Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V.21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 24- 2024. 12. 30Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról1
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira.
2. § A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
3. § Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét 538 037 000 Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 883 000 000 Ft-ban,
c) maradványát 344 963 000 Ft-ban állapítom meg.
3. A költségvetési bevétel
4. § Az Önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet szerint hagyom jóvá.
4. A költségvetési kiadások
5. § Az Önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a következők szerint hagyom jóvá:
a) Működési kiadások összesen 257 373 000 Ft ebből:
aa) személyi jellegű kiadások 77 874 000 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 12 935 000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások 114 920 000 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 747 000 Ft
ae) támogatás értékű működési kiadás 27 652 000 Ft
af) működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 16 543 000 Ft
ag) előző évi állami támogatás visszafizetés 2 194 000 Ft
ah) állami támogatás megelőlegezés rendezés 2 508 000 Ft
ai) működési célú hitel visszafizetés 0 Ft.
b) Az önkormányzat működési kiadásait a 2. melléklet szerint állapítom meg.
6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait 179 364 000 Ft-ban hagyom jóvá.
(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) a beruházásokat 106 075 000 Ft-tal
b) felújításokat 73 089 000 Ft-tal
c) támogatás értékű felhalmozási kiadást 0 Ft-tal
d) felhalmozási célú pénz átadást ÁHT-n kívülre 0 Ft-tal
e) kincstárjegy vásárlást 200 000 Ft-tal
f) pénzügyi részesedést 0 Ft-tal hagyom jóvá.
(3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási kiadásait a 3. melléklet, felhalmozási felújítási kiadásokat célonként a 8. melléklet szerint állapítom meg.
(4) Finanszírozási kiadások: Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 101 300 000 Ft
(5) Finanszírozási bevételek: Lekötött bankbetétek megszüntetése 101 300 000 Ft
7. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata a 20. melléklet szerint nincs.
5. Költségvetési kiadások és bevételek
8. § A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 2. melléklet 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet , 7. melléklet és 9. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat költségvetés szerint teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a 3. melléklet, 4. melléklet , 14. melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat 2020. évi kiegészítő, egyéb kötött felhasználású, általános, köznevelési és szociális feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 17. melléklet, a 2020. évi költségvetési évet követő három évét érintően a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat a 18. melléklet, a 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterv megvalósulását a 19. melléklet, a több éves kihatással járó feladatok előirányzatát a 20. melléklet szerint hagyom jóvá.
6. A költségvetési létszámkeret
11. § Az önkormányzat - teljesített átlagos statisztikai – létszámát a 16. melléklet szerint 16 főben hagyom jóvá.
7. A maradvány
12. § Az önkormányzat, önkormányzati szinten összesített 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványát 344 963 131 Ft-ban állapítok meg a 13. melléklet szerint.
8. Önkormányzat vagyona
13. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-ei állapot szerinti mérleg eszköz-forrás összegét 5 028 295 000 Ft-ban állapítja meg, a 10. melléklet mérlegadatok alapján.
(2) Az önkormányzat 2020. december 31-i vagyonkimutatását törzsvagyon és törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon megbontásban a 12. melléklet tartalmazza.
9. Közvetett támogatások
14. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege, illetve kedvezményezettje szerinti részletességgel a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Hitelállomány
15. § .Az önkormányzatnak hitelállománya nincs, melyet a 11. melléklet mutat.
11. Szervezetek támogatása
16. § Az önkormányzat által támogatott egyesületek, szervezetek, alapítványok, számára számadási kötelezettséggel adott támogatásokról a támogatottak elszámoltak, és azt a 7. melléklet szerint jóváhagyom.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
Cím |
Alcím |
2020.évi beszámoló |
|||||||||
Sorszám |
Költségvetési szerv |
Költségvetési szerv |
Kiadás (1000 Ft) |
Bevétel (1000 Ft) |
Létszám (fő) |
||||||
Eredeti |
Módosított |
Tényleges |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Tényleges |
Teljesítés %-a |
||||
1 |
Balatonmáriafürdő |
756 981 |
865 407 |
538 037 |
62,17% |
756 981 |
865 507 |
883 000 |
102,02% |
16 |
|
2 |
Balatonmáriafürdő |
756 981 |
865 407 |
538 037 |
62,17% |
756 981 |
865 507 |
883 000 |
102,02% |
16 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor- szám |
BEVÉTELEK |
Sor- szám |
KIADÁSOK |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Tényleges |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
Megnevezés |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
Megnevezés |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
E Ft |
||
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
434 622 |
522 797 |
538 990 |
103,10% |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
756 981 |
865 407 |
436 737 |
50,47% |
2 |
Pénzforgalmi bevételek |
434 622 |
522 797 |
538 990 |
103,10% |
2 |
Pénzforgalmi kiadások |
457 428 |
799 000 |
436 737 |
54,66% |
3 |
Működési célú bevételek |
350 122 |
366 912 |
356 596 |
97,19% |
3 |
Működési célú kiadások |
327 837 |
378 690 |
257 373 |
67,96% |
4 |
Működési bevételek |
263 293 |
263 059 |
247 557 |
94,11% |
4 |
Személyi jellegű kiadások |
96 500 |
94 650 |
77 874 |
82,28% |
5 |
Intézményi működési bevételek |
57 893 |
63 318 |
56 704 |
89,55% |
5 |
Munkaadót terhelő járulékok |
17 153 |
16 754 |
12 935 |
77,21% |
6 |
Közhatalmi bevételek |
205 400 |
199 741 |
190 853 |
95,55% |
6 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
159 571 |
213 204 |
114 920 |
53,90% |
7 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
1 773 |
1 773 |
100,00% |
7 |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Támogatásértékű bevételek |
22 764 |
25 093 |
30 275 |
120,65% |
8 |
Előző évi állami támogatás |
5 558 |
4 702 |
4 702 |
100,00% |
9 |
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
5 118 |
5 706 |
6 992 |
122,54% |
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 145 |
4 145 |
2 747 |
66,27% |
10 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
140 |
144 |
102,86% |
10 |
Előző évi maradvány átadás |
||||
11 |
Önkormányzatok működési költségvetési |
62 700 |
75 482 |
75 482 |
100,00% |
11 |
Támogatásértékű működési |
33 479 |
27 835 |
27 652 |
99,34% |
12 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, |
1 365 |
1 365 |
1 365 |
100,00% |
12 |
Működési célú |
11 431 |
17 400 |
16 543 |
95,07% |
13 |
13 |
Működési célú kölcsön |
0 |
0 |
0 |
||||||
14 |
Felhalmozási célú |
84 500 |
155 885 |
182 394 |
117,01% |
14 |
Felhalmozási célú |
129 591 |
420 310 |
179 364 |
42,67% |
15 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
8 |
15 |
Beruházási kiadások |
101 283 |
196 072 |
106 075 |
54,10% |
|
16 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
516 |
516 |
100,00% |
16 |
Felújítások |
28 308 |
224 038 |
73 089 |
32,62% |
17 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
33 500 |
104 169 |
130 670 |
125,44% |
17 |
Támogatásértékű felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Önkormányzatok felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
Támogatási kölcsön igénybevétele, |
0 |
0 |
0 |
19 |
Kincstárjegy vásárlás |
0 |
200 |
200 |
100,00% |
|
20 |
Kincstárjegy visszatérülés |
51 000 |
51 200 |
51 200 |
100,00% |
20 |
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
21 |
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
299 553 |
66 407 |
0 |
0,00% |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
||
Sor- szám |
BEVÉTELEK |
Sor- szám |
KIADÁSOK |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti |
Módosított |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||
22 |
22 |
Működési célú tartalékok |
5 300 |
47 288 |
0 |
0,00% |
|||||
23 |
23 |
Általános tartalék |
5 300 |
47 288 |
0 |
||||||
24 |
24 |
Céltartalékok |
0 |
0 |
0 |
||||||
25 |
25 |
Felhalmozási célú tartalékok |
294 253 |
19 119 |
0 |
||||||
26 |
26 |
Fejlesztési céltartalék |
294 253 |
19 119 |
0 |
||||||
27 |
27 |
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
322 359 |
342 610 |
-102 253 |
||||||
28 |
28 |
Működési többlet |
-16 985 |
59 066 |
-99 223 |
||||||
29 |
29 |
Felhalmozási hiány |
339 344 |
283 544 |
-3 030 |
||||||
30 |
30 |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ |
0 |
0 |
0 |
||||||
31 |
31 |
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
32 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||||||||
33 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
434 622 |
522 797 |
538 990 |
103,10% |
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
457 428 |
799 000 |
436 737 |
54,66% |
34 |
34 |
A KÖLTSÉGVETÉS |
322 359 |
342 610 |
-102 253 |
||||||
35 |
35 |
Működési többlet |
-16 985 |
59 066 |
-99 223 |
||||||
36 |
36 |
Felhalmozási hiány |
339 344 |
283 544 |
-3 030 |
||||||
37 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK |
37 |
|||||||||
38 |
Belső forrásból |
322 359 |
242 710 |
242 710 |
100,00% |
38 |
|||||
39 |
I. Működési célú maradvány |
16 889 |
15 711 |
15 711 |
100,00% |
39 |
|||||
40 |
II. Felhalmozási célú maradvány |
305 470 |
226 999 |
226 999 |
100,00% |
40 |
|||||
41 |
Külső forrásból |
0 |
100 000 |
0 |
41 |
||||||
42 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
42 |
||||||||
43 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
100 000 |
0 |
43 |
||||||
44 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
756 981 |
865 507 |
781 700 |
90,32% |
44 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
756 981 |
865 407 |
436 737 |
50,47% |
45 |
Működési célú bevételek összesen |
367 011 |
382 623 |
372 307 |
97,30% |
45 |
Működési célú kiadások |
333 137 |
425 978 |
257 373 |
60,42% |
46 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
389 970 |
482 884 |
409 393 |
84,78% |
46 |
Felhalmozási célú kiadások |
423 844 |
439 429 |
179 364 |
40,82% |
47 |
47 |
||||||||||
48 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
101300 |
48 |
Pénzeszközök lekötött |
0 |
0 |
101300 |
||
49 |
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN |
756 981 |
865 507 |
883 000 |
102,02% |
49 |
KIADÁS MINDÖSSZESEN |
756 981 |
865 407 |
538 037 |
62,17% |
3. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tényleges |
Teljesítés %-a |
1 |
I. Működési költségvetés |
350 122 |
365 139 |
354 823 |
97,17% |
2 |
Önkormányzat működési költségvetési bevételei |
350 122 |
365 139 |
354 823 |
97,17% |
3 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
205 400 |
199 741 |
190 853 |
95,55% |
4 |
Helyi adók |
203 300 |
199 663 |
190 775 |
95,55% |
5 |
- Építményadó |
143 000 |
151 389 |
146 426 |
96,72% |
6 |
- Telekadó |
18 000 |
21 424 |
20 017 |
93,43% |
7 |
- Iparűzési adó |
25 000 |
24 996 |
23 561 |
94,26% |
8 |
- Idegenforgalmi adó |
17 000 |
841 |
375 |
44,59% |
9 |
- Pótlék, bírság |
300 |
1 013 |
396 |
39,09% |
10 |
Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési |
100 |
78 |
78 |
100,00% |
11 |
- Egyéb bírságok, pótlékok |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
- Igazgatási szolgáltatási díj |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
- Talajterhelési díj |
100 |
78 |
78 |
100,00% |
14 |
- Egyéb sajátos bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Átengedett központi adók |
2 000 |
0 |
0 |
|
16 |
- Termőföld bérbeadásából származó jövedelem |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
- Gépjárműadó |
2 000 |
0 |
0 |
|
18 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
1 365 |
1 365 |
1 365 |
100,00% |
19 |
Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
57 893 |
63 318 |
56 704 |
89,55% |
20 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb |
57 893 |
63 318 |
56 704 |
89,55% |
21 |
- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi ellátási díj,alk.tér.) |
52 593 |
58 018 |
52 277 |
90,10% |
22 |
- Osztalék |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei |
5 000 |
5 000 |
4 052 |
81,04% |
24 |
- Kamatbevételek |
300 |
300 |
375 |
125,00% |
25 |
II. Támogatások |
||||
26 |
Önkormányzat támogatásai |
62 700 |
75 482 |
75 482 |
100,00% |
27 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
62 700 |
75 482 |
75 482 |
100,00% |
28 |
- Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
55 932 |
42 348 |
42 348 |
100,00% |
29 |
- Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és |
4 968 |
5 706 |
5 706 |
100,00% |
30 |
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
1 800 |
2 491 |
2 491 |
100,00% |
31 |
- Működési célú költségvetési támogatások és |
0 |
24 937 |
24 937 |
100,00% |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
32 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
51 000 |
51 200 |
51 208 |
100,02% |
33 |
Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
51 000 |
51 200 |
51 208 |
100,02% |
34 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
8 |
|
35 |
- Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
- Gép, berendezés, jármű értékesítés |
0 |
0 |
8 |
|
37 |
Lakáshitel visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kincstárjegy visszatérülés |
51 000 |
51 200 |
51 200 |
100,00% |
39 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
IV. Támogatás értékű bevétel |
22 764 |
25 609 |
30 791 |
120,24% |
42 |
Önkormányzat támogatás értékű bevételei |
22 764 |
25 609 |
30 791 |
120,24% |
43 |
Támogatásértékű működési bevétel |
22 764 |
25 093 |
30 275 |
120,65% |
44 |
- Többcélú kistérségi társulástól |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
- Egyéb önkormányzattól |
5 849 |
5 849 |
5 218 |
89,21% |
46 |
- Társadalombiztosítási Alaptól |
5 118 |
5 706 |
6 992 |
122,54% |
47 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól |
9 420 |
11 161 |
15 156 |
135,79% |
48 |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2 377 |
2 377 |
2 909 |
122,38% |
49 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
516 |
516 |
100,00% |
50 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
- Fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú |
0 |
516 |
516 |
100,00% |
52 |
V. Véglegesen átvett pénzeszközök |
33 500 |
104 309 |
130 814 |
125,41% |
53 |
Önkormányzat véglegesen átvett működési célú |
0 |
140 |
144 |
102,86% |
54 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
140 |
144 |
102,86% |
55 |
- háztartástól |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
- vállalkozástól |
0 |
140 |
144 |
102,86% |
57 |
Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú |
33 500 |
104 169 |
130 670 |
125,44% |
58 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
33 500 |
104 169 |
130 670 |
125,44% |
59 |
- egyéb vállalkozástól |
33 500 |
33 500 |
0 |
|
60 |
- Non-profit szervezettől átvett pénz |
0 |
70 669 |
130 670 |
184,90% |
61 |
Önkormányzat költségvetési bevételei |
434 622 |
521 024 |
537 217 |
103,11% |
62 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
434 622 |
521 024 |
537 217 |
103,11% |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
63 |
VI. Maradvány |
322 359 |
242 710 |
242 710 |
100,00% |
64 |
Önkormányzat maradványa |
322 359 |
242 710 |
242 710 |
100,00% |
65 |
Önkormányzat működési célú maradvány |
16 889 |
15 711 |
15 711 |
100,00% |
66 |
Önkormányzat fejlesztési célú maradvány |
305 470 |
226 999 |
226 999 |
100,00% |
67 |
VII. Finanszírozási célú bevételek |
0 |
101 773 |
103 073 |
101,28% |
68 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
1 773 |
1 773 |
100,00% |
69 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
101 300 |
|
70 |
Fejlesztési hitel |
0 |
100 000 |
0 |
|
71 |
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
756 981 |
865 507 |
883 000 |
102,02% |
4. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
I. Működési költségvetés |
330 629 |
423 470 |
254 865 |
60,18% |
2 |
Önkormányzat kiadásai |
330 629 |
423 470 |
254 865 |
60,18% |
3 |
- Személyi juttatás |
96 500 |
94 650 |
77 874 |
82,28% |
4 |
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 153 |
16 754 |
12 935 |
77,21% |
5 |
- Dologi kiadás |
159 571 |
213 204 |
114 920 |
53,90% |
6 |
- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások |
4 145 |
4 145 |
2 747 |
66,27% |
7 |
- Önkormányzat egyéb működési kiadásai |
47 960 |
47 429 |
46 389 |
97,81% |
8 |
- Működési tartalék |
5 300 |
47 288 |
0 |
0,00% |
9 |
II. Felhalmozási költségvetés |
423 844 |
439 229 |
179 164 |
40,79% |
10 |
Önkormányzati beruházási kiadás |
101 283 |
196 072 |
106 075 |
54,10% |
11 |
Önkormányzati felújítási kiadások |
28 308 |
224 038 |
73 089 |
32,62% |
12 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Fejlesztési tartalék |
294 253 |
19 119 |
0 |
0,00% |
16 |
Fejlesztési hitel visszafizetés |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás |
423 844 |
439 229 |
179 164 |
40,79% |
18 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: |
754 473 |
862 699 |
434 029 |
50,31% |
19 |
III. Finanszírozási célú kiadás |
2 508 |
2 708 |
104 008 |
3840,77% |
20 |
Éven túli lejáratú értékpapír vásárlás |
0 |
200 |
200 |
100,00% |
21 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
2 508 |
2 508 |
2 508 |
100,00% |
22 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
101 300 |
|
23 |
Folyószámlahitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Éven belüli hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
756 981 |
865 407 |
538 037 |
62,17% |
5. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
Sor- |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Saját |
Önkormányzati |
Közhatalmi |
Támog. |
Műk. |
Átvett |
Működési |
Tárgyi eszköz, Kincstárjegy |
Hitel felvétel |
Támog. értékű bevétel |
Átvett |
Felh. |
Felhalm. |
BEVÉTEL |
||
1 |
Balatonmáriafürdő |
||||||||||||||
2 |
Eredeti előirányzat |
57 893 |
62 700 |
205 400 |
22 764 |
16 889 |
1 365 |
367 011 |
51 000 |
0 |
0 |
33 500 |
305 470 |
389 970 |
756 981 |
3 |
Módosított előirányzat |
63 318 |
75 482 |
199 741 |
26 866 |
15 711 |
1 505 |
382 623 |
51 200 |
100 000 |
516 |
104 169 |
226 999 |
482 884 |
865 507 |
4 |
Tényleges teljesítés |
56 704 |
75 482 |
190 853 |
32 048 |
15 711 |
1 509 |
372 307 |
51 208 |
0 |
516 |
130 670 |
226 999 |
409 393 |
781 700 |
5 |
Teljesítés %-a |
89,55% |
100,00% |
95,55% |
119,29% |
100,00% |
100,27% |
97,30% |
100,02% |
0,00% |
100,00% |
125,44% |
100,00% |
84,78% |
90,32% |
6 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
||||||||||||||
7 |
Eredeti előirányzat |
57 893 |
62 700 |
205 400 |
22 764 |
1 365 |
367 011 |
51 000 |
0 |
0 |
33 500 |
305 470 |
389 970 |
756 981 |
|
8 |
Módosított |
63 318 |
75 482 |
199 741 |
26 866 |
1 505 |
382 623 |
51 200 |
100 000 |
516 |
104 169 |
226 999 |
482 884 |
865 507 |
|
9 |
Tényleges teljesítés |
56 704 |
75 482 |
190 853 |
32 048 |
1 509 |
372 307 |
51 208 |
0 |
516 |
130 670 |
226 999 |
409 393 |
781 700 |
|
10 |
Teljesítés %-a |
89,55% |
100,00% |
95,55% |
119,29% |
100,27% |
97,30% |
100,02% |
0,00% |
100,00% |
125,44% |
100,00% |
84,78% |
90,32% |
6. melléklet
ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Sor- |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
KIADÁS ÖSSZESEN |
|||||||||||
Személyi |
Munka- |
Dologi |
Működési |
Ellátottak |
Egyéb |
Működési |
Felújítás |
Beruhá- |
Felhal- |
Egyéb |
Felhal- |
|||
1 |
Balatonmáriafürdő |
|||||||||||||
2 |
Eredeti előirányzat |
96 500 |
17 153 |
159 571 |
5 300 |
4 145 |
50 468 |
333 137 |
28 308 |
101 283 |
294 253 |
0 |
423844 |
756 981 |
3 |
Módosított előirányzat |
94 650 |
16 754 |
213 204 |
47 288 |
4 145 |
49 937 |
425 978 |
224 038 |
196 072 |
19 119 |
200 |
439429 |
865 407 |
4 |
Tényleges teljesítés |
77 874 |
12 935 |
114 920 |
0 |
2 747 |
48 897 |
257 373 |
73 089 |
106 075 |
0 |
200 |
179364 |
436 737 |
5 |
Teljesítés %-a |
82,28% |
77,21% |
53,90% |
0,00% |
66,27% |
97,92% |
60,42% |
32,62% |
54,10% |
0,00% |
100,00% |
40,82% |
50,47% |
6 |
ÖSSZES KIADÁS |
|||||||||||||
7 |
Eredeti előirányzat |
96 500 |
17 153 |
159 571 |
5 300 |
4 145 |
50 468 |
333 137 |
28 308 |
101 283 |
294 253 |
0 |
423 844 |
756 981 |
8 |
Módosított előirányzat |
94 650 |
16 754 |
213 204 |
47 288 |
4 145 |
49 937 |
425 978 |
224 038 |
196 072 |
19 119 |
200 |
439 429 |
865 407 |
9 |
Tényleges teljesítés |
77 874 |
12 935 |
114 920 |
0 |
2 747 |
48 897 |
257 373 |
73 089 |
106 075 |
0 |
200 |
179 364 |
436 737 |
10 |
Teljesítés %-a |
82,28% |
77,21% |
53,90% |
0,00% |
66,27% |
97,92% |
60,42% |
32,62% |
54,10% |
0,00% |
100,00% |
40,82% |
50,47% |
7. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés |
1 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott |
44 910 |
45 235 |
44 195 |
97,70% |
2 |
Támogatásértékű működési kiadás |
33 479 |
27 835 |
27 652 |
99,34% |
3 |
Közös Hivatal támogatás |
28 295 |
22 651 |
21 954 |
96,92% |
4 |
Orvosi ügyelet támogatás |
453 |
453 |
453 |
100,00% |
5 |
Család és gyermekjóléti szolgálat |
156 |
156 |
156 |
100,00% |
6 |
Tagdíj Marcali kistérség |
8 |
8 |
8 |
100,00% |
7 |
Vagyonbiztosítás |
10 |
10 |
10 |
100,00% |
8 |
Marcali kistérségi igazgatási |
140 |
140 |
140 |
100,00% |
9 |
Óvoda fenntartás támogatás |
3 491 |
3 491 |
2 868 |
82,15% |
10 |
Jelzőrendszer támogatás |
15 |
15 |
1 |
6,67% |
11 |
Szociális feladatokra pénz átadás |
911 |
911 |
2 062 |
226,34% |
12 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
11 431 |
17 400 |
16 543 |
95,07% |
13 |
Polgármesteri támogatási keret |
300 |
300 |
158 |
52,67% |
14 |
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás állami támogatás továbbutalás |
0 |
7 869 |
7 869 |
100,00% |
15 |
BAHART támogatása menetrend |
600 |
0 |
0 |
|
16 |
Énekkar támogatás |
270 |
270 |
270 |
100,00% |
17 |
Zenakar támogatás |
400 |
400 |
400 |
100,00% |
18 |
Balaton Old Boys Együttes támogatás |
150 |
150 |
150 |
100,00% |
19 |
Sportkör támogatás |
350 |
350 |
350 |
100,00% |
20 |
Plébánia hivatal támogatás |
150 |
150 |
150 |
100,00% |
21 |
Polgárőrség támogatás |
266 |
266 |
266 |
100,00% |
22 |
Magyar Légimentő támogatás |
0 |
0 |
50 |
|
23 |
Turisztikai Egyesület támogatás |
6 000 |
5 200 |
5 200 |
100,00% |
24 |
Turisztikai Egyesület támogatás |
450 |
450 |
0 |
0,00% |
25 |
Balatoni Futár támogatás |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
26 |
Helyi tűzoltók támogatása |
330 |
330 |
330 |
100,00% |
27 |
Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás |
230 |
230 |
230 |
100,00% |
28 |
Magyar Vöröskereszt támogatás |
100 |
100 |
0 |
0,00% |
29 |
Hullám Vitorlás Sportegyesület |
1 000 |
500 |
500 |
100,00% |
30 |
Őszinte mosoly alapítvány támogatás |
120 |
120 |
120 |
100,00% |
31 |
Rákóczi Szövetség támogatás |
50 |
50 |
50 |
100,00% |
32 |
Marcali Úszó és Szabadidő Sport |
100 |
100 |
0 |
0,00% |
33 |
Tagdíj Balatongyöngye Egyesület |
35 |
35 |
31 |
88,57% |
34 |
Tagdíj Balatoni szövetség |
45 |
45 |
42 |
93,33% |
35 |
Terápia Sport Egyesület támogatás |
150 |
150 |
150 |
100,00% |
36 |
Tagdíj polgárvédelem |
100 |
100 |
94 |
94,00% |
37 |
Tagdíj Megyei Sportszövetség |
100 |
100 |
0 |
0,00% |
38 |
Tagdíj Jégeső elhárítás |
5 |
5 |
5 |
100,00% |
39 |
TÖOSZ tagdíj |
20 |
20 |
20 |
100,00% |
40 |
Tagdíj Borút Egyesület |
10 |
10 |
8 |
80,00% |
41 |
Támogatásértékű működési kiadás és működési célú pénzeszköz |
44 910 |
45 235 |
44 195 |
97,70% |
42 |
Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson kívülre átadott |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Támogatásértékű felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
|||||
45 |
Felhalmozási célú pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
0 |
||||
47 |
Működési és felhalmozási célú |
44 910 |
45 235 |
44 195 |
97,70% |
48 |
Mindösszesen: |
44 910 |
45 235 |
44 195 |
97,70% |
8. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
Önkormányzati felújítás |
28 308 |
224 038 |
73 089 |
32,62% |
2 |
Belterületi utak felújítása |
6 985 |
6 985 |
3 156 |
45,18% |
3 |
Rákóczi utca út, parkoló járda felújítás |
0 |
197 000 |
45 155 |
22,92% |
4 |
Rákóczi utca felújításhoz anyag beszerzés |
21 323 |
20 053 |
20 010 |
99,79% |
5 |
B.mária Községháza felújítás Magyar Falu |
0 |
0 |
318 |
|
6 |
Óvodaépület felújítás Magyar Falu program |
0 |
0 |
317 |
|
7 |
Központi strand fejlesztés Kisfaludy program |
0 |
0 |
3 133 |
|
8 |
Központi strand fejlesztés pályázaton kívüli |
0 |
0 |
500 |
|
9 |
Őrház utcai strand fejlesztés Kisfaludy |
0 |
0 |
500 |
|
10 |
Önkormányzati beruházás |
101 283 |
196 072 |
106 075 |
54,10% |
11 |
Rákóczi utca gáz, áram közművek kiváltása |
82 169 |
82 169 |
82 169 |
100,00% |
12 |
Rákóczi utca út, parkoló járda beruházás |
0 |
4 100 |
0 |
0,00% |
13 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés polgármester |
127 |
127 |
81 |
63,78% |
14 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés települési |
191 |
191 |
235 |
123,04% |
15 |
Számítástechnikai eszköz beszerzés |
381 |
470 |
470 |
100,00% |
16 |
Covid vészhelyzet miatti permetező vásárlás |
0 |
0 |
34 |
|
17 |
Tárgyi eszköz beszerzés gépjármű |
13 970 |
13 970 |
13 412 |
96,01% |
18 |
Közterületi gép, eszköz beszerzés Vasút téri |
2 540 |
2 540 |
1 276 |
50,24% |
19 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Védőnői |
0 |
0 |
22 |
|
20 |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Közösségi Ház |
254 |
254 |
100 |
39,37% |
21 |
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Központi |
127 |
127 |
1 299 |
1022,83% |
22 |
Központi strand fejlesztés Kisfaludy program |
0 |
89 750 |
6 477 |
7,22% |
23 |
Központi strand fejlesztés pályázaton kívüli |
0 |
850 |
0 |
0,00% |
24 |
Tárgyi eszköz beszerzés Zagytéri strand |
762 |
762 |
0 |
0,00% |
25 |
Bárdos strand fejlesztés Kisfaludy program |
0 |
0 |
500 |
|
26 |
Őrház utcai strand tárgyi eszköz beszerzés |
762 |
762 |
0 |
0,00% |
27 |
Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen: |
129 591 |
420 110 |
179 164 |
42,65% |
9. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tényleges teljesítés |
Teljesítés %-a |
1 |
Működési bevételek |
||||
2 |
Önkormányzat közhatalmi bevételei |
205 400 |
199 741 |
190 853 |
95,55% |
3 |
Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek |
57 893 |
63 318 |
56 704 |
89,55% |
4 |
Önkormányzatok működési költségvetési |
62 700 |
75 482 |
75 482 |
100,00% |
5 |
Támogatás értékű bevétel |
22 764 |
25 093 |
30 275 |
120,65% |
6 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
1 365 |
1 365 |
1 365 |
100,00% |
7 |
Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
0 |
140 |
144 |
102,86% |
8 |
Állami támogatás megelőlegezés |
0 |
1 773 |
1 773 |
100,00% |
9 |
Működési maradvány |
16 889 |
15 711 |
15 711 |
100,00% |
10 |
Működési célú bevétel összesen: |
367 011 |
382 623 |
372 307 |
97,30% |
11 |
Működési kiadások |
||||
12 |
Önkormányzat kiadásai |
327 837 |
378 690 |
257 373 |
67,96% |
13 |
Működési tartalék |
5 300 |
47 288 |
0 |
0,00% |
14 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési kiadás összesen: |
333 137 |
425 978 |
257 373 |
60,42% |
16 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
17 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
8 |
|
18 |
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
516 |
516 |
100,00% |
20 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
33 500 |
104 169 |
130 670 |
125,44% |
21 |
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
100 000 |
0 |
0,00% |
23 |
Kincstárjegy visszatérülés |
51 000 |
51 200 |
51 200 |
100,00% |
24 |
Felhalmozási maradvány |
305 470 |
226 999 |
226 999 |
100,00% |
25 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
389 970 |
482 884 |
409 393 |
84,78% |
26 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
27 |
Felhalmozási kiadások |
101 283 |
196 072 |
106 075 |
54,10% |
28 |
Felújítási kiadások |
28 308 |
224 038 |
73 089 |
32,62% |
29 |
Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Kincstárjegy vásárlás |
0 |
200 |
200 |
100,00% |
31 |
Pénzügyi részesedések vásárlása |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Felhalmozási tartalék |
294 253 |
19 119 |
0 |
0,00% |
34 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
423 844 |
439 429 |
179 364 |
40,82% |
10. melléklet
Adatok: 1000 Ft-ban |
|||||
Eszközök |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
Források |
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai |
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai |
A/ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
4 721 413 |
4 681 298 |
G/ SAJÁT TŐKE |
4 907 483 |
5 013 061 |
I. Immateriális javak |
596 |
453 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
4 516 777 |
4 516 777 |
II. Tárgyi eszközök |
4 633 767 |
4 644 795 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
87 050 |
36 050 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és |
70 937 |
70 937 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott |
0 |
0 |
IV. Felhalmozott eredmény |
283 793 |
319 769 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|||
B/ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
675 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
35 976 |
105 578 |
I. Készletek |
0 |
675 |
|||
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|||
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
55 996 |
9 587 |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
246 118 |
334 695 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes |
0 |
0 |
|||
I. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
II. Költségvetési évet követően esedékes |
52 508 |
1 773 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
148 |
117 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos |
3 488 |
7 814 |
III. Forintszámlák |
245 970 |
334 578 |
|||
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|||
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
8 686 |
28 267 |
|||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL |
0 |
0 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes |
8 606 |
10 185 |
|||
II. Költségvetési évet követően esedékes |
0 |
0 |
|||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
80 |
18 082 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
6 787 |
5 647 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
-6 070 |
-16 764 |
|||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
119 |
124 |
|||
Eszközök összesen: |
4 970 266 |
5 028 295 |
Források összesen: |
4 970 266 |
5 028 295 |
11. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat adósságállománya |
||||
---|---|---|---|---|---|
2020.12.31 |
2021.12.31 |
2022.12.31 |
2023.12.31 |
2024.12.31 |
|
Működési célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összes adósságállomány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Könyv szerinti érték (eFt) |
|
---|---|---|---|
2019. év |
2020. év |
||
A |
B |
D |
D |
I. Immateriális javak |
01. |
596 |
453 |
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) |
02. |
4 633 767 |
4 644 795 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) |
03. |
4 537 135 |
4 529 108 |
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
04. |
3 724 986 |
3 682 230 |
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó |
05. |
||
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
06. |
487 328 |
522 553 |
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
07. |
324 821 |
324 325 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) |
08. |
42 381 |
42 784 |
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
09. |
||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, |
10. |
||
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11. |
||
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12. |
42 381 |
42 784 |
3. Tenyészállatok (14+15+16+17) |
13. |
0 |
0 |
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok |
14. |
||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok |
15. |
||
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok |
16. |
||
3.4. Üzleti tenyészállatok |
17. |
||
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) |
18. |
54 251 |
72 903 |
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások |
19. |
54 251 |
72 903 |
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások |
20. |
||
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások |
21. |
||
4.4. Üzleti beruházások, felújítások |
22. |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) |
23. |
0 |
0 |
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
24. |
||
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök |
25. |
||
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
26. |
||
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
27. |
||
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) |
28. |
87 050 |
36 050 |
1. Tartós részesedések (30+31+32+33) |
29. |
36 050 |
36 050 |
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések |
30. |
||
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések |
31. |
||
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések |
32. |
||
1.4. Üzleti tartós részesedések |
33. |
36 050 |
36 050 |
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Könyv szerinti érték (eFt) |
|
2019. év |
2020. év |
||
A |
B |
D |
D |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) |
34. |
51 000 |
0 |
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
35. |
||
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt |
36. |
||
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
37. |
||
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
38. |
51 000 |
0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) |
39. |
0 |
0 |
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
40. |
||
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi |
41. |
||
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
42. |
||
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
43. |
||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
44. |
||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
45. |
4 721 413 |
4 681 298 |
I. Készletek |
46. |
0 |
675 |
II. Értékpapírok |
47. |
||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) |
48. |
0 |
675 |
I. Lekötött bankbetétek |
49. |
0 |
0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
50. |
148 |
117 |
III. Forintszámlák |
51. |
245 970 |
334 578 |
IV. Devizaszámlák |
52. |
||
V. Idegen pénzeszközök |
53. |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53) |
54. |
246 118 |
334 695 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
55. |
8 606 |
10 185 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
56. |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
57. |
80 |
18 082 |
D) KÖVETELÉSEK (55+56+57) |
58. |
8 686 |
28 267 |
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
59. |
376 |
2 346 |
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása |
60. |
-6 446 |
-19 110 |
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
61. |
||
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (59+60) |
62. |
-6 070 |
-16 764 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
63. |
119 |
124 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62) |
64. |
4 970 266 |
5 028 295 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Könyv szerinti érték (eFt) |
|
2019. év |
2020. év |
||
A |
B |
D |
D |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
65. |
4 516 777 |
4 516 777 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
66. |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
67. |
70 937 |
70 937 |
IV. Felhalmozott eredmény |
68. |
283 793 |
319 769 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
69. |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
70. |
35 976 |
105 578 |
G) SAJÁT TŐKE (64+65+66+67+68+69) |
71. |
4 907 483 |
5 013 061 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
72. |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
73. |
52 508 |
1 773 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
74. |
3 488 |
7 814 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (71+72+73) |
75. |
55 996 |
9 587 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
76. |
||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
77. |
6 787 |
5 647 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (70+74+75+76) |
78. |
4 970 266 |
5 028 295 |
KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
Sorszám |
Bruttó érték (eFt) |
|
2019. év |
2020. év |
||
A |
B |
D |
D |
"0"-ra leírt eszközök állománya |
79. |
28 700 |
50 675 |
- immateriális javak |
80. |
75 |
75 |
- ingatlanok |
81. |
8 785 |
8 785 |
- gép, berendezés, felszerelés, jármű |
82. |
19 840 |
41 815 |
Kisértékű eszközök |
83. |
31 514 |
32 047 |
- gép, berendezés, felszerelés, jármű |
84. |
30 427 |
30 792 |
- informatikai eszközök |
85. |
1 087 |
1 255 |
A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leleltek állománya |
86. |
0 |
0 |
Függő követelések |
87. |
0 |
-1 342 |
Függő kötelezettségek |
88. |
0 |
819 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
89. |
0 |
0 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
89. |
0 |
0 |
13. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||
Sorsz. |
Megnevezés |
Önkormányzat |
Összesen |
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
486 017 012 |
486 017 012 |
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
434 028 808 |
434 028 808 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
51 988 204 |
51 988 204 |
3 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
396 982 900 |
396 982 900 |
4 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
104 007 973 |
104 007 973 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
292 974 927 |
292 974 927 |
A) |
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
344 963 131 |
344 963 131 |
5 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
6 |
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
III |
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
7 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
8 |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
IV |
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
B) |
Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
C) |
Összes maradvány (=A+B) |
344 963 131 |
344 963 131 |
D) |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
127 627 000 |
127 627 000 |
E) |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
217 336 131 |
217 336 131 |
F) |
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
G) |
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
14. melléklet
Sor- |
Megnevezés |
Összeg ( Ft ) |
---|---|---|
1. |
Nyitó pénzkészlet 2020. január 01-én ebből |
246 118 084 |
2. |
Bankszámlák egyenlege |
245 969 704 |
3. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
148 380 |
4. |
Bevételek ( + ) |
525 313 729 |
5. |
Kiadások ( - ) |
436 736 781 |
6. |
Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből |
334 695 032 |
7. |
Bankszámlák egyenlege |
334 577 612 |
8. |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
117 420 |
Bevétel Ft-ban |
||
02. űrlap Bevételek tény mindösszesen |
486017012 |
|
04.űrlap Finanszírozási bevételek mindösszesen |
396982900 |
|
levonva 04.űrlap pénzmaradvány igénybevétel |
-242709413 |
|
levonva 04.űrlap lekötött betét megszüntetés |
-101300000 |
|
Bevétel összesen |
538990499 |
|
Módosító tétel |
-13676770 |
|
Bevétel mindösszesen |
525313729 |
|
Kiadás Ft-ban |
||
01. űrlap Kiadások tény mindösszesen |
434028808 |
|
03. űrlap Finanszírozási kiadások mindösszesen |
104007973 |
|
levonva 03.űrlap lekötött betét elhelyezés |
-101300000 |
|
Kiadás mindösszesen |
436736781 |
|
Pénzkészletet növelő, csökkentő tételek Ft-ban |
||
- Adott előleg tárgy évi |
-18061925 |
|
- Forgótőke tárgy évi |
-20000 |
|
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgy évi |
0 |
|
- Adott előleg előző évi |
0 |
|
- Forgótőke előző évi |
80000 |
|
- Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások előző évi |
0 |
|
- Kapott előlegek tárgy évi |
5003946 |
|
- Más szervezetet megillető bevételek tárgy évi |
385435 |
|
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz tárgy évi |
2424445 |
|
- Kapott előlegek előző évi |
-3463856 |
|
- Más szervezetet megillető bevételek előző évi |
-24815 |
|
- Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénz előző évi |
0 |
|
Módosító tételek összesen |
-13676770 |
15. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor- szám |
Az önkormányzat bevételi |
Össz. |
Sor- szám |
Közvetett támogatás |
Össz. |
jogcímei |
|||||
1 |
Alaptevékenység bevételei |
0 |
1 |
Alaptevékenység bevételeihez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
2 |
Ebből: |
- |
2 |
Ebből: |
- |
3 |
Intézményi ellátási díjak |
0 |
3 |
Int. ellátási díj elengedés és |
|
kedvezmény |
|||||
4 |
Alkalmazottak térítése |
0 |
4 |
Alkalmazottak térítésének |
0 |
eleng.,és kedvezménye |
|||||
5 |
Hatósági engedélyezési, |
5 |
Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz. |
||
felügy.,ellenőrzési feladatok |
felad.díjbev.eleng.és kedvez- |
||||
díjbevétele |
ménye |
||||
6 |
Alaptevékenységgel össze- |
45903 |
6 |
Alaptev.gel összefüggő egyéb |
0 |
függő egyéb bevételek |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
7 |
Intézmények egyéb sajátos |
10801 |
7 |
Intézmények egyéb sajátos |
0 |
bevételei |
bev-hez tart.közv.támogat.ok |
||||
8 |
Ebből: |
- |
8 |
Ebből: |
- |
9 |
Helyiségek, eszközök tartós |
10801 |
9 |
Helyiségek, eszközök tartós |
0 |
bérbeadásának díja |
bérbead.i díjának eleng.és kedv. |
||||
10 |
Helyiségek, eszközök eseti |
10 |
Helyiségek, eszközök eseti |
||
bérbead-nak díja |
bérbead.i díjának eleng. kedv. |
||||
11 |
11 |
Kártérítés és egyéb térítés |
|||
eleng.és kedvezménye |
|||||
12 |
Illeték és helyi adó bevételek |
239550 |
12 |
Illeték és helyi adó bevételhez |
49171 |
tart.közvetett támogatások |
|||||
13 |
Ebből: |
- |
13 |
Ebből: |
- |
14 |
Helyi adó bevétel |
239550 |
14 |
Helyi adó elengedés és kedv |
49171 |
15 |
- Idegenforgalmi. adó |
375 |
15 |
- Idegenforgalmi adó |
0 |
16 |
- Építmény adó |
169136 |
16 |
- építmény adó |
22710 |
17 |
- Telek .adó |
46478 |
17 |
- telek adó |
26461 |
18 |
- Iparűzési adó |
23561 |
18 |
- iparűzési adó |
0 |
19 |
Átengedett központi adók |
0 |
19 |
Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
20 |
Ebből: |
- |
20 |
Ebből: |
|
21 |
Gépjárműadó |
0 |
21 |
Gépjárműadó elengedés és |
0 |
kedvezmény |
|||||
22 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
22 |
Egyéb sajátos bevételekhez |
0 |
tartozó közvetett támogatások |
|||||
I-VI. bevételek összesen: Közvetett támogatások |
296254 |
Közvetett támogatások |
|||
Ebből le az I-VI. pont szerint összesen: (I-VI. pontig) |
49171 |
||||
ténylegesen tervevezett bevételek |
247083 |
Közvetett támogatások |
|||
Közvetett támogatások összesen: |
49171 |
összesen: (I-VI.pontig) |
49171 |
||
Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról: |
|||||
/ Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat / |
|||||
IV/1. Sor Építményadónál |
|||||
Építményadó: 690 Ft/m2 |
|||||
Üdülőingatlanok esetében : 575 Ft/m2 Kedvezmény :115 Ft/m2 |
|||||
Üdülőingatlan száma: 2833 db |
|||||
Üdülőingatlan adóztatott területe: 120.972 m2 |
|||||
Kedvezmény: 120.972 x 115 Ft = 13.911.780 Ft |
|||||
Lakóingatlan esetében: 230 Ft/m2 Kedvezmény : 460 Ft/m2 |
|||||
Lakások száma: 117 db; Állandó lakosok száma: 765 fő |
|||||
1 fő 25 m2 kedvezmény |
|||||
Kedvezmény: 765 fő x 25m2 = 19.125 m2 x 460 Ft = 8.797.500 Ft |
|||||
Építményadó kedvezmény összesen: |
|||||
13.912 e Ft + 8.798 e Ft = 22.710 e Ft |
|||||
IV/1. Sor Telekadónál |
|||||
Telekadó: 70 Ft/m2 |
|||||
Beépített üdülőingatlannál a telekadó 550 m2 adómentes rész x 30 Ft/m2 Kedvezmény : 40 Ft/m2 |
|||||
Beépített lakóház esetén adó kedvezmény 750 m2 x 20 Ft Kedvezmény: 50 Ft/m2 |
|||||
Adóköteles m2 = 860.485 m2 x 70 Ft = 60.233.950 Ft |
|||||
Adómentes m2 = 482.470 m2 x 70Ft = 33.772.900 Ft |
|||||
Kedvezmény: 60.233.950 Ft - 33.772.900 Ft = 26.461.050 FT |
|||||
Telekadó kedvezmény összesen: |
|||||
26.461 e Ft = 26.461 e Ft |
16. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Engedélyezett létszám (fő) |
Tényleges létszám (fő) |
||||
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
Szakmai |
Technikai |
Összesen |
||
1 |
ÖnkormányzatI jogalkotás |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
2 |
Család és nővédelmi tanácsadás, ifjúság |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
3 |
Közösségi Ház |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
5 |
Településüzemeltetési Iroda |
2 |
10 |
12 |
2 |
10 |
12 |
6 |
Központi fizető strand fenntartás |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
7 |
Balatonmáriafürdő Önkormányzat |
5 |
11 |
16 |
5 |
11 |
16 |
8 |
Közcélú, közhasznú foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Mindösszesen: |
5 |
11 |
16 |
5 |
11 |
16 |
17. melléklet
Adatok: Ft-ban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sor- |
Megnevezés |
Költségvetési törvény |
Központi költség-vetésből |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen |
Eltérés |
1 |
A települési önkormányzatok működésének |
55 931 525 |
-13 584 444 |
42 347 081 |
0 |
2 |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
717 344 |
701 086 |
-16 258 |
3 |
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja |
0 |
21 120 |
0 |
-21 120 |
4 |
A települési önkormányzatok szociális |
4 967 795 |
0 |
4 791 738 |
-176 057 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
6 |
Kulturális illetménypótlék |
0 |
355 598 |
355 598 |
0 |
7 |
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja |
0 |
335 400 |
335 400 |
0 |
8 |
Lakossági víz és cstornaszolgáltatás támogatás |
0 |
7 868 700 |
7 868 700 |
0 |
9 |
A helyi önkormányzatok szociális célú |
0 |
800 100 |
800 100 |
0 |
10 |
Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő |
0 |
16 268 400 |
18 106 000 |
1 837 600 |
11 |
Önkormányzatok működési állami |
62 699 320 |
12 782 218 |
77 105 703 |
1 624 165 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Önkormányzatok felhalmozási állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Állami támogatás összesen |
62 699 320 |
12 782 218 |
77 105 703 |
1 624 165 |
18. melléklet
Működési bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2020.év |
2021.év |
2022.év |
2023.év |
Intézményi működési bevételek |
56704 |
81370 |
25000 |
25000 |
Önkormányzat sajátos műk.bevételei |
190853 |
171250 |
190000 |
195000 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
75482 |
44337 |
60000 |
61000 |
Támogatásértékű működési bevétel |
30275 |
27556 |
39000 |
40000 |
Működési célú pénzeszk.átvétel |
144 |
0 |
0 |
0 |
Állami támogatás megelőlegezés |
1773 |
0 |
0 |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön visszatérülés |
1365 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét |
15711 |
15000 |
5010 |
5000 |
Működési célú bevételek összesen: |
372307 |
339513 |
319010 |
326000 |
Személyi juttatások |
77874 |
86159 |
85000 |
85000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
12935 |
12927 |
13175 |
13175 |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. |
114920 |
189541 |
124085 |
123161 |
Támogatásértékű működési kiadás |
27652 |
30149 |
17000 |
17000 |
Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám. |
16543 |
3725 |
4000 |
4000 |
Ellátottak pb.juttatásai |
2747 |
4560 |
5000 |
5100 |
Előző évi állami támogatás visszafizetés |
4702 |
4823 |
0 |
0 |
Működési célú kölcsön nyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési tartalékok |
0 |
5300 |
4000 |
3890 |
Működési célú kiadások összesen: |
257373 |
337184 |
252260 |
251326 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások: |
||||
Megnevezés |
2020.év |
2021.év |
2022.év |
2023.év |
Önkormányzat felh.és tőke jell.bev. |
8 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
516 |
0 |
40000 |
20000 |
Felhalmozási célú pénzeszk. Átv. |
130670 |
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegy visszatérülés |
51200 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
80000 |
0 |
0 |
Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel |
226999 |
329963 |
5000 |
5000 |
Felhalmozási célú bevétel összesen: |
409393 |
409963 |
45000 |
25000 |
Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/ |
106075 |
84975 |
42315 |
43239 |
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/ |
73089 |
226307 |
44435 |
31435 |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási pénzeszk.átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú hitel tőkerész törlesztés |
0 |
20000 |
20000 |
20000 |
Támogatási kölcsön folyósítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kincstárjegy vásárlás |
200 |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír beszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalékok |
0 |
81010 |
5000 |
5000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
179364 |
412292 |
111750 |
99674 |
Önkorm.bevétel összesen: |
781700 |
749476 |
364010 |
351000 |
Önkorm.kiadás összesen: |
436737 |
749476 |
364010 |
351000 |
19. melléklet
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
|||||||||||||
Saját bevétel |
1847 |
11793 |
82538 |
3900 |
8095 |
6536 |
18021 |
33541 |
107397 |
11292 |
12872 |
64072 |
361904 |
Átvett pénzeszköz |
3312 |
72327 |
9661 |
613 |
2922 |
1201 |
779 |
611 |
884 |
629 |
1999 |
6666 |
101604 |
Hitel felvétel |
0 |
||||||||||||
Támogatás |
7554 |
5046 |
5046 |
5046 |
3153 |
3376 |
3673 |
4468 |
4330 |
11399 |
18861 |
3530 |
75482 |
Előző havi záró pénz |
242710 |
233867 |
310742 |
374548 |
330555 |
287723 |
268502 |
262450 |
258509 |
351296 |
338659 |
285577 |
242710 |
Bevételek összesen: |
255423 |
323033 |
407987 |
384107 |
344725 |
298836 |
290975 |
301070 |
371120 |
374616 |
372391 |
359845 |
781700 |
Kiadások |
|||||||||||||
Működési kiadások |
21129 |
10789 |
28467 |
19615 |
16535 |
19855 |
27306 |
20041 |
18643 |
35449 |
28021 |
11723 |
257573 |
Felújítási kiadások |
3156 |
10005 |
635 |
254 |
58793 |
246 |
73089 |
||||||
Fejlesztési kiadások |
427 |
1502 |
4972 |
30781 |
40467 |
474 |
1219 |
22520 |
546 |
254 |
2913 |
106075 |
|
Hitel visszafizetés |
0 |
||||||||||||
Tartalék felhasználása |
0 |
||||||||||||
Kiadások összesen: |
21556 |
12291 |
33439 |
53552 |
57002 |
30334 |
28525 |
42561 |
19824 |
35957 |
86814 |
14882 |
436737 |
Egyenleg |
233867 |
310742 |
374548 |
330555 |
287723 |
268502 |
262450 |
258509 |
351296 |
338659 |
285577 |
344963 |
344963 |
Össz.bev.-össz kiad. |
20. melléklet
ezer Ft-ban |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
|
Sor- |
Feladat megnevezése |
Összes |
E b b ő l |
||||||||||||
Előző év végéig |
Beszámolás évében felmerült |
Terv évi elő- |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|||
1 |
Feladatok |
||||||||||||||
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Fejlesztési hitel |
||||||||||||||
4 |
Egyéb hosszú |
||||||||||||||
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Az önkormányzati rendeletet a Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete 42. §-a hatályon kívül helyezte 2024. december 31. napjával.