Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete

Tapsony Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 21

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete

Tapsony Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tapsony Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-a, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) Kormányrendelet 1. §-ának 70. pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 118.266.648 Ft-ban, bevételi főösszegét 129.572.789 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervének a 2020. évi finanszírozási bevételeit a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 13. melléklet tartalmazza.

7. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 14. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat és költségvetési szervének vagyonkimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 16. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 17. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat és költségvetési szervének összevont költségvetési mérlegét a 18. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat és költségvetési szervének maradvány kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai

Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

Előirányzat
eredeti

Előirányzat
Módosított

Teljesítés

%

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

36 576 526

36 310 607

36 310 607

100

7

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 400 000

2 079 084

2 079 084

100

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

100 000

943 275

943 275

100

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)

38 076 526

39 332 966

39 332 966

100

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 707 160

8 712 659

8 712 659

100

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját
foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

712 729

712 729

100

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 100 000

31 396

31 396

100

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

9 807 160

9 456 784

9 456 784

100

20

Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)

47 883 686

48 789 750

48 789 750

100

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)

8 210 408

7 247 919

7 205 757

99

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

----

----

7 199 948

0

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

----

----

5 809

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

250 000

38 570

38 570

100

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

10 500 000

9 999 457

9 999 457

100

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

10 750 000

10 038 027

10 038 027

100

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

650 000

571 299

571 299

100

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

765 000

616 548

616 548

100

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 415 000

1 187 847

1 187 847

100

35

Közüzemi díjak (K331)

4 140 000

3 744 627

3 744 627

100

36

Vásárolt élelmezés (K332)

4 250 000

3 156 361

3 156 361

100

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

500 000

0

0

0

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

3 600 000

1 322 258

1 322 258

100

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

900 000

1 435 850

1 435 850

100

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

2 850 000

4 231 190

4 231 190

100

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

----

----

346 896

0

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

16 240 000

13 890 286

13 890 286

100

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

300 000

27 228

27 228

100

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

70 000

69 000

69 000

100

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

370 000

96 228

96 228

100

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

6 680 000

5 708 607

5 708 607

100

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

5 000

0

0

0

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 230 000

958 673

958 673

100

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

7 915 000

6 667 280

6 667 280

100

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

36 690 000

31 879 668

31 879 668

100

62

Családi támogatások (=63+...+72) (K42)

2 050 000

0

0

0

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)

2 300 000

1 733 074

1 733 074

100

115

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított
juttatás (K48)

----

----

438 000

0

116

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

----

----

363 979

0

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48)

----

----

60 000

0

119

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

----

----

871 095

0

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

4 350 000

1 733 074

1 733 074

100

125

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

284 778

284 778

100

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

284 778

284 778

100

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
belülre (=151+...+160) (K506)

5 440 000

4 316 808

4 316 808

100

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

----

----

50 000

0

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

----

----

3 732 565

0

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

----

----

534 243

0

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre (=179+...+188) (K512)

500 000

754 000

754 000

100

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

----

----

754 000

0

189

Tartalékok (K513)

0

11 263 979

----

0

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

5 940 000

16 619 565

5 355 586

32

191

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

67 500

67 500

100

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

171 300

171 300

100

198

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

64 476

64 476

100

199

Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)

0

303 276

303 276

100

200

Ingatlanok felújítása (K71)

0

16 962 543

16 962 543

100

203

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

4 579 886

4 579 886

100

204

Felújítások (=200+...+203) (K7)

0

21 542 429

21 542 429

100

267

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)

103 074 094

128 115 681

116 809 540

91

2. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai

Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

%

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

26 309 456

25 362 070

25 362 070

100

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

800 000

1 384 672

1 384 672

100

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

943 275

943 275

100

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

27 109 456

27 690 017

27 690 017

100

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 707 160

8 712 659

8 712 659

100

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

31 396

31 396

100

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

8 707 160

8 744 055

8 744 055

100

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

35 816 616

36 434 072

36 434 072

100

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó (=22+…+27) (K2)

6 092 908

5 280 882

5 280 882

100

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

5 275 073

0

25

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

5 809

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

100 000

38 570

38 570

100

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

9 800 000

8 424 226

8 424 226

100

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

9 900 000

8 462 796

8 462 796

100

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

550 000

495 945

495 945

100

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

740 000

616 548

616 548

100

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

1 290 000

1 112 493

1 112 493

100

35

Közüzemi díjak (K331)

3 740 000

3 461 306

3 461 306

100

36

Vásárolt élelmezés (K332)

4 250 000

3 156 361

3 156 361

100

37

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

500 000

0

0

0

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

3 100 000

863 258

863 258

100

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

800 000

1 435 850

1 435 850

100

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

2 500 000

3 789 877

3 789 877

100

44

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

346 896

0

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

14 890 000

12 706 652

12 706 652

100

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

200 000

13 270

13 270

100

47

Reklám- és propagandakiadások (K342)

70 000

69 000

69 000

100

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

270 000

82 270

82 270

100

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

6 280 000

5 194 724

5 194 724

100

51

Kamatkiadások (>=52+53) (K353)

5 000

0

0

0

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 130 000

915 186

915 186

100

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

7 415 000

6 109 910

6 109 910

100

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

33 765 000

28 474 121

28 474 121

100

62

Családi támogatások (=63+…+72) (K42)

2 050 000

0

0

0

100

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

2 300 000

1 733 074

1 733 074

100

115

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított
juttatás (K48)

0

0

438 000

0

116

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

363 979

0

117

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

60 000

0

119

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

871 095

0

120

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

4 350 000

1 733 074

1 733 074

100

125

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0

284 778

284 778

100

126

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

0

284 778

284 778

100

150

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

5 440 000

4 316 808

4 316 808

100

151

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

50 000

0

157

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

3 732 565

0

158

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

534 243

0

178

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre (=179+…+188) (K512)

500 000

754 000

754 000

100

181

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

754 000

0

189

Tartalékok (K513)

0

11 263 979

0

0

190

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

5 940 000

16 619 565

5 355 586

32

191

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

67 500

67 500

100

194

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

171 300

171 300

100

198

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

64 476

64 476

100

199

Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)

0

303 276

303 276

100

200

Ingatlanok felújítása (K71)

0

16 962 543

16 962 543

100

203

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

4 579 886

4 579 886

100

204

Felújítások (=200+...+203) (K7)

0

21 542 429

21 542 429

100

267

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)

85 964 524

110 387 419

99 123 440

90

3. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai

Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

%

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

10 267 070

10 948 537

10 948 537

100

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

600 000

694 412

694 412

100

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

100 000

0

0

0

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

10 967 070

11 642 949

11 642 949

100

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját
foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

712 729

712 729

100

18

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 100 000

0

0

0

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

1 100 000

712 729

712 729

100

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

12 067 070

12 355 678

12 355 678

100

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 117 500

1 967 037

1 924 875

98

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

1 924 875

0

28

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

150 000

0

0

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

700 000

1 575 231

1 575 231

100

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

850 000

1 575 231

1 575 231

100

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

100 000

75 354

75 354

100

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

25 000

0

0

0

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

125 000

75 354

75 354

100

35

Közüzemi díjak (K331)

400 000

283 321

283 321

100

39

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

500 000

459 000

459 000

100

42

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

100 000

0

0

0

43

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

350 000

441 313

441 313

100

45

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

1 350 000

1 183 634

1 183 634

100

46

Kiküldetések kiadásai (K341)

100 000

13 958

13 958

100

48

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)

100 000

13 958

13 958

100

49

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

400 000

513 883

513 883

100

58

Egyéb dologi kiadások (K355)

100 000

43 487

43 487

100

59

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

500 000

557 370

557 370

100

60

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

2 925 000

3 405 547

3 405 547

100

267

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)

17 109 570

17 728 262

17 686 100

99,8

4. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei

Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

%

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

7 510 211

7 698 199

7 698 199

100

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása (B112)

17 104 420

18 182 620

18 182 620

100

3

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása (B1131)

9 509 640

10 115 677

10 115 677

100

4

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása (B1132)

503 424

512 544

512 544

100

5

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

10 013 064

10 628 221

10 628 221

100

6

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

2 094 550

2 094 550

100

7

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

5 236 202

3 006 043

3 006 043

100

8

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

2 565

2 565

100

9

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

41 663 897

41 612 198

41 612 198

100

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről (=35+...+44) (B16)

13 385 000

10 656 870

10 656 870

100

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

----

----

3 868 401

0

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

----

----

6 274 000

0

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

----

----

514 469

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

55 048 897

52 269 068

52 269 068

100

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

2 620 254

2 620 254

100

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)

0

18 792 216

18 792 216

100

73

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok
hazai társfinanszírozása (B25)

----

----

18 792 216

0

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

21 412 470

21 412 470

100

109

Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34)

3 100 000

2 863 585

2 863 585

100

110

ebből: építményadó (B34)

----

----

882 500

0

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

----

----

1 981 085

0

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)

25 000 000

30 900 707

30 900 707

100

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett
helyi iparűzési adó (B351)

----

----

30 900 707

0

142

Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)

1 200 000

0

0

0

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

26 200 000

30 900 707

30 900 707

100

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)

0

47 513

47 513

100

177

ebből: egyéb bírság (B36)

----

----

47 251

0

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

29 300 000

33 811 805

33 811 805

100

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)

350 000

388 996

388 996

100

198

Ellátási díjak (B405)

3 000 000

2 850 260

2 850 260

100

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

100

19

19

100

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

100

19

19

100

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

12 205

6 935

6 935

100

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)

3 362 305

3 246 210

3 246 210

100

223

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

0

250 000

250 000

100

229

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)

0

250 000

250 000

100

269

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)

200 000

176 000

176 000

100

272

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

----

----

176 000

0

281

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)

200 000

176 000

176 000

100

282

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)

87 911 202

111 165 553

111 165 553

100

5. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei

Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

%

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

7 510 211

7 698 199

7 698 199

100

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása (B112)

17 104 420

18 182 620

18 182 620

100

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása (B1131)

9 509 640

10 115 677

10 115 677

100

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása (B1132)

503 424

512 544

512 544

100

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

10 013 064

10 628 221

10 628 221

100

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

1 800 000

2 094 550

2 094 550

100

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő
támogatások (B115)

5 236 202

3 006 043

3 006 043

100

08

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

2 565

2 565

100

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

41 663 897

41 612 198

41 612 198

100

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

13 385 000

10 656 870

10 656 870

100

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

3 868 401

0

39

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

6 274 000

0

41

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

514 469

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

55 048 897

52 269 068

52 269 068

100

46

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

2 620 254

2 620 254

100

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

0

18 792 216

18 792 216

100

73

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

18 792 216

0

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

21 412 470

21 412 470

100

109

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

3 100 000

2 863 585

2 863 585

100

110

ebből: építményadó (B34)

0

0

882 500

0

111

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

1 981 085

0

116

Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351)

25 000 000

30 900 707

30 900 707

100

123

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

30 900 707

0

142

Gépjárműadók (=143+…+146) (B354)

1 200 000

0

0

0

164

Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)

26 200 000

30 900 707

30 900 707

100

165

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

0

47 513

47 513

100

177

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

47 251

0

184

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

29 300 000

33 811 805

33 811 805

100

191

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

350 000

388 996

388 996

100

198

Ellátási díjak (B405)

3 000 000

2 850 260

2 850 260

100

204

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

100

19

19

100

207

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

100

19

19

100

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

7 205

2 842

2 842

100

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

3 357 305

3 242 117

3 242 117

100

223

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

0

250 000

250 000

100

229

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)

0

250 000

250 000

100

269

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)

200 000

176 000

176 000

100

272

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

0

0

176 000

0

281

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7)

200 000

176 000

176 000

100

282

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)

87 906 202

111 161 460

111 161 460

100

6. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei

Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

%

217

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

5 000

4 093

4 093

100

220

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

5 000

4 093

4 093

100

282

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)

5 000

4 093

4 093

100

7. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásai

Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

%

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 457 108

1 457 108

1 457 108

100

22

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

17 104 570

17 555 626

17 555 626

100

29

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91)

18 561 678

19 012 734

19 012 734

100

40

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)

18 561 678

19 012 734

19 012 734

100

8. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei

Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

Előirányzat
eredeti

Előirányzat
módosított

Teljesítés

%

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

16 620 000

16 864 050

16 864 050

100

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

16 620 000

16 864 050

16 864 050

100

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

1 543 186

1 543 186

100

17

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

17 104 570

17 555 626

17 555 626

100

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)

33 724 570

35 962 862

35 962 862

100

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

33 724 570

35 962 862

35 962 862

100

9. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételei

Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

%

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

16 620 000

16 695 507

16 695 507

100

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

16 620 000

16 695 507

16 695 507

100

15

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

1 543 186

1 543 186

100

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

16 620 000

18 238 693

18 238 693

100

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

16 620 000

18 238 693

18 238 693

100

10. melléklet

Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei

Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Teljesítés

%

12

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

0

168 543

168 543

100

14

Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)

0

168 543

168 543

100

17

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

17 104 570

17 555 626

17 555 626

100

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81)

17 104 570

17 724 169

17 724 169

100

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

17 104 570

17 724 169

17 724 169

100

11. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének engedélyezett létszámkerete

Az Önkormányzat engedélyezett létszáma

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Önkormányzati igazgatás

7

7

0

Községgazdálkodás

2

2

0

Védőnői szolgálat

1

1

0

Közművelődés

2

2

0

Falugondnoki szolgálat

1

1

0

Óvoda

3

3

0

Létszám összesen:

16

16

0

Közfoglakoztatottak létszáma

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program

6

6

0

Létszám összesen:

6

6

0

12. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.Működési célú támogatások Áh-n belülről

4 355 755

4 355 755

4 355 755

4 355 755

4 355 756

4 355 756

4 355 756

4 355 756

4 355 756

4 355 756

4 355 756

4 355 756

52 269 068

2.Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről

9 057 753

4 999 296

3 104 447

2 636 720

1 614 254

21 412 470

3.Közhatalmi bevételek

350 000

250 000

14 050 000

320 000

2 200 000

450 000

450 000

450 000

14 566 805

315 000

205 000

205 000

33 811 805

4.Működési bevételek

270 500

270 500

270 500

270 500

270 500

270 500

270 500

270 500

270 550

270 550

270 550

270 560

3 246 210

5.Felhalmozási bevételek

250 000

250 000

6.Pénzmaradmány

16 864 050

1 543 186

18 407 236

7.Felhalm.-i célú átvett pénzeszközök

176 000

176 000

8.Működési célú átvett pénzeszközök

0

10. Bevételek (1-8):

4 976 255

13 934 008

18 676 255

4 946 255

23 690 306

5 076 256

10 251 552

8 180 703

22 079 831

4 941 306

4 831 306

7 988 756

129 572 789

Kiadások

11.Költségvetési kiadások

8 067 461

8 067 461

8 067 461

8 067 461

8 067 461

8 067 461

8 067 461

8 067 461

8 067 461

26 067 461

9 067 461

9 067 469

116 809 540

12.Finanszírozási kiadások

1 457 108

1 457 108

13. Kiadások (11-12):

9 524 569

8 067 461

8 067 461

8 067 461

8 067 461

8 067 461

8 067 461

8 067 461

8 067 461

26 067 461

9 067 461

9 067 469

118 266 648

13. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi pénzeszköz változása

Tapsony Község Önkormányzata

Sor-
szám

Megnevezés

Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek
megfelően) Ft-ban

01

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

16 584 477

02

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

10 245

03

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

16 574 232

04

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

-9 783 670

05

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-118 136 174

06

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

129 400 153

07

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése
tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-16 695 507

16

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]

4 401 172

19

Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]

4 401 172

32

Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]

12 000

36

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]

-61 030

37

December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla
tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]

-61 030

53

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

6 800 807

54

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró
tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

6 800 807

Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája

Sor-
szám

Megnevezés

Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek
megfelően) Ft-ban

01

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

1 474

02

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

670

03

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

804

04

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

4 358

05

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-17 686 100

06

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

17 728 262

07

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése
tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-168 543

36

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]

-130 739

37

December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla
tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]

-130 739

53

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

5 832

54

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

5 832

14. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi mérlege

Tapsony Község Önkormányzata

Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások
(+/-)

Tárgyi időszak

02

A/I/2 Szellemi termékek

466 479

0

7 244

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

466 479

0

7 244

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

400 584 309

0

435 039 957

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

7 824 490

0

3 510 207

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

2 557 099

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

410 965 898

0

438 550 164

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

5 652 000

0

5 652 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi
vállalkozásban

5 652 000

0

5 652 000

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

5 652 000

0

5 652 000

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT
ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

417 084 377

0

444 209 408

47

C/II/1 Forintpénztár

10 245

0

139 585

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

10 245

0

139 585

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

16 574 232

0

6 661 222

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

16 574 232

0

6 661 222

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

16 584 477

0

6 800 807

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

4 401 172

146

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

4 401 172

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

50 000

0

62 000

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

50 000

0

4 463 172

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

50 000

0

4 463 172

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

61 030

0

0

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

61 030

0

0

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

61 030

0

0

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

433 779 884

0

455 473 387

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

698 743 663

0

698 743 663

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

3 870 000

0

3 870 000

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-266 048 368

0

-273 844 693

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-7 796 325

0

21 785 221

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

428 768 970

0

450 554 191

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 457 108

0

1 543 186

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes
kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetésére

1 457 108

0

1 543 186

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 457 108

0

1 543 186

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 457 108

0

1 543 186

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 228 806

0

3 051 010

248

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

325 000

0

325 000

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

3 553 806

0

3 376 010

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

433 779 884

0

455 473 387

Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája

Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások
(+/-)

Tárgyi időszak

47

C/II/1 Forintpénztár

670

0

5 770

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

670

0

5 770

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

804

0

62

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

804

0

62

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

1 474

0

5 832

168

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

167 069

0

36 330

170

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

167 069

0

36 330

171

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

167 069

0

36 330

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

168 543

0

42 162

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 648 647

0

1 648 647

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

35 000

0

35 000

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-2 794 416

0

-2 742 033

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

52 383

0

-180 248

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

-1 058 386

0

-1 238 634

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 226 929

0

1 280 796

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 226 929

0

1 280 796

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

168 543

0

42 162

15. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi vagyonkimutatása

Tapsony Község Önkormányzata

Ft-ban

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

417 084 377

444 209 408

106,50

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

466 479

7 244

1,55

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

466 479

7 244

1,55

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

466 479

7 244

1,55

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

410 965 898

438 550 164

106,71

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

400 584 309

435 039 957

108,60

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

204 531 377

209 307 219

102,34

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

807 000

793 000

98,27

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

125 257 418

156 389 926

124,85

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

69 988 514

68 549 812

97,94

2. Gépek, berendezések, felszerelések,
járművek

A/II/2

7 824 490

3 510 207

44,86

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

5 239 973

3 219 900

61,45

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

2 584 517

290 307

11,23

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

2 557 099

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

2 557 099

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI
ESZKÖZÖK

A/III

5 652 000

5 652 000

100

1. Tartós részesedések

A/III/1

5 652 000

5 652 000

100

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

5 652 000

5 652 000

100

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök
értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉS-BE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott
eszközök

A/IV/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott
eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ
FORGÓESZKÖZÖK

B

I. Készletek

B/I

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

16 584 477

6 800 807

41,01

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

10 245

139 585

1 362,47

III. Forintszámlák

C/III

16 574 232

6 661 222

40,19

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

50 000

4 463 172

8 926,34

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

II. Költségvetési évet követően esedékes
követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

50 000

4 463 172

8 926,34

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI
ELSZÁMOLÁSOK

E

61 030

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

433 779 884

455 473 387

105,00

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

428 768 970

450 554 191

105,08

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

698 743 663

698 743 663

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és
változásai

G/III

3 870 000

3 870 000

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-266 048 368

-273 844 693

102,93

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-7 796 325

21 785 221

-279,43

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

1 457 108

1 543 186

105,91

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

II. Költségvetési évet követően esedékes
kötelezettségek

H/II

1 457 108

1 543 186

105,91

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolá-sok

H/III

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL
KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

3 553 806

3 376 010

95,00

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

433 779 884

455 473 387

105,00

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

19 144 485

37 377 202

195,24

Használatban lévő kisértékű immateriális
javak, tárgyi eszközök

L/2

1 625 547

3 809 635

234,36

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott
eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe
adott, bérbevett, letétbe, bizományba,
üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

-386 936

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája

Ft-ban

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

ESZKÖZÖK

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

2. Szellemi termékek

A/I/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

2. Gépek, berendezések, felszerelések,
járművek

A/II/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

3. Tenyészállatok

A/II/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI
ESZKÖZÖK

A/III

1. Tartós részesedések

A/III/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok

A/III/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

3. Befektetett pénzügyi eszközök
értékhelyesbítése

A/III/3

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉS-BE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott
eszközök

A/IV/1

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott
eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ
FORGÓESZKÖZÖK

B

I. Készletek

B/I

II. Értékpapírok

B/II

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

1 474

5 832

395,66

I. Lekötött bankbetétek

C/I

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

670

5 770

861,19

III. Forintszámlák

C/III

804

62

7,71

IV. Devizaszámlák

C/IV

D/ KÖVETELÉSEK

D

I. Költségvetési évben esedékes
követelések

D/I

II. Költségvetési évet követően esedékes
követelések

D/II

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI
ELSZÁMOLÁSOK

E

167 069

36 330

21,75

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

168 543

42 162

25,02

FORRÁSOK

G/ SAJÁT TŐKE

G

-1 058 386

-1 238 634

117,03

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

1 648 647

1 648 647

100

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és
változásai

G/III

35 000

35 000

100

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-2 794 416

-2 742 033

98,13

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

52 383

-180 248

-344,10

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

I. Költségvetési évben esedékes
kötelezettségek

H/I

II. Költségvetési évet követően esedékes
kötelezettségek

H/II

III. Kötelezettség jellegű sajátos
elszámolások

H/III

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL
KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

1 226 929

1 280 796

104,39

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

168 543

42 162

25,02

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

"0"-ra írt eszközök

L/1

1 524 365

1 524 365

100

Használatban lévő kisértékű immateriális
javak, tárgyi eszközök

L/2

Használatban lévő készletek

L/3

01-02. számlacsoportban nyilvántartott
eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe
adott, bérbevett, letétbe, bizományba,
üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

Függő követelések

L/6

Függő kötelezettségek

L/7

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

16. melléklet

Az önkormányzat 2020. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Ft-ban

Megnevezés

2021. évre

2022.évre

2023.évre

I.Működési célú bevételek és kiadások

Önk.működési támogatásai

41 687 226

42 520 971

44 221 809

Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről

20 115 000

20 517 300

21 337 992

Közhatalmi bevételek

18 500 000

18 870 000

19 624 800

Működési bevételek

6 285 459

6 411 168

6 667 615

Működési célú előző évi pénzmaradvány

0

0

0

Működési célú bevételek összesen:

86 587 685

88 319 439

91 852 216

Személyi juttatások

48 607 870

49 580 027

51 563 228

Munkaadókat terhelő járulékok

7 676 155

7 829 678

8 142 865

Dologi kiadások

32 701 525

33 355 556

34 689 778

Működési célú pénzeszköz átadás

3 850 135

3 927 138

4 084 223

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 100 000

2 142 000

2 227 680

Egyéb kiadás

0

0

0

Értékpapír vásárlás

0

0

0

Állami előleg visszafiz.

452 000

461 040

479 482

Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel

0

0

0

Működési célú kiadások összesen:

95 387 685

97 295 439

101 187 256

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

0

0

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.

26 100 000

18 976 000

4 291 844

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány

0

0

0

Felhalmozási kiadások támogatása

0

0

0

Felhalmozási célú saját bevételek

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

Tartalék

0

0

9 043 196

Felhalmozási célú bevételek összesen:

26 100 000

18 976 000

13 335 040

Beruházási kiadások

17 300 000

10 000 000

4 000 000

Felújítási kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen:

17 300 000

10 000 000

4 000 000

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

112 687 685

107 295 439

105 187 256

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

112 687 685

107 295 439

105 187 256

17. melléklet

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek

Megnevezés

2020. terv

mód.ei.

Teljesítés

1

Helyi adó

29 300 000

33 811 805

33 811 805

2

Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

0

0

0

3

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

200 000

176 000

176 000

4

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés

0

0

0

5

Bírság, pótlék, díjbevétel

0

0

0

6

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

7

Saját bevételek összesen (1+….+6)

29 500 000

33 987 805

33 987 805

8

Hitel, kölcsön

0

0

0

9

Értékpapír

0

0

0

10

Váltó

0

0

0

11

Pénzügyi lízing

0

0

0

12

Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

0

0

0

13

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még
ki nem fizetett ellenérték

0

0

0

14

Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege

0

0

0

18. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési mérlege

Tapsony Községi Önkormányzat

Ft-ban

Bevételek

2020. évi tény

Kiadások

2020. évi tény

Költségvetési Bevételek

Költségvetési Kiadások

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú bevételek

89 322 990

Működési célú kiadások

77 277 735

Intézményi működési bevételek

3 242 117

Személyi jellegű kiadások

36 434 072

Közhatalmi bevételek

33 811 805

Munkaadót terhelő járulékok és Szociális
hozzájárulási adó

5 280 882

Önkormányzatok működési célú
támogatása

41 612 198

Egyéb működési célú támogatások

10 656 870

Dologi kiadások

28 474 121

Egyéb működési célú átvett pénszeszköz

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 733 074

Önkormányzat befizetései

284 778

Áh-on belüli megelőlegezések

Egyéb működési célú kiadások

5 070 808

Felhalmozási célú bevételek

21 838 470

Felhalmozási célú kiadások

21 845 705

Felhalmozási célú támogatások

21 412 470

Intézményi beruházások

303 276

Ingatlan értékesítése

250 000

Felújítások

21 542 429

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

176 000

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Támogatási kölcsön igénybevétele,
visszatérülése

0

Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n
kívűlre

0

Pénzforgalmi nélküli kiadások

0

Működési célú tartalékok

0

Általános tartalék, céltartalék

0

Felhalmozási célú tartalékok

0

Fejlesztési céltartalék

0

Költségvetési hiány

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

21 845 705

Finanszírozási kiadások

19 012 734

Irányító szervi támogatások folyósítása

17 555 626

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

Államházt. belüli megelőlegezések
visszafiz.működési

1 457 108

Bevételek összesen
(Pénzforgalom nélküli és
finanszírozási célú bevételek nélkül)

111 161 460

Kiadások összesen

118 136 174

A Költségvetés összesített hiánya

0

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

A hiány finanszírozásának módja

Belső forrásból

pénzmaradvány összesen

I. Működési célú pénzmaradvány
igénybevétele

4 658 319

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány
igénybevétele

12 037 188

Külső forrásból

Áh-on belüli megelőlegezések

1 543 186

Felhalmozási célú hitelfelvétel

Bevételek mindösszesen

129 400 153

Kiadások mindösszesen

118 136 174

Működési célú bevételek összesen

95 524 495

Működési célú kiadások összesen

78 734 843

Felhalmozási célú bevételek összesen

33 875 658

Felhalmozási célú kiadások összesen

21 845 705

Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája

Ft-ban

Bevételek

2020. évi tény

Kiadások

2020. évi tény

Költségvetési Bevételek

Költségvetési Kiadások

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú bevételek

17 559 719

Működési célú kiadások

17 686 100

Intézményi működési bevételek

4 093

Személyi jellegű kiadások

12 355 678

Központi irányítószervi támogatás

17 555 626

Munkaadót terhelő járulékok és Szociális
hozzájárulási adó

1 924 875

Egyéb működési célú támogatások

Dologi kiadások

3 405 547

Áh-on belüli megelőlegezések

Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási célú kiadások

0

Költségvetési hiány

0

Működési hiány

0

Bevételek összesen
(Pénzforgalom nélküli és
finanszírozási célú bevételek nélkül)

17 559 719

Kiadások összesen

17 686 100

A Költségvetés összesített hiánya

Működési hiány

0

Felhalmozási hiány

0

A hiány finanszírozásának módja

Belső forrásból

I. Működési célú pénzmaradvány
igénybevétele

168 543

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány
igénybevétele

0

Külső forrásból

Bevételek mindösszesen

17 728 262

Kiadások mindösszesen

17 686 100

Működési célú bevételek összesen

17 728 262

Működési célú kiadások összesen

17 686 100

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

0

19. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi maradványkimutatás

Tapsony Község Önkormányzata

Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

111 161 460

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

99 123 440

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

12 038 020

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

18 238 693

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

19 012 734

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

-774 041

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

11 263 979

15

C) Összes maradvány (=A+B)

11 263 979

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

11 263 979

Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája

Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

4 093

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

17 686 100

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-17 682 007

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

17 724 169

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

17 724 169

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

42 162

15

C) Összes maradvány (=A+B)

42 162

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

42 162