Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Polgármesterének 6/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 22Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Polgármesterének 6/2021. (V. 21.) önkormányzati rendelete
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
(2) A beszámoló az államháztartási törvény alapján megállapított címrend szerint épül fel.
(3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy címet, illetve alcímet az alábbiak szerint:
- a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 1 cím 1-19 alcím, Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal 2 cím, 1-4 alcím;
- b) önállóan működő költségvetési szervek: Fábiánsebestyén Gondozási Központ 3. cím 1-9 alcím;Fábiánsebestyén Községi Étkezde 4. cím 1-5 alcím; Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet 5. cím 1-2 alcím, Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár 6. cím 1-7-ig alcím;
2. § A Polgármester Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat a módosított 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet végrehajtását 736.828 e Ft bevétellel, 720.233 eFt kiadással és 16.595.286 Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal hagyja jóvá.
3. § (1) A Polgármester a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat 2020. éves beszámolóját jóváhagyja, a rendelet
- a) 1. sz. melléklete cím előirányzat csoportonként tartalmazza a bevételi források teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését;
- b) A 2. sz. melléklet COFOG bontásban tartalmazza a bevételi források teljesítését, valamint a kiadások kiemelt előirányzatok teljesítését;
- c) A 3. sz. melléklet a 2020. évi eredmény kimutatást mutatja be;
- d) A 4. sz. melléklet a maradvány alakulását mutatja;
- e) Az 5. sz. melléklet a 2020. december 31-i mérleget tartalmazza;
- f) A 6. sz. melléklet az önkormányzat vagyonleltárát tükrözi;
- g) A 7. sz. melléklet a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat mutatja be;
- h) A 8. sz. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerű kimutatásban tartalmazza;
- i) A 9. sz. melléklet a hitelfelvételhez kapcsolódó többéves kihatással járó feladatokat tartalmazza;
- j) A 10. sz. melléklet a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 1. mellékletét tartalmazza;
(2) Közvetett támogatások közül adóelengedések, adókedvezmények érvényesítésével az önkormányzat nem élt 2020. évben.
(3) Támogatásokat az alábbi non-profit szervezeteknek nyújtott:
- a) Polgárőr Egyesület 116.670,- Ft
- b) Szent Sebestyén Önkéntes Tűzoltó Egyesület 401.625,- Ft
4. § A 2. §-ban elfogadott bevételek teljesítése 1. sz. melléklet szerint:
I. | Működési bevételek | 215.348.000,- Ft |
II. | Támogatások | 308.522.000,- Ft |
III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 4.241.000,- Ft |
IV. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 256.370.000,- Ft |
V. | támogatási kölcsön visszatérülés | 1.264.000,- Ft |
VI. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 4.319.000,- Ft |
VII. | Finanszírozási bevétel | 192.104.000,- Ft |
Önkormányzat összesen | 993.198.000,- Ft | |
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás | -256.370.000,- Ft | |
Költségvetési bevétel | 736.828.000,- Ft |
5. § A 2. §-ban elfogadott költségvetési kiadások teljesítése az 1. melléklet szerint:
I. | Működési kiadások | 498.766.000,- Ft |
II. | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 268.006.000,- Ft |
III. | Felhalmozási kiadások | 8.365.000,- Ft |
IV. | Tartalék | 0,- Ft |
V. | Finanszírozási kiadások | 201.466.000,- Ft |
Önkormányzat összesen: | 976.603.000,- Ft | |
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás | -256.370.000,- Ft | |
Költségvetési kiadások | 720.233.000,- Ft |
6. § Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek bevételi és kiadási teljesítése a 2. számú melléklet alapján.
- a) Önállóan működő és gazdálkodó intézmények:
- aa) Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat önálló intézmény 1. cím 1-19. alcímig
Bevételek teljesítése 583.113 eFt
Kiadások teljesítése 567.642 eFt
Foglalkoztatottak száma: 28 fő
ab) Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal 2 cím 1-4 alcímig
Bevétel teljesítése 51.729 eFt
Kiadások teljesítése 51.440 eFt
Foglalkoztatottak száma: 14 fő
b) Önállóan működő intézmények:
ba) Fábiánsebestyén Gondozási Központ 3 cím 1-9 alcímig
Bevételek teljesítése 185.560 eFt
Kiadások teljesítése 185.319 eFt
Foglalkoztatottak száma: 44 fő
bb) Fábiánsebestyén Községi Étkezde 4 cím 1-5 alcímig
Bevételek teljesítése 113.534 eFt
Kiadások teljesítése 113.293 eFt
Foglalkoztatottak száma: 13 fő
bc) Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet 5 cím 1-2 alcímig
Bevételek teljesítése 10.562 eFt
Kiadások teljesítése 10.448 eFt
Foglalkoztatottak száma: 4 fő
bd) Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár 6 cím 1-6 alcímig
Bevételek teljesítése 48.700 eFt
Kiadások teljesítése 48.461 eFt
Foglalkoztatottak száma: 12 fő
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE /Ezer Ft-ban/
CÍM SZÁM | ALCÍMSZÁM | ELŐIR. CSOP. SZÁM | KIEM. ELŐIR. SZÁM | CÍM NÉV | ALCÍM NÉV | ELŐIR. CSOP. NÉV | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosított költségvetés | 2020. évi költségvetés teljesítés | 2020. telj/2020. mód. változás %-ban |
I. | I. | K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T | |||||||||
I. | Működési bevételek | 218 296 | 264 517 | 215 348 | 81,4 | ||||||
1. | » Intézményi bevételek | 160 803 | 178 254 | 152 270 | 85,4 | ||||||
2. | » Közhatalmi bevételek | 57 493 | 86 263 | 63 078 | 73,1 | ||||||
2.1. | » helyi adók | 52 000 | 76 751 | 57 002 | 74,3 | ||||||
2.2. | » átengedett központi adók | 4 463 | 1 072 | 0 | 0,0 | ||||||
2.3. | » bírság, pótlék, egyéb bevételek | 250 | 250 | 228 | 91,2 | ||||||
2.4. | » igazgatási szolgáltatási díj | 600 | 600 | 0 | 0,0 | ||||||
2.5. | » egyéb közhatalmi szolgáltatások | 0 | 7 410 | 5 507 | 74,3 | ||||||
2.6. | » talajterhelési díj | 180 | 180 | 341 | 189,4 | ||||||
II. | Támogatások | 302 796 | 331 188 | 308 522 | 93,2 | ||||||
1. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 302 796 | 331 188 | 308 522 | 93,2 | ||||||
1.1 | » feladatfinanszírozási támogatás | 236 508 | 275 746 | 275 746 | 100,0 | ||||||
1.2 | » Egyéb működési célú támogatások áh. belülről | 19 526 | 36 604 | 13 938 | 38,1 | ||||||
1.3 | » egyéb központi támogatás | 44 476 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
1.4 | » működésképesség megőrzését szolg. tám. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
1.5 | » fejlesztési célú támogatás | 2 286 | 18 838 | 18 838 | 100,0 | ||||||
III. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 2 770 | 7 266 | 4 241 | 58,4 | ||||||
1. | » Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 3 665 | 450 | 12,3 | ||||||
2. | » Önk. sajátos felhalm. bevétel -kommunális adó | 2 770 | 3 151 | 2 801 | 88,9 | ||||||
3. | » ingatlan értékesítés | 0 | 450 | 990 | 220,0 | ||||||
IV. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 258 882 | 274 538 | 256 370 | 93,4 | ||||||
1. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 258 882 | 274 538 | 256 370 | 93,4 | ||||||
» Ebből OEP-től átvett | 3 948 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
2. | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
» Ebből OEP-től átvett | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
V. | Támogatási kölcsön visszatérülés | 0 | 1 346 | 1 264 | 93,9 | ||||||
VI. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 4 162 | 4 319 | 4 319 | 100,0 | ||||||
1. | » előző évi működési pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
2. | » előző évi felhalmozási pénzmaradvány | 4 162 | 4 319 | 4 319 | 100,0 | ||||||
VII. | Finanszírozási bevételek | 28 000 | 203 134 | 203 134 | 100,0 | ||||||
1. | » működési célú hitelek | 28 000 | 192 104 | 192 104 | 100,0 | ||||||
2. | » felhalmozási célú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
3. | » megelőlegezés | 0 | 11 030 | 11 030 | 100,0 | ||||||
Önkormányzat összesen: | 814 906 | 1 086 308 | 993 198 | 91,4 | |||||||
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás) | -254 434 | -273 988 | -256 370 | 93,6 | |||||||
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL | 560 472 | 812 320 | 736 828 | 90,7 | |||||||
PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 560 472 | 812 320 | 736 828 | 90,7 | |||||||
CÍM SZÁM | ALCÍMSZÁM | ELŐIR. CSOP. SZÁM | KIEM. ELŐIR. SZÁM | CÍM NÉV | ALCÍM NÉV | ELŐIR. CSOP. NÉV | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK | 2020. évi költségvetés | 2020. évi módosított költségvetés | 2020. évi költségvetés teljesítés | 2020. telj/2020. mód. változás %-ban |
K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T | |||||||||||
I. | Működési kiadások | 515 169 | 574 497 | 498 766 | 86,8 | ||||||
1. | Személyi juttatások | 291 175 | 304 936 | 296 033 | 97,1 | ||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 50 831 | 49 199 | 47 827 | 97,2 | ||||||
3. | Dologi kiadások | 173 163 | 220 362 | 154 906 | 70,3 | ||||||
II. | Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás | 264 844 | 295 938 | 268 006 | 90,6 | ||||||
1. | Intézményi támogatás | 254 434 | 273 988 | 256 370 | 93,6 | ||||||
2. | Egyéb szervek támogatása | 500 | 568 | 568 | 100,0 | ||||||
3. | Nonprofit Kft támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
4. | Normatíva visszafizetés | 6 700 | 18 438 | 9 246 | 50,1 | ||||||
5. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 3 000 | 2 749 | 1 627 | 59,2 | ||||||
6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (BURSA) | 210 | 195 | 195 | 100,0 | ||||||
III. | Felhalmozási kiadások | 6 893 | 15 733 | 8 365 | 53,2 | ||||||
1. | » intézményi beruházások | 4 162 | 3 933 | 1 170 | 29,7 | ||||||
2. | » felújítási kiadások | 2 286 | 1 609 | 1 610 | 100,1 | ||||||
3. | » részesedés | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
4. | » tárgyi eszköz vásárlás | 445 | 10 191 | 5 585 | 54,8 | ||||||
IV. | Tartalék | 0 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||
Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |||||||
V. | Finanszírozási kiadások | 28 000 | 201 466 | 201 466 | 100,0 | ||||||
1. | Hitel törlesztés | 28 000 | 192 104 | 192 104 | 100,0 | ||||||
2. | megelőlegezés visszafizetése | 0 | 9 362 | 9 362 | 100,0 | ||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 814 906 | 1 087 634 | 976 603 | 89,8 | |||||||
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás) | -254 434 | -273 988 | -256 370 | 93,6 | |||||||
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS | 560 472 | 813 646 | 720 233 | 88,5 | |||||||
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 560 472 | 813 646 | 720 233 | 88,5 |
2. melléklet
FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE / E Ft/
Címszám | Alcímszám | Előirányzat Csoportszám. | Kiemelt előir. szám | Címnév | Alcímnév | Előirányzat Csoportnév | KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE | 2020. évi kiadási előirányzat | 2020. évi módosított kiadási előirányzat | 2020. évi költségvetési kiadás teljesítés | 2020. évi bevételi előirányzat | 2020. évi módosított bevételi előirányzat | 2020. évi költségvetési bevétel teljesítés |
1. | ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||||||
/1. | Önkormányzati jogalkotás 011130 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 2 703 | 136 | ||||||||||
1. | Személyi juttatások | 8 233 | 13 328 | 8 376 | |||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 1 441 | 1 441 | 1 496 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 8 230 | 12 765 | 12 178 | |||||||||
4. | Normatíva visszafizetés | 6 700 | 6 700 | 0 | |||||||||
Felhalmozási költségvetés | 40 | 317 | |||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 24 604 | 34 274 | 22 367 | 0 | 2 703 | 136 | |||||||
/1. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |||||||||
/2. | Adóigazgatás 900020 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 57 493 | 86 161 | 63 078 | |||||||||
1. | Felhalmozási költségvetés | 2 770 | 3 001 | 2 801 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 60 263 | 89 162 | 65 879 | |||||||
/3. | Közvilágítás 064010 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Dologi kiadások | 8 529 | 11 039 | 3 868 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 8 529 | 11 039 | 3 868 | 0 | 0 | 0 | |||||||
/4. | Város és községgazdálkodás 066020 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 1 300 | 1 755 | 1 071 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 18 644 | 20 371 | 19 799 | |||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 3 263 | 4 264 | 3 473 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 13 584 | 18 760 | 9 226 | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés | 381 | 2 843 | 0 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 35 872 | 46 238 | 32 498 | 1 300 | 1 755 | 1 071 | |||||||
/4. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |||||||||
/5. | Településfejlesztési projektek 062020 | ||||||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés | 310 | 4 162 | 14 804 | 17 303 | ||||||||
1. | Beruházás | 4 162 | 6 376 | 5 840 | |||||||||
2. | Felújítás | ||||||||||||
3. | Tárgyi eszköz vásárlás | ||||||||||||
4 162 | 6 376 | 6 150 | 4 162 | 14 804 | 17 303 | ||||||||
/6. | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 3 948 | 3 948 | 5 508 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 3 970 | 4 770 | 4 421 | |||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 695 | 695 | 755 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 170 | 170 | 134 | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés | 64 | 64 | 0 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 4 899 | 5 699 | 5 310 | 3 948 | 3 948 | 5 508 | |||||||
/6. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||
/7. | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 3 200 | 5 531 | 2 758 | |||||||||
1. | Dologi kiadások | 381 | 5 531 | 126 | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||
1. | felújítás | ||||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 381 | 5 531 | 126 | 3 200 | 5 531 | 2 758 | |||||||
/8. | Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | likvid hitel | 28 000 | 192 104 | 192 104 | 28 000 | 192 104 | 192 104 | ||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 28 000 | 192 104 | 192104 | 28 000 | 192 104 | 192 104 | |||||||
/9. | Tűz- és katasztrófa védelem 032020 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 170 | 170 | 188 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 10 418 | 11 717 | 11 865 | |||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 2 075 | 2 075 | 1 587 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 1 535 | 1 605 | 1 072 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 14 028 | 15 397 | 14 524 | 170 | 170 | 188 | |||||||
/9. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |||||||||
/10. | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 081030 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 5 620 | 666 | 351 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 080 | 1 080 | 1 080 | |||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 189 | 189 | 162 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 3 771 | 1 319 | 440 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 5 040 | 2 588 | 1 682 | 5 620 | 666 | 351 | |||||||
/10. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||
/11. | Köztemető-fenntartás és működtetés 013320 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 100 | 100 | 35 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 966 | 966 | 1 178 | |||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 169 | 169 | 181 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 67 | 67 | 114 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 1 202 | 1 202 | 1 473 | 100 | 100 | 35 | |||||||
/11. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||
/12. | Közművelődés 082091 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 100 | 3 777 | 1 397 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Dologi kiadások | 3 248 | 4 208 | 1 017 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 3 248 | 4 208 | 1 017 | 100 | 3 777 | 1 397 | |||||||
/13. | Civil szervezetek működési támogatása 084031 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Támogatás | 500 | 568 | 568 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 500 | 568 | 568 | 0 | 0 | 0 | |||||||
/14. | Mintaprogram 041237 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 7 606 | 23 032 | 5 692 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 4 892 | 4 892 | 4 601 | |||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 428 | 428 | 441 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | ||||||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés | ||||||||||||
2. | Felújítás | 2 286 | 1 610 | 1 610 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 7 606 | 6 930 | 6 652 | 7 606 | 23 032 | 5 692 | |||||||
/14. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||||
/15. | Ellátások 107060 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 500 | 500 | 41 | |||||||||
1. | Dologi kiadások | ||||||||||||
2. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 3 210 | 4 816 | 2 537 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 3 210 | 4 816 | 2 537 | 500 | 500 | 41 | |||||||
/16. | Önkormányzatok és társulások elszámolásai 018010 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Feladat finanszírozási támogatás | 236 508 | 275 746 | 275 746 | |||||||||
2. | Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől | 44 476 | 8 518 | 0 | |||||||||
3. | Előző évi elszámolásból származó maradvány | 0 | 11 738 | 9 246 | 790 | 3 874 | |||||||
4. | Megelőlegezés | 0 | 9 362 | 9 362 | 11 030 | 11 030 | |||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 21 100 | 18 608 | 280 984 | 296 084 | 290 650 | |||||||
/17. | Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása | 254434 | 273988 | 256565 | |||||||||
2. | Támogatások | ||||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 254 434 | 273 988 | 256 565 | 0 | 0 | 0 | |||||||
/18. | Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Dologi kiadás | 238 | 663 | 998 | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés | 1 020 | |||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 238 | 1 683 | 998 | 0 | 0 | 0 | |||||||
/19. | Fertőző megbetegedések megelőzése járványügyi ellátás 074070 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Dologi kiadás | 0 | 595 | 595 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 595 | 595 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: | 395 953 | 634 336 | 567 642 | 395 953 | 634 336 | 583 113 | |||||||
Önkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 28,00 | 28,00 | 28,00 | ||||||||||
2. | KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | ||||||||||||
/1. | Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége 011130 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 4 128 | 4 945 | 662 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 40 757 | 39 389 | 38 054 | |||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 7 112 | 5 554 | 5 452 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 4 606 | 6 367 | 3 237 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 52 475 | 51 310 | 46 743 | 4 128 | 4 945 | 662 | |||||||
/1. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 15,00 | 13,00 | 13,00 | |||||||||
/2. | Adóigazgatás 011220 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 3 994 | 3 994 | 4 071 | |||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 709 | 709 | 626 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 4 703 | 4 703 | 4 697 | 0 | 0 | 0 | |||||||
/2. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||
/3. | Országgyűlési, önkormányzati és európai palamenti képviselőválasztáshoz 016010 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Személyi juttatások | ||||||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | ||||||||||||
3. | Dologi kiadások | ||||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
/3. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | ||||||||||||
/4. | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Intézményi támogatás felügyeleti szervtől m. | 53 050 | 51 068 | 51 067 | |||||||||
2. | Maradvány | ||||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 53 050 | 51 068 | 51 067 | |||||||
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZESEN: | 57 178 | 56 013 | 51 440 | 57 178 | 56 013 | 51 729 | |||||||
Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 16,00 | 14,00 | 14,00 | ||||||||||
3. | GONDOZÁSI KÖZPONT | ||||||||||||
/1. | Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 102023 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 66 096 | 71 643 | 66 248 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 82 119 | 85 185 | 83 840 | |||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 14 415 | 15 045 | 14 980 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 44 806 | 50 139 | 34 210 | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés | 104 | 104 | ||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 141 340 | 150 473 | 133 134 | 66 096 | 71 643 | 66 248 | |||||||
/1. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |||||||||
/2. | Bölcsődei ellátás 104031 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 13 564 | 13 773 | 14 217 | |||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 2 373 | 2 373 | 2 502 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 766 | 766 | 335 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 16 703 | 16 912 | 17 054 | 0 | 0 | 0 | |||||||
/2. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||||||
/3. | Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Dologi kiadások | ||||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
/4. | Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 3 248 | 3 348 | 3 912 | |||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 568 | 568 | 656 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 304 | 304 | 27 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 4 120 | 4 220 | 4 595 | 0 | 0 | 0 | |||||||
/4. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||
/5. | Szociális étkeztetés 107051 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 2 600 | 2 600 | 2 200 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 1 220 | 1 220 | 420 | |||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 214 | 214 | 74 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 604 | 2 604 | 4 348 | |||||||||
4. | Intézményi támogatás felügyeleti szervtől | ||||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 4 038 | 4 038 | 4 842 | 2 600 | 2 600 | 2 200 | |||||||
/5. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||
/6. | Házi segítségnyújtás 107052 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 1 106 | 1 106 | 1 039 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 5 303 | 5 303 | 5 560 | |||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 928 | 928 | 927 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 123 | 123 | 0 | |||||||||
4. | Intézményi támogatás felügyeleti szervtől | ||||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 6 354 | 6 354 | 6 487 | 1 106 | 1 106 | 1 039 | |||||||
/6. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||||||
/7. | Támogató szolgáltatás 101222 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 1 470 | 1 036 | 397 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 11 412 | 11 412 | 12 155 | |||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 1 997 | 1 997 | 1 989 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 2 960 | 3 030 | 1 147 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 16 369 | 16 439 | 15 291 | 1 470 | 1 036 | 397 | |||||||
/7. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||||
/8. | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 2 751 | 2 751 | 2 878 | |||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 482 | 482 | 479 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 1 017 | 1 017 | 559 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 4 250 | 4 250 | 3 916 | 0 | 0 | 0 | |||||||
/8. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||
/9. | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Intézményi támogatás felügyeleti szervtől | 121 902 | 126 301 | 115 676 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 121 902 | 126 301 | 115 676 | |||||||
GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN: | 193 174 | 202 686 | 185 319 | 193 174 | 202 686 | 185 560 | |||||||
Gondozási Központnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 44,00 | 44,00 | 44,00 | ||||||||||
4. | KÖZSÉGI ÉTKEZDE | ||||||||||||
/1. | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 9 398 | 10 787 | 7 330 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 25 352 | 25 832 | 21 966 | |||||||||
2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 4 507 | 4 507 | 2 562 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 23 223 | 23 223 | 23 849 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 53 082 | 53 562 | 48 377 | 9 398 | 10 787 | 7 330 | |||||||
/1. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 11,00 | 11,00 | 11,00 | |||||||||
/2. | Gyermekétkeztetés bölcsődében 104035 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Dologi kiadások | 1 380 | 0 | 1 346 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 1 380 | 0 | 1 346 | 0 | 0 | 0 | |||||||
/3. | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Dologi kiadások | 328 | 328 | 570 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 328 | 328 | 570 | 0 | 0 | 0 | |||||||
/4. | Munkahelyi étkeztetés 104036 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 69 643 | 80 907 | 71 665 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 7 292 | 6 998 | 11 396 | |||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 1 276 | 232 | 1 644 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 45 271 | 71 684 | 49 540 | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés | 0 | 420 | 420 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 53 839 | 79 334 | 63 000 | 69 643 | 80 907 | 71 665 | |||||||
/4. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |||||||||
/5. | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Intézményi támogatás felügyeleti szervtől | 29 588 | 41 395 | 34 539 | |||||||||
2. | Maradvány | 135 | |||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 29 588 | 41 530 | 34 539 | |||||||
KÖZSÉGI ÉTKEZDE ÖSSZESEN: | 108 629 | 133 224 | 113 293 | 108 629 | 133 224 | 113 534 | |||||||
Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 13,00 | 13,00 | 13,00 | ||||||||||
5. | Önkormányzati Rendészet | ||||||||||||
/1. | Közterület rendjének védelme 032030 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 9 978 | 9 978 | 3 679 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 10 829 | 10 701 | 8 871 | |||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 1 895 | 1 483 | 1 483 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 724 | 94 | 94 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 13 448 | 12 278 | 10 448 | 9 978 | 9 978 | 3 679 | |||||||
/1. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||||||
/2. | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Intézményi támogatás felügyeleti szervtől | 3 470 | 2 300 | 6 883 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 3 470 | 2 300 | 6 883 | |||||||
ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET ÖSSZESEN: | 13 448 | 12 278 | 10 448 | 13 448 | 12 278 | 10 562 | |||||||
Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | ||||||||||
6. | Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, | ||||||||||||
Közművelődési Intézmény és Könyvtár | |||||||||||||
/1 | Óvodai nevelés, ellátás 091110 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 1 | |||||||||||
1. | Személyi juttatások | 32 334 | 34 369 | 34 235 | |||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 5 606 | 5 868 | 5 842 | |||||||||
3. | dologi kiadások | 0 | 0 | 3 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 37 940 | 40 237 | 40 080 | 0 | 0 | 1 | |||||||
/1 | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |||||||||
/2. | Óvodai nevelés, ellátás 091140 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Dologi kiadások | 3 560 | 3 514 | 3 669 | |||||||||
2. | Felhalmozási költségvetés | 74 | 0 | ||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 3 560 | 3 588 | 3 669 | 0 | 0 | 0 | |||||||
/3. | Közművelődési intézmények, közösségi színterek 082092 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 150 | 150 | 308 | |||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 26 | 26 | 48 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 1 143 | 1 143 | 587 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 1 319 | 1 319 | 943 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||
/4. | Könyvtári szolgáltatások 082044 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | 100 | 446 | 48 | |||||||||
1. | Személyi juttatások | 2 647 | 2 757 | 2 733 | |||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 463 | 463 | 454 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 358 | 395 | 110 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 3 468 | 3 615 | 3 297 | 100 | 446 | 48 | |||||||
/4. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||
/5. | SNI gyerekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 091120 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Személyi juttatások | 0 | 98 | 98 | |||||||||
2. | Szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 14 | |||||||||
3. | Dologi kiadások | 0 | 0 | ||||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 98 | 112 | 0 | 0 | 0 | |||||||
/5. | Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő) | ||||||||||||
/6. | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | Dologi kiadások | 237 | 240 | 360 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 237 | 240 | 360 | 0 | 0 | 0 | |||||||
/7. | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 | ||||||||||||
1. | Működési költségvetés | ||||||||||||
1. | maradvány | 83 | 83 | ||||||||||
2. | Intézményi támogatás felügyeleti szervtől | 46 424 | 48 568 | 48 568 | |||||||||
SZAKFELADAT ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 46 424 | 48 651 | 48 651 | |||||||
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közműv. Intézmény és Könyvtár ÖSSZESEN: | 46 524 | 49 097 | 48 461 | 46 524 | 49 097 | 48 700 | |||||||
Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN: | 12,00 | 12,00 | 12,00 | ||||||||||
ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: | 814 906 | 1087634 | 976 603 | 814 906 | 1 087 634 | 993 198 | |||||||
Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN: | 117,00 | 115,00 | 115,00 | ||||||||||
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül | -254 434 | -273988 | -256370 | -254434 | -273 988 | -256 370 | |||||||
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 560 472 | 813 646 | 720 233 | 560 472 | 813 646 | 736 828 | |||||||
Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül | 254 434 | 273 988 | 256 370 | 254 434 | 273 988 | 256 370 | |||||||
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 814 906 | 1087634 | 976 603 | 814 906 | 1 087 634 | 993 198 | |||||||
Foglalkoztatott létszám: | 117,00 | 115,00 | 115,00 | ||||||||||
Ebből: | |||||||||||||
» közalkalmazottak | 58,00 | 60,00 | 60,00 | ||||||||||
» köztisztviselők | 13,00 | 11,00 | 11,00 | ||||||||||
» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||||||
» társadalmi megbízatás | 7,00 | 7,00 | 7,00 | ||||||||||
» megbízási szerződéssel | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||||||||||
» munkaszerződéssel foglalkozt. | 28,00 | 26,00 | 26,00 | ||||||||||
3. melléklet
Eredménykimutatás
Megnevezés | előző időszak | tárgyidőszak |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 54 293 011 | 86 623 558 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 136 028 818 | 132 573 249 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 3 826 301 | 2 987 862 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 194 148 130 | 222 184 669 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | 0 | 0 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 472 186 609 | 532 115 988 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 36 045 686 | 11 538 224 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 468 493 606 | 18 838 296 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 5 311 198 | 2 544 421 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 982 037 099 | 565 036 929 |
10 Anyagköltség | 67 390 013 | 73 242 836 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 73 386 785 | 60 312 765 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 2 024 | 26 357 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 140 778 822 | 133 581 958 |
14 Bérköltség | 245 270 567 | 265 489 896 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 36 088 623 | 31 390 107 |
16 Bérjárulékok | 40 153 556 | 48 743 291 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 321 512 746 | 345 623 294 |
VI Értékcsökkenési leírás | 53 640 509 | 50 841 250 |
VII Egyéb ráfordítások | 342 272 984 | 297 540 338 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 317 980 168 | -40 365 242 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) | 0 | 0 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 0 | 0 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége | 0 | 0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 0 | 0 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 0 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 1 582 229 | 1 766 532 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) | 0 | |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése | 0 | |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése | 0 | |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 0 | |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége | 0 | |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége | 0 | |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 1 582 229 | 1 766 532 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -1 582 229 | -1 766 532 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 316 397 939 | -42 131 774 |
4. melléklet
Maradvány kimutatás
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 529 375 442 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 518 766 670 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 10 608 772 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 463 822 706 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 457 836 192 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 5 986 514 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 16 595 286 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
C) Összes maradvány (=A+B) | 16 595 286 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 16 595 286 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 0 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) | 0 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |
5. melléklet
Eszközök és források alakulása
# | Megnevezés | Állomány a tárgyév elején | Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt | Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt | Egyéb volumenváltozás | Értékelés | Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 96 936 | 0 | -58 652 | 0 | 0 | 38 284 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 96 936 | 0 | -58 652 | 0 | 0 | 38 284 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 342 386 525 | 0 | -38 502 961 | 0 | 0 | 1 303 883 564 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 13 805 786 | 0 | -5 739 747 | 0 | 0 | 8 066 039 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 362 153 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 153 457 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 718 345 768 | 0 | -44 242 708 | 0 | 0 | 1 674 103 060 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 152 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 690 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 152 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 690 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 152 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 690 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 718 595 394 | 0 | -44 301 360 | 0 | 0 | 1 674 294 034 |
29 | B/I/1 Vásárolt készletek | 1 454 823 | 0 | -214 300 | 0 | 0 | 1 240 523 |
34 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 1 454 823 | 0 | -214 300 | 0 | 0 | 1 240 523 |
43 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 1 454 823 | 0 | -214 300 | 0 | 0 | 1 240 523 |
49 | C/II/1 Forintpénztár | 331 895 | 6 240 | 0 | 0 | 0 | 338 135 |
52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 331 895 | 6 240 | 0 | 0 | 0 | 338 135 |
53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 4 246 372 | 10 522 550 | 0 | 0 | 0 | 14 768 922 |
55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 4 246 372 | 10 522 550 | 0 | 0 | 0 | 14 768 922 |
59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 4 578 267 | 10 528 790 | 0 | 0 | 0 | 15 107 057 |
60 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 24 592 133 | -289 684 515 | 289 084 515 | 0 | 0 | 23 992 133 |
61 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 1 326 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 326 000 |
62 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | 0 | -18 838 296 | 18 838 296 | 0 | 0 | 0 |
64 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 4 590 722 | -65 878 724 | 84 823 558 | 0 | 0 | 23 535 556 |
68 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 314 172 | -2 800 579 | 2 837 090 | 0 | 0 | 350 683 |
69 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 3 487 392 | -57 002 242 | 75 910 565 | 0 | 0 | 22 395 715 |
70 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 789 158 | -6 075 903 | 6 075 903 | 0 | 0 | 789 158 |
71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 15 125 077 | -152 270 307 | 153 080 773 | 0 | -1 266 827 | 14 668 716 |
72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 10 124 366 | -58 016 981 | 58 790 846 | 0 | -997 589 | 9 900 642 |
73 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 684 316 | -1 989 270 | 2 110 831 | 0 | 0 | 805 877 |
74 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 1 012 420 | -75 235 458 | 75 175 864 | 0 | 0 | 952 826 |
75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 2 073 474 | -16 796 857 | 16 771 491 | 0 | -269 238 | 1 778 870 |
76 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 92 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 034 |
80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 1 138 467 | -231 741 | 231 741 | 0 | 0 | 1 138 467 |
81 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) | 3 665 000 | -1 440 000 | 450 000 | 0 | 0 | 2 675 000 |
83 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 3 665 000 | -990 000 | 0 | 0 | 0 | 2 675 000 |
84 | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 | -450 000 | 450 000 | 0 | 0 | 0 |
87 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 549 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 750 |
91 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 0 | -1 263 600 | 1 346 250 | 0 | 0 | 82 650 |
94 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | -1 263 600 | 1 346 250 | 0 | 0 | 82 650 |
95 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) | 0 | -448 473 892 | 448 473 892 | 0 | 0 | 0 |
103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 48 522 682 | -977 849 334 | 996 097 284 | 0 | -1 266 827 | 65 503 805 |
145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 203 220 | 1 130 448 | 0 | 0 | 0 | 1 333 668 |
147 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 948 430 | 0 | 0 | 0 | 948 430 |
150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 203 220 | 182 018 | 0 | 0 | 0 | 385 238 |
154 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 252 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 000 |
160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 455 220 | 1 130 448 | 0 | 0 | 0 | 1 585 668 |
161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 48 977 902 | -976 718 886 | 996 097 284 | 0 | -1 266 827 | 67 089 473 |
168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -323 000 | 0 | -1 746 942 | 0 | 0 | -2 069 942 |
169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -323 000 | 0 | -1 746 942 | 0 | 0 | -2 069 942 |
175 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -323 000 | 0 | -1 746 942 | 0 | 0 | -2 069 942 |
180 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 1 773 283 386 | -966 190 096 | 949 834 682 | 0 | -1 266 827 | 1 755 661 145 |
181 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 544 923 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 923 987 |
182 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -289 077 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | -289 077 631 |
183 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 44 457 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 457 699 |
184 | G/IV Felhalmozott eredmény | 1 059 563 805 | 0 | 316 397 939 | 0 | 0 | 1 375 961 744 |
186 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 316 397 939 | 0 | -357 262 886 | 0 | -1 266 827 | -42 131 774 |
187 | G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 1 676 265 799 | 0 | -40 864 947 | 0 | -1 266 827 | 1 634 134 025 |
188 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 6 910 650 | -296 032 932 | 296 032 932 | 0 | 0 | 6 910 650 |
189 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 1 371 433 | -47 827 269 | 47 827 269 | 0 | 0 | 1 371 433 |
190 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 52 138 618 | -154 905 675 | 167 813 054 | 0 | 0 | 65 045 997 |
191 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 1 451 662 | -1 626 876 | 1 297 500 | 0 | 0 | 1 122 286 |
192 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 | -10 009 357 | 19 200 957 | 0 | 0 | 9 191 600 |
195 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 73 629 | -6 754 661 | 6 681 032 | 0 | 0 | 0 |
196 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | -1 609 900 | 1 609 900 | 0 | 0 | 0 |
200 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m) | 0 | -457 836 192 | 457 836 192 | 0 | 0 | 0 |
207 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | -9 362 300 | 9 362 300 | 0 | 0 | 0 |
213 | H/I/9m - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 | -192 104 195 | 192 104 195 | 0 | 0 | 0 |
214 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 61 945 992 | -976 602 862 | 998 298 836 | 0 | 0 | 83 641 966 |
227 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j) | 9 362 300 | 11 030 106 | -9 362 300 | 0 | 0 | 11 030 106 |
232 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 9 362 300 | 11 030 106 | -9 362 300 | 0 | 0 | 11 030 106 |
238 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 9 362 300 | 11 030 106 | -9 362 300 | 0 | 0 | 11 030 106 |
239 | H/III/1 Kapott előlegek | 510 515 | -399 555 | 2 220 | 0 | 0 | 113 180 |
240 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 214 745 | -214 745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 5 260 | -3 040 | -2 220 | 0 | 0 | 0 |
248 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 730 520 | -617 340 | 0 | 0 | 0 | 113 180 |
249 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 72 038 812 | -966 190 096 | 988 936 536 | 0 | 0 | 94 785 252 |
252 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 24 978 775 | 0 | 1 763 093 | 0 | 0 | 26 741 868 |
254 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 24 978 775 | 0 | 1 763 093 | 0 | 0 | 26 741 868 |
255 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 1 773 283 386 | -966 190 096 | 949 834 682 | 0 | -1 266 827 | 1 755 661 145 |
6. melléklet
Vagyonleltár
Főkönyv megnevezés | Nyitó értékek (Ft) | Bruttó változás (Ft) | Écs (Ft) | Záró értékek (Ft) | |||||||||
Bruttó | ÉCS | Nettó | Csökkenés | Növekedés | Összesen | Csökkenés | Növekedés | Összesen | Bruttó | ÉCS | Nettó | ||
I 01111113 | Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke | 4 309 000 | 2 147 170 | 2 161 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 309 000 | 2 147 170 | 2 161 830 |
N 011211332 | Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke | 215 242 000 | 20 704 911 | 194 537 089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 242 000 | 20 704 911 | 194537089 |
N 01131123 | Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke | 19 357 016 | 10 709 028 | 8 647 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 357 016 | 10 709 028 | 8 647 988 |
N 01131913 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke | 2 137 000 | 2 137 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 137 000 | 2 137 000 | 0 |
N 01131923 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke | 6 247 819 | 6 247 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 247 819 | 6 247 819 | 0 |
N 111121 | Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke TIOP 3.4.2 | 404 500 | 307 564 | 96 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 652 | 58 652 | 404 500 | 366 216 | 38 284 |
I 111912 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke | 1 050 600 | 1 050 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 050 600 | 1 050 600 | 0 |
N 111913 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) vagyoni értékű jogok állományának értéke | 4 440 000 | 4 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 440 000 | 4 440 000 | 0 |
I 112912 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke | 1 364 000 | 1 364 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 364 000 | 1 364 000 | 0 |
N 1129121 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke Egészségház | 187 500 | 187 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 500 | 187 500 | 0 |
N 112913 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 |
N 1211111 | Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke | 73 267 000 | 0 | 73 267 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 267 000 | 0 | 73 267 000 |
N 121112 | Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke | 29 428 191 | 0 | 29 428 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 428 191 | 0 | 29 428 191 |
N 1211222 | Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke | 1 984 000 | 0 | 1 984 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 984 000 | 0 | 1 984 000 |
N 1211312 | Korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke | 9 874 000 | 5 893 602 | 3 980 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 480 | 197 480 | 9 874 000 | 6 091 082 | 3 782 918 |
N 12113311 | Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke | 15 325 000 | 8 203 955 | 7 121 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 500 | 306 500 | 15 325 000 | 8 510 455 | 6 814 545 |
N 1211332 | Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke | 535 840 853 | 69 005 883 | 466 834 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 716 820 | 10 716 820 | 535 840 853 | 79 722 703 | 456 118 150 |
N 1211333 | Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke | 5 480 000 | 2 142 360 | 3 337 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 600 | 109 600 | 5 480 000 | 2 251 960 | 3 228 040 |
N 12114811 | Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke | 304 526 568 | 144 447 461 | 160 079 107 | 0 | 1 267 642 | 1 267 642 | 0 | 9 139 019 | 9 139 019 | 305 794 210 | 153 586 480 | 152207 730 |
N 1211482 | Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke | 706 906 715 | 127 416 419 | 579 490 296 | 0 | 970 829 | 970 829 | 0 | 19 488 543 | 19 488 543 | 707 877 544 | 146 904 962 | 560972 582 |
N 1211483 | Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke | 26 115 662 | 9 251 784 | 16 863 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 470 | 783 470 | 26 115 662 | 10 035 254 | 16 080 408 |
N 12192312 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke | 290 000 | 290 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 000 | 290 000 | 0 |
N 12192482 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke | 6 814 480 | 6 814 480 | 0 | 26 000 | 0 | -26 000 | 26 000 | 0 | -26 000 | 6 788 480 | 6 788 480 | 0 |
N 12192483 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | -10 | 10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 |
N 131113 | Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke | 3 300 000 | 3 260 289 | 39 711 | 3 300 000 | 397 488 | -2 902 512 | 3 300 000 | 124 431 | -3 175 569 | 397 488 | 84 720 | 312 768 |
N 131122 | Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke | 3 298 783 | 1 254 877 | 2 043 906 | 784 000 | 1 489 095 | 705 095 | 784 000 | 485 304 | -298 696 | 4 003 878 | 956 181 | 3 047 697 |
N 131123 | Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke | 384 480 | 150 925 | 233 555 | 109 000 | 0 | -109 000 | 109 000 | 41 358 | -67 642 | 275 480 | 83 283 | 192 197 |
N 1311231 | Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke TIOP 3.4.2 | 6 812 900 | 5 168 900 | 1 644 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 872 | 987 872 | 6 812 900 | 6 156 772 | 656 128 |
N 1311233 | Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke Egészségház | 12 043 190 | 12 043 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 043 190 | 12 043 190 | 0 |
N 1311234 | Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke Munkaügyi Központ | 205 311 | 142 557 | 62 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 770 | 29 770 | 205 311 | 172 327 | 32 984 |
N 1311237 | Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke Óvoda | 2 813 148 | 510 723 | 2 302 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 906 | 407 906 | 2 813 148 | 918 629 | 1 894 519 |
K 1311242 | Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke | 0 | 0 | 0 | 1 159 112 | 1 159 112 | 0 | 1 159 112 | 1 159 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K 1311243 | Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke | 0 | 0 | 0 | 81 724 | 81 724 | 0 | 81 724 | 81 724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N 1311311 | Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak aktivált állományának értéke | 551 000 | 0 | 551 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 000 | 0 | 551 000 |
N 131163 | Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke | 44 052 022 | 37 123 587 | 6 928 435 | 43 772 022 | 1 200 000 | -42 572 022 | 43 772 022 | 6 749 690 | -37 022 332 | 1 480 000 | 101 255 | 1 378 745 |
N 1319113 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke | 6 088 680 | 6 088 680 | 0 | 346 000 | 3 300 000 | 2 954 000 | 346 000 | 3 300 000 | 2 954 000 | 9 042 680 | 9 042 680 | 0 |
N 13191131 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke TIOP3.4.2 | 539 600 | 539 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 600 | 539 600 | 0 |
N 13191132 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke Kompetencia | 239 750 | 239 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 750 | 239 750 | 0 |
N 13191134 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke Szociális | 464 161 | 464 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 161 | 464 161 | 0 |
N 13191135 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke Egészségház | 381 500 | 381 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 500 | 381 500 | 0 |
N 1319122 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke | 8 357 222 | 8 357 222 | 0 | 0 | 784 000 | 784 000 | 0 | 784 000 | 784 000 | 9 141 222 | 9 141 222 | 0 |
N 1319123 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke | 10 081 967 | 10 081 967 | 0 | 0 | 109 000 | 109 000 | 0 | 109 000 | 109 000 | 10 190 967 | 10 190 967 | 0 |
N 13191231 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke TIOP 3.4.2 | 155 942 | 155 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 942 | 155 942 | 0 |
N 13191232 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Szociális | 3 151 238 | 3 151 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 151 238 | 3 151 238 | 0 |
N 13191234 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Munkaügyi Központ | 587 717 | 587 717 | 0 | 140 000 | 0 | -140 000 | 140 000 | 0 | -140 000 | 447 717 | 447 717 | 0 |
N 13191236 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Kompetencia | 249 250 | 249 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 250 | 249 250 | 0 |
K 13191242 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke | 1 082 830 | 1 082 830 | 0 | 0 | 1 159 112 | 1 159 112 | 0 | 1 159 112 | 1 159 112 | 2 241 942 | 2 241 942 | 0 |
K 131912421 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke Óvoda | 1 517 561 | 1 517 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 517 561 | 1 517 561 | 0 |
K 13191243 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke | 86 614 | 86 614 | 0 | 0 | 81 724 | 81 724 | 0 | 81 724 | 81 724 | 168 338 | 168 338 | 0 |
N 1319163 | Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke | 63 782 335 | 63 782 335 | 0 | 6 160 800 | 43 772 022 | 37 611 222 | 6 160 800 | 43 772 022 | 37 611 222 | 101 393 557 | 101 393 557 | 0 |
N 16533 | Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részesedések (kivéve: befektetési jegyek) | 152 690 | 0 | 152 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 690 | 0 | 152 690 |
Összesen | 2141121805 | 579332961 | 1561788844 | 55878668 | 55771748 | -106 920 | 55878668 | 100073109 | 44194441 | 2141014885 | 623527 402 | 1517487483 |
7. melléklet
Kötelezően és önként ellátott 2020. évi bevételi és kiadási teljesítés
KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Eft | KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK Eft | |||
Megnevezés | Teljesítés | Megnevezés | Teljesítés | |
Személyi juttatások | 284 637 | 1. Működési bevételek | 89 528 | |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat | 51 319 | Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat | 3 538 | |
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal | 42 126 | Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal | 62 | |
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ | 122 982 | Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ | 69 884 | |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde | 21 965 | Fábiánsebestyén Községi Étkezde | 15 993 | |
Önkormányzati Rendészet | 8 871 | Önkormányzati Rendészet | 1 | |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár | 37 374 | Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár | 50 | |
Szociális hozzájárulási adó | 46 181 | 2. Közhatalmi bevételek | 65 879 | |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat | 8 095 | Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat | 65 879 | |
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal | 6 077 | 3. Önkományzatok működési támogatásai | 290 088 | |
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ | 21 607 | Önkormányzati Rendészet | 3 678 | |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár | 0 | |||
Fábiánsebestyén Községi Étkezde | 2 562 | Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat | 286 410 | |
Önkormányzati Rendészet | 1 483 | 4. Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 600 | |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár | 6 357 | Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal | 600 | |
5. Felhalmozási és tőke jellegő bevételek | 1 440 | |||
Dologi kiadások | 105 366 | Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat | 1 440 | |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat | 30 988 | 6. Felhalmozási célú támogatások | 18 838 | |
Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal | 3 238 | Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat | 18 838 | |
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ | 40 626 | Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5) | 466 373 | |
Fábiánsebestyén Községi Étkezde | 25 764 | |||
Önkormányzati Rendészet | 94 | |||
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár | 4 656 | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ELLÁTÁSA Eft | ||
I. Működési költségvetés összesen: | 436 184 | |||
Felújítások | 1610 | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat | 1610 | Működési bevételek | 63 002 | |
Beruházások | 6 335 | Fábiánsebestyén Községi Étkezde | 63 002 | |
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat | 6 157 | Költségvetési bevételek összesen: | 63 002 | |
Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár | 74 | |||
Fábiánsebestyén Községi Gondozási Központ | 104 | |||
Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | |||
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat | 0 | |||
II.Felhalmozási költségvetés összesen: | 7 945 | |||
Költségvetési kiadások összesen I+II : | 444 129 | |||
Bevételek mindösszesen: | 529 375 | |||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK Eft | ||||
Megnevezés | Teljesítés | |||
Személyi juttatások | 11 397 | |||
Fábiánsebestyén Községi Étkezde | 11 397 | |||
Szociális hozzájárulási adó | 1 645 | |||
Fábiánsebestyén Községi Étkezde | 1 645 | |||
Dologi kiadások | 49 540 | |||
Fábiánsebestyén Községi Étkezde | 49 540 | |||
Egyéb működési célú kiadások | 0 | |||
0 | ||||
I. Működési költségvetés összesen: | 62 582 | |||
Felhalmozási kiadások | 420 | |||
Fábiánsebestyén Községi Étkezde | 420 | |||
II. Felhalmozási költségvetés összesen: | 420 | |||
Költségvetési kiadások összesen I+II : | 63 002 | |||
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA Eft | ||||
Megnevezés | Teljesítés | |||
Pénzeszköz átadás, támogatás | 11 636 | |||
Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat | 10 009 | |||
Támogatás | 1 627 | |||
I. Működési költségvetés összesen: | 11 636 | |||
Kiadások mindösszesen: | 518 767 |
8. melléklet
FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2020.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁSBAN
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||||||||
I. | Működési bevételek | 215348 | I. | Működési kiadások | 498766 | ||||||||
II. | Támogatások | 308522 | II. | Pénzeszköz átadás, támogatás | 268006 | ||||||||
III. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 256370 | III. | Tartalék előirányzat | 0 | ||||||||
Működési költségvetési bevételek | 780240 | Működési költségvetési kiadások | 766772 | ||||||||||
IV. | Felhalmozási és tőke jellegű bev. | 4241 | IV. | Felhalmozási kiadások | 8365 | ||||||||
V. | Felhalmozási pénzmaradvány | 4319 | Felhalmozási kiadások | 8365 | |||||||||
VI. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 1264 | |||||||||||
Felhalmozási költségvetési bevétel | 9824 | ||||||||||||
VII. | Működési célú hitel | 0 | |||||||||||
VIII. | Felhalmozási célú hitel | 0 | |||||||||||
Finanszírozási bevételek | 203134 | Finanszírozási kiadások | 201466 | ||||||||||
Működési pénzmaradvány | 0 | ||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 993198 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 976603 | ||||||||||
Önkormányzaton belüli pénzeszköz átvétel | -256370 | Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás | -256370 | ||||||||||
Önkormányzati költségvetés bevétel | 736828 | Önkormányzati költségvetési kiadás összesen | 720233 | ||||||||||
Működési költségvetési bevétel finanszírozási hitellel | 727804 | Működési költségvetési kiadások | 711868 | ||||||||||
Felhalmozási költségvetési bevétel felhalmozási hitellel | 9024 | Felhalmozási költségvetési kiadások | 8365 |
9. melléklet
Fábiánsebestyén Község Önkormányzat hitelfelvételhez kapcsolódó több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban ( E Ft )
Feladat megnevezése | Összes kiadás | Ebből | ||||||||||
2020. évi terv | 2021. évi terv | 2022. évi terv | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||||||||
Feljlesztési kiadások | ||||||||||||
Hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Kamat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Összesen: |
10. melléklet
1.melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez *
NYILATKOZAT
A) Alulírott Gyurisné Székely Erika, a Fábiánsebestyéni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:
Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.
Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.
Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.
Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen - nem
Kelt: Fábiánsebestyén, 2021. május 03.
P. H.
Gyurisné Székely Erika sk
aláírás
NYILATKOZAT
A) Alulírott Dr. Kós György, a Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:
Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.
Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.
Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.
Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen - nem
Kelt: Fábiánsebestyén, 2021. május 03.
P. H.
Dr. Kós György sk
aláírás
NYILATKOZAT
A) Alulírott Kivált István, a Fábiánsebestyén Községi Étkezde költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:
Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.
Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.
Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.
Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen - nem
Kelt: Fábiánsebestyén, 2021. május 03.
P. H.
Kivált István sk aláírás
NYILATKOZAT
A) Alulírott Dancs Ferencné, a Fábiánsebestyén Község Gondozási Központ költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:
Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.
Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.
Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.
Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen - nem
Kelt: Fábiánsebestyén, 2021. május 03.
P. H.
Dancs Ferencné sk.
aláírás
NYILATKOZAT
A) Alulírott Faragó M Ferenc, a Fábiánsebestyéni Arany János Óvoda, Közművelődési Intézmény és Könyvtár költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:
Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.
Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.
Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.
Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen - nem
Kelt: Fábiánsebestyén, 2021. május 03.
P. H.
Faragó M. Ferenc sk
aláírás
NYILATKOZAT
A) Alulírott Kós György Gergő, a Fábiánsebestyéni Önkormányzati Rendészet költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam
- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.
A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:
Kontrollkörnyezet: Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalóak a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok. Az SZMSZ minden dolgozó által megismerhető, az intézmény informatikai hálózatán megtekinthető, az abban történő változások, módosítások nyomon követhetőek. Az SZMSZ-en kívül más szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és jogkörökről.
Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit, hatáskörét és felelősségét.
Kontroll tevékenységek: A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A belső kontroll nagymértékben elősegíti a pénzügyi jelentések tartalmának megbízható összeállítását. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat, melyről jegyzőkönyvek, feljegyzések, intézkedési tervek készülnek. Információs és kommunikációs rendszer: Szükségesnek tartjuk, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatosan. Az intézményen belül megfelelően működik a kommunikációs rendszer.
Nyomon követési rendszer (monitoring): A folyamatos monitoring beépül az intézményeink mindennapi tevékenységébe, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét. A kockázati tényezők feltárását követően intézkedési javaslatban igyekszünk azokat korrigálni.
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen - nem
Kelt: Fábiánsebestyén, 2021. május 03.
P. H.
Kós György Gergő sk .
aláírás