Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete
Tapsony Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 21Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Tapsony Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tapsony Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-a, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) Kormányrendelet 1. §-ának 70. pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 118.266.648 Ft-ban, bevételi főösszegét 129.572.789 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését a 4. melléklet, az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervének a 2020. évi finanszírozási bevételeit a 8. melléklet, a 9. melléklet és a 10. melléklet tartalmazza.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat és költségvetési szervének felhasználási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 13. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 14. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat és költségvetési szervének vagyonkimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 16. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 17. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat és költségvetési szervének összevont költségvetési mérlegét a 18. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat és költségvetési szervének maradvány kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai
Ft-ban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- | Megnevezés | Előirányzat | Előirányzat | Teljesítés | % |
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 36 576 526 | 36 310 607 | 36 310 607 | 100 |
7 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 400 000 | 2 079 084 | 2 079 084 | 100 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 100 000 | 943 275 | 943 275 | 100 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 38 076 526 | 39 332 966 | 39 332 966 | 100 |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 8 707 160 | 8 712 659 | 8 712 659 | 100 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját | 0 | 712 729 | 712 729 | 100 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 100 000 | 31 396 | 31 396 | 100 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 9 807 160 | 9 456 784 | 9 456 784 | 100 |
20 | Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1) | 47 883 686 | 48 789 750 | 48 789 750 | 100 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 8 210 408 | 7 247 919 | 7 205 757 | 99 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | ---- | ---- | 7 199 948 | 0 |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | ---- | ---- | 5 809 | 0 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 250 000 | 38 570 | 38 570 | 100 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 10 500 000 | 9 999 457 | 9 999 457 | 100 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 10 750 000 | 10 038 027 | 10 038 027 | 100 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 650 000 | 571 299 | 571 299 | 100 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 765 000 | 616 548 | 616 548 | 100 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 415 000 | 1 187 847 | 1 187 847 | 100 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 4 140 000 | 3 744 627 | 3 744 627 | 100 |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 4 250 000 | 3 156 361 | 3 156 361 | 100 |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 3 600 000 | 1 322 258 | 1 322 258 | 100 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 900 000 | 1 435 850 | 1 435 850 | 100 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 850 000 | 4 231 190 | 4 231 190 | 100 |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | ---- | ---- | 346 896 | 0 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 16 240 000 | 13 890 286 | 13 890 286 | 100 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 300 000 | 27 228 | 27 228 | 100 |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 70 000 | 69 000 | 69 000 | 100 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 370 000 | 96 228 | 96 228 | 100 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 680 000 | 5 708 607 | 5 708 607 | 100 |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 230 000 | 958 673 | 958 673 | 100 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 7 915 000 | 6 667 280 | 6 667 280 | 100 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 36 690 000 | 31 879 668 | 31 879 668 | 100 |
62 | Családi támogatások (=63+...+72) (K42) | 2 050 000 | 0 | 0 | 0 |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) | 2 300 000 | 1 733 074 | 1 733 074 | 100 |
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított | ---- | ---- | 438 000 | 0 |
116 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) | ---- | ---- | 363 979 | 0 |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) | ---- | ---- | 60 000 | 0 |
119 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | ---- | ---- | 871 095 | 0 |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 4 350 000 | 1 733 074 | 1 733 074 | 100 |
125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 284 778 | 284 778 | 100 |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 284 778 | 284 778 | 100 |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | 5 440 000 | 4 316 808 | 4 316 808 | 100 |
151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | ---- | ---- | 50 000 | 0 |
157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | ---- | ---- | 3 732 565 | 0 |
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | ---- | ---- | 534 243 | 0 |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | 500 000 | 754 000 | 754 000 | 100 |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | ---- | ---- | 754 000 | 0 |
189 | Tartalékok (K513) | 0 | 11 263 979 | ---- | 0 |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 5 940 000 | 16 619 565 | 5 355 586 | 32 |
191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 67 500 | 67 500 | 100 |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 171 300 | 171 300 | 100 |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 64 476 | 64 476 | 100 |
199 | Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6) | 0 | 303 276 | 303 276 | 100 |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 16 962 543 | 16 962 543 | 100 |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 4 579 886 | 4 579 886 | 100 |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 0 | 21 542 429 | 21 542 429 | 100 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 103 074 094 | 128 115 681 | 116 809 540 | 91 |
2. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai
Ft-ban | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sor- | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % | |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 26 309 456 | 25 362 070 | 25 362 070 | 100 | |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 800 000 | 1 384 672 | 1 384 672 | 100 | |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 943 275 | 943 275 | 100 | |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 27 109 456 | 27 690 017 | 27 690 017 | 100 | |
16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 8 707 160 | 8 712 659 | 8 712 659 | 100 | |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 31 396 | 31 396 | 100 | |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 8 707 160 | 8 744 055 | 8 744 055 | 100 | |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 35 816 616 | 36 434 072 | 36 434 072 | 100 | |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | 6 092 908 | 5 280 882 | 5 280 882 | 100 | |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 5 275 073 | 0 | |
25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 0 | 0 | 5 809 | 0 | |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 100 000 | 38 570 | 38 570 | 100 | |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 9 800 000 | 8 424 226 | 8 424 226 | 100 | |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 9 900 000 | 8 462 796 | 8 462 796 | 100 | |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 550 000 | 495 945 | 495 945 | 100 | |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 740 000 | 616 548 | 616 548 | 100 | |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 290 000 | 1 112 493 | 1 112 493 | 100 | |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 3 740 000 | 3 461 306 | 3 461 306 | 100 | |
36 | Vásárolt élelmezés (K332) | 4 250 000 | 3 156 361 | 3 156 361 | 100 | |
37 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 500 000 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 3 100 000 | 863 258 | 863 258 | 100 | |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 800 000 | 1 435 850 | 1 435 850 | 100 | |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 2 500 000 | 3 789 877 | 3 789 877 | 100 | |
44 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 0 | 0 | 346 896 | 0 | |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 14 890 000 | 12 706 652 | 12 706 652 | 100 | |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 200 000 | 13 270 | 13 270 | 100 | |
47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 70 000 | 69 000 | 69 000 | 100 | |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 270 000 | 82 270 | 82 270 | 100 | |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 280 000 | 5 194 724 | 5 194 724 | 100 | |
51 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 5 000 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 130 000 | 915 186 | 915 186 | 100 | |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 7 415 000 | 6 109 910 | 6 109 910 | 100 | |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 33 765 000 | 28 474 121 | 28 474 121 | 100 | |
62 | Családi támogatások (=63+…+72) (K42) | 2 050 000 | 0 | 0 | 0 | |
100 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 2 300 000 | 1 733 074 | 1 733 074 | 100 | |
115 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított | 0 | 0 | 438 000 | 0 | |
116 | ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) | 0 | 0 | 363 979 | 0 | |
117 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 0 | 0 | 60 000 | 0 | |
119 | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0 | 0 | 871 095 | 0 | |
120 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 4 350 000 | 1 733 074 | 1 733 074 | 100 | |
125 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 0 | 284 778 | 284 778 | 100 | |
126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 0 | 284 778 | 284 778 | 100 | |
150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 5 440 000 | 4 316 808 | 4 316 808 | 100 | |
151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 50 000 | 0 | |
157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 3 732 565 | 0 | |
158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 0 | 0 | 534 243 | 0 | |
178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | 500 000 | 754 000 | 754 000 | 100 | |
181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 754 000 | 0 | |
189 | Tartalékok (K513) | 0 | 11 263 979 | 0 | 0 | |
190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 5 940 000 | 16 619 565 | 5 355 586 | 32 | |
191 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 67 500 | 67 500 | 100 | |
194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 171 300 | 171 300 | 100 | |
198 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 64 476 | 64 476 | 100 | |
199 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 0 | 303 276 | 303 276 | 100 | |
200 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 16 962 543 | 16 962 543 | 100 | |
203 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 4 579 886 | 4 579 886 | 100 | |
204 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 0 | 21 542 429 | 21 542 429 | 100 | |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 85 964 524 | 110 387 419 | 99 123 440 | 90 |
3. melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai
Ft-ban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 10 267 070 | 10 948 537 | 10 948 537 | 100 |
07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 600 000 | 694 412 | 694 412 | 100 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 10 967 070 | 11 642 949 | 11 642 949 | 100 |
17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját | 0 | 712 729 | 712 729 | 100 |
18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 100 000 | 0 | 0 | 0 |
19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 100 000 | 712 729 | 712 729 | 100 |
20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 12 067 070 | 12 355 678 | 12 355 678 | 100 |
21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 2 117 500 | 1 967 037 | 1 924 875 | 98 |
22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 1 924 875 | 0 |
28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 700 000 | 1 575 231 | 1 575 231 | 100 |
31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 850 000 | 1 575 231 | 1 575 231 | 100 |
32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 100 000 | 75 354 | 75 354 | 100 |
33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 125 000 | 75 354 | 75 354 | 100 |
35 | Közüzemi díjak (K331) | 400 000 | 283 321 | 283 321 | 100 |
39 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 500 000 | 459 000 | 459 000 | 100 |
42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 350 000 | 441 313 | 441 313 | 100 |
45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 1 350 000 | 1 183 634 | 1 183 634 | 100 |
46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 100 000 | 13 958 | 13 958 | 100 |
48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 100 000 | 13 958 | 13 958 | 100 |
49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 400 000 | 513 883 | 513 883 | 100 |
58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 100 000 | 43 487 | 43 487 | 100 |
59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 500 000 | 557 370 | 557 370 | 100 |
60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 2 925 000 | 3 405 547 | 3 405 547 | 100 |
267 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 17 109 570 | 17 728 262 | 17 686 100 | 99,8 |
4. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei
Ft-ban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 7 510 211 | 7 698 199 | 7 698 199 | 100 |
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak | 17 104 420 | 18 182 620 | 18 182 620 | 100 |
3 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti | 9 509 640 | 10 115 677 | 10 115 677 | 100 |
4 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak | 503 424 | 512 544 | 512 544 | 100 |
5 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és | 10 013 064 | 10 628 221 | 10 628 221 | 100 |
6 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 094 550 | 2 094 550 | 100 |
7 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 5 236 202 | 3 006 043 | 3 006 043 | 100 |
8 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 2 565 | 2 565 | 100 |
9 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 41 663 897 | 41 612 198 | 41 612 198 | 100 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson | 13 385 000 | 10 656 870 | 10 656 870 | 100 |
38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | ---- | ---- | 3 868 401 | 0 |
39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | ---- | ---- | 6 274 000 | 0 |
41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | ---- | ---- | 514 469 | 0 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 55 048 897 | 52 269 068 | 52 269 068 | 100 |
46 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 2 620 254 | 2 620 254 | 100 |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 18 792 216 | 18 792 216 | 100 |
73 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok | ---- | ---- | 18 792 216 | 0 |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 21 412 470 | 21 412 470 | 100 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+...+115) (B34) | 3 100 000 | 2 863 585 | 2 863 585 | 100 |
110 | ebből: építményadó (B34) | ---- | ---- | 882 500 | 0 |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | ---- | ---- | 1 981 085 | 0 |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351) | 25 000 000 | 30 900 707 | 30 900 707 | 100 |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett | ---- | ---- | 30 900 707 | 0 |
142 | Gépjárműadók (=143+...+146) (B354) | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 26 200 000 | 30 900 707 | 30 900 707 | 100 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36) | 0 | 47 513 | 47 513 | 100 |
177 | ebből: egyéb bírság (B36) | ---- | ---- | 47 251 | 0 |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 29 300 000 | 33 811 805 | 33 811 805 | 100 |
191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404) | 350 000 | 388 996 | 388 996 | 100 |
198 | Ellátási díjak (B405) | 3 000 000 | 2 850 260 | 2 850 260 | 100 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 100 | 19 | 19 | 100 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 100 | 19 | 19 | 100 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 12 205 | 6 935 | 6 935 | 100 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4) | 3 362 305 | 3 246 210 | 3 246 210 | 100 |
223 | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 0 | 250 000 | 250 000 | 100 |
229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 0 | 250 000 | 250 000 | 100 |
269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75) | 200 000 | 176 000 | 176 000 | 100 |
272 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | ---- | ---- | 176 000 | 0 |
281 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7) | 200 000 | 176 000 | 176 000 | 100 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 87 911 202 | 111 165 553 | 111 165 553 | 100 |
5. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei
Ft-ban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 7 510 211 | 7 698 199 | 7 698 199 | 100 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak | 17 104 420 | 18 182 620 | 18 182 620 | 100 |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti | 9 509 640 | 10 115 677 | 10 115 677 | 100 |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak | 503 424 | 512 544 | 512 544 | 100 |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és | 10 013 064 | 10 628 221 | 10 628 221 | 100 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 2 094 550 | 2 094 550 | 100 |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő | 5 236 202 | 3 006 043 | 3 006 043 | 100 |
08 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | 2 565 | 2 565 | 100 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 41 663 897 | 41 612 198 | 41 612 198 | 100 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 13 385 000 | 10 656 870 | 10 656 870 | 100 |
38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 0 | 0 | 3 868 401 | 0 |
39 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 6 274 000 | 0 |
41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 0 | 0 | 514 469 | 0 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 55 048 897 | 52 269 068 | 52 269 068 | 100 |
46 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 2 620 254 | 2 620 254 | 100 |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 18 792 216 | 18 792 216 | 100 |
73 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0 | 0 | 18 792 216 | 0 |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 0 | 21 412 470 | 21 412 470 | 100 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 3 100 000 | 2 863 585 | 2 863 585 | 100 |
110 | ebből: építményadó (B34) | 0 | 0 | 882 500 | 0 |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 1 981 085 | 0 |
116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 25 000 000 | 30 900 707 | 30 900 707 | 100 |
123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 0 | 0 | 30 900 707 | 0 |
142 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 1 200 000 | 0 | 0 | 0 |
164 | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 26 200 000 | 30 900 707 | 30 900 707 | 100 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 0 | 47 513 | 47 513 | 100 |
177 | ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 | 47 251 | 0 |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 29 300 000 | 33 811 805 | 33 811 805 | 100 |
191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 350 000 | 388 996 | 388 996 | 100 |
198 | Ellátási díjak (B405) | 3 000 000 | 2 850 260 | 2 850 260 | 100 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 100 | 19 | 19 | 100 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 100 | 19 | 19 | 100 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 7 205 | 2 842 | 2 842 | 100 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 3 357 305 | 3 242 117 | 3 242 117 | 100 |
223 | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 0 | 250 000 | 250 000 | 100 |
229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 0 | 250 000 | 250 000 | 100 |
269 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) | 200 000 | 176 000 | 176 000 | 100 |
272 | ebből: egyéb civil szervezetek (B75) | 0 | 0 | 176 000 | 0 |
281 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) | 200 000 | 176 000 | 176 000 | 100 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 87 906 202 | 111 161 460 | 111 161 460 | 100 |
6. melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei
Ft-ban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 5 000 | 4 093 | 4 093 | 100 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 5 000 | 4 093 | 4 093 | 100 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 5 000 | 4 093 | 4 093 | 100 |
7. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásai
Ft-ban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
21 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 1 457 108 | 1 457 108 | 1 457 108 | 100 |
22 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 17 104 570 | 17 555 626 | 17 555 626 | 100 |
29 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) | 18 561 678 | 19 012 734 | 19 012 734 | 100 |
40 | Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) | 18 561 678 | 19 012 734 | 19 012 734 | 100 |
8. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei
Ft-ban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- | Megnevezés | Előirányzat | Előirányzat | Teljesítés | % |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 16 620 000 | 16 864 050 | 16 864 050 | 100 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 16 620 000 | 16 864 050 | 16 864 050 | 100 |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 1 543 186 | 1 543 186 | 100 | |
17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 17 104 570 | 17 555 626 | 17 555 626 | 100 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 33 724 570 | 35 962 862 | 35 962 862 | 100 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 33 724 570 | 35 962 862 | 35 962 862 | 100 |
9. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételei
Ft-ban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 16 620 000 | 16 695 507 | 16 695 507 | 100 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 16 620 000 | 16 695 507 | 16 695 507 | 100 |
15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 1 543 186 | 1 543 186 | 100 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 16 620 000 | 18 238 693 | 18 238 693 | 100 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 16 620 000 | 18 238 693 | 18 238 693 | 100 |
10. melléklet
Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei
Ft-ban | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sor- | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | % |
12 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 0 | 168 543 | 168 543 | 100 |
14 | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) | 0 | 168 543 | 168 543 | 100 |
17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 17 104 570 | 17 555 626 | 17 555 626 | 100 |
23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) | 17 104 570 | 17 724 169 | 17 724 169 | 100 |
32 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 17 104 570 | 17 724 169 | 17 724 169 | 100 |
11. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének engedélyezett létszámkerete
fő | ||||
---|---|---|---|---|
Az Önkormányzat engedélyezett létszáma | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | |
Önkormányzati igazgatás | 7 | 7 | 0 | |
Községgazdálkodás | 2 | 2 | 0 | |
Védőnői szolgálat | 1 | 1 | 0 | |
Közművelődés | 2 | 2 | 0 | |
Falugondnoki szolgálat | 1 | 1 | 0 | |
Óvoda | 3 | 3 | 0 | |
Létszám összesen: | 16 | 16 | 0 | |
fő | ||||
Közfoglakoztatottak létszáma | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program | 6 | 6 | 0 | |
Létszám összesen: | 6 | 6 | 0 |
12. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről | 4 355 755 | 4 355 755 | 4 355 755 | 4 355 755 | 4 355 756 | 4 355 756 | 4 355 756 | 4 355 756 | 4 355 756 | 4 355 756 | 4 355 756 | 4 355 756 | 52 269 068 |
2.Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről | 9 057 753 | 4 999 296 | 3 104 447 | 2 636 720 | 1 614 254 | 21 412 470 | |||||||
3.Közhatalmi bevételek | 350 000 | 250 000 | 14 050 000 | 320 000 | 2 200 000 | 450 000 | 450 000 | 450 000 | 14 566 805 | 315 000 | 205 000 | 205 000 | 33 811 805 |
4.Működési bevételek | 270 500 | 270 500 | 270 500 | 270 500 | 270 500 | 270 500 | 270 500 | 270 500 | 270 550 | 270 550 | 270 550 | 270 560 | 3 246 210 |
5.Felhalmozási bevételek | 250 000 | 250 000 | |||||||||||
6.Pénzmaradmány | 16 864 050 | 1 543 186 | 18 407 236 | ||||||||||
7.Felhalm.-i célú átvett pénzeszközök | 176 000 | 176 000 | |||||||||||
8.Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||||||||||
10. Bevételek (1-8): | 4 976 255 | 13 934 008 | 18 676 255 | 4 946 255 | 23 690 306 | 5 076 256 | 10 251 552 | 8 180 703 | 22 079 831 | 4 941 306 | 4 831 306 | 7 988 756 | 129 572 789 |
Kiadások | |||||||||||||
11.Költségvetési kiadások | 8 067 461 | 8 067 461 | 8 067 461 | 8 067 461 | 8 067 461 | 8 067 461 | 8 067 461 | 8 067 461 | 8 067 461 | 26 067 461 | 9 067 461 | 9 067 469 | 116 809 540 |
12.Finanszírozási kiadások | 1 457 108 | 1 457 108 | |||||||||||
13. Kiadások (11-12): | 9 524 569 | 8 067 461 | 8 067 461 | 8 067 461 | 8 067 461 | 8 067 461 | 8 067 461 | 8 067 461 | 8 067 461 | 26 067 461 | 9 067 461 | 9 067 469 | 118 266 648 |
13. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi pénzeszköz változása
Tapsony Község Önkormányzata | ||||
Sor- | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek | ||
01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) | 16 584 477 | ||
02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 10 245 | ||
03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] | 16 574 232 | ||
04 | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | -9 783 670 | ||
05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -118 136 174 | ||
06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 129 400 153 | ||
07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése | -16 695 507 | ||
16 | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | 4 401 172 | ||
19 | Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513] | 4 401 172 | ||
32 | Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] | 12 000 | ||
36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] | -61 030 | ||
37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla | -61 030 | ||
53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 6 800 807 | ||
54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró | 6 800 807 | ||
Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája | ||||
Sor- | Megnevezés | Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek | ||
01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) | 1 474 | ||
02 | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 670 | ||
03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] | 804 | ||
04 | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | 4 358 | ||
05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -17 686 100 | ||
06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 17 728 262 | ||
07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése | -168 543 | ||
36 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] | -130 739 | ||
37 | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla | -130 739 | ||
53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 5 832 | ||
54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 5 832 |
14. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi mérlege
Tapsony Község Önkormányzata | ||||
---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||
Sor- | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 466 479 | 0 | 7 244 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 466 479 | 0 | 7 244 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 400 584 309 | 0 | 435 039 957 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 7 824 490 | 0 | 3 510 207 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 2 557 099 | 0 | 0 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 410 965 898 | 0 | 438 550 164 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 5 652 000 | 0 | 5 652 000 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi | 5 652 000 | 0 | 5 652 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 5 652 000 | 0 | 5 652 000 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT | 417 084 377 | 0 | 444 209 408 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 10 245 | 0 | 139 585 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 10 245 | 0 | 139 585 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 16 574 232 | 0 | 6 661 222 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 16 574 232 | 0 | 6 661 222 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 16 584 477 | 0 | 6 800 807 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 0 | 0 | 4 401 172 |
146 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 4 401 172 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 50 000 | 0 | 62 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 50 000 | 0 | 4 463 172 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 50 000 | 0 | 4 463 172 |
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 61 030 | 0 | 0 |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 61 030 | 0 | 0 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 61 030 | 0 | 0 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 433 779 884 | 0 | 455 473 387 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 698 743 663 | 0 | 698 743 663 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 870 000 | 0 | 3 870 000 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -266 048 368 | 0 | -273 844 693 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -7 796 325 | 0 | 21 785 221 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 428 768 970 | 0 | 450 554 191 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 1 457 108 | 0 | 1 543 186 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes | 1 457 108 | 0 | 1 543 186 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 1 457 108 | 0 | 1 543 186 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 457 108 | 0 | 1 543 186 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3 228 806 | 0 | 3 051 010 |
248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 325 000 | 0 | 325 000 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 3 553 806 | 0 | 3 376 010 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 433 779 884 | 0 | 455 473 387 |
Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája | ||||
Ft-ban | ||||
Sor- | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 670 | 0 | 5 770 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 670 | 0 | 5 770 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 804 | 0 | 62 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 804 | 0 | 62 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 1 474 | 0 | 5 832 |
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 167 069 | 0 | 36 330 |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 167 069 | 0 | 36 330 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 167 069 | 0 | 36 330 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 168 543 | 0 | 42 162 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 648 647 | 0 | 1 648 647 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 35 000 | 0 | 35 000 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -2 794 416 | 0 | -2 742 033 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 52 383 | 0 | -180 248 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | -1 058 386 | 0 | -1 238 634 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 226 929 | 0 | 1 280 796 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 226 929 | 0 | 1 280 796 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 168 543 | 0 | 42 162 |
15. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi vagyonkimutatása
Tapsony Község Önkormányzata | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) | |||||||||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK | |||||||||||||||||||||||||||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 417 084 377 | 444 209 408 | 106,50 | |||||||||||||||||||||||||||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 466 479 | 7 244 | 1,55 | |||||||||||||||||||||||||||
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/I/1/b | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | ||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 466 479 | 7 244 | 1,55 | |||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/I/2/b | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 466 479 | 7 244 | 1,55 | |||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/I/3/b | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | ||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | ||||||||||||||||||||||||||||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 410 965 898 | 438 550 164 | 106,71 | |||||||||||||||||||||||||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 400 584 309 | 435 039 957 | 108,60 | |||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 204 531 377 | 209 307 219 | 102,34 | |||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/II/1/b | 807 000 | 793 000 | 98,27 | |||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 125 257 418 | 156 389 926 | 124,85 | |||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 69 988 514 | 68 549 812 | 97,94 | |||||||||||||||||||||||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, | A/II/2 | 7 824 490 | 3 510 207 | 44,86 | |||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/II/2/b | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 5 239 973 | 3 219 900 | 61,45 | |||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 2 584 517 | 290 307 | 11,23 | |||||||||||||||||||||||||||
3. Tenyészállatok | A/II/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/II/3/b | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | ||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 2 557 099 | |||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/II/4/b | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | ||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 2 557 099 | |||||||||||||||||||||||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/II/5/b | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | ||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | ||||||||||||||||||||||||||||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI | A/III | 5 652 000 | 5 652 000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 5 652 000 | 5 652 000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/III/1/b | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 5 652 000 | 5 652 000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő | A/III/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/III/2/b | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | ||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök | A/III/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/III/3/b | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | ||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | ||||||||||||||||||||||||||||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉS-BE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott | A/IV/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/IV/1/b | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | ||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott | A/IV/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/IV/2/b | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | ||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | ||||||||||||||||||||||||||||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
I. Készletek | B/I | ||||||||||||||||||||||||||||||
II. Értékpapírok | B/II | ||||||||||||||||||||||||||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 16 584 477 | 6 800 807 | 41,01 | |||||||||||||||||||||||||||
I. Lekötött bankbetétek | C/I | ||||||||||||||||||||||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 10 245 | 139 585 | 1 362,47 | |||||||||||||||||||||||||||
III. Forintszámlák | C/III | 16 574 232 | 6 661 222 | 40,19 | |||||||||||||||||||||||||||
IV. Devizaszámlák | C/IV | ||||||||||||||||||||||||||||||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 50 000 | 4 463 172 | 8 926,34 | |||||||||||||||||||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | ||||||||||||||||||||||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes | D/II | ||||||||||||||||||||||||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 50 000 | 4 463 172 | 8 926,34 | |||||||||||||||||||||||||||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI | E | 61 030 | |||||||||||||||||||||||||||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 433 779 884 | 455 473 387 | 105,00 | |||||||||||||||||||||||||||
FORRÁSOK | |||||||||||||||||||||||||||||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 428 768 970 | 450 554 191 | 105,08 | |||||||||||||||||||||||||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 698 743 663 | 698 743 663 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | ||||||||||||||||||||||||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és | G/III | 3 870 000 | 3 870 000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -266 048 368 | -273 844 693 | 102,93 | |||||||||||||||||||||||||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -7 796 325 | 21 785 221 | -279,43 | |||||||||||||||||||||||||||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 1 457 108 | 1 543 186 | 105,91 | |||||||||||||||||||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | ||||||||||||||||||||||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes | H/II | 1 457 108 | 1 543 186 | 105,91 | |||||||||||||||||||||||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolá-sok | H/III | ||||||||||||||||||||||||||||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL | I | ||||||||||||||||||||||||||||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 3 553 806 | 3 376 010 | 95,00 | |||||||||||||||||||||||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 433 779 884 | 455 473 387 | 105,00 | |||||||||||||||||||||||||||
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 19 144 485 | 37 377 202 | 195,24 | |||||||||||||||||||||||||||
Használatban lévő kisértékű immateriális | L/2 | 1 625 547 | 3 809 635 | 234,36 | |||||||||||||||||||||||||||
Használatban lévő készletek | L/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott | L/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Függő követelések | L/6 | -386 936 | |||||||||||||||||||||||||||||
Függő kötelezettségek | L/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ft-ban | |||||||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) | |||||||||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK | |||||||||||||||||||||||||||||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/I/1/b | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | ||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/I/2/b | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | ||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/I/3/b | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | ||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | ||||||||||||||||||||||||||||||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/II/1/b | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | ||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, | A/II/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/II/2/b | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | ||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Tenyészállatok | A/II/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/II/3/b | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | ||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/II/4/b | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | ||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/II/5/b | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | ||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | ||||||||||||||||||||||||||||||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI | A/III | ||||||||||||||||||||||||||||||
1. Tartós részesedések | A/III/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/III/1/b | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | ||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő | A/III/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/III/2/b | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | ||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Befektetett pénzügyi eszközök | A/III/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/III/3/b | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | ||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | ||||||||||||||||||||||||||||||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉS-BE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott | A/IV/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/IV/1/b | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | ||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott | A/IV/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | ||||||||||||||||||||||||||||||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt | A/IV/2/b | ||||||||||||||||||||||||||||||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | ||||||||||||||||||||||||||||||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | ||||||||||||||||||||||||||||||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
I. Készletek | B/I | ||||||||||||||||||||||||||||||
II. Értékpapírok | B/II | ||||||||||||||||||||||||||||||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 1 474 | 5 832 | 395,66 | |||||||||||||||||||||||||||
I. Lekötött bankbetétek | C/I | ||||||||||||||||||||||||||||||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 670 | 5 770 | 861,19 | |||||||||||||||||||||||||||
III. Forintszámlák | C/III | 804 | 62 | 7,71 | |||||||||||||||||||||||||||
IV. Devizaszámlák | C/IV | ||||||||||||||||||||||||||||||
D/ KÖVETELÉSEK | D | ||||||||||||||||||||||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes | D/I | ||||||||||||||||||||||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes | D/II | ||||||||||||||||||||||||||||||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | ||||||||||||||||||||||||||||||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI | E | 167 069 | 36 330 | 21,75 | |||||||||||||||||||||||||||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | ||||||||||||||||||||||||||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 168 543 | 42 162 | 25,02 | |||||||||||||||||||||||||||
FORRÁSOK | |||||||||||||||||||||||||||||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | -1 058 386 | -1 238 634 | 117,03 | |||||||||||||||||||||||||||
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 1 648 647 | 1 648 647 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | ||||||||||||||||||||||||||||||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és | G/III | 35 000 | 35 000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -2 794 416 | -2 742 033 | 98,13 | |||||||||||||||||||||||||||
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 52 383 | -180 248 | -344,10 | |||||||||||||||||||||||||||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | ||||||||||||||||||||||||||||||
I. Költségvetési évben esedékes | H/I | ||||||||||||||||||||||||||||||
II. Költségvetési évet követően esedékes | H/II | ||||||||||||||||||||||||||||||
III. Kötelezettség jellegű sajátos | H/III | ||||||||||||||||||||||||||||||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL | I | ||||||||||||||||||||||||||||||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 1 226 929 | 1 280 796 | 104,39 | |||||||||||||||||||||||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 168 543 | 42 162 | 25,02 | |||||||||||||||||||||||||||
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | ||||||||||||||||||||||||||||||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 1 524 365 | 1 524 365 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
Használatban lévő kisértékű immateriális | L/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Használatban lévő készletek | L/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott | L/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Függő követelések | L/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Függő kötelezettségek | L/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 |
16. melléklet
Az önkormányzat 2020. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata
Ft-ban | |||
---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évre | 2022.évre | 2023.évre |
I.Működési célú bevételek és kiadások | |||
Önk.működési támogatásai | 41 687 226 | 42 520 971 | 44 221 809 |
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről | 20 115 000 | 20 517 300 | 21 337 992 |
Közhatalmi bevételek | 18 500 000 | 18 870 000 | 19 624 800 |
Működési bevételek | 6 285 459 | 6 411 168 | 6 667 615 |
Működési célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |
Működési célú bevételek összesen: | 86 587 685 | 88 319 439 | 91 852 216 |
Személyi juttatások | 48 607 870 | 49 580 027 | 51 563 228 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 7 676 155 | 7 829 678 | 8 142 865 |
Dologi kiadások | 32 701 525 | 33 355 556 | 34 689 778 |
Működési célú pénzeszköz átadás | 3 850 135 | 3 927 138 | 4 084 223 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 100 000 | 2 142 000 | 2 227 680 |
Egyéb kiadás | 0 | 0 | 0 |
Értékpapír vásárlás | 0 | 0 | 0 |
Állami előleg visszafiz. | 452 000 | 461 040 | 479 482 |
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel | 0 | 0 | 0 |
Működési célú kiadások összesen: | 95 387 685 | 97 295 439 | 101 187 256 |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | 0 | 0 | |
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. | 26 100 000 | 18 976 000 | 4 291 844 |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú saját bevételek | 0 | 0 | 0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
Tartalék | 0 | 0 | 9 043 196 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 26 100 000 | 18 976 000 | 13 335 040 |
Beruházási kiadások | 17 300 000 | 10 000 000 | 4 000 000 |
Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: | 17 300 000 | 10 000 000 | 4 000 000 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | 112 687 685 | 107 295 439 | 105 187 256 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: | 112 687 685 | 107 295 439 | 105 187 256 |
17. melléklet
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek
Megnevezés | 2020. terv | mód.ei. | Teljesítés | |
---|---|---|---|---|
1 | Helyi adó | 29 300 000 | 33 811 805 | 33 811 805 |
2 | Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | 0 | 0 | 0 |
3 | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 200 000 | 176 000 | 176 000 |
4 | Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés | 0 | 0 | 0 |
5 | Bírság, pótlék, díjbevétel | 0 | 0 | 0 |
6 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 |
7 | Saját bevételek összesen (1+….+6) | 29 500 000 | 33 987 805 | 33 987 805 |
8 | Hitel, kölcsön | 0 | 0 | 0 |
9 | Értékpapír | 0 | 0 | 0 |
10 | Váltó | 0 | 0 | 0 |
11 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 |
12 | Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével | 0 | 0 | 0 |
13 | Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még | 0 | 0 | 0 |
14 | Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege | 0 | 0 | 0 |
18. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési mérlege
Tapsony Községi Önkormányzat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||
Bevételek | 2020. évi tény | Kiadások | 2020. évi tény | |||
Költségvetési Bevételek | Költségvetési Kiadások | |||||
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | |||||
Működési célú bevételek | 89 322 990 | Működési célú kiadások | 77 277 735 | |||
Intézményi működési bevételek | 3 242 117 | Személyi jellegű kiadások | 36 434 072 | |||
Közhatalmi bevételek | 33 811 805 | Munkaadót terhelő járulékok és Szociális | 5 280 882 | |||
Önkormányzatok működési célú | 41 612 198 | |||||
Egyéb működési célú támogatások | 10 656 870 | Dologi kiadások | 28 474 121 | |||
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz | 0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 733 074 | |||
Önkormányzat befizetései | 284 778 | |||||
Áh-on belüli megelőlegezések | Egyéb működési célú kiadások | 5 070 808 | ||||
Felhalmozási célú bevételek | 21 838 470 | Felhalmozási célú kiadások | 21 845 705 | |||
Felhalmozási célú támogatások | 21 412 470 | Intézményi beruházások | 303 276 | |||
Ingatlan értékesítése | 250 000 | Felújítások | 21 542 429 | |||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 176 000 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||
Támogatási kölcsön igénybevétele, | 0 | Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n | 0 | |||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 0 | |||||
Működési célú tartalékok | 0 | |||||
Általános tartalék, céltartalék | 0 | |||||
Felhalmozási célú tartalékok | 0 | |||||
Fejlesztési céltartalék | 0 | |||||
Költségvetési hiány | 0 | |||||
Működési hiány | 0 | |||||
Felhalmozási hiány | 0 | |||||
Felhalmozási célú kiadások összesen | 21 845 705 | |||||
Finanszírozási kiadások | 19 012 734 | |||||
Irányító szervi támogatások folyósítása | 17 555 626 | |||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 0 | |||||
Államházt. belüli megelőlegezések | 1 457 108 | |||||
Bevételek összesen | 111 161 460 | Kiadások összesen | 118 136 174 | |||
A Költségvetés összesített hiánya | 0 | |||||
Működési hiány | 0 | |||||
Felhalmozási hiány | 0 | |||||
A hiány finanszírozásának módja | ||||||
Belső forrásból | ||||||
pénzmaradvány összesen | ||||||
I. Működési célú pénzmaradvány | 4 658 319 | |||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány | 12 037 188 | |||||
Külső forrásból | ||||||
Áh-on belüli megelőlegezések | 1 543 186 | |||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | ||||||
Bevételek mindösszesen | 129 400 153 | Kiadások mindösszesen | 118 136 174 | |||
Működési célú bevételek összesen | 95 524 495 | Működési célú kiadások összesen | 78 734 843 | |||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 33 875 658 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 21 845 705 | |||
Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája | ||||||
Ft-ban | ||||||
Bevételek | 2020. évi tény | Kiadások | 2020. évi tény | |||
Költségvetési Bevételek | Költségvetési Kiadások | |||||
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | |||||
Működési célú bevételek | 17 559 719 | Működési célú kiadások | 17 686 100 | |||
Intézményi működési bevételek | 4 093 | Személyi jellegű kiadások | 12 355 678 | |||
Központi irányítószervi támogatás | 17 555 626 | Munkaadót terhelő járulékok és Szociális | 1 924 875 | |||
Egyéb működési célú támogatások | Dologi kiadások | 3 405 547 | ||||
Áh-on belüli megelőlegezések | Egyéb működési célú kiadások | |||||
Felhalmozási célú bevételek | Felhalmozási célú kiadások | 0 | ||||
Költségvetési hiány | 0 | |||||
Működési hiány | 0 | |||||
Bevételek összesen | 17 559 719 | Kiadások összesen | 17 686 100 | |||
A Költségvetés összesített hiánya | ||||||
Működési hiány | 0 | |||||
Felhalmozási hiány | 0 | |||||
A hiány finanszírozásának módja | ||||||
Belső forrásból | ||||||
I. Működési célú pénzmaradvány | 168 543 | |||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány | 0 | |||||
Külső forrásból | ||||||
Bevételek mindösszesen | 17 728 262 | Kiadások mindösszesen | 17 686 100 | |||
Működési célú bevételek összesen | 17 728 262 | Működési célú kiadások összesen | 17 686 100 | |||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 0 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 0 |
19. melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi maradványkimutatás
Tapsony Község Önkormányzata | ||
---|---|---|
Ft-ban | ||
Sor- | Megnevezés | Összeg |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 111 161 460 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 99 123 440 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 12 038 020 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 18 238 693 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 19 012 734 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -774 041 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 11 263 979 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 11 263 979 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 11 263 979 |
Tapsony Községi Önkormányzat Óvodája | ||
Ft-ban | ||
Sor- | Megnevezés | Összeg |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 4 093 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 17 686 100 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -17 682 007 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 17 724 169 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 17 724 169 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 42 162 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 42 162 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 42 162 |