Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete

Hosszúvíz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 21

Hosszúvíz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete

Hosszúvíz Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hosszúvíz Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-a, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) Kormányrendelet 1. §-ának 70. pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 21.040.761 Ft-ban, bevételi főösszegét 27.341.993 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2020. évi költségvetési kiadások

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 314 353	7 153 775	7 153 775
03	Céljuttatás, projektprémium	0	105 188	105 188
07	Béren kívüli juttatások	100 000	166 299	166 299
08	Ruházati költségtérítés	50 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	11 800	97 736	97 736
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*5 476 153*	*7 522 998*	*7 522 998*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 384 480	3 384 480	3 384 480
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	94 680	94 680
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*3 384 480*	*3 479 160*	*3 479 160*
19	Személyi juttatások (=14+18)K1	8 860 633	11 002 158	11 002 158
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	1 359 243	1 494 123	1 494 123
21	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 200 000	3 446 702	2 893 698
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*2 200 000*	*3 446 702*	*2 893 698*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000	35 437	35 437
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 000	84 563	6 345
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*120 000*	*120 000*	*41 782*
28	Közüzemi díjak	1 088 000	1 088 000	1 083 217
29	Vásárolt élelmezés	270 000	270 000	93 800
30	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	210 000	218 349	218 349
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	2 340 000	2 134 373	1 207 664
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*3 908 000*	*3 710 722*	*2 603 030*
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 544 900	1 544 900	1 152 101
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	3 053	3 053
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	0	16 000	9 357
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*1 544 900*	*1 563 953*	*1 164 511*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3	7 772 900	8 841 377	6 703 021
53	Egyéb nem intézményi ellátások	310 000	310 000	52 205
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4	310 000	310 000	52 205
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	96 000	96 000
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	0	*96 000*	*96 000*
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	309 480	309 480	279 162
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	3 420	3 420
70	Tartalékok	571 671	3 862 818	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5	881 151	4 271 718	378 582
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	605 860	605 860
76	Részesedések beszerzése	0	10 000	10 000
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	163 582	163 582
79	Beruházások (=72+…+78)K6	0	779 442	779 442
80	Ingatlanok felújítása	0	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)K7	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8	19 183 927	26 698 818	20 409 531

2. melléklet

2020. évi költségvetési bevételek

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 415 030	8 440 644	8 440 644
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 565 715	6 216 803	6 216 803
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	342 900	342 900
06	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*15 780 745*	*17 000 347*	*17 000 347*
08	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 174 412	2 675 850	2 675 850
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)B1	17 955 157	19 676 197	19 676 197
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	3 413 449	3 413 449
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)B2	0	3 413 449	3 413 449
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	1 050 000	1 050 000	768 438
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
27	Fogyasztási adók	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	Gépjárműadók	80 000	80 000	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*80 000*	*80 000*	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	7 175
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3	1 140 000	1 140 000	775 613
34	Készletértékesítés ellenértéke	85 000	85 000	248 005
35	Szolgáltatások ellenértéke	430 000	430 000	779 400
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	5 000
38	Ellátási díjak	150 000	150 000	63 900
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	5 000	5 000	27
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*5 000*	*5 000*	27
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	0	201 411	201 411
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4	670 000	871 411	1 297 743
50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50 000	50 000	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6	50 000	50 000	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7	19 815 157	25 151 057	25 163 002

3. melléklet

2020. évi finanszírozási kiadások

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)K911*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)K912*	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	631 230	631 230	631 230
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)K919*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)K91*	*631 230*	*631 230*	*631 230*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)K92*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
29	Váltókiadások	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)K9	631 230	631 230	631 230

4. melléklet

2020. évi finanszírozás bevételek

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	2020. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)B811*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 560 038	1 560 038
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)B813*	0	*1 560 038*	*1 560 038*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	618 953	618 953
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)B81*	0	*2 178 991*	*2 178 991*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)B82*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
29	Váltóbevételek	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8	0	2 178 991	2 178 991

5. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkerete

fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
Igazgatási feladatok	0	0	0
Könyvtári szolgáltatások	0	0	0
Falugondnoki szolgáltatás	1	1	0
*Létszám összesen:*	1	1	0


Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Közfoglalkoztatás	4	4	0
*Létszám összesen:*	4	4	0

6. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Működési bevételek	155 729	103 819	103 819	103 819	103 819	103 819	103 819	103 819	103 819	103 819	103 819	103 819	1 297 743
2.Közhatalmi bevételek	93 074	62 049	62 049	62 049	62 049	62 049	62 049	62 049	62 049	62 049	62 049	62 049	775 613
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	2 040 042	1 360 028	1 360 028	1 360 028	1 360 028	1 360 028	1 360 028	1 360 028	1 360 028	1 360 028	1 360 028	1 360 028	17 000 347
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	321 102	214 068	214 068	214 068	214 068	214 068	214 068	214 068	214 068	214 068	214 068	214 068	2 675 850
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 413 449	0	3 413 449
7.Finanszírozási bevétel	618 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618 953
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	187 205	124 803	124 803	124 803	124 803	124 803	124 803	124 803	124 803	124 803	124 803	124 803	1 560 038
9.Bevételek (1-8):	3 416 104	1 864 767	1 864 767	1 864 767	1 864 767	1 864 767	1 864 767	1 864 767	1 864 767	1 864 767	5 278 216	1 864 767	27 341 993
Kiadások
10.Működési kiadások	2 431 358	1 620 906	1 620 906	1 620 906	1 620 906	1 620 906	1 620 906	1 620 906	1 620 906	1 620 906	1 620 906	1 620 906	20 261 319
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779 442	0	0	779 442
13.Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások
forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2020. évi előirányzat

Összesen	0		0


Beruházási kiadások
forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2020. évi előirányzat
Köztéri bútorok vásárlása	769 442	2020.	769 442
Összesen	769 442		769 442

8. melléklet

A Pénzeszközök változása 2020. évben

	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	Nyitó pénzkészlet 2020. január 01-én ebből	2 828 724
2	Bankszámlák egyenlege	2 696 424
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	132 300
4	Bevételek ( + )	25 776 381
5	Kiadások ( - )	21 040 761
6	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből	7 564 344
7	Bankszámlák egyenlege	7 334 914
8	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	229 430

9. melléklet

Mérleg

Ft-ban
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	466 479	0	400 977
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	466 479	0	400 977
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	75 721 062	0	75 565 413
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 402 458	0	4 317 691
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	605 198	0	1 211 058
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	80 728 718	0	81 094 162
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	111 267	0	121 267
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	101 267	0	111 267
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	0	10 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	111 267	0	121 267
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	81 306 464	0	81 616 406
47	C/II/1 Forintpénztár	132 300	0	229 430
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	132 300	0	229 430
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 696 424	0	7 334 914
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 696 424	0	7 334 914
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	2 828 724	0	7 564 344
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	665 984	0	665 984
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	436 017	0	436 017
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	29 601	0	29 601
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	200 366	0	200 366
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 001 319	0	788 819
70	D/I/4a.-ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére	690 800	0	478 300
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	310 519	0	310 519
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	25 000	0	25 000
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	25 000	0	25 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 692 303	0	1 479 803
143	D/III Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	60 000	0	8 839
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	20 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	80 000	0	28 839
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 772 303	0	1 508 642
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	7 322 668	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (E/I/1+…+E/I/4)	7 322 668	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (E/I+E/II+E/III)	7 322 668	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	93 230 159	0	90 689 392
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	49 768 395	0	49 768 395
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	27 347 921	0	27 347 921
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 364 464	0	3 364 464
180	G/IV Felhalmozott eredmény	8 104 575	0	9 236 365
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 131 790	0	-2 471 755
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	89 717 145	0	87 245 390
186	H/I/3 költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásai	15 990	0	15 990
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra(>=H/I/5a+H/I/5b)	20	0	20
209	H/I költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	16 010	0	16 010
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	631 230	0	618 953
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezett- ségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	631 230	0	618 953
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	631 230	0	618 953
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 280 732	0	1 196 733
236	H/III/3 más szervezetet megillető bevételek elszámolása	67 954	0	95 218
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	1 348 686	0	1 291 951
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 995 926	0	1 926 914
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 517 088	0	1 517 088
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 517 088	0	1 517 088
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	93 230 159	0	90 689 392

10. melléklet

Vagyonkimutatás

Ft-ban
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	81 306 464	81 616 406	100,38
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	466 479	400 977	85,96
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
2. Szellemi termékek	A/I/2	466 479	400 977	85,96
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 528 979	1 463 477	95,72
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-1 062 500	-1 062 500	100
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	80 728 718	81 094 162	100,45
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	75 721 062	75 565 413	99,79
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	30 043 776	29 888 127	99,48
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-200 000	-200 000	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	36 135 504	36 135 504	167,10
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	9 741 782	9 741 782	105,33
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	4 402 458	4 317 691	98,07
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-675 323	-675 323	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 604 045	1 519 278	94,72
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	3 473 736	3 473 736	100
3. Tenyészállatok	A/II/3
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	605 198	1 211 058	200,11
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	605 198	1 211 058	200,11
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	111 267	121 267	108,99
1. Tartós részesedések	A/III/1	111 267	121 267	108,99
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	111 267	121 267	108,99
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	2 828 724	7 564 344	267,41
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	132 300	229 430	173,42
III. Forintszámlák	C/III	2 696 424	7 334 914	272,02
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 772 303	1 508 642	85,12
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 692 303	1 479 803	87,44
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	80000	28 839	36,05
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	7322668
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	93 230 159	90 689 392	97,27
FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	89 717 145	87 245 390	100
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	49 768 395	49 768 395	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	27 347 921	27 347 921	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	3 364 464	3 364 464	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	8 104 575	9 236 365	113,96
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1 131 790	- 2 471 755	-218,39
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 995 926	1 926 914	96,54
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	16 010	16 010	100
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	631 230	618 953	98,06
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1 348 686	1 291 951	95,79
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 517 088	1 517 088	100
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	93 230 159	90 689 392	97,27

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	3 427 045	3 427 045	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 473 500	1 473 500	100
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

11. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Magánszemélyek kommunális adója	768 438	-
2.	Gépjárműadó		-
	Összesen:	768 438

12. melléklet

A 2020. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Ft-ban
Megnevezés	2021.évre	2022.évre	2023.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások
Önk.működési támogatásai	15 151 144	15 454 167	16 072 334
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	2 744 756	2 799 651	2 911 637
Közhatalmi bevételek	1 040 400	1 061 208	1 103 656
Működési bevételek	681 360	694 987	722 787
Működési célú átvett pénzeszközök	51 000	52 020	54 101
Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	19 668 660	20 062 033	20 864 515
Személyi juttatások	9 630 242	9 822 847	10 215 761
Munkaadókat terhelő járulékok	1 803 934	1 840 013	1 913 613
Dologi kiadások	7 356 819	7 503 955	7 804 114
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	316 200	322 524	335 425
Egyéb működési célú kiadások	561 464	572 693	595 601
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami előleg visszafiz.	0	0	0
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	19 668 659	20 062 032	20 864 513
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 500 000	1 530 000	1 591 200
Felhalmozási célú bevételek összesen:	*1 500 000*	*1 530 000*	*1 591 200*
Beruházási kiadások	1 500 000	0	0
Felújítási kiadások	500 000	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 000 000	2 040 000	2 121 600
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	21 168 660	21 592 033	22 455 715
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	21 668 659	22 102 032	22 986 113

13. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása


	Megnevezés	2020.terv	mód.ei.	Teljesítés

1	Helyi adó	1 140 000	1 140 000	775 613
2	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés	0	0	0
5	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7	Saját bevételek összesen (1+….+6)	1 140 000	1 140 000	775 613
8	Hitel, kölcsön	0	0	0
9	Értékpapír	0	0	0
10	Váltó	0	0	0
11	Pénzügyi lízing	0	0	0
12	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
14	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0

14. melléklet

Összevont költségvetési mérleg

Bevételek	2020. évi tény	Kiadások	2020. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások
*Működési célú bevételek*	*21 749 553*	*Működési célú kiadások*	*19 630 089*
Intézményi működési bevételek	1 297 743	Személyi jellegű kiadások	11 002 158
Közhatalmi bevételek	775 613	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	1 494 123
Önkormányzatok működési célú támogatása	17 000 347	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	1 494 123
Egyéb működési célú támogatások	2 675 850	Dologi kiadások	6 703 021
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 205
		Önkormányzat befizetései	0
Áh-on belüli megelőlegezések		Egyéb működési célú kiadások	378 582
*Felhalmozási célú bevételek*	*3 413 449*	*Felhalmozási célú kiadások*	*779 442*
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	Intézményi beruházások	779 442
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	3 413 449	Felújítások	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
*Támogatási kölcsön igénybevétele,* *visszatérülése*	0	Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre	0
	0	Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék, céltartalék	0
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		Költségvetési hiány	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
		Felhalmozási célú kiadások összesen	779 442
		Finanszírozási kiadások	631 230
		Irányító szervi támogatások folyósítása	0
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
		Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.	631 230
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	25 163 002	Kiadások összesen	21 040 761
		A Költségvetés összesített hiánya	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja
Belső forrásból
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét.	1 560 038
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igényb.
Külső forrásból
Áh-on belüli megelőlegezések	618 953
Felhalmozási célú hitelfelvétel
Bevételek mindösszesen	27 341 993	Kiadások mindösszesen	21 040 761
Működési célú bevételek összesen	23 928 544	Működési célú kiadások összesen	20 261 319
Felhalmozási célú bevételek összesen	3 413 449	Felhalmozási célú kiadások összesen	779 442