Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete

Hosszúvíz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 21- 2021. 05. 21

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete

Hosszúvíz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hosszúvíz Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-a, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) Kormányrendelet 1. §-ának 70. pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését 27.330.048 Ft bevétellel, és 27.330.048 Ft kiadással állapítja meg.”

2. § (1) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Hosszúvíz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2020. évi költségvetési kiadások

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020. évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Eltérés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

5 314 353

7 153 775

1 839 422

03

Céljuttatás, projektprémium

0

105 188

105 188

07

Béren kívüli juttatások

100 000

166 299

66 299

08

Ruházati költségtérítés

50 000

0

-50 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

11 800

97 736

85 936

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

5 476 153

7 522 998

2 046 845

15

Választott tisztségviselők juttatásai

3 384 480

3 384 480

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

0

94 680

94 680

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

3 384 480

3 479 160

94 680

19

Személyi juttatások (=14+18)K1

8 860 633

11 002 158

2 141 525

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2

1 359 243

1 494 123

134 880

21

Szakmai anyagok beszerzése

0

0

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 200 000

3 446 702

1 246 702

23

Árubeszerzés

0

0

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

2 200 000

3 446 702

1 246 702

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

30 000

35 437

5 437

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

90 000

84 563

-5 437

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

120 000

120 000

0

28

Közüzemi díjak

1 088 000

1 088 000

0

29

Vásárolt élelmezés

270 000

270 000

0

30

Bérleti és lízing díjak

0

0

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

210 000

218 349

8 349

32

Közvetített szolgáltatások

0

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

0

0

34

Egyéb szolgáltatások

2 340 000

2 134 373

-205 627

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

3 908 000

3 710 722

-197 278

36

Kiküldetések kiadásai

0

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

0

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 544 900

1 544 900

0

40

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

41

Kamatkiadások

0

3 053

3 053

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

0

16 000

16 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

1 544 900

1 563 953

19 053

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3

7 772 900

8 841 377

1 068 477

53

Egyéb nem intézményi ellátások

310 000

310 000

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4

310 000

310 000

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

0

0

0

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

96 000

96 000

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

0

0

0

58

Egyéb elvonások, befizetések

0

0

0

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

0

96 000

96 000

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

309 480

309 480

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

3 420

3 420

70

Tartalékok

571 671

3 862 818

3 291 147

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5

881 151

4 271 718

3 390 567

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

605 860

605 860

76

Részesedések beszerzése

0

10 000

10 000

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

0

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

163 582

163 582

79

Beruházások (=72+…+78)K6

0

779 442

779 442

80

Ingatlanok felújítása

0

0

0

81

Informatikai eszközök felújítása

0

0

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

0

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

0

0

84

Felújítások (=80+...+83)K7

0

0

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8

0

0

0

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8

19 183 927

26 698 818

7 514 891

2. melléklet

2. melléklet

2020. évi költségvetési bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020. évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Eltérés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 415 030

8 440 644

25 614

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 565 715

6 216 803

651 088

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 000 000

200 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

342 900

342 900

06

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

15 780 745

17 000 347

1 219 602

08

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről

0

0

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 174 412

2 675 850

501 438

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)B1

17 955 157

19 676 197

1 721 040

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó
megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

3 413 449

3 413 449

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)B2

0

3 413 449

3 413 449

20

Magánszemélyek jövedelemadói

0

0

0

21

Társaságok jövedelemadói

0

0

0

22

Jövedelemadók (=20+21)

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

0

0

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

0

0

25

Vagyoni tipusú adók

1 050 000

1 050 000

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

27

Fogyasztási adók

0

0

0

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

0

0

0

29

Gépjárműadók

80 000

80 000

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

80 000

80 000

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

10 000

10 000

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3

1 140 000

1 140 000

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

85 000

85 000

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

430 000

430 000

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

37

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

38

Ellátási díjak

150 000

150 000

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

0

0

0

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

5 000

5 000

0

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

5 000

5 000

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

0

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

48

Egyéb működési bevételek

0

201 411

201 411

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4

670 000

871 411

201 411

50

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

51

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

53

Részesedések értékesítése

0

0

0

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5

0

0

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről

50 000

50 000

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6

50 000

50 000

0

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7

0

0

0

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7

19 815 157

25 151 057

5 335 900

3. melléklet

4. melléklet

2020. évi finanszírozási bevételek

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

2020. évi
előirányzat

Módosított
előirányzat

Eltérés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)B811

0

0

0

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)B812

0

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

1 560 038

1 560 038

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)B813

0

1 560 038

1 560 038

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

618 953

618 953

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

15

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

0

0

0

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

0

0

0

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)B819

0

0

0

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)B81

0

2 178 991

2 178 991

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi
szervezetektől

0

0

0

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)B82

0

0

0

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

29

Váltóbevételek

0

0

0

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8

0

2 178 991

2 178 991

4. melléklet

5. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkerete

Költségvetési szervek

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős (4 -6 órás)

Igazgatási feladatok

0

0

0

Könyvtári szolgáltatások

0

0

0

Falugondnoki szolgáltatás

1

1

0

Létszám összesen:

1

1

0

Közfoglalkoztatási Program neve

Létszám

Teljes munkaidős

Rész- munkaidős

START Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás 2021.02.29.-ig

4

4

0

Létszám összesen:

4

4

0

5. melléklet

6. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

összesen

Bevételek

1.Működési bevételek

104 569

69 713

69 713

69 713

69 713

69 713

69 713

69 713

69 713

69 713

69 713

69 713

871 411

2.Közhatalmi bevételek

136 800

91 200

91 200

91 200

91 200

91 200

91 200

91 200

91 200

91 200

91 200

91 200

1 140 000

3.Működési célú átvett pénzeszköz.

0

0

0

0

0

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

0

0

50 000

4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.

2 040 042

1 360 028

1 360 028

1 360 028

1 360 028

1 360 028

1 360 028

1 360 028

1 360 028

1 360 028

1 360 028

1 360 028

17 000 347

5.Műk.-i célú tám.értékű bev.

321 102

214 068

214 068

214 068

214 068

214 068

214 068

214 068

214 068

214 068

214 068

214 068

2 675 850

6.Felhalm.-i célú bev.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 413 449

0

3 413 449

7.Finanszírozási bevétel

618 953

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

618 953

8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.

187 205

124 803

124 803

124 803

124 803

124 803

124 803

124 803

124 803

124 803

124 803

124 803

1 560 038

9.Bevételek (1-8):

3 408 671

1 859 812

1 859 812

1 859 812

1 859 812

1 869 812

1 869 812

1 869 812

1 869 812

1 869 812

5 273 261

1 859 812

27 330 048

Kiadások

10.Működési kiadások

2 722 535

1 815 023

1 815 023

1 815 023

1 815 023

1 815 023

1 815 023

1 815 023

1 815 023

1 815 023

1 815 023

1 815 023

22 687 788

11.Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.Beruházási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

779 442

0

0

779 442

13.Tartalék

463 538

309 025

309 025

309 025

309 025

309 025

309 025

309 025

309 025

309 025

309 025

309 025

3 862 818

14. Tám.-i kölcsön áh-n k.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.Felhalm.-i c.pénze.átadás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.Kiadások (10-15):

3 186 073

2 124 048

2 124 048

2 124 048

2 124 048

2 124 048

2 124 048

2 124 048

2 124 048

2 903 490

2 124 048

2 124 048

27 330 048

6. melléklet

7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2020. évi előirányzat

Összesen

0

0

Beruházási kiadások

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kezdési és befejezés éve

2020. évi előirányzat

Köztéri bútorok vásárlása

769 442

2020.

769 442

Összesen

769 442

769 442