Ózd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete

Ózd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 21- 2021. 05. 21

Ózd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete

Ózd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ózd Város Önkormányzatának Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ózd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.19.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ózd Város Önkormányzatának Polgármestere az Önkormányzat 2021. évi módosított költségvetésének

a) költségvetési bevételei főösszegét 4.318.634 E Ft-ban
b) költségvetési kiadásai főösszegét 4.673.770 E Ft-ban
c) összes hiányát 355.136 E Ft-ban

állapítja meg.”

(2) A Rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Ózd Város Önkormányzata (4. melléklet 9. cím) 2021. évi összes kiadásainak módosított előirányzata 2.045.237 E Ft, melyből

a) az általános tartalék összege 22.000 E Ft,
b) lakóterületi céltartalék összege 20.000 E Ft,
c) a víziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék összege 62.700 E Ft,
d) az ingatlanértékesítés bevételéből visszavásárlási kötelezettség fedezetére képzett kötött felhasználású tartalék összege 152.300 E Ft.”

(3) A Rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek részére jóváhagyott támogatás módosított összege 2.405.730 E Ft, címenkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.”

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. május 21-én lép hatályba.

1. melléklet

„Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosított címrendje”

*I. Költségvetési címek*
	Cím
	száma		Cím neve
	1.		Ózdi Városüzemeltető Intézmény
	2.		Ózdi Béke Telepi Óvodák
	3.		Ózdi Városközponti Óvodák
	4.		Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda
	5.		Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda
	6.		Ózdi Művelődési Intézmények
	7.		Ózdi Polgármesteri Hivatal
	8.		Ózd Városi Rendészet
	9.		Ózd Város Önkormányzata
*II. Költségvetési alcímek*
	Cím	Alcím	Megnevezése
		száma
	7.		*Ózdi Polgármesteri Hivatal*

		1.	Hivatali igazgatási kiadások
		2.	Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások
	9.		*Ózd Város Önkormányzata*

		1.	Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei
		2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		3.	Közúti közlekedés
		4.	Környezetvédelem
		5.	Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok
		6.	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		7.	Egészségügy
		8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás
		9.	Oktatás, köznevelés
		10.	Szociális védelem
*III. Kiemelt kiadási előirányzatok*

	1.	K1	Személyi juttatások
	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
	3.	K3	Dologi kiadások
	4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	5.	K5	Egyéb működési célú kiadások
	6.	K6	Beruházások
	7.	K7	Felújítások
	8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	9.	K9	Finanszírozási kiadások
*IV. Kiemelt bevételi előirányzatok*
	1.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
	2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
	3.	B3	Közhatalmi bevételek
	4.	B4	Működési bevételek
	5.	B5	Felhalmozási bevételek
	6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök
	7.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	8.	B8	Finanszírozási bevételek	”

2. melléklet

„Az intézmények és az Önkormányzat 2021. évi módosított bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként”

									Adatok: ezer Ft-ban
Kiemelt előirányzat				M e g n e v e z é s		2021. évi előirányzat	Változások
Kiemelt előirányzat				M e g n e v e z é s		2021. évi előirányzat	Központi és Önkormányzati intézkedéssel összefüggő	Intézményi kezdeményezés alapján	2021. évi módosított előirányzat
I.	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
			-	Társulásoktól és költségvetési szerveiktől
				▪ EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban"
				projekt támogatása		10 894			10 894
			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
			összesen:			10 894	0	0	10 894
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				10 894	0	0	10 894

	B3	Közhatalmi bevételek				500			500

	B4	Működési bevételek				211 409			211 409

	Költségvetési bevételek összesen:					222 803	0	0	222 803

	B8	Finanszírozási bevételek
		B813	Maradvány igénybevétele
			-	működési célú		0			0
			-	felhalmozási célú		0			0
			Maradvány igénybevétele összesen:			0	0	0	0
		Finanszírozási bevételek összesen:				0	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN:					222 803	0	0	222 803

II.	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI

	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
		B11	Önkormányzatok működési támogatásai
			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
				-	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	327 076			327 076
					▪ Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok
					ellátásának támogatása	53 454			53 454
					▪ Közvilágítás fenntartásának támogatása	76 440			76 440
					▪ Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100			100
					▪ Közutak fenntartásának támogatása	48 350			48 350
				-	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	93 652			93 652
				-	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	20			20
				-	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
					ártalmatlanítására	1 035			1 035
				Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai
				összesen:		600 127	0	0	600 127

			B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
				támogatása
				-	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő
					munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	685 595			685 595
				-	Óvoda működtetési támogatás	111 523			111 523
				-	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó
					többlet kiadásokhoz	20 034			20 034
				Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
				támogatása összesen:		817 152	0	0	817 152

			B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
				gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
				-	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	214 819			214 819
				-	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
					▪ Család- és gyermekjóléti szolgálat	33 620			33 620
					▪ Család- és gyermekjóléti központ	42 705			42 705
					▪ Szociális étkeztetés	29 198			29 198
					▪ Házi segítségnyújtás
					- Személyi gondozás	51 909			51 909
					▪ Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 510			6 510
					▪ Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	31 500			31 500
					▪ Hajléktalanok nappali intézményi ellátása	18 079			18 079
					▪ Szoc. és nyugdíjpol. felelős miniszter által kijelölt intézmény	10 066			10 066
					▪ Bölcsőde támogatása
					- Bértámogatás	78 336			78 336
					- Üzemeltetési támogatás	20 137			20 137
					▪ Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	10 584			10 584
					▪ Hajléktalanok átmeneti szállása	26 459			26 459
				-	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásához
					▪ Szakmai dolgozók bértámogatása	122 787			122 787
					▪ Intézmény-üzemeltetési támogatása
					▪ Üzemeltetési támogatás	8 336			8 336
				-	Gyermekétkeztetés támogatása
					▪ Bértámogatás	137 761			137 761
					▪ Üzemeltetési támogatás	205 495			205 495
				-	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 442			3 442
				-	Támogató szolgáltatás	13 903			13 903
				-	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás	10 440			10 440
				-	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	30 198			30 198
				Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
				gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:		1 106 284	0	0	1 106 284

			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
				-	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári
					és közművelődési feladatainak támogatása	75 269			75 269

			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő
				támogatások
				-	25000 főnél nagyobb lakosság számú önkormányzatok
					kompenzálása		180 000		180 000
			Önkormányzatok működési támogatásai összesen:			2 598 832	180 000	0	2 778 832

		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
			-	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból
				▪	Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	7 836			7 836
			-	Társulástól
				▪	Ózd Kistérség Többcélú Társulásától
					▫ Munkaszervezeti feladatokhoz	4 334			4 334
					▫ Belső ellenőrzési feladatokhoz	6 190			6 190
			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen:			18 360	0	0	18 360
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:				2 617 192	180 000	0	2 797 192

	B3	Közhatalmi bevételek
		B34	Vagyoni típusú adók
			-	Építményadó		310 000	-30 000		280 000
			Vagyoni típusú adók összesen:			310 000	-30 000	0	280 000

		B35	Termékek és szolgáltatások adói
			B351	Értékesítési és forgalmi adók
				-	Helyi iparűzési adó	770 000	-66 000		704 000
			Termékek és szolgáltatások adói összesen:			770 000	-66 000	0	704 000

		B36	Egyéb közhatalmi bevételek
			-	Bírság, pótlék		4 000			4 000
			-	Talajterhelési díj		2 000			2 000
			Egyéb közhatalmi bevételek összesen:			6 000	0	0	6 000
		Közhatalmi bevételek összesen:				1 086 000	-96 000	0	990 000

	B4	Működési bevételek
			B402	Szolgáltatások ellenértéke
				-	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek
					▪ Távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj	2 480			2 480
					▪ Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj	3 108			3 108
					▪ MOL Nyrt által fizetett ingatlan bérleti díja
					(autógáz töltőállomás)	1 139			1 139
					▪ KB 2001 Kft által fizetett bérleti díj	96			96
					▪ ÉRV Zrt-től
					▫ 2 db szippantó gépjármű bérleti díja	400			400
					▫ csatornatisztító jármű bérleti díja	3 600			3 600
					▫ szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett
					munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díja	720			720
				Szolgáltatások ellenértéke összesen:		11 543	0	0	11 543

			B404	Tulajdonosi bevételek
				-	Tárgyi eszközök üzemeltetésbe adásából
					származó bevétel
					▪ ÓZDINVEST Kft-től
					▫ Bérlakások üzemeltetési díja	5 000			5 000
					▫ Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja	3 000			3 000
					▫ Temető üzemeltetési díja	1 924			1 924
					▫ Piac üzemeltetési díja	7 547			7 547
					▪ ÉRV Zrt-től
					▫ Üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj	62 700			62 700
				Tulajdonosi bevételek összesen		80 171	0	0	80 171

			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó
				-	ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj ÁFÁ-ja	4 717			4 717
				-	ÉRV Zrt-től
					▪ Mennyiségarányos bérleti díj ÁFÁ-ja	16 929			16 929
					▪ 2 db szippantó gépjármű bérleti díj ÁFÁ-ja	108			108
					▪ Csatornatisztító jármű bérleti díj ÁFÁ-ja	972			972
					▪ Szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett
					munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj ÁFÁ-ja	194			194
				Kiszámlázott általános forgalmi adó összesen		22 920	0	0	22 920

			B407	Általános forgalmi adó visszatérítés
				-	ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díjból megvalósuló
					munkák ÁFA visszatérítése	3 367			3 367

				Általános forgalmi adó visszatérítése összesen		3 367	0	0	3 367
		Működési bevételek összesen:				118 001	0	0	118 001

	B5	Felhalmozási bevételek
		B52	Ingatlanok értékesítése
			-	Lakás és egyéb ingatlanértékesítésből származó bevétel		190 000			190 000

		Felhalmozási bevételek összesen:				190 000	0	0	190 000

	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
		B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
			visszatérülése államháztartáson kívülről
			-	ÓZDINVEST Kft-től kölcsön törlesztése		638			638

		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:				638	0	0	638
	Költségvetési bevételek összesen: (B1+B2+…+B7)					4 011 831	84 000	0	4 095 831

	B8	Finanszírozási bevételek
		B81	Belföldi finanszírozás bevételei
			B813	Maradvány igénybevétele
				▪	működési célú	288 000			288 000
				▪	felhalmozási célú	67 136			67 136
				Maradvány igénybevétele összesen:		355 136	0	0	355 136
	Finanszírozási bevételek összesen:					355 136	0	0	355 136
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:					4 366 967	84 000	0	4 450 967
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					4 589 770	84 000	0	4 673 770”

„”

3. melléklet

„A 2021. évi módosított bevételi források intézményenkénti részletezése”

												Adatok: ezer Ft-ban
Cím száma	Megnevezése		Működési célú	Felhalmozási célú	Közhatalmi	Működési	Felhalmozási	Működési célú	Felhalmozási célú	Költségvetési	Finanszírozási	Bevételek
			támogatások	támogatások	bevételek	bevételek	bevételek	átvett	átvett	bevételek	bevételek	összesen
			államháztartáson	államháztartáson				pénzeszközök	pénzeszközök	összesen
			belülről	belülről
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B1+…+B7	B8	B1+…+B8
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	Eredeti előirányzat				180 458				180 458		180 458
		Változások								0		0
		Módosított előirányzat	0	0	0	180 458	0	0	0	180 458	0	180 458
2	Ózdi Béke Telepi Óvodák	Eredeti előirányzat				3 702				3 702		3 702
		Változások								0		0
		Módosított előirányzat	0	0	0	3 702	0	0	0	3 702	0	3 702
3	Ózdi Városközponti Óvodák	Eredeti előirányzat				4 707				4 707		4 707
		Változások								0		0
		Módosított előirányzat	0	0	0	4 707	0	0	0	4 707	0	4 707
4	Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat				1 699				1 699		1 699
		Változások								0		0
		Módosított előirányzat	0	0	0	1 699	0	0	0	1 699	0	1 699
5	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	Eredeti előirányzat				3 621				3 621		3 621
		Változások								0		0
		Módosított előirányzat	0	0	0	3 621	0	0	0	3 621	0	3 621
6	Ózdi Művelődési Intézmények	Eredeti előirányzat				12 000				12 000		12 000
		Változások								0		0
		Módosított előirányzat	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
7	Ózdi Polgármesteri Hivatal	Eredeti előirányzat	10 894			5 222				16 116		16 116
		Változások								0		0
		Módosított előirányzat	10 894	0	0	5 222	0	0	0	16 116	0	16 116
8	Ózd Városi Rendészet	Eredeti előirányzat			500					500		500
		Változások								0		0
		Módosított előirányzat	0	0	500	0	0	0	0	500	0	500
	Intézmények Összesen:	Eredeti előirányzat	10 894	0	500	211 409	0	0	0	222 803	0	222 803
		Változások	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		Módosított előirányzat	10 894	0	500	211 409	0	0	0	222 803	0	222 803
9	Ózd Város Önkormányzata	Eredeti előirányzat	2 617 192		1 086 000	118 001	190 000		638	4 011 831	355 136	4 366 967
		Változások	180 000		-96 000					84 000		84 000
		Módosított előirányzat	2 797 192	0	990 000	118 001	190 000	0	638	4 095 831	355 136	4 450 967
	MINDÖSSZESEN:	Eredeti előirányzat	2 628 086	0	1 086 500	329 410	190 000	0	638	4 234 634	355 136	4 589 770
		Változások	180 000	0	-96 000	0	0	0	0	84 000		84 000
		Módosított előirányzat	2 808 086	0	990 500	329 410	190 000	0	638	4 318 634	355 136	4 673 770”

4. melléklet

„Az intézmények és az Önkormányzat 2021. évi módosított kiadási előirányzatai címenként és kiemelt előirányzatonként”

										Adatok: ezer Ft-ban
							M e g n e v e z é s	2021.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat
Cím		Al-	Kiemelt
		cím	előir.


	I.	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI
	1.	*Ózdi Városüzemeltető Intézmény*

			K1	*Személyi juttatások*				*402 172*		*402 172*

			K2	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*				*70 684*		*70 684*

			K3	*Dologi kiadások*				*415 940*		*415 940*

			K6	*Beruházások*
				Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				*5 000*		*5 000*

			K7	*Felújítások*
				Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				*902*		*902*

		*Ózdi Városüzemeltető Intézmény költségvetési kiadásai összesen:*						*894 698*	0	*894 698*

	2.	*Ózdi Béke Telepi Óvodák*

			K1	*Személyi juttatások*				198 287		198 287
				-	Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a				5 831	5 831
				*Személyi juttatások összesen:*				*198 287*	*5 831*	*204 118*

			K2	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*				34 462		34 462
				-	Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a				904	904
				*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*				*34 462*	*904*	*35 366*

			K3	*Dologi kiadások*				*29 241*		*29 241*

			K6	*Beruházások*
				Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				*1 637*		*1 637*

			K7	*Felújítások*
				Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben						0

		*Ózdi Béke Telepi Óvodák költségvetési kiadásai összesen:*						*263 627*	*6 735*	*270 362*

	3.	*Ózdi Városközponti Óvodák*

			K1	*Személyi juttatások*				238 486		238 486
				-	Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a				6 615	6 615
				*Személyi juttatások összesen:*				*238 486*	*6 615*	*245 101*

			K2	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*				39 603		39 603
				-	Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a				1 026	1 026
				*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*				*39 603*	*1 026*	*40 629*

			K3	*Dologi kiadások*				*37 914*		*37 914*

			K6	*Beruházások*
				Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				0		0

			K7	*Felújítások*
				Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				*2 000*		*2 000*

		*Ózdi Városközponti Óvodák költségvetési kiadásai összesen:*						*318 003*	*7 641*	*325 644*

	4.	*Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda*

			K1	*Személyi juttatások*				149 957		149 957
				-	Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a				4 779	4 779
				*Személyi juttatások összesen:*				*149 957*	*4 779*	*154 736*

			K2	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*				24 769		24 769
				-	Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a				741	741
				*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*				*24 769*	*741*	*25 510*

			K3	*Dologi kiadások*				*23 468*		*23 468*

			K6	*Beruházások*
				Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben						0

			K7	*Felújítások*
				Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				*2 000*		*2 000*

		*Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:*						*200 194*	*5 520*	*205 714*

	5.	*Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda*

			K1	*Személyi juttatások*				154 483		154 483
				-	Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a				5 261	5 261
				*Személyi juttatások összesen:*				*154 483*	*5 261*	*159 744*

			K2	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*				27 012		27 012
				-	Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a				815	815
				*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*				*27 012*	*815*	*27 827*

			K3	*Dologi kiadások*				*26 738*		*26 738*

			K6	*Beruházások*
				Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben						0

			K7	*Felújítások*
				Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				*1 000*		*1 000*

		*Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda költségvetési kiadásai összesen:*						*209 233*	*6 076*	*215 309*

	6.	*Ózdi Művelődési Intézmények*

			K1	*Személyi juttatások*				117 043		117 043
				-	Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a				3 870	3 870
				*Személyi juttatások összesen:*				*117 043*	*3 870*	*120 913*

			K2	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*				18 067		18 067
				-	Átmeneti munkaidő csökkentés miatti jövedelem kiesés ellentételezés 50 %-a				642	642
				*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:*				*18 067*	*642*	*18 709*

			K3	*Dologi kiadások*				*44 890*		*44 890*

			K6	*Beruházások*
				Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				*2 000*		*2 000*

			K7	*Felújítások*
				Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				*2 000*		*2 000*

		*Ózdi Művelődési Intézmények költségvetési kiadásai összesen:*						*184 000*	*4 512*	*188 512*

	7.	*Ózdi Polgármesteri Hivatal*

		1.	*Hivatali igazgatási kiadások*

			K1	*Személyi juttatások*				318 800		318 800
				-	EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt
					személyi juttatásai			9 432		9 432
				*Személyi juttatások összesen:*				*328 232*	0	*328 232*

			K2	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*				57 290		57 290
				-	EFOP-1.4.2-16-2016-00001 "Gyerekesély program az ózdi járásban" projekt
					járulékai			1 462		1 462
				*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen:*				*58 752*	0	*58 752*

			K3	*Dologi kiadások*				*5 910*		*5 910*

			*Hivatali igazgatási kiadások összesen:*					*392 894*	0	*392 894*

		2.	*Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások*

			K3	*Dologi kiadások*				*71 400*		*71 400*

			K6	*Beruházások*
				Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				*3 000*		*3 000*

			K7	*Felújítások*
				Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben						0

			*Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen:*					*74 400*	0	*74 400*
		*Ózdi Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai összesen:*						*467 294*	0	*467 294*

	8.	*Ózd Városi Rendészet*

			K1	*Személyi juttatások*				*45 000*		*45 000*
			K2	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*				*7 000*		*7 000*
			K3	*Dologi kiadások*				*9 000*		*9 000*

		*Ózd Városi Rendészet költségvetési kiadásai összesen:*						*61 000*	0	*61 000*
	*INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI*
	*ÖSSZESEN:(1+2 +…+.8 címek együtt)*							*2 598 049*	*30 484*	*2 628 533*

	9.	*ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA*

		1.	Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei
		-	*Képviselő-testület kiadásai*
			K1	*Személyi juttatások*				*76 569*		76 569
			K2	*Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*				*11 378*		11 378
			K3	*Dologi kiadások*				*8 638*		8 638

			*Képviselő-testület kiadásai összesen:*					*96 585*	0	*96 585*

			K5	*Egyéb működési célú kiadások*
				*K502*	*Elvonások és befizetések*
					K5022 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései
							▪ Szolidaritási hozzájárulás befizetése	133 590		133 590
					*Elvonások és befizetések összesen:*			*133 590*	0	*133 590*

				*K506*	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*
					Ózd Kistérség Többcélú Társulásának
					▪	Kistérségi Társulási tagdíj		17 343		17 343
					▪	Belső ellenőrzési feladatok ellátásához		4 856		4 856
					▪	Munkaszervezeti feladatokhoz		2 775		2 775
					Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak
					▪	működés feltételeinek biztosítása		5 000	1 000	6 000
					Ózdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak
					▪	működés feltételeinek biztosítása		500		500
					*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen*			*30 474*	*1 000*	*31 474*
				*Egyéb működési célú kiadások összesen:*				*164 064*	*1 000*	*165 064*
			Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei összesen:					260 649	1 000	261 649

		2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

			K3	*Dologi kiadások*
				-	Önkormányzati vagyon biztosítási díja			2 475		2 475
				-	ÓZDINVEST Kft által fizetett üzemeltetési díj
					utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)			4 717		4 717
				-	ÉRV Zrt-től
					▪	üzemeltetésből származó mennyiségarányos bérleti díj
						utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)		16 929		16 929
					▪	2 db szippantó gépjármű bérleti díj utáni ÁFA befizetése
						(bevétellel összefüggésben)		108		108
					▪	csatornatisztító jármű bérleti díj utáni ÁFA befizetés
						(bevétellel összefüggésben)		972		972
					▪	szennyvízberuházás projekt keretén belül beszerzett
						munkagép és a hozzátartozó kiegészítő eszközök bérleti díj
						utáni ÁFA befizetés (bevétellel összefüggésben)		194		194
				-	Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának
					rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével,
					(értékbecslések, energetikai tanusítványok, telekhatár rendezések,
					művelési ág változás kiadásai) földhivatali szolgáltatási
					díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok
					számítógépes előállításához szükséges program
					szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra			2 000		2 000
				-	Önkormányzat beszerzéseinek közbeszerzési díjára			2 000		2 000
				-	Szociális városrehabilitáció projekt honlap tárhely díja			10		10
				-	Futó projektekhez kapcsolódó díjak, projektben el nem számolható kiadások			10 000		10 000
				*Dologi kiadások összesen:*				*39 405*	0	*39 405*

			K7	*Felújítások*
				Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				*18 120*		*18 120*

			K8	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*
				*K89*	*Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre*
					-	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak
						▪	ÓZDINVEST KFT-nek
							▫ önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztési
							alapjára történő befizetéshez	4 703		4 703
					-	Egyéb vállalkozásnak
						▪	Pedagógus társasház felújítási alapjára	250		250
						▪	Brassói úti Székház felújítási alapjára	200		200
				*Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:*				*5 153*	0	*5 153*
			Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:					62 678	0	62 678

		3.	Közúti közlekedés

			K5	*Egyéb működési célú kiadások*
				*K512*	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*
					-	Egyéb vállalkozásnak
						▪	VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt.
							▫ 2021. évi működési támogatás 1-12. hóra a veszteség
							megtérítésére	139 023		139 023
							▫ 2020. évről áthúzódó III-IV. negyedév működési támogatás	77 099		77 099
				*Egyéb működési célú kiadások összesen:*				*216 122*	0	*216 122*

			K7	*Felújítások*
				Feladatonkénti részletes felsorolása a 8. sz. mellékletben				*64 000*		*64 000*

			Közúti közlekedés összesen:					280 122	0	280 122

		4.	Környezetvédelem

			K3	*Dologi kiadások*
				-	Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz			1 000		1 000
				-	Ózd, Gál-völgye úti rekultivált lerakó utógondozási munkáira
					(depóniagáz rendszer üzemeltetése, monitoring, éves jelentés)			2 600		2 600
				-	Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó utógondozási munkáira
					▪	terület őrzése, kaszálás, áramdíj		500		500
				-	Monitoring kutak (TESCO, UNICO területén)			500		500
				*Dologi kiadások összesen:*				*4 600*	0	*4 600*

			K5	*Egyéb működési célú kiadások*
				*K506*	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*
					-	Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
						Önkormányzati Társulásnak tagdíj		2 350		2 350
					*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:*			*2 350*	0	*2 350*

				*K512*	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*
					-	*Egyéb vállalkozásnak*
						▪	ÉRV Zrt-nek nem közművel összegyűjtött
							háztartási szennyvíz ártalmatlanítására
							(központi támogatásból)	1 035		1 035
					*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:*			*1 035*	0	*1 035*
				*Egyéb működési célú kiadások összesen:*				*3 385*	0	*3 385*
			Környezetvédelem összesen:					7 985	0	7 985

		5.	Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok

			K3	*Dologi kiadások*
				-	Közvilágítás, térfigyelő kamerák áramdíja, bérleti díja			85 500	25 516	111 016
				-	Karácsonyi díszkivilágítás, elemek pótlása			2 000		2 000
				-	Közkutas ivóvízszolgáltatás kiadásaira			6 000		6 000
				*Dologi kiadások összesen:*				*93 500*	*25 516*	*119 016*

			K6	*Beruházások*
				Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz. mellékletben				*2 000*		*2 000*

			Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok összesen:					95 500	25 516	121 016

		6.	Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

			K3	*Dologi kiadások*
				-	Önkormányzat pénzforgalmával kapcsolatos kiadások
					(bankköltség, kezelési költségek, számlavezetési díjak, tranzakciós illetékek)			10 000		10 000
				-	Likvid hitel kamata, rendelkezésre tartási jutaléka			3 000		3 000
				-	Főépítész megbízási díjára (2021.03.01-től egy évre)			900		900
				*Dologi kiadások összesen:*				*13 900*	0	*13 900*

			K5	*Egyéb működési célú kiadások*
				*K513*	*Tartalékok*
					a)	Általános tartalék
						-	Előre nem látható feladatok fedezetére	22 000		22 000
					b)	Lakóterületi céltartalék		10 000		10 000
						-	Működési célú kiadásokra		10 000	10 000
					c)	ÉRV Zrt által fizetett víziközmű üzemeltetési díjból
						viziközmű fejlesztésre szolgáló kötött felhasználású tartalék		62 700		62 700
					d)	Ingatlan értékesítés bevételéből visszavásárlási kötelezettség fedezetére
						képzett kötött felhasználású tartalék		152 300		152 300
					*Tartalékok összesen:*			*247 000*	*10 000*	*257 000*
				*Egyéb működési célú kiadások összesen:*				*247 000*	*10 000*	*257 000*
			Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:					260 900	10 000	270 900

		7.	Egészségügy

			K3	*Dologi kiadások*
				-	Orvosi műhiba miatti járadékok fizetésére (12 hó)			10 917		10 917
				*Dologi kiadások összesen:*				*10 917*	0	*10 917*

			K5	*Egyéb működési célú kiadások*
				*K506*	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*
					Ózd Kistérség Többcélú Társulásának
					▪	Orvosi ügyelet működéséhez		29 934		29 934
					*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:*			*29 934*	0	*29 934*
				*Egyéb működési célú kiadások összesen:*				*29 934*	0	*29 934*
			Egészségügy összesen:					40 851	0	40 851

		8.	Szabadidő, sport, kultúra és vallás

			K3	*Dologi kiadások*
				-	Városi rendezvényekre			5 000		5 000
				-	OERG Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Kft részére fizetendő
					bérleti díj a MaNDA projekttel kapcsolatban (12 hó)			6 700		6 700
				-	Civil Ház külső vakolatának helyreállítása				2 000	2 000
				*Dologi kiadások összesen:*				*11 700*	*2 000*	*13 700*

			K5	*Egyéb működési célú kiadások*
				*K512*	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre*
					-	Alapítványok, karitatív és egyéb civil szervezetek támogatása		2 000	3 000	5 000
					-	Sportszervezetek és sportrendezvények támogatása		10 000	10 000	20 000
					-	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak
						▪	Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek
							▫ működési támogatás	60 000		60 000
						▪	Ózdi Sport-és Élményközpont Nonprofit Kft-nek
							▫ működési támogatás	90 000		90 000
					*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:*			*162 000*	*13 000*	*175 000*
				*Egyéb működési célú kiadások összesen:*				*162 000*	*13 000*	*175 000*
			Szabadidő, sport, kultúra és vallás összesen:					173 700	15 000	188 700

		9.	Oktatás, köznevelés

			K3	*Dologi kiadások*
				-	Óvoda átszervezéssel kapcsolatos kiadás (gazdasági iroda kialakítása)				2 000	2 000
				*Dologi kiadások összesen:*				0	*2 000*	*2 000*
			Oktatás, köznevelés összesen:					0	2 000	2 000

		10	Szociális védelem

			K3	*Dologi kiadások*
				-	Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások bank- és postaköltségére			2 000		2 000
				-	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira			2 000		2 000
				*Dologi kiadások összesen:*				*4 000*	0	*4 000*

			K4	*Ellátottak pénzbeli juttatásai*
				-	Települési támogatásokra			100 000		100 000
				-	Tanulást segítő támogatásokra			10 000		10 000
				*Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:*				*110 000*	0	*110 000*

			K5	*Egyéb működési célú kiadások*
				*K506*	*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre*
					Ózd Kistérség Többcélú Társulásának
					▪	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatokra
						▫	Feladatalapú támogatás átutalása	558 917		558 917
						▫	Önkormányzati kiegészítő támogatás	121 083		121 083
					▪	Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére		7 836		7 836
					*Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:*			*687 836*	0	*687 836*
				*Egyéb működési célú kiadások összesen:*				*687 836*	0	*687 836*

			K8	*Egyéb felhalmozási célú kiadások*
				*K84*	*Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre*
					Ózd Kistérség Többcélú Társulásának
					▫	Villámvédelmi rendszer felújítása Átmeneti szálláson		2 000		2 000
					▫	Bölcsőde fűtési rendszer átalakítása, villamos hálózat felújítása		1 500		1 500
					▫	Bölcsődében nyílászáró (ajtó) cseréje		500		500
					▫	Nemzetőr úti védőnők helyiségének villamos hálózat felújítása		2 000		2 000
					▫	Bentlakásos intézményekbe bútorok és eszközök pótlása		1 500		1 500
					*Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen:*			*7 500*	0	*7 500*
				*Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:*				*7 500*	0	*7 500*
			Szociális védelem összesen:					809 336	0	809 336
		*ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA*
		*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:*						*1 991 721*	*53 516*	*2 045 237*
		*INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT*
		*KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:*						*4 589 770*	*84 000*	*4 673 770*


	*ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA:*

	1.	K1	Személyi juttatások					*1 710 229*	*26 356*	*1 736 585*
	2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					*291 727*	*4 128*	*295 855*
	3.	K3	Dologi kiadások					*851 161*	*29 516*	*880 677*
	4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					*110 000*	0	*110 000*
	5.	K5	Egyéb működési célú kiadások					*1 510 341*	*24 000*	*1 534 341*
	6.	K6	Beruházások					*13 637*	0	*13 637*
	7.	K7	Felújítások					*90 022*	0	*90 022*
	8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					*12 653*	0	*12 653*
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:						*4 589 770*	*84 000*	*4 673 770*
	9.	K9	Finanszírozási kiadások					0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:							*4 589 770*	*84 000*	*4 673 770*”

5. melléklet

				*Adatok: ezer Ft-ban*

*Sor-*	*M e g n e v e z é s*	*Működési*	*Felhalmozási*	*Összesen*
*szám*


1.	Intézmények költségvetési bevételei	222 803		222 803
2.	Önkormányzat költségvetési bevételei	3 821 655	274 176	4 095 831
3.	Összes költségvetési bevétel (1+2)	4 044 458	274 176	4 318 634
4.	Intézmények költségvetési kiadásai	2 608 994	19 539	2 628 533
5.	Önkormányzat költségvetési kiadásai	1 723 464	321 773	2 045 237
6.	Összes költségvetési kiadás (4+5)	4 332 458	341 312	4 673 770
7.	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6)	-288 000	-67 136	-355 136
8.	Finanszírozási bevételek (hitelfelvétel)	0	0	0
9.	Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés)	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (8-9)	0	0	0
11.	Költségvetési egyenleg (7+10)	-288 000	-67 136	-355 136
	FINANSZÍROZÁSA:
12.	Belső finanszírozásból
	- költségvetési maradványból
	▪ intézményeknél	0	0	0
	▪ önkormányzatnál	288 000	67 136	355 136
	Belső finanszírozásból összesen:	288 000	67 136	355 136
13.	Külső forrásból finanszírozandó	0	0	0”

6. melléklet

„Az irányító szervtől kapott támogatás 2021. évi módosított előirányzatának intézményenkénti részletezése”

										Adatok: ezer Ft-ban
Cím száma	Megnevezése	Működési			Felhalmozási			Összesen
Cím száma	Megnevezése	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat	Éves terv	Változások	Módosított előirányzat
1.	Ózdi Városüzemeltető Intézmény	708 338	0	708 338	5 902		5 902	714 240	0	714 240
2.	Ózdi Béke Telepi Óvodák	258 288	6 735	265 023	1 637		1 637	259 925	6 735	266 660
3.	Ózdi Városközponti Óvodák	311 296	7 641	318 937	2 000		2 000	313 296	7 641	320 937
4.	Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda	196 495	5 520	202 015	2 000		2 000	198 495	5 520	204 015
5.	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda	204 612	6 076	210 688	1 000		1 000	205 612	6 076	211 688
6.	Ózdi Művelődési Intézmények	168 000	4 512	172 512	4 000		4 000	172 000	4 512	176 512
7	Ózdi Polgármesteri Hivatal	448 178		448 178	3 000		3 000	451 178	0	451 178
8.	Ózd Városi Rendészet	60 500		60 500	0		0	60 500	0	60 500
	Összesen:	2 355 707	30 484	2 386 191	19 539	0	19 539	2 375 246	30 484	2 405 730”

7. melléklet

„Az intézmények és az önkormányzat 2021. évi módosított beruházási kiadási előirányzatai feladatonként”

																				Adatok: ezer Ft-ban
Cím	Alcím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s			2021. évi beruházási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változás					Módosított előirányzat
					B e r u h á z á s o k	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése, ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, Fizetendő fordított ÁFA	Összesen
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		K6	*Beruházások*
I.	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

1.	*Ózdi Városüzemeltető Intézmény*
			-	Betonelem gyártáshoz modla beszerzése		1 270				1 270					0	1 270				1 270
																0
			-	Betonkeverő adapter beszerzése		1 730				1 730					0	1 730				1 730
			-	Nagykonyhai eszközök beszerzésére		2 000				2 000					0	2 000				2 000

	Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:					5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000

2.	*Ózdi Béke Telepi Óvodák*

			-	Elszívó -légtechnikai berendezések beszerelése		1 637				1 637					0	1 637				1 637

	Ózdi Béke teleőpi Óvodák összesen:					*1 637*	0	0	0	*1 637*	0	0	0	0	0	*1 637*	0	0	0	*1 637*

6.	*Ózdi Művelődési Intézmények*
			-	Érdekeltségnövelő támogatás önrésze, mely műszaki technikai
				eszközbeszerzésre fordítható		2 000				2 000					0	2 000				2 000

	Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:					2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000

7.	*Ózdi Polgármesteri Hivatal*
			-	Tárgyi eszközök beszerzésre		3 000				3 000					0	3 000				3 000

	Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:					3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
*INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:*						11 637	0	0	0	11 637	0	0	0	0	0	11 637	0	0	0	11 637
9.	*ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA*

	5.	Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok
			-	Közvilágítási hálózat fejlesztésére		2 000				2 000					0	2 000				2 000

		Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:				2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
*ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:*						*2 000*	0	0	0	*2 000*	0	0	0	0	0	*2 000*	0	0	0	*2 000*
*INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:*						*13 637*	0	0	0	*13 637*	0	0	0	0	0	*13 637*	0	0	0	*13 637*
*MINDÖSSZESENBŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:*										*13 637*					0					*13 637*”

8. melléklet

„Az intézmények és az önkormányzat 2021. évi módosított felújítási kiadási előirányzatai feladatonként”

																				Adatok: ezer Ft-ban
Cím	Alcím	Kiemelt előir.	M e g n e v e z é s			2021. évi felújítási feladatok és azokhoz kapcsolódó felhalmozási és működési kiadási előirányzatok					Változás					Módosított előirányzat
					F e l ú j í t á s o k	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen	K7 Felújítások, felújítások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Dologi kiadások, dologi kiadások ÁFA-ja, fizetendő fordított ÁFA	Összesen
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		K7	*Felújítások*
I.	INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI
1.	*Ózdi Városüzemeltető Intézmény*
			-	Informatikai eszközök felújítása		502				502					0	502				502
			-	Állatsimogató épület felújítása		400				400					0	400				400

	Ózdi Városüzemeltető Intézmény kiadásai összesen:					902	0	0	0	902	0	0	0	0	0	902	0	0	0	902
3.	*Ózdi Városközponti Óvodák*
			-	Katona József Úti Óvoda
				*	Hátsó betonos udvar burkolása	2 000				2 000					0	2 000				2 000

	Ózdi Városközponti Óvodák kiadásai összesen:					2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
4.	*Ózdi Petőfi Úti - Csépányi Összevont Óvoda*
			-	Petőfi Úti Óvoda
				*	Armatúrák, villany vezetékek cseréje	2 000				2 000					0	2 000				2 000

	Ózdi Petőfi Úti - Csépányi Összevont Óvoda kiadásai összesen:					2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
5.	*Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda*

			-	Tétény Úti Óvoda
				*	Szennyvízrákötés miatti helyreállítás	1 000				1 000					0	1 000				1 000

	Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda kiadásai összesen:					1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
6.	*Ózdi Művelődési Intézmények*
			-	Színpad fölött elhelyezett záporberendezés korszerűsítésére		2 000				2 000					0	2 000				2 000

	Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:					2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
*INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:*						7 902	0	0	0	7 902	0	0	0	0	0	7 902	0	0	0	7 902
9.	*ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA*

	2.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
			-	ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő lakáscélú ingatlanok felújítása		6 350				6 350					0	6 350				6 350
			-	ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő nem lakáscélú ingatlanok
				felújítása		3 810				3 810					0	3 810				3 810
			-	ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő temetők felújítása		2 443				2 443					0	2 443				2 443
			-	ÓZDINVEST Kft üzemeltetésében lévő piac felújítása		3 235				3 235					0	3 235				3 235
			-	Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján		728				728					0	728				728
			-	Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125. sz.)		1 554				1 554					0	1 554				1 554

		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:				18 120	0	0	0	18 120	0	0	0	0	0	18 120	0	0	0	18 120
	3.	Közúti közlekedés
			-	Új út- és járdafelújítási tervek, költségvetés készítésére		2 000				2 000					0	2 000				2 000
			-	Út- és járdaépítésekre, felújításokra, illetve ilyen jellegű pályázatok
				önerejére		62 000				62 000					0	62 000				62 000

		Közúti közlekedés kiadásai összesen:				64 000	0	0	0	64 000	0	0	0	0	0	64 000	0	0	0	64 000
*ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:*						*82 120*	0	0	0	*82 120*	0	0	0	0	0	*82 120*	0	0	0	*82 120*
*INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:*						*90 022*	0	0	0	*90 022*	0	0	0	0	0	*90 022*	0	0	0	*90 022*
*MINDÖSSZESENBŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:*										*90 022*					0					*90 022*”

9. melléklet

„A 2021. évi működési bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege”

				Adatok: ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat

I.	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI
1.	*B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	*10 894*		*10 894*
2.	*B3 Közhatalmi bevételek*	*500*		*500*
3.	*B4 Működési bevételek*	*211 409*		*211 409*
4.	*B6 Működési célú átvett pénzeszközök*			0
	Működési célú költségvetési bevételek össszesen:	222 803	0	222 803
5.	*B8 Finanszírozási bevételek*
	a.)Maradvány igénybevétele	0		0
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0		0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	222 803	0	222 803

II.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI
1.	*B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről*
	a.)Önkormányzatok működési támogatásai
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	600 127		600 127
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	817 152		817 152
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és			0
	gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	1 106 284		1 106 284
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	75 269		75 269
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		180 000	180 000
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	2 598 832	180 000	2 778 832
	b.)Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 360		18 360
	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*	*2 617 192*	*180 000*	*2 797 192*
2.	*B3 Közhatalmi bevételek*
	a.) Vagyoni típusú adók -Építményadó	310 000	-30 000	280 000
	b.) Termékek és szolgáltatások adói - Helyi iparűzési adó	770 000	-66 000	704 000

	c.) Egyéb közhatalmi bevételek	6 000		6 000
	*Közhatalmi bevételek összesen:*	*1 086 000*	*-96 000*	*990 000*
3.	*B4 Működési bevételek*
	(levonva a tulajdonosi bevételek és ÁFA visszatérítés összege)	*34 463*		*34 463*
4.	*B6 Működési célú átvett pénzeszközök*
	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	3 737 655	84 000	3 821 655
5	*B8 Finanszírozási bevételek*
	a.)Maradvány igénybevétele	288 000		288 000
	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	*288 000*	0	*288 000*
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	4 025 655	84 000	4 109 655
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 248 458	84 000	4 332 458


				Adatok: ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat

I.	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI
1.	*K1 Személyi juttatások*	*1 633 660*	*26 356*	*1 660 016*
2.	*K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*280 349*	*4 128*	*284 477*
3.	*K3 Dologi kiadások*	*664 501*		*664 501*
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	2 578 510	30 484	2 608 994
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0		0
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	2 578 510	30 484	2 608 994
II.	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI
1.	*K1 Személyi juttatások*	*76 569*		*76 569*
2.	*K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó*	*11 378*		*11 378*
3.	*K3 Dologi kiadások*	*186 660*	*29 516*	*216 176*
4.	*K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai*	*110 000*		*110 000*
5.	*K5 Egyéb működési célú kiadások*
	a.) Elvonások és befizetések	133 590		133 590
	b.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	750 594	1 000	751 594
	c.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	379 157	13 000	392 157
	d.) Tartalékok	22 000	10 000	32 000
	*Egyéb működési célú kiadások összesen:*	*1 285 341*	*24 000*	*1 309 341*
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1 669 948	53 516	1 723 464
	Működési célú finaszírozási kiadások összesen:	0		0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	1 669 948	53 516	1 723 464
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 248 458	84 000	4 332 458”

10. melléklet

„A 2021. évi felhalmozási bevételek és kiadások módosított előirányzatainak mérlege”

				Adatok: ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2021.évi előirányzat	Változások	Módosított előirányzat

I.	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI
1.	*B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	0		0
2.	*B5 Felhalmozási bevételek*	0		0
3.	*B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*	0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	0	0	0
4.	Felhalmozási célú maradvány			0
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	0	0	0
II.	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI
1.	*B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*
	a.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0
	b.) Egyes felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0		0
	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*	0	0	0
2.	*B3 Közhatalmi bevételek*
	Építmény adóból felhalmozási célra	0		0
	Közhatalmi bevételek összesen:	0	0	0
3.	*B4 Működési bevételekből felhalmozási célú*
	- tulajdonosi bevételek	80 171		80 171
	- ÁFA visszatérítés	3 367		3 367
	*Működési bevételekből felhalmozási célú összesen:*	*83 538*	0	*83 538*
4.	*B5 Felhalmozási bevételek*
	a.) Ingatlanok értékesítése	190 000		190 000
	b.) Részesedések értékesítése	0
	*Felhalmozási bevételek összesen:*	*190 000*	0	*190 000*
5.	*B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*
	a.) Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	*638*		*638*
	b.) Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
	*Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:*	*638*	0	*638*
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	274 176	0	274 176
6.	*B8 Finanszírozási bevételek*
	a.) Maradvány igénybevétele	67 136		67 136
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	67 136	0	67 136
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	341 312	0	341 312
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	341 312	0	341 312







				Adatok: ezer Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	2020.évi előirányzat

I.	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI
1.	*K6 Beruházások*	*11 637*		*11 637*
2.	*K7 Felújítások*	*7 902*		*7 902*
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	19 539	0	19 539
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0
	INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	19 539	0	19 539
II.	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI
1.	*K6 Beruházások*	*2 000*		*2 000*
2.	*K7 Felújítások*	*82 120*		*82 120*
3.	*K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*
	a.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	7 500		7 500
	b.) Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 153		5 153
	c.)Tartalékok (különféle fejlesztési célú kiadások fedezetére)	225 000		225 000
	*Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:*	*237 653*	0	*237 653*
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	321 773	0	321 773
4.	Fejlesztési célú hitelek tőketörlesztése	0		0
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI ÖSSZESEN:	321 773	0	321 773
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	341 312	0	341 312”

11. melléklet

„A 2021. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege”

Adatok: ezer Ft-ban

I. Bevételi előirányzatok

II. Kiadási előirányzatok

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Személyi jellegű kiadások

▪

Ózdi Polgármesteri Hivatal

10 894

▪

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

402 172

▪

Ózd Város Önkormányzata

2 797 192

▪

Ózdi Béke Telepi Óvodák

204 118

- Önkormányzatok működési támogatása

2 778 832

▪

Ózdi Városközponti Óvodák

245 101

- Egyéb működési célú támogatások bevételei

▪

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda

154 736

államháztartáson belülről

18 360

▪

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

159 744

▪

Ózdi Művelődési Intézmények

120 913

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

▪

Ózdi Polgármesteri Hivatal

328 232

▪

Ózd Városi Rendészet

45 000

▪

Ózd Város Önkormányzata

76 569

Közhatalmi bevételek

▪

Ózd Városi Rendészet

500

▪

Ózd Város Önkormányzata

990 000

Munkaadókat terhelő járulékok

-Vagyoni típusú adók

280 000

▪

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

70 684

-Termékek és szolgáltatások adói

704 000

▪

Ózdi Béke Telepi Óvodák

35 366

▫ Helyi iparűzési adó

704 000

▪

Ózdi Városközponti Óvodák

40 629

-Egyéb közhatalmi bevételek

6 000

▪

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda

25 510

▪

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

27 827

▪

Ózdi Művelődési Intézmények

18 709

▪

Ózdi Polgármesteri Hivatal

58 752

▪

Ózd Városi Rendészet

7 000

▪

Ózd Város Önkormányzata

11 378

Működési bevételek

▪

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

180 458

Dologi kiadások

▪

Ózdi Béke Telepi Óvodák

3 702

▪

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

415 940

▪

Ózdi Városközponti Óvodák

4 707

▪

Ózdi Béke Telepi Óvodák

29 241

▪

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda

1 699

▪

Ózdi Városközponti Óvodák

37 914

▪

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

3 621

▪

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda

23 468

▪

Ózdi Művelődési Intézmények

12 000

▪

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

26 738

▪

Ózdi Polgármesteri Hivatal

5 222

▪

Ózdi Művelődési Intézmények

44 890

▪

Ózd Város Önkormányzata

118 001

▪

Ózdi Polgármesteri Hivatal

77 310

▪

Ózd Városi Rendészet

9 000

▪

Ózd Város Önkormányzata

216 176

Felhalmozási bevételek

Ellátottak pénzbeli juttatásai

▪

Ózd Város Önkormányzata

190 000

▪

Ózd Város Önkormányzata

110 000

Egyéb működési célú kiadások

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

▪

Ózd Város Önkormányzata

1 534 341

▪

Ózd Város Önkormányzata

638

Beruházások

▪

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

5 000

▪

Ózdi Béke Telepi Óvodák

1 637

▪

Ózdi Művelődési Intézmények

2 000

▪

Ózdi Polgármesteri Hivatal

3 000

▪

Ózd Város Önkormányzata

2 000

Felújítások

▪

Ózdi Városüzemeltető Intézmény

902

▪

Ózdi Városközponti Óvodák

2 000

▪

Ózdi Petőfi Úti-Csépányi Összevont Óvoda

2 000

▪

Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda

1 000

▪

Ózdi Művelődési Intézmények

2 000

▪

Ózd Város Önkormányzata

82 120

Egyéb felhalmozási célú kiadások

▪

Ózd Város Önkormányzata

12 653

Költségvetési bevételek összesen:

4 318 634

Költségvetési kiadások össesen:

4 673 770

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási kiadások

Előző évi maradvány igénybevétele

a.)

Működési célra

▪

Ózd Város Önkormányzata

288 000

b.)

Felhalmozási célra

▪

Ózd Város Önkormányzata

67 136

Finanszírozási bevételek összesen:

355 136

Finanszírozási kiadások összesen:

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

4 673 770

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

4 673 770”