Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete
Gadány Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2021. 05. 22Gadány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Gadány Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Gadány Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-a, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) Kormányrendelet 1. §-ának 70. pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.
2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 50.659.757 Ft-ban, bevételi főösszegét 66.976.487 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.
4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 8. melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 12. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.
14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.
3. Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
2020. évi költségvetési kiadások
forintban | ||||
---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi | Módosított | Teljesítés |
01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 8 447 880 | 11 382 001 | 11 144 001 |
03 | Céljuttatás, projektprémium | 0 | 509 201 | 509 201 |
07 | Béren kívüli juttatások | 298 000 | 332 586 | 332 586 |
08 | Ruházati költségtérítés | 50 000 | 50 000 | 0 |
09 | Közlekedési költségtérítés | 0 | 0 | 0 |
13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 14 268 | 14 268 |
14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) | 8 795 880 | 12 288 056 | 12 000 056 |
15 | Választott tisztségviselők juttatásai | 3 870 000 | 4 038 980 | 4 038 980 |
16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját | 440 000 | 720 000 | 520 000 |
17 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 179 330 | 127 330 |
18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | 4 310 000 | 4 938 310 | 4 686 310 |
19 | Személyi juttatások (=14+18)K1 | 13 105 880 | 17 226 366 | 16 686 366 |
20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 | 2 277 235 | 2 713 777 | 2 301 126 |
21 | Szakmai anyagok beszerzése | 0 | 0 | 0 |
22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 4 357 000 | 4 789 560 | 4 075 397 |
23 | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 |
24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | 4 357 000 | 4 789 560 | 4 075 397 |
25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 235 000 | 349 763 | 349 763 |
26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 280 000 | 280 000 | 223 448 |
27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | 515 000 | 629 763 | 573 211 |
28 | Közüzemi díjak | 1 658 000 | 3 258 000 | 1 320 153 |
29 | Vásárolt élelmezés | 2 102 620 | 3 102 620 | 2 598 313 |
30 | Bérleti és lízing díjak | 480 000 | 480 000 | 446 611 |
31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 355 000 | 443 242 | 443 242 |
32 | Közvetített szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
34 | Egyéb szolgáltatások | 2 300 590 | 3 392 084 | 3 269 550 |
35 | Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) | 6 896 210 | 10 675 946 | 8 077 869 |
36 | Kiküldetések kiadásai | 0 | 0 | 0 |
37 | Reklám- és propagandakiadások | 10 000 | 10 000 | 0 |
38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | 10 000 | 10 000 | 0 |
39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 611 060 | 2 890 510 | 2 183 086 |
40 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
41 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 |
42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 |
43 | Egyéb dologi kiadások | 45 000 | 45 000 | 9 641 |
44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) | 2 656 060 | 2 935 510 | 2 192 727 |
45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3 | 14 434 270 | 19 040 779 | 14 919 204 |
47 | Családi támogatások | 0 | 448 000 | 0 |
52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
53 | Egyéb nem intézményi ellátások | 1 950 000 | 2 562 000 | 1 562 000 |
54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4 | 1 950 000 | 3 010 000 | 1 562 000 |
55 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 |
56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó | 0 | 27 272 | 27 272 |
57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | 0 | 0 | 0 |
58 | Egyéb elvonások, befizetések | 0 | 0 | 0 |
59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | 0 | 27 272 | 27 272 |
63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 5 035 472 | 3 658 008 | 2 495 567 |
69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 250 000 | 250 000 | 52 780 |
70 | Tartalékok | 250 000 | 10 635 594 | 0 |
71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5 | 5 535 472 | 14 570 874 | 2 575 619 |
72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 |
73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 |
74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 |
75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 23 621 | 23 621 |
76 | Részesedések beszerzése | 0 | 10 000 | 10 000 |
77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 |
78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 0 | 6 378 | 6 378 |
79 | Beruházások (=72+…+78)K6 | 0 | 3 539 999 | 3 539 999 |
80 | Ingatlanok felújítása | 9 344 551 | 9 344 551 | 6 313 057 |
81 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 |
82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 |
83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 2 523 031 | 2 523 031 | 1 704 526 |
84 | Felújítások (=80+...+83)K7 | 11 867 582 | 11 867 582 | 8 017 583 |
93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8 | 0 | 0 | 0 |
95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8 | 49 170 439 | 71 969 377 | 49 601 897 |
2. melléklet
2020. évi költségvetési bevételek
forintban | ||||
---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi | Módosított | Teljesítés |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 599 356 | 12 599 356 | 12 441 439 |
02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak | 0 | 0 | 0 |
03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és | 12 047 155 | 13 440 455 | 13 440 455 |
04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő | 0 | 1 317 750 | 1 317 750 |
06 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) | 26 446 511 | 29 357 561 | 29 199 644 |
08 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó | 0 | 0 | 0 |
10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 602 446 | 5 202 446 | 3 455 843 |
13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)B1 | 30 048 957 | 34 560 007 | 32 655 487 |
14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 3 595 235 | 3 595 235 |
15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 | 0 |
18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 4 000 000 | 8 989 623 | 4 989 623 |
19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)B2 | 4 000 000 | 12 584 858 | 8 584 858 |
20 | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 |
21 | Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | 0 |
22 | Jövedelemadók (=20+21) | 0 | 0 | 0 |
23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 |
24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 |
25 | Vagyoni tipusú adók (kommunális adó) | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 107 145 |
26 | Értékesítési és forgalmi adók (ipa) | 2 000 000 | 2 000 000 | 695 322 |
27 | Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 |
28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 |
29 | Gépjárműadók | 400 000 | 400 000 | 0 |
30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi | 250 000 | 250 000 | 28 200 |
31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) | 2 650 000 | 2 650 000 | 723 522 |
32 | Egyéb közhatalmi bevételek | 10 000 | 10 000 | 17 942 |
33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3 | 3 960 000 | 3 960 000 | 1 848 609 |
34 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 258 780 |
35 | Szolgáltatások ellenértéke | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 947 850 |
36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 |
37 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 6 000 |
38 | Ellátási díjak | 990 000 | 990 000 | 1 217 950 |
39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 |
41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 10 000 | 10 000 | 0 |
43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | 10 000 | 10 000 | 0 |
44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | 0 | 0 | 0 |
47 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 |
48 | Egyéb működési bevételek | 20 000 | 20 000 | 120 663 |
49 | Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4 | 2 970 000 | 2 970 000 | 3 551 243 |
50 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
51 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 110 000 |
53 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 |
54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 |
55 | Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5 | 0 | 0 | 110 000 |
59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 | 50 000 |
60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6 | 0 | 0 | 50 000 |
66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7 | 0 | 0 | 0 |
68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7 | 40 978 957 | 54 074 865 | 46 800 197 |
3. melléklet
2020. évi finanszírozási kiadások
forintban | ||||
---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi | Módosított | Teljesítés |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)K911 | 0 | 0 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
07 | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 | 0 |
08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
09 | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 | 0 |
10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)K912 | 0 | 0 | 0 |
12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 057 860 | 1 057 860 | 1 057 860 |
14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 |
15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
16 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)K919 | 0 | 0 | 0 |
21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)K91 | 1 057 860 | 1 057 860 | 1 057 860 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
24 | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi | 0 | 0 | 0 |
26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)K92 | 0 | 0 | 0 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | 0 |
29 | Váltókiadások | 0 | 0 | 0 |
30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)K9 | 1 057 860 | 1 057 860 | 1 057 860 |
4. melléklet
2020. évi finanszírozási bevételek
forintban | ||||
---|---|---|---|---|
Sor- | Rovat megnevezése | 2020.évi | Módosított | Teljesítés |
01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)B811 | 0 | 0 | 0 |
05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)B812 | 0 | 0 | 0 |
10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 249 342 | 18 952 372 | 18 952 372 |
11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
12 | Maradvány igénybevétele (=10+11)B813 | 9 249 342 | 18 952 372 | 18 952 372 |
13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 1 223 918 |
14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 |
15 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 |
16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 |
17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 |
18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 |
19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 |
20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)B819 | 0 | 0 | 0 |
21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)B81 | 9 249 342 | 18 952 372 | 20 176 290 |
22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi | 0 | 0 | 0 |
26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 |
27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)B82 | 0 | 0 | 0 |
28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
29 | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 |
30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8 | 9 249 342 | 18 952 372 | 20 176 290 |
5. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkerete
fő | ||||
Költségvetési szervek | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős (4 -6 órás) | |
Községgazdálkodás | 1 | 1 | 0 | |
Könyvtári szolgáltatások | 0 | 0 | 0 | |
Falugondnoki szolgáltatás | 1 | 1 | 0 | |
Létszám összesen: | 2 | 2 | 0 | |
Közfoglalkoztatási Program neve | Létszám | Teljes munkaidős | Rész- munkaidős | |
Közfoglalkoztatottak | 3 | 3 | 0 | |
Létszám összesen: | 3 | 3 | 0 |
6. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Ft-ban | |||||||||||||
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
Bevételek | |||||||||||||
1.Működési bevételek | 426 149 | 284 099 | 284 099 | 284 099 | 284 099 | 284 099 | 284 099 | 284 099 | 284 099 | 284 099 | 284 099 | 284 099 | 3 551 243 |
2.Közhatalmi bevételek | 221 833 | 147 889 | 147 889 | 147 889 | 147 889 | 147 889 | 147 889 | 147 889 | 147 889 | 147 889 | 147 889 | 147 889 | 1 848 609 |
3.Működési célú átvett pe. | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. | 3 503 957 | 2 335 972 | 2 335 972 | 2 335 972 | 2 335 972 | 2 335 972 | 2 335 972 | 2 335 972 | 2 335 972 | 2 335 972 | 2 335 972 | 3 559 890 | 30 423 562 |
5.Műk.-i célú tám.értékű b. | 414 701 | 276 467 | 276 467 | 276 467 | 276 467 | 276 467 | 276 467 | 276 467 | 276 467 | 276 467 | 276 467 | 276 467 | 3 455 843 |
6.Felhalm.-i célú bev. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 3 595 235 | 0 | 0 | 4 994 623 | 5 000 | 8 694 858 |
7.Tám.-i kölcsön vtér. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.Pénzmaradvány ig.-be v. | 2 274 285 | 1 516 190 | 1 516 190 | 1 516 190 | 1 516 190 | 1 516 190 | 1 516 190 | 1 516 190 | 1 516 190 | 1 516 190 | 1 516 190 | 1 516 190 | 18 952 372 |
9. Bevételek (1-8): | 6 840 925 | 4 570 617 | 4 570 617 | 4 560 617 | 4 570 617 | 4 570 617 | 4 670 617 | 8 155 852 | 4 560 617 | 4 560 617 | 9 555 240 | 5 789 535 | 66 976 487 |
Kiadások | |||||||||||||
10.Működési kiadások | 4 692 261 | 3 128 174 | 3 128 174 | 3 128 174 | 3 128 174 | 3 128 174 | 3 128 174 | 3 128 174 | 3 128 174 | 3 128 174 | 3 128 174 | 3 128 174 | 39 102 175 |
11.Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 317 583 | 700 000 | 0 | 8 017 583 |
12.Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 539 999 | 3 539 999 |
13.Hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. Egyéb felhalm.c.kiad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. Kiadások (10-15): | 4 692 261 | 3 128 174 | 3 128 174 | 3 128 174 | 3 128 174 | 3 128 174 | 3 128 174 | 3 128 174 | 3 128 174 | 10 445 757 | 3 828 174 | 6 668 173 | 50 659 757 |
7. melléklet
Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai
Felújítási kiadások | |||
forintban | |||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kezdési és befejezés éve | 2020. évi |
MFP - Temető fejlesztés | 7 317 583 | 2019-2020 | 7 317 583 |
Temető, járda térkövezés, útfelújítás | 700 000 | 2020 | 700 000 |
Összesen | 8 017 583 | 8 017 583 | |
Beruházási kiadások | |||
forintban | |||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kezdési és befejezés éve | 2020. évi |
Részvényvásárlás | 10 000 | 2020 | 10 000 |
MFP-EIM/2020 Ingatlanvásárlás | 3 500 000 | 2020 | 3 500 000 |
Kisértékű eszközbeszerzés (grill mikrosütő) | 29 999 | 2020 | 29 999 |
Összesen | 3 539 999 | 3 539 999 |
8. melléklet
A Pénzeszközök változása 2020. évben
Megnevezés | Összeg Ft-ban | |
---|---|---|
1 | Nyitó pénzkészlet 2020. január 01.-én | 19 249 748 |
2 | Bankszámlák egyenlege | 18 463 583 |
3 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 786 165 |
4 | Bevételek ( + ) | 48 071 352 |
5 | Kiadások ( - ) | 50 559 248 |
6 | Záró pénzkészlet 2020. december 31.-én | 16 761 852 |
7 | Bankszámlák egyenlege | 16 004 537 |
8 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 757 315 |
9. melléklet
Mérleg
Ft-ban | ||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 466 054 | 0 | 400 552 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 466 054 | 0 | 400 552 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 210 806 792 | 0 | 208 927 513 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2 996 732 | 0 | 2 191 024 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 14 165 480 | 0 | 24 002 158 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 227 969 004 | 0 | 235 120 695 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 126 960 | 0 | 136 960 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi | 106 960 | 0 | 106 960 |
14 | A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban | 0 | 0 | 10 000 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 20 000 | 0 | 20 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 126 960 | 0 | 136 960 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT | 228 562 018 | 0 | 235 658 207 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 786 165 | 0 | 757 315 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 786 165 | 0 | 757 315 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 18 463 583 | 0 | 16 004 537 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 18 463 583 | 0 | 16 004 537 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 19 249 748 | 0 | 16 761 852 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 1 600 365 | 0 | 1 600 365 |
66 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések | 395 649 | 0 | 395 649 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések | 625 421 | 0 | 625 421 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések | 579 295 | 0 | 579 295 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési | 1 776 810 | 0 | 1 776 810 |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések | 1 776 810 | 0 | 1 776 810 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési | 580 862 | 0 | 580 862 |
88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések | 580 862 | 0 | 580 862 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 3 958 037 | 0 | 2 972 156 |
148 | D/III/1e-foglalkoztatottaknak adott előlegek | 2 988 665 | 0 | 2 972 156 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 110 000 | 0 | 26 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 3 098 665 | 0 | 2 998 156 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 7 056 702 | 0 | 6 956 193 |
164 | E/I Előzetesen felszámított áfa elszámolása (E/I/1+…+E/I/4) | 4 437 727 | 0 | 0 |
167 | E/II Fizetendő áfa elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -1 467 | 0 | 0 |
168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
170 | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 | 0 |
171 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 4 436 260 | 0 | 0 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 259 304 728 | 0 | 259 376 252 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 176 299 763 | 0 | 176 299 763 |
178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 108 061 411 | 0 | 108 061 411 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 7 013 253 | 0 | 7 013 253 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -41 382 394 | 0 | -38 126 473 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 3 255 921 | 0 | -128 993 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 253 247 954 | 0 | 253 118 961 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 308 273 | 0 | 295 495 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 1 057 860 | 0 | 1 223 918 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes | 1 057 860 | 0 | 1 223 918 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 1 057 860 | 0 | 1 223 918 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 3 396 041 | 0 | 3 443 278 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 3 396 041 | 0 | 3 443 278 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 4 762 174 | 0 | 4 962 691 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 294 600 | 0 | 1 294 600 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 294 600 | 0 | 1 294 600 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 259 304 728 | 0 | 259 376 252 |
10. melléklet
Vagyonkimutatás
Ft-ban | ||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 228 562 018 | 235 658 207 | 103,10 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 466 054 | 400 552 | 85,95 |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | |||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 466 054 | 400 552 | 85,95 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 466054 | 400 552 | 85,95 |
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | |||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | |||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 227 969 004 | 235 120 695 | 103,14 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 210 806 792 | 208 927 513 | 99,11 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 89 163 811 | 88223408 | 98,95 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 117 544 416 | 116 606 487 | 99,20 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 4 098 565 | 4 097 618 | 99,98 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 2 996 732 | 2 191 024 | 73,11 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | -26 800 | -116 553 | 434,90 |
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 3 023 532 | 2 307 577 | 76,32 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | |||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 14 165 480 | 24 002 158 | 169,44 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 14 165 480 | 24 002 158 | 169,44 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | |||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 126 960 | 136 960 | 107,88 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 126 960 | 136 960 | 107,88 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | 106 960 | 106 960 | 100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | 10 000 | ||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 20 000 | 20 000 | 100 |
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | |||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | |||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | |||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ | B | |||
I. Készletek | B/I | |||
II. Értékpapírok | B/II | |||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 19 249 748 | 16 761 852 | 87,08 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 786 165 | 757 315 | 96,33 |
III. Forintszámlák | C/III | 18 463 583 | 16 004 537 | 86,68 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | |||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 7 056 702 | 6 956 193 | 98,58 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 3 958 037 | 3 958 037 | 100 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 3 098 665 | 2 998 156 | 96,76 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI | E | 4 436 260 | ||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 259 304 728 | 259 376 252 | 100,03 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 253 247 954 | 253 118 961 | 99,95 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 176 299 763 | 176 299 763 | 100 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 108 061 411 | 108 061 411 | 100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 7 013 253 | 7 013 253 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -41 382 394 | -38 126 473 | 92,13 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 3 255 921 | -128 993 | -3,96 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 4 762 174 | 4 962 691 | 104,21 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 308 273 | 295 495 | 95,85 |
II. Költségvetési évet követően esedékes | H/II | 1 057 860 | 1 223 918 | 115,70 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 3 396 041 | 3 443 278 | 101,39 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL | I | |||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 1 294 600 | 1 294 600 | 100 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 259 304 728 | 259 376 252 | 100,03 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 11 304 110 | 11 304 110 | 100 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 1 443 509 | 1 443 509 | 100 |
Használatban lévő készletek | L/3 | |||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, | L/4 | |||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | |||
Függő követelések | L/6 | -259 445 | ||
Függő kötelezettségek | L/7 | |||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 |
11. melléklet
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
Ft-ban | |||
Sor- | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető | Kedvezmények összege |
1. | Magánszemélyek kommunális adója | 1 107 145 | - |
2. | Helyi iparűzési adó | 695 322 | - |
3. | Gépjárműadó | - | - |
Összesen | 1 802 467 | - |
12. melléklet
A 2020. évet követő három év tervezett bevételi és kiadásai előirányzata
Ft-ban | ||||
Megnevezés | 2021. évre | 2022. évre | 2023. évre | |
I.Működési célú bevételek és kiadások | ||||
Önk.működési támogatásai | 23 354 340 | 23 821 427 | 24 774 284 | |
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről | 11 750 400 | 11 985 408 | 12 464 824 | |
Közhatalmi bevételek | 3 825 000 | 3 901 500 | 4 057 560 | |
Működési bevételek | 5 091 514 | 5 193 344 | 5 401 078 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 200 000 | 204 000 | 212 160 | |
Működési célú bevételek összesen: | 44 221 254 | 45 105 679 | 46 909 906 | |
Személyi juttatások | 19 342 260 | 19 729 105 | 20 518 269 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | 3 840 300 | 3 917 106 | 4 073 790 | |
Dologi kiadások | 14 169 419 | 14 452 807 | 15 030 920 | |
Egyéb működési célú kiadások | 4 760 406 | 4 855 614 | 5 049 839 | |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 100 000 | 2 142 000 | 2 227 680 | |
Állami előleg visszafiz. | 0 | 0 | 0 | |
Működési célú kiadások összesen: | 44 212 385 | 45 096 633 | 46 900 498 | |
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások | ||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev. | 3 991 131 | 4 070 954 | 4 233 792 | |
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú saját bevételek | 0 | 0 | 0 | |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen: | 3 991 131 | 4 070 954 | 4 233 792 | |
Beruházási kiadások | 2 000 000 | 2 040 000 | 2 121 600 | |
Felújítási kiadások | 2 000 000 | 2 040 000 | 2 121 600 | |
Felhalmozási célú kiadások összesen: | 4 000 000 | 4 080 000 | 4 243 200 | |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | 48 212 385 | 49 176 633 | 51 143 698 | |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN: | 48 212 385 | 49 176 633 | 51 143 698 |
13. melléklet
Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása
Megnevezés | 2020.terv. | mód.ei. | Teljesítés | |
---|---|---|---|---|
1 | Helyi adó | 3 960 000 | 3 960 000 | 1 848 609 |
2 | Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | 0 | 0 | 0 |
3 | Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel | 0 | 0 | 0 |
4 | Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés | 0 | 0 | 0 |
5 | Bírság, pótlék, díjbevétel | 0 | 0 | 0 |
6 | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 |
7 | Saját bevételek összesen (1+….+6) | 3 960 000 | 3 960 000 | 1 848 609 |
8 | Hitel, kölcsön | 0 | 0 | 0 |
9 | Értékpapír | 0 | 0 | 0 |
10 | Váltó | 0 | 0 | 0 |
11 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 |
12 | Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
13 | Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték | 0 | 0 | 0 |
14 | Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege | 0 | 0 | 0 |
14. melléklet
Összevont költségvetési mérleg
Bevételek | 2020. évi tény | Kiadások | 2020. évi tény | |||
Költségvetési Bevételek | Költségvetési Kiadások | |||||
Pénzforgalmi bevételek | Pénzforgalmi kiadások | |||||
Működési célú bevételek | 38 105 339 | Működési célú kiadások | 38 044 315 | |||
Intézményi működési bevételek | 3 551 243 | Személyi jellegű kiadások | 16 686 366 | |||
Közhatalmi bevételek | 1 848 609 | Munkaadót terhelő járulékok és Szociális | 2 301 126 | |||
Önkormányzatok működési célú | 29 199 644 | |||||
Egyéb működési célú támogatások | 3 455 843 | Dologi kiadások | 14 919 204 | |||
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz | 50 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 562 000 | |||
Önkormányzat befizetései | 27 272 | |||||
Áh-on belüli megelőlegezések | Egyéb működési célú kiadások | 2 548 347 | ||||
Felhalmozási célú bevételek | 8 694 858 | Felhalmozási célú kiadások | 11 557 582 | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 110 000 | Intézményi beruházások | 3 539 999 | |||
Felhalmozási célú támogatásértékű | 8 584 858 | Felújítások | 8 017 583 | |||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||
Támogatási kölcsön igénybevétele, | 0 | Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre | 0 | |||
Pénzforgalmi nélküli kiadások | 0 | |||||
Működési célú tartalékok | 0 | |||||
Általános tartalék, céltartalék | 0 | |||||
Felhalmozási célú tartalékok | 0 | |||||
Fejlesztési céltartalék | 0 | |||||
Költségvetési hiány | 0 | |||||
Működési hiány | 0 | |||||
Felhalmozási hiány | 0 | |||||
Felhalmozási célú kiadások összesen | 11 557 582 | |||||
Finanszírozási kiadások | 1 057 860 | |||||
Irányító szervi támogatások folyósítása | 0 | |||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés | 0 | |||||
Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz. | 1 057 860 | |||||
Bevételek összesen | 46 800 197 | Kiadások összesen | 50 659 757 | |||
A Költségvetés összesített hiánya | 0 | |||||
Működési hiány | 0 | |||||
Felhalmozási hiány | 0 | |||||
A hiány finanszírozásának módja | ||||||
Belső forrásból | ||||||
I. Működési célú pénzmaradvány | 18 952 372 | |||||
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány | ||||||
Külső forrásból | ||||||
Áh-on belüli megelőlegezések | 1 223 918 | |||||
Felhalmozási célú hitelfelvétel | ||||||
Bevételek mindösszesen | 66 976 487 | Kiadások mindösszesen | 50 659 757 | |||
Működési célú bevételek összesen | 58 281 629 | Működési célú kiadások összesen | 39 102 175 | |||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 8 694 858 | Felhalmozási célú kiadások összesen | 11 557 582 |