Bihardancsháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 22

Bihardancsháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Bihardancsháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Bihardancsháza Község Önkormányzatának Polgármestere -a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A képviselő- testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési teljesítésének

a) bevételi fő összegét 92.726 ezer Ft-ban, azaz Kilencvenkettőmillió-hétszázhuszonhatezer forintban,
b) kiadási fő összegét 76.067 ezer Ft-ban, azaz Hetvenhatmillió-hatvanhétezer forintban állapítja meg.

2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített –továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonkénti megoszlását a 3., 4., 5. és a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:

a) Önkormányzatok működési támogatása 26.095 ezer Ft
b) Működési célú tám. ÁH-on belülről 35.215 ezer Ft
c) Működési célú átvett pénzeszköz állam házt. kívülről 443 ezer Ft
d) Közhatalmi bevételek 674 ezer Ft
e) Működési bevételek 12.991 ezer Ft
f) Felhalmozási célú tám. bevétel 5.000 ezer Ft
g) Előző évi pénzmaradvány 9.757 ezer Ft
h) Államházt. belüli megelőlegezés 2.551 ezer Ft

(3) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési és felhalmozási bevételeit az 1. és 2. melléklet szerint állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat a 2020. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege 71.425 ezer Ft.

(2) Működési kiadások teljesítéséből

a) Személyi jellegű kiadások 28.193 ezer Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 3.310 ezer Ft
c) Dologi jellegű kiadások 28.224 ezer Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 7.137 ezer Ft
e) Egyéb működési kiadások 1.980 ezer Ft
f) Államháztartáson bel.megel.visszafizetése 2.581 ezer Ft

(3) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési kiadásait az 1. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet és 6. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 2., 7., 8. és 9. mellékletek tartalmazzák.

(2) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 4.642 ezer Ft.

(3) Beruházási jellegű kiadások 4.642 ezer Ft

5. § A képviselő- testület az önkormányzat által foglalkoztatottak záró létszámát 19 főben állapítja meg, melyet a 12. melléklet tartalmaz.

6. § (1) Az önkormányzat gazdálkodása során keletkezett, felülvizsgált pénzmaradványa 16.658 ezer Ft, feladattal terhelt 10.938 ezer Ft.

(2) A pénzmaradvány felhasználását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(3) Bihardancsháza Község Önkormányzata összevont vagyonmérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak bevételeit és kiadásait a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az előirányzatok és teljesítés adatok részletező kódok szerinti megoszlását a 12. melléklet mutatja be.

(2) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

(3) A pénzeszközök változását a 14. melléklet vezeti le.

(4) A 2020. évi cél jelleggel juttatott támogatásokról a 15. melléklet nyújt tájékoztatást.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

								*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	24 249	24 392	26 095	26 095	Személyi juttatások	32 172	27 832	28 439	28 193
2.	Működési célú támogatások állam- háztartáson belülről			35 343	35 215	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 060	3 282	3 665	3 310
3.	2.-ból EU-s támogatás					Dologi kiadások	33 097	36 959	33 558	28 224
4.	Közhatalmi bevételek	1 373	1 270	999	674	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 128	3 863	7 373	7 137
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	43 431	34 783	443	443	Egyéb működési célú kiadások	4 959	3 855	1 990	1 980
6.	4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok		15 255	5 082
7.	Egyéb működési bevételek	12 508	26 615	13 031	12 991	Függő kiadások
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	976		2 551	2 551
9.	Függő bevételek
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)	82 537	87 060	78 462	77 969	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	79 416	91 046	80 107	68 844
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	7 337	4 962	5 172	5 172	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 337	4 962	5 172	5 172	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése
21.	Értékpapírok bevételei					ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	875	976	3 527	2 581
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	7 337	4 962	5 172	5 172	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	875	976	3 527	2 581
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	89 874	92 022	83 634	83 141	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	80 291	92 022	83 634	71 425
24.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:

2. melléklet

I. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten)

										*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Felhalmozási célú támogatások A.H belül			5 000	5 000	Beruházások	8 251	2 881	4 779	4 642
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	29 684	8 037	4 806
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	7 888	5 381			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek(ingatlan eladás)
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	7 888	5 381	5 000	5 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.)	37 935	10 918	9 585	4 642
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)	30 941	5 537	4 585	4 585	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 941	5 537	4 585	4 585	Hitelek törlesztése
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
11.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	846
12.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
14.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19 )					Betét elhelyezése
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
18.	Értékpapírok kibocsátása
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)	30 941	5 537	4 585	4 585	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+…..15.)	846	0	0	0
21.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+20)	38 829	10 918	9 585	9 585	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	38 781	10 918	9 585	4 642
22.	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:

3. melléklet

2020. ÉVI BIHARDANCSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- Szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény
a	b	c	d	e	f
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	24 249	24 392	26 095	26 095
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 328	14 479	14 479	14 479
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 097	8 113	8 641	8 641
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	2 000	2 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 024		975	975
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0	35 343	35 215
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			35 343	35 215
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	5 000	5 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			5 000	5 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 373	1 270	999	674
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	255	200	250	195
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	590	700	479	473
4.2.	Gépjárműadó	514	350	250
4.3.	Szja
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	14	20	20	6
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	12 508	26 615	13 031	12 991
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 031	19 861	9 906	9 898
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	206	1 100	394	392
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10
5.4.	Tulajdonosi bevételek	62	62	64	64
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 165	5 592	2 328	2 307
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Egyéb működési bevétel	5		339	330
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	29
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	43 431	34 783	443	443
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	155	200	220	220
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	43 276	34 583	223	223
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 888	5 381	0	0
8.1.	Felhalm. célú tulajdonosi bevétel
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 888	5 381
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	89 449	92 441	80 911	80 418
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	38 278	10 499	9 757	9 757
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 278	10 499	9 757	9 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	976	0	2 551	2 551
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	976		2 551	2 551
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Függő bevételek
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	39 254	10 499	12 308	12 308
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	128 703	102 940	93 219	92 726

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- Szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény
a	b	c	d	e	f
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	79 416	75 791	75 025	68 844
1.1.	Személyi juttatások	32 172	27 832	28 439	28 193
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 060	3 282	3 665	3 310
1.3.	Dologi kiadások	33 097	36 959	33 558	28 224
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 128	3 863	7 373	7 137
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 959	3 855	1 990	1 980
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	235
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 691
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	235
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 935	10 918	9 585	4 642
2.1.	Beruházások	8 251	2 881	4 779	4 642
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	29 684	8 037	4 806
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	29 684
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	15 255	5 082	0
3.1.	Általános tartalék		15 255	5 082
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	117 351	101 964	89 692	73 486
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	846	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	846
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + 6.2.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.3.)	875	976	3 527	2 581
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	875	976	3 527	2 581
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
8.	Függű kiadások
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	1 721	976	3 527	2 581
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	119 072	102 940	93 219	0

4. melléklet

BIHARDANCSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- Szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény
a	b	c	d	e	f
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	20 572	20 529	21 257	21 257
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 328	14 479	14 479	14 479
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	4 444	4 250	4 778	4 778
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	2 000	2 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0	33 066	33 061
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			33 066	33 061
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	5 000	5 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			5 000	5 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 373	1 270	999	674
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	845	900	729
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	255	200	250	195
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	590	700	479	473
4.2.	Gépjárműadó	514	350	250
4.3.	Szja
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	14	20	20	6
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	9 356	13 705	6 437	6 428
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	7 771	10 791	4 926	4 926
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 551	2 914	1 172	1 172
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	29
5.10.	Egyéb működési bevételek	5		339	330
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	41 522	32 833	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	41 522	32 833
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 888	5 381	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	7 888	5 381
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	80 711	73 718	66 759	66 420
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	34 714	10 499	7 783	8 019
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	34 714	10 499	7 783	8 019
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	976	0	2 551	2 551
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	976		2 551	2 551
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Függő bevételek
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	35 690	10 499	10 334	10 570
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	116 401	84 217	77 093	76 990

KIADÁSOK
*2. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- Szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény
a	b	c	d	e	f
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	67 600	59 780	59 578	53 633
1.1.	Személyi juttatások	31 211	27 070	26 657	26 411
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 060	3 171	3 530	3 175
1.3.	Dologi kiadások	27 635	26 034	27 721	22 387
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 694	3 505	1 670	1 660
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 681
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 240	10 918	9 060	4 117
2.1.	Beruházások	7 556	2 881	4 254	4 117
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	29 684	8 037	4 806
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	29 684
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	15 255	4 928	0
3.1.	Általános tartalék		15 255	4 928
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	104 840	85 953	73 566	57 750
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)	846	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	846
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	875	976	3 527	2 581
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	875	976	3 527	2 581
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Függű kiadások
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	1 721	976	3 527	2 581
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	106 561	86 929	77 093	0

5. melléklet

BIHARDANCSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- Szám		2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény
a	b	c	d	e	f
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	0	0	2277	2154
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			2 277	2 154
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Szja
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	3 152	12 910	6 594	6 563
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 260	9 070	5 003	4 972
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	206	1 100	392	392
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10
5.4.	Tulajdonosi bevételek	62	62	64	64
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	614	2 678	1 135	1 135
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Egyéb műk. bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 909	1 950	443	443
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	155	200	220	220
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 754	1 750	223	223
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú tulajdonosi bevétel
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	5 061	14 860	9 314	9 160
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 192	0	1 611	1 611
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 192		1 611	1 611
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
15.	Függő bevételek
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	3 192	0	1 611	1 611
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 253	14 860	10 925	10 771

KIADÁSOK
*2. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- Szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény
a	b	c	d	e	f
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	7 558	12 148	10 246	10 246
1.1.	Személyi juttatások	961	762	1 782	1 782
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		111	135	135
1.3.	Dologi kiadások	5 462	10 925	5 837	5 837
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	870		2 172	2 172
1.5	Egyéb működési célú kiadások	265	350	320	320
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	235	200	250	250
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10	10	60	60
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20	140	10	10
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	695	0	525	525
2.1.	Beruházások	695		525	525
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			154
3.1.	Általános tartalék			154
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	8 253	12 148	10 925	10 771
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
8.	Függű kiadások
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	8 253	12 148	10 925	10 771

6. melléklet

BIHARDANCSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI)FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- Szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020.évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény
a	b	c	d	e	f
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	3 677	3 863	4 838	4 838
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 653	3 863	3 863	3 863
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 024		975	975
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Szja
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	3 677	3 863	4 838	4 838
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	372	0	363	127
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	372		363	127
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
15.	Függő bevételek
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	372	0	363	127
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	4 049	3 863	5 201	4 965

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*			*Ezer forintban*
Sor- Szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény
a	b	c	d	e	f
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	4258	3863	5201	4965
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4258	3863	5 201	4965
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	4258	3863	5201	4965
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Függű kiadások
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4258	3863	5201	4965

7. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

						*Ezer forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020. évi előirányzat	2020. évi mód. előirányzat	2020. III. n. évi tény	2020. évi tény
a	b	c	d	e	f	g
Fűnyírótraktor, fűkasza (2db) és fűnyíró (2db) beszerzés - Magyar Falu Program	2 200	2019-2020	2 200	2 200	2 200	2 200
Talicska (10db) beszerzés - Közfogl.program	190	2020	190	190	190	190
Makita ütvefúró (2db) beszerzés - Közfogl.program	203	2020		203	203	203
Oleo Mac talajfúró beszerzése - Közfogl.program	191	2020	191	191	191	191
Veszélyhelyzet kezelés - Érintés nélk. lázmérő	20	2020		20	20	20
EFOP - Igazgatás, Étkészlet és evőeszköz beszerzés	210	2020		210	210	210
Közfogl. program - Permetező és mérleg besz.	158	2020		158	158	158
Mobiltelefon beszerzés - Falugondnoki szolg.	75	2020		75	75	75
Falióra, pénzkazetta	66	2020		66	6	66
Mobiltelefon beszerzés részletre	110	2022		124	15	24
Papírvágó - Falugondnoki szolg.	16	2020		16	16	16
Tartósító üzem - Szüretelő kád és szenzoros kézfertőtlenítő	77	2020		77	77	77
Tolatóradar - Falugondnoki gépjármű	13	2020		14		13
Közfogl.visszaforg. - 1000 l-es üzema.tartály	267	2020		268		267
Motorfűrész, betonkeverő, 5db lapát	146	2020		148		146
Lámpatestek, számológép	28	2020		28		28
Laptop, nyomtató és fényfűzérek beszerzése könyvtári normatívából	409	2020	300	442		409
Pavilonok - könyvtári normatíva	208	2020		208		208
Könyvek beszerzése - könyvtári normatíva	141	2020		141		141
Összesen :	4 728		2 881	4 779	3 361	4 642

8. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020. évi eredeti elő- irányzat	2020. évi módo- sitott elő- irányzat	2020. évi tény
a	b	c	d	e	f
Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának fejlesztése (TOP-4.2.1-15 pály.)	31 852	2018-2020	1 000	0	0
Szálláshely felújítása	7 037	2020	7 037
Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejl. Magyar Falu Program	4 806	2020-2021		4 806	0


ÖSSZESEN:	43 695		8 037	4 806	0

9. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:	Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának fejlesztése TOP-4.3.1-15-HBI-2016-00032			*Ezer forintban*
Források	2020. eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	2021. évi terv
Saját erő	1 635
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel,kölcsön fevétel
Egyéb forrás

Források összesen:	1 635

Kiadások, költségek	2020. eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	2021. évi terv
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	1 000
Szolgáltatások igénybe vétele	635
Adminisztratív költségek


Összesen:	1 635


EU-s projekt neve, azonosítója:	Magyar Falu Program keretében Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására MFP-KKE/2019


				*Ezer forintban*
Források	2019. eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	2020. évi tény
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	2 349	2 349	2 349
Társfinanszírozás
Hitel,kölcsön fevétel
Egyéb forrás

Források összesen:	2 349	2 349	2 349	0

Kiadások, költségek	2019. eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi tény	2020. évi tény
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések				2 200
Szolgáltatások igénybe vétele		99	99	50
Adminisztratív költségek



Összesen:	0	99	99	2 250


EU-s projekt neve, azonosítója:	Vidékfejlesztési Program keretében Tájérték alapú turisztikai fejlesztések VP6-19.2.1.-11-5-17


				*Ezer forintban*
Források	2020. eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	2021. évi terv
Saját erő	2 249
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	5 000
Társfinanszírozás
Hitel,kölcsön fevétel
Egyéb forrás

Források összesen:	7 249	0	0	0

Kiadások, költségek	2020. eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	2021. évi terv
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	7 037
Szolgáltatások igénybe vétele	212
Adminisztratív költségek



Összesen:	7 249	0	0	0


EU-s projekt neve, azonosítója:	Magyar Falu Program keretében
	Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése
	MFP-OJF/2020

			*Ezer forintban*
Források	2020. eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	2021. évi terv
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		5 000	5 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	0	5 000	5 000

Kiadások, költségek	2020. eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	2021. évi terv
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések		4 806		4 806
Szolgáltatások igénybe vétele		194	194
Adminisztratív költségek				0



Összesen:	0	5 000	194	4 806

10. melléklet

Maradványkimutatás

Bihardancsháza Község Önkormányzata
			*Ezer forintban*
	Megnevezés	Előző év 2019	Tárgy év 2020
A	B	C	D
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	89 449	80 417
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	117 351	73 486
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-27 902	6 931
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	39 254	12 308
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 721	2 581
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	37 533	9 727
7	A) Alaptevékenység maradványa	9 631	16 658
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa
15	C) Összes maradvány	9 631	16 658
16	D) Alaptevékenység feladattal terhelt maradványa	9 631	16 658
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa
18	F) Működési célra felhasznált
19	G)Felhalmozási célra felhasznált

	Pénzmaradvány felhasználás:	e.ft	e.ft
	Közfogl.előleg 2020/2021 évi hosszú lejáratú programhoz önrész	223
	Közfoglalkoztatási előleg visszafizetés(előző évi)	4 700	882
	Közfoglalkoztatási program visszaforgatási kötelezettség		1 034
	Állami megelőlegezés visszafiz.	976	945
	December havi nettó munkabér		1 686
	Felhalmozási előleg szoc. alapszolg.	635
	Felhalmozási kiadások finansz.	2 250	4 806
	Befizetendő ÁFA		1 348
	Rövig lejáratú szállitói tartozások kifizetése	740	237
	Egyéb kiadások (szabad maradvány)	107	5 720
		9631	16658

11. melléklet

Bihardancsháza Község Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS 2020.

			*Ezer forintban*
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti
1	2	3	4
I. Immateriális javak	1.	1 220	72
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	2.	156 478	158 523
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	3.	127 914	141 702
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5.	49 933	45 369
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6.	56 977	76 061
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7.	21 004	20 272
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	8.	28 564	16 797
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	28 564	16 797
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.
*3.4. Üzleti tenyészállatok*	17.
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		24
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		24
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	427	495
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	427	427
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	427	427
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		68
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		68
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	21 097	20 369
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	179 222	179 459
I. Készletek	46.	27 295	1 593
II. Értékpapírok	47.
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	27 295	1 593
I. Lekötött bankbetétek	49.
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	42	161
III. Forintszámlák	51.	39 061	16 737
IV. Devizaszámlák	52.
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53)	53.	39 103	16 898
Nemezeti Vagyonba tartozó befektetett eszközök, forgóeszközök és pénzeszközök összesen: (45+48+53)	54.	245 620	229 207

Bihardancsháza Község Önkormányzat
VAGYONKIMUTATÁS
2020.

		*Ezer forintban*
Megnevezés	Sorszám	Értéke
1	2	3
„*0”-ra leírt eszközök:*	1	22 503
ebből: immateriális javak	2	3 319
ingatlanok	3	48
gépek, berendezések felszerelések, járművek	4	19 136
*Használatban lévő kisértékű immateriális javak*	5
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	6	3 894
*Készletek*	7
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (9…+12)	8
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	9
Bérbe vett befektetett eszközök	10
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	11
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	12
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (14+…+16)	13
Bérbe vett készletek	14
Letétbe bizományba átvett készletek	15
Intervenciós készletek	16
*Gyűjtemény, régészeti lelet (18…+21)**	17
Közgyűjtemény	18
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	19
Régészeti lelet	20
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	21
Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	22	507
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	23	265
Költségvetési évben esdékes követelések műk. célú átvett pénzeszközre	24
D/I Költségvetési évben esedékes követelések ( 22 +…24 )	25	772
Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre	26
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre	27	110
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	28	110
Túlfizetések,téves és visszajáró kifizetések	29	12
Forgótőke	30	64
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	31	76
D) Követelések (D/I+D/II+D/III )	32	958
E ) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	33	1 281
Eredményszemléletű bevételek aktiv időbeli elhatárolása	34
Költségek, ráfordítások aktiv időbeli elhatárolása	35	13
F) Aktiv időbeli elhatárolások	36	13

ESZKÖZÖK Összesen (A+B+C+D+F)	37	200 202
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

FORRÁSOK		*Ezer forintban*
Megnevezés	Sorszám	Tárgyév

Nemzeti vagyon indúláskori értéke	1	182 527
Nemzeti vagyon változásai	2
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3	3 677
Felhalmozott eredmény	4	-6 601
Eszközök értékhelyesbtésének forrása	5	68
Mérleg szerinti eredmény	6	-9 321
G)SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	7	170 350
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	8	12
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szoc.hj.adó	9
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10	1 665
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	11
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	12
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	13
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	14
H/I) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	15	1 677
Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek dologi kiadásokra	16	238
Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásokra	17
Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek beruházásokra	18
Költségvetési évet követően esdékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	19	946
ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	21
H/II)Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	22	1 184
H/III) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	23	318
H)KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III)	24	3 179
I)Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	25
J)Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	26
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	27
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28	2 768
Halasztott erdményszemléletű bevételek	29	23 905
K)Passzív időbeli elhatárolások	30	26 673
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J+K)	31	200 202

12. melléklet

2020. évi kiadások előirányzatai címrend szerint (kiegyenlítő, függő, átfutó nélkül)

Sorsz.	Megnevezés	Kiadások összesen				Ebből								Ezer forint
		2019. évi tény	2020. évi terv	2020. évi mód.	2020. évi tény	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulék
						2019. évi tény	2020. évi terv	2020.évi mód.	2020. évi tény	2019. évi tény	2020. évi terv	2020.évi mód.	2020. évi tény
						2019. évi tény	2020. évi terv	2020.évi mód.	2020. évi tény	2019. évi tény	2020. évi terv	2020.évi mód.	2020. évi tény
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1.	Önkormányzat			5 000	194
1.1.	Igazgatási tev. Fiat üzem.	540	670	670	490
1.2.	Igazgatási tev.	41 894	35 900	17 164	9 248	161	120	341	327		21		51
1.3.	Állategészségügy.	47	64	64	4
1.4.	Önkormányzati jogalkotás	9 752	7 890	7 988	7 818	8 243	6 804	6 680	6 680	1 509	1 086	1 308	1 138
2.	Utak, hidak		635	833	814
3.	Lakásgazdélkodás			275	275
4.	Tartósítóüzem	1 398	2 311	1 096	945
5.	Családseg.(falugondnoki szolg.)	3 968	3 327	3 939	3 858	2 610	2 627	2 995	2 989	505	485	549	485
5.1.	Gépjárműüzemeltetés, falugond.	879	933	914	905
6.	Közvilágítás	1 173	1 191	1 464	1 453
7.	Kiseg. mg-i tev.	3 479	7 397	2 078	1 789			150	117				12
7.1.	Gabonaféle termesztése	133	617
7.2.	Lucerna	233	381
7.3.	Egyéb nem évelő növény	1 857	4 137					150	117				12
7.4.	MTZ költségei	776	1 442
7.5.	Kisteherautó költségei	480	820
8.	Erdészet			338	338
9.	Város és községgazd.	1 428	3 681	5 059	4 890	476	643	1 413	1 338		89	135	135
10	Közfoglalkoztatás	46 245	32 225	31 996	31 660	20 208	16 858	15 338	15 336	1 960	1 468	1 454	1 309
11.	Könyvtári feladatok	1 872	1 800	2 179	2 044	326	776	691	638	60	73	73	73
12.	Veszélyhelyzet kezelés			155	121
13.	Sportfeladatok	63	100	4	2
14.	Orvosi ügyelet	836	837	837	836
15.	Anya- és gyermekvédelem	94	116	136	134
16.1.	EFOP	878		2 179	1 020			830	768			145	107
16.2.	EFOP	175		1 387	19	149				26
17.	Települési tám.	4 351	3 863	7 461	7 212
Összesen		119 072	102 940	93 216	76 069	32 173	27 828	28 438	28 193	4 060	3 222	3 664	3 310


																	e.Ft
Sorsz.	Megnevezés	Dologi kiadások				Hiteltörlesztés megelőlegezés vissza fiz.				Átadott pénzeszköz				Tartalék
Sorsz.	Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi terv	2020.évi mód.	2020. évi tény	2019. évi tény	2020. évi terv	2020.évi mód.	2020. évi tény	2019. évi tény	2020. évi terv	2020.évi mód.	2020. évi tény	2019. évi tény	2020. évi terv	2020.évi mód.	2020. évi tény
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q
1.	Önkormányzat			194	194
1.1.	Igazg. tev. - Fiat üzem	540	670	670	490
1.2.	Igazgatási tev.	5 393	7 431	6 018	4 203	1 721		3 527	2 581	4 909	3 955	1 940	1 930		15 255	5 082
1.3.	Állat egészségügy	47	64	64	4
1.4.	Önkormányzati jogalkotás
2.	Utak, hidak		635	833	814
3.	Lakásgazdálkodás			275	275
4.	Tartósítóüzem	1 353	2 311	1 016	865
5.	Családseg.(falugondnoki szolg.)	171	215	277	267
5.1	Gépjárműüzemeltés, falugond.	879	933	900	891
6.	Közvilágítás	1 173	1 191	1 464	1 453
7.	Kiseg. mg-i tev.	3 229	7 397	1 928	1 660
8.	Erdészet			338	338
9.	Város és községgazd.	612	749	1 162	1 070
10.	Közfoglalkoztatás	17 481	13 518	14 194	14 006
11.	Könyvtári feladatok	1 174	651	626	575
12.	Veszélyhelyzett kezelés			135	101
13.	Sportfeladatok	63	100	4	2
14.	Háziorvosi ügyelet	836	837	837	836
15.	Anya- és gyermekvédelem	94	116	136	134
16.1	EFOP	8		1 061	2
16.2	EFOP			1 387	19
17.
Összesen		33 053	36 818	33 519	28 199	1 721	0	3 527	2 581	4 909	3 955	1 940	1 930	0	15 255	5 082	0
				30	18
				8	7








Sorsz.	Megnevezés	Felújítás				Beruházás				Létszám
		2019. évi tény	2020. évi terv	2020.évi mód.	2020. évi tény	2019. évi tény	2020. évi terv	2020.évi mód.	2020. évi tény	2019. évi tény	2020. évi terv	2020.évi mód.	2020. évi tény
		2019. évi tény	2020. évi terv	2020.évi mód.	2020. évi tény	2019. évi tény	2020. évi terv	2020.évi mód.	2020. évi tény	2019. évi tény	2020. évi terv	2020.évi mód.	2020. évi tény
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m

1	Önkormányzat	29 684		4 806		26
1.1.	Igazg. tev. - Fiat üzem
1.2.	Igazgatási tev.	29 684	8 142			26	2 881	256	156
1.3.	Állat egészségügy
1.4.	Önkormányzati jogalkotás												1
2	Utak, hidak
3.	Lakásgazdálkodás
4.	Tartósítóüzem					45		80	80
5.	Családseg.(falugondnoki szolg.)					682		118	117				1
5.1.	Gépjárműüzemeltés, falugond.							14	14
6.	Közvilágítás
7.	Kiseg. mg-i tev.					250
8.	Erdészet
9.	Város és községgazd.					340		2 349	2 347				1
10.	Közfoglalkoztatás					6 596		1 010	1 009				16
11.	Könyvtári feladatok					312		789	758
12.	Veszélyhelyzetkezelés							20	20
13.	Sportfeladat
14.	Háziorvosi ügyelet
15.	Anya- és gyermekvédelem
16.1.	EFOP							143	143
16.2.	EFOP
	Összesen	29 684	8 142	4 806	0	8 251	2 881	4 779	4 644	0	0	0	19




		áfa, szünidei étk., Bursa
14.	Társadalom és szoc.pol.-i juttatások	Kiadások összesen				Ebből
		2019. évi tény	2020. évi terv	2020. évi mód.	2020. évi tény	Dologi kiadások
						2019. évi tény	2020. évi terv	2020.évi mód.	2020. évi tény
						2019. évi tény	2020. évi terv	2020.évi mód.	2020. évi tény
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
14	Önkormányzati támogatás	3 355	3 863	5 209	4 971
17.1.	Átmeneti segély	100		30	30
17.2.	Települési tám.(karácsonyi ételosztás)			158	151
17.3.	Települési tám. (karácsonyi tám.)	760		1 790	1 590
17.4	Lakhatási támogatás	1 035		841	841
17.5.	Újszülött támogatás	100
17.6.	Temetési segély			50	50
17.7.	Beiskolázási támogatás	280		370	370
17.8.	Gyógyszer támogatás	730		915	915
17.9	BURSA	50		50	50
17.10	Tüzifa, szén	572		975	975
17.11	Első lakásvásárl.	300
18.	Szünidei gyermekétkeztetés	42		30	18
19.	Mikuláscsomag	10
20.	EFOP	870		2 172	2 172
21.	Rezsicsökkentés kiadása	372

Összesen (segély)		5 221	3 863	7 381	7 212
	Függő kiadás
	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN :					0	0	0	0

13. melléklet

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

									*Ezer forintban*
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2019 előtti kifizetés	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				ÖSSZESEN
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	2019 előtti kifizetés	2019. évi teljesítés	2020	2021	2021. után	2022. után	ÖSSZESEN
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								0
2.	............................								0
3.	Felhalmozási célú hitel, kölcsön törlesztés								0
4.	Hiteltörlesztés								0
5.	............................								0
6.	ebből :Beruházás feladatonként								0
7.	Magyar Falu Program - Eszközbeszerzés	2019		99	2 250				2 349
8.	ebből: Felújítás célonként								0
9.	Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejl. - Magyar Falu Program	2020			194	4 806			5 000
	Összesen:								7 349

14. melléklet

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

	Megnevezés	Összeg ( E Ft )
1	Pénzkészlet 2020. január 01-jén:	10 505
2	Bankszámlák egyenlege	10 168
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	337
4	Bevételek ( + )	92 726
5	Kiadások ( - )	-76 068
6	Előző év pénzmaradvány felhasználás (-)	-9 757
7	Korrekciók (+)	-508
8	Zárópénzkészlet 2020. december 31-én:	16 898
9	Bankszámlák egyenlege	16 737
10	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	161

15. melléklet

KIMUTATÁS a 2020. évi cél jelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Nagyrábé Önkormányzata GDPO hozzájár.	működési hozzájár.	150	150
2.	Nagyrábéi Közös Önkorm. Hivatal	működési hozzájár.	1 473	1 473
3.	Tiszai Lajosné váll (szennyviz elsz.)	működési támogatás(norm.)	7	7
4.	Nádudvari Szociális Szolgáltató Központ	működési hozzájár.	1 946	0
5.	Államháztartáson kívűlre - lakosságnak	szociális kölcsön	200	250
6.	Mozgáskorlátozottak HB.megyei Egyesülete	működési támogatás	0	0
7.	Debreceni Agglomerációs Hull.gazd.	vagyoni hozzájár.	9	9
8.	Petőfi Horgász Egyesület Nagyrábé	működési támogatás	10	10
9.	Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelem	működési támogatás	10	10
10.	Bihartorda Község Önkormányzata	működési hozzájár.		18
11.	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	működési támogatás	50	50
12.	Kincstár	elszámolás		3

Összesen:			3855	0