051 463 |
I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 75 611 093 | -81 334 702 | -5 723 609 |
3 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 30 371 887 | 81 745 051 | 112 116 938 |
4 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 82 708 018 | 0 | 82 708 018 |
II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -52 336 131 | 81 745 051 | 29 408 920 |
A) | Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 23 274 962 | 410 349 | 23 685 311 |
5 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | 0 | 0 |
6 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | 0 | 0 |
III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05- | 0 | 0 | 0 |
7 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 |
8 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 |
IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 | 0 | 0 |
B) | Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 | 0 | 0 |
C) | Összes maradvány (=A+B) | 23 274 962 | 410 349 | 23 685 311 |
D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt | 0 | 0 | 0 |
E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 23 274 962 | 410 349 | 23 685 311 |
F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési | 0 | 0 | 0 |
G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 | 0 | 0 |
13. melléklet
Közvetett támogatások
Eredeti | Módosított | Tény | Teljesítés | |
Helyi adó, gépjárműadó kedvezény, mentesség | 431 940 | 431 940 | 431 940 | 100,0% |
Gépjárműadó mentesség | 431 940 | 431 940 | 431 940 | 100,0% |
1991. évi LXXXII tv. 5. § a) pontja alapján | 114 610 | 114 610 | 114 610 | 100,0% |
1991. évi LXXXII tv. 5. § b) pontja alapján | 80 260 | 80 260 | 80 260 | 100,0% |
1991. évi LXXXII tv. 5. § e) pontja alapján | 85 560 | 85 560 | 85 560 | 100,0% |
1991. évi LXXXII tv. 5. § f) pontja alapján | 151 510 | 151 510 | 151 510 | 100,0% |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó | 54 000 | 0 | 0 | |
Lakbér mentesség48/2008.(V.27.) határozat alapján | 54 000 | 0 | 0 | |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése | 0 | 0 | 0 | |
Mindösszesen | 485 940 | 431 940 | 431 940 | 100,0% |
14. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Tény 2020.12.31. | Teljesítés | |
Szociális, rászorultsági ellátások | 4 050 000 | 6 100 000 | 5 702 201 | 93,48% |
Bursa Hungarica | 650 000 | 0 | 0 | |
Kelengye támogatás | 400 000 | 400 000 | 320 000 | 80,00% |
Települési támogatás | 3 000 000 | 5 700 000 | 5 382 201 | 94,42% |
Össesen | 4 050 000 | 6 100 000 | 5 702 201 | 93,48% |
15. melléklet
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása
Sor- szá m |
| Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
| |||
2020. | 2021. | 2022. | 2023. | |||
1 | Helyi adók | 300 777 718 | 212 610 000 | 200 000 000 | 180 000 000 | 893 387 718 |
2 | Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel | - | ||||
3 | Díjak, pótlékok, bírságok | 692 241 | 600 000 | 500 000 | 500 000 | 1 600 000 |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel |
| ||||
5 | Részvények, részesedések értékesítése | 0 | ||||
6 | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó | 0 | ||||
7 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | ||||
8 | Saját bevételek (1+… .+7) | 301 469 959 | 213 210 000 | 200 500 000 | 180 500 000 | 895 679 959 |
9 | Saját bevételek (8. sor) 50%-a | 150 734 980 | 106 605 000 | 100 250 000 | 90 250 000 | 447 839 980 |
10 | Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési | - | - | - | - | |
11 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | - | ||||
12 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | ||||
13 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | ||||
14 | Váltó kibocsátás | 0 | ||||
15 | Pénzügyi lízing | 0 | ||||
16 | Visszavásárlási kötelezettség | 0 | ||||
17 | Fedezeti betét | 0 | ||||
18 | Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték | 0 | ||||
19 | Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
|
|
|
|
|
20 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | ||||
21 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | ||||
22 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | ||||
23 | Adott váltó | 0 | ||||
24 | Pénzügyi lízing | 0 | ||||
25 | Visszavásárlási kötelezettség | 0 | ||||
26 | Fedezeti betét | 0 | ||||
27 | Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték | 0 | ||||
28 | Fizetési kötelezettség összesen (10+19) | - | - | - | - | |
29 | Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját | 150 734 980 | 106 605 000 | 100 250 000 | 90 250 000 | 447 839 980 |
16. melléklet
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai
feladat megnevezése | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. | Összesen |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | ||||||||
tartozások fejlesztési célú |
| ||||||||
tartozások működési célú |
| ||||||||
beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | ||||||||
működési célú hosszú lejáratú hitelek | 0 | ||||||||
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. melléklet
Az önkormányzat adósság állománya lejárat szerint
Megnevezés | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. |
Működési célú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú hitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. melléklet
Előirányzat-felhasználási terv
megnevezés | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | |||||||||||||
Önkormányzatok | 10 972 104 | 10 972 104 | 10 972 104 | 10 972 104 | 10 972 104 | 10 972 104 | 10 972 104 | 10 972 109 | 10 972 104 | 10 972 104 | 10 972 104 | 10 972 104 | 131 665 253 |
Működési célú |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Közhatalmi bevételek | 225 789 | 3 250 950 | 134 950 800 | 4 950 600 | 2 500 700 | 159 312 | 98 320 | 3 456 904 | 125 600 900 | 4 629 500 | 1 451 750 | 20 194 434 | 301 469 959 |
Működése bevételek | 1 264 513 | 1 264 513 | 1 264 513 | 1 264 513 | 1 264 513 | 1 264 513 | 1 264 513 | 1 264 513 | 1 264 513 | 1 264 513 | 1 264 513 | 1 264 508 | 15 174 151 |
Működési célú átvett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 |
Felhalmozási célú |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 000 |
Felhalmozási célú átvett | 0 | 5 345 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 345 050 |
Finanszírozási bevételek | 25 594 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 380 913 | 32 974 938 |
Összesen | 40 055 076 | 22 831 262 | 186 836 512 | 19 185 862 | 16 735 962 | 14 394 574 | 14 403 582 | 56 692 171 | 139 836 162 | 18 864 762 | 35 656 256 | 41 810 611 | 607 302 792 |
KIADÁSOK | |||||||||||||
Működési kiadáosk | 26 911 478 | 26 911 478 | 26 911 478 | 26 911 478 | 26 911 478 | 26 911 478 | 26 911 478 | 26 911 478 | 26 911 478 | 26 911 478 | 26 911 478 | 26 911 474 | 322 937 732 |
Felhalmozási kiadások | 1 600 000 | 45 930 500 | 42 500 950 | 43 420 000 | 21 450 920 | 29 500 000 | 2 316 714 | 0 | 25 900 000 | 0 | 0 | 44 494 647 | 257 113 731 |
Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások | 3 566 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 566 018 |
Összesen | 32 077 496 | 72 841 978 | 69 412 428 | 70 331 478 | 48 362 398 | 56 411 478 | 29 228 192 | 26 911 478 | 52 811 478 | 26 911 478 | 26 911 478 | 71 406 121 | 583 617 481 |
19. melléklet
Balatonszentgyörgy Község Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 2022. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat |
Személyi juttatások | 128 318 000 | 120 000 000 | 121 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
|
Dologi kiadások | 84 064 087 | 85 000 000 | 86 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 700 000 | 5 000 000 | 4 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 201 459 000 | 200 000 000 | 202 000 000 |
Beruházások | 342 261 000 | 30 000 000 | 35 000 000 |
Felújítások | 238 468 000 | 20 000 000 | 27 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások | 110 000 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások | 7 380 913 | 7 500 000 | 7 500 000 |
Kiadások összesen | 1 027 214 000 | 486 000 000 | 502 500 000 |
Működési célú támogatások | 240 095 009 | 225 000 000 | 225 500 000 |
Közhatalmi bevételek | 213 210 000 | 177 000 000 | 175 000 000 |
Működési bevételek | 9 660 680 | 9 500 000 | 13 000 000 |
Működési célú átvett | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek | 540 563 000 | 50 000 000 | 62 000 000 |
Finanszírozási bevételek | 23 685 311 | 24 500 000 | 27 000 000 |
Bevételek összesen | 1 027 214 000 | 486 000 000 | 502 500 000 |
20. melléklet
Az önkormányzat és intézményei pénzeszköz változásának levezetése
|
| Közös |
| |
|---|---|---|---|---|
1 | Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-én | 204 601 047 | 2 384 603 | 206 985 650 |
2 | Bankszámlák egyenlege | 204 458 397 | 2 298 638 | 206 757 035 |
3 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 142 650 | 85 965 | 228 615 |
4 | Bevételek ( + ) | 581 663 914 | 79 286 853 | 660 950 767 |
5 | Kiadások ( - ) | 535 629 034 | 81 342 699 | 616 971 733 |
6 | Záró pénzkészlet 2019. december 31-én |
|
|
|
7 | Bankszámlák egyenlege | 250 584 737 | 301 092 | 250 885 829 |
8 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 51 190 | 27 665 | 78 855 |