Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete

Gadány Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 22

Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

Gadány Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Gadány Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-a, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) Kormányrendelet 1. §-ának 70. pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 50.659.757 Ft-ban, bevételi főösszegét 66.976.487 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2020. évi költségvetési kiadások

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 447 880	11 382 001	11 144 001
03	Céljuttatás, projektprémium	0	509 201	509 201
07	Béren kívüli juttatások	298 000	332 586	332 586
08	Ruházati költségtérítés	50 000	50 000	0
09	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	14 268	14 268
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*8 795 880*	*12 288 056*	*12 000 056*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	3 870 000	4 038 980	4 038 980
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	440 000	720 000	520 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	179 330	127 330
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*4 310 000*	*4 938 310*	*4 686 310*
19	Személyi juttatások (=14+18)K1	13 105 880	17 226 366	16 686 366
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	2 277 235	2 713 777	2 301 126
21	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 357 000	4 789 560	4 075 397
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*4 357 000*	*4 789 560*	*4 075 397*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	235 000	349 763	349 763
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	280 000	280 000	223 448
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*515 000*	*629 763*	*573 211*
28	Közüzemi díjak	1 658 000	3 258 000	1 320 153
29	Vásárolt élelmezés	2 102 620	3 102 620	2 598 313
30	Bérleti és lízing díjak	480 000	480 000	446 611
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	355 000	443 242	443 242
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	2 300 590	3 392 084	3 269 550
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*6 896 210*	*10 675 946*	*8 077 869*
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	10 000	10 000	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*10 000*	*10 000*	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 611 060	2 890 510	2 183 086
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	45 000	45 000	9 641
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*2 656 060*	*2 935 510*	*2 192 727*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3	14 434 270	19 040 779	14 919 204
47	Családi támogatások	0	448 000	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	1 950 000	2 562 000	1 562 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4	1 950 000	3 010 000	1 562 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	27 272	27 272
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	0	*27 272*	*27 272*
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 035 472	3 658 008	2 495 567
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250 000	250 000	52 780
70	Tartalékok	250 000	10 635 594	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5	5 535 472	14 570 874	2 575 619
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	3 500 000	3 500 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	23 621	23 621
76	Részesedések beszerzése	0	10 000	10 000
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	6 378	6 378
79	Beruházások (=72+…+78)K6	0	3 539 999	3 539 999
80	Ingatlanok felújítása	9 344 551	9 344 551	6 313 057
81	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 523 031	2 523 031	1 704 526
84	Felújítások (=80+...+83)K7	11 867 582	11 867 582	8 017 583
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8	49 170 439	71 969 377	49 601 897

2. melléklet

2020. évi költségvetési bevételek

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 599 356	12 599 356	12 441 439
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 047 155	13 440 455	13 440 455
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 317 750	1 317 750
06	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*26 446 511*	*29 357 561*	*29 199 644*
08	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 602 446	5 202 446	3 455 843
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)B1	30 048 957	34 560 007	32 655 487
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	3 595 235	3 595 235
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 000 000	8 989 623	4 989 623
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)B2	4 000 000	12 584 858	8 584 858
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók (kommunális adó)	1 300 000	1 300 000	1 107 145
26	Értékesítési és forgalmi adók (ipa)	2 000 000	2 000 000	695 322
27	Fogyasztási adók	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	Gépjárműadók	400 000	400 000	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	250 000	250 000	28 200
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*2 650 000*	*2 650 000*	*723 522*
32	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	17 942
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3	3 960 000	3 960 000	1 848 609
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	258 780
35	Szolgáltatások ellenértéke	1 950 000	1 950 000	1 947 850
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	0	0	6 000
38	Ellátási díjak	990 000	990 000	1 217 950
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	10 000	10 000	0
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*10 000*	*10 000*	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	120 663
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4	2 970 000	2 970 000	3 551 243
50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	110 000
53	Részesedések értékesítése	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5	0	0	110 000
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	50 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6	0	0	50 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7	40 978 957	54 074 865	46 800 197

3. melléklet

2020. évi finanszírozási kiadások

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)K911*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)K912*	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 057 860	1 057 860	1 057 860
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)K919*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)K91*	*1 057 860*	*1 057 860*	*1 057 860*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)K92*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
29	Váltókiadások	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)K9	1 057 860	1 057 860	1 057 860

4. melléklet

2020. évi finanszírozási bevételek

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)B811*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)B812*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 249 342	18 952 372	18 952 372
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)B813*	*9 249 342*	*18 952 372*	*18 952 372*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 223 918
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)B819*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)B81*	*9 249 342*	*18 952 372*	*20 176 290*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)B82*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
29	Váltóbevételek	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8	9 249 342	18 952 372	20 176 290

5. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkerete

fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
Községgazdálkodás	1	1	0
Könyvtári szolgáltatások	0	0	0
Falugondnoki szolgáltatás	1	1	0
*Létszám összesen:*	2	2	0


Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Közfoglalkoztatottak	3	3	0
*Létszám összesen:*	3	3	0

6. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Működési bevételek	426 149	284 099	284 099	284 099	284 099	284 099	284 099	284 099	284 099	284 099	284 099	284 099	3 551 243
2.Közhatalmi bevételek	221 833	147 889	147 889	147 889	147 889	147 889	147 889	147 889	147 889	147 889	147 889	147 889	1 848 609
3.Működési célú átvett pe.	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	50 000
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	3 503 957	2 335 972	2 335 972	2 335 972	2 335 972	2 335 972	2 335 972	2 335 972	2 335 972	2 335 972	2 335 972	3 559 890	30 423 562
5.Műk.-i célú tám.értékű b.	414 701	276 467	276 467	276 467	276 467	276 467	276 467	276 467	276 467	276 467	276 467	276 467	3 455 843
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	0	0	0	100 000	3 595 235	0	0	4 994 623	5 000	8 694 858
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be v.	2 274 285	1 516 190	1 516 190	1 516 190	1 516 190	1 516 190	1 516 190	1 516 190	1 516 190	1 516 190	1 516 190	1 516 190	18 952 372
9. Bevételek (1-8):	6 840 925	4 570 617	4 570 617	4 560 617	4 570 617	4 570 617	4 670 617	8 155 852	4 560 617	4 560 617	9 555 240	5 789 535	66 976 487
Kiadások
10.Működési kiadások	4 692 261	3 128 174	3 128 174	3 128 174	3 128 174	3 128 174	3 128 174	3 128 174	3 128 174	3 128 174	3 128 174	3 128 174	39 102 175
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 317 583	700 000	0	8 017 583
12.Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 539 999	3 539 999
13.Hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Egyéb felhalm.c.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Kiadások (10-15):	4 692 261	3 128 174	3 128 174	3 128 174	3 128 174	3 128 174	3 128 174	3 128 174	3 128 174	10 445 757	3 828 174	6 668 173	50 659 757

7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások
forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2020. évi előirányzat
MFP - Temető fejlesztés	7 317 583	2019-2020	7 317 583
Temető, járda térkövezés, útfelújítás	700 000	2020	700 000
Összesen	8 017 583		8 017 583


Beruházási kiadások
forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2020. évi előirányzat
Részvényvásárlás	10 000	2020	10 000
MFP-EIM/2020 Ingatlanvásárlás	3 500 000	2020	3 500 000
Kisértékű eszközbeszerzés (grill mikrosütő)	29 999	2020	29 999
Összesen	3 539 999		3 539 999

8. melléklet

A Pénzeszközök változása 2020. évben

	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1	Nyitó pénzkészlet 2020. január 01.-én	19 249 748
2	Bankszámlák egyenlege	18 463 583
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	786 165
4	Bevételek ( + )	48 071 352
5	Kiadások ( - )	50 559 248
6	Záró pénzkészlet 2020. december 31.-én	16 761 852
7	Bankszámlák egyenlege	16 004 537
8	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	757 315

9. melléklet

Mérleg

Ft-ban
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	466 054	0	400 552
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	466 054	0	400 552
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	210 806 792	0	208 927 513
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 996 732	0	2 191 024
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	14 165 480	0	24 002 158
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	227 969 004	0	235 120 695
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	126 960	0	136 960
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	106 960	0	106 960
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	10 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	20 000	0	20 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	126 960	0	136 960
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	228 562 018	0	235 658 207
47	C/II/1 Forintpénztár	786 165	0	757 315
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	786 165	0	757 315
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 463 583	0	16 004 537
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 463 583	0	16 004 537
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	19 249 748	0	16 761 852
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 600 365	0	1 600 365
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	395 649	0	395 649
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	625 421	0	625 421
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	579 295	0	579 295
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	1 776 810	0	1 776 810
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 776 810	0	1 776 810
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	580 862	0	580 862
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	580 862	0	580 862
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	3 958 037	0	2 972 156
148	D/III/1e-foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 988 665	0	2 972 156
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	110 000	0	26 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	3 098 665	0	2 998 156
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 056 702	0	6 956 193
164	E/I Előzetesen felszámított áfa elszámolása (E/I/1+…+E/I/4)	4 437 727	0	0
167	E/II Fizetendő áfa elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 467	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 436 260	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	259 304 728	0	259 376 252
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	176 299 763	0	176 299 763
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	108 061 411	0	108 061 411
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 013 253	0	7 013 253
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-41 382 394	0	-38 126 473
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 255 921	0	-128 993
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	253 247 954	0	253 118 961
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	308 273	0	295 495
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 057 860	0	1 223 918
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 057 860	0	1 223 918
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 057 860	0	1 223 918
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 396 041	0	3 443 278
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	3 396 041	0	3 443 278
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 762 174	0	4 962 691
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 294 600	0	1 294 600
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 294 600	0	1 294 600
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	259 304 728	0	259 376 252

10. melléklet

Vagyonkimutatás

Ft-ban
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	228 562 018	235 658 207	103,10
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	466 054	400 552	85,95
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
2. Szellemi termékek	A/I/2	466 054	400 552	85,95
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	466054	400 552	85,95
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	227 969 004	235 120 695	103,14
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	210 806 792	208 927 513	99,11
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	89 163 811	88223408	98,95
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	117 544 416	116 606 487	99,20
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	4 098 565	4 097 618	99,98
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	2 996 732	2 191 024	73,11
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	-26 800	-116 553	434,90
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	3 023 532	2 307 577	76,32
3. Tenyészállatok	A/II/3
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	14 165 480	24 002 158	169,44
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	14 165 480	24 002 158	169,44
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	126 960	136 960	107,88
1. Tartós részesedések	A/III/1	126 960	136 960	107,88
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	106 960	106 960	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b		10 000
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	20 000	20 000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	19 249 748	16 761 852	87,08
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	786 165	757 315	96,33
III. Forintszámlák	C/III	18 463 583	16 004 537	86,68
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	7 056 702	6 956 193	98,58
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	3 958 037	3 958 037	100
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	3 098 665	2 998 156	96,76
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	4 436 260
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	259 304 728	259 376 252	100,03

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	253 247 954	253 118 961	99,95
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	176 299 763	176 299 763	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	108 061 411	108 061 411	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	7 013 253	7 013 253	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-41 382 394	-38 126 473	92,13
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	3 255 921	-128 993	-3,96
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	4 762 174	4 962 691	104,21
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	308 273	295 495	95,85
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 057 860	1 223 918	115,70
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	3 396 041	3 443 278	101,39
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 294 600	1 294 600	100
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	259 304 728	259 376 252	100,03

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1	11 304 110	11 304 110	100
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	1 443 509	1 443 509	100
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6		-259 445
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

11. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 107 145	-
2.	Helyi iparűzési adó	695 322	-
3.	Gépjárműadó	-	-
	Összesen	1 802 467	-

12. melléklet

A 2020. évet követő három év tervezett bevételi és kiadásai előirányzata

Ft-ban
Megnevezés	2021. évre	2022. évre	2023. évre
I.Működési célú bevételek és kiadások
Önk.működési támogatásai	23 354 340	23 821 427	24 774 284
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	11 750 400	11 985 408	12 464 824
Közhatalmi bevételek	3 825 000	3 901 500	4 057 560
Működési bevételek	5 091 514	5 193 344	5 401 078
Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	204 000	212 160
Működési célú bevételek összesen:	44 221 254	45 105 679	46 909 906
Személyi juttatások	19 342 260	19 729 105	20 518 269
Munkaadókat terhelő járulékok	3 840 300	3 917 106	4 073 790
Dologi kiadások	14 169 419	14 452 807	15 030 920
Egyéb működési célú kiadások	4 760 406	4 855 614	5 049 839
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000	2 142 000	2 227 680
Állami előleg visszafiz.	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	44 212 385	45 096 633	46 900 498
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	3 991 131	4 070 954	4 233 792
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	*3 991 131*	*4 070 954*	*4 233 792*
Beruházási kiadások	2 000 000	2 040 000	2 121 600
Felújítási kiadások	2 000 000	2 040 000	2 121 600
Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 000 000	4 080 000	4 243 200
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	48 212 385	49 176 633	51 143 698
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	48 212 385	49 176 633	51 143 698

13. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása


	Megnevezés	2020.terv.	mód.ei.	Teljesítés

1	Helyi adó	3 960 000	3 960 000	1 848 609
2	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés	0	0	0
5	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7	Saját bevételek összesen (1+….+6)	3 960 000	3 960 000	1 848 609
8	Hitel, kölcsön	0	0	0
9	Értékpapír	0	0	0
10	Váltó	0	0	0
11	Pénzügyi lízing	0	0	0
12	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
14	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0

14. melléklet

Összevont költségvetési mérleg

Bevételek	2020. évi tény	Kiadások	2020. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások
*Működési célú bevételek*	*38 105 339*	*Működési célú kiadások*	*38 044 315*
Intézményi működési bevételek	3 551 243	Személyi jellegű kiadások	16 686 366
Közhatalmi bevételek	1 848 609	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	2 301 126
Önkormányzatok működési célú támogatása	29 199 644
Egyéb működési célú támogatások	3 455 843	Dologi kiadások	14 919 204
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz	50 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 562 000
		Önkormányzat befizetései	27 272
Áh-on belüli megelőlegezések		Egyéb működési célú kiadások	2 548 347
*Felhalmozási célú bevételek*	*8 694 858*	*Felhalmozási célú kiadások*	*11 557 582*
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	110 000	Intézményi beruházások	3 539 999
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	8 584 858	Felújítások	8 017 583
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
*Támogatási kölcsön igénybevétele,* *visszatérülése*	0	Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre	0
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék, céltartalék	0
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		Költségvetési hiány	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
		Felhalmozási célú kiadások összesen	11 557 582
		Finanszírozási kiadások	1 057 860
		Irányító szervi támogatások folyósítása	0
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
		Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz. működési	1 057 860
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	46 800 197	Kiadások összesen	50 659 757
		A Költségvetés összesített hiánya	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja
Belső forrásból
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	18 952 372
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
Külső forrásból
Áh-on belüli megelőlegezések	1 223 918
Felhalmozási célú hitelfelvétel
Bevételek mindösszesen	66 976 487	Kiadások mindösszesen	50 659 757
Működési célú bevételek összesen	58 281 629	Működési célú kiadások összesen	39 102 175
Felhalmozási célú bevételek összesen	8 694 858	Felhalmozási célú kiadások összesen	11 557 582