Csömend Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete

Csömend Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 22

Csömend Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

Csömend Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Csömend Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet 1. §-a, a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II.22.) Kormányrendelet 1. §-ának 70. pontja, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének kiadási főösszegét 52.870.110 Ft-ban, bevételi főösszegét 100.198.624 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési kiadásainak forrásonkénti részletezését a 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 8. melléklet tartalmazza.

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 9. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan a 12. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2020. évi költségvetési kiadások

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 040 256	8 836 644	8 270 948
03	Céljuttatás, projektprémium	0	195 488	195 488
07	Béren kívüli juttatások	96 000	190 051	158 051
08	Ruházati költségtérítés	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	0	50 000	47 900
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*6 136 256*	*9 272 183*	*8 672 387*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 784 480	3 639 600	2 964 480
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	724 516	524 516
17	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*2 784 480*	*4 364 116*	*3 488 996*
19	Személyi juttatások (=14+18)K1	8 920 736	13 636 299	12 161 383
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	1 477 847	1 991 457	1 577 737
21	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 710 000	4 397 096	3 503 641
23	Árubeszerzés	0	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*2 710 000*	*4 397 096*	*3 503 641*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000	77 940
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	186 859
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*450 000*	*450 000*	*264 799*
28	Közüzemi díjak	1 090 000	1 090 000	1 064 945
29	Vásárolt élelmezés	341 827	841 827	767 481
30	Bérleti és lízing díjak	330 000	351 022	351 022
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	618 000	596 978	223 308
32	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	2 285 000	8 306 813	6 007 039
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*4 664 827*	*11 186 640*	*8 413 795*
36	Kiküldetések kiadásai	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 875 676	2 052 796	1 929 973
40	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
41	Kamatkiadások	0	3 823	3 823
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	340 000	340 000	259 255
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*2 215 676*	*2 396 619*	*2 193 051*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)K3	10 040 503	18 430 355	14 375 286
53	Egyéb nem intézményi ellátások	4 320 000	4 320 000	3 005 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)K4	4 320 000	4 320 000	3 005 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 559 084	1 559 084
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	0	*1 559 084*	*1 559 084*
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 271 065	2 271 065	785 333
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	612 900	612 900
70	Tartalékok	4 550 329	21 534 434	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)K5	6 821 394	25 977 483	2 957 317
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 185 051	3 185 051	896 763
76	Részesedések beszerzése	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	859 964	859 964	242 127
79	Beruházások (=72+…+78)K6	4 045 015	4 045 015	1 138 890
80	Ingatlanok felújítása	23 015 786	23 015 786	13 066 751
81	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 214 264	6 214 264	3 528 023
84	Felújítások (=80+...+83)K7	29 230 050	29 230 050	16 594 774
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)K1-K8	64 855 545	97 630 659	51 810 387

2. melléklet

2020. évi költségvetési bevételek

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 109 154	15 109 154	15 109 154
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9 583 931	10 844 027	10 844 027
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 380 620	1 380 620
06	Elszámolásból származó bevételek	0	0	40 470
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*26 493 085*	*29 333 801*	*29 374 271*
08	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 063 968	2 905 504	3 285 781
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)B1	27 557 053	32 239 305	32 660 052
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 491 070	1 491 070
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)B2	0	1 491 070	1 491 070
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	1 700 000	1 700 000	1 527 358
26	Értékesítési és forgalmi adók	600 000	600 000	888 991
27	Fogyasztási adók	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0
29	Gépjárműadók	500 000	500 000	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*1 100 000*	*1 100 000*	*888 991*
32	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	423 372
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)B3	3 000 000	3 000 000	2 839 721
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	137 380
38	Ellátási díjak	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	35 000	35 000	0
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*35 000*	*35 000*	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	259 700
48	Egyéb működési bevételek	0	0	350 034
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)B4	685 000	685 000	747 114
50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)B5	0	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	492 187	492 187
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)B6	0	492 187	492 187
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)B1-B7	31 242 053	37 907 562	38 230 144

3. melléklet

2020. évi finanszírozási kiadások

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
07	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
09	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 059 723	1 059 723	1 059 723
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*1 059 723*	*1 059 723*	*1 059 723*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
29	Váltókiadások	0	0	0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)K9	1 059 723	1 059 723	1 059 723

4. melléklet

2020. évi finanszírozási bevételek

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	2020.évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 673 215	60 782 820	60 782 820
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*34 673 215*	*60 782 820*	*60 782 820*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1 185 660
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	0	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*34 673 215*	*60 782 820*	*61 968 480*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
29	Váltóbevételek	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)B8	34 673 215	60 782 820	61 968 480

5. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámkerete

fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
Falugondnoki szolgáltatás	1	1	0
Könyvtár	1	0	1
*Létszám összesen:*	2	1	1


Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
Közfoglalkoztatott	3	3	0
*Létszám összesen:*	3	3	0

6. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Működési bevételek	89 654	59 769	59 769	59 769	59 769	59 769	59 769	59 769	59 769	59 769	59 769	59 769	747 114
2.Közhatalmi bevételek	340 767	227 178	227 178	227 178	227 178	227 178	227 178	227 178	227 178	227 178	227 178	227 178	2 839 721
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	59 062	39 375	39 375	39 375	39 375	39 375	39 375	39 375	39 375	39 375	39 375	39 375	492 187
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	4 710 573	2 349 942	2 349 942	2 349 942	2 349 942	2 349 942	2 349 942	2 349 942	2 349 942	2 349 942	2 349 942	2 349 942	30 559 931
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	394 294	262 862	262 862	262 862	262 862	262 862	262 862	262 862	262 862	262 862	262 862	262 862	3 285 781
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	0	0	0	1 491 070	0	0	0	0	0	1 491 070
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	7 293 938	4 862 626	4 862 626	4 862 626	4 862 626	4 862 626	4 862 626	4 862 626	4 862 626	4 862 626	4 862 626	4 862 626	60 782 820
9.Bevételek (1-8):	12 888 287	7 801 752	7 801 752	7 801 752	7 801 752	7 801 752	9 292 822	7 801 752	7 801 752	7 801 752	7 801 752	7 801 752	100 198 624
Kiadások
10.Működési kiadások	4 216 374	2 810 916	2 810 916	2 810 916	2 810 916	2 810 916	2 810 916	2 810 916	2 810 916	2 810 916	2 810 916	2 810 916	35 136 446
11.Felújítási kiadások	0	0	0	2 700 000	0	0	0	0	13 894 774	0	0	0	16 594 774
12.Beruházási kiadások	0	0	0	948 755	130 000	0	0	0	0	0	60 135	0	1 138 890
13.Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	4 216 374	2 810 916	2 810 916	6 459 671	2 940 916	2 810 916	2 810 916	2 810 916	16 705 690	2 810 916	2 871 051	2 810 916	52 870 110

7. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások
forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2020. évi előirányzat
MFP- Orvosi rendelő	0	2020-2021	17 716 540
MFP- A nemzeti és helyi identitástudat erősítése	13 894 774	2020	11 513 510
Művelődési ház nyílászárócsere	2 700 000	2020	0
Összesen	16 594 774		29 230 050


Beruházási kiadások
forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2020. évi előirányzat
MFP- A nemzeti és helyi identitástudat erősítése (Eszközbeszerzés)	793 754	2020	4 045 015
MFP- Orvosi rendelő	155 001	2020	0
Egyéb kisértékű ezsközbeszerzés(kamera-temetőben, nyomtató)	190 135	2020	0
Összesen	1 138 890		4 045 015

8. melléklet

A Pénzeszközök változása 2020. évben

	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1	Nyitó pénzkészlet 2020. január 01.-én	63 851 605
2	Bankszámlák egyenlege	63 823 810
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	27 795
4	Bevételek ( + )	39 391 804
5	Kiadások ( - )	52 840 642
6	Záró pénzkészlet 2020. december 31.-én	50 402 767
7	Bankszámlák egyenlege	50 376 667
8	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	26 100

9. melléklet

Mérleg

Ft-ban
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	466 479	0	268 533
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	466 479	0	268 533
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	330 080 103	0	320 017 830
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 555 716	0	2 382 616
8	A/II/4 beruházások, felújítások	5 203 841	0	16 598 368
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	336 839 660	0	338 998 814
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	110 000	0	110 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	0	100 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	0	10 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	110 000	0	110 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	337 416 139	0	339 377 347
47	C/II/1 Forintpénztár	27 795	0	26 100
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	27 795	0	26 100
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	63 823 810	0	50 376 667
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	63 823 810	0	50 376 667
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	63 851 605	0	50 402 767
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 825 394	0	1 825 394
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	700 103	0	700 103
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 022 512	0	1 022 512
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	102 779	0	102 779
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 825 394	0	1 825 394
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	67 000	0	91 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	67 000	0	91 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 892 394	0	1 916 394
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható áltanános forgalmi adó	47 536	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	6 715 881	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)	6 763 417	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 763 417	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	409 923 555	0	391 696 508
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	92 656 060	0	92 656 060
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	270 056 289	0	270 056 289
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 722 120	0	2 722 120
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 964 718	0	39 244 430
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	47 209 148	0	-18 379 427
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	404 678 899	0	386 299 472
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásai	32 565	0	29 540
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	32 565	0	29 540
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 059 723	0	1 185 660
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 059 723	0	1 185 660
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 059 723	0	1 185 660
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 110 981	0	3 110 981
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	24 804	0	54 272
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	3 135 785	0	3 165 253
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 228 073	0	4 380 453
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 016 583	0	1 016 583
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 016 583	0	1 016 583
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	409 923 555	0	391 696 508

10. melléklet

Vagyonkimutatás

Ft-ban
Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	337 416 139	339 377 347	100,58
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	466 479	268 533	57,57
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1
2. Szellemi termékek	A/I/2	466 479	268 533	57,57
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	466 479	268 533	57,57
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	336 839 660	338 998 814	100,64
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	330 080 103	320 017 830	96,95
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	106 667 685	103 716 160	97,23
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	217 151 138	210 127 970	96,77
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	6 261 280	6 173 700	98,60
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 555 716	2 382 616	153,15
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	-477 029	- 477 029	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	2 032 745	2 859 645	140,68
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d
3. Tenyészállatok	A/II/3
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	5 203 841	16 598 368	318,96
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	5 203 841	16 598 368	318,96
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	110 000	110 000	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	110 000	110 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	110 000	110 000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B
I. Készletek	B/I
II. Értékpapírok	B/II
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	63 851 605	50 402 767	78,94
I. Lekötött bankbetétek	C/I
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	27 795	26 100	93,90
III. Forintszámlák	C/III	63 823 810	50 376 667	78,93
IV. Devizaszámlák	C/IV
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 892 394	1 916 394	101,27
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 825 394	1 825 394	100
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	67 000	91 000	135,82
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	6 763 417
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	409 923 555	391 696 508	95,55

FORRÁSOK
G/ SAJÁT TŐKE	G	404 678 899	386 299 472	95,46
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	92 656 060	92 656 060	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	270 056 289	270 056 289	100,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	2 722 120	2 722 120	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-7 964 718	39 244 430	-492,73
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	47 209 148	-18 379 427	-38,93
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	4 228 073	4 380 453	103,60
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	32 565	29 540	90,71
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 059 723	1 185 660	111,88
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	3 135 785	3 165 253	100,94
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 016 583	1 016 583	100
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	409 923 555	391 696 508	95,55

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L
"0"-ra írt eszközök	L/1		1 267 843
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	371 004	1 244 823	335,53
Használatban lévő készletek	L/3
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5
Függő követelések	L/6		-981 871
Függő kötelezettségek	L/7
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8

11. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Ft-ban
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	magánszemélyek kommunális adója	1 492 358	0
2.	gépjárműadó	0	0
3.	helyi iparűzési adó	888 991	0
	Összesen:	2 381 349	0

12. melléklet

A 2020. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Ft-ban
Megnevezés	2021. évre	2022.évre	2023.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások
Önk.működési támogatásai	25 105 786	25 607 902	26 632 218
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	1 642 834	1 675 691	1 742 718
Közhatalmi bevételek	3 060 000	3 121 200	3 246 048
Működési bevételek	698 700	712 674	741 181
Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	30 507 320	31 117 466	32 362 165
Személyi juttatások	8 876 583	9 054 115	9 416 279
Munkaadókat terhelő járulékok	1 592 523	1 624 373	1 689 348
Dologi kiadások	9 559 282	9 750 468	10 140 486
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 406 400	4 494 528	4 674 309
Támogatások	5 068 302	5 169 668	5 376 455
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami előleg visszafiz.	1 004 231	1 024 316	1 065 288
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	30 507 321	31 117 467	32 362 166
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	8 499 987	8 669 987	9 016 786
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	*8 499 987*	*8 669 987*	*9 016 786*
Beruházási kiadások	1 699 998	1 733 998	1 803 358
Felújítási kiadások	6 799 989	6 935 989	7 213 428
Felhalmozási célú kiadások összesen:	8 499 987	8 669 987	9 016 786
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	39 007 307	39 787 453	41 378 951
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	39 007 308	39 787 454	41 378 952

13. melléklet

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása


	Megnevezés	2020.terv	mód.ei.	Teljesítés

1	Helyi adó	3 000 000	300 000	2 839 721
2	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés	0	0	0
5	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	0	0
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7	Saját bevételek összesen (1+….+6)	3 000 000	300 000	2 839 721
8	Hitel, kölcsön	0	0	0
9	Értékpapír	0	0	0
10	Váltó	0	0	0
11	Pénzügyi lízing	0	0	0
12	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
14	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0

14. melléklet

Összevont költségvetési mérleg


Bevételek	2020. évi tény	Kiadások	2020. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások
*Működési célú bevételek*	*36 739 074*	*Működési célú kiadások*	*34 076 723*
Intézményi működési bevételek	747 114	Személyi jellegű kiadások	12 161 383
Közhatalmi bevételek	2 839 721	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	1 577 737
Önkormányzatok működési célú támogatása	29 374 271	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	1 577 737
Egyéb működési célú támogatások	3 285 781	Dologi kiadások	14 375 286
Egyéb működési célú átvett pénszeszköz	492 187	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 005 000
		Önkormányzat befizetései	0
Áh-on belüli megelőlegezések		Egyéb működési célú kiadások	2 957 317
*Felhalmozási célú bevételek*	*1 491 070*	*Felhalmozási célú kiadások*	*17 733 664*
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	Intézményi beruházások	1 138 890
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	1 491 070	Felújítások	16 594 774
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
*Támogatási kölcsön igénybevétele,* *visszatérülése*	0	Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívűlre	0
	0	Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék, céltartalék	0
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		Költségvetési hiány	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
		Felhalmozási célú kiadások összesen	17 733 664
		Finanszírozási kiadások	1 059 723
		Irányító szervi támogatások folyósítása	0
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
		Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési	1 059 723
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	38 230 144	Kiadások összesen	52 870 110
		A Költségvetés összesített hiánya	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja
Belső forrásból
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	60 782 820
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0
Külső forrásból
Áh-on belüli megelőlegezések	1 185 660
Felhalmozási célú hitelfelvétel
Bevételek mindösszesen	100 198 624	Kiadások mindösszesen	52 870 110
Működési célú bevételek összesen	98 707 554	Működési célú kiadások összesen	35 136 446
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 491 070	Felhalmozási célú kiadások összesen	17 733 664