Ózd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete

Ózd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 21- 2021. 05. 21

Ózd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete

Ózd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ózd Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ózd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ózd Város Önkormányzatának Polgármestere az Önkormányzat 2021. évi módosított költségvetésének

  • a) költségvetési bevételei főösszegét 4.318.634 E Ft-ban
  • b) költségvetési kiadásai főösszegét 4.673.770 E Ft-ban
  • c) összes hiányát 355.136 E Ft-ban

állapítja meg.”

(2) A Rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 9. cím) 2021. évi összes kiadásainak módosított előirányzata 2.045.237 E Ft, melyből

  • a) az általános tartalék összege 22.000 E Ft,
  • b) lakóterületi céltartalék összege 20.000 E Ft,
  • c) a víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összege 62.700 E Ft,
  • d) az ingatlanértékesítés bevételéből visszavásárlási kötelezettség fedezetére képzett kötött felhasználású tartalék összege 152.300 E Ft.”

(3) A Rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére jóváhagyott támogatás módosított összege 2.405.730 E Ft, címenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.”

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. május 21-én lép hatályba.

1. melléklet

„Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosított címrendje”

I. Költségvetési címek

Cím

száma

Cím neve

1.

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

2.

Ózdi Béke Telepi Óvodák

3.

Ózdi Városközponti Óvodák

4.

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda

5.

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

6.

Ózdi Művelődési Intézmények

7.

Ózdi Polgármesteri Hivatal

8.

Ózd Városi Rendészet

9.

Ózd Város Önkormányzata

II. Költségvetési alcímek

Cím

Alcím

Megnevezése

száma

7.

Ózdi Polgármesteri Hivatal

1.

Hivatali igazgatási kiadások

2.

Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

9.

Ózd Város Önkormányzata

1.

Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei

2.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3.

Közúti közlekedés

4.

Környezetvédelem

5.

Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok

6.

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

7.

Egészségügy

8.

Szabadidő, sport, kultúra és vallás

9.

Oktatás, köznevelés

10.

Szociális védelem

III. Kiemelt kiadási előirányzatok

1.

K1

Személyi juttatások

2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3.

K3

Dologi kiadások

4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

K5

Egyéb működési célú kiadások

6.

K6

Beruházások

7.

K7

Felújítások

8.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

9.

K9

Finanszírozási kiadások

IV. Kiemelt bevételi előirányzatok

1.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3.

B3

Közhatalmi bevételek

4.

B4

Működési bevételek

5.

B5

Felhalmozási bevételek

6.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

B8

Finanszírozási bevételek

2. melléklet

„Az intézmények és az Önkormányzat 2021. évi módosított bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként”

Adatok: ezer Ft-ban

Kiemelt előirányzat

M e g n e v e z é s

2021. évi előirányzat

Változások

Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő

Intézményi kezdeményezés alapján

2021. évi módosított előirányzat

I.

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

Társulásoktól és költségvetési szerveiktől

▪ EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban"

projekt támogatása

10 894

10 894

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

összesen:

10 894

0

0

10 894

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

10 894

0

0

10 894

B3

Közhatalmi bevételek

500

500

B4

Működési bevételek

211 409

211 409

Költségvetési bevételek összesen:

222 803

0

0

222 803

B8

Finanszírozási bevételek

B813

Maradvány igénybevétele

-

működési célú

0

0

-

felhalmozási célú

0

0

Maradvány igénybevétele összesen:

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen:

0

0

0

0

INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

222 803

0

0

222 803

II.

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

327 076

327 076

▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok

ellátásának támogatása

53 454

53 454

▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása

76 440

76 440

▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100

100

▪ Közutak fenntartásának támogatása

48 350

48 350

-

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

93 652

93 652

-

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

20

20

-

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

ártalmatlanítására

1 035

1 035

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai

összesen:

600 127

0

0

600 127

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak

támogatása

-

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő

munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

685 595

685 595

-

Óvoda működtetési támogatás

111 523

111 523

-

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó

többlet kiadásokhoz

20 034

20 034

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak

támogatása összesen:

817 152

0

0

817 152

B113

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és

gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

-

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

214 819

214 819

-

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat

33 620

33 620

▪ Család- és gyermekjóléti központ

42 705

42 705

▪ Szociális étkeztetés

29 198

29 198

▪ Házi segítségnyújtás

- Személyi gondozás

51 909

51 909

▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása

6 510

6 510

▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása

31 500

31 500

▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása

18 079

18 079

▪ Szoc. és nyugdíjpol. felelős miniszter által kijelölt intézmény

10 066

10 066

▪ Bölcsőde támogatása

- Bértámogatás

78 336

78 336

- Üzemeltetési támogatás

20 137

20 137

▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye

10 584

10 584

▪ Hajléktalanok átmeneti szállása

26 459

26 459

-

Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához

▪ Szakmai dolgozók bértámogatása

122 787

122 787

▪ Intézmény-üzemeltetési támogatása

▪ Üzemeltetési támogatás

8 336

8 336

-

Gyermekétkeztetés támogatása

▪ Bértámogatás

137 761

137 761

▪ Üzemeltetési támogatás

205 495

205 495

-

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

3 442

3 442

-

Támogató szolgáltatás

13 903

13 903

-

Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás

10 440

10 440

-

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

30 198

30 198

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és

gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:

1 106 284

0

0

1 106 284

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

-

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári

és közművelődési feladatainak támogatása

75 269

75 269

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő

támogatások

-

25000 főnél nagyobb lakosság számú önkormányzatok

kompenzálása

180 000

180 000

Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

2 598 832

180 000

0

2 778 832

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból

Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére

7 836

7 836

-

Társulástól

Ózd Kistérség Többcélú Társulásától

▫ Munkaszervezeti feladatokhoz

4 334

4 334

▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz

6 190

6 190

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:

18 360

0

0

18 360

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

2 617 192

180 000

0

2 797 192

B3

Közhatalmi bevételek

B34

Vagyoni típusú adók

-

Építményadó

310 000

-30 000

280 000

Vagyoni típusú adók összesen:

310 000

-30 000

0

280 000

B35

Termékek és szolgáltatások adói

B351

Értékesítési és forgalmi adók

-

Helyi iparűzési adó

770 000

-66 000

704 000

Termékek és szolgáltatások adói összesen:

770 000

-66 000

0

704 000

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

-

Bírság, pótlék

4 000

4 000

-

Talajterhelési díj

2 000

2 000

Egyéb közhatalmi bevételek összesen:

6 000

0

0

6 000

Közhatalmi bevételek összesen:

1 086 000

-96 000

0

990 000

B4

Működési bevételek

B402

Szolgáltatások ellenértéke

-

Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek

▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj

2 480

2 480

▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj

3 108

3 108

▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja

(autógáz töltőállomás)

1 139

1 139

▪ KB 2001 Kft által fizetett bérleti díj

96

96

▪ ÉRV Zrt-től

▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja

400

400

▫ csatornatisztító jármű bérleti díja

3 600

3 600

▫ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett

munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja

720

720

Szolgáltatások ellenértéke összesen:

11 543

0

0

11 543

B404

Tulajdonosi bevételek

-

Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából

származó bevétel

▪ ÓZDINVEST Kft-től

▫ Bérlakások üzemeltetési díja

5 000

5 000

▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja

3 000

3 000

▫ Temető üzemeltetési díja

1 924

1 924

▫ Piac üzemeltetési díja

7 547

7 547

▪ ÉRV Zrt-től

▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj

62 700

62 700

Tulajdonosi bevételek összesen

80 171

0

0

80 171

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja

4 717

4 717

-

ÉRV Zrt-től

▪ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja

16 929

16 929

▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja

108

108

▪ Csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja

972

972

▪ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett

munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja

194

194

Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen

22 920

0

0

22 920

B407

Általános forgalmi adó visszatérítés

-

ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díjból megvalósuló

munkák ÁFA visszatérítése

3 367

3 367

Általános forgalmi adó visszatérítése összesen

3 367

0

0

3 367

Működési bevételek összesen:

118 001

0

0

118 001

B5

Felhalmozási bevételek

B52

Ingatlanok értékesítése

-

Lakás és egyéb ingatlanértékesítésből származó bevétel

190 000

190 000

Felhalmozási bevételek összesen:

190 000

0

0

190 000

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B74

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök

visszatérülése államháztartáson kívülről

-

ÓZDINVEST Kft-től kölcsön törlesztése

638

638

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

638

0

0

638

Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+…+B7)

4 011 831

84 000

0

4 095 831

B8

Finanszírozási bevételek

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

B813

Maradvány igénybevétele

működési célú

288 000

288 000

felhalmozási célú

67 136

67 136

Maradvány igénybevétele összesen:

355 136

0

0

355 136

Finanszírozási bevételek összesen:

355 136

0

0

355 136

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

4 366 967

84 000

0

4 450 967

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

4 589 770

84 000

0

4 673 770

„”

3. melléklet

„A 2021. évi módosított bevételi források intézményenkénti részletezése”

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma

Megnevezése

Működési célú

Felhalmozási célú

Közhatalmi

Működési

Felhalmozási

Működési célú

Felhalmozási célú

Költségvetési

Finanszírozási

Bevételek

támogatások

támogatások

bevételek

bevételek

bevételek

átvett

átvett

bevételek

bevételek

összesen

államháztartáson

államháztartáson

pénzeszközök

pénzeszközök

összesen

belülről

belülről

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B1+…+B7

B8

B1+…+B8

1.

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

Eredeti előirányzat

180 458

180 458

180 458

Változások

0

0

Módosított előirányzat

0

0

0

180 458

0

0

0

180 458

0

180 458

2

Ózdi Béke Telepi Óvodák

Eredeti előirányzat

3 702

3 702

3 702

Változások

0

0

Módosított előirányzat

0

0

0

3 702

0

0

0

3 702

0

3 702

3

Ózdi Városközponti Óvodák

Eredeti előirányzat

4 707

4 707

4 707

Változások

0

0

Módosított előirányzat

0

0

0

4 707

0

0

0

4 707

0

4 707

4

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda

Eredeti előirányzat

1 699

1 699

1 699

Változások

0

0

Módosított előirányzat

0

0

0

1 699

0

0

0

1 699

0

1 699

5

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

Eredeti előirányzat

3 621

3 621

3 621

Változások

0

0

Módosított előirányzat

0

0

0

3 621

0

0

0

3 621

0

3 621

6

Ózdi Művelődési Intézmények

Eredeti előirányzat

12 000

12 000

12 000

Változások

0

0

Módosított előirányzat

0

0

0

12 000

0

0

0

12 000

0

12 000

7

Ózdi Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat

10 894

5 222

16 116

16 116

Változások

0

0

Módosított előirányzat

10 894

0

0

5 222

0

0

0

16 116

0

16 116

8

Ózd Városi Rendészet

Eredeti előirányzat

500

500

500

Változások

0

0

Módosított előirányzat

0

0

500

0

0

0

0

500

0

500

Intézmények Összesen:

Eredeti előirányzat

10 894

0

500

211 409

0

0

0

222 803

0

222 803

Változások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módosított előirányzat

10 894

0

500

211 409

0

0

0

222 803

0

222 803

9

Ózd Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat

2 617 192

1 086 000

118 001

190 000

638

4 011 831

355 136

4 366 967

Változások

180 000

-96 000

84 000

84 000

Módosított előirányzat

2 797 192

0

990 000

118 001

190 000

0

638

4 095 831

355 136

4 450 967

MINDÖSSZESEN:

Eredeti előirányzat

2 628 086

0

1 086 500

329 410

190 000

0

638

4 234 634

355 136

4 589 770

Változások

180 000

0

-96 000

0

0

0

0

84 000

84 000

Módosított előirányzat

2 808 086

0

990 500

329 410

190 000

0

638

4 318 634

355 136

4 673 770

4. melléklet

„Az intézmények és az Önkormányzat 2021. évi módosított kiadási előirányzatai címenként és kiemelt előirányzatonként”

Adatok: ezer Ft-ban

M e g n e v e z é s

2021.évi
előirányzat

Változások

Módosított
előirányzat

Cím

Al-

Kiemelt

cím

előir.

I.

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

1.

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

K1

Személyi juttatások

402 172

402 172

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

70 684

70 684

K3

Dologi kiadások

415 940

415 940

K6

Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

5 000

5 000

K7

Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben

902

902

Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:

894 698

0

894 698

2.

Ózdi Béke Telepi Óvodák

K1

Személyi juttatások

198 287

198 287

-

Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a

5 831

5 831

Személyi juttatások összesen:

198 287

5 831

204 118

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

34 462

34 462

-

Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a

904

904

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

34 462

904

35 366

K3

Dologi kiadások

29 241

29 241

K6

Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

1 637

1 637

K7

Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben

0

Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:

263 627

6 735

270 362

3.

Ózdi Városközponti Óvodák

K1

Személyi juttatások

238 486

238 486

-

Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a

6 615

6 615

Személyi juttatások összesen:

238 486

6 615

245 101

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 603

39 603

-

Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a

1 026

1 026

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 603

1 026

40 629

K3

Dologi kiadások

37 914

37 914

K6

Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

0

0

K7

Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben

2 000

2 000

Ózdi Városközponti Óvodák költségvetési kiadásai összesen:

318 003

7 641

325 644

4.

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda

K1

Személyi juttatások

149 957

149 957

-

Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a

4 779

4 779

Személyi juttatások összesen:

149 957

4 779

154 736

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 769

24 769

-

Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a

741

741

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 769

741

25 510

K3

Dologi kiadások

23 468

23 468

K6

Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

0

K7

Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben

2 000

2 000

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:

200 194

5 520

205 714

5.

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

K1

Személyi juttatások

154 483

154 483

-

Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a

5 261

5 261

Személyi juttatások összesen:

154 483

5 261

159 744

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 012

27 012

-

Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a

815

815

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 012

815

27 827

K3

Dologi kiadások

26 738

26 738

K6

Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

0

K7

Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben

1 000

1 000

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:

209 233

6 076

215 309

6.

Ózdi Művelődési Intézmények

K1

Személyi juttatások

117 043

117 043

-

Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a

3 870

3 870

Személyi juttatások összesen:

117 043

3 870

120 913

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

18 067

18 067

-

Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a

642

642

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

18 067

642

18 709

K3

Dologi kiadások

44 890

44 890

K6

Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

2 000

2 000

K7

Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben

2 000

2 000

Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen:

184 000

4 512

188 512

7.

Ózdi Polgármesteri Hivatal

1.

Hivatali igazgatási kiadások

K1

Személyi juttatások

318 800

318 800

-

EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt

személyi juttatásai

9 432

9 432

Személyi juttatások összesen:

328 232

0

328 232

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

57 290

57 290

-

EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt

járulékai

1 462

1 462

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:

58 752

0

58 752

K3

Dologi kiadások

5 910

5 910

Hivatali igazgatási kiadások összesen:

392 894

0

392 894

2.

Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások

K3

Dologi kiadások

71 400

71 400

K6

Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

3 000

3 000

K7

Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben

0

Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:

74 400

0

74 400

Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:

467 294

0

467 294

8.

Ózd Városi Rendészet

K1

Személyi juttatások

45 000

45 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 000

7 000

K3

Dologi kiadások

9 000

9 000

Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:

61 000

0

61 000

INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ÖSSZESEN:(1+2 +…+.8 címek együtt)

2 598 049

30 484

2 628 533

9.

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1.

Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei

-

Képviselő-testület kiadásai

K1

Személyi juttatások

76 569

76 569

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 378

11 378

K3

Dologi kiadások

8 638

8 638

Képviselő-testület kiadásai összesen:

96 585

0

96 585

K5

Egyéb működési célú kiadások

K502

Elvonások és befizetések

K5022 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

▪ Szolidaritási hozzájárulás befizetése

133 590

133 590

Elvonások és befizetések összesen:

133 590

0

133 590

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának

Kistérségi Társulási tagdíj

17 343

17 343

Belső ellenőrzési feladatok ellátásához

4 856

4 856

Munkaszervezeti feladatokhoz

2 775

2 775

Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak

működés feltételeinek biztosítása

5 000

1 000

6 000

Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak

működés feltételeinek biztosítása

500

500

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen

30 474

1 000

31 474

Egyéb működési célú kiadások összesen:

164 064

1 000

165 064

Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:

260 649

1 000

261 649

2.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K3

Dologi kiadások

-

Önkormányzati vagyon biztosítási díja

2 475

2 475

-

ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj

utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)

4 717

4 717

-

ÉRV Zrt-től

üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj

utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)

16 929

16 929

2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése

(bevétellel összefüggésben)

108

108

csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés

(bevétellel összefüggésben)

972

972

szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett

munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj

utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)

194

194

-

Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának

rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével,

(értékbecslések, energetikai tanusítványok, telekhatár rendezések,

művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási

díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok

számítógépes előállításához szükséges program

szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra

2 000

2 000

-

Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára

2 000

2 000

-

Szociális városrehabilitáció projekt honlap tárhely díja

10

10

-

Futó projektekhez kapcsolódó díjak, projektben el nem számolható kiadások

10 000

10 000

Dologi kiadások összesen:

39 405

0

39 405

K7

Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben

18 120

18 120

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak

ÓZDINVEST KFT-nek

▫ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési

alapjára történő befizetéshez

4 703

4 703

-

Egyéb vállalkozásnak

Pedagógus társasház felújítási alapjára

250

250

Brassói úti Székház felújítási alapjára

200

200

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

5 153

0

5 153

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:

62 678

0

62 678

3.

Közúti közlekedés

K5

Egyéb működési célú kiadások

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

Egyéb vállalkozásnak

VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.

▫ 2021. évi működési támogatás 1-12. hóra a veszteség

megtérítésére

139 023

139 023

▫ 2020. évről áthúzódó III-IV. negyedév működési támogatás

77 099

77 099

Egyéb működési célú kiadások összesen:

216 122

0

216 122

K7

Felújítások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben

64 000

64 000

Közúti közlekedés összesen:

280 122

0

280 122

4.

Környezetvédelem

K3

Dologi kiadások

-

Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz

1 000

1 000

-

Ózd, Gál-völgye úti rekultivált lerakó utógondozási munkáira

(depóniagáz rendszer üzemeltetése, monitoring, éves jelentés)

2 600

2 600

-

Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkáira

terület őrzése, kaszálás, áramdíj

500

500

-

Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén)

500

500

Dologi kiadások összesen:

4 600

0

4 600

K5

Egyéb működési célú kiadások

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési

Önkormányzati Társulásnak tagdíj

2 350

2 350

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:

2 350

0

2 350

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

Egyéb vállalkozásnak

ÉRV Zrt-nek nem közművel összegyűjtött

háztartási szennyvíz ártalmatlanítására

(központi támogatásból)

1 035

1 035

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

1 035

0

1 035

Egyéb működési célú kiadások összesen:

3 385

0

3 385

Környezetvédelem összesen:

7 985

0

7 985

5.

Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok

K3

Dologi kiadások

-

Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja

85 500

25 516

111 016

-

Karácsonyi díszkivilágítás, elemek pótlása

2 000

2 000

-

Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira

6 000

6 000

Dologi kiadások összesen:

93 500

25 516

119 016

K6

Beruházások

Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben

2 000

2 000

Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:

95 500

25 516

121 016

6.

Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K3

Dologi kiadások

-

Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások

(bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)

10 000

10 000

-

Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka

3 000

3 000

-

Főépítész megbízási díjára (2021.03.01-től egy évre)

900

900

Dologi kiadások összesen:

13 900

0

13 900

K5

Egyéb működési célú kiadások

K513

Tartalékok

a)

Általános tartalék

-

Előre nem látható feladatok fedezetére

22 000

22 000

b)

Lakóterületi céltartalék

10 000

10 000

-

Működési célú kiadásokra

10 000

10 000

c)

ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból

viziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék

62 700

62 700

d)

Ingatlan értékesítés bevételéből visszavásárlási kötelezettség fedezetére

képzett kötött felhasználású tartalék

152 300

152 300

Tartalékok összesen:

247 000

10 000

257 000

Egyéb működési célú kiadások összesen:

247 000

10 000

257 000

Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:

260 900

10 000

270 900

7.

Egészségügy

K3

Dologi kiadások

-

Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó)

10 917

10 917

Dologi kiadások összesen:

10 917

0

10 917

K5

Egyéb működési célú kiadások

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának

Orvosi ügyelet működéséhez

29 934

29 934

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:

29 934

0

29 934

Egyéb működési célú kiadások összesen:

29 934

0

29 934

Egészségügy összesen:

40 851

0

40 851

8.

Szabadidő, sport, kultúra és vallás

K3

Dologi kiadások

-

Városi rendezvényekre

5 000

5 000

-

OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft részére fizetendő

bérleti díj a MaNDA projekttel kapcsolatban (12 hó)

6 700

6 700

-

Civil Ház külső vakolatának helyreállítása

2 000

2 000

Dologi kiadások összesen:

11 700

2 000

13 700

K5

Egyéb működési célú kiadások

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása

2 000

3 000

5 000

-

Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása

10 000

10 000

20 000

-

Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak

Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek

▫ működési támogatás

60 000

60 000

Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek

▫ működési támogatás

90 000

90 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

162 000

13 000

175 000

Egyéb működési célú kiadások összesen:

162 000

13 000

175 000

Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:

173 700

15 000

188 700

9.

Oktatás, köznevelés

K3

Dologi kiadások

-

Óvoda átszervezéssel kapcsolatos kiadás (gazdasági iroda kialakítása)

2 000

2 000

Dologi kiadások összesen:

0

2 000

2 000

Oktatás, köznevelés összesen:

0

2 000

2 000

10

Szociális védelem

K3

Dologi kiadások

-

Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére

2 000

2 000

-

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira

2 000

2 000

Dologi kiadások összesen:

4 000

0

4 000

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

Települési támogatásokra

100 000

100 000

-

Tanulást segítő támogatásokra

10 000

10 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

110 000

0

110 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának

Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra

Feladatalapú támogatás átutalása

558 917

558 917

Önkormányzati kiegészítő támogatás

121 083

121 083

Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére

7 836

7 836

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:

687 836

0

687 836

Egyéb működési célú kiadások összesen:

687 836

0

687 836

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Ózd Kistérség Többcélú Társulásának

Villámvédelmi rendszer felújítása Átmeneti szálláson

2 000

2 000

Bölcsőde fűtési rendszer átalakítása, villamos hálózat felújítása

1 500

1 500

Bölcsődében nyílászáró (ajtó) cseréje

500

500

Nemzetőr úti védőnők helyiségének villamos hálózat felújítása

2 000

2 000

Bentlakásos intézményekbe bútorok és eszközök pótlása

1 500

1 500

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:

7 500

0

7 500

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

7 500

0

7 500

Szociális védelem összesen:

809 336

0

809 336

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:

1 991 721

53 516

2 045 237

INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT

KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

4 589 770

84 000

4 673 770

ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:

1.

K1

Személyi juttatások

1 710 229

26 356

1 736 585

2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

291 727

4 128

295 855

3.

K3

Dologi kiadások

851 161

29 516

880 677

4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

110 000

0

110 000

5.

K5

Egyéb működési célú kiadások

1 510 341

24 000

1 534 341

6.

K6

Beruházások

13 637

0

13 637

7.

K7

Felújítások

90 022

0

90 022

8.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

12 653

0

12 653

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 589 770

84 000

4 673 770

9.

K9

Finanszírozási kiadások

0

0

0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 589 770

84 000

4 673 770

5. melléklet

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-

M e g n e v e z é s

Működési

Felhalmozási

Összesen

szám

1.

Intézmények költségvetési bevételei

222 803

222 803

2.

Önkormányzat költségvetési bevételei

3 821 655

274 176

4 095 831

3.

Összes költségvetési bevétel (1+2)

4 044 458

274 176

4 318 634

4.

Intézmények költségvetési kiadásai

2 608 994

19 539

2 628 533

5.

Önkormányzat költségvetési kiadásai

1 723 464

321 773

2 045 237

6.

Összes költségvetési kiadás (4+5)

4 332 458

341 312

4 673 770

7.

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)

-288 000

-67 136

-355 136

8.

Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel)

0

0

0

9.

Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)

0

0

0

10.

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)

0

0

0

11.

Költségvetési egyenleg (7+10)

-288 000

-67 136

-355 136

FINANSZÍROZÁSA:

12.

Belső finanszírozásból

- költségvetési maradványból

▪ intézményeknél

0

0

0

▪ önkormányzatnál

288 000

67 136

355 136

Belső finanszírozásból összesen:

288 000

67 136

355 136

13.

Külső forrásból finanszírozandó

0

0

0

6. melléklet

„Az irányító szervtől kapott támogatás 2021. évi módosított előirányzatának intézményenkénti részletezése”

Adatok: ezer Ft-ban

Cím száma

Megnevezése

Működési

Felhalmozási

Összesen

Éves terv

Változások

Módosított
előirányzat

Éves terv

Változások

Módosított
előirányzat

Éves terv

Változások

Módosított
előirányzat

1.

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

708 338

0

708 338

5 902

5 902

714 240

0

714 240

2.

Ózdi Béke Telepi Óvodák

258 288

6 735

265 023

1 637

1 637

259 925

6 735

266 660

3.

Ózdi Városközponti Óvodák

311 296

7 641

318 937

2 000

2 000

313 296

7 641

320 937

4.

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda

196 495

5 520

202 015

2 000

2 000

198 495

5 520

204 015

5.

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

204 612

6 076

210 688

1 000

1 000

205 612

6 076

211 688

6.

Ózdi Művelődési Intézmények

168 000

4 512

172 512

4 000

4 000

172 000

4 512

176 512

7

Ózdi Polgármesteri Hivatal

448 178

448 178

3 000

3 000

451 178

0

451 178

8.

Ózd Városi Rendészet

60 500

60 500

0

0

60 500

0

60 500

Összesen:

2 355 707

30 484

2 386 191

19 539

0

19 539

2 375 246

30 484

2 405 730

7. melléklet

„Az intézmények és az önkormányzat 2021. évi módosított beruházási kiadási előirányzatai feladatonként”

Adatok: ezer Ft-ban

Cím

Alcím

Kiemelt előir.

M e g n e v e z é s

2021. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok

Változás

Módosított előirányzat

B e r u h á z á s o k

K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja

K1 Személyi juttatások

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó

K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA

Összesen

K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja

K1 Személyi juttatások

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó

K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA

Összesen

K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja

K1 Személyi juttatások

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó

K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

K6

Beruházások

I.

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

1.

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

-

Betonelem gyártáshoz modla beszerzése

1 270

1 270

0

1 270

1 270

0

-

Betonkeverő adapter beszerzése

1 730

1 730

0

1 730

1 730

-

Nagykonyhai eszközök beszerzésére

2 000

2 000

0

2 000

2 000

Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:

5 000

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

5 000

2.

Ózdi Béke Telepi Óvodák

-

Elszívó -légtechnikai berendezések beszerelése

1 637

1 637

0

1 637

1 637

Ózdi Béke teleőpi Óvodák összesen:

1 637

0

0

0

1 637

0

0

0

0

0

1 637

0

0

0

1 637

6.

Ózdi Művelődési Intézmények

-

Érdekeltségnövelő támogatás önrésze, mely műszaki technikai

eszközbeszerzésre fordítható

2 000

2 000

0

2 000

2 000

Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:

2 000

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

2 000

7.

Ózdi Polgármesteri Hivatal

-

Tárgyi eszközök beszerzésre

3 000

3 000

0

3 000

3 000

Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:

3 000

0

0

0

3 000

0

0

0

0

0

3 000

0

0

0

3 000

INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:

11 637

0

0

0

11 637

0

0

0

0

0

11 637

0

0

0

11 637

9.

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

5.

Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok

-

Közvilágítási hálózat fejlesztésére

2 000

2 000

0

2 000

2 000

Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:

2 000

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

2 000

ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:

2 000

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

2 000

INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

13 637

0

0

0

13 637

0

0

0

0

0

13 637

0

0

0

13 637

MINDÖSSZESENBŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:

13 637

0

13 637

8. melléklet

„Az intézmények és az önkormányzat 2021. évi módosított felújítási kiadási előirányzatai feladatonként”

Adatok: ezer Ft-ban

Cím

Alcím

Kiemelt előir.

M e g n e v e z é s

2021. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok

Változás

Módosított előirányzat

F e l ú j í t á s o k

K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja

K1 Személyi juttatások

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó

K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA

Összesen

K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja

K1 Személyi juttatások

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó

K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA

Összesen

K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja

K1 Személyi juttatások

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó

K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

K7

Felújítások

I.

INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

1.

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

-

Informatikai eszközök felújítása

502

502

0

502

502

-

Állatsimogató épület felújítása

400

400

0

400

400

Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:

902

0

0

0

902

0

0

0

0

0

902

0

0

0

902

3.

Ózdi Városközponti Óvodák

-

Katona József Úti Óvoda

*

Hátsó betonos udvar burkolása

2 000

2 000

0

2 000

2 000

Ózdi Városközponti Óvodák kiadásai összesen:

2 000

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

2 000

4.

Ózdi Petőfi Úti - Csépányi Összevont Óvoda

-

Petőfi Úti Óvoda

*

Armatúrák, villany vezetékek cseréje

2 000

2 000

0

2 000

2 000

Ózdi Petőfi Úti - Csépányi Összevont Óvoda kiadásai összesen:

2 000

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

2 000

5.

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

-

Tétény Úti Óvoda

*

Szennyvízrákötés miatti helyreállítás

1 000

1 000

0

1 000

1 000

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda kiadásai összesen:

1 000

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

1 000

6.

Ózdi Művelődési Intézmények

-

Színpad fölött elhelyezett záporberendezés korszerűsítésére

2 000

2 000

0

2 000

2 000

Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:

2 000

0

0

0

2 000

0

0

0

0

0

2 000

0

0

0

2 000

INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:

7 902

0

0

0

7 902

0

0

0

0

0

7 902

0

0

0

7 902

9.

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

-

ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása

6 350

6 350

0

6 350

6 350

-

ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok

felújítása

3 810

3 810

0

3 810

3 810

-

ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők felújítása

2 443

2 443

0

2 443

2 443

-

ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac felújítása

3 235

3 235

0

3 235

3 235

-

Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján

728

728

0

728

728

-

Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125. sz.)

1 554

1 554

0

1 554

1 554

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:

18 120

0

0

0

18 120

0

0

0

0

0

18 120

0

0

0

18 120

3.

Közúti közlekedés

-

Új út- és járdafelújítási tervek, költségvetés készítésére

2 000

2 000

0

2 000

2 000

-

Út- és járdaépítésekre, felújításokra, illetve ilyen jellegű pályázatok

önerejére

62 000

62 000

0

62 000

62 000

Közúti közlekedés kiadásai összesen:

64 000

0

0

0

64 000

0

0

0

0

0

64 000

0

0

0

64 000

ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:

82 120

0

0

0

82 120

0

0

0

0

0

82 120

0

0

0

82 120

INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

90 022

0

0

0

90 022

0

0

0

0

0

90 022

0

0

0

90 022

MINDÖSSZESENBŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:

90 022

0

90 022

9. melléklet

„A 2021. évi működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege”

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Változások

Módosított előirányzat

I.

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI

1.

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

10 894

10 894

2.

B3 Közhatalmi bevételek

500

500

3.

B4 Működési bevételek

211 409

211 409

4.

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

0

Működési célú költségvetési bevételek össszesen:

222 803

0

222 803

5.

B8 Finanszírozási bevételek

a.)Maradvány igénybevétele

0

0

Működési célú finanszírozási bevételek összesen:

0

0

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

222 803

0

222 803

II.

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI

1.

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

a.)Önkormányzatok működési támogatásai

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai

600 127

600 127

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

817 152

817 152

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és

0

gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1 106 284

1 106 284

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

75 269

75 269

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

180 000

180 000

Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

2 598 832

180 000

2 778 832

b.)Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

18 360

18 360

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

2 617 192

180 000

2 797 192

2.

B3 Közhatalmi bevételek

a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó

310 000

-30 000

280 000

b.) Termékek és szolgáltatások adói - Helyi iparűzési adó

770 000

-66 000

704 000

c.) Egyéb közhatalmi bevételek

6 000

6 000

Közhatalmi bevételek összesen:

1 086 000

-96 000

990 000

3.

B4 Működési bevételek

(levonva a tulajdonosi bevételek és ÁFA visszatérítés összege)

34 463

34 463

4.

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

Működési célú költségvetési bevételek összesen:

3 737 655

84 000

3 821 655

5

B8 Finanszírozási bevételek

a.)Maradvány igénybevétele

288 000

288 000

Működési célú finanszírozási bevételek összesen:

288 000

0

288 000

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

4 025 655

84 000

4 109 655

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

4 248 458

84 000

4 332 458

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

2021. évi előirányzat

Változások

Módosított előirányzat

I.

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI

1.

K1 Személyi juttatások

1 633 660

26 356

1 660 016

2.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

280 349

4 128

284 477

3.

K3 Dologi kiadások

664 501

664 501

Működési célú költségvetési kiadások összesen:

2 578 510

30 484

2 608 994

Működési célú finanszírozási kiadások összesen:

0

0

INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:

2 578 510

30 484

2 608 994

II.

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI

1.

K1 Személyi juttatások

76 569

76 569

2.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 378

11 378

3.

K3 Dologi kiadások

186 660

29 516

216 176

4.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

110 000

110 000

5.

K5 Egyéb működési célú kiadások

a.) Elvonások és befizetések

133 590

133 590

b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

750 594

1 000

751 594

c.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

379 157

13 000

392 157

d.) Tartalékok

22 000

10 000

32 000

Egyéb működési célú kiadások összesen:

1 285 341

24 000

1 309 341

Működési célú költségvetési kiadások összesen:

1 669 948

53 516

1 723 464

Működési célú finaszírozási kiadások összesen:

0

0

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:

1 669 948

53 516

1 723 464

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

4 248 458

84 000

4 332 458

10. melléklet

„A 2021. évi felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege”

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

2021.évi előirányzat

Változások

Módosított előirányzat

I.

INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI

1.

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

2.

B5 Felhalmozási bevételek

0

0

3.

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:

0

0

0

4.

Felhalmozási célú maradvány

0

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:

0

0

0

INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

0

0

0

II.

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI

1.

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

a.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

b.) Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

0

0

0

2.

B3 Közhatalmi bevételek

Építmény adóból felhalmozási célra

0

0

Közhatalmi bevételek összesen:

0

0

0

3.

B4 Működési bevételekből felhalmozási célú

- tulajdonosi bevételek

80 171

80 171

- ÁFA visszatérítés

3 367

3 367

Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:

83 538

0

83 538

4.

B5 Felhalmozási bevételek

a.) Ingatlanok értékesítése

190 000

190 000

b.) Részesedések értékesítése

0

Felhalmozási bevételek összesen:

190 000

0

190 000

5.

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

638

638

b.) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

638

0

638

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:

274 176

0

274 176

6.

B8 Finanszírozási bevételek

a.) Maradvány igénybevétele

67 136

67 136

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:

67 136

0

67 136

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

341 312

0

341 312

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

341 312

0

341 312

Adatok: ezer Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

2020.évi előirányzat

I.

INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

1.

K6 Beruházások

11 637

11 637

2.

K7 Felújítások

7 902

7 902

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:

19 539

0

19 539

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:

0

INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:

19 539

0

19 539

II.

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

1.

K6 Beruházások

2 000

2 000

2.

K7 Felújítások

82 120

82 120

3.

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

7 500

7 500

b.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

5 153

5 153

c.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)

225 000

225 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

237 653

0

237 653

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:

321 773

0

321 773

4.

Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése

0

0

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:

321 773

0

321 773

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

341 312

0

341 312

11. melléklet

„A 2021. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege”

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok

II. Kiadási előirányzatok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

K1

Személyi jellegű kiadások

Ózdi Polgármesteri Hivatal

10 894

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

402 172

Ózd Város Önkormányzata

2 797 192

Ózdi Béke Telepi Óvodák

204 118

- Önkormányzatok működési támogatása

2 778 832

Ózdi Városközponti Óvodák

245 101

- Egyéb működési célú támogatások bevételei

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda

154 736

államháztartáson belülről

18 360

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

159 744

Ózdi Művelődési Intézmények

120 913

B2

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

Ózdi Polgármesteri Hivatal

328 232

Ózd Városi Rendészet

45 000

Ózd Város Önkormányzata

76 569

B3

Közhatalmi bevételek

Ózd Városi Rendészet

500

Ózd Város Önkormányzata

990 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

-Vagyoni típusú adók

280 000

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

70 684

-Termékek és szolgáltatások adói

704 000

Ózdi Béke Telepi Óvodák

35 366

▫ Helyi iparűzési adó

704 000

Ózdi Városközponti Óvodák

40 629

-Egyéb közhatalmi bevételek

6 000

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda

25 510

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

27 827

Ózdi Művelődési Intézmények

18 709

Ózdi Polgármesteri Hivatal

58 752

Ózd Városi Rendészet

7 000

Ózd Város Önkormányzata

11 378

B4

Működési bevételek

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

180 458

K3

Dologi kiadások

Ózdi Béke Telepi Óvodák

3 702

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

415 940

Ózdi Városközponti Óvodák

4 707

Ózdi Béke Telepi Óvodák

29 241

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda

1 699

Ózdi Városközponti Óvodák

37 914

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

3 621

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda

23 468

Ózdi Művelődési Intézmények

12 000

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

26 738

Ózdi Polgármesteri Hivatal

5 222

Ózdi Művelődési Intézmények

44 890

Ózd Város Önkormányzata

118 001

Ózdi Polgármesteri Hivatal

77 310

Ózd Városi Rendészet

9 000

Ózd Város Önkormányzata

216 176

B5

Felhalmozási bevételek

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ózd Város Önkormányzata

190 000

Ózd Város Önkormányzata

110 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ózd Város Önkormányzata

1 534 341

Ózd Város Önkormányzata

638

K6

Beruházások

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

5 000

Ózdi Béke Telepi Óvodák

1 637

Ózdi Művelődési Intézmények

2 000

Ózdi Polgármesteri Hivatal

3 000

Ózd Város Önkormányzata

2 000

K7

Felújítások

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

902

Ózdi Városközponti Óvodák

2 000

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda

2 000

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

1 000

Ózdi Művelődési Intézmények

2 000

Ózd Város Önkormányzata

82 120

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Ózd Város Önkormányzata

12 653

Költségvetési bevételek összesen:

4 318 634

Költségvetési kiadások össesen:

4 673 770

B8

Finanszírozási bevételek

K9

Finanszírozási kiadások

0

Előző évi maradvány igénybevétele

a.)

Működési célra

Ózd Város Önkormányzata

288 000

b.)

Felhalmozási célra

Ózd Város Önkormányzata

67 136

Finanszírozási bevételek összesen:

355 136

Finanszírozási kiadások összesen:

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

4 673 770

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

4 673 770